§１ 重要提示
１．１ 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 沈大凯 | 董事 | 因紧急事务 | 于琳 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人（会计主管人员）赵建伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 海王生物 |
| 股票代码 | ００００７８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张全礼 | 慕凌霞 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 | 深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城 |
| 电话 | ０７５５－２６９８０３３６ | ０７５５－２６９８０３３６ |
| 传真 | ０７５５－２６９６８９９５ | ０７５５－２６９６８９９５ |
| 电子信箱 | ｓｚ００００７８ ＠ ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｓｚ００００７８ ＠ ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，５２７，１３４，８８６．２８ | ４，１４７，７８８，７９６．７５ | ９．１５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７８３，１８８，２７２．５５ | ７４１，７０６，５２６．４０ | ５．５９％ |
| 股本（股） | ６５２，５１０，３８５．００ | ６５２，５１０，３８５．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．２００３ | １．１３６７ | ５．６０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，６１６，４３２，７１６．３２ | ２，０１６，０４８，６８７．２６ | ２９．７８％ |
| 营业利润（元） | ６５，７３７，６７８．００ | ３９，４７８，８７３．３１ | ６６．５１％ |
| 利润总额（元） | ８２，４９４，６９３．９４ | ５６，０４２，７２５．４０ | ４７．２０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４１，９９３，９２３．０２ | ３３，２３１，４６２．００ | ２６．３７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２７，７７６，４５０．２０ | ２１，８４４，１３２．９７ | ２７．１６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６４４ | ０．０５０９ | ２６．５２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６４４ | ０．０５０９ | ２６．５２％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．５１％ | ５．１４％ | 上升０．３７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．６４％ | ３．３８％ | 上升０．２６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１２３，８９１，４９２．１３ | －１９２，３２５，７３０．９９ | ３５．５８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１８９９ | －０．２９４７ | ３５．５８％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ５，３３６，７３９．６８ | 固定资产处置利得 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １７，１９５，０１７．００ | 政府补助收入 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１，９６４．３６ | 嘉实债券基金公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４６８，８８９．５１ | |
| 少数股东权益影响额 | －２，３０１，３９５．７４ | |
| 所得税影响额 | －５，５４２，０３４．２５ | |
| 合计 | １４，２１７，４７２．８２ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 报告期内股份变动情况表
□ 适用 √不适用
３．２ 截止报告期末，前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １９１，７１７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２７．６６％ | １８０，４５５，６０３ | | １８０，２９６，５００ |
| 中融国际信托有限公司－融新２７８号 | 境内非国有法人 | ０．５７％ | ３，７３９，１００ | | |
| 瞿光坤 | 境内自然人 | ０．２８％ | １，８２３，００６ | | |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．１６％ | １，０４４，４６７ | | |
| 中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．１４％ | ９１７，１９３ | | |
| 马占芝 | 境内自然人 | ０．１３％ | ８５０，０００ | | |
| 成艳 | 境内自然人 | ０．１３％ | ８１９，５６３ | | |
| 张颖 | 境内自然人 | ０．１２％ | ８００，０００ | | |
| 郭凯佳 | 境内自然人 | ０．１０％ | ６２７，４１０ | | |
