§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人周静波、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人（会计主管人员）刘平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 国恒铁路 |
| 股票代码 | ０００５９４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 阎小佳 | 卢 佳 |
| 联系地址 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路１号天财酒店Ａ座８层 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路１号天财酒店Ａ座８层 |
| 电话 | ０２２－５８３９６８２６ | ０２２－５８３９６８２６ |
| 传真 | ０２２－５８３９６８１１ | ０２２－５８３９６８１１ |
| 电子信箱 | ｇｔｋｇ０００５９４＠１２６．ｃｏｍ | ｇｔｋｇ０００５９４＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，５３１，５０１，１６３．９５ | ４，３７３，５６６，８２８．９７ | ３．６１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，０９５，８９８，０１２．３８ | ３，０９４，６１０，８８５．９２ | ０．０４％ |
| 股本（股） | １，４９３，７７１，８９２．００ | １，４９３，７７１，８９２．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．０７２５ | ２．０７１７ | ０．０４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７５５，８９２，７１６．０３ | ８０９，２７０，３３１．３６ | －６．６０％ |
| 营业利润（元） | ６，６５５，４７５．３３ | ３，６５４，３４３．０７ | ８２．１３％ |
| 利润总额（元） | ２，８０７，５００．１７ | ３，４０８，７６０．６２ | －１７．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １，２８７，１２６．４６ | １，９３９，０７５．７８ | －３３．６２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４，１６６，０２４．８７ | ３，０９８，７０２．８１ | ３４．４４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０００９ | ０．００１６ | －４３．７５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０００９ | ０．００１６ | －４３．７５％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ０．０４％ | ０．０６％ | －０．０２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．１３％ | ０．１０％ | ０．０３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２７，６５５，８８４．２４ | １２９，５８２，１８４．３４ | －７８．６６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０１８５ | ０．１０４１ | －８２．２３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３，８４７，９７５．１６ | 主要系违约赔偿金 |
| 少数股东权益影响额 | －１３，９２２．２５ | |
| 所得税影响额 | ９８２，９９９．００ | |
| 合计 | －２，８７８，８９８．４１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２４，８９３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳市国恒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | １３．８１％ | ２０６，３１０，４３６ | ２０６，２８０，４３６ | ２０６，２９２，４３６ |
| 东莞市创裕实业发展有限公司＿ | 境内非国有法人 | ４．０２％ | ６０，０００，０００ | ０ | ０ |
| 王钦＿ | 境内自然人 | ２．６４％ | ３９，４９０，０００ | ０ | ０ |
| 湖南省轻工盐业集团有限责任公司＿ | 国有法人 | ２．０１％ | ３０，０００，０００ | ０ | ０ |
| 刘娜＿ | 境内自然人 | １．８８％ | ２８，１１０，０００ | ０ | ０ |
| 浙江英维特投资有限公司＿ | 境内非国有法人 | １．６３％ | ２４，３２０，０００ | ０ | ０ |
| 周利芝＿ | 境内自然人 | １．１４％ | １７，０３６，７００ | ０ | ０ |
| 张卉蓓＿ | 境内自然人 | ０．６７％ | １０，０６６，３２１ | ０ | ０ |
| 金夏英＿ | 境内自然人 | ０．３９％ | ５，７９８，５８４ | ０ | ０ |
| 中信信托有限责任公司－年金２００５第０００１号＿ | 基金、理财产品等其他 | ０．２８％ | ４，１１１，３２８ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 东莞市创裕实业发展有限公司＿ | ６０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 王钦＿ | ３９，４９０，０００ | 人民币普通股 |
| 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 | ３０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 刘娜＿ | ２８，１１０，０００ | 人民币普通股 |
