§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人乔平先生、主管会计工作负责人徐芳女士及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 粤 传 媒 |
| 股票代码 | ００２１８１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡远芳 | 李志娟 |
| 联系地址 | 广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３００１室 | 广州市东风中路４３７号越秀城市广场南塔３００１室 |
| 电话 | ０２０－８３５６９３１９ | ０２０－８３５６９３３６ |
| 传真 | ０２０－８３５６９３３２ | ０２０－８３５６９３３２ |
| 电子信箱 | ｈｕｙｆ＠ｙｕｅｍｅｄｉａ．ｃｎ | ｙｃｍ２１８１＠ｙｕｅｍｅｄｉａ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４１０，１５２，５７２．７４ | １，４０２，５２４，２１０．２５ | ０．５４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２００，２７４，６５５．７６ | １，２０７，３０９，５９３．５５ | －０．５８％ |
| 股本（股） | ３５０，１６１，８６４．００ | ３５０，１６１，８６４．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．４３ | ３．４５ | －０．５８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １５９，２０６，０１８．２７ | １６０，００３，４３３．６３ | －０．５０％ |
| 营业利润（元） | ６，６５４，４８１．８７ | １１，１３１，９２７．６２ | －４０．２２％ |
| 利润总额（元） | ７，０２８，６６０．１２ | １１，７９４，２８７．３０ | －４０．４１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，３７９，９７５．６５ | ８，２９９，６０１．６３ | －５９．２８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３，３１７，４７１．６３ | ７，８０２，６０７．４６ | －５７．４８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００９７ | ０．０２３７ | －５９．０７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００９７ | ０．０２３７ | －５９．０７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ０．２８％ | ０．６９％ | －０．４１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．２７％ | ０．６９％ | －０．４２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１７，３３２，２６３．４１ | ２１，９４２，６４６．１２ | －１７８．９９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０５ | ０．０６ | －１８３．３３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ９，０１５．７２ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４９２，１３５．００ | 从化市财政局财政补贴４４．２１万元，广州市白云区政府奖励金５万 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３７６，８６８．８６ | 交易性金融资产的投资损失２４．９９万 |
| 所得税影响额 | －６５，６１０．９８ | |
| 少数股东权益影响额 | ３，８３３．１４ | |
| 合计 | ６２，５０４．０２ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １３２，１３８，０８８ | ３７．７４％ | | | | | | １３２，１３８，０８８ | ３７．７４％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １３２，１３８，０８８ | ３７．７４％ | | | | | | １３２，１３８，０８８ | ３７．７４％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２１８，０２３，７７６ | ６２．２６％ | | | | | | ２１８，０２３，７７６ | ６２．２６％ |
| １、人民币普通股 | ２１８，０２３，７７６ | ６２．２６％ | | | | | | ２１８，０２３，７７６ | ６２．２６％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３５０，１６１，８６４ | １００．００％ | | | | | | ３５０，１６１，８６４ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３４，３２９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广州大洋实业投资有限公司 | 国有法人 | ３７．７３％ | １３２，１２９，８２０ | １３２，１２９，８２０ | ０ |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 国有法人 | ２．４９％ | ８，７２３，０００ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | １．３８％ | ４，８４８，５７８ | ０ | ０ |
