§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 吉林敖东 |
| 股票代码 | ０００６２３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 陈永丰 | 王振宇 |
| 联系地址 | 吉林省敦化市敖东大街２１５８号 |
| 电 话 | ０４３３６２３８９７３ |
| 传 真 | ０４３３６２３８９７３ |
| 电子信箱 | ０００６２３＠ｊｌａｏｄ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ８，３１４，６８８，６９９．５７ | ７，８９８，１９２，６０６．６２ | ５．２７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７，６０５，７２５，２７７．５１ | ７，１７７，３０２，７１４．２１ | ５．９７％ |
| 股本（股） | ６８８，０２９，５６４．００ | ５７３，３５７，９７０．００ | ２０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １１．０５ | １２．５２ | －１１．７４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５５１，６００，１２６．８９ | ５２３，６２８，４０７．０５ | ５．３４％ |
| 营业利润（元） | ４３８，９７７，８６０．３０ | ５８０，２３１，１３１．４６ | －２４．３４％ |
| 利润总额（元） | ４５６，０３９，０３０．１７ | ５８０，８６２，５９７．５８ | －２１．４９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４４３，０３０，６７５．７５ | ５６０，５４７，３９２．２７ | －２０．９６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４０４，２６３，７２２．６７ | ４４４，２６５，２１９．８４ | －９．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．６４ | ０．８１ | －２０．９９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６４ | ０．８１ | －２０．９９％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．９９％ | ８．８２％ | －２．８３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．４７％ | ６．９９％ | －１．５２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２９，６１２，９０２．０８ | １４，５０９，６６３．１５ | －３０４．０９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０４３０ | ０．０２５３ | －２６９．９６％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１８７，３８９．２０ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １７，１４２，４７６．４２ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １，７６５，１３２．０８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １０６，０８２．６５ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ２３，８４９，３３３．０９ | 一是从广东粤财信托投资有限公司取得的广发证券分红款１６，３４４，３３３．０９元；二是参与中诚信托有限责任公司发起的《２０１０年中诚信托广发证券股票收益权集合资金信托计划》取得的收益７，５０５，０００．００元。 |
| 所得税影响额 | －３，９１１，９３３．９４ | |
| 少数股东权益影响额 | ３，２５１．９８ | |
| 合 计 | ３８，７６６，９５３．０８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ５５，２４２，０１２ | ９．６３％ | | １１，０４８，４０２ | | ３６０ | １１，０４８，７６２ | ６６，２９０，７７４ | ９．６３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ５４，８８２，６７６ | ９．５７％ | | １０，９７６，５３５ | | | １０，９７６，５３５ | ６５，８５９，２１１ | ９．５７％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ５４，８８２，６７６ | ９．５７％ | | １０，９７６，５３５ | | | １０，９７６，５３５ | ６５，８５９，２１１ | ９．５７％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ３５９，３３６ | ０．０６％ | | ７１，８６７ | | ３６０ | ７２，２２７ | ４３１，５６３ | ０．０６％ |
| 二、无限售条件股份 | ５１８，１１５，９５８ | ９０．３７％ | | １０３，６２３，１９２ | | －３６０ | １０３，６２２，８３２ | ６２１，７３８，７９０ | ９０．３７％ |
| １、人民币普通股 | ５１８，１１５，９５８ | ９０．３７％ | | １０３，６２３，１９２ | | －３６０ | １０３，６２２，８３２ | ６２１，７３８，７９０ | ９０．３７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ５７３，３５７，９７０ | １００．００％ | | １１４，６７１，５９４ | | ０ | １１４，６７１，５９４ | ６８８，０２９，５６４ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １０１，９８９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | ２３．７８％ | １６３，６１４，３２３ | ６５，８５９，２１１ | ５０，４００，０００ |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ４．２２％ | ２９，０３０，５４５ | | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．８３％ | ２６，３４９，７８９ | | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８２％ | １２，５４５，５９９ | | |