| 沈永林 | 境内自然人 | ０．０９％ | ６１８，２００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳海王集团股份有限公司 | １８０，４５５，６０３ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新２７８号 | ３，７３９，１００ | 人民币普通股 |
| 瞿光坤 | １，８２３，００６ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，０４４，４６７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | ９１７，１９３ | 人民币普通股 |
| 马占芝 | ８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 成艳 | ８１９，５６３ | 人民币普通股 |
| 张颖 | ８００，０００ | 人民币普通股 |
| 郭凯佳 | ６２７，４１０ | 人民币普通股 |
| 沈永林 | ６１８，２００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知相关股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药制造：药品 | ２４，６１２．９９ | １１，８５４．７７ | ５１．８４％ | －１８．６８％ | －２６．５１％ | 上升５．１４个百分点 |
| 医药制造：保健品、食品 | １５，４８５．７８ | ５，６３７．６８ | ６３．５９％ | ５９．３９％ | １９．８４％ | 上升１２．０１个百分点 |
| 医药商业流通 | ２１９，７７８．２２ | ２０１，０２３．５２ | ８．５３％ | ３６．４０％ | ３２．８９％ | 上升２．４１个百分点 |
| 其中：关联交易金额 | ５，９３６．９１ | ３，８０７．８３ | ３５．８６％ | １０．５７％ | －１８．３２％ | 上升２２．６８个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华中地区 | ２７，５１２．０５ | １４２．８５％ |
| 华东地区 | ２０８，４０２．２９ | ２３．４３％ |
| 华南地区 | １２，４２４．５５ | １６．５３％ |
| 北方地区 | ５，１８６．５１ | －２０．９６％ |
| 其他地区 | ６，３５１．５９ | ７１．０６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
②报告期内公司财务费用为５，７３６．９６万元，较上年同期的３，９６５．４８万元增加１，７７１．４８万元，上升４４．６７％，主要原因是公司商业流通系资金密集型业务，销售规模增长导致了公司融资规模上升，以及银行贷款利率连续上调等因素影响使得财务费用较上年同期增幅较大；
③报告期内公司营业利润６，５７３．７７万元较上年同期增加了２，６２５．８８万元，上升６６．５１％；利润总额８，２４９．４７万元较上年同期增加了２，６４５．２０万元，上升４７．２０％；归属于母公司所有者的净利润４，１９９．３９万元较上年同期增加了８７６．２５万元，上升了２６．３７％，主要原因是公司食品、保健品和阳光集中配送业务销售规模大幅上升导致营业收入大幅增加，以及公司优化销售结构，使得公司利润有较大幅度的增长。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 自然人股东 | 菏泽天地医药有限责任公司 | ２０１１年０１月３１日 | ２，４５０．００ | －５２．５５ | ０．００ | 否 | 双方协商以评估价作价 | 是 | 是 | 非关联方 |
| 山东聊城利民药业集团有限公司 | 聊城利民华德药品有限公司 | ２０１１年０５月１８日 | ２，１００．００ | －５．４８ | ０．００ | 否 | 双方协商以评估价作价 | 是 | 是 | 非关联方 |
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 潍坊市民生家政咨询服务有限公司 | 潍城区安顺路以南、卧龙西街以北的土地及地上建筑物 | ２０１１年０２月２２日 | １，０５０．００ | ０．００ | ５３０．６４ | 否 | 参照市场价格协商定价 | 否 | 否 | 无关联关系 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 □不适用
报告期内， 经公司第五届董事局第１５次会议审议批准，控股子公司海王英特龙于２０１１年６月１３日与ＧＳＫ Ｐｔｅ签订股权转让协议，以３，９００万美元（约人民币２５，２７２万元，１ＵＳＤ￥＝６．４８ＲＭＢ）的价格将其持有的ＪＶ公司５１％股权转让予ＧＳＫ Ｐｔｅ。股权转让完成后，海王英特龙将不再持有ＪＶ公司的股权。由于ＪＶ公司不是公司及海王英特龙的控股企业（根据企业会计准则及海王英特龙在ＪＶ公司中所占董事会席位等实际情况，ＪＶ公司不是公司及海王英特龙的控股企业，自ＪＶ公司成立以来一直未纳入公司及海王英特龙的合并报表范围），该次股权转让不会导致公司及海王英特龙合并报表范围发生变化。详情请参见本公司２０１１年６月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。
截止本报告披露日，因ＪＶ公司股权转让正在报政府相关部门审批的过程中，股权转让的前提条件尚未全部完成，股权交割及款项交付亦未开始办理，公司２０１１年半年度未对该股权出售事项作会计处理。２０１１年上半年，因ＪＶ公司亏损，公司通过权益法核算计入投资损失的金额为６，７１４，０３２．９１元。 |
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（包括子公司之间的互保，不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 枣庄银海医药有限公司 | 披露日：２００９．１２．２６、２０１０．１．１６
