(上接C14版)
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 107,378,560.62 |
业绩变动的原因说明 | 公司为扩大SMD LED市场占有率,主动调低售价,产品销量大幅增加,毛利率下降,引起利润减少所致。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 3、公司股东广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、李荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、王海军、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋。
4、公司发行前全体四十八名股东(佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋)。 | 3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让,不对持有的公司股份进行质押,亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权,也不由公司回购其持有的本公司股份。
4、出具了《股东不竞争承诺》。具体为:本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务,不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为,保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性,充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务,不利用持股关系就关联交易采取任何行动,故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易,则本公司/本人承诺,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 1、佛山市国星光电股份有限公司
2、公司自然人股东王海军 | 1、2010年8月4日作出承诺:使用超额募集资金10,600万元提前偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、2010年10月8日新任董事王海军追加承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不进行转让,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。同时进一步承诺,所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。 | 严格履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月11日 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金 | 了解公司生产经营情况 |
2011年01月19日 | 公司 | 实地调研 | 万联证券、兴业证券、光大证券等 | 参观产品陈列室、生产车间、了解公司生产经营情况 |
2011年04月27日 | 公司 | 实地调研 | 方正证券、中投证券、兴业证券等 | 参观产品陈列室,了解公司生产经营情况 |
2011年04月28日 | 公司 | 实地调研 | 国联证券 | 参观生产车间、了解公司生产经营情况 |
2011年06月09日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金、高盛证券等 | 了解公司生产经营情况 |
2011年06月15日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金、高盛证券等 | 参观产品陈列室、了解公司生产经营情况 |
2011年06月30日 | 公司 | 实地调研 | 齐鲁证券、上海璟琦投资等 | 了解公司生产经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,410,131,078.66 | 791,846,096.36 | 1,415,879,594.65 | 1,391,565,037.12 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 152,390,781.99 | 152,390,781.99 | 26,109,658.10 | 26,109,658.10 |
应收账款 | 228,373,383.07 | 230,853,316.68 | 180,192,799.80 | 178,895,571.88 |
预付款项 | 9,507,612.43 | 8,973,279.16 | 8,513,523.91 | 8,239,483.76 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 3,044,300.67 | 3,044,300.67 | 8,637,829.83 | 8,637,829.83 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 2,693,630.62 | 2,422,398.51 | 3,929,759.00 | 3,904,451.19 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 310,026,039.13 | 309,585,868.37 | 239,250,880.15 | 238,810,709.39 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,116,166,826.57 | 1,499,116,041.74 | 1,882,514,045.44 | 1,856,162,741.27 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 68,979,750.00 | 488,872,618.25 | 69,477,088.43 | 89,369,956.68 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 342,340,372.67 | 334,827,026.87 | 295,784,882.19 | 289,520,651.13 |
在建工程 | 5,868,448.74 | 5,791,448.74 | 1,993,656.08 | 1,877,156.08 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 51,130,862.25 | 47,920,571.83 | 51,730,585.56 | 48,356,061.58 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 674,529.36 | | 646,580.18 | 0.00 |
递延所得税资产 | 3,771,292.92 | 3,484,536.40 | 2,751,970.71 | 2,470,119.07 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 472,765,255.94 | 880,896,202.09 | 422,384,763.15 | 431,593,944.54 |
资产总计 | 2,588,932,082.51 | 2,380,012,243.83 | 2,304,898,808.59 | 2,287,756,685.81 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 235,049,069.35 | 246,464,801.69 | 169,860,797.08 | 169,793,894.58 |
预收款项 | 27,225,453.90 | 27,225,453.90 | 22,734,549.84 | 22,734,549.84 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 10,146,085.57 | 8,912,127.21 | 11,902,825.11 | 10,506,390.36 |
应交税费 | -661,773.42 | -3,112,611.31 | -4,452,628.19 | -5,678,092.58 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 1,726,480.57 | | | |
其他应付款 | 12,571,432.74 | 12,571,318.74 | 11,394,760.54 | 11,381,980.84 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | 11,824.50 | 11,824.50 |
流动负债合计 | 286,056,748.71 | 292,061,090.23 | 211,452,128.88 | 208,750,547.54 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 39,629,837.88 | 39,629,837.88 | 34,600,573.17 | 34,600,573.17 |
非流动负债合计 | 39,629,837.88 | 39,629,837.88 | 34,600,573.17 | 34,600,573.17 |
负债合计 | 325,686,586.59 | 331,690,928.11 | 246,052,702.05 | 243,351,120.71 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 |