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | １．５４％ | １０，５９０，０００ | | |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１７％ | ８，０７１，８５９ | | |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８２％ | ５，６５６，６５８ | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | ０．６２％ | ４，２９８，４１２ | | |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５９％ | ４，０７８，２９１ | | |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．５７％ | ３，９２０，３４２ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | ９７，７５５，１１２ | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | ２９，０３０，５４５ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ２６，３４９，７８９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | １２，５４５，５９９ | 人民币普通股 |
| 延边国有资产经营总公司 | １０，５９０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ８，０７１，８５９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ５，６５６，６５８ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４，２９８，４１２ | 人民币普通股 |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | ４，０７８，２９１ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３，９２０，３４２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）同属华夏基金管理有限公司。
未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 李秀林 | 董事长 | ２１２，９４０ | ４２，５８８ | ０ | ２５５，５２８ | １９１，６４６ | ０ | 送股 |
| 朱雁 | 总经理 | １０６，４７０ | ２１，２９４ | ０ | １２７，７６４ | ９５，８２２ | ０ | 送股 |
| 郭淑芹 | 董事 | ５３，２３６ | １０，６４８ | ０ | ６３，８８４ | ４７，９１３ | ０ | 送股 |
| 李利平 | 监事 | １０６，４７０ | ２１，２９４ | ０ | １２７，７６４ | ９５，８２２ | ０ | 送股 |
| 许东林 | 监事 | ０ | ４８０ | ０ | ４８０ | ３６０ | ０ | 新任监事 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医 药 | ５４，３２０．２９ | １８，２５５．９０ | ６６．３９％ | ７．４７％ | ２１．７１％ | －３．９３％ |
| 公路通行费 | ６６８．３７ | ８３５．３１ | －２４．９８％ | －６０．８０％ | －１０．１９％ | －７０．４３％ |
| 合 计 | ５４，９８８．６６ | １９，０９１．２１ | ６５．２８％ | ５．２５％ | １９．８５％ | －４．２３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 中成药 | ３８，６０６．３８ | １５，０１４．５１ | ６１．１１％ | １５．０４％ | ２５．４３％ | －３．２２％ |
| 化学药品 | １５，７１３．９１ | ３，２４１．３９ | ７９．３７％ | －７．４８％ | ７．０３％ | －２．８０％ |
| 公路通行费 | ６６８．３７ | ８３５．３１ | －２４．９８％ | －６０．８０％ | －１０．１９％ | －７０．４３％ |
| 合 计 | ５４，９８８．６６ | １９，０９１．２１ | ６５．２８％ | ５．２５％ | １９．８５％ | －４．２３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东 北 | １２，０７７．４５ | －４．５０％ |
| 华 北 | ５，６７８．２７ | ７．６３％ |
| 华 东 | １４，１８０．０２ | １３．５４％ |
| 华 南 | ８，２３１．２８ | １．９４％ |
| 西 北 | ４，４０４．３３ | ２５．３９％ |
| 西 南 | １０，４１７．３１ | １．６２％ |
| 合 计 | ５４，９８８．６６ | ５．２５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 吉林敖东生态药业股份有限公司 | １６．００ | １６．００ | ０．００ | ０．００ |
| 吉林敖东顺合胶囊有限公司 | ６７５．０２ | ７９９．２０ | ０．００ | ０．００ |
| 吉林敖东集团金海发药业股份有限公司 | １６０．６７ | ５，０８８．３８ | ０．００ | ０．００ |
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | ０．００ | ０．００ | １１６．６０ | １１６．６０ |
| 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | ０．５０ | ０．５０ | ０．００ | ０．００ |
| 吉林敖东鹿业有限责任公司 | ６５７．００ | ６５７．００ | ０．００ | ０．００ |
| 延边公路建设有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | １，０００．００ | １５，７７１．３９ |
| 合 计 | １，５０９．１９ | ６，５６１．０８ | １，１１６．６０ | １５，８８７．９９ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券
品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０００３０ | 中信证券 | ３２，２９９，８６６．１０ | ２，３７２，６４３．００ | ３１，０３４，１７０．４４ | ５３．２４％ | －１，２６５，６９５．６６ |
| ２ | 基金 | ２７０００８ | 广发核心精选 | ２，８９１，３２２．７１ | ３，３０４，８０８．４５ | ５，２６７，８６４．６７ | ９．０４％ | －６６６，１０４．６６ |
| ３ | 基金 | ２７０００６ | 广发策略优选 | １，５００，０００．００ | ３，４１８，７０９．６１ | ４，８２９，６１１．０７ | ８．２９％ | －５１６，４５３．３４ |
| ４ | 理财产品 | ８７１００３ | 广发理财３号 | ５，０００，０００．００ | ４，９６９，５９４．２６ | ４，５５８，６０８．８１ | ７．８２％ | －４７２，６０８．４２ |
| ５ | 基金 | ２７００２２ | 广发内需增长 | ４，５００，０００．００ | ４，４６４，２８５．７１ | ４，５４９，１０７．１４ | ７．８０％ | ６６，９６４．２９ |
| ６ | 股票 | ６００９９９ | 招商证券 | ４，０４２，０４０．４１ | ２０１，０６２．００ | ３，６９５，５１９．５６ | ６．３４％ | －２０５，２６８．１６ |
| ７ | 基金 | ２７００２１ | 广发聚瑞股票 | １，５８７，３０１．５９ | １，５８７，３０１．５９ | １，７９０，４７６．１９ | ３．０７％ | －１３０，１５８．７３ |
