§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST零七 |
股票代码 | 000007 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 练卫飞 | |
联系地址 | 深圳市华强北路现代之窗大厦A座26楼 | |
电话 | 0755-83280053 | |
传真 | 0755-83280089 | |
电子信箱 | stock0007@126.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 335,211,029.11 | 332,421,568.09 | 0.84% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 272,949,943.83 | -43,045,402.53 | |
股本(股) | 230,965,363.00 | 184,965,363.00 | 24.87% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.1818 | -0.2327 | |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 73,670,487.80 | 64,571,748.78 | 14.09% |
营业利润(元) | 31,846.98 | 7,955,340.27 | -99.60% |
利润总额(元) | -68,312.82 | 8,126,448.57 | -100.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -764,653.64 | 855,079.19 | -189.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -664,493.84 | -15,772,205.35 | 95.78% |
基本每股收益(元/股) | -0.00400 | 0.0046 | -186.96% |
稀释每股收益(元/股) | -0.00400 | 0.0046 | -186.96% |
加权平均净资产收益率 (%) | -8.16% | | |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -7.10% | | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,922,436.47 | 33,559,952.74 | -314.31% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.31 | 0.18 | -272.22% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
债务重组损益 | 3,122,173.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,222,332.80 | |
所得税影响额 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 | 0.00 | |
合计 | -100,159.80 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | | | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | 19.92% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | 19.92% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 46,000,000 | 19.92% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 184,965,363 | 100.00% | | | | | | 184,965,363 | 80.08% |
1、人民币普通股 | 184,965,363 | 100.00% | | | | | | 184,965,363 | 80.08% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 184,965,363 | 100.00% | 46,000,000 | | | | 46,000,000 | 230,965,363 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 15,521 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广州博融投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.41% | 40,206,226 | | 33,414,000 |
练卫飞 | 境内自然人 | 10.82% | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
苏光伟 | 境内自然人 | 9.09% | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |
深圳市智雄电子有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 4,095,000 | | 4,095,000 |
北京电子城有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 3,830,000 | | |
王坚宏 | 境内自然人 | 0.62% | 1,424,300 | | |
何芳 | 境内自然人 | 0.48% | 1,115,000 | | |
王珏 | 境内自然人 | 0.47% | 1,088,482 | | |
肖美华 | 境内自然人 | 0.44% | 1,027,724 | | |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内自然人 | 0.43% | 983,000 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广州博融投资有限公司 | 40,206,226 | 人民币普通股 |
深圳市智雄电子有限公司 | 4,095,000 | 人民币普通股 |
北京电子城有限责任公司 | 3,830,000 | 人民币普通股 |
王坚宏 | 1,424,300 | 人民币普通股 |
何芳 | 1,115,000 | 人民币普通股 |
王珏 | 1,088,482 | 人民币普通股 |
肖美华 | 1,027,724 | 人民币普通股 |
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 983,000 | 人民币普通股 |
陈磊 | 888,800 | 人民币普通股 |
陈惠 | 864,905 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据对广州博融投资有限公司询证,前10名股东中第二大股东练卫飞为第一大股东博融投资董事长李成碧(本公司实际控制人)女婿,广州博融投资与上述其它股东不存在关联关系,其余股东之间未进行询证,未知其是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
练卫飞 | 董事长 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 定向增发 |
4.2 董事、监事和高级管理人员变动情况
2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会通过选举李成碧、练卫飞、黄晓峰、刘滔、王亿鑫、叶健勇为第八届董事会董事,选举柴宝亭、马浚诚、陈亮为第八届董事会独立董事,选举王岱、冯幼红、韩军为第八届监事会监事。