| 上海金球汽车技术培训有限责任公司 | 境内非国有法人 | ０．７４％ | ２，６０３，３０８ | ０ | ０ |
| 蔡颖轶 | 境内自然人 | ０．６７％ | ２，３３１，７７４ | ０ | ０ |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 境内非国有法人 | ０．５８％ | ２，０３８，８８０ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５１％ | １，７９９，８３５ | ０ | ０ |
| 陈佳 | 境内自然人 | ０．４３％ | １，４９３，７６０ | ０ | ０ |
| 上海金球摩托车培训部 | 境内非国有法人 | ０．４０％ | １，４１２，７２２ | ０ | ０ |
| 广东太阳神集团有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４０％ | １，４００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | ８，７２３，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ４，８４８，５７８ | 人民币普通股 |
| 上海金球汽车技术培训有限责任公司 | ２，６０３，３０８ | 人民币普通股 |
| 蔡颖轶 | ２，３３１，７７４ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２，０３８，８８０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，７９９，８３５ | 人民币普通股 |
| 陈佳 | １，４９３，７６０ | 人民币普通股 |
| 上海金球摩托车培训部 | １，４１２，７２２ | 人民币普通股 |
| 广东太阳神集团有限公司 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ０５２ | ９３８，８５２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １．前１０名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
２．其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 印刷 | １３，３２１．９９ | １２，６６２．０３ | ４．９５％ | －０．０８％ | ６．８０％ | －６．１２％ |
| 广告 | １，５６８．８８ | １１７．３４ | ９２．５２％ | １０．６３％ | ７６．８２％ | －２．８０％ |
| 旅店服务业 | ２５９．９６ | ７４．８１ | ７１．２２％ | －４９．０３％ | －４４．９４％ | －２．１５％ |
| 图书音像销售等 | ２６４．４９ | １３９．６１ | ４７．２２％ | －２１．１９％ | －３０．１７％ | ６．７９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 印刷 | １３，３２１．９９ | １２，６６２．０３ | ４．９５％ | －０．０８％ | ６．８０％ | －６．１２％ |
| 广告 | １，５６８．８８ | １１７．３４ | ９２．５２％ | １０．６３％ | ７６．８２％ | －２．８０％ |
| 旅店服务业 | ２５９．９６ | ７４．８１ | ７１．２２％ | －４９．０３％ | －４４．９４％ | －２．１５％ |
| 图书音像销售等 | ２６４．４９ | １３９．６１ | ４７．２２％ | －２１．１９％ | －３０．１７％ | ６．７９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南 | １５，３６４．９０ | ０．４５％ |
| 华东 | ５０．４２ | －８３．２１％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期，公司印刷业务毛利率为４．９５％，较去年同期减少６．１２个百分点，主要原因是，受市场经济环境的影响，纸张等原材料成本、人工成本不断上升，公司商业印刷的销售毛利率下降幅度较大 ，压缩了利润空间、公司盈利能力有所减弱。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司业务结构没有发生变化。报告期内受市场经济环境的影响，纸张等原材料成本、人工成本不断上升，经营成本上涨，致使毛利率下降５．６９个百分点。本期营业利润率为４．１８％，同比下降２．７８个百分点。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４９，０８０．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ０．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２６，６３０．９７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 印报厂扩建技术改造项目 | 否 | １５，０００．００ | １５，０００．００ | ０．００ | １５，０００．００ | １００．００％ | ２００８年０９月０１日 | ２３３．６８ | 否 | 否 |
| 商业印刷扩建技术改造项目 | 否 | １５，０００．００ | １５，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 增加连锁经营网点技术改造项目 | 否 | ７，５００．００ | ７，５００．００ | ０．００ | ５０．９７ | ０．６８％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３７，５００．００ | ３７，５００．００ | ０．００ | １５，０５０．９７ | － | － | ２３３．６８ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ３７，５００．００ | ３７，５００．００ | ０．００ | １５，０５０．９７ | － | － | ２３３．６８ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １．商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来与其他商品市场密切相关的商业印刷品利润率有所下降。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的实际情况，对该项目如何实施进行重新论证。