公告编号：２００９－０６２、２０１０－００１ | ２，６００ | ２０１０年２月８日 | ０ | 连带责任担保 | １年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２，６００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 福州海王福药制药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ２，０００．００ | ２０１０年０９月３０日 | ２，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 福州海王福药制药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ２，０００．００ | ２０１０年０６月２０日 | ５００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 福州海王福药制药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ８００．００ | ２０１０年０９月２９日 | ８００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 福州海王福制药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ８００ | ２０１０年６月４日 | ０ | 连带责任担保 | １年 | 是 | 否 |
| 山东海王银河医药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ３，０００ | ２０１０年３月２２日 | ３，０００ | 连带责任担保 | １年 | 是 | 否 |
| 河南海王银河医药有限公司 | 披露日：２０１０．４．１７
公告编号：２０１０－０１４ | ６００．００ | ２０１０年１２月０１日 | ６００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 河南东森医药有限公司 | 披露日：２０１１．３．２５
公告编号：２０１１－０１４ | １３，０００．００ | ２０１１年０６月２９日 | １３，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 枣庄银海医药有限公司 | 披露日： ２０１１．１．１５
公告编号：２０１１－００３ | ２０，０００．００ | ２０１１年０３月０３日 | ２０，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 浙江海王医药有限公司 | 披露日：２０１１．３．２５
公告编号：２０１１－０１４ | ５，０００．００ | ２０１０年０９月０２日 | ５，０００．００ | 连责任担保＼资产抵押担保 | １年 | 否 | 否 |
| 深圳海王药业有限公司 | 公告编号：２００８－０１１
２０１０－０１４、２０１１－０１４ | ９，８００．００ | ２００８年０８月０４日 | ２，３００．００ | 连带责任担保＼股权质押担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 | 披露日：２００６．６．６
公告编号：２００６－０３２ | １３，０００．００ | ２００６年５月２４日 | ８，６００ | 连带责任担保 | ８年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ６５，３００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５５，８００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ６５，３００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４４，２００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ６５，３００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５５，８００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ６７，９００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４４，２００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ５６．４４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ３３，０００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ５，０４０．５９ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ３８，０４０．５９ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 深圳市海王健康连锁店有限公司 | １２２．００ | １２２．００ | ２００．００ | ０．００ |
| 深圳海王集团股份有限公司 | ２，０００．００ | ０．００ | １，８００．００ | ７．３９ |
| 杭州星辰物流 | ０．００ | ０．００ | １００．００ | １００．００ |
| 深圳市海王星辰医药有限公司 | １，０００．００ | ０．００ | １，０００．００ | ０．００ |
| 合计 | ３，１２２．００ | １２２．００ | ３，１００．００ | １０７．３９ |
其中：报告期内，因公司资金周转需要，控股股东及其子公司向公司提供３，１００万元，公司随后向控股股东及其子公司偿还资金３，１２２．００万元，余额为１４．６１万元。截止本报告披露日，该款项已收回。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司董事局会议决议，海王福药制药（连江）有限公司注册资本最高不超过１１，２００万元，海王金象中药（连江）有限公司注册资本最高不超过５，０００万元。目前该两公司已设立，注册资本金将根据业务发展需要逐步注入。
详情请参见公司２０１１年３月２５日、６月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站上的相关公告。 |