公司原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务,因董事会暂未指定高级管理人员代行董事会秘书职务,由董事长练卫飞代行董事会秘书职责。
§5 董事会报告
5.1 董事会的讨论与研究
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
旅游饮食业 | 5,329.46 | 987.08 | 81.48% | 17.63% | 0.84% | 3.09% |
物业管理 | 904.24 | 462.88 | 48.81% | 0.74% | 6.38% | -2.71% |
房屋租赁 | 814.13 | 10.92 | 98.66% | 22.10% | -56.33% | 2.41% |
停车费 | 158.21 | 0.00 | 100.00% | -17.44% | 0.00% | 0.00% |
典当行 | 0.05 | 0.00 | 100.00% | | | |
合计 | 7,206.09 | 1,460.88 | 79.73% | 14.63% | 1.52% | 2.62% |
主营业务分产品情况 |
5.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东省 | 3,571.37 | 8.52% |
福建省 | 3,634.72 | 21.33% |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期内公司生产经营基本情况较上年同期相比未发生重大变化,上年同期因子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司收回预付工程款,转回已计提的坏账准备,增加了会计报表利润,本报告期公司则未发生上述非经营性收益。 |
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 31,676.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 27,450.93 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,250.93 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
偿还部分经营欠债 | 否 | 6,359.95 | 6,047.73 | 6,047.73 | 6,047.73 | 100.00% | 2011年06月13日 | 544.30 | 是 | 否 |
归还银行贷款 | 否 | 24,641.14 | 21,403.08 | 21,403.08 | 21,403.08 | 100.00% | 2011年06月13日 | 1,926.27 | 是 | 否 |
银行手续费 | 否 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.00% | 2011年06月13日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 31,001.20 | 27,450.92 | 27,450.92 | 27,450.92 | - | - | 2,470.57 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 31,001.20 | 27,450.92 | 27,450.92 | 27,450.92 | - | - | 2,470.57 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
募集资金总额32,476万元,扣除发行费用后净额31,676万元。截至2010年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计209,423,895.61元,其中向中行深圳分行偿还153,122,833.58元、向交行深圳分行偿还48,052,634.33元、向赛格集团偿还8,248,427.70元。经2011年5月20日公司第八届第五次董事会决议通过,公司实施以募集资金人民币209,423,895.61元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目实施出现募集资金结余金额为42,250,703.05元,结余原因为:一、实际募集净额超出债务总额6,749,100元;二、2010年7月7日,公司与中行深圳分行、中行上步支行达成债务和解意向,并签署了《还款协议书》。根据还款协议书的约定,中行深圳分行、中行上步支行同意,若公司在协议签章并生效之日起至2010年9月30日,一次性或分期偿还贷款全部未清偿之本金人民币128,837,100元、2009年1月1日起至贷款本金结清日产生的全部利息(包括正常息、复利、罚息,具体金额以实际还款日中行深圳分行会计部门出具的计息清单为准)、以及相应的律师费、诉讼费。中行深圳分行、中行上步支行将免除公司自欠息之日起至2008年12月31日所产生的全部利息的还款责任。公司已于2010年9月30日之前,以自筹资金按照《还款协议书》的约定履行了对中国银行的还款义务,中行深圳分行、中行上步支行豁免了公司的部分利息,从而导致公司节余32,380,566.42元的募集资金。三、公司应付财政局的债务因双方达成(2009)深中法民二终字第1978号民事调解书,财政局放弃了对公司全部利息主张,从而导致公司节余3,122,153元的募集资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的节余募集资金为42,250,703.05元,为最大限度发挥募集资金的经济效益,充分发挥募集资金的使用效率,经公司八届董事会第六次会议审议通过,决定将结余募集资金42,250,703.05元及利息永久补充流动资金,此议案已经公司股东大会审议通过并实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司关于募集资金使用的审批情况均已公告披露,详见公司分别于2011年5月19日、2011年5月21日、2011年6月14日、2011年7月2日刊登于证券时报、巨潮资讯网的相关公告。 |
5.7.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
深圳鹏城会计师会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调财务报表使用者关注,本公司2010年12月31日净资产为-32,753,839.18元,借款41,775,806.94元已逾期,涉及诉讼的金额为69,026,794.06元。虽本公司已在财务报表附注十四披露拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。
董事会认为报告期内本公司已完成定向增发,募集资金已按计划偿还了历史欠款,从根本上改变了公司财务状况,公司资产负债率大幅改善,持续经营能力和融资能力已得到恢复。同时,公司也将继续致力于寻找新的战略合作伙伴,谋求新的利润增长点,以使公司的持续经营能力将得到全面的改善。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广州汽车博览中心 | 15,726.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广州发展汽车城有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
练卫飞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 |
合计 | 15,726.56 | 0.00 | 0.00 | 35.85 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(1)业主诉讼(含延期交楼、办证等)约61起,涉及金额约250万元;