| 浙江英维特投资有限公司 | ２４，３２０，０００ | 人民币普通股 |
| 周利芝＿ | １７，０３６，７００ | 人民币普通股 |
| 张卉蓓＿ | １０，０６６，３２１ | 人民币普通股 |
| 金夏英＿ | ５，７９８，５８４ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－年金２００５第０００１号 | ４，１１１，３２８ | 人民币普通股 |
| 东莞市龙泉房地产开发有限公司＿ | ３，９９０，８１９ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 商品销售收入 | ７４，０１０．９２ | ７１，６９５．１１ | ３．１３％ | －６．５０％ | －６．１９％ | －０．３２％ |
| 房地产经营开发经营业 | ６９８．０８ | ３２７．９２ | ５３．０３％ | ２．８４％ | ２８．０５％ | －９．２５％ |
| 交通运输辅助业 | ８８０．２７ | １，４７２．０４ | －６７．２３％ | －１９．４６％ | １．９９％ | －３５．１６％ |
| 合计 | ７５，５８９．２７ | ７３，４９５．０７ | ２．７７％ | －６．６０％ | －５．９３％ | －０．６９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 商品销售收入 | ７４，０１０．９２ | ７１，６９５．１１ | ３．１３％ | －６．５０％ | －６．１９％ | －０．３２％ |
| 铁路运费收入 | ８８０．２７ | １，４７２．０４ | －６７．２３％ | －１９．４６％ | １．９９％ | －３５．１６％ |
| 租赁收入 | ６９８．０８ | ３２７．９２ | ５３．０３％ | ２．８４％ | ２８．０５％ | －９．２５％ |
| 合计 | ７５，５８９．２７ | ７３，４９５．０７ | ２．７７％ | －６．６０％ | －５．９３％ | －０．６９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 天津地区 | ５６，８９４．７１ | ８４．１２％ |
| 北京地区 | １１５．７５ | １００．００％ |
| 湖南地区 | ５７８．８１ | ０．００％ |
| 广东地区 | １２，８４５．２９ | －４７．１９％ |
| 江西地区 | ５，１５４．７０ | －７９．４８％ |
| 合计 | ７５，５８９．２７ | －６．６０％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ２１１，２８２．００ | 本报告期投入募集资金总额 | ２０，０６９．６８ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １４３，７４５．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 春罗铁路（收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东２４．４３％的股权） | 否 | １６，３７３．００ | １６，３７３．００ | ０．００ | １６，３７３．００ | １００．００％ | ２００９年１０月０１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 罗岑铁路项目 | 否 | １４４，５９０．００ | １４４，５９０．００ | １７，９００．９６ | １２３，８３５．３９ | ８５．６５％ | ２０１１年１２月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 酒航铁路项目 | 否 | ５０，３１９．００ | ５０，３１９．００ | ２，１６８．７２ | ３，５３６．６１ | ７．０３％ | ２０１２年０６月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２１１，２８２．００ | ２１１，２８２．００ | ２０，０６９．６８ | １４３，７４５．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ２１１，２８２．００ | ２１１，２８２．００ | ２０，０６９．６８ | １４３，７４５．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因政府规划调整，对甘肃酒航的增资款项４５，３１９万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因政府规划调整，甘肃酒航项目存在一定的不确定性 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| ２０１０年９月１５日，经公司股东大会批准，本公司使用募集资金４．２８亿元补充公司流动资金，使用期不超过６个月（２０１０年９月１５日－２０１１年３月１５日）；截止本报告日，由于多方的原因，本公司尚未将资金归还募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ２、罗岑铁路项目于２００６年１２月开工以来，原控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司及其控制单位广东罗定中技铁路集团有限公司，从２００６年至２００９年１０月非公开发行募集资金投入使用前累计垫付罗岑铁路建设工程及往来款项６３７９．１９万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司（分４笔）净垫付２４４９．６６万元， 广东罗定中技铁路集团有限公司（分３０笔）净垫付３９２９．５３万元；２００９年１２月２日新增垫付资金３０万元，２０１０年３月３１日新增垫付资金８．５万元，均在罗岑公司其他应付款项下进行核算，并按企业会计准则的相关规定进行账务处理及列报。国富浩华会计师事务所于２０１１年７月２０日出具了《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位为罗岑铁路项目垫付工程款及其募集资金存放与使用情况的专项报告》（国浩赣专审字【２０１１】００１０号）。
