§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗涛、公司总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中色股份 |
股票代码 | 000758 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杜斌 | 刘依斌 |
联系地址 | 北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦(南楼)16层 | 北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦(南楼)15层 |
电话 | 010-84427227 | 010-84427227 |
传真 | 010-84427222 | 010-84427222 |
电子信箱 | dubin@nfc-china.com | liuyibin@nfc-china.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 12,075,635,824.45 | 10,012,745,646.88 | 20.60% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,140,946,706.58 | 1,980,074,831.91 | 8.12% |
股本(股) | 638,880,000.00 | 638,880,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.35 | 3.10 | 8.06% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 4,369,258,927.32 | 2,715,593,802.34 | 60.90% |
营业利润(元) | 272,777,850.72 | 27,219,929.42 | 902.13% |
利润总额(元) | 275,417,320.09 | 136,292,270.24 | 102.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 128,753,839.24 | -42,293,827.05 | 404.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 127,405,706.22 | -67,621,412.30 | 288.41% |
基本每股收益(元/股)-报表日 | 0.202 | -0.066 | 406.06% |
稀释每股收益(元/股)-报表日 | 0.202 | -0.066 | 406.06% |
基本每股收益(元/股)-报告日 | 0.168 | -0.055 | 405.45% |
稀释每股收益(元/股)-报告日 | 0.168 | -0.055 | 405.45% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.28% | -2.39% | 8.67% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.21% | -3.83% | 10.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,012,182.42 | -246,817,914.39 | 62.32% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.15 | -0.39 | 61.54% |
注:2011年7月12日公司执行了2010年度权益分派方案,股本由63,888万股增加到76,665.6万股。表中分别列示了按报表日和报告日股本数计算的每股收益。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 609,675.34 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 134,045.78 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,895,748.25 | |
所得税影响额 | -937,260.46 | |
少数股东权益影响额 | -354,075.89 | |
合计 | 1,348,133.02 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 213,049,739 | 33.35% | | | | | | 213,049,739 | 33.35% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 213,017,062 | 33.34% | | | | | | 213,017,062 | 33.34% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 32,677 | 0.01% | | | | | | 32,677 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 425,830,261 | 66.65% | | | | | | 425,830,261 | 66.65% |
1、人民币普通股 | 425,830,261 | 66.65% | | | | | | 425,830,261 | 66.65% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 638,880,000 | 100.00% | | | | | | 638,880,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 126,558 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国有色矿业集团有限公司 | 国有法人 | 33.34% | 213,017,062 | 213,017,062 | 0 |
万向资源有限公司 | 境内非国有法人 | 7.77% | 49,662,937 | 0 | 0 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 2.51% | 16,014,790 | 0 | |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 境内自然人 | 1.57% | 10,005,731 | 0 | |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 境内自然人 | 0.81% | 5,199,574 | 0 | |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内自然人 | 0.80% | 5,130,976 | 0 | |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内自然人 | 0.64% | 4,065,442 | 0 | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内自然人 | 0.54% | 3,479,417 | 0 | |
海通-中行-富通银行 | 境内自然人 | 0.46% | 2,964,042 | 0 | |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内自然人 | 0.32% | 2,019,365 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
万向资源有限公司 | 49,662,937 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 16,014,790 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 10,005,731 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 5,199,574 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,130,976 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 4,065,442 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 3,479,417 | 人民币普通股 |