２．增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据公司２００７年１２月２５日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金９０，２１９，６３５．４９元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。该次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的２００７年羊专审字第１２０１３号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
１．根据公司２００８年１月２９日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过４，５００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年２月１日起到２００８年７月３１日止。公司已于２００８年７月１８日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。
２．根据公司２００８年７月２８日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币１１，５８０万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至２００８年１２月３１日，相关流动资金已补充完毕。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部在专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| 公司预计２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为２０％－５０％。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １１，９２９，９５８．９７ |
| 业绩变动的原因说明 | 受市场经济环境的变化，纸张等原材料成本、人工成本不断上升的影响。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
截至到报告期末，中国证监会未对公司报送的反馈回复材料提出进一步书面反馈意见。
公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的方案最终能否取得相关政府部门批准以及核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２００６年５月１８日，本公司已经向广州市中级人民法院申请强制执行并获受理。广东省高级人民法院于２００７年１２月１２日作出（２００７）粤高法执指字第１６００号指定执行决定书，将广州市中级人民法院的（２００６）穗中法执字第０１２１７号的案件指定广东省汕头市中级人民法院执行。广东省汕头市中级人民法院于２００８年８月２８日以（２００８）汕中法执指字第８号民事裁定书裁定：中止执行广州市中级人民法院（２００５）穗中法民二初字第４２号民事判决；被执行人廊坊美格广告有限公司广州分公司、廊坊美格广告有限公司有财产可供执行时，申请执行人本公司下属印务分公司可向本院申请恢复执行。
广东省高级人民法院于２０１０年６月４日作出（２０１０）粤高法执指字第３６４５号指定执行决定书，决定汕头市中级人民法院（２００８）汕中法执字第８号案件由广州市中级人民法院执行。２０１０年８月１８日广州市中级人民法院以（２０１０）穗中法执字第１９６２号案件立案执行。２００９年１１月２３日河北省廊坊市中级人民法院受理廊坊美格广告有限公司破产申请，本公司印务分公司亦向河北省廊坊市中级人民法院申报债权。２０１１年４月２０日广州市中级人民法院以（２０１０）穗中法执字第１９６２号执行裁定书裁定案件中止执行。２０１１年５月９日，河北省廊坊市中级人民法院以（２０１０）廊民破字第１－１号民事裁定书宣告廊坊美格广告有限公司破产，并以（２０１０）廊民破字第１－２号民事裁定书裁定：廊坊美格广告有限公司无财产能够变现，仅有的银行存款不足以清偿破产费用，更无财产可供分配，破产清偿率为零，终结对廊坊美格广告有限公司的破产程序；破产程序结束后二年内发现有依法应当追回的财产或者有应当供分配的其他财产的，债权人可以请求人民法院追加分配。２０１１年６月２３日，广州市中级人民法院以（２０１０）穗中法执字第１９６２－１号执行裁定书裁定：（２０１０）穗中法执字第１９６２号案件终结执行。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
３．＿商号使用许可合同
公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（以下简称“大洋连锁”）与实际控制人广州日报社于２００４年４月１３日签订《商号使用许可合同》已于２００９ 年１月到期。２００８年１２月，广州大洋文化连锁店有限公司与广州日报社签订《商号使用许可合同》，约定广州日报社将其商号“广州日报”授权大洋连锁及其下属不具有独立法人资格的门店在广东省范围内无偿使用于其牌匾、招牌、广告上，许可使用期限自２００９年２月１日至２０１４年１月３１日。 |
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ００２５９６ | 海南瑞泽 | ６，０７５．００ | ５００ | ６，０７５．００ | １００．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | －２４９，８９６．３９ |
