§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人(会计主管人员)姚红霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 兔 宝 宝 |
股票代码 | 002043 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐 俊 | 陆飞飞 |
联系地址 | 浙江省德清县武康镇临溪街588号 | 浙江省德清县武康镇临溪街588号 |
电话 | 0572-8405322 | 0572-8405635 |
传真 | 0572-8405326 | 0572-8822225 |
电子信箱 | dehua_ss@dhwooden.com | lff@dhwooden.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 906,329,708.03 | 878,096,908.29 | 3.22% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 454,930,506.20 | 434,948,594.14 | 4.59% |
股本(股) | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.49 | 2.38 | 4.62% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 565,235,663.13 | 496,046,451.96 | 13.95% |
营业利润(元) | 16,508,799.39 | 16,619,131.98 | -0.66% |
利润总额(元) | 25,497,262.75 | 17,449,096.48 | 46.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,195,355.29 | 13,260,829.22 | 52.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 17,163,098.35 | 13,174,108.29 | 30.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
加权平均净资产收益率 (%) | 4.54% | 3.18% | 同比增加1.36个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.86% | 3.16% | 同比增加0.70个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,195,574.48 | -24,531,217.95 | 247.55% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.20 | -0.13 | 253.85% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 3,983,442.86 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,435,718.53 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,526,625.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -245,536.47 | |
所得税影响额 | -392,746.65 | |
少数股东权益影响额 | -1,221,996.33 | |
合计 | 3,032,256.94 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 6,327,360 | 3.46% | | | | | | 6,327,360 | 3.46% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 6,327,360 | 3.46% | | | | | | 6,327,360 | 3.46% |
二、无限售条件股份 | 176,672,640 | 96.54% | | | | | | 176,672,640 | 96.54% |
1、人民币普通股 | 176,672,640 | 96.54% | | | | | | 176,672,640 | 96.54% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 183,000,000 | 100.00% | | | | | | 183,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 27,280 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
德华集团控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 35.52% | 64,995,840 | | |
郑兴龙 | 境内自然人 | 3.50% | 6,409,728 | 4,807,296 | |
全国社保基金一零九组合 | 国有法人 | 2.97% | 5,426,426 | | |
陆利华 | 境内自然人 | 1.11% | 2,026,752 | 1,520,064 | |
北京易初莲花科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 1,775,930 | | |
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.82% | 1,495,471 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 国有法人 | 0.80% | 1,466,673 | | |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A19 | 国有法人 | 0.61% | 1,107,979 | | |
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 国有法人 | 0.58% | 1,054,044 | | |
陈晨 | 境内自然人 | 0.54% | 996,727 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
德华集团控股股份有限公司 | 64,995,840 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零九组合 | 5,426,426 | 人民币普通股 |
北京易初莲花科技有限公司 | 1,775,930 | 人民币普通股 |
郑兴龙 | 1,602,432 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司 | 1,495,471 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,466,673 | 人民币普通股 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产A19 | 1,107,979 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 1,054,044 | 人民币普通股 |
陈晨 | 996,727 | 人民币普通股 |
刘朋 | 850,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,两名有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
板材产品销售 | 33,399.07 | 28,993.57 | 13.19% | 3.68% | 4.04% | -0.30% |
林木产品销售 | 6,095.81 | 5,213.11 | 14.48% | 160.02% | 205.44% | -12.72% |
化工产品销售 | 3,848.07 | 3,184.36 | 17.25% | 22.33% | 27.29% | -3.22% |
其它产品销售 | 11,831.53 | 9,696.02 | 18.05% | 4.41% | -1.64% | 5.04% |
小 计 | 55,174.48 | 47,087.06 | 14.66% | 12.52% | 12.29% | 0.18% |
主营业务分产品情况 |
胶合板 | 22,651.40 | 20,056.29 | 11.46% | 1.85% | 0.03% | 1.61% |
贴面板 | 10,747.67 | 8,937.28 | 16.84% | 7.77% | 14.33% | -4.77% |
科技木 | 7,496.76 | 5,970.40 | 20.36% | -4.54% | -9.98% | 4.81% |
原 木 | 6,095.81 | 5,213.11 | 14.48% | 160.02% | 205.44% | -12.72% |
粘合剂 | 3,848.07 | 3,184.36 | 17.25% | 22.33% | 27.29% | -3.22% |
其 他 | 4,334.77 | 3,725.62 | 14.05% | 24.62% | 15.52% | 6.77% |
小 计 | 55,174.48 | 47,087.06 | 14.66% | 12.52% | 12.29% | 0.18% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内 销 | 44,091.31 | 10.48% |