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | ０７０００５ | 嘉实债券 | １００，０００．００ | ９９，４５３ | １３２，１７２．３７ | ３．５８％ | －１，９６４．３６ |
| ２ | 股票 | ００００７８ | 海王生物 | ４，３６３．００ | ２１，１８４ | ２０２，５１９．０４ | ５．４８％ | ０．００ |
| ３ | 股票 | ００００３４ | 深信泰丰 | ４，０２４，５８５．５１ | ４７３，１０３ | ３，３５９，０３１．３０ | ９０．９４％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ４，１２８，９４８．５１ | － | ３，６９３，７２２．７１ | １００％ | －１，９６４．３６ |
证券投资情况说明
注２：海王生物股票为公司２００９年１２月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，２０１０年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。
注３：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码００００３４） ７４０，４２８股股票，其中无限售条件股份２６７，３２５股，有限售条件股份４７３，１０３股。公司在２０１０年度已出售２６７，３２５股“深信泰丰”股票，其余４７３，１０３限售股于２０１１年７月１４日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 深圳海王集团股份有限公司 | ４８个月届满后，出售价格不低于每股１０元（若自非流通股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则对该价格作相应处理。 | 正在履行。海王集团２０１０年减持公司股份严格执行了有关最低减持价格的承诺。
鉴于公司非流通股自获得上市流通权之日起至今，发生两次资本公积金转增股份情形，一是于２００７ 年实施了２００６ 年度利润分配方案即以资本公积金向全体股东每１０股转增３ 股，二是于２００８ 年实施的以资本公积金向无限售条件的流通股股东定向转增股份之追加对价安排。为充分保护广大投资者的利益，追加对价安排不调整控股股东承诺的减持价格，仅对２００６ 年度利润分配方案导致的股本变化进行减持价格的除权处理，即海王集团目前的减持价格调整为７．７０ 元／股。如海王生物日后有新的派息、送股、资本公积金转增股份等事项，则应根据情况相应调整该减持价格。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 深圳海王集团股份有限公司 | ２００９年１２月，公司收购海王集团所持海王食品７５％股权时，海王集团对海王食品２００９年至２０１１年三年的累计净利润作了收益补偿承诺，具体如下：若海王食品２００９年度、２０１０年度和２０１１年度经审计的净利润合计值低于人民币２，７００万元，海王集团承诺将在海王食品收到２０１１年度审计报告之日起三个月内对本公司作出现金补偿（补偿金额按照海王集团承诺的三年净利润合计值与经审计的海王食品三年净利润合计值之差额部分计算）。 | 履行中。经审计，海王食品２００９年度实现净利润人民币７０６．６６万元，２０１０年实现净利润人民币１，３２８．３３万元，２０１１年半年度实现净利润人民币１，１５５．６１万元（未审计），累计实现净利润人民币３，１９０．６０万元。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －６０８，４６７．６２ | －１２８，５８６．８８ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －９６，２９０．７５ | －２８，２８９．１２ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －５１２，１７６．８７ | －１００，２９７．７６ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －５１２，１７６．８７ | －１００，２９７．７６ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国证券报 | 公司基本情况、商业物流基本情况 |
| ２０１１年０６月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 | 公司基本情况、海王英特龙基本情况 |
| ２０１１年０６月２１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 公司基本情况、商业物流基本情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８２３，５２８，２６６．４５ | ８０，１８６，２９０．６５ | ９０１，６９２，９１３．６２ | ４３，８６７，０９０．４０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １３２，１７２．３７ | | １３４，４５９．７８ | |
| 应收票据 | ６０，９６０，１１５．２４ | | １１８，８９２，７８８．０３ | |
| 应收账款 | １，４６２，１００，８０１．０１ | | ９７８，０５７，４１０．０２ | |
| 预付款项 | １１５，１５８，９１３．８５ | | ８７，５８７，７１４．８９ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | １３，５０１，７８０．２６ | | ２６，５０９，８００．００ |
