§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人（会计主管人员）龙良萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 江特电机 |
| 股票代码 | ００２１７６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 翟忠南 | |
| 联系地址 | 江西省宜春市东风大街１０号 | |
| 电话 | ０７９５－３２６６２８０ | |
| 传真 | ０７９５－３２７４５２３ | |
| 电子信箱 | ｚｈａｉｚｎ６８１１２２＠１６３．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８０７，０１２，１７８．１４ | ６７８，８４０，４３５．９８ | １８．８８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４０５，４２８，５６０．１９ | ３８２，８３９，１９８．４８ | ５．９０％ |
| 股本（股） | １９５，２０３，８２２．００ | １０８，４４６，５６８．００ | ８０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．０７６９ | ３．５３０２ | －４１．１７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３８６，４２３，１００．９６ | １９７，０５５，２６１．５６ | ９６．１０％ |
| 营业利润（元） | ２７，９６３，５２８．０１ | １０，１６５，８８１．６４ | １７５．０７％ |
| 利润总额（元） | ３１，９８２，４３５．９８ | １１，５９０，６５７．０６ | １７５．９３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２６，３８４，９９１．５９ | １０，００４，３８８．６０ | １６３．７３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２３，１１４，０５１．８１ | ８，７９３，６８３．５２ | １６２．８５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１３５ | ０．０５１ | １６４．７１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１３５ | ０．０５１ | １６４．７１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ６．４４％ | ２．７７％ | ３．６７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．６４％ | ２．４４％ | ３．２０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６０，３６８，２０３．１９ | －１８，５６９，５９５．８２ | －２２５．０９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．３０９ | －０．１７ | －８１．９２％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，９２４，９９６．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ３９，１２３．２８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５４，８００．０７ | |
| 所得税影响额 | －６０２，８３７．９０ | |
| 少数股东权益影响额 | －１４５，１４１．６７ | |
| 合计 | ３，２７０，９３９．７８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ８４，３１１ | ０．０８％ | | | ５５，９０５ | －１４，４３０ | ４１，４７５ | １２５，７８６ | ０．０６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ８４，３１１ | ０．０８％ | | | ５５，９０５ | －１４，４３０ | ４１，４７５ | １２５，７８６ | ０．０６％ |
| 二、无限售条件股份 | １０８，３６２，２５７ | ９９．９２％ | | | ８６，７０１，３４９ | １４，４３０ | ８６，７１５，７７９ | １９５，０７８，０３６ | ９９．９４％ |
| １、人民币普通股 | １０８，３６２，２５７ | ９９．９２％ | | | ８６，７０１，３４９ | １４，４３０ | ８６，７１５，７７９ | １９５，０７８，０３６ | ９９．９４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １０８，４４６，５６８ | １００．００％ | | | ８６，７５７，２５４ | | ８６，７５７，２５４ | １９５，２０３，８２２ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３１，１３２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江西江特电气集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３１．４１％ | ６１，３２１，５１２ | ０ | ６，７５０，０００ |
| 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | 国有法人 | ９．３５％ | １８，２５６，８８２ | ０ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | ２．５１％ | ４，８９６，０００ | ０ | |
| 恒泰高新科技有限公司 | 境内非国有法人 | ２．０４％ | ３，９７９，６３７ | ０ | |
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | １．５９％ | ３，０９４，１０１ | ０ | |
| 海通－中行－富通银行 | 境外法人 | １．２６％ | ２，４５９，７９４ | ０ | |
| 申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | １．００％ | １，９５０，０００ | ０ | |
| 中国建设银行－华商产业升级股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７２％ | １，４００，０００ | ０ | |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７０％ | １，３６３，１６７ | ０ | |
| 申银万国－中信－申银万国３号基金宝集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．６０％ | １，１６６，２５６ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 江西江特电气集团有限公司 | ６１，３２１，５１２ | 人民币普通股 |