外 销 | 11,083.17 | 21.46% |
合 计 | 55,174.48 | 12.52% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 30.00% | ~~ | 50.00% |
- |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 22,904,434.54 |
业绩变动的原因说明 | 上半年公司国内市场和出口业务同比实现较大增长,预计三季度将继续保持较快增长。但随着国内房地产市场调控向二、三线城市延伸,预计下半年营业收入环比存在一定幅度下降的可能;同时,由于加大了广告宣传投入,公司的管理费用和营业费用将出现较大增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
德清县德航游艇制造有限公司 | 房屋、土地 | 2011年01月15日 | 966.58 | 0.00 | 451.62 | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 同一控制下 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2009.08.18
[2009-025] | 6,700.00 | 2010年7月29日 | 1,500.00 | 连带责任保证担保 | 一年 | 否 | 是 |
江西省金星木业有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 1,500.00 | 2010年11月2日 | 1,200.00 | 连带责任保证担保 | 一年 | 否 | 是 |
德华兔宝宝销售有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 6,000.00 | 2010年9月2日 | 1,050.00 | 连带责任保证担保 | 半年 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年8月18日 | 123.52 | 连带责任保证担保 | 半年 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月12日 | 1,000.00 | 连带责任保证担保 | 一年 | 否 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月21日 | 129.43 | 连带责任保证担保 | 半年 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月21日 | 90.60 | 连带责任保证担保 | 五个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月21日 | 112.33 | 连带责任保证担保 | 四个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月21日 | 449.34 | 连带责任保证担保 | 五个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年8月20日 | 86.85 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年9月3日 | 61.89 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年9月10日 | 104.45 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年9月20日 | 152.17 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年10月29日 | 125.87 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年11月12日 | 84.99 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年11月29日 | 64.64 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年11月29日 | 207.39 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年1月18日 | 182.95 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年12月24日 | 328.11 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年12月22日 | 146.41 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年12月24日 | 99.04 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2010年12月23日 | 151.89 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 是 | 是 |
德华兔宝宝进出口有限公司 | 2010.08.17
[2010-027] | 8,000.00 | 2011年6月10日 | 485.95 | 连带责任保证担保 | 三个月 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 20,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 6,437.82 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 20,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,185.95 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 20,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 6,437.82 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 20,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,185.95 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 9.20% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 控股股东德华集团控股股份有限公司、持有公司股份5%以上的股东 | 通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到公司股份总数1%时,在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 | 报告期内股东严格信守以上承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏 | 承诺避免与本公司同业竞争。 | 报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺,没有从事与本公司存在同业竞争的业务。 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -213,443.23 | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -213,443.23 | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -213,443.23 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月12日 | 公司 | 实地调研 | 中信建设研发部 | 主要了解专卖店网络扩建模式和进展,针对现有专卖店的销售收入情况对未来趋势作分析和量化预测等。 |
2011年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券研发中心、上海泽熙投资公司 | 对兔宝宝现有各品牌的市场定位和运用领域作了详细介绍;从布局确定、销售指标和合作形式等三方面介绍专卖店情况。 |
2011年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 易方达基金管理公司 | 介绍公司主营业务的未来侧重点,了解德华集团的主营业务和规模。 |
2011年02月18日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券研究所 | 了解公司的生产经营情况和专卖店的布局规划,以及集团规模和盈利能力。 |
2011年02月22日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司 | 重点介绍了专卖店网络建设情况,包括加盟形式、地域选址、投入费用和回报预测等方面做了客观分析。 |
2011年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 江苏瑞华投资有限公司 | 公司未来一年的业绩增长动力和驱动因素,公司拓展渠道的简单计划和其带来的营收效益。 |
