证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２４

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于２０１１年８月１０日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１１年８月２０日上午９：００在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议议程符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用１００００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１１年８月２０日至２０１２年２月２０日止。

详情请参见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１１年８月２０日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２５

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第十次会议于２０１１年８月２０日在公司会议室召开，应到监事３名，实到监事３名，会议由监事会主席范叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议了下列议案，并以举手表决的方式通过了以下决议：

１、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会拟使用１００００万元超募资金暂时补充流动资金，此举有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司治理制度的要求。同意公司使用１００００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１１年８月２０日至２０１２年２月２０日止。

详情请参见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司监事会

２０１１年８月２０日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２６

常熟风范电力设备股份有限公司关于

使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４９０万股，发行价格为每股３５．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除各项发行费用７０，１５４，６００．００元，募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元，超出原募集计划１，４７９，１５３，４００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年１月１１日进行了审验，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司治理制度的要求，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，结合公司实际生产经营及财务情况，公司董事会决定使用部分超募资金１００００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期将以自有资金或银行贷款及时、足额归还至公司募集资金专用账户。

本次用于补充流动资金的１００００万元占公司首发募集资金净额的５．４％，不需要提交公司股东大会审议。

二、暂时补充流动资金的用途和必要性

１、截至２０１１年６月３０日公司存货余额为５１０３３．１３万元，应收账款３８４７９．５３万元，占用公司较大的流动资金。

２、公司近期在国内外的招标活动中承接了一些大单合同，且部分项目的交货期较短，导致原材料的采购量大幅增加，需要动用一定的流动资金。

综上所述，为了确保有充足的流动资金支持公司实现公司本年度的经营目标，给股东更大的投资回报，公司计划使用部分超募资金１００００万元暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，按目前半年期贷款基准利率计算６个月可为公司减少利息负担约２１０万元，即可降低公司财务费用支出，又能提高资金使用效率和经营效益。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目实施计划不相抵触，不影响原项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

三、相关承诺

１、公司不存在变相改变募集资金用途的情况；

２、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过６个月；

３、该款项到期前，将及时、足额归还至公司募集资金专用账户，不影响募集资金项目计划的正常进行；

４、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

５、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、相关审核及批准程序

１、公司董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金１００００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２０１１年８月２０日至２０１２年２月２０日止。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）

２、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

同意公司使用１００００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，自２０１１年８月２０日至２０１２年２月２０日止。

３、公司监事会意见

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金１００００万元暂时补充流动资金。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站）

４、申银万国证券股份有限公司核查意见

根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下称“申银万国”）出具了《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》，申银万国的核查意见为：

经核查，本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金，未超过募集资金净额的５０％，时间不超过六个月，没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。本次超募资金的使用有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

综上，申银万国对风范股份使用部分超募资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议；

２、公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；

３、公司第一届监事会第十次会议决议；

４、申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１１年８月２０日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－０２７

常熟风范电力设备股份有限公司

２０１１年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过５４，９００，０００股新股，２０１１年１月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）５４，９００，０００股，每股发行价格为３５．００元，募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费６１，６４５，０００．００元后，实际募集资金到账总额为１，８５９，８５５，０００．００元。２０１１年１月１１日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号验资报告，确认募集资金１，８５９，８５５，０００．００元已于２０１１年１月１１日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用８，５０９，６００．００元后，实际募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元。

公司２０１１年半年度共计使用募集资金７９６，２２６，０２５．５５元，至２０１１年６月３０日募集资金余额为１，０５８，１３３，８５７．５５元。

二、募集资金管理情况

２０１０年１月１６日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，由于上市地点的变更，２０１１年２月１６日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。

公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于２０１１年１月２７日同时与常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议为保荐人提供的同一版本，不存在任何差异。

募集资金到账后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》精神，将所有募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并将募集资金有关使用信息上网公告。

常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况

单位：元

三、２０１１年半年度募集资金的实际使用情况

公司２０１１年半年度募集资金的实际使用情况，请参见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１１年６月３０日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司所披露的信息及时、完整、真实、准确，绝无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并不存在募集资金的存储、使用、管理有任何违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

常熟风范电力设备股份有限公司

２０１１年８月２０日

附表１： 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币