(上接C53版)
流动负债: | | | | |
短期借款 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 128,597,378.80 | 126,914,505.76 | 197,373,409.07 | 194,078,552.78 |
应付账款 | 404,699,117.77 | 433,593,428.76 | 246,603,586.41 | 268,905,379.70 |
预收款项 | 46,216,692.49 | 47,479,380.66 | 83,662,718.29 | 71,298,448.65 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 15,402,053.45 | 10,017,939.15 | 13,249,564.09 | 8,668,103.87 |
应交税费 | -6,171,062.91 | -5,273,078.36 | 59,847,833.72 | 53,814,429.86 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 8,732,259.83 | 133,870,793.05 | 13,268,774.94 | 18,894,190.76 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,085,226.80 | 20,085,226.80 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,027,476,439.43 | 1,176,602,969.02 | 964,091,113.32 | 965,744,332.42 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 11,800,000.00 | 10,200,000.00 | 9,050,000.00 | 7,550,000.00 |
非流动负债合计 | 11,800,000.00 | 10,200,000.00 | 9,050,000.00 | 7,550,000.00 |
负债合计 | 1,039,276,439.43 | 1,186,802,969.02 | 973,141,113.32 | 973,294,332.42 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 396,690,000.00 | 396,690,000.00 | 264,460,000.00 | 264,460,000.00 |
资本公积 | 391,953,917.68 | 391,953,917.68 | 524,183,917.68 | 524,183,917.68 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 53,954,931.40 | 53,954,931.40 | 53,954,931.40 | 53,954,931.40 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 330,091,438.00 | 299,641,611.43 | 286,323,892.85 | 287,086,231.49 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,172,690,287.08 | 1,142,240,460.51 | 1,128,922,741.93 | 1,129,685,080.57 |
少数股东权益 | 10,856,603.59 | | 16,953,900.02 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,183,546,890.67 | 1,142,240,460.51 | 1,145,876,641.95 | 1,129,685,080.57 |
负债和所有者权益总计 | 2,222,823,330.10 | 2,329,043,429.53 | 2,119,017,755.27 | 2,102,979,412.99 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 423,904,150.73 | 406,548,956.14 | 284,907,299.47 | 254,244,478.36 |
其中:营业收入 | 423,904,150.73 | 406,548,956.14 | 284,907,299.47 | 254,244,478.36 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 372,852,125.42 | 378,849,499.13 | 226,066,198.48 | 210,635,530.16 |
其中:营业成本 | 272,387,115.04 | 319,272,959.55 | 149,876,166.34 | 164,056,749.30 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 359,696.13 | 52,669.72 | 296,807.01 | 74,745.37 |
销售费用 | 39,976,345.39 | 24,651,406.25 | 23,065,158.93 | 15,150,008.43 |
管理费用 | 52,391,341.94 | 26,765,360.21 | 35,716,283.63 | 17,987,380.35 |
财务费用 | 6,776,769.70 | 7,283,411.99 | 4,241,297.34 | 3,786,393.21 |
资产减值损失 | 960,857.22 | 823,691.41 | 12,870,485.23 | 9,580,253.50 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,341,975.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,052,025.31 | 27,699,457.01 | 58,841,100.99 | 53,950,923.59 |
加:营业外收入 | 9,950,484.83 | 1,862,118.09 | 3,529,537.08 | 3,148,762.51 |
减:营业外支出 | 610,257.67 | 489,763.01 | 429,765.62 | 321,588.91 |
其中:非流动资产处置损失 | 129,211.85 | 126,730.51 | 31,323.57 | 20,458.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,392,252.47 | 29,071,812.09 | 61,940,872.45 | 56,778,097.19 |
减:所得税费用 | 5,583,251.75 | 3,293,432.15 | 11,533,968.13 | 5,993,690.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,809,000.72 | 25,778,379.94 | 50,406,904.32 | 50,784,406.90 |
归属于母公司所有者的净利润 | 56,990,545.15 | 25,778,379.94 | 50,807,669.97 | 50,784,406.90 |
少数股东损益 | -2,181,544.43 | | -400,765.65 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |
七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | 54,809,000.72 | 25,778,379.94 | 50,406,904.32 | 50,784,406.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,990,545.15 | 25,778,379.94 | 50,807,669.97 | 50,784,406.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,181,544.43 | 0.00 | -400,765.65 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,956,130.51 | 389,920,780.19 | 190,700,970.23 | 187,533,848.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 8,345,960.79 | 381,852.66 | 447,768.06 | 70,247.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,009,724.90 | 150,297,187.64 | 35,755,502.64 | 59,599,797.37 |
经营活动现金流入小计 | 394,311,816.20 | 540,599,820.49 | 226,904,240.93 | 247,203,893.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,236,402.98 | 529,617,538.43 | 207,615,508.46 | 218,627,555.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,783,767.04 | 35,604,649.83 | 39,503,381.64 | 24,926,901.98 |
支付的各项税费 | 69,075,817.67 | 57,138,824.48 | 32,939,661.67 | 10,570,191.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,014,624.51 | 84,153,944.82 | 36,028,422.73 | 27,343,170.97 |