海通-中行-富通银行 | 2,964,042 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,019,365 | 人民币普通股 |
陶永红 | 1,782,828 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中:第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初 持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
王宏前 | 董事、总经理 | 18,563 | 0 | 0 | 18,563 | 13,922 | 0 | |
秦军满 | 副总经理 | 10,312 | 0 | 0 | 10,312 | 7,734 | 0 | |
杜 斌 | 副总经理、董事会秘书 | 14,695 | 0 | 0 | 14,695 | 11,021 | 0 | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
承包工程 | 22,791.25 | 20,887.67 | 8.35% | -37.84% | -37.94% | 0.14% |
有色金属采选与冶炼 | 170,849.67 | 118,108.11 | 30.87% | 47.06% | 61.68% | -6.25% |
装备制造 | 54,701.69 | 47,433.59 | 13.29% | 10.44% | 16.16% | -4.26% |
贸易 | 178,384.12 | 169,562.07 | 4.95% | 177.38% | 166.13% | 4.02% |
其他 | 446.99 | 92.14 | 79.39% | -24.94% | -93.69% | 224.55% |
主营业务分产品情况 |
承包工程 | 22,791.25 | 20,887.67 | 8.35% | -37.84% | -37.94% | 0.14% |
有色金属产品 | 170,849.67 | 118,108.11 | 30.87% | 47.06% | 61.68% | -6.25% |
冶金机械 | 57,775.06 | 50,227.42 | 13.06% | 12.90% | 18.68% | -4.24% |
其他 | 175,757.73 | 166,860.38 | 5.06% | 177.82% | 162.01% | 5.73% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内 | 394,379.95 | 71.76% |
境外 | 32,793.77 | -12.94% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(3)装备制造业务:本报告期内,该项业务营业额虽然较上年同期出现一定幅度增长,但由于贸易业务收入大幅增长,导致该项业务占公司营业收入的比重较上年同期有所下降;
(4)贸易业务:本报告期内,公司该类业务主要是有色金属产品贸易及子公司北京中色建设机电设备有限公司所经营的机电设备进出口贸易业务。本报告期内,公司在控制风险的前提下继续加大有色金属贸易业务规模,导致该项业务占公司营业收入的比重较上年同期大幅上升。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(4)贸易业务:公司继续大力开展有色金属贸易业务,由于稀土价格大幅增长,稀土产品贸易毛利较高,导致有色金属贸易业务总体毛利率较上年同期小幅上升;
(5)其他业务:由于其他业务没有上年同期煤电业务亏损的影响,导致公司其他业务毛利率较上年同期大幅上升。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
(6)与上年同期相比,营业外收入减少94.94%,主要是由于上年同期子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司取得了当地政府对收回划拨用地给予的补偿事项,本报告期无该类事项。
(7)与上年同期相比,营业外支出减少45.71%,主要是由于本报告期内公司未发生大额对外捐赠等支出所致。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 16,228.35 | -- | 16,751.84 | 1,046.99 | 增长 | 1,450.00% | -- | 1,500.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.212 | -- | 0.219 | 0.016 | 增长 | 1,225.00% | -- | 1,269.00% |
业绩预告的说明 | (3)由于有色金属市场价格有可能产生较大波动,将对本次业绩预告的准确性产生影响。
(4)由于2011年7月12日公司实施了2010年度权益分派方案,公司总股发生变化,上述年初至下一报告期期末基本每股收益是按目前最新股本76,665.6万股计算,上年同期基本每股收益是按原股本63,888万股计算。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
中国有色矿业集团有限公司 | 东北大学设计研究院(有限公司) 20%的股权 | 2011年05月20日 | 4,740.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 评估 | 是 | 是 | 控股 股东 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
赤峰中色库博红烨锌业有限公司 | 2009年7月11日2009-036 | 6,300.00 | 2009年06月23日 | 6,300.00 | 连带责任 | 2011.04.25-2013.04.25 | 否 | 是 |
赤峰中色库博红烨锌业有限公司 | 2009年7月11日2009-036 | 5,000.00 | 2009年06月23日 | 5,000.00 | 连带责任 | 2011.11.09-2013.11.09 | 否 | 是 |
广东珠江稀土有限公司 | 2010年11月15日2010-056 | 5,300.00 | 2010年11月12日 | 5,300.00 | 连带责任 | 2011.11.11-2013.11.11 | 否 | 是 |
中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2010年7月1日2010-032 | 11,500.00 | 2010年06月29日 | 10,000.00 | 连带责任 | 2013.07.03-2015.07.03 | 否 | 是 |
中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2010年7月23日2010-036 | 2,000.00 | 2010年07月23日 | 2,000.00 | 连带责任 | 2011.08.10-2013.08.10 | 否 | 是 |
中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2010年7月23日2010-036 | 13,000.00 | 2010年07月23日 | 5,478.33 | 连带责任 | 2015.08.05-2017.08.05 | 否 | 是 |
中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2010年3月30日2010-008 | 3,000.00 | 2009年12月27日 | 3,000.00 | 连带责任 | 2012.12.24-2014.12.24 | 否 | 是 |
赤峰中色锌业有限公司 | 2011年1月11日2011-002 | 10,000.00 | 2011年01月13日 | 10,000.00 | 连带责任 | 2012.01.13-2014.01.13 | 否 | 是 |