| 宜春市袁州区国有资产运营有限公司 | １８，２５６，８８２ | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ４，８９６，０００ | 人民币普通股 |
| 恒泰高新科技有限公司 | ３，９７９，６３７ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零八组合 | ３，０９４，１０１ | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | ２，４５９，７９４ | 人民币普通股 |
| 申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划 | １，９５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华商产业升级股票型证券投资基金 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | １，３６３，１６７ | 人民币普通股 |
| 申银万国－中信－申银万国３号基金宝集合资产管理计划 | １，１６６，２５６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未能知晓其它股东之间是否存在关联关或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 朱军 | 董事长 | １８，４８０ | １４，７８４ | ０ | ３３，２６４ | ２４，９４８ | ０ | 公积金转增股 |
| 卢顺明 | 董事 | ２１，１２０ | １６，８９６ | ０ | ３８，０１６ | ２８，５１２ | ０ | 公积金转增股 |
| 章建中 | 董事 | ２８，０４９ | ２２，４３９ | ０ | ５０，４８８ | ３７，８６７ | ０ | 公积金转增股 |
| 李华 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 陈平华 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 彭敏峰 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 陈伟华 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 邹晓明 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 王芸 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 张小英 | 监事 | １００ | ８０ | ０ | １８０ | ０ | ０ | 公积金转增股 |
| 刘晓辉 | 监事 | ３８０ | ３０４ | ０ | ６８４ | ０ | ０ | 公积金转增股 |
| 杨晶 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 罗清华 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 周文来 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 王新敏 | 副总经理 | ２５，５２５ | ２０，４２０ | ０ | ４５，９４５ | ３４，４５９ | ０ | 公积金转增股 |
| 邹克琼 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 邹诚 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 翟忠南 | 董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 吴冬英 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 杨金林 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工 业 | ３６，８１４．８７ | ２８，７５４．０４ | ２１．９０％ | ９５．５６％ | ９７．４１％ | －０．７３％ |
| 合 计 | ３６，８１４．８７ | ２８，７５４．０４ | ２１．９０％ | ９５．５６％ | ９７．４１％ | －０．７３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 一、电动机 | ２９，４３８．５４ | ２３，２２１．０４ | ２１．１２％ | ８１．６９％ | ８４．６９％ | －１．２８％ |
| １、低压电机 | ２５，５２０．６０ | ２０，１６５．８２ | ２０．９８％ | ８２．７８％ | ８５．５７％ | －１．１９％ |
| １）起重冶金电机 | ２３，５９８．４４ | １８，５３８．９６ | ２１．４４％ | １０８．３４％ | １１４．６６％ | －２．３１％ |
| ２）电梯扶梯电机 | ８２６．３７ | ６６７．６５ | １９．２１％ | －５５．５０％ | －５８．９５％ | ６．８０％ |
| ３）防爆电机 | ６６３．８３ | ６２２．８０ | ６．１８％ | | | |
| ４）其他低压电机 | ４３１．９６ | ３３６．４２ | ２２．１２％ | －４４．５１％ | －４４．２７％ | －０．３３％ |
| ２、中型高压电机 | ３，９１７．９３ | ３，０５５．２２ | ２２．０２％ | ７４．８４％ | ７９．０７％ | －１．８４％ |
| 二、风力发电机及配套电机 | ３，５３５．０６ | ２，３５２．６７ | ３３．４５％ | ４８８．０５％ | ５９６．５４％ | －１０．３７％ |
| 三、机械产品 | ３，２７４．８５ | ２，７１５．８８ | １７．０７％ | ７０．２０％ | ７４．５７％ | －２．０７％ |
| 四、锂离子电池用材料 | ５６６．４２ | ４６４．４６ | １８．００％ | ４８４．８６％ | ３６８．８８％ | ２０．２８％ |
| 合计 | ３６，８１４．８７ | ２８，７５４．０４ | ２１．９０％ | ９５．５６％ | ９７．４１％ | －０．７３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | ６９５．９８ | －４１．６３％ |
| 华北地区 | ２，８１０．３３ | －３．８５％ |
| 西南地区 | ２，６４８．７１ | ６．４８％ |
| 华南地区 | １４，３３６．３９ | ７５．６４％ |
| 华东地区 | １６，３２３．４６ | ３０２．０７％ |
| 合 计 | ３６，８１４．８７ | ９５．５６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ８０．００％ | ～～ | １１０．００％ |
