§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 应出席会议董事9人,实到8人。魏华德董事未出席本次会议,他授权陈远清董事作为他在本次会议的代表。
1.4 本公司半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王锡高先生、总裁陈远清先生、财务总监鲍乐明先生及财务部部长丁妮女士保证:2011年半年度报告中财务报告真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 江铃汽车 江铃B |
股票代码 | 000550 200550 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 宛虹 | 全实 |
电话 | 86-791-5235675 | 86-791-5266178 |
传真 | 86-791-5232839 |
电子信箱 | relations@jmc.com.cn |
联系地址 | 江西省南昌市迎宾北大道509号 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币千元
| 本报告期末* | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 11,616,231 | 11,237,715 | 3.37 |
归属于上市公司股东的股东权益 | 6,524,048 | 6,127,276 | 6.48 |
股本 | 863,214 | 863,214 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.56 | 7.10 | 6.48 |
| 报告期(1-6月)* | 上年同期* | 本报告期比上年同期
增减(%) |
营业总收入 | 9,221,540 | 7,675,817 | 20.14 |
营业利润 | 1,290,595 | 1,244,783 | 3.68 |
利润总额 | 1,291,432 | 1,240,925 | 4.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,078,711 | 1,041,929 | 3.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,062,619 | 1,042,587 | 1.92 |
基本每股收益(元) | 1.25 | 1.21 | 3.53 |
稀释每股收益(元) | 1.25 | 1.21 | 3.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.18 | 19.42 | 下降3.24个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.94 | 19.43 | 下降3.49个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,798 | 1,500,201 | -90.02 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | 1.74 | -90.02 |
备注:*为未经审计的财务数据。
2.2.2 非经常性损益项目
□√适用 □不适用
单位:人民币千元
项目 | 金额 |
处置非流动资产收益 | -272 |
营业外收支净额 | 1,109 |
向非金融机构收取的资金占用费 | 18,247 |
所得税影响数 | -3,012 |
少数股东损益影响数 | 20 |
合计 | 16,092 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□√适用 □不适用
单位:人民币千元
| 归属于上市公司股东的
净资产 | 归属于上市公司股东的
净利润 |
| 2011年
6月30日 | 2010年
12月31日 | 2011年
上半年 | 2010年
上半年 |
按中国企业会计准则编制的合并报表* | 6,524,048 | 6,127,276 | 1,078,711 | 1,041,929 |
按国际财务报告准则所作的调整: | | | | |
子公司从净利润中提取的职工奖励和福利基金 | -3,693 | - | -3,693 | -2,417 |
按国际财务报告准则调整后的数字 | 6,520,355 | 6,127,276 | 1,075,018 | 1,039,512 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□√适用 □不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 2,905,620 | 0.34% | - | - | - | 1,170 | 1,170 | 2,906,790 | 0.34% |
1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、其他内资持股 | 2,901,000 | 0.33% | - | - | - | - | - | 2,901,000 | 0.33% |
其中: | | | | | | | | | |
境内法人持股 | 2,781,000 | 0.32% | - | - | - | - | - | 2,781,000 | 0.32% |
境内自然人持股 | 120,000 | 0.01% | - | - | - | - | - | 120,000 | 0.01% |
4、高管股 | 4,620 | 0.01% | - | - | - | 1,170 | 1,170 | 5,790 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 860,308,380 | 99.66% | | | | -1,170 | -1,170 | 860,307,210 | 99.66% |
1、人民币普通股 | 516,308,380 | 59.81% | - | - | - | -1,170 | -1,170 | 516,307,210 | 59.81% |
2、境内上市的外资股 | 344,000,000 | 39.85% | - | - | - | - | - | 344,000,000 | 39.85% |
三、股份总数 | 863,214,000 | 100% | - | - | - | - | - | 863,214,000 | 100% |
3.2股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
股东总数 | 截止2011年6月30日,公司股东总数为21,833户,其中A股股东15,854户,B股股东5,979户。 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江铃控股有限公司(“江铃控股”) | 国有法人 | 41.03 | 354,176,000 | - | - |
福特汽车公司(“福特”) | 境外法人 | 30 | 258,964,200 | - | - |
上海汽车工业有限公司 | 国有法人 | 1.51 | 13,019,610 | - | - |
博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.51 | 12,999,900 | - | - |