赤峰中色锌业有限公司 | 2011年3月9日2011-015 | 15,000.00 | 2011年04月26日 | 20,000.00 | 连带责任 | 2012.04.26-2014.04.26 | 否 | 是 |
赤峰中色锌业有限公司 | 2011年3月9日2011-015 | 15,000.00 | 2011年05月25日 | 10,000.00 | 连带责任 | 2012.05.24-2014.05.24 | 否 | 是 |
赤峰中色锌业有限公司 | 2011年3月9日2011-015 | 15,000.00 | 2011年06月16日 | 20,000.00 | 连带责任 | 2012.06.15-2014.06.15 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 25,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 15,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 71,100.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 52,078.33 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 25,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 15,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 71,100.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 52,078.33 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 24.32% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 31,778.33 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 31,778.33 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 被担保对象中控股子公司赤峰中色库博红烨锌业有限公司和中国有色(沈阳)泵业有限公司的资产负债率超过70%。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中国有色矿业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 67,471.28 | 237,838.04 |
中色国际矿业股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.55 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 67,471.28 | 237,963.59 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司的子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司发生债务纠纷,于2010年5月7日向泰安仲裁委员会提请仲裁,要求山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司给付所欠货款4,458,285.30元,赔偿损失803,500.00元,2010年7月20日泰安仲裁委员会开庭审理,经泰安仲裁委员调解,双方达成还款协议,中国有色(沈阳)冶金机械有限公司随即撤诉。山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司于2011年3月支付了140万,2011年5月支付了60万元,余款245.82853万元将于2012年年底前分批或一次性付清。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000410 | 沈阳机床 | 650,000.00 | 0.14% | 8,220,000.00 | 0.00 | -855,000.00 | 可供出售金融资产 | 法人股 |
600808 | 马钢股份 | 602,166.60 | 0.00% | 556,800.00 | 0.00 | 11,200.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
合计 | 1,252,166.60 | - | 8,776,800.00 | 0.00 | -843,800.00 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 中国有色矿业集团有限公司 | (一)自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。(二)增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性,促进上市公司可持续健康稳定发展,在本次股权分置改革方案实施后,在遵循国家相关法律法规要求前提下,公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。(三)自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内,将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份,以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。 | 公司控股股东已严格履行了股权分置改革中所作出的承诺。鉴于国资委有关政策的规定,中色股份尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -843,800.00 | -873,600.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -210,950.00 | -218,400.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -632,850.00 | -655,200.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -2,992,272.40 | 16,396,578.83 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,992,272.40 | 16,396,578.83 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -3,625,122.40 | 15,741,378.83 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月10日 | 公司总部 | 实地调研 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年03月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 瑞士银行 | 公司经营情况 |
2011年03月03日 | 公司总部 | 实地调研 | 兴业基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年03月09日 | 公司总部 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年03月09日 | 公司总部 | 实地调研 | 长城基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年03月15日 | 公司总部 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司 | 公司经营情况 |
2011年03月15日 | 公司总部 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 公司经营情况 |