| 预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期增长幅度为８０％－－１１０％。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １８，３３２，７５４．１５ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司电机产品销售情况良好，锂电新能源产业发展速度加快，公司营业收入和经济效益同比将有较大幅度的增长。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 泰豪科技股份有限公司 | 无 | ８，０００．００ | ２００９年０６月０３日 | ８，０００．００ | 连带责任保证 | ６年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ８，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ８，０００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 无 | 无 | ０．００ | | ０．００ | 无 | 无 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ８，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ８，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １９．７３％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ８，０００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 本次担保是为互保方贷款提供连带责任保证，对方已为本公司担保出具了反担保承诺函。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东江西江特电气集团有限公司及实际控制人朱军、卢顺民 | 不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动 | 完全履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月１１日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 中国民族证券有限责任公司 | 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。 |
| ２０１１年０６月０１日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 上海璟琦投资管理有限公司 | 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。 |
| ２０１１年０６月０１日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司 | 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 国泰基金 | 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 中银国际 | 公司及控股子公司生产经营情况，公司未提供书面资料。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７１，０７１，０５０．１４ | ５９，３６９，９７２．５７ | １２２，２６４，２３１．２７ | １１９，２２１，２２６．６７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １４３，２９１，７８４．０５ | １４３，２９１，７８４．０５ | ６８，５０８，７５８．３３ | ６７，００８，７５８．３３ |
| 应收账款 | ２０３，２６６，６５１．３２ | １９６，０３３，７２０．５４ | １６８，７７０，５４０．０８ | １６５，８１６，５８９．６８ |
| 预付款项 | ３３，３９７，１２１．７２ | １６，１４４，７４１．８８ | １８，６３０，７４８．８５ | １５，０６９，３６２．５２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，１６２，０２８．６８ | １４，７３７，０７４．９８ | ３，８５３，１４２．８７ | １２，４８１，３５４．８１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １７４，６２２，８５３．７３ | １６８，２２０，３５２．９９ | １３６，３０７，５４５．９４ | １２６，５０７，３５９．１６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ６２７，８１１，４８９．６４ | ５９７，７９７，６４７．０１ | ５１８，３３４，９６７．３４ | ５０６，１０４，６５１．１７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １６０，０００．００ | １７，２３０，０００．００ | １６０，０００．００ | ６，０８０，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １４２，６７０，５００．２５ | １４０，２３３，９３０．７３ | １３３，４２８，１１４．７９ | １３１，４００，１３０．９５ |
| 在建工程 | １５，１８５，７００．８４ | １２，９９０，２７３．８４ | ５，５８９，３２２．５０ | ５，５８９，３２２．５０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １８，１１１，５６９．８５ | １７，３９６，９０３．１９ | １８，２１８，５５７．４１ | １７，４６３，６９０．７４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３，０７２，９１７．５６ | ３，０４０，１５９．６３ | ３，１０９，４７３．９４ | ３，０４０，１５９．６３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １７９，２００，６８８．５０ | １９０，８９１，２６７．３９ | １６０，５０５，４６８．６４ | １６３，５７３，３０３．８２ |
| 资产总计 | ８０７，０１２，１７８．１４ | ７８８，６８８，９１４．４０ | ６７８，８４０，４３５．９８ | ６６９，６７７，９５４．９９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １６８，６００，０００．００ | １６５，０００，０００．００ | １２８，６００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２７，８００，０００．００ | ２７，８００，０００．００ | | |
| 应付账款 | １３２，３８８，２００．５１ | １３１，４９５，４３１．７７ | １１０，７９７，２３８．５３ | １０７，１０９，４２９．８４ |
| 预收款项 | ３０，４８４，３１０．４１ | ３０，４８３，５１０．４１ | １９，９３９，２０３．８９ | １９，９３９，２０３．８９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，４８０，８９８．９９ | ２，４８０，８９８．９９ | ２，７６８，２５６．４９ | ２，７６８，２５６．４９ |
| 应交税费 | １０，４２３，７０５．８７ | １０，６３８，５８６．３３ | １２，１２４，３３４．３４ | １３，２２５，３６９．３１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ９５，２００．０２ | ９５，２００．０２ | | |