全国社保基金一零二组合 | 境内非国有法人 | 1.16 | 10,030,098 | - | - |
Dragon Billion China Master Fund | 境外法人 | 1.07 | 9,202,496 | - | - |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85 | 7,374,087 | - | - |
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497 | 境外法人 | 0.54 | 4,632,763 | - | - |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52 | 4,463,714 | - | - |
全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 0.51 | 4,436,560 | - | - |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
江铃控股有限公司 | 354,176,000 | A股 |
福特汽车公司 | 258,964,200 | B股 |
上海汽车工业有限公司 | 13,019,610 | A股 |
博时主题行业股票证券投资基金 | 12,999,900 | A股 |
全国社保基金一零二组合 | 10,030,098 | A股 |
Dragon Billion China Master Fund | 9,202,496 | B股 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 7,374,087 | A股 |
Jpmblsa Re Ftif Templeton China Fund Gti 5497 | 4,632,763 | B股 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 4,463,714 | A股 |
全国社保基金一零三组合 | 4,436,560 | A股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 博时主题行业股票证券投资基金和全国社保基金一零二组合的基金管理人均为博时基金管理有限公司。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □√不适用
§5 管理层的讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
□√适用 □不适用
单位:人民币千元
分产品 | 主营业务@收入 | 主营业务@成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(点数) |
一、整车 | 8,459,434 | 6,463,287 | 23.6% | 19.2 | 22.8 | -2.3 |
二、零部件 | 661,816 | 477,255 | 27.9% | 34.3 | 32.4 | 1.1 |
合计 | 9,121,250 | 6,940,542 | 23.9% | 20.2 | 23.4 | -2.0 |
其中:关联交易 | 618,693 | 505,285 | 18.3% | 53.5 | 66.3 | -6.3 |
关联交易的定价原则 | 按市场价销售。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为34,779千元。
5.2 主营业务分地区情况
□√适用 □不适用
单位:人民币千元
地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
东北 | 448,574 | 15.4 |
华北 | 917,396 | 24.3 |
华东 | 4,505,544 | 18.4 |
华南 | 1,419,644 | 15.1 |
华中 | 745,437 | 25.7 |
西北 | 462,507 | 39.3 |
西南 | 622,148 | 24.1 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 □√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的情况及其原因说明
□√适用 □不适用
公司2011年上半年毛利率为23.9%,比去年同期下降约2个百分点,主要是由于产品降价及原材料成本的上涨。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□√适用 □不适用
2010上半年营业税金及附加同比增加1.3亿元,同比增长100%,主要是因为城市维护建设税及教育费附加增加以及销量增加带来的消费税增加。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 □√不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 □√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 □√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
5.9 公司董事会对会计事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 □√不适用
5.10 公司董事会对会计事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 □√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用 □√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 □√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 □√不适用
6.2 担保事项
□适用 □√不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 □√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 □√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
6.5.1 证券投资情况
□适用 □√不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □√不适用
6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用 □√不适用
独立董事对公司关联方资金占用情况的独立意见
公司独立董事史建三先生、关品方先生和王旭女士对公司关联方资金占用情况发表独立意见如下:
我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来以及公司的对外担保情况,我们认为:公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来,无违规占用公司资金情况发生。
