(上接D27版)
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 19,950,104.00 | 8,427,170.00 | 17,552,692.00 | 7,026,472.00 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 432,018.00 | 4,530,993.00 | 59,160.00 | 4,130,134.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 21,218,963.00 | 1,470,383.00 | 17,475,755.00 | 1,516,261.00 |
在建工程 | 7,394,292.00 | 103,581.00 | 7,401,358.00 | 116,499.00 |
工程物资 | 4,633,397.00 | 6,152.00 | 3,838,424.00 | 2,621.00 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 4,571,700.00 | 66,143.00 | 4,897,343.00 | 64,528.00 |
开发支出 | 1,057,266.00 | 1,187.00 | 800,801.00 | |
商誉 | 65,914.00 | | 65,914.00 | |
长期待摊费用 | 35,073.00 | | 51,260.00 | |
递延所得税资产 | 413,562.00 | | 371,337.00 | |
其他非流动资产 | 1,358,639.00 | | 449,357.00 | 201,825.00 |
非流动资产合计 | 41,180,824.00 | 6,178,439.00 | 35,410,709.00 | 6,031,868.00 |
资产总计 | 61,130,928.00 | 14,605,609.00 | 52,963,401.00 | 13,058,340.00 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 8,972,095.00 | 1,667,773.00 | 9,796,422.00 | 810,432.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 9,303,024.00 | 529,261.00 | 3,972,838.00 | 396,368.00 |
应付账款 | 7,497,640.00 | 905,879.00 | 7,060,610.00 | 444,321.00 |
预收款项 | 1,711,621.00 | 24,221.00 | 2,864,656.00 | 39,074.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,078,677.00 | 99,655.00 | 1,003,198.00 | 96,641.00 |
应交税费 | -1,205,092.00 | -17,524.00 | -606,352.00 | -27,053.00 |
应付利息 | 7,750.00 | | | |
预计负债(流动) | 265,431.00 | | 317,565.00 | |
应付股利 | | | 330.00 | |
其他应付款 | 1,211,102.00 | 1,559,595.00 | 1,246,889.00 | 3,464,474.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 1,570,664.00 | 1,350,000.00 | 1,207,068.00 | 1,150,000.00 |
其他流动负债 | 964,702.00 | 33,667.00 | 900,727.00 | 40,975.00 |
流动负债合计 | 31,377,614.00 | 6,152,527.00 | 27,763,951.00 | 6,415,232.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 4,901,711.00 | 1,926,711.00 | 3,049,000.00 | 1,409,000.00 |
应付债券 | 993,385.00 | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 966,591.00 | | 999,374.00 | |
非流动负债合计 | 6,861,687.00 | 1,926,711.00 | 4,048,374.00 | 1,409,000.00 |
负债合计 | 38,239,301.00 | 8,079,238.00 | 31,812,325.00 | 7,824,232.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 2,354,100.00 | 2,354,100.00 | 2,275,100.00 | 2,275,100.00 |
资本公积 | 6,999,876.00 | 2,634,820.00 | 5,722,692.00 | 1,359,985.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 1,457,013.00 | 378,680.00 | 1,457,013.00 | 378,680.00 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 9,321,847.00 | 1,158,771.00 | 9,048,833.00 | 1,220,343.00 |
外币报表折算差额 | -48,160.00 | | -43,319.00 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 20,084,676.00 | 6,526,371.00 | 18,460,319.00 | 5,234,108.00 |
少数股东权益 | 2,806,951.00 | | 2,690,757.00 | |
所有者权益合计 | 22,891,627.00 | 6,526,371.00 | 21,151,076.00 | 5,234,108.00 |
负债和所有者权益总计 | 61,130,928.00 | 14,605,609.00 | 52,963,401.00 | 13,058,340.00 |
7.2.2 利润表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011年1-6月 单位:千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 22,544,664.00 | 2,486,840.00 | 25,264,607.00 | 2,564,934.00 |
其中:营业收入 | 22,544,664.00 | 2,486,840.00 | 25,264,607.00 | 2,564,934.00 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 22,213,360.00 | 2,539,993.00 | 22,643,147.00 | 2,462,376.00 |
其中:营业成本 | 18,991,960.00 | 2,244,914.00 | 19,490,549.00 | 2,207,484.00 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 352,345.00 | 2,574.00 | 402,264.00 | 919.00 |
销售费用 | 847,266.00 | 17,518.00 | 1,014,849.00 | 23,407.00 |
管理费用 | 1,606,853.00 | 186,740.00 | 1,554,985.00 | 185,335.00 |
财务费用 | 360,596.00 | 83,590.00 | 167,128.00 | 39,553.00 |