| 其他应付款 | ５，９７２，１２８．１４ | ５，２４９，３３６．６４ | ７，９１２，７２３．２７ | ７，９１０，４９５．２７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３７８，２４４，４４３．９４ | ３７３，２４２，９６４．１６ | ２８２，１４１，７５６．５２ | ２７５，９５２，７５４．８０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １２，７６４，５１９．２３ | １１，１６４，６４１．１５ | １０，９２９，６３７．１５ | １０，９２９，６３７．１５ |
| 非流动负债合计 | １２，７６４，５１９．２３ | １１，１６４，６４１．１５ | １０，９２９，６３７．１５ | １０，９２９，６３７．１５ |
| 负债合计 | ３９１，００８，９６３．１７ | ３８４，４０７，６０５．３１ | ２９３，０７１，３９３．６７ | ２８６，８８２，３９１．９５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９５，２０３，８２２．００ | １９５，２０３，８２２．００ | １０８，４４６，５６８．００ | １０８，４４６，５６８．００ |
| 资本公积 | ５７，７５３，８０１．３３ | ５７，９１４，７２６．１６ | １４４，５１１，０５５．３３ | １４４，６７１，９８０．１６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２３，３０８，７８５．３７ | ２３，３０８，７８５．３７ | ２３，３０８，７８５．３７ | ２３，３０８，７８５．３７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １２９，１６２，１５１．４９ | １２７，８５３，９７５．５６ | １０６，５７２，７８９．７８ | １０６，３６８，２２９．５１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４０５，４２８，５６０．１９ | ４０４，２８１，３０９．０９ | ３８２，８３９，１９８．４８ | ３８２，７９５，５６３．０４ |
| 少数股东权益 | １０，５７４，６５４．７８ | | ２，９２９，８４３．８３ | |
| 所有者权益合计 | ４１６，００３，２１４．９７ | ４０４，２８１，３０９．０９ | ３８５，７６９，０４２．３１ | ３８２，７９５，５６３．０４ |
| 负债和所有者权益总计 | ８０７，０１２，１７８．１４ | ７８８，６８８，９１４．４０ | ６７８，８４０，４３５．９８ | ６６９，６７７，９５４．９９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３８６，４２３，１００．９６ | ３８０，７５８，９３０．１６ | １９７，０５５，２６１．５６ | １９６，０８８，９９８．０８ |
| 其中：营业收入 | ３８６，４２３，１００．９６ | ３８０，７５８，９３０．１６ | １９７，０５５，２６１．５６ | １９６，０８８，９９８．０８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３５８，５０６，３６６．６３ | ３５１，９３９，６４７．０２ | １８６，９１８，８５６．６２ | １８５，６０９，１１５．２４ |
| 其中：营业成本 | ３０５，１７３，７７４．５７ | ３００，５２９，１８５．７９ | １５３，９２９，９６６．８７ | １５２，９４１，１００．８２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，４４６，０４８．４６ | １，４４５，９４０．４６ | ９６１，７３９．２７ | ９６１，７３９．２７ |
| 销售费用 | ２４，３７５，９８０．８９ | ２４，０７９，２５６．９５ | １４，１１７，６１６．６１ | １４，０９２，９４５．１９ |
| 管理费用 | １９，７１９，３８８．５９ | １８，９９６，８３４．５１ | １５，３４２，４２６．０４ | １５，０４４，３４８．１６ |
| 财务费用 | ４，３９２，３６７．１２ | ３，９６６，７５５．３５ | １，３６８，０９９．７２ | １，３６９，９７３．６９ |
| 资产减值损失 | ３，３９８，８０７．００ | ２，９２１，６７３．９６ | １，１９９，００８．１１ | １，１９９，００８．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４６，７９３．６８ | ４６，７９３．６８ | ２９，４７６．７０ | ２９，４７６．７０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２７，９６３，５２８．０１ | ２８，８６６，０７６．８２ | １０，１６５，８８１．６４ | １０，５０９，３５９．５４ |
| 加：营业外收入 | ４，０３４，５１３．６０ | １，１３１，６９１．６８ | １，４９８，８７４．３０ | １，４９７，８２４．３０ |
| 减：营业外支出 | １５，６０５．６３ | １５，６０５．６３ | ７４，０９８．８８ | ７３，８９８．８８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３１，９８２，４３５．９８ | ２９，９８２，１６２．８７ | １１，５９０，６５７．０６ | １１，９３３，２８４．９６ |
| 减：所得税费用 | ５，３０２，６３３．４４ | ４，７００，７８６．９４ | １，７５３，９１７．９５ | １，７５３，９１７．９５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２６，６７９，８０２．５４ | ２５，２８１，３７５．９３ | ９，８３６，７３９．１１ | １０，１７９，３６７．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２６，３８４，９９１．５９ | ２５，２８１，３７５．９３ | １０，００４，３８８．６０ | １０，１７９，３６７．０１ |
| 少数股东损益 | ２９４，８１０．９５ | | －１６７，６４９．４９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１３５ | | ０．０５１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１３５ | | ０．０５１ | |
| 七、其他综合收益 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | ２６，６７９，８０２．５４ | ２５，２８１，３７５．９３ | ９，８３６，７３９．１１ | １０，１７９，３６７．０１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２６，３８４，９９１．５９ | ２５，２８１，３７５．９３ | １０，００４，３８８．６０ | １０，１７９，３６７．０１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２９４，８１０．９５ | ０．００ | －１６７，６４９．４９ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１，６５４，４００．６７元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １０７，６９０，９８５．０２ | １０４，５２５，９７２．０２ | ９０，２１６，７３４．８０ | ９０，１６４，７３４．８０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２３，１８３，７７６．９５ | １４，８５２，３６４．１６ | ６，５９５，７８１．８９ | ６，５３８，３４６．６８ |