6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 江铃控股 | * | 报告期内,江铃控股认真履行承诺,无违反承诺的情况。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | 无 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | | 无 | 不适用 |
发行时所作承诺 | | 无 | 不适用 |
其他承诺 | | 无 | 不适用 |
*江铃控股,持有本公司41.03%的股份,股改相关承诺声明如下:
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》,将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;
2、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失;
3、承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,承诺人将不转让所持有的部分。
江铃控股特别承诺对表示反对意见和未明确表示同意的非流通股股东的对价安排先行代为垫付。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的江铃控股偿还代为垫付的款项及相关期间利息,或者取得代为垫付的江铃控股的书面同意。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用 □√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
□适用 □√不适用
6.6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011.1.17 | 公司 | 口头沟通 | 恒泰证券股份有限公司、恒星资产管理有限公司调研人员计2人 | 公司经营状况 |
2011.1.19 | 公司 | 口头沟通 | 民生加银基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、长城证券股份有限公司调研人员计3人 | 公司经营状况 |
2011.1.26 | 公司 | 口头沟通 | 光大证券股份有限公司、山西证券股份有限公司调研人员计2人 | 公司经营状况 |
2011.2.17 | 公司 | 口头沟通 | 中信建投证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、泰康资产管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、广发基金管理有限公司调研人员计10人 | 公司经营状况 |
2011.2.18 | 公司 | 口头沟通 | 中再资产管理股份有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.2.23 | 公司 | 口头沟通 | 长城基金管理有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.3.4 | 公司 | 口头沟通 | 中信建投证券有限责任公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.3.7 | 公司 | 口头沟通 | 申银万国证券股份有限公司、银华基金管理有限公司调研人员计2人 | 公司经营状况 |
2011.3.10 | 公司 | 口头沟通 | 北京鸿道投资管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司调研人员计6人 | 公司经营状况 |
2011.3.16 | 公司 | 口头沟通 | 中银国际证券有限责任公司、博时基金管理有限公司调研人员计5人 | 公司经营状况 |
2011.3.17 | 公司 | 口头沟通 | 南京证券有限责任公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.3.29 | 公司 | 口头沟通 | 泰康资产管理有限责任公司调研人员计2人 | 公司经营状况 |
2011.3.31 | 公司 | 口头沟通 | 招商证券股份有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.4.12 | 公司 | 口头沟通 | 泰达宏利基金管理有限公司、宏利资产管理(香港)有限责任公司调研人员计4人 | 公司经营状况 |
2011.4.19 | 公司 | 口头沟通 | 光大证券股份有限公司、山西证券股份有限公司调研人员计2人 | 公司经营状况 |
2011.4.21 | 公司 | 口头沟通 | 华创证券股份有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.4.26 | 公司 | 口头沟通 | 法国巴黎证券(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、资本研究公司调研人员计3人 | 公司经营状况 |
2011.5.4 | 公司 | 口头沟通 | 广发证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司调研人员计3人 | 公司经营状况 |
2011.5.10 | 公司 | 口头沟通 | 晓牛资产管理有限公司、重阳投资管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、中邮基金管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司调研人员计7人 | 公司经营状况 |
2011.5.13 | 公司 | 口头沟通 | 中国国际金融有限公司、易方达基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、华龙证券股份有限公司、建信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司调研人员计8人 | 公司经营状况 |
2011.5.24 | 公司 | 口头沟通 | 中国人保资产管理股份有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.6.9 | 公司 | 口头沟通 | 银河证券股份有限公司调研人员计1人 | 公司经营状况 |
2011.6.15 | 公司 | 口头沟通 | 博时基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司调研人员计5人 | 公司经营状况 |
2011.6.23 | 公司 | 口头沟通 | 中国人寿保险(集团)公司、盛信资产管理有限公司、景林资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司调研人员计5人 | 公司经营状况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2比较式合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
江铃汽车股份有限公司
2011年6月30日合并及公司资产负债表
金额单位:人民币元
资产 | 6月30日
合并* | 12月31日