| 合计 | ６，０７５．００ | － | ６，０７５．００ | １００％ | －２４９，８９６．３９ |
证券投资情况说明
为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，经第七届董事会第七次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议，同意公司以总额不超过５，０００万元的闲置自有资金参与上市公司公开发行与非公开发行股票项目。
报告期内，公司严格按照《公司证券市场投资的内控制度》、《公司新股申购业务实施细则》等相关规定进行实施；并成立证券投资委员会和新股申购操作小组，操作小组根据委员会的集体决策，严格按照流程进行新股申购。公司控股子公司未参与证券投资。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 实际控制人 | 交易对方广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州日报社、广州大洋实业投资有限公司共同承诺，公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易完成后，其所拥有权益的股份自本次非公开发行结束之日起３６个月不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深交所的规定执行。 | 尚未履行 |
| 发行时所作承诺 | 公司、控股股东、实际控制人 | １．本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后３个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” | 完全履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 实际控制人 | 公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；参与粤传媒首次发行定向配售获配以及２００８年中期获转增的股份，自股票上市之日起锁定三十六个月。公司实际控制人广州日报社及控股股东广州大洋实业投资有限公司在股票限售期期满（２０１０年１１月１６日）之前，双方均已确认继续长期持有，在本公司重大资产重组期间不减持不转让，不进行任何交易活动。 | 完全履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１１日 | 公司总部 | 实地调研 | 高华证券、嘉实证券、诺安基金、第一创业、山西证券 | 了解重组进展，咨询重组报告书相关问题 |
| ２０１１年０１月１３日 | 公司总部 | 实地调研 | 南方基金 | 了解公司重组进展及经营发展情况 |
| ２０１１年０１月１８日 | 公司总部 | 实地调研 | 东北证券 | 了解公司重组进展及经营发展计划 |
| ２０１１年０１月２０日 | 公司总部 | 实地调研 | 兴业证券 | 了解重组事项 |
| ２０１１年０３月０３日 | 公司总部 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司 | 了解公司重组进展及经营发展计划 |
| ２０１１年０４月１２日 | 公司总部 | 实地调研 | 银河证券、国元证券、东北证券 | 了解公司经营情况、年报业绩披露解答以及重大资产重组进展情况 |
| ２０１１年０４月１５日 | 公司总部 | 实地调研 | 国联证券、第一创业、天冶基金、上海精熙投资 | 了解公司经营情况、年报业绩披露解答以及重大资产重组进展情况公司未来盈利以及发展计划 |
| ２０１１年０５月０５日 | 公司总部 | 实地调研 | 香港东英金融集团 | 未来战略布局、目前行业发展预期及资产重组进展情况 |
| ２０１１年０５月１１日 | 公司总部 | 实地调研 | 摩根士利丹华鑫基金 | 了解公司经营情况以及重大资产重组进展情况公司未来盈利以及经营发展计划 |
| ２０１１年０５月２０日 | 公司总部 | 实地调研 | 民生证券 | 经营发展计划情况以及目前行业发展以及资产重组情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５５５，３９６，６９９．７９ | ３８３，６２５，０４８．２７ | ５８５，３２７，２４０．３６ | ４３３，９８３，７４８．１７ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ６，０７５．００ | ６，０７５．００ | | |
| 应收票据 | | | ３６０，８７８．０５ | ３６０，８７８．０５ |
| 应收账款 | １４３，６６７，７７１．５１ | １４０，８７０，７９３．１１ | １１９，２４８，８７０．５４ | １１７，０３９，８８４．８５ |
| 预付款项 | ３，３５６，１３５．５９ | | １，４５５，１２０．０４ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２８，０６２，０７０．８５ | ４７，５６６，３０５．５４ | ２５，６２０，４３７．８７ | ４４，９０８，８７５．９８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ６３，６０５，０９８．２１ | ６０，１９４，３０７．６９ | ４４，６５３，７０２．００ | ４１，７４７，６１４．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | １２３，５７９．３０ | １０６，４２３．０６ | １２６，７５８．８８ | ８４，０９０．５３ |
| 流动资产合计 | ７９４，２１７，４３０．２５ | ６３２，３６８，９５２．６７ | ７７６，７９３，００７．７４ | ６３８，１２５，０９１．６８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １０２，７４４，８２６．０９ | ２７３，５０９，４７８．７４ | １０２，３７０，５９７．２０ | ２７３，１３５，２４９．８５ |