| 经营活动现金流入小计 | １３０，８７４，７６１．９７ | １１９，３７８，３３６．１８ | ９６，８１２，５１６．６９ | ９６，７０３，０８１．４８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９１，３７７，７０４．３１ | ９０，３３８，２４１．４４ | ５２，５６３，４７０．１０ | ５１，０６１，３３３．９９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，０９３，２５２．３９ | ２７，４４７，１９２．７５ | １８，１１６，９６８．８８ | １７，３７４，１２９．００ |
| 支付的各项税费 | ２１，９１７，８８２．３０ | ２１，９０３，５９９．１７ | １２，０５２，９５４．１８ | １２，０５０，２９４．９４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４９，８５４，１２６．１６ | ４９，２９６，６０９．０８ | ３２，６４８，７１９．３５ | ３５，４５７，９５６．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | １９１，２４２，９６５．１６ | １８８，９８５，６４２．４４ | １１５，３８２，１１２．５１ | １１５，９４３，７１３．９９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６０，３６８，２０３．１９ | －６９，６０７，３０６．２６ | －１８，５６９，５９５．８２ | －１９，２４０，６３２．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ４６，７９３．６８ | ４６，７９３．６８ | ６，５２１．５４ | ６，５２０．５４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９８６，３１１．０３ | ９８６，３１１．０３ | ２５，７７９．３０ | ２５，７７９．３０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，０３３，１０４．７１ | １，０３３，１０４．７１ | ３２，３００．８４ | ３２，２９９．８４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３３，３５６，４１３．８６ | １４，３９０，５０７．８６ | １６，０６８，１４６．１３ | １５，９６６，９４５．４４ |
| 投资支付的现金 | | １１，１５０，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３３，３５６，４１３．８６ | ２５，５４０，５０７．８６ | １６，０６８，１４６．１３ | １５，９６６，９４５．４４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２，３２３，３０９．１５ | －２４，５０７，４０３．１５ | －１６，０３５，８４５．２９ | －１５，９３４，６４５．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ８，８５０，０００．００ | １，５００，０００．００ | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８５，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ | ７３，２００，０００．００ | ７３，２００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９３，８５０，０００．００ | ８６，５００，０００．００ | ７３，２００，０００．００ | ７３，２００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４５，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ | ９３，３００，０００．００ | ９３，３００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，３５２，４７５．０６ | ７，２３７，３５０．９６ | ４，８７０，４５１．３７ | ４，８７０，４５１．３７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５２，３５２，４７５．０６ | ５２，２３７，３５０．９６ | ９８，１７０，４５１．３７ | ９８，１７０，４５１．３７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４１，４９７，５２４．９４ | ３４，２６２，６４９．０４ | －２４，９７０，４５１．３７ | －２４，９７０，４５１．３７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ８０６．２７ | ８０６．２７ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５１，１９３，１８１．１３ | －５９，８５１，２５４．１０ | －５９，５７５，８９２．４８ | －６０，１４５，７２９．４８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２２，２６４，２３１．２７ | １１９，２２１，２２６．６７ | ９５，１８８，７０１．４９ | ９３，２８６，８６４．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７１，０７１，０５０．１４ | ５９，３６９，９７２．５７ | ３５，６１２，８０９．０１ | ３３，１４１，１３５．２４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江西特种电机股份有限公司
董事长：朱军
二０一一年八月二十二日