合并 | 6月30日
公司* | 12月31日
公司 |
流动资产 | | | | |
货币资金 | 5,598,120,893 | 5,813,161,613 | 4,334,276,675 | 4,372,168,878 |
交易性金融资产 | 179,582 | - | 179,582 | - |
应收票据 | 679,212,268 | 316,698,347 | 525,212,268 | 291,298,347 |
应收账款 | 412,742,071 | 166,276,206 | 386,976,234 | 429,366,751 |
预付款项 | 336,793,071 | 306,113,642 | 338,571,791 | 301,376,142 |
应收利息 | 45,823,458 | 24,638,125 | 45,823,458 | 24,638,125 |
其他应收款 | 13,220,328 | 11,647,963 | 13,077,250 | 11,030,665 |
存货 | 1,235,399,311 | 1,436,493,510 | 898,644,627 | 973,947,441 |
流动资产合计 | 8,321,490,982 | 8,075,029,406 | 6,542,761,885 | 6,403,826,349 |
非流动资产 | | | | |
长期股权投资 | 21,156,538 | 17,928,392 | 169,321,476 | 166,093,330 |
投资性房地产 | - | - | 138,617,391 | 140,925,497 |
固定资产 | 2,182,079,827 | 2,258,975,834 | 1,798,949,078 | 1,866,350,830 |
在建工程 | 635,213,360 | 371,547,916 | 621,223,758 | 360,039,145 |
无形资产 | 299,681,381 | 309,170,873 | 299,681,381 | 309,170,873 |
递延所得税资产 | 156,609,172 | 205,062,722 | 91,676,005 | 117,896,049 |
非流动资产合计 | 3,294,740,278 | 3,162,685,737 | 3,119,469,089 | 2,960,475,724 |
资产总计 | 11,616,231,260 | 11,237,715,143 | 9,662,230,974 | 9,364,302,073 |
备注:*为未经审计的财务数据。
江铃汽车股份有限公司
2011年6月30日合并及公司资产负债表(续)金额单位:人民币元
负债及股东权益 | 6月30日
合并* | 12月31日
合并 | 6月30日
公司* | 12月31日
公司 |
流动负债 | | | | |
短期借款 | - | 24,569,940 | - | 14,569,940 |
应付账款 | 3,090,049,824 | 3,117,731,938 | 1,829,106,730 | 1,927,167,288 |
预收款项 | 67,653,335 | 425,433,271 | 67,653,335 | 425,433,271 |
应付职工薪酬 | 161,994,162 | 169,597,536 | 116,341,322 | 111,998,414 |
应交税费 | 140,239,616 | 109,195,704 | 135,238,751 | 93,047,931 |
应付利息 | 125,229 | 208,858 | 125,229 | 195,493 |
应付股利 | 688,767,031 | 6,933,817 | 688,767,031 | 6,933,817 |
其他应付款 | 613,388,765 | 907,718,045 | 481,567,759 | 695,155,918 |
一年内到期的非流动负债 | 423,787 | 433,682 | 423,787 | 433,682 |
流动负债合计 | 4,762,641,749 | 4,761,822,791 | 3,319,223,944 | 3,274,935,754 |
非流动负债 | | | | |
长期借款 | 6,568,702 | 6,938,910 | 6,568,702 | 6,938,910 |
长期应付款 | 47,169,833 | 54,569,000 | 34,722,751 | 40,117,000 |
预计负债 | 135,871,771 | 171,789,454 | 44,735,550 | 82,501,003 |
非流动负债合计 | 189,610,306 | 233,297,364 | 86,027,003 | 129,556,913 |
负债合计 | 4,952,252,055 | 4,995,120,155 | 3,405,250,947 | 3,404,492,667 |
股东权益 | | | | |
股本 | 863,214,000 | 863,214,000 | 863,214,000 | 863,214,000 |
资本公积 | 863,214,000 | 863,214,000 | 863,214,000 | 863,214,000 |
盈余公积 | 431,607,000 | 431,607,000 | 431,607,000 | 431,607,000 |
未分配利润 | 4,389,784,203 | 3,993,012,551 | 4,122,716,537 | 3,825,545,916 |
归属于母公司股东权益合计 | 6,524,047,693 | 6,127,276,041 | 6,256,980,027 | 5,959,809,406 |
少数股东权益 | 139,931,512 | 115,318,947 | - | - |
股东权益合计 | 6,663,979,205 | 6,242,594,988 | 6,256,980,027 | 5,959,809,406 |
负债及股东权益合计 | 11,616,231,260 | 11,237,715,143 | 9,662,230,974 | 9,364,302,073 |
备注:*为未经审计的财务数据。
江铃汽车股份有限公司
2011年上半年合并及公司利润表
金额单位:人民币元
项目 | 2011年上半年
合并* | 2010年上半年
合并* | 2011年上半年
公司* | 2010年上半年
公司* |
一、营业收入 | 9,221,540,059 | 7,675,817,269 | 10,785,400,433 | 9,239,184,120 |
减:营业成本 | (6,992,496,536) | (5,675,347,581) | (9,005,598,041) | (7,535,537,847) |
营业税金及附加 | (262,719,591) | (131,398,825) | (200,873,229) | (122,168,917) |
销售费用 | (402,392,558) | (381,235,947) | (195,548,405) | (222,223,733) |
管理费用 | (347,503,695) | (287,125,218) | (312,221,034) | (257,748,159) |