2011年03月21日 | 公司总部 | 实地调研 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年04月22日 | 公司总部 | 实地调研 | 兴业全球基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年04月22日 | 公司总部 | 实地调研 | 中国人寿资产管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年05月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 中国国际证券有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年05月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年05月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年05月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 诺安基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年05月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年05月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 上海凯石投资管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年05月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 华宝信托有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年05月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 世纪证券有限责任公司 | 公司经营情况 |
2011年06月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 农银汇理基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 申万菱信基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月02日 | 公司总部 | 实地调研 | 第一创业证券有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月08日 | 公司总部 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月08日 | 公司总部 | 实地调研 | 华商基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月08日 | 公司总部 | 实地调研 | 宏源证券股份有限公司 | 公司经营情况 |
2011年06月08日 | 公司总部 | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司 | 公司经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,089,924,898.52 | 1,262,034,095.94 | 1,190,269,552.20 | 461,137,051.07 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 181,307,816.59 | 13,100,000.00 | 140,799,156.93 | 8,194,000.00 |
应收账款 | 1,052,584,481.74 | 399,967,825.75 | 846,819,881.15 | 441,868,102.22 |
预付款项 | 952,812,732.03 | 555,055,702.19 | 534,325,399.77 | 209,753,310.68 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 389,351,985.55 | 423,667,891.47 | 367,162,276.21 | 384,412,214.14 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 1,817,025,970.72 | 737,837,505.18 | 1,559,951,085.21 | 414,218,924.29 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | 20,000,000.00 | |
流动资产合计 | 6,483,007,885.15 | 3,391,663,020.53 | 4,659,327,351.47 | 1,919,583,602.40 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 8,776,800.00 | | 9,620,600.00 | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 705,558,530.90 | 1,967,659,252.77 | 598,970,817.84 | 1,910,296,200.93 |
投资性房地产 | 543,538,916.28 | 540,512,141.16 | 550,521,198.05 | 547,443,709.25 |
固定资产 | 1,674,839,154.15 | 515,347,524.02 | 1,741,259,226.69 | 523,724,886.41 |
在建工程 | 1,077,632,763.48 | | 831,928,577.39 | |
工程物资 | 104,718,025.10 | | 147,157,263.71 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 1,181,315,874.70 | 5,312,841.47 | 1,206,778,514.88 | 5,409,017.04 |
开发支出 | 1,266,105.62 | | | |
商誉 | 9,607,021.75 | | 9,607,021.75 | |
长期待摊费用 | 49,362,663.11 | | 44,923,242.88 | |
递延所得税资产 | 176,861,096.80 | 93,957,326.01 | 162,558,946.45 | 100,986,446.61 |
其他非流动资产 | 59,150,987.41 | 10,767,105.54 | 50,092,885.77 | 9,503,958.54 |
非流动资产合计 | 5,592,627,939.30 | 3,133,556,190.97 | 5,353,418,295.41 | 3,097,364,218.78 |
资产总计 | 12,075,635,824.45 | 6,525,219,211.50 | 10,012,745,646.88 | 5,016,947,821.18 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,182,567,395.45 | 1,325,567,395.45 | 1,633,640,000.00 | 910,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 426,198,024.36 | 265,000,000.00 | 346,597,759.82 | 105,000,000.00 |
应付账款 | 902,192,759.42 | 405,487,000.89 | 710,284,078.92 | 433,391,222.57 |
预收款项 | 714,566,106.16 | 343,626,062.53 | 411,682,860.41 | 166,500,027.44 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 47,174,284.16 | 475,896.23 | 58,164,982.95 | |