资产减值损失 | 54,340.00 | 4,657.00 | 13,372.00 | 5,678.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,577.00 | -1,166.00 | 10,630.00 | -64.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,577.00 | | 10,552.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 327,727.00 | -54,319.00 | 2,632,090.00 | 102,494.00 |
加:营业外收入 | 201,218.00 | 10,138.00 | 204,226.00 | 31,564.00 |
减:营业外支出 | 39,020.00 | 17,391.00 | 62,751.00 | 11,074.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 16,376.00 | 0.00 | 24,910.00 | 3,958.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 489,925.00 | -61,572.00 | 2,773,565.00 | 122,984.00 |
减:所得税费用 | 95,393.00 | | 185,538.00 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 394,532.00 | -61,572.00 | 2,588,027.00 | 122,984.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | 275,363.00 | -61,572.00 | 2,421,178.00 | 122,984.00 |
少数股东损益 | 119,169.00 | | 166,849.00 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.12 | | 1.06 | |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | | 1.06 | |
七、其他综合收益 | -7,816.00 | | 8,843.00 | |
八、综合收益总额 | 386,716.00 | -61,572.00 | 2,596,870.00 | 122,984.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 270,522.00 | -61,572.00 | 2,427,543.00 | 122,984.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 116,194.00 | | 169,327.00 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011年1-6月 单位:千元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,380,617.00 | 3,281,319.00 | 31,280,179.00 | 2,801,444.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 452,447.00 | 37,320.00 | 221,455.00 | 10,411.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,852.00 | 11,357.00 | 120,121.00 | 1,062,295.00 |
经营活动现金流入小计 | 25,957,916.00 | 3,329,996.00 | 31,621,755.00 | 3,874,150.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,878,957.00 | 1,801,890.00 | 23,192,957.00 | 2,271,313.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,631,564.00 | 294,676.00 | 2,501,830.00 | 230,758.00 |
支付的各项税费 | 837,472.00 | 4,593.00 | 1,508,414.00 | 17,184.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 948,630.00 | 2,699,414.00 | 1,261,624.00 | 799,102.00 |
经营活动现金流出小计 | 21,296,623.00 | 4,800,573.00 | 28,464,825.00 | 3,318,357.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,661,293.00 | -1,470,577.00 | 3,156,930.00 | 555,793.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 13,129.00 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,868.00 | 9,247.00 | 7,458.00 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,750.00 | | 706,163.00 | 72,583.00 |
投资活动现金流入小计 | 70,747.00 | 9,247.00 | 713,621.00 | 102,583.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,306,534.00 | 47,946.00 | 6,231,490.00 | 70,741.00 |
投资支付的现金 | 175,538.00 | 200,200.00 | 9,000.00 | 69,500.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 36,039.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,790.00 | | | 6,348.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,521,862.00 | 248,146.00 | 6,276,529.00 | 146,589.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,451,115.00 | -238,899.00 | -5,562,908.00 | -44,006.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,422,000.00 | 1,422,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 9,752,157.00 | 2,356,052.00 | 3,308,275.00 | |