罗岑铁路项目非公开发行募集资金投入使用后至今（２０１１年６月３０日），国恒铁路、施工单位及材料供应商等其他单位未垫付工程款。收购中铁罗岑后，中铁罗岑接受国恒铁路的付款指令，已用自有资金（分１６笔）支付原股东前期垫支工程及往来款项净额６２７８．０２万元，截止２０１１年６月底报告（未经审计），目前尚欠原股东１３９．６６万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司４９．６６万元， 广东罗定中技铁路集团有限公司８９．９９万元。（该事项详见公司于２０１１年８月１１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广东国恒铁路物资有限公司 | ２０１０年９月１日；２０１０－０４３ | ７，５００．００ | ２０１０年０９月０１日 | ７，５００．００ | 连带责任保证担保 | 两年 | 是 | 否 |
| 广东国恒铁路物资有限公司 | ２０１０年９月１日；２０１０－０４３ | １０，０００．００ | ２０１０年０９月０１日 | １０，０００．００ | 最高额连带责任保证担保 | 决算期内最后一笔开具的银行承兑汇票到期之次日起两年 | 否 | 否 |
| 江西国恒铁路有限公司 | ２０１１年１月２５日；２０１１－００４ | ３，０００．００ | ２０１１年０１月０１日 | ３，０００．００ | 连带责任担保 | 自该笔担保生效之日起一年 | 否 | 否 |
| 江西国恒铁路有限公司 | ２０１１年６月９日；２０１１－０２６ | ５，０００．００ | ２０１１年０６月０１日 | ５，０００．００ | 连带责任担保 | 一个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ８，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２５，５００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １８，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １８，０００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２５，５００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １８，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １８，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ５．８１％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | （３）２０１１年６月８日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，鉴于本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司（供方）与江西恩正矿业有限公司（需方）签订合同总金额不低于２００００万元的钢材购销框架协议，协议约定先由需方支付５０００万元预付货款，如供方未在约定１个月期限内发货，则供方应无条件退还５０００万元预收货款。董事会审议通过若本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司未能按照钢材购销框架协议约定履行返还５０００万元预收账款的义务，则由本公司就上述５０００万元预收账款提供连带责任担保。（相关内容详见本公司２０１１年６月９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
截至本报告期，上述担保仍在履行中。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 深圳市国恒实业发展有限公公司 | ０．００ | ０．００ | ６１１．９１ | ３，４０５．５１ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ６１１．９１ | ３，４０５．５１ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额－６１１．９１万元，余额３，４０５．５１万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２０１０年３月至２０１０年５月，本公司子公司铁路物资与中能华辰集团有限公司（以下简称“中能华辰”）签订了物资采购合同，但在合同履行过程中，铁路物资无法以信用证为条件获得银行融资，导致铁路物资未能按照合同约定如期向中能华辰支付相应款项，因此中能华辰向济南市槐荫区人民法院提出诉讼。２０１０年９月１日，济南市槐荫区人民法院对中能华辰提出的财产保全申请作出了民事裁定。因铁路物资系本公司全资子公司，因此该院将本公司作为连带被告予以裁定，裁定冻结被告天津国恒铁路控股股份有限公司银行存款２６，４９６，０００ 元或查封其价值相当的财产。
截至本报告期末，铁路物资就上述问题已与中能华辰达成和解，经济合同纠纷已顺利解决。至本报告期末，本公司日常经营活动正常，本次诉讼对公司未构成影响。（相关事项详见本公司２０１０年９月１５日，２０１１年７月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司限售流通股股东 | 本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的１０１，６９３，７５０股在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的５８２，０００，０００股在发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 截至本报告期末，除控股股东深圳国恒正在履行过程中外，其他特定投资者承诺事项均已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | １、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过６个月；２、公司不变相改变募集资金用途，如因酒航铁路项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，国恒铁路将及时把资金归还到公司募集资金专户，不得影响酒航铁路投资项目的正常进行；３、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于公司大宗物资贸易业务等方面的生产经营使用，不得变相改变募集资金投向，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 | 截至本报告期末，上述承诺事项仍处于履行过程中。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | ４，２４５，７８１．４７ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | ４，２４５，７８１．４７ |
