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九牧王股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-22 来源：证券时报网 作者：
(上接C61版) 合并所有者权益变动表 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ４５２，９３０，０００．００ ９１，３１０，６５９．８７ ３７，０３７，７３５．６０ ３２７，４２５，３２６．９４ ６６，７４６，５７３．７１ ９７５，４５０，２９６．１２ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ４５２，９３０，０００．００ ９１，３１０，６５９．８７ ３７，０３７，７３５．６０ ３２７，４２５，３２６．９４ ６６，７４６，５７３．７１ ９７５，４５０，２９６．１２ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １２０，０００，０００．００ ２，４３３，６２３，６７４．９０ ２３５，３３８，７３８．２９ －１，２４２，２６０．１７ －６６，７４６，５７３．７１ ２，７２０，９７３，５７９．３１ （一）净利润 ２３５，３３８，７３８．２９ ２３５，３３８，７３８．２９ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 ２３５，３３８，７３８．２９ ２３５，３３８，７３８．２９ （三）所有者投入和减少资本 １２０，０００，０００．００ ２，４３３，６２３，６７４．９０ －６６，７４６，５７３．７１ ２，４８６，８７７，１０１．１９ １．所有者投入资本 １２０，０００，０００．００ ２，４３３，０４９，９３２．０３ ２，５５３，０４９，９３２．０３ ２．股份支付计入所有者权益的金额 －６６，７４６，５７３．７１ －６６，７４６，５７３．７１ ３．其他 ５７３，７４２．８７ ５７３，７４２．８７ （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 －１，２４２，２６０．１７ －１，２４２，２６０．１７ 四、本期期末余额 ５７２，９３０，０００．００ ２，５２４，９３４，３３４．７７ ３７，０３７，７３５．６０ ５６２，７６４，０６５．２３ －１，２４２，２６０．１７ ３，６９６，４２３，８７５．４３ 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ７７，９５１，６００．００ ２３９，３６０．５４ ４７，９７２，８４０．９４ ３９７，２０４，８４５．６０ ６６，５７１，５１４．７３ ５８９，９４０，１６１．８１ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ７７，９５１，６００．００ ２３９，３６０．５４ ４７，９７２，８４０．９４ ３９７，２０４，８４５．６０ ６６，５７１，５１４．７３ ５８９，９４０，１６１．８１ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３７４，９７８，４００．００ ９１，０７１，９８９．０６ －４７，９７２，８４０．９４ －２２７，７８６，１５２．４３ －１，５２５，７４４．７３ １８８，７６５，６５０．９６ （一）净利润 １６５，２８０，８９４．４２ －１，５２５，７４４．７３ １６３，７５５，１４９．６９ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 １６５，２８０，８９４．４２ －１，５２５，７４４．７３ １６３，７５５，１４９．６９ （三）所有者投入和减少资本 ２，９３０，０００．００ ２２，０８０，５０１．２７ ２５，０１０，５０１．２７ １．所有者投入资本 ２，９３０，０００．００ ２２，０８１，１９１．００ ２５，０１１，１９１．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 －６８９．７３ －６８９．７３ （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 ３７２，０４８，４００．００ ６８，９９１，４８７．７９ －４７，９７２，８４０．９４ －３９３，０６７，０４６．８５ １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３７２，０４８，４００．００ ９，６８０，００９．３７ －４７，９７２，８４０．９４ －３３３，７５５，５６８．４３ ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 ５９，３１１，４７８．４２ －５９，３１１，４７８．４２ （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 ４５２，９３０，０００．００ ９１，３１１，３４９．６０ １６９，４１８，６９３．１７ ６５，０４５，７７０．００ ７７８，７０５，８１２．７７ 母公司所有者权益变动表 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ４５２，９３０，０００．００ ９０，６０７，９０５．２９ ３７，０３７，７３５．６０ ３３３，３３９，６２０．４０ ９１３，９１５，２６１．２９ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ４５２，９３０，０００．００ ９０，６０７，９０５．２９ ３７，０３７，７３５．６０ ３３３，３３９，６２０．４０ ９１３，９１５，２６１．２９ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １２０，０００，０００．００ ２，４３３，０４９，９３２．０３ ２４０，１８６，８２０．５４ ２，７９３，２３６，７５２．５７ （一）净利润 ２４０，１８６，８２０．５４ ２４０，１８６，８２０．５４ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 ２４０，１８６，８２０．５４ ２４０，１８６，８２０．５４ （三）所有者投入和减少资本 １２０，０００，０００．００ ２，４３３，０４９，９３２．０３ ２，５５３，０４９，９３２．０３ １．所有者投入资本 １２０，０００，０００．００ ２，４３３，０４９，９３２．０３ ２，５５３，０４９，９３２．０３ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 ５７２，９３０，０００．００ ２，５２３，６５７，８３７．３２ ３７，０３７，７３５．６０ ５７３，５２６，４４０．９４ ３，７０７，１５２，０１３．８６ 法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ７７，９５１，６００．００ ５８，８４８，０８４．３８ ４７，９７２，８４０．９４ ３３３，７５５，５６８．４３ ５１８，５２８，０９３．７５ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ７７，９５１，６００．００ ５８，８４８，０８４．３８ ４７，９７２，８４０．９４ ３３３，７５５，５６８．４３ ５１８，５２８，０９３．７５ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３７４，９７８，４００．００ ３１，７６０，５１０．６４ －４７，９７２，８４０．９４ －１６４，５３３，３５４．５１ １９４，２３２，７１５．１９ （一）净利润 １６９，２２２，２１３．９２ １６９，２２２，２１３．９２ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 １６９，２２２，２１３．９２ １６９，２２２，２１３．９２ （三）所有者投入和减少资本 ２，９３０，０００．００ ２２，０８０，５０１．２７ ２５，０１０，５０１．２７ １．所有者投入资本 ２，９３０，０００．００ ２２，０８１，１９１．００ ２５，０１１，１９１．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 －６８９．７３ －６８９．７３ （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 ３７２，０４８，４００．００ ９，６８０，００９．３７ －４７，９７２，８４０．９４ －３３３，７５５，５６８．４３ １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３７２，０４８，４００．００ ９，６８０，００９．３７ －４７，９７２，８４０．９４ －３３３，７５５，５６８．４３ ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １．本期提取 ２．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 ４５２，９３０，０００．００ ９０，６０８，５９５．０２ １６９，２２２，２１３．９２ ７１２，７６０，８０８．９４ 法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构负责人：陈志高 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5．１ 合并范围发生变更的说明 九牧王零售投资管理有限公司系公司本期新设立的全资子公司，报告期内公司将其纳入合并范围。 7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元 币种：人民币
7.5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司系在香港投资设立，其报表主要项目折算汇率按如下确定： （１）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，即６月３０日港币对人民币汇率０．８３０６折算；所有者权益项目除＂未分配利润＂项目外，其他项目采用发生时的历史汇率０．８４５１折算。 （２）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 （３）产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为＂外币报表折算差额＂项目列示。 董事长：林聪颖 九牧王股份有限公司 ２０１１年８月１８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月22日
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