(2)本公司其他经济纠纷案件共计3起,涉及金额约80 万元; |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 广州博融投资有限公司 | 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日(2006年8月14日)起,十二个月内不上市交易或者转让;在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。2、在前述三十六个月的限售期满后的二十四个月内,若本公司通过交易所挂牌出售该等股票,出售价格不能低于6元/股(自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前,若深零七股票做除权、除息处理,上述价格按照除权、除息规则相应调整)。 | 1、关于限售期及限售价格的承诺,广州博融投资有限公司未有出售所持股份情形;2、2009年10月21日广州博融所持股份已经解除限售,广州博融投资有限公司截止报告期末未有出售所持股份的情形。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 练卫飞、苏光伟、零七股份 | 练卫飞承诺:1、认购本公司非公开发行的2500万股A股票股份,自发行结束之日起三十六个月内不转让;2、在2010年非公开发行股票实施完成后6个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。苏光伟承诺:1、认购本公司非公开发行的2100万股A股票股份,自发行结束之日起三十六个月内不转让;2、今后不以任何方式谋求深圳市零七股份有限公司的控股地位,且在限售期结束后转让公司股份,同等条件下零七股份控股股东广州博融投资有限公司拥有优先受让权。零七股份承诺:在2010年非公开发行股票实施完成后6个月内不对公司及子公司的资产和业务进行重大重组。 | 练卫飞履行情况:1、非公开发行已于2011年5月20日实施完成,练卫飞已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定;2、未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。苏光伟履行情况:1、非公开发行已于2011年5月20日实施完成,苏光伟已将所持股票授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定;2、其它义务持续履行中。零七股份履行情况:非公开发行已于2011年5月20日实施完成,未发生对公司及子公司的资产和业务进行重大重组情形。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年05月24日 | 本公司 | 电话沟通 | 王先生 | 非公开增发后募集资金用途,未提供资料 |
2011年06月13日 | 本公司 | 电话沟通 | 曾先生 | 募集资金偿还债务后公司财务费用减少情况,未提供资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 65,809,816.68 | 43,962,824.91 | 7,480,681.13 | 896,638.55 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 5,882,015.08 | 551,050.98 | 7,033,521.43 | 77,037.40 |
预付款项 | 891,458.38 | | 790,832.49 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 18,845,399.93 | 39,469,885.02 | 63,252,991.48 | 77,819,058.15 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 19,420,771.89 | | 19,571,936.46 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 70,128.20 | | 75,128.20 | |
流动资产合计 | 110,919,590.16 | 83,983,760.91 | 98,205,091.19 | 78,792,734.10 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 3,216,800.00 | 123,991,137.78 | 3,216,800.00 | 123,991,137.78 |
投资性房地产 | 63,930,930.06 | 63,930,930.06 | 65,012,825.70 | 65,012,825.70 |
固定资产 | 89,809,970.04 | 32,917,211.84 | 92,952,758.34 | 33,606,382.92 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 56,333.03 | 56,333.03 | 70,640.91 | 69,333.05 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 13,965,843.32 | | 13,965,843.32 | |
长期待摊费用 | 53,150,865.91 | | 58,771,455.61 | |
递延所得税资产 | 160,696.59 | | 226,153.02 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 224,291,438.95 | 220,895,612.71 | 234,216,476.90 | 222,679,679.45 |
资产总计 | 335,211,029.11 | 304,879,373.62 | 332,421,568.09 | 301,472,413.55 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 41,775,806.94 | 41,775,806.94 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 11,465,729.51 | | 9,033,191.05 | |
预收款项 | 3,537,179.33 | | 3,310,652.20 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,038,004.90 | 3,884.65 | 1,950,956.94 | 3,884.65 |
应交税费 | 1,667,441.86 | 256,413.81 | 43,659,885.88 | 216,888.46 |
应付利息 | | | 34,108,897.96 | 34,108,897.96 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 25,235,865.17 | 85,294,246.53 | 201,088,846.87 | 304,443,091.50 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 43,944,220.77 | 85,554,544.99 | 337,458,237.84 | 383,078,569.51 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 4,971,921.09 | | 14,154,749.43 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | 9,812,420.00 | 9,812,420.00 |