发行债券收到的现金 | 1,000,000.00 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 12,174,157.00 | 3,778,052.00 | 3,308,275.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,083,333.00 | 512,637.00 | 540,314.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 431,256.00 | 123,314.00 | 885,901.00 | 804,739.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 51,691.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,347.00 | 48,339.00 | 1,946.00 | 1,946.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,566,936.00 | 684,290.00 | 1,428,161.00 | 806,685.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,607,221.00 | 3,093,762.00 | 1,880,114.00 | -806,685.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,577.00 | | 40,990.00 | 790.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,803,822.00 | 1,384,286.00 | -484,874.00 | -294,108.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978,735.00 | 88,593.00 | 2,310,819.00 | 391,970.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,782,557.00 | 1,472,879.00 | 1,825,945.00 | 97,862.00 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
截至2011年6月30日止6个月期间,本集团新增4家子公司,无子公司注销。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
比亚迪股份有限公司
2011年8月22日
合并所有者权益变动表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011半年度 单位:千元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 2,275,100.00 5,722,692.00 1,457,013.00 9,048,833.00 -43,319.00 2,690,757.00 21,151,076.00 2,275,100.00 5,717,956.00 1,144,318.00 7,593,633.00 -48,650.00 2,344,770.00 19,027,127.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,275,100.00 5,722,692.00 1,457,013.00 9,048,833.00 -43,319.00 2,690,757.00 21,151,076.00 2,275,100.00 5,717,956.00 1,144,318.00 7,593,633.00 -48,650.00 2,344,770.00 19,027,127.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 79,000.00 1,277,184.00 273,014.00 -4,841.00 116,194.00 1,740,551.00 4,736.00 312,695.00 1,455,200.00 5,331.00 345,987.00 2,123,949.00
(一)净利润 275,363.00 0.00 119,169.00 394,532.00 2,523,414.00 0.00 395,176.00 2,918,590.00
(二)其他综合收益 0.00 -4,841.00 -2,975.00 -7,816.00 5,331.00 2,502.00 7,833.00
上述(一)和(二)小计 275,363.00 -4,841.00 116,194.00 386,716.00 2,523,414.00 5,331.00 397,678.00 2,926,423.00
(三)所有者投入和减少资本 79,000.00 1,274,835.00 1,353,835.00
1.所有者投入资本 79,000.00 1,274,835.00 1,353,835.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 312,695.00 -1,063,478.00 -51,691.00 -802,474.00
1.提取盈余公积 312,695.00 -312,695.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -750,783.00 -51,691.00 -802,474.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 2,349.00 -2,349.00 4,736.00 -4,736.00
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 2,349.00 -2,349.00 4,736.00 -4,736.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 2,354,100.00 6,999,876.00 1,457,013.00 9,321,847.00 -48,160.00 2,806,951.00 22,891,627.00 2,275,100.00 5,722,692.00 1,457,013.00 9,048,833.00 -43,319.00 2,690,757.00 21,151,076.00
母公司所有者权益变动表
编制单位:比亚迪股份有限公司 2011半年度 单位:千元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,275,100.00 1,359,985.00 378,680.00 1,220,343.00 5,234,108.00 2,275,100.00 1,359,985.00 362,745.00 1,827,711.00 5,825,541.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,275,100.00 1,359,985.00 378,680.00 1,220,343.00 5,234,108.00 2,275,100.00 1,359,985.00 362,745.00 1,827,711.00 5,825,541.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 79,000.00 1,274,835.00 -61,572.00 1,292,263.00 15,935.00 -607,368.00 -591,433.00
(一)净利润 -61,572.00 -61,572.00 159,350.00 159,350.00
(二)其他综合收益 0.00 0.00
上述(一)和(二)小计 -61,572.00 -61,572.00 159,350.00 159,350.00
(三)所有者投入和减少资本 79,000.00 1,274,835.00 1,353,835.00
1.所有者投入资本 79,000.00 1,274,835.00 1,353,835.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 15,935.00 -766,718.00 -750,783.00
1.提取盈余公积 15,935.00 -15,935.00
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -750,783.00 -750,783.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 2,354,100.00 2,634,820.00 378,680.00 1,158,771.00 6,526,371.00 2,275,100.00 1,359,985.00 378,680.00 1,220,343.00 5,234,108.00