| 投资性房地产 | ５６，１７０，０２０．５８ | ５６，１７０，０２０．５８ | ５６，８１１，５５９．９０ | ５６，８１１，５５９．９０ |
| 固定资产 | ４３３，４２３，２２０．２２ | ３８３，２２２，４６３．６９ | ４４３，１１９，０６９．８９ | ３９１，５１５，７０６．２１ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １４，７７０，３６８．９０ | ５１７，０１２．５１ | １５，０４４，７３７．０７ | ５８０，２４０．１１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ５４７，７８１．７２ | ３９９，３５２．５５ | ８０２，４４９．７７ | ４６５，９１１．２７ |
| 递延所得税资产 | ８，２７８，９２４．９８ | ８，１６４，００９．７５ | ７，５８２，７８８．６８ | ７，１３４，８３０．０９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ６１５，９３５，１４２．４９ | ７２１，９８２，３３７．８２ | ６２５，７３１，２０２．５１ | ７２９，６４３，４９７．４３ |
| 资产总计 | １，４１０，１５２，５７２．７４ | １，３５４，３５１，２９０．４９ | １，４０２，５２４，２１０．２５ | １，３６７，７６８，５８９．１１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １８，１６０，６３５．３４ | １８，１６０，６３５．３４ | ２３，５０３，６１９．６６ | ２３，５０３，６１９．６６ |
| 应付账款 | １６１，５７２，７６９．８４ | ６７，９５３，３３１．４７ | １４３，６８０，２６７．２２ | ６５，１４１，４２３．６４ |
| 预收款项 | ２，５６７，３６８．５２ | ３１８，９８２．６１ | ３，０５６，６３９．４５ | ３９５，９１９．３７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，４６０，６７６．９６ | １，０８０，８９８．４５ | １，４２１，３４４．６３ | ９５３，１０３．０３ |
| 应交税费 | ５，２７１，２２２．１０ | ３，２６７，４５９．９３ | ６，２２８，２７７．５６ | ４，１５９，９６２．４７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １，４２２，５５７．７３ | １，４２２，５５７．７３ | １，４２３，００８．０１ | １，４２３，００８．０１ |
| 其他应付款 | １０，９７１，４２４．７５ | ７９，５６０，８９１．９９ | １１，０６５，０１８．９３ | ７９，８９３，４８０．８４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ３，８９８，２３２．４４ | ３，１０１，００２．１４ | １，１６８，８６５．４０ | ４９７，６１６．０１ |
| 流动负债合计 | ２０６，３２４，８８７．６８ | １７４，８６５，７５９．６６ | １９１，５４７，０４０．８６ | １７５，９６８，１３３．０３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５１５，４１０．００ | ５１５，４１０．００ | ５２９，３４０．００ | ５２９，３４０．００ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ５１５，４１０．００ | ５１５，４１０．００ | ５２９，３４０．００ | ５２９，３４０．００ |
| 负债合计 | ２０６，８４０，２９７．６８ | １７５，３８１，１６９．６６ | １９２，０７６，３８０．８６ | １７６，４９７，４７３．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３５０，１６１，８６４．００ | ３５０，１６１，８６４．００ | ３５０，１６１，８６４．００ | ３５０，１６１，８６４．００ |
| 资本公积 | ５８０，４１５，１６９．４６ | ５７４，９６９，４３７．５４ | ５８０，３２５，２２６．９８ | ５７４，８７９，４９５．０６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６３，４２０，２６５．４０ | ６３，４２０，２６５．４０ | ６３，４２０，２６５．４０ | ６３，４２０，２６５．４０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０６，２７７，３５６．９０ | １９０，４１８，５５３．８９ | ２１３，４０２，２３７．１７ | ２０２，８０９，４９１．６２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２００，２７４，６５５．７６ | １，１７８，９７０，１２０．８３ | １，２０７，３０９，５９３．５５ | １，１９１，２７１，１１６．０８ |
| 少数股东权益 | ３，０３７，６１９．３０ | ０．００ | ３，１３８，２３５．８４ | |
| 所有者权益合计 | １，２０３，３１２，２７５．０６ | １，１７８，９７０，１２０．８３ | １，２１０，４４７，８２９．３９ | １，１９１，２７１，１１６．０８ |
| 负债和所有者权益总计 | １，４１０，１５２，５７２．７４ | １，３５４，３５１，２９０．４９ | １，４０２，５２４，２１０．２５ | １，３６７，７６８，５８９．１１ |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
７．２．２ 利润表
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １５９，２０６，０１８．２７ | １３８，０２６，４２９．６７ | １６０，００３，４３３．６３ | １３９，６０６，４４７．６６ |