递延所得税负债 | | | | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 7,971,921.09 | 3,000,000.00 | 27,717,169.43 | 13,562,420.00 |
负债合计 | 51,916,141.86 | 88,554,544.99 | 365,175,407.27 | 396,640,989.51 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 230,965,363.00 | 230,965,363.00 | 184,965,363.00 | 184,965,363.00 |
资本公积 | 348,299,375.23 | 274,413,353.28 | 77,539,375.23 | 3,653,353.28 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -315,313,692.38 | -298,052,785.63 | -314,549,038.74 | -292,786,190.22 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 272,949,943.83 | 216,324,828.63 | -43,045,402.53 | -95,168,575.96 |
少数股东权益 | 10,344,943.42 | | 10,291,563.35 | |
所有者权益合计 | 283,294,887.25 | 216,324,828.63 | -32,753,839.18 | -95,168,575.96 |
负债和所有者权益总计 | 335,211,029.11 | 304,879,373.62 | 332,421,568.09 | 301,472,413.55 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 73,670,487.80 | 9,723,364.78 | 64,571,748.78 | 8,344,216.39 |
其中:营业收入 | 73,670,487.80 | 9,723,364.78 | 64,571,748.78 | 8,344,216.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 73,638,640.82 | 10,083,622.65 | 56,616,408.51 | 20,800,987.13 |
其中:营业成本 | 14,609,186.97 | 109,187.48 | 14,389,778.80 | 109,200.18 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,120,875.03 | 550,369.87 | 3,459,751.22 | 537,899.27 |
销售费用 | 29,215,328.44 | | 27,379,962.97 | |
管理费用 | 23,880,218.94 | 7,863,646.15 | 27,372,893.96 | 10,901,021.21 |
财务费用 | 4,366,254.20 | 3,808,830.87 | 9,807,180.02 | 9,252,866.47 |
资产减值损失 | -2,553,222.760 | -2,248,411.720 | -25,793,158.460 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 31,846.98 | -360,257.870 | 7,955,340.27 | -12,456,770.740 |
加:营业外收入 | 11,227,165.04 | 6,206,573.00 | 200,487.43 | |
减:营业外支出 | 11,327,324.84 | 11,112,910.54 | 29,379.13 | 3,650.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -68,312.820 | -5,266,595.410 | 8,126,448.57 | -12,460,420.740 |
减:所得税费用 | 642,960.75 | | 902,965.38 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -711,273.570 | -5,266,595.410 | 7,223,483.19 | -12,460,420.740 |
归属于母公司所有者的净利润 | -764,653.640 | -5,266,595.410 | 855,079.19 | -12,460,420.740 |
少数股东损益 | 53,380.07 | | 6,368,404.00 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.00400 | | 0.0046 | |
(二)稀释每股收益 | -0.00400 | | 0.0046 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -711,273.570 | -5,266,595.410 | 7,223,483.19 | -12,460,420.740 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -764,653.640 | -5,266,595.410 | 855,079.19 | -12,460,420.740 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 53,380.07 | | 6,368,404.00 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,663,441.16 | 9,075,328.34 | 61,814,657.64 | 5,408,219.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,871,247.15 | 3,004,222.70 | 63,028,370.84 | 35,936,840.92 |
经营活动现金流入小计 | 101,534,688.31 | 12,079,551.04 | 124,843,028.48 | 41,345,060.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,284,393.05 | 8,511.20 | 15,465,263.70 | 10,309.70 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,777,535.22 | 3,075,922.04 | 15,614,609.92 | 3,014,211.97 |
支付的各项税费 | 45,546,607.55 | 1,152,368.86 | 5,626,603.54 | 1,030,596.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,848,588.96 | 95,031,853.47 | 54,576,598.58 | 34,929,210.82 |