合并所有者权益变动表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，５１１，０５５．３３ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，５７２，７８９．７８ | | ２，９２９，８４３．８３ | ３８５，７６９，０４２．３１ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２０，１１０，０５２．７２ | | ８１，２２５，４０６．８１ | | ３，２８４，９６６．７５ | ３５７，７３８，９７４．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，５１１，０５５．３３ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，５７２，７８９．７８ | | ２，９２９，８４３．８３ | ３８５，７６９，０４２．３１ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２０，１１０，０５２．７２ | | ８１，２２５，４０６．８１ | | ３，２８４，９６６．７５ | ３５７，７３８，９７４．４４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | ２２，５８９，３６１．７１ | | ７，６４４，８１０．９５ | ３０，２３４，１７２．６６ | | －１６０，９２４．８３ | | | ３，１９８，７３２．６５ | | ２５，３４７，３８２．９７ | | －３５５，１２２．９２ | ２８，０３０，０６７．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，３８４，９９１．５９ | | ２９４，８１０．９５ | ２６，６７９，８０２．５４ | | | | | | | ３２，３４１，７４５．５０ | | －１６６，０４７．７５ | ３２，１７５，６９７．７５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，３８４，９９１．５９ | | ２９４，８１０．９５ | ２６，６７９，８０２．５４ | | | | | | | ３２，３４１，７４５．５０ | | －１６６，０４７．７５ | ３２，１７５，６９７．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ７，３５０，０００．００ | ７，３５０，０００．００ | | －１６０，９２４．８３ | | | | | | | －１８９，０７５．１７ | －３５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ７，３５０，０００．００ | ７，３５０，０００．００ | | | | | | | | | ９８０，０００．００ | ９８０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | －１６０，９２４．８３ | | | | | | | －１，１６９，０７５．１７ | －１，３３０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | | | －３，７９５，６２９．８８ | | | | | ３，１９８，７３２．６５ | | －６，９９４，３６２．５３ | | | －３，７９５，６２９．８８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ３，１９８，７３２．６５ | | －３，１９８，７３２．６５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | | | －３，７９５，６２９．８８ | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | | | －３，７９５，６２９．８８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，２０３，８２２．００ | ５７，７５３，８０１．３３ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １２９，１６２，１５１．４９ | | １０，５７４，６５４．７８ | ４１６，００３，２１４．９７ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，５１１，０５５．３３ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，５７２，７８９．７８ | | ２，９２９，８４３．８３ | ３８５，７６９，０４２．３１ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：江西特种电机股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，３６８，２２９．５１ | ３８２，７９５，５６３．０４ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２０，１１０，０５２．７２ | | ８１，３７５，２６５．５８ | ３５４，６０３，８６６．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，３６８，２２９．５１ | ３８２，７９５，５６３．０４ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２０，１１０，０５２．７２ | | ８１，３７５，２６５．５８ | ３５４，６０３，８６６．４６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | ２１，４８５，７４６．０５ | ２１，４８５，７４６．０５ | | | | | ３，１９８，７３２．６５ | | ２４，９９２，９６３．９３ | ２８，１９１，６９６．５８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５，２８１，３７５．９３ | ２５，２８１，３７５．９３ | | | | | | | ３１，９８７，３２６．４６ | ３１，９８７，３２６．４６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５，２８１，３７５．９３ | ２５，２８１，３７５．９３ | | | | | | | ３１，９８７，３２６．４６ | ３１，９８７，３２６．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | －３，７９５，６２９．８８ | | | | | ３，１９８，７３２．６５ | | －６，９９４，３６２．５３ | －３，７９５，６２９．８８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ３，１９８，７３２．６５ | | －３，１９８，７３２．６５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | －３，７９５，６２９．８８ | | | | | | | －３，７９５，６２９．８８ | －３，７９５，６２９．８８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８６，７５７，２５４．００ | －８６，７５７，２５４．００ | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，２０３，８２２．００ | ５７，９１４，７２６．１６ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １２７，８５３，９７５．５６ | ４０４，２８１，３０９．０９ | １０８，４４６，５６８．００ | １４４，６７１，９８０．１６ | | | ２３，３０８，７８５．３７ | | １０６，３６８，２２９．５１ | ３８２，７９５，５６３．０４ |
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