| 其他应收款 | ３５６，９３２，０９０．０８ | ６０９，１４８，８７３．３２ | ３７７，４１１，７６４．６５ | ５６０，０４６，９１２．４６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５１１，０６１，７２３．４７ | | ４９４，１７６，０３８．９７ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，３２９，８７４，０８２．４７ | ７０２，８３６，９４４．２３ | ２，９５７，９５３，０８９．９６ | ６３０，４２３，８０２．８６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ３，５６１，５５０．３４ | | ４，１７０，０１７．９６ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２９８，４９２，８９１．４０ | ４７６，２０１，１０８．２３ | ３０５，７９６，７８４．６４ | ４６８，１０１，１０８．２３ |
| 投资性房地产 | １８２，９６０，３２８．９８ | １１３，８３８，６８３．７８ | １９１，４２７，９８８．３４ | １１５，９６０，０３２．７４ |
| 固定资产 | ４１０，５３５，８４４．４７ | １９２，７５４．２３ | ４１２，３８１，１６１．８３ | １９２，７５４．２３ |
| 在建工程 | ２１，８４４，３４２．４４ | | ７，６７０，８５１．７３ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １６６，３１３，９０２．０８ | ６，２９９，６７８．５４ | １６０，８７１，９９２．６５ | ６，５７７，６０５．５６ |
| 开发支出 | ３０，０９１，９７１．４３ | | ２６，８００，２０４．４２ | |
| 商誉 | ３１，３２４，５９７．８２ | | ２９，２７２，７５８．２６ | |
| 长期待摊费用 | ４，６３５，０４１．３７ | | ３，４５３，９９０．７６ | |
| 递延所得税资产 | ４７，５００，３３３．４８ | ２２，９０９，５３８．２５ | ４７，９８９，９５６．２０ | １８，６２８，１９０．３５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，１９７，２６０，８０３．８１ | ６１９，４４１，７６３．０３ | １，１８９，８３５，７０６．７９ | ６０９，４５９，６９１．１１ |
| 资产总计 | ４，５２７，１３４，８８６．２８ | １，３２２，２７８，７０７．２６ | ４，１４７，７８８，７９６．７５ | １，２３９，８８３，４９３．９７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，６４２，９３７，６５０．０１ | ６８５，０００，０００．００ | １，４６９，０７２，９００．００ | ５９５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４８５，０９９，５７０．５０ | | ４９５，２２９，３７１．１９ | |
| 应付账款 | １，０４０，７００，９８７．０５ | | ８６２，６４５，２５０．８１ | |
| 预收款项 | ３０，２８２，８３６．７３ | | ３７，３５０，２１２．３９ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，３５２，１３７．３７ | | ５，３５５，９７５．３０ | |
| 应交税费 | ３３，３１３，０４５．９５ | ４９２，４４０．８２ | ２６，２１２，８９３．７８ | ３５，４４８．６０ |
| 应付利息 | | | １１２，３６５．００ | |
| 应付股利 | ９３，８００．００ | | ９３，０００．００ | |
| 其他应付款 | ２８０，４４２，０００．０７ | ９７，１４０，４１４．７２ | ２１７，５４６，２７８．７４ | ８９，７９９，１２６．２７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２３，０００，０００．００ | | ６２，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | １１，９３４，９９５．３７ | | ５，０１８，０７７．１１ | |
| 流动负债合计 | ３，５５３，１５７，０２３．０５ | ７８２，６３２，８５５．５４ | ３，１８０，６３６，３２４．３２ | ６８４，８３４，５７４．８７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | ６２，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５９，７０７．５４ | | ５９，６０６．９１ | |
| 其他非流动负债 | １，９２０，０００．００ | １，９２０，０００．００ | ２，４７０，０００．００ | １，９２０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | １，９７９，７０７．５４ | １，９２０，０００．００ | ６４，５２９，６０６．９１ | １，９２０，０００．００ |
| 负债合计 | ３，５５５，１３６，７３０．５９ | ７８４，５５２，８５５．５４ | ３，２４５，１６５，９３１．２３ | ６８６，７５４，５７４．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６５２，５１０，３８５．００ | ６５２，５１０，３８５．００ | ６５２，５１０，３８５．００ | ６５２，５１０，３８５．００ |
| 资本公积 | １，０６９，８０５，００２．７９ | ８９７，１６８，３６１．３０ | １，０７０，３１７，１７９．６６ | ８９７，１６８，３６１．３０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２２，８７６，３１４．８６ | ２２，８７６，３１４．８６ | ２２，８７６，３１４．８６ | ２２，８７６，３１４．８６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | －９６２，００３，４３０．１０ | －１，０３４，８２９，２０９．４４ | －１，００３，９９７，３５３．１２ | －１，０１９，４２６，１４２．０６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７８３，１８８，２７２．５５ | ５３７，７２５，８５１．７２ | ７４１，７０６，５２６．４０ | ５５３，１２８，９１９．１０ |