2011年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 对专卖店人员、激励与惩罚措施、利润分配方式,专卖点的费用等做了详细的了解。 |
2011年05月26日 | 公司 | 实地调研 | 深圳中证投资有限公司 | 对募集资金投向项目具体了解;对收购绿野林场的定价合理性和利润贡献做了详细的说明。 |
2011年05月26日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 | 从一站式专卖店模式转以产品系列划分的六大专卖店的驱动原因,一般专卖店从设立到稳定收入的周期,未来专卖店的盈利预测。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 123,097,899.52 | 32,224,174.36 | 99,804,061.63 | 10,449,217.42 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 761,000.00 | | 3,287,625.00 | |
应收票据 | 7,822,661.00 | 122,661.00 | 6,638,741.33 | |
应收账款 | 84,807,992.51 | 22,266,443.31 | 63,930,566.93 | 32,306,952.41 |
预付款项 | 42,286,561.85 | 9,335,827.84 | 42,365,913.98 | 1,495,034.85 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 4,645,962.10 | 302,278.56 | 6,278,229.04 | 254,290.73 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 308,005,989.96 | 111,788,467.23 | 308,738,868.60 | 101,936,981.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 571,428,066.94 | 176,039,852.30 | 531,044,006.51 | 146,442,476.71 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 266,384,872.00 | | 266,384,872.00 |
投资性房地产 | 11,746,068.86 | 19,895,337.02 | 16,308,991.21 | 20,210,096.17 |
固定资产 | 242,914,051.62 | 139,331,812.39 | 252,462,520.95 | 145,022,460.62 |
在建工程 | 7,582,235.48 | 1,180,940.21 | 2,934,103.21 | 260,000.01 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 60,697,244.73 | 25,831,810.85 | 62,345,291.97 | 26,152,457.45 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 134,001.63 | | 109,786.18 | |
递延所得税资产 | 1,900,445.92 | 782,797.71 | 1,921,529.63 | 1,053,735.86 |
其他非流动资产 | 9,927,592.85 | | 10,970,678.63 | |
非流动资产合计 | 334,901,641.09 | 453,407,570.18 | 347,052,901.78 | 459,083,622.11 |
资产总计 | 906,329,708.03 | 629,447,422.48 | 878,096,908.29 | 605,526,098.82 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 281,137,871.92 | 170,400,000.00 | 256,640,028.09 | 148,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 10,000,000.00 | | 34,000,000.00 | 18,000,000.00 |
应付账款 | 85,642,951.33 | 27,917,302.14 | 79,915,336.91 | 24,379,523.73 |
预收款项 | 13,475,745.58 | 976,065.72 | 7,752,192.06 | 343,724.76 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 15,904,232.34 | 7,844,604.00 | 24,276,111.90 | 9,169,168.00 |
应交税费 | 3,033,530.18 | 2,445,918.72 | 803,243.57 | 2,266,735.98 |
应付利息 | 429,282.20 | 219,478.62 | 390,552.76 | 183,879.44 |
应付股利 | 2,154,774.36 | | | |
其他应付款 | 10,756,308.34 | 979,970.38 | 10,233,658.75 | 1,011,107.88 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 422,534,696.25 | 210,783,339.58 | 414,011,124.04 | 203,354,139.79 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 2,298,854.93 | | 2,298,854.93 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 2,150,979.49 | | 2,835,103.22 | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 4,449,834.42 | | 5,133,958.15 | |
负债合计 | 426,984,530.67 | 210,783,339.58 | 419,145,082.19 | 203,354,139.79 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 |
资本公积 | 88,835,658.79 | 87,412,830.01 | 88,835,658.79 | 87,412,830.01 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 27,855,788.80 | 27,855,788.80 | 27,855,788.80 | 27,855,788.80 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 155,545,209.25 | 120,395,464.09 | 135,349,853.96 | 103,903,340.22 |
外币报表折算差额 | -306,150.64 | | -92,707.41 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 454,930,506.20 | 418,664,082.90 | 434,948,594.14 | 402,171,959.03 |
少数股东权益 | 24,414,671.16 | | 24,003,231.96 | |
所有者权益合计 | 479,345,177.36 | 418,664,082.90 | 458,951,826.10 | 402,171,959.03 |
负债和所有者权益总计 | 906,329,708.03 | 629,447,422.48 | 878,096,908.29 | 605,526,098.82 |
7.2.2 利润表
编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 565,235,663.13 | 234,627,694.35 | 496,046,451.96 | 200,180,941.39 |
其中:营业收入 | 565,235,663.13 | 234,627,694.35 | 496,046,451.96 | 200,180,941.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 545,157,152.96 | 223,876,196.64 | 477,794,740.28 | 187,513,431.70 |
其中:营业成本 | 477,558,632.63 | 207,568,252.90 | 423,770,927.45 | 170,276,054.15 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,098,788.11 | 828,232.82 | 787,106.21 | 178,370.06 |
销售费用 | 30,914,413.08 | 1,082,446.01 | 20,711,020.69 | 1,129,290.68 |
管理费用 | 26,010,372.69 | 10,841,285.42 | 25,168,331.57 | 12,207,911.99 |
财务费用 | 8,153,716.26 | 5,073,029.44 | 6,705,430.51 | 3,223,997.72 |