| 其中：营业收入 | １５９，２０６，０１８．２７ | | １６０，００３，４３３．６３ | １３９，６０６，４４７．６６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １５２，５８５，９２６．４２ | １４０，２９０，１６７．７３ | １４８，７９３，８７９．１０ | １３４，７３５，０８０．７８ |
| 其中：营业成本 | １３１，０３３，０９８．５５ | １２７，４９７，８３４．８６ | １２３，１４３，９９７．８１ | １１８，８４３，９４８．６４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，０２６，５５５．６０ | ５０７，０８４．２６ | １，７８０，２０７．５１ | ２５４，３６５．４３ |
| 销售费用 | ８，２９２，６９９．４７ | ３，７７０，０４３．３１ | ９，６１７，９６９．１７ | ４，４２５，０３０．５５ |
| 管理费用 | １５，３１５，５０８．６４ | １１，７２０，０７１．０６ | １８，８８８，７０７．０８ | １５，０３５，１６９．８１ |
| 财务费用 | －５，５５４，１６９．２４ | －４，４９６，９２９．１８ | －４，６７４，５３０．０３ | －４，０３２，９６０．１５ |
| 资产减值损失 | １，４７２，２３３．４０ | １，２９２，０６３．４２ | ３７，５２７．５６ | ２０９，５２６．５０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３４，３９０．０２ | ３４，３９０．０２ | －７７，６２６．９１ | －７７，６２６．９１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２８４，２８６．４１ | ２８４，２８６．４１ | －７７，６２６．９１ | －７７，６２６．９１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６，６５４，４８１．８７ | －２，２２９，３４８．０４ | １１，１３１，９２７．６２ | ４，７９３，７３９．９７ |
| 加：营业外收入 | ５３０，６１９．４９ | ５１２，３４０．３１ | ７２５，５２４．７３ | ６９６，９９０．５５ |
| 减：营业外支出 | １５６，４４１．２４ | ４，１３６．０８ | ６３，１６５．０５ | ２６，７８４．３５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，３３６．０２ | ２，１１６．０６ | １７，７４３．４７ | ５，２１８．６７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７，０２８，６６０．１２ | －１，７２１，１４３．８１ | １１，７９４，２８７．３０ | ５，４６３，９４６．１７ |
| 减：所得税费用 | ３，７４９，３０１．０１ | １６４，９３８．００ | ３，５４４，７３６．８１ | １，３５９，４８３．５４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３，２７９，３５９．１１ | －１，８８６，０８１．８１ | ８，２４９，５５０．４９ | ４，１０４，４６２．６３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３，３７９，９７５．６５ | －１，８８６，０８１．８１ | ８，２９９，６０１．６３ | ４，１０４，４６２．６３ |
| 少数股东损益 | －１００，６１６．５４ | ０．００ | －５０，０５１．１４ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．００９７ | －０．００５４ | ０．０２３７ | ０．０１１７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．００９７ | －０．００５４ | ０．０２３７ | ０．０１１７ |
| 七、其他综合收益 | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ | ８９，９４２．４８ |
| 八、综合收益总额 | ３，３６９，３０１．５９ | －１，７９６，１３９．３３ | ８，３３９，４９２．９７ | ４，１９４，４０５．１１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３，４６９，９１８．１３ | －１，７９６，１３９．３３ | ８，３８９，５４４．１１ | ４，１９４，４０５．１１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１００，６１６．５４ | ０．００ | －５０，０５１．１４ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１８，７５４，０６５．４８ | １２９，３７０，６９６．０２ | ２２３，３０９，５３４．３０ | １３８，４５０，９４２．１７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，８３９，９０９．５９ | ４，９１３，５５２．８７ | ４１，６９２，０９２．７２ | ４１，１６８，３１４．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | ２２４，５９３，９７５．０７ | １３４，２８４，２４８．８９ | ２６５，００１，６２７．０２ | １７９，６１９，２５６．３９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １９５，７１０，２９０．８６ | １３７，０２５，５１３．５５ | ２０４，２０９，６２１．７３ | １２７，４３９，３２８．７３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２２，８７４，３０６．０２ | １９，５５６，２１９．３５ | ２０，７０３，８４１．９９ | １６，６８９，６０１．１５ |