| 少数股东权益 | １８８，８０９，８８３．１４ | | １６０，９１６，３３９．１２ | |
| 所有者权益合计 | ９７１，９９８，１５５．６９ | ５３７，７２５，８５１．７２ | ９０２，６２２，８６５．５２ | ５５３，１２８，９１９．１０ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，５２７，１３４，８８６．２８ | １，３２２，２７８，７０７．２６ | ４，１４７，７８８，７９６．７５ | １，２３９，８８３，４９３．９７ |
７．２．２ 利润表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，６１６，４３２，７１６．３２ | ２，５７８，５１７．４６ | ２，０１６，０４８，６８７．２６ | １，７４１，７７９．９０ |
| 其中：营业收入 | ２，６１６，４３２，７１６．３２ | ２，５７８，５１７．４６ | ２，０１６，０４８，６８７．２６ | １，７４１，７７９．９０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，５４１，２５３，２８２．７０ | ２２，２６２，９３２．７４ | １，９７４，８５１，５６２．２９ | １８，０７８，９７３．０２ |
| 其中：营业成本 | ２，１９５，０４６，２３９．２３ | ２，３８０，０６８．９２ | １，７２４，７８４，４９６．６５ | １，９４０，３４８．３６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，２１２，５０１．７５ | １６１，３７８．７６ | ５，２７０，２３１．３１ | ７０，２４８．２６ |
| 销售费用 | １６５，００９，０３８．５８ | | １１１，０８４，３９８．６６ | |
| 管理费用 | １１１，４５９，３９３．０９ | ７，３２６，５１９．３７ | ８８，９１４，４４６．６７ | ６，７１２，８３０．４２ |
| 财务费用 | ５７，３６９，５６９．０８ | １２，２７５，９１５．６９ | ３９，６５４，７９９．８５ | ９，３４７，５３８．１８ |
| 资产减值损失 | ４，１５６，５４０．９７ | １１９，０５０．００ | ５，１４３，１８９．１５ | ８，００７．８０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －１，９６４．３６ | | ４，５７５．４５ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －７，１５３，８９３．２４ | | －１，７２２，８２７．１１０ | １９，６９４，７２１．６２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －７，１５３，８９３．２４ | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | －２，２８５，８９８．０２ | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６５，７３７，６７８．００ | －１９，６８４，４１５．２８ | ３９，４７８，８７３．３１ | ３，３５７，５２８．５０ |
| 加：营业外收入 | １７，８３２，４０１．７０ | | ２６，０２３，６９１．６０ | ２００，０００．００ |
| 减：营业外支出 | １，０７５，３８５．７６ | | ９，４５９，８３９．５１ | ８，０８５，２００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２４，２１６．５４ | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８２，４９４，６９３．９４ | －１９，６８４，４１５．２８ | ５６，０４２，７２５．４０ | －４，５２７，６７１．５０ |
| 减：所得税费用 | ２４，４７０，４４９．９５ | －４，２８１，３４７．９０ | １７，４７３，５６２．９０ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５８，０２４，２４３．９９ | －１５，４０３，０６７．３８ | ３８，５６９，１６２．５０ | －４，５２７，６７１．５０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４１，９９３，９２３．０２ | －１５，４０３，０６７．３８ | ３３，２３１，４６２．００ | －４，５２７，６７１．５０ |
| 少数股东损益 | １６，０３０，３２０．９７ | | ５，３３７，７００．５０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０６４４ | | ０．０５０９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０６４４ | | ０．０５０９ | |
| 七、其他综合收益 | －５１２，１７６．８７ | | －１００，２９７．７６０ | |
| 八、综合收益总额 | ５７，５１２，０６７．１２ | －１５，４０３，０６７．３８ | ３８，４６８，８６４．７４ | －４，５２７，６７１．５００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４１，４８１，７４６．１５ | －１５，４０３，０６７．３８ | ３３，１３１，１６４．２４ | －４，５２７，６７１．５００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １６，０３０，３２０．９７ | | ５，３３７，７００．５０ | |