财务收入-净额 | 80,161,312 | 41,497,217 | 66,431,418 | 33,066,622 |
资产减值损失 | (9,771,978) | (1,020,537) | (10,219,132) | (1,124,726) |
加:公允价值变动收益 | 179,582 | - | 179,582 | - |
投资收益 | 3,598,838 | 3,596,941 | 3,598,838 | 3,596,941 |
其中:对联营企业的投资收益 | 3,228,146 | 3,596,941 | 3,228,146 | 3,596,941 |
二、营业利润 | 1,290,595,433 | 1,244,783,319 | 1,131,150,430 | 1,137,044,301 |
加:营业外收入 | 3,431,590 | 2,831,515 | 3,243,384 | 2,170,372 |
减:营业外支出 | (2,595,151) | (6,689,798) | (2,303,920) | (4,422,547) |
其中:非流动资产处置损失 | (536,525) | (2,393,448) | (245,294) | (126,197) |
三、利润总额 | 1,291,431,872 | 1,240,925,036 | 1,132,089,894 | 1,134,792,126 |
减:所得税费用 | (188,108,595) | (182,882,393) | (152,980,213) | (161,424,083) |
四、净利润 | 1,103,323,277 | 1,058,042,643 | 979,109,681 | 973,368,043 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,078,710,712 | 1,041,929,277 | 979,109,681 | 973,368,043 |
少数股东损益 | 24,612,565 | 16,113,366 | - | - |
五、每股收益 | | | | |
基本每股收益 | 1.25 | 1.21 | 不适用 | 不适用 |
稀释每股收益 | 1.25 | 1.21 | 不适用 | 不适用 |
六、其他综合收益 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 1,103,323,277 | 1,058,042,643 | 979,109,681 | 973,368,043 |
归属于母公司股东的综合收
益总额 | 1,078,710,712 | 1,041,929,277 | 979,109,681 | 973,368,043 |
归属于母公司股东的综合收
益总额 | 24,612,565 | 16,113,366 | - | - |
备注:*为未经审计的财务数据。
江铃汽车股份有限公司
2011年上半年合并及公司现金流量表
金额单位:人民币元
项 目 | 2011年上半年
合并* | 2010年上半年
合并* | 2011年上半年
公司* | 2010年上半年
公司* |
一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,574,022,023 | 8,351,319,262 | 11,449,416,498 | 10,097,558,074 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,057,482 | 14,306,631 | 33,508,631 | 14,296,496 |
经营活动现金流入小计 | 9,608,079,505 | 8,365,625,893 | 11,482,925,129 | 10,111,854,570 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | (7,119,953,594) | (5,152,359,999) | (9,509,401,001) | (7,588,591,516) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | (448,534,383) | (326,194,799) | (298,342,278) | (227,555,739) |
支付的各项税费 | (960,905,298) | (753,365,613) | (749,643,756) | (650,017,663) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | (928,887,980) | (633,504,508) | (613,875,202) | (378,895,302) |
经营活动现金流出小计 | (9,458,281,255) | (6,865,424,919) | (11,171,262,237) | (8,845,060,220) |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,798,250 | 1,500,200,974 | 311,662,892 | 1,266,794,350 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
收回投资收到的现金 | 314,967,525 | - | 314,967,525 | - |
取得投资收益收到的现金 | 370,692 | - | 370,692 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,239,310 | 1,566,242 | 1,123,648 | 1,412,352 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,409,965 | 31,366,655 | 44,560,576 | 22,699,624 |
投资活动现金流入小计 | 374,987,492 | 32,932,897 | 361,022,441 | 24,111,976 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (399,261,605) | (129,580,258) | (380,145,539) | (123,914,526) |
投资支付的现金 | (314,967,525) | - | (314,967,525) | - |
投资活动现金流出小计 | (714,229,130) | (129,580,258) | (695,113,064) | (123,914,526) |
投资活动产生的现金流量净额 | (339,241,638) | (96,647,361) | (334,090,623) | (99,802,550) |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
取得借款收到的现金 | - | 25,018,740 | - | 15,018,740 |
筹资活动现金流入小计 | - | 25,018,740 | - | 15,018,740 |