经营活动现金流出小计 | 770,110,612.20 | 706,514,957.56 | 316,086,974.50 | 281,467,820.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -375,798,796.00 | -165,915,137.07 | -89,182,733.57 | -34,263,926.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,441,163.92 | 27,777,735.12 | 36,034,328.34 | 34,824,762.01 |
投资支付的现金 | 0.00 | 12,915,752.00 | 0.00 | 14,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 55,441,163.92 | 40,693,487.12 | 36,034,328.34 | 49,424,762.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,441,163.92 | -40,693,487.12 | -36,034,328.34 | -42,424,762.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 310,600,000.00 | 310,000,000.00 | 98,400,000.00 | 93,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,800,451.60 | 22,800,451.60 | 15,507,275.33 | 14,952,968.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 252,800,451.60 | 252,800,451.60 | 55,507,275.33 | 54,952,968.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,799,548.40 | 57,199,548.40 | 42,892,724.67 | 38,047,031.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -373,440,411.52 | -149,409,075.79 | -82,324,337.24 | -38,641,657.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 782,829,947.52 | 438,481,664.18 | 162,498,132.93 | 99,532,100.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 409,389,536.00 | 289,072,588.39 | 80,173,795.69 | 60,890,442.77 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本期新增合并单位1家,原因为:新成立深圳市科陆技术服务有限公司。
公司于2011年4月26日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》(即深圳市科陆技术服务有限公司),并于2011年6月完成了相关的工商登记工作,取得了440301105466003号《企业法人营业执照》。深圳市科陆技术服务有限公司注册资本500万元,实收资本500万元,公司持有其100%的股权,故自该公司成立之日起,将其纳入报表合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长: 饶陆华
二○一一年八月十九日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 286,323,892.85 16,953,900.02 1,145,876,641.95 240,000,000.00 27,233,135.18 25,781,732.07 195,014,288.91 9,264,669.65 497,293,825.81
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 286,323,892.85 16,953,900.02 1,145,876,641.95 240,000,000.00 27,233,135.18 25,781,732.07 195,014,288.91 9,264,669.65 497,293,825.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,230,000.00 -132,230,000.00 43,767,545.15 -6,097,296.43 37,670,248.72 24,460,000.00 496,950,782.50 28,173,199.33 91,309,603.94 7,689,230.37 648,582,816.14
(一)净利润 56,990,545.15 -2,181,544.43 54,809,000.72 131,482,803.27 -1,223,735.59 130,259,067.68
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 56,990,545.15 -2,181,544.43 54,809,000.72 131,482,803.27 -1,223,735.59 130,259,067.68
(三)所有者投入和减少资本 -3,915,752.00 -3,915,752.00 24,460,000.00 496,950,782.50 11,498,459.81 532,909,242.31
1.所有者投入资本 -1,400,000.00 -1,400,000.00 24,460,000.00 496,950,782.50 9,618,025.19 531,028,807.69
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -2,515,752.00 -2,515,752.00 1,880,434.62 1,880,434.62
(四)利润分配 -13,223,000.00 -13,223,000.00 28,173,199.33 -40,173,199.33 -2,585,493.85 -14,585,493.85
1.提取盈余公积 28,173,199.33 -28,173,199.33
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -13,223,000.00 -13,223,000.00 -12,000,000.00 -2,585,493.85 -14,585,493.85
4.其他
(五)所有者权益内部结转 132,230,000.00 -132,230,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 132,230,000.00 -132,230,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 396,690,000.00 391,953,917.68 53,954,931.40 330,091,438.00 10,856,603.59 1,183,546,890.67 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 286,323,892.85 16,953,900.02 1,145,876,641.95
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 287,086,231.49 1,129,685,080.57 240,000,000.00 27,233,135.18 25,781,732.07 45,527,437.48 338,542,304.73
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 287,086,231.49 1,129,685,080.57 240,000,000.00 27,233,135.18 25,781,732.07 45,527,437.48 338,542,304.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 132,230,000.00 -132,230,000.00 12,555,379.94 12,555,379.94 24,460,000.00 496,950,782.50 28,173,199.33 241,558,794.01 791,142,775.84
(一)净利润 25,778,379.94 25,778,379.94 281,731,993.34 281,731,993.34
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 25,778,379.94 25,778,379.94 281,731,993.34 281,731,993.34
(三)所有者投入和减少资本 24,460,000.00 496,950,782.50 521,410,782.50
1.所有者投入资本 24,460,000.00 496,950,782.50 521,410,782.50
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -13,223,000.00 -13,223,000.00 28,173,199.33 -40,173,199.33 -12,000,000.00
1.提取盈余公积 28,173,199.33 -28,173,199.33
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -13,223,000.00 -13,223,000.00 -12,000,000.00 -12,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 132,230,000.00 -132,230,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 132,230,000.00 -132,230,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 396,690,000.00 391,953,917.68 53,954,931.40 299,641,611.43 1,142,240,460.51 264,460,000.00 524,183,917.68 53,954,931.40 287,086,231.49 1,129,685,080.57