应交税费 | -58,215,591.52 | -108,965,086.29 | -16,633,341.16 | -54,493,234.15 |
应付利息 | 7,626,600.53 | 7,626,600.53 | 1,829,726.50 | 1,829,726.50 |
应付股利 | 9,866.49 | | 9,864.74 | |
其他应付款 | 867,529,692.67 | 635,939,308.36 | 377,909,216.70 | 167,103,661.29 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 182,500,000.00 | 182,500,000.00 | 182,500,000.00 | 182,500,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 5,272,149,137.72 | 3,057,257,177.70 | 3,705,985,148.88 | 1,911,831,403.65 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 591,408,251.00 | 406,625,000.00 | 432,658,251.00 | 247,875,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 1,736,899,083.34 | 1,716,899,083.34 | 1,572,539,632.67 | 1,541,555,694.46 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 4,212,755.58 | | 4,071,263.36 | |
递延所得税负债 | 180,344,342.24 | | 180,555,292.24 | |
其他非流动负债 | 88,943,620.35 | | 72,370,810.07 | |
非流动负债合计 | 2,601,808,052.51 | 2,123,524,083.34 | 2,262,195,249.34 | 1,789,430,694.46 |
负债合计 | 7,873,957,190.23 | 5,180,781,261.04 | 5,968,180,398.22 | 3,701,262,098.11 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 638,880,000.00 | 638,880,000.00 | 638,880,000.00 | 638,880,000.00 |
资本公积 | 366,240,212.65 | 155,817,925.96 | 340,208,656.70 | 155,817,925.96 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 22,568,473.38 | | 18,089,977.27 | |
盈余公积 | 207,499,587.61 | 207,499,587.61 | 207,499,587.61 | 207,499,587.61 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 976,269,294.62 | 368,698,489.04 | 847,515,455.38 | 346,209,797.24 |
外币报表折算差额 | -70,510,861.68 | -26,458,052.15 | -72,118,845.05 | -32,721,587.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,140,946,706.58 | 1,344,437,950.46 | 1,980,074,831.91 | 1,315,685,723.07 |
少数股东权益 | 2,060,731,927.64 | | 2,064,490,416.75 | |
所有者权益合计 | 4,201,678,634.22 | 1,344,437,950.46 | 4,044,565,248.66 | 1,315,685,723.07 |
负债和所有者权益总计 | 12,075,635,824.45 | 6,525,219,211.50 | 10,012,745,646.88 | 5,016,947,821.18 |
7.2.2 利润表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 4,369,258,927.32 | 2,451,946,730.03 | 2,715,593,802.34 | 1,311,538,095.03 |
其中:营业收入 | 4,369,258,927.32 | 2,451,946,730.03 | 2,715,593,802.34 | 1,311,538,095.03 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 4,120,312,228.60 | 2,449,019,842.79 | 2,690,802,670.32 | 1,610,517,633.31 |
其中:营业成本 | 3,623,571,099.76 | 2,291,098,087.06 | 2,149,464,698.04 | 1,252,055,601.91 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 55,183,420.28 | 2,009,753.45 | 47,183,442.46 | 1,487,859.81 |
销售费用 | 112,247,315.90 | 2,892,619.81 | 87,819,189.12 | 7,774,713.59 |
管理费用 | 206,131,504.25 | 60,779,201.93 | 181,362,169.85 | 54,831,511.73 |
财务费用 | 115,981,793.21 | 89,942,961.92 | 88,325,516.00 | 58,949,181.37 |
资产减值损失 | 7,197,095.20 | 2,297,218.62 | 136,647,654.85 | 235,418,764.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23,831,152.00 | 26,030,880.28 | 2,428,797.40 | 63,791,391.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,771,234.19 | 2,147,565.15 | 2,428,797.40 | 2,428,797.40 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 272,777,850.72 | 28,957,767.52 | 27,219,929.42 | -235,188,147.14 |
加:营业外收入 | 5,817,770.33 | 1,134,845.56 | 114,926,810.43 | |
减:营业外支出 | 3,178,300.96 | 499,380.96 | 5,854,469.61 | 500,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 500,483.96 | 322,875.86 | 72,982.18 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 275,417,320.09 | 29,593,232.12 | 136,292,270.24 | -235,688,147.14 |
减:所得税费用 | 73,507,010.84 | 7,104,540.32 | 20,007,313.36 | -64,235,907.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 201,910,309.25 | 22,488,691.80 | 116,284,956.88 | -171,452,239.77 |