| 支付的各项税费 | １２，７０６，２０９．６３ | ７，４７６，７８４．２４ | ５，２３６，６９２．２７ | ２，６４２，５２７．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０，６３５，４３１．９７ | ８，０１４，１８１．４９ | １２，９０８，８２４．９１ | １２，３６６，１６５．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２４１，９２６，２３８．４８ | １７２，０７２，６９８．６３ | ２４３，０５８，９８０．９０ | １５９，１３７，６２３．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１７，３３２，２６３．４１ | －３７，７８８，４４９．７４ | ２１，９４２，６４６．１２ | ２０，４８１，６３３．２３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １，９６０，６８３．６１ | １，９６０，６８３．６１ | １９，２５６，２７８．２５ | １９，２５６，２７８．２５ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １１０．００ | １１０．００ | １６，７５０．００ | １５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １，２０８，０２５．００ | １，２０８，０２５．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １，９６０，７９３．６１ | １，９６０，７９３．６１ | ２０，４８１，０５３．２５ | ２０，４７９，３０３．２５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，８３７，１０９．５７ | １，８０９，０８２．５７ | １０，８５４，０３７．８７ | １０，８２９，５４０．８７ |
| 投资支付的现金 | ２，２１６，６５５．００ | ２，２１６，６５５．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４，０５３，７６４．５７ | ４，０２５，７３７．５７ | １０，８５４，０３７．８７ | １０，８２９，５４０．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２，０９２，９７０．９６ | －２，０６４，９４３．９６ | ９，６２７，０１５．３８ | ９，６４９，７６２．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，５０５，３０６．２０ | １０，５０５，３０６．２０ | ６，６４８，４７８．２８ | ６，６４８，４７８．２８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １０，５０５，３０６．２０ | １０，５０５，３０６．２０ | ６，６４８，４７８．２８ | ６，６４８，４７８．２８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１０，５０５，３０６．２０ | －１０，５０５，３０６．２０ | －６，６４８，４７８．２８ | －６，６４８，４７８．２８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２９，９３０，５４０．５７ | －５０，３５８，６９９．９０ | ２４，９２１，１８３．２２ | ２３，４８２，９１７．３３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８５，３２７，２４０．３６ | ４３３，９８３，７４８．１７ | ５０１，７０６，８３５．６１ | ３８４，１３９，０８８．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５５５，３９６，６９９．７９ | ３８３，６２５，０４８．２７ | ５２６，６２８，０１８．８３ | ４０７，６２２，００５．３４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，３２５，２２６．９８ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２１３，４０２，２３７．１７ | | ３，１３８，２３５．８４ | １，２１０，４４７，８２９．３９ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，３２５，２２６．９８ | | | ６２，５５３，４７０．６９ | | ２０４，６１２，０１９．１２ | | ３，２３１，４９６．０４ | １，２００，８８４，０７６．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，３２５，２２６．９８ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２１３，４０２，２３７．１７ | | ３，１３８，２３５．８４ | １，２１０，４４７，８２９．３９ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，３２５，２２６．９８ | | | ６２，５５３，４７０．６９ | | ２０４，６１２，０１９．１２ | | ３，２３１，４９６．０４ | １，２００，８８４，０７６．８３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ８９，９４２．４８ | | | | | －７，１２４，８８０．２７ | | －１００，６１６．５４ | －７，１３５，５５４．３３ | | | | | ８６６，７９４．７１ | | ８，７９０，２１８．０５ | | －９３，２６０．２０ | ９，５６３，７５２．５６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，３７９，９７５．６５ | | －１００，６１６．５４ | ３，２７９，３５９．１１ | | | | | | | １６，６６０，２５０．０３ | | －９３，２６０．２０ | １６，５６６，９８９．８３ |