经营活动现金流出小计 | 173,457,124.78 | 99,268,655.57 | 91,283,075.74 | 38,984,328.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,922,436.47 | -87,189,104.53 | 33,559,952.74 | 2,360,732.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,680.00 | 2,680.00 | 139,233.00 | |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 131,680.00 | 2,680.00 | 139,233.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -131,680.00 | -2,680.00 | -139,233.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 316,760,000.00 | 316,760,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,281.35 | 174,281.35 | 32,564.22 | 2,564.22 |
筹资活动现金流入小计 | 316,934,281.35 | 316,934,281.35 | 32,564.22 | 2,564.22 |
偿还债务支付的现金 | 168,752,070.57 | 168,752,070.57 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,792,508.72 | 17,792,508.72 | 315,052.70 | 315,052.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 131,731.17 | | |
筹资活动现金流出小计 | 186,544,579.29 | 186,676,310.46 | 1,815,052.70 | 1,815,052.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130,389,702.06 | 130,257,970.89 | -1,782,488.48 | -1,812,488.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -233.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,335,585.59 | 43,066,186.36 | 31,637,997.29 | 548,243.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,822,725.45 | 896,638.55 | 28,461,165.43 | 108,390.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,158,311.04 | 43,962,824.91 | 60,099,162.72 | 656,634.02 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 -314,549,038.74 10,291,563.35 -32,753,839.18 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 -329,945,090.80 3,987,457.36 -54,453,997.23
加:会计政策变更 0.00 3,539,593.12 -3,539,593.12 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 -314,549,038.74 10,291,563.35 -32,753,839.18 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 -326,405,497.68 447,864.24 -54,453,997.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 46,000,000.00 270,760,000.00 0.00 -764,653.64 53,380.07 316,048,726.43 0.00 0.00 0.00 11,856,458.94 9,843,699.11 21,700,158.05
(一)净利润 -764,653.64 53,380.07 -711,273.57 11,856,458.94 9,843,699.11 21,700,158.05
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -764,653.64 53,380.07 -711,273.57 0.00 0.00 0.00 11,856,458.94 9,843,699.11 21,700,158.05
(三)所有者投入和减少资本 46,000,000.00 270,760,000.00 0.00 0.00 316,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 46,000,000.00 270,760,000.00 316,760,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 230,965,363.00 348,299,375.23 8,998,897.98 -315,313,692.38 10,344,943.42 283,294,887.25 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 -314,549,038.74 10,291,563.35 -32,753,839.18
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 -292,786,190.22 -95,168,575.96 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 -281,889,339.33 -84,271,725.07
加:会计政策变更 0.00 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他
二、本年年初余额 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 -292,786,190.22 -95,168,575.96 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 -281,889,339.33 -84,271,725.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 46,000,000.00 270,760,000.00 0.00 -5,266,595.41 311,493,404.59 0.00 0.00 0.00 -10,896,850.89 -10,896,850.89
(一)净利润 -5,266,595.41 -5,266,595.41 -10,896,850.89 -10,896,850.89
(二)其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述(一)和(二)小计 -5,266,595.41 -5,266,595.41 -10,896,850.89 -10,896,850.89
(三)所有者投入和减少资本 46,000,000.00 270,760,000.00 0.00 0.00 316,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.所有者投入资本 46,000,000.00 270,760,000.00 316,760,000.00 0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 230,965,363.00 274,413,353.28 8,998,897.98 -298,052,785.63 216,324,828.63 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 -292,786,190.22 -95,168,575.96