归属于母公司所有者的净利润 | 128,753,839.24 | 22,488,691.80 | -42,293,827.05 | -171,452,239.77 |
少数股东损益 | 73,156,470.01 | | 158,578,783.93 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.202 | 0.035 | -0.066 | -0.268 |
(二)稀释每股收益 | 0.202 | 0.035 | -0.066 | -0.268 |
七、其他综合收益 | -3,625,122.40 | 6,263,535.59 | 15,741,378.83 | 216,137.24 |
八、综合收益总额 | 198,285,186.85 | 28,752,227.39 | 132,026,335.71 | -171,236,102.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,033,373.46 | 28,752,227.39 | -34,156,863.94 | -171,236,102.53 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 68,251,813.39 | | 166,183,199.65 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,701,099,197.88 | 2,722,832,081.48 | 2,454,065,689.27 | 1,115,619,721.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 536,532.24 | | 17,928,209.26 | 17,599,401.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,653,098.19 | 15,466,811.38 | 154,165,193.16 | 35,322,347.58 |
经营活动现金流入小计 | 3,771,288,828.31 | 2,738,298,892.86 | 2,626,159,091.69 | 1,168,541,470.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,123,984,597.24 | 2,904,919,816.43 | 2,080,822,584.48 | 1,379,711,649.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,009,767.71 | 26,985,631.48 | 196,259,982.35 | 28,482,096.64 |
支付的各项税费 | 272,868,995.64 | 23,382,610.25 | 317,243,608.53 | 50,837,265.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,437,650.14 | 115,931,523.18 | 278,650,830.72 | 387,152,269.48 |
经营活动现金流出小计 | 3,864,301,010.73 | 3,071,219,581.34 | 2,872,977,006.08 | 1,846,183,281.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,012,182.42 | -332,920,688.48 | -246,817,914.39 | -677,641,810.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 47,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,234,917.81 | 50,535,746.93 | 1,242,000.00 | 59,485,842.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,717,455.15 | 1,823,440.12 | 99,066,481.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 54,952,372.96 | 52,359,187.05 | 105,308,481.00 | 64,485,842.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,855,298.44 | 1,017,120.60 | 420,765,820.44 | 7,027,086.87 |
投资支付的现金 | 101,612,740.00 | 74,613,387.16 | 0.89 | 682,820.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 269,468,038.44 | 75,630,507.76 | 420,765,821.33 | 7,709,906.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -214,515,665.48 | -23,271,320.71 | -315,457,340.33 | 56,775,935.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 280,611.54 | | 4,368.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280,611.54 | | 4,368.06 | |
取得借款收到的现金 | 2,603,000,000.00 | 2,060,000,000.00 | 2,078,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,962,693.73 | | 11,766,788.81 | 2,825,602.31 |
筹资活动现金流入小计 | 2,646,243,305.27 | 2,060,000,000.00 | 2,089,771,156.87 | 1,682,825,602.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,221,520,713.21 | 800,896,775.00 | 1,412,250,000.00 | 891,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,660,509.76 | 95,917,520.14 | 179,736,416.66 | 73,314,334.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,031,974.47 | | 58,968,504.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,373,872.41 | 6,274,079.78 | 5,366,314.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,405,555,095.38 | 903,088,374.92 | 1,597,352,731.07 | 964,564,334.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240,688,209.89 | 1,156,911,625.08 | 492,418,425.80 | 718,261,267.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,916,194.35 | -1,096,650.80 | -6,428,424.30 | -4,988,184.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 930,244,167.64 | 799,622,965.09 | -76,285,253.22 | 92,407,207.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,017,804,515.52 | 417,264,634.16 | 1,431,667,131.30 | 622,619,947.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,948,048,683.16 | 1,216,887,599.25 | 1,355,381,878.08 | 715,027,155.13 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 638,880,000.00 340,208,656.70 18,089,977.27 207,499,587.61 847,515,455.38 -72,118,845.05 2,064,490,416.75 4,044,565,248.66 638,880,000.00 219,249,156.23 10,431,616.20 208,992,040.06 809,296,554.47 -90,338,454.23 1,994,606,730.47 3,791,117,643.20