资产减值损失 | 421,230.19 | -1,517,049.95 | 651,923.85 | 497,807.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,526,625.00 | | -589,493.93 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,043,085.78 | 6,154,551.41 | -1,043,085.77 | 5,427,667.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,508,799.39 | 16,906,049.12 | 16,619,131.98 | 18,095,177.46 |
加:营业外收入 | 9,997,141.42 | 1,508,424.14 | 2,116,754.33 | 828,144.71 |
减:营业外支出 | 1,008,678.06 | 413,348.77 | 1,286,789.83 | 464,453.80 |
其中:非流动资产处置损失 | 640,052.37 | 174,895.07 | 350,778.46 | 350,778.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,497,262.75 | 18,001,124.49 | 17,449,096.48 | 18,458,868.37 |
减:所得税费用 | 2,735,693.90 | 1,509,000.62 | 3,998,520.45 | 1,807,272.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,761,568.85 | 16,492,123.87 | 13,450,576.03 | 16,651,595.77 |
归属于母公司所有者的净利润 | 20,195,355.29 | 16,492,123.87 | 13,260,829.22 | 16,651,595.77 |
少数股东损益 | 2,566,213.56 | | 189,746.81 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
七、其他综合收益 | -213,443.23 | | | |
八、综合收益总额 | 22,548,125.62 | 16,492,123.87 | 13,450,576.03 | 16,651,595.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,981,912.06 | 16,492,123.87 | 13,260,829.22 | 16,651,595.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,566,213.56 | | 189,746.81 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,034,212.21 | 278,266,308.51 | 558,439,695.14 | 230,077,543.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 8,210,712.75 | | 2,281,084.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,070,334.30 | 24,675,345.71 | 19,061,226.59 | 66,734,125.63 |
经营活动现金流入小计 | 635,315,259.26 | 302,941,654.22 | 579,782,005.74 | 296,811,669.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,466,721.85 | 238,865,769.90 | 515,701,364.99 | 174,649,112.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,943,835.02 | 22,852,692.18 | 45,328,375.89 | 22,418,476.89 |
支付的各项税费 | 24,977,421.21 | 11,030,848.04 | 18,387,774.48 | 6,263,014.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,731,706.70 | 27,308,240.98 | 24,895,708.33 | 113,076,475.92 |
经营活动现金流出小计 | 599,119,684.78 | 300,057,551.10 | 604,313,223.69 | 316,407,079.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,195,574.48 | 2,884,103.12 | -24,531,217.95 | -19,595,410.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 6,154,551.41 | | 5,427,667.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,238,382.14 | 168,033.86 | 2,297,765.24 | 1,799,427.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 582,440.10 | | | |
投资活动现金流入小计 | 9,820,822.24 | 6,322,585.27 | 2,297,765.24 | 7,227,095.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,800,112.09 | 2,428,240.63 | 12,722,336.60 | 8,959,581.08 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 6,800,112.09 | 2,428,240.63 | 12,722,336.60 | 8,959,581.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,020,710.15 | 3,894,344.64 | -10,424,571.36 | -1,732,485.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 306,594,077.47 | 143,000,000.00 | 238,939,032.52 | 110,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600,000.00 | | 137,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 310,194,077.47 | 143,000,000.00 | 376,239,032.52 | 110,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 282,096,233.64 | 120,600,000.00 | 146,145,093.26 | 57,190,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,523,476.88 | 3,803,490.82 | 17,089,228.24 | 11,801,363.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,900,284.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,000,000.00 | | 189,310,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 321,619,710.52 | 124,403,490.82 | 352,544,321.50 | 68,991,363.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,425,633.05 | 18,596,509.18 | 23,694,711.02 | 41,008,636.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385,626.41 | | -343,529.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,176,277.99 | 25,374,956.94 | -11,604,608.23 | 19,680,740.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,684,461.63 | 6,849,217.42 | 127,937,390.33 | 4,369,083.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,860,739.62 | 32,224,174.36 | 116,332,782.10 | 24,049,824.49 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事长:丁鸿敏
2011年8月21日
(下转D23版)