| 合计 | ０．００ | ４，２４５，７８１．４７ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况及铁路项目建设情况 |
| ２０１１年０２月２４日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司贸易情况，发展前景 |
| ２０１１年０３月１０日 | 公司证券部 | 实地调研 | 浙商证券 | 公司经营情况及募投项目开展情况，未提供资料 |
| ２０１１年０４月１４日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 投资顾问公司 | 咨询公司未来发展战略情况 |
| ２０１１年０４月２０日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司募集资金补充流动资金归还事宜及公司经营情况 |
| ２０１１年０５月１０日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司铁路项目建设及完工情况 |
| ２０１１年０５月２４日 | 公司证券部 | 实地调研 | 渤海证券高级研究员 | 咨询公司铁路项目建设情况及公司贸易状况，未提供资料 |
| ２０１１年０６月０６日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司年度股东大会召开事宜及公司发展前景 |
| ２０１１年０６月１７日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 投资顾问公司 | 了解公司大宗物资贸易、房地产开发情况及铁路项目建设情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７６９，４０９，６６８．６４ | １６，８２０，５２６．２１ | ９８０，６７５，５４１．８９ | ５７，７６８，１３２．６８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | １０５，０４５，２２７．６４ | ６６，３２２，９８５．９３ | １４２，６１５，１９４．３６ | １０４，５３３，３０５．１０ |
| 预付款项 | １，３５８，０２４，８７４．０２ | ２４３，１６１，４８９．８２ | １，０２８，７４９，２５３．０１ | ９２，７６０，７１８．５７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ８３，８０３，６３７．６６ | ７２８，９６２，４６１．６５ | １４４，７８４，７１３．６１ | ６６４，１１６，９３０．９３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １５１，５１３，３８４．７６ | | １９４，２２０，３２４．９５ | ９８，３８６，１１９．７０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，４６７，７９６，７９２．７２ | １，０５５，２６７，４６３．６１ | ２，４９１，０４５，０２７．８２ | １，０１７，５６５，２０６．９８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １，０００，０００．００ | ２，５７１，７３２，２６７．９０ | １，０００，０００．００ | ２，５７１，７３２，２６７．９０ |
| 投资性房地产 | １１５，４８０，６７４．５７ | | １１８，７５９，５０４．９３ | |
| 固定资产 | ９８０，４９８，３６３．５０ | ３，３８０，３５４．２８ | ９８８，３４２，００１．３１ | ３，５４４，１４２．８５ |
| 在建工程 | ８７０，６５８，６７０．４６ | | ６７８，５４９，７７３．４０ | |
| 工程物资 | １１，７６０，０６６．７７ | | ９，９４６，１７８．３８ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ６２，３５０，６７１．６８ | | ６３，９６８，４１８．８８ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １８，２６８，２１１．９４ | | １８，２６８，２１１．９４ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３，６８７，７１２．３１ | ２，６４１，９２３．２３ | ３，６８７，７１２．３１ | ２，６４１，９２３．２３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２，０６３，７０４，３７１．２３ | ２，５７７，７５４，５４５．４１ | １，８８２，５２１，８０１．１５ | ２，５７７，９１８，３３３．９８ |
| 资产总计 | ４，５３１，５０１，１６３．９５ | ３，６３３，０２２，００９．０２ | ４，３７３，５６６，８２８．９７ | ３，５９５，４８３，５４０．９６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１０，０００，０００．００ | | ２６２，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５４７，８００，０００．００ | １５５，０００，０００．００ | ４００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ２５３，５７７，４２１．０８ | ２０２，５２９，８５３．７７ | １２７，２００，２０６．６６ | ８６，１８４，２７４．００ |