资本公积 | 1,470,122,584.40 | 1,470,122,584.40 | 1,470,122,584.40 | 1,470,122,584.40 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 39,928,298.07 | 39,928,298.07 | 39,928,298.07 | 39,928,298.07 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 328,377,877.18 | 323,270,433.25 | 324,061,860.19 | 319,354,682.63 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,053,428,759.65 | 2,048,321,315.72 | 2,049,112,742.66 | 2,044,405,565.10 |
少数股东权益 | 209,816,736.27 | | 9,733,363.88 | |
所有者权益合计 | 2,263,245,495.92 | 2,048,321,315.72 | 2,058,846,106.54 | 2,044,405,565.10 |
负债和所有者权益总计 | 2,588,932,082.51 | 2,380,012,243.83 | 2,304,898,808.59 | 2,287,756,685.81 |
7.2.2 利润表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 546,110,450.53 | 528,552,987.07 | 406,824,518.80 | 391,576,774.47 |
其中:营业收入 | 546,110,450.53 | 528,552,987.07 | 406,824,518.80 | 391,576,774.47 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 471,545,385.69 | 460,385,354.23 | 322,860,843.86 | 310,788,610.36 |
其中:营业成本 | 421,689,875.84 | 415,671,615.57 | 274,000,050.05 | 265,619,289.05 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 666,329.39 | 233,844.03 | 813,640.58 | 813,640.58 |
销售费用 | 11,408,193.84 | 11,359,701.84 | 9,207,015.84 | 9,207,015.84 |
管理费用 | 44,001,722.04 | 37,771,703.58 | 34,682,600.62 | 30,961,443.27 |
财务费用 | -7,818,085.02 | -6,262,786.18 | 2,814,080.27 | 2,833,201.15 |
资产减值损失 | 1,597,349.60 | 1,611,275.39 | 1,343,456.50 | 1,354,020.47 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 552,661.57 | 3,142,382.42 | -317,963.72 | 3,936,318.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 552,661.57 | 552,661.57 | -317,963.72 | -317,963.72 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,117,726.41 | 71,310,015.26 | 83,645,711.22 | 84,724,482.73 |
加:营业外收入 | 4,261,050.28 | 4,261,050.28 | 3,048,017.92 | 2,995,817.92 |
减:营业外支出 | 364,102.97 | 362,102.97 | 481,743.39 | 481,743.39 |
其中:非流动资产处置损失 | 61,330.76 | 61,330.76 | 233,808.45 | 233,808.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,014,673.72 | 75,208,962.57 | 86,211,985.75 | 87,238,557.26 |
减:所得税费用 | 19,138,803.77 | 17,543,211.95 | 13,409,763.50 | 12,502,835.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,875,869.95 | 57,665,750.62 | 72,802,222.25 | 74,735,721.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 58,066,016.99 | 57,665,750.62 | 71,873,909.00 | 74,735,721.47 |
少数股东损益 | 1,809,852.96 | | 928,313.25 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.27 | | 0.45 | |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | | 0.45 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 59,875,869.95 | 57,665,750.62 | 72,802,222.25 | 74,735,721.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,066,016.99 | 57,665,750.62 | 71,873,909.00 | 74,735,721.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,809,852.96 | | 928,313.25 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,370,862.17 | 315,016,135.02 | 425,539,089.18 | 409,775,012.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 4,157,521.46 | 4,157,521.46 | 2,764,139.40 | 2,764,139.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,192,096.59 | 17,507,862.71 | 6,942,106.40 | 6,781,322.20 |
经营活动现金流入小计 | 356,720,480.22 | 336,681,519.19 | 435,245,334.98 | 419,320,473.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,733,275.84 | 318,799,892.21 | 313,173,065.96 | 309,133,404.89 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,151,909.17 | 50,486,866.81 | 57,195,810.23 | 48,828,002.93 |
支付的各项税费 | 24,121,546.66 | 19,310,465.24 | 20,090,628.07 | 19,084,861.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,371,753.04 | 8,130,755.44 | 12,160,349.64 | 11,638,311.53 |
经营活动现金流出小计 | 419,378,484.71 | 396,727,979.70 | 402,619,853.90 | 388,684,580.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,658,004.49 | -60,046,460.51 | 32,625,481.08 | 30,635,893.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | | 2,589,720.85 | 0.00 | 4,254,282.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,028.80 | 1,028.80 | 3,000.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 5,201,028.80 | 7,790,749.65 | 3,000.00 | 4,257,282.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,662,340.83 | 88,954,570.03 | 42,096,900.34 | 41,361,718.20 |