本期未发生同一控制下的企业合并。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，５４６，２５６，３０３．５２ | ２，３１９，７９７．５０ | １，９３０，５５９，６０１．７８ | ６，６７５，６６６．９３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２，００８，５７０．０９ | | ５，０１９，２３８．０３ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８６１，８６４，４７６．３１ | ９２３，９６０，６２０．６５ | ５９０，４４３，３０４．４９ | ３２５，２１６，１４４．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，４１０，１２９，３４９．９２ | ９２６，２８０，４１８．１５ | ２，５２６，０２２，１４４．３０ | ３３１，８９１，８１１．４７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，３２５，１８８，３１６．４２ | ５１，１４６，７８３．９９ | １，８１８，２３２，５２２．６５ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８７，９５３，０５７．６６ | ４，１１６，０９４．９７ | ６５，５８９，１４７．９９ | １，８６２，３９７．０５ |
| 支付的各项税费 | ９７，４９０，８９４．８９ | ７７４，３１０．５５ | ７６，３６３，７１６．０９ | ２，６１６，６８６．２２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，０２３，３８８，５７３．０８ | ８９４，６２７，６９６．３９ | ７５８，１６２，４８８．５６ | ４４２，８００，１８２．０９ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，５３４，０２０，８４２．０５ | ９５０，６６４，８８５．９０ | ２，７１８，３４７，８７５．２９ | ４４７，２７９，２６５．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２３，８９１，４９２．１３ | －２４，３８４，４６７．７５ | －１９２，３２５，７３０．９９ | －１１５，３８７，４５３．８９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０，５８３，０００．００ | | １，３１０，４７２．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，５８３，０００．００ | | ４１，３１０，４７２．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６３，６８２，４７９．３９ | | ６４，０８９，２４１．５５ | ４３，６８７，１３０．００ |
| 投资支付的现金 | | ８，１００，０００．００ | ２５，２６８，６７３．００ | １，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６３，６８２，４７９．３９ | ８，１００，０００．００ | ８９，３５７，９１４．５５ | ４４，６８７，１３０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５３，０９９，４７９．３９ | －８，１００，０００．００ | －４８，０４７，４４２．５５ | －４，６８７，１３０．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２，０１４，４９２，０００．００ | ６６０，０００，０００．００ | １，５２２，４００，０００．００ | ４９５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４６１，６７７，４０１．３０ | | ３３２，３２３，１４０．１２ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，４７６，１６９，４０１．３０ | ６６０，０００，０００．００ | １，８５４，７２３，１４０．１２ | ４９５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １，７６６，６２１，６３３．３５ | ５６０，０００，０００．００ | １，０２２，６００，０００．００ | ３７０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６９，５５８，８０４．１９ | ３１，１９６，３３２．００ | ５１，６３４，９８１．９７ | １３，８６８，２１８．７０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３８５，７８８，７２６．５２ | | ４９１，４７３，７６７．０９ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，２２１，９６９，１６４．０６ | ５９１，１９６，３３２．００ | １，５６５，７０８，７４９．０６ | ３８３，８６８，２１８．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２５４，２００，２３７．２４ | ６８，８０３，６６８．００ | ２８９，０１４，３９１．０６ | １１１，１３１，７８１．３０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２，２８５，８９８．０２ | | －７，４４１．１７ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ７４，９２３，３６７．７０ | ３６，３１９，２００．２５ | ４８，６３３，７７６．３５ | －８，９４２，８０２．５９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４３０，１５２，２９２．３５ | ４３，８６７，０９０．４０ | １８９，１８２，３３２．９２ | １８，２３２，７０６．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５０５，０７５，６６０．０５ | ８０，１８６，２９０．６５ | ２３７，８１６，１０９．２７ | ９，２８９，９０３．４４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√适用 □不适用