| 预收款项 | ９１，３１３，７９７．４０ | １２，５６０，０００．００ | ２６，９０９，８９８．８３ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，７８２，０３２．３３ | ４７４，２８４．５１ | １，５６９，３５５．６６ | ３９１，４６４．９５ |
| 应交税费 | ３４，１６１，７３４．３６ | ２７，２１８，５６４．２６ | １８，８２９，２５５．９０ | ８，２１４，４９５．５３ |
| 应付利息 | | | ４３９，１５７．５０ | ２８８，８１１．１１ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２５２，５３４，７１５．３４ | １６６，３５５，９２５．９５ | ２９６，４４０，２１２．４９ | ６７，８３３，３４１．５９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，２９１，１６９，７００．５１ | ５６４，１３８，６２８．４９ | １，１３３，３８８，０８７．０４ | ５３２，９１２，３８７．１８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | １，２９１，１６９，７００．５１ | ５６４，１３８，６２８．４９ | １，１３３，３８８，０８７．０４ | ５３２，９１２，３８７．１８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １，４９３，７７１，８９２．００ | １，４９３，７７１，８９２．００ | １，４９３，７７１，８９２．００ | １，４９３，７７１，８９２．００ |
| 资本公积 | １，２７６，１９０，７３４．６７ | １，２７２，０９８，３７９．２２ | １，２７６，１９０，７３４．６７ | １，２７２，０９８，３７９．２２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ８２，１８３，９２２．２１ | ８２，１８３，９２２．２１ | ８２，１８３，９２２．２１ | ８２，１８３，９２２．２１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２４３，７５１，４６３．５０ | ２２０，８２９，１８７．１０ | ２４２，４６４，３３７．０４ | ２１４，５１６，９６０．３５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，０９５，８９８，０１２．３８ | ３，０６８，８８３，３８０．５３ | ３，０９４，６１０，８８５．９２ | ３，０６２，５７１，１５３．７８ |
| 少数股东权益 | １４４，４３３，４５１．０６ | | １４５，５６７，８５６．０１ | |
| 所有者权益合计 | ３，２４０，３３１，４６３．４４ | ３，０６８，８８３，３８０．５３ | ３，２４０，１７８，７４１．９３ | ３，０６２，５７１，１５３．７８ |
| 负债和所有者权益总计 | ４，５３１，５０１，１６３．９５ | ３，６３３，０２２，００９．０２ | ４，３７３，５６６，８２８．９７ | ３，５９５，４８３，５４０．９６ |
７．２．２ 利润表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７５５，８９２，７１６．０３ | ５６８，９４７，１０２．６５ | ８０９，２７０，３３１．３６ | ３０９，００４，８１３．８３ |
| 其中：营业收入 | ７５５，８９２，７１６．０３ | ５６８，９４７，１０２．６５ | ８０９，２７０，３３１．３６ | ３０９，００４，８１３．８３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７４９，２３７，２４０．７０ | ５６０，５３０，８００．３１ | ８０４，４６３，６１９．３５ | ３０６，８９４，７２５．６７ |
| 其中：营业成本 | ７３４，９５０，６６４．４４ | ５５５，３０１，５５３．５３ | ７８１，２６３，９０６．４２ | ２９８，２６１，３１３．９６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，８５０，８４２．４８ | ３４６，６３３．８７ | １，５９７，０９７．３４ | １３４，３６１．８０ |
| 销售费用 | ２７，４８０．００ | | ４８７，０６１．６１ | |
| 管理费用 | １０，９５２，３７０．１３ | ５，９２２，９５０．３９ | １０，１２９，４５４．４４ | ３，５８７，６８７．１７ |
| 财务费用 | ４，９４７，３１６．５４ | ２，５２７，７３４．８５ | ５，６４５，８８５．６８ | ３，０３０，４１７．９２ |
| 资产减值损失 | －３，４９１，４３２．８９ | －３，５６８，０７２．３３ | ５，３４０，２１３．８６ | １，８８０，９４４．８２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －１，１４３，８８４．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －８，４８４．９４ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６，６５５，４７５．３３ | ８，４１６，３０２．３４ | ３，６５４，３４３．０７ | ２，１１０，０８８．１６ |
| 加：营业外收入 | ８５，４７１．３５ | | ４，８６５．００ | |
| 减：营业外支出 | ３，９３３，４４６．５１ | | ２５０，４４７．４５ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２，８０７，５００．１７ | ８，４１６，３０２．３４ | ３，４０８，７６０．６２ | ２，１１０，０８８．１６ |
| 减：所得税费用 | ２，６５４，７７８．６６ | ２，１０４，０７５．５９ | ２，３０８，０３５．８９ | ５２７，５２２．０４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １５２，７２１．５１ | ６，３１２，２２６．７５ | １，１００，７２４．７３ | １，５８２，５６６．１２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，２８７，１２６．４６ | ６，３１２，２２６．７５ | １，９３９，０７５．７８ | １，５８２，５６６．１２ |