加:会计政策变更 2,728,091.71 -2,728,091.71
前期差错更正 -1,492,452.45 -13,432,072.03 -14,924,524.48
其他
二、本年年初余额 638,880,000.00 340,208,656.70 18,089,977.27 207,499,587.61 847,515,455.38 -72,118,845.05 2,064,490,416.75 4,044,565,248.66 638,880,000.00 219,249,156.23 10,431,616.20 207,499,587.61 798,592,574.15 -90,338,454.23 1,991,878,638.76 3,776,193,118.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 26,031,555.95 4,478,496.11 128,753,839.24 1,607,983.37 -3,758,489.11 157,113,385.56 120,959,500.47 7,658,361.07 48,922,881.23 18,219,609.18 72,611,777.99 268,372,129.94
(一)净利润 128,753,839.24 73,156,470.01 201,910,309.25 49,231,119.82 258,209,785.43 307,440,905.25
(二)其他综合收益 -328,449.15 1,607,983.37 -4,904,656.62 -3,625,122.40 -1,361,569.89 18,219,609.18 18,196,634.20 35,054,673.49
上述(一)和(二)小计 -328,449.15 128,753,839.24 1,607,983.37 68,251,813.39 198,285,186.85 -1,361,569.89 49,231,119.82 18,219,609.18 276,406,419.63 342,495,578.74
(三)所有者投入和减少资本 26,360,005.10 -26,082,373.46 277,631.64 121,174,370.00 -121,438,837.03 -264,467.03
1.所有者投入资本 26,360,005.10 -26,082,373.46 277,631.64 121,443,151.38 -121,438,837.03 4,314.35
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -268,781.38 -268,781.38
(四)利润分配 -51,031,974.47 -51,031,974.47 -13,438,554.70 -95,783,404.29 -109,221,958.99
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -51,031,974.47 -51,031,974.47 -12,777,600.00 -95,783,404.29 -108,561,004.29
4.其他 -660,954.70 -660,954.70
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备 4,478,496.11 5,104,045.43 9,582,541.54 7,658,361.07 13,427,599.68 21,085,960.75
1.本期提取 4,913,118.54 5,707,357.70 10,620,476.24 10,399,611.65 16,925,477.43 27,325,089.08
2.本期使用 434,622.43 603,312.27 1,037,934.70 2,741,250.58 3,497,877.75 6,239,128.33
(七)其他 1,146,700.36 13,130,316.11 14,277,016.47
四、本期期末余额 638,880,000.00 366,240,212.65 22,568,473.38 207,499,587.61 976,269,294.62 -70,510,861.68 2,060,731,927.64 4,201,678,634.22 638,880,000.00 340,208,656.70 18,089,977.27 207,499,587.61 847,515,455.38 -72,118,845.05 2,064,490,416.75 4,044,565,248.66
母公司所有者权益变动表
编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 638,880,000.00 155,817,925.96 207,499,587.61 313,488,209.50 1,315,685,723.07 638,880,000.00 157,262,324.39 208,992,040.06 533,681,755.22 1,538,816,119.67
加:会计政策变更
前期差错更正 -1,492,452.45 -13,432,072.03 -14,924,524.48
其他
二、本年年初余额 638,880,000.00 155,817,925.96 207,499,587.61 313,488,209.50 1,315,685,723.07 638,880,000.00 157,262,324.39 207,499,587.61 520,249,683.19 1,523,891,595.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 28,752,227.39 28,752,227.39 -1,444,398.43 -206,761,473.69 -208,205,872.12
(一)净利润 22,488,691.80 22,488,691.80 -193,197,935.25 -193,197,935.25
(二)其他综合收益 6,263,535.59 6,263,535.59 -1,444,398.43 -785,938.44 -2,230,336.87
上述(一)和(二)小计 28,752,227.39 28,752,227.39 -1,444,398.43 -193,983,873.69 -195,428,272.12
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -12,777,600.00 -12,777,600.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -12,777,600.00 -12,777,600.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 638,880,000.00 155,817,925.96 207,499,587.61 342,240,436.89 1,344,437,950.46 638,880,000.00 155,817,925.96 207,499,587.61 313,488,209.50 1,315,685,723.07