投资支付的现金 | 4,150,000.00 | 404,150,000.00 | 64,829,750.00 | 64,829,750.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 93,812,340.83 | 493,104,570.03 | 106,926,650.34 | 106,191,468.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,611,312.03 | -485,313,820.38 | -106,923,650.34 | -101,934,185.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,927,616.96 | 2,927,616.96 | | |
筹资活动现金流入小计 | 202,927,616.96 | 2,927,616.96 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,899,060.24 | 53,899,060.24 | 29,282,364.66 | 26,446,176.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 53,899,060.24 | 53,899,060.24 | 39,282,364.66 | 36,446,176.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,028,556.72 | -50,971,443.28 | 36,717,635.34 | 39,553,823.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -580,139.23 | -459,599.63 | -199,378.66 | -189,064.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,820,899.03 | -596,791,323.80 | -37,779,912.58 | -31,933,533.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,368,161,321.30 | 1,343,846,763.77 | 137,503,603.65 | 120,411,398.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,365,340,422.27 | 747,055,439.97 | 99,723,691.07 | 88,477,864.72 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
佛山市国星光电股份有限公司
法定代表人:
王垚浩
2011年8月22日
合并所有者权益变动表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 0.00 0.00 39,928,298.07 324,061,860.19 9,733,363.88 2,058,846,106.54 160,000,000.00 39,669,084.40 25,053,363.37 215,557,722.88 10,646,880.56 450,927,051.21
加:会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 39,928,298.07 324,061,860.19 9,733,363.88 2,058,846,106.54 160,000,000.00 39,669,084.40 25,053,363.37 215,557,722.88 10,646,880.56 450,927,051.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 4,316,016.99 200,083,372.39 204,399,389.38 55,000,000.00 1,430,453,500.00 14,874,934.70 108,504,137.31 -913,516.68 1,607,919,055.33
(一)净利润 0.00 0.00 0.00 58,066,016.99 1,809,852.96 59,875,869.95 147,379,072.01 1,922,671.54 149,301,743.55
(二)其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述(一)和(二)小计 0.00 0.00 0.00 58,066,016.99 1,809,852.96 59,875,869.95 0.00 147,379,072.01 1,922,671.54 149,301,743.55
(三)所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 55,000,000.00 1,430,453,500.00 0.00 0.00 0.00 1,485,453,500.00
1.所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00 55,000,000.00 1,430,453,500.00 1,485,453,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 -53,750,000.00 -1,726,480.57 -55,476,480.57 14,874,934.70 -38,874,934.70 -2,836,188.22 -26,836,188.22
1.提取盈余公积 0.00 0.00 14,874,934.70 -14,874,934.70
2.提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 0.00 0.00 0.00 -53,750,000.00 -1,726,480.57 -55,476,480.57 -24,000,000.00 -2,836,188.22 -26,836,188.22
4.其他
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(六)专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期使用 0.00
(七)其他 0.00
四、本期期末余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 39,928,298.07 328,377,877.18 209,816,736.27 2,263,245,495.92 215,000,000.00 1,470,122,584.40 39,928,298.07 324,061,860.19 9,733,363.88 2,058,846,106.54
母公司所有者权益变动表
编制单位:佛山市国星光电股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 0.00 0.00 39,928,298.07 0.00 319,354,682.63 2,044,405,565.10 160,000,000.00 39,669,084.40 0.00 0.00 25,053,363.37 0.00 209,480,270.30 434,202,718.07
加:会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 0.00 0.00 39,928,298.07 0.00 319,354,682.63 2,044,405,565.10 160,000,000.00 39,669,084.40 0.00 0.00 25,053,363.37 0.00 209,480,270.30 434,202,718.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 3,915,750.62 3,915,750.62 55,000,000.00 1,430,453,500.00 0.00 0.00 14,874,934.70 0.00 109,874,412.33 1,610,202,847.03
(一)净利润 57,665,750.62 57,665,750.62 148,749,347.03 148,749,347.03
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 57,665,750.62 57,665,750.62 148,749,347.03 148,749,347.03
(三)所有者投入和减少资本 55,000,000.00 1,430,453,500.00 1,485,453,500.00
1.所有者投入资本 55,000,000.00 1,430,453,500.00 1,485,453,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -53,750,000.00 -53,750,000.00 14,874,934.70 -38,874,934.70 -24,000,000.00
1.提取盈余公积 0.00 14,874,934.70 -14,874,934.70 0.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -53,750,000.00 -53,750,000.00 -24,000,000.00 -24,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 215,000,000.00 1,470,122,584.40 0.00 0.00 39,928,298.07 0.00 323,270,433.25 2,048,321,315.72 215,000,000.00 1,470,122,584.40 0.00 0.00 39,928,298.07 0.00 319,354,682.63 2,044,405,565.10