| （二）其他综合收益 | | ８９，９４２．４８ | | | | | | | | ８９，９４２．４８ | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ８９，９４２．４８ | | | | | ３，３７９，９７５．６５ | | －１００，６１６．５４ | ３，３６９，３０１．５９ | | | | | | | １６，６６０，２５０．０３ | | －９３，２６０．２０ | １６，５６６，９８９．８３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０，５０４，８５５．９２ | | | －１０，５０４，８５５．９２ | | | | | ８６６，７９４．７１ | | －７，８７０，０３１．９８ | | | －７，００３，２３７．２７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ８６６，７９４．７１ | | －８６６，７９４．７１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | －７，００３，２３７．２７ | | | －７，００３，２３７．２７ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，５０４，８５５．９２ | | | －１０，５０４，８５５．９２ | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，４１５，１６９．４６ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２０６，２７７，３５６．９０ | | ３，０３７，６１９．３０ | １，２０３，３１２，２７５．０６ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５８０，３２５，２２６．９８ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２１３，４０２，２３７．１７ | | ３，１３８，２３５．８４ | １，２１０，４４７，８２９．３９ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，８７９，４９５．０６ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２０２，８０９，４９１．６２ | １，１９１，２７１，１１６．０８ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，８７９，４９５．０６ | | | ６２，５５３，４７０．６９ | | ２０２，０１１，５７６．４９ | １，１８９，６０６，４０６．２４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，８７９，４９５．０６ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２０２，８０９，４９１．６２ | １，１９１，２７１，１１６．０８ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，８７９，４９５．０６ | | | ６２，５５３，４７０．６９ | | ２０２，０１１，５７６．４９ | １，１８９，６０６，４０６．２４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ８９，９４２．４８ | | | | | －１２，３９０，９３７．７３ | －１２，３００，９９５．２５ | | | | | ８６６，７９４．７１ | | ７９７，９１５．１３ | １，６６４，７０９．８４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１，８８６，０８１．８１ | －１，８８６，０８１．８１ | | | | | | | ８，６６７，９４７．１１ | ８，６６７，９４７．１１ |
| （二）其他综合收益 | | ８９，９４２．４８ | | | | | ０ | ８９，９４２．４８ | | | | | | | ０ | ０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ８９，９４２．４８ | | | | | －１，８８６，０８１．８１ | －１，７９６，１３９．３３ | | | | | | | ８，６６７，９４７．１１ | ８，６６７，９４７．１１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１０，５０４，８５５．９２ | －１０，５０４，８５５．９２ | | | | | ８６６，７９４．７１ | | －７，８７０，０３１．９８ | －７，００３，２３７．２７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ８６６，７９４．７１ | | －８６６，７９４．７１ | ０ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | －７，００３，２３７．２７ | －７，００３，２３７．２７ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，５０４，８５５．９２ | －１０，５０４，８５５．９２ | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，９６９，４３７．５４ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | １９０，４１８，５５３．８９ | １，１７８，９７０，１２０．８３ | ３５０，１６１，８６４．００ | ５７４，８７９，４９５．０６ | | | ６３，４２０，２６５．４０ | | ２０２，８０９，４９１．６２ | １，１９１，２７１，１１６．０８ |
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