证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人（会计主管人员）高波女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

限售股份变动情况表

单位：股

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．３ 现金流量表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ３５，３６８，０７５．７３ 　 　 １２，６９３，７２９．６８ 　 １１４，４３３，８４８．３０ 　 　 ２８２，４９５，６５３．７１ １２０，０００，０００．００ ３５，３６８，０７５．７３ 　 　 ２，２２５，３６２．８６ 　 １９，５５６，８６９．８７ 　 　 １７７，１５０，３０８．４６

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ３５，３６８，０７５．７３ 　 　 １２，６９３，７２９．６８ 　 １１４，４３３，８４８．３０ 　 　 ２８２，４９５，６５３．７１ １２０，０００，０００．００ ３５，３６８，０７５．７３ 　 　 ２，２２５，３６２．８６ 　 １９，５５６，８６９．８７ 　 　 １７７，１５０，３０８．４６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ 　 　 　 　 ８８，０４４，８３９．９４ 　 　 ８７４，２１０，８２８．９４ 　 　 　 　 １０，４６８，３６６．８２ 　 ９４，８７６，９７８．４３ 　 　 １０５，３４５，３４５．２５

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ８８，０４４，８３９．９４ 　 　 ８８，０４４，８３９．９４ 　 　 　 　 　 　 １０５，３４５，３４５．２５ 　 　 １０５，３４５，３４５．２５

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ８８，０４４，８３９．９４ 　 　 ８８，０４４，８３９．９４ 　 　 　 　 　 　 １０５，３４５，３４５．２５ 　 　 １０５，３４５，３４５．２５

（三）所有者投入和减少资本 ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ 　 　 　 　 　 　 　 ７８６，１６５，９８９．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ 　 　 　 　 　 　 　 ７８６，１６５，９８９．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １０，４６８，３６６．８２ 　 －１０，４６８，３６６．８２ 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １０，４６８，３６６．８２ 　 －１０，４６８，３６６．８２ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ７８１，５３４，０６４．７３ 　 　 １２，６９３，７２９．６８ 　 ２０２，４７８，６８８．２４ 　 　 １，１５６，７０６，４８２．６５ １２０，０００，０００．００ ３５，３６８，０７５．７３ 　 　 １２，６９３，７２９．６８ 　 １１４，４３３，８４８．３０ 　 　 ２８２，４９５，６５３．７１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ３５，５２６，８６７．０９ １２，６９３，７２９．６８ １１４，２４３，５６７．１２ ２８２，４６４，１６３．８９ １２０，０００，０００．００ ３５，５２６，８６７．０９ ２，２２５，３６２．８６ ２０，０２８，２６５．７１ １７７，７８０，４９５．６６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ３５，５２６，８６７．０９ １２，６９３，７２９．６８ １１４，２４３，５６７．１２ ２８２，４６４，１６３．８９ １２０，０００，０００．００ ３５，５２６，８６７．０９ ２，２２５，３６２．８６ ２０，０２８，２６５．７１ １７７，７８０，４９５．６６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ ８８，１１３，９６２．３４ ８７４，２７９，９５１．３４ １０，４６８，３６６．８２ ９４，２１５，３０１．４１ １０４，６８３，６６８．２３

（一）净利润 ８８，１１３，９６２．３４ ８８，１１３，９６２．３４ １０４，６８３，６６８．２３ １０４，６８３，６６８．２３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ８８，１１３，９６２．３４ ８８，１１３，９６２．３４ １０４，６８３，６６８．２３ １０４，６８３，６６８．２３

（三）所有者投入和减少资本 ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ ７８６，１６５，９８９．００

１．所有者投入资本 ４０，０００，０００．００ ７４６，１６５，９８９．００ ７８６，１６５，９８９．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １０，４６８，３６６．８２ －１０，４６８，３６６．８２

１．提取盈余公积 １０，４６８，３６６．８２ －１０，４６８，３６６．８２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ７８１，６９２，８５６．０９ １２，６９３，７２９．６８ ２０２，３５７，５２９．４６ １，１５６，７４４，１１５．２３ １２０，０００，０００．００ ３５，５２６，８６７．０９ １２，６９３，７２９．６８ １１４，２４３，５６７．１２ ２８２，４６４，１６３．８９