| 因阳光集中配送等业务发展需要，报告期内公司新设孝感海王银河投资有限公司、威海海王银河投资有限公司、南阳海王银河投资有限公司、枣庄海王银河投资有限公司、菏泽海王银河投资有限公司、深圳海王东方投资有限公司、海王福药制药（连江）有限公司、连江县海王福药食品贸易有限公司、海王金象中药（连江）有限公司九家子公司，同时，通过增资并购增加了菏泽天地医药有限公司和聊城利民华德药品有限公司两家子公司，导致合并范围扩大。新增加的公司在报告期为公司贡献的利润为９２１．６３万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳市海王生物工程股份有限公司
２０１１年８月２３日
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６５２，５１０，３８５．００ １，０７０，３１７，１７９．６６ ２２，８７６，３１４．８６ －１，００３，９９７，３５３．１２ １６０，９１６，３３９．１２ ９０２，６２２，８６５．５２ ６５２，５１０，３８５．００ １，００４，８１１，１９６．０４ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０５０，６６５，９１６．８７ ６３，０５３，８６８．９０ ６９２，５８５，８４７．９３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６５２，５１０，３８５．００ １，０７０，３１７，１７９．６６ ２２，８７６，３１４．８６ －１，００３，９９７，３５３．１２ １６０，９１６，３３９．１２ ９０２，６２２，８６５．５２ ６５２，５１０，３８５．００ １，００４，８１１，１９６．０４ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０５０，６６５，９１６．８７ ６３，０５３，８６８．９０ ６９２，５８５，８４７．９３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５１２，１７６．８７ ４１，９９３，９２３．０２ ２７，８９３，５４４．０２ ６９，３７５，２９０．１７ ６５，５０５，９８３．６２ ４６，６６８，５６３．７５ ９７，８６２，４７０．２２ ２１０，０３７，０１７．５９
（一）净利润 ４１，９９３，９２３．０２ １６，０３０，３２０．９７ ５８，０２４，２４３．９９ ４６，６６８，５６３．７５ ８，６０７，６４６．３５ ５５，２７６，２１０．１０
（二）其他综合收益 －５１２，１７６．８７ －５１２，１７６．８７ －２３３，３４５．７７ －２３３，３４５．７７
上述（一）和（二）小计 －５１２，１７６．８７ ４１，９９３，９２３．０２ １６，０３０，３２０．９７ ５７，５１２，０６７．１２ －２３３，３４５．７７ ４６，６６８，５６３．７５ ８，６０７，６４６．３５ ５５，０４２，８６４．３３
（三）所有者投入和减少资本 １１，８６３，２２３．０５ １１，８６３，２２３．０５ ６５，７３９，３２９．３９ ９４，９２０，８２３．８７ １６０，６６０，１５３．２６
１．所有者投入资本 １１，８６３，２２３．０５ １１，８６３，２２３．０５ ９４，９２０，８２３．８７ ９４，９２０，８２３．８７
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ６５，７３９，３２９．３９ ６５，７３９，３２９．３９
（四）利润分配 －５，６６６，０００．００ －５，６６６，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，６６６，０００．００ －５，６６６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６５２，５１０，３８５．００ １，０６９，８０５，００２．７９ ２２，８７６，３１４．８６ －９６２，００３，４３０．１０ １８８，８０９，８８３．１４ ９７１，９９８，１５５．６９ ６５２，５１０，３８５．００ １，０７０，３１７，１７９．６６ ２２，８７６，３１４．８６ －１，００３，９９７，３５３．１２ １６０，９１６，３３９．１２ ９０２，６２２，８６５．５２
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） （或股本）
一、上年年末余额 ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０１９，４２６，１４２．０６ ５５３，１２８，９１９．１０ ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －９８３，５８６，０３１．７７ ５８８，９６９，０２９．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０１９，４２６，１４２．０６ ５５３，１２８，９１９．１０ ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －９８３，５８６，０３１．７７ ５８８，９６９，０２９．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１７，８３０，５５７．４５ －１７，８３０，５５７．４５ －３５，８４０，１１０．２９ －３５，８４０，１１０．２９
（一）净利润 －１７，８３０，５５７．４５ －１７，８３０，５５７．４５ －３５，８４０，１１０．２９ －３５，８４０，１１０．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１７，８３０，５５７．４５ －１７，８３０，５５７．４５ －３５，８４０，１１０．２９ －３５，８４０，１１０．２９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０３７，２５６，６９９．５１ ５３５，２９８，３６１．６５ ６５２，５１０，３８５．００ ８９７，１６８，３６１．３０ ２２，８７６，３１４．８６ －１，０１９，４２６，１４２．０６ ５５３，１２８，９１９．１０
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