偿还债务支付的现金 | (24,667,895) | (25,223,576) | (14,667,895) | (15,223,576) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (698,198) | (776,452) | (620,438) | (578,407) |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | (230,842) | (205,084) | (176,054) | (156,980) |
筹资活动现金流出小计 | (25,596,935) | (26,205,112) | (15,464,387) | (15,958,963) |
筹资活动产生的现金流量净额 | (25,596,935) | (1,186,372) | (15,464,387) | (940,223) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (397) | 4,705 | (85) | (3,794) |
五、现金及现金等价物净增加额 | (215,040,720) | 1,402,371,946 | (37,892,203) | 1,166,047,783 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 5,813,161,613 | 3,913,822,790 | 4,372,168,878 | 2,817,918,503 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,598,120,893 | 5,316,194,736 | 4,334,276,675 | 3,983,966,286 |
备注:*为未经审计的财务数据。
江铃汽车股份有限公司
2011年上半年合并股东权益变动表
额单位:人民币元
项目 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
2010年1月1日年初余额 | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 2,709,683,201 | 102,906,331 | 4,946,853,022 |
2010年上半年增减变动额* | - | - | - | 618,954,417 | 16,113,366 | 635,067,783 |
净利润 | - | - | - | 1,041,929,277 | 16,113,366 | 1,058,042,643 |
利润分配 | - | - | - | (422,974,860) | - | (422,974,860) |
对股东的分配 | - | - | - | (422,974,860) | - | (422,974,860) |
提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - | - | - |
2010年6月30日期末余额* | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 3,328,637,618 | 119,019,697 | 5,581,920,805 |
2011年1月1日年初余额 | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 3,993,012,551 | 115,318,947 | 6,242,594,988 |
2011年上半年增减变动额* | - | - | - | 396,771,652 | 24,612,565 | 421,384,217 |
净利润 | - | - | - | 1,078,710,712 | 24,612,565 | 1,103,323,277 |
利润分配 | - | - | - | (681,939,060) | - | (681,939,060) |
对股东的分配 | - | - | - | (681,939,060) | - | (681,939,060) |
提取职工奖励及福利基金 | - | - | - | - | - | - |
2011年6月30日期末余额* | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 4,389,784,203 | 139,931,512 | 6,663,979,205 |
备注:*为未经审计的财务数据。
江铃汽车股份有限公司
2011年上半年公司股东权益变动表
金额单位:人民币元
项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|
2010年1月1日年初余额 | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 2,585,257,182 | 4,719,520,672 |
2010年上半年增减变动额* | - | - | - | 550,393,183 | 550,393,183 |
净利润 | - | - | - | 973,368,043 | 973,368,043 |
利润分配 | - | - | - | (422,974,860) | (422,974,860) |
对股东的分配 | - | - | - | (422,974,860) | (422,974,860) |
2010年6月30日期末余额* | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 3,135,650,365 | 5,269,913,855 |
2011年1月1日年初余额 | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 3,825,545,916 | 5,959,809,406 |
2011年上半年增减变动额* | - | - | - | 297,170,621 | 297,170,621 |
净利润 | - | - | - | 979,109,681 | 979,109,681 |
利润分配 | - | - | - | (681,939,060) | (681,939,060) |
对股东的分配 | - | - | - | (681,939,060) | (681,939,060) |
2011年6月30日期末余额* | 863,214,000 | 839,442,490 | 431,607,000 | 4,122,716,537 | 6,256,980,027 |
备注:*为未经审计的财务数据。
7.3 财务附注:
7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响。
□√适用 □不适用
为更好地反映公司产品的三包趋势以及更合理地保留三包应有余额,从2011年6月起,将从变更之前采用的根据历史三包费用趋势及三包期内总销量来确定三包余额的方法变更为采用余额-支付倍数关系(将余额保留为过去四个季度的平均实际支付的某个倍数)来调整三包计提余额及计提标准的新方法。
该项会计估计变更导致2011年6月底的预计负债减少人民币6478万元,2011年上半年归属于母公司股东的净利润增加人民币5573万元。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。
□适用 □√不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。
□适用 □√不适用
江铃汽车股份有限公司董事会
2011年8月23日