| 少数股东损益 | －１，１３４，４０４．９５ | | －８３８，３５１．０５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０００９ | | ０．００１６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０００９ | | ０．００１６ | |
| 七、其他综合收益 | | | ４，２４５，７８１．４７ | |
| 八、综合收益总额 | １５２，７２１．５１ | ６，３１２，２２６．７５ | ５，３４６，５０６．２０ | １，５８２，５６６．１２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １，２８７，１２６．４６ | ６，３１２，２２６．７５ | ６，１８４，８５７．２５ | １，５８２，５６６．１２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，１３４，４０４．９５ | | －８３８，３５１．０５ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７２４，５７３，４３８．６０ | ５５５，７１０，９１９．００ | ９２６，００８，６９８．０１ | ３２３，９２５，４３５．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６３０，７０３，４９８．４０ | ５１８，５８０，０１１．２８ | ３２３，２５８，４１２．４０ | ３１３，５４０，１９７．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | １，３５５，２７６，９３７．００ | １，０７４，２９０，９３０．２８ | １，２４９，２６７，１１０．４１ | ６３７，４６５，６３２．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，０４８，７７５，８５６．８４ | ７４５，５０２，５７６．００ | ８４０，０４４，６８３．４８ | ２６６，８９０，２２５．６７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７，８４８，８４３．５５ | １，７３０，２６９．８７ | ５，５４４，５９１．８５ | １，１３５，７７１．５３ |
| 支付的各项税费 | ５，０３９，５０３．７６ | ２，８３０，６３０．６２ | ７，１８９，１７８．３９ | ３，６１８，０２７．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２６５，９５６，８４８．６１ | １９２，７３８，７４９．２６ | ２６６，９０６，４７２．３５ | ２８９，９４８，３２０．７７ |
| 经营活动现金流出小计 | １，３２７，６２１，０５２．７６ | ９４２，８０２，２２５．７５ | １，１１９，６８４，９２６．０７ | ５６１，５９２，３４５．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２７，６５５，８８４．２４ | １３１，４８８，７０４．５３ | １２９，５８２，１８４．３４ | ７５，８７３，２８６．７１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １０，０００．００ | | ５７，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，０００．００ | | ５７，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８１，５４５，６０６．５６ | ８１，８６８．００ | ２８３，４３７，３２０．９９ | １，０５８，５７３．００ |
| 投资支付的现金 | | | ４，９９１，５６５．０６ | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | －１３，４２７，２７１．０２ | １７２，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ８，４８４．９４ | |
| 投资活动现金流出小计 | ８１，５４５，６０６．５６ | ８１，８６８．００ | ２７５，０１０，０９９．９７ | １７３，０５８，５７３．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８１，５３５，６０６．５６ | －８１，８６８．００ | －２７４，９５３，０９９．９７ | －１７３，０５８，５７３．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ３，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １１０，０００，０００．００ | | ２００，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １１０，０００，０００．００ | | ２０３，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２６２，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | １６，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，３８６，１５０．９３ | ２，３５４，４４３．００ | ３，７４１，５７３．１０ | ２，３４４，４３８．７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６７，３８６，１５０．９３ | １７２，３５４，４４３．００ | １９，７４１，５７３．１０ | ２，３４４，４３８．７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１５７，３８６，１５０．９３ | －１７２，３５４，４４３．００ | １８３，２５８，４２６．９０ | １６７，６５５，５６１．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２１１，２６５，８７３．２５ | －４０，９４７，６０６．４７ | ３７，８８７，５１１．２７ | ７０，４７０，２７４．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９８０，６７５，５４１．８９ | ５７，７６８，１３２．６８ | １，４５９，９７３，５８１．９８ | １，２０３，９８５．８２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７６９，４０９，６６８．６４ | １６，８２０，５２６．２１ | １，４９７，８６１，０９３．２５ | ７１，６７４，２６０．７８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
天津国恒铁路控股股份有限公司
法定代表人：周静波
二〇一一年八月二十三日
合并所有者权益变动表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７６，１９０，７３４．６７ ８２，１８３，９２２．２１ ２４２，４６４，３３７．０４ １４５，５６７，８５６．０１ ３，２４０，１７８，７４１．９３ １，２４４，８０９，９１０．００ １，５２５，１５２，７１６．６７ ８２，０２０，１１０．７７ ２３９，９８７，４３８．７６ １４６，９３９，６３７．１７ ３，２３８，９０９，８１３．３７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７６，１９０，７３４．６７ ８２，１８３，９２２．２１ ２４２，４６４，３３７．０４ １４５，５６７，８５６．０１ ３，２４０，１７８，７４１．９３ １，２４４，８０９，９１０．００ １，５２５，１５２，７１６．６７ ８２，０２０，１１０．７７ ２３９，９８７，４３８．７６ １４６，９３９，６３７．１７ ３，２３８，９０９，８１３．３７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，２８７，１２６．４６ －１，１３４，４０４．９５ １５２，７２１．５１ ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００ １６３，８１１．４４ ２，４７６，８９８．２８ －１，３７１，７８１．１６ １，２６８，９２８．５６
（一）净利润 １，２８７，１２６．４６ －１，１３４，４０４．９５ １５２，７２１．５１ ２，６４０，７０９．７２ －１，６１２，９７６．５９ １，０２７，７３３．１３
（二）其他综合收益 ２４１，１９５．４３ ２４１，１９５．４３
上述（一）和（二）小计 １，２８７，１２６．４６ －１，１３４，４０４．９５ １５２，７２１．５１ ２，６４０，７０９．７２ －１，３７１，７８１．１６ １，２６８，９２８．５６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １６３，８１１．４４ －１６３，８１１．４４
１．提取盈余公积 １６３，８１１．４４ －１６３，８１１．４４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７６，１９０，７３４．６７ ８２，１８３，９２２．２１ ２４３，７５１，４６３．５０ １４４，４３３，４５１．０６ ３，２４０，３３１，４６３．４４ １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７６，１９０，７３４．６７ ８２，１８３，９２２．２１ ２４２，４６４，３３７．０４ １４５，５６７，８５６．０１ ３，２４０，１７８，７４１．９３
母公司所有者权益变动表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７２，０９８，３７９．２２ ８２，１８３，９２２．２１ ２１４，５１６，９６０．３５ ３，０６２，５７１，１５３．７８ １，２４４，８０９，９１０．００ １，５２１，０６０，３６１．２２ ８２，０２０，１１０．７７ ２１３，０４２，６５７．３５ ３，０６０，９３３，０３９．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７２，０９８，３７９．２２ ８２，１８３，９２２．２１ ２１４，５１６，９６０．３５ ３，０６２，５７１，１５３．７８ １，２４４，８０９，９１０．００ １，５２１，０６０，３６１．２２ ８２，０２０，１１０．７７ ２１３，０４２，６５７．３５ ３，０６０，９３３，０３９．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６，３１２，２２６．７５ ６，３１２，２２６．７５ ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００ １６３，８１１．４４ １，４７４，３０３．００ １，６３８，１１４．４４
（一）净利润 ６，３１２，２２６．７５ ６，３１２，２２６．７５ １，６３８，１１４．４４ １，６３８，１１４．４４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６，３１２，２２６．７５ ６，３１２，２２６．７５ １，６３８，１１４．４４ １，６３８，１１４．４４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １６３，８１１．４４ －１６３，８１１．４４
１．提取盈余公积 １６３，８１１．４４ －１６３，８１１．４４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２４８，９６１，９８２．００ －２４８，９６１，９８２．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７２，０９８，３７９．２２ ８２，１８３，９２２．２１ ２２０，８２９，１８７．１０ ３，０６８，８８３，３８０．５３ １，４９３，７７１，８９２．００ １，２７２，０９８，３７９．２２ ８２，１８３，９２２．２１ ２１４，５１６，９６０．３５ ３，０６２，５７１，１５３．７８
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