| ８ | 基金 | ２７００２５ | 广发行业领先 | １，０００，０００．００ | ９９２，０６３．４９ | ９１８，６５０．７９ | １．５８％ | －７０，４３６．５１ |
| ９ | 基金 | ２７００２４ | 广发聚祥保本 | ７００，０００．００ | ６９３，０６９．３１ | ６９３，０６９．３１ | １．１９％ | －６，９３０．６９ |
| １０ | 基金 | １５９９０７ | 广发中小板３００ＥＴＦ | ３００，０００．００ | ３００，０１２．００ | ３０２，４７２．１０ | ０．５２％ | ２，４７２．１０ |
| 期末持有的其他证券投资 | ８３３，３７０．００ | | ６５１，６５４．６８ | １．１２％ | －１８０，５８５．３２ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | | ４，９５４，３７５．０３ |
| 合 计 | ５４，６５３，９００．８１ | － | ５８，２９１，２０４．７６ | １００．００％ | １，５０９，５６９．９３ |
证券投资情况说明
| 公司在不影响主业发展的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券
代码 | 证券
简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者
权益变动 | 会计核算科目 | 股份
来源 |
| ０００７７６ | 广发
证券 | ６１０，９２７，２５６．８８ | ２４．８２％ | ４，８４０，００７，７０５．５８ | ３３３，３８０，４４３．２１ | １，８０６，９６９．２２ | 长期股权投资 | 发起设立
收购 |
| 合 计 | ６１０，９２７，２５６．８８ | － | ４，８４０，００７，７０５．５８ | ３３３，３８０，４４３．２１ | １，８０６，９６９．２２ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 在本公司股权分置改革中，控股股东敦化市金诚实业有限责任公司做出特殊承诺如下：每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的２％，减持价格不低于７．５元，并履行相关的信息披露义务。 | 严守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | １，８０６，９６９．２２ | －１２２，６６４，２３０．７４ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | ３，６０４，１９７．７６ |
| 小计 | １，８０６，９６９．２２ | －１２６，２６８，４２８．５０ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | －２０３，６２８，４６１．９３ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | －２０３，６２８，４６１．９３ |
| 合 计 | １，８０６，９６９．２２ | －３２９，８９６，８９０．４３ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０４月２２日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 海通证券、国金证券、交银施罗德基金 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
| ２０１１年０４月２５日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 广发证券、长江证券、华夏基金、华商基金、上投摩根基金、泽熙投资 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
| ２０１１年０４月２６日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 中银国际证券 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
| ２０１１年０５月０５日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 华泰证券、华泰联合证券 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
| ２０１１年０５月０６日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 海通证券、农银汇理基金 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司董事会办公室 | 实地调研 | 国泰君安、平安证券、南方基金 | 公司生产经营情况，包括：生物人工肝、塔东铁矿建设等。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，１４５，５０７，７４６．３７ | ８１６，３２０，６４０．６８ | ９８０，９８１，２００．９４ | ６３２，６８６，３３４．７０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ５８，２９１，２０４．７６ | ４６，０４２，９９４．２３ | ３４，０８１，０７２．２６ | ２０，８５５，４５３．６０ |
| 应收票据 | １７７，０５１，２６０．３４ | １８，１９４，０７０．４０ | ２０３，０４３，９９４．７３ | ４３，１５２，０００．００ |
| 应收账款 | ２３６，２８１，２５５．６１ | | １６０，２９４，８２１．５２ | |
| 预付款项 | １７３，３７９，１５２．１２ | | ７１，７００，２６０．６４ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ８，９８９，８４４．１７ | | ５，３０１，６４４．１７ |
| 其他应收款 | ８７，７８２，４２０．９４ | １０４，４４６，７３０．１６ | ６１，３３１，３４７．０８ | ８４，５６５，７９９．８６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １９９，２６３，８４９．９６ | ４６，９７２，１５９．１１ | １９４，４４２，４２８．６７ | ４６，９７２，１５９．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 其他流动资产 | ６１３，４２２．８４ | ６１３，４２２．８４ | ６１３，４２２．８４ | ６１３，４２２．８４ |
| 流动资产合计 | ２，１７８，１７０，３１２．９４ | １，１４１，５７９，８６１．５９ | １，８０６，４８８，５４８．６８ | ９３４，１４６，８１４．２８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５，１５８，１１４，９５８．０８ | ６，０８２，６１２，２２０．２３ | ５，１２１，６４９，４９６．７９ | ５，９７５，８０６，１５８．９４ |
| 投资性房地产 | ５，４６３，１２８．０６ | ５，４６３，１２８．０６ | ５，６３９，２９９．４０ | ５，６３９，２９９．４０ |
| 固定资产 | ６７１，５０９，０１７．４０ | ４４，１４４，３４５．５１ | ６８５，７５０，９４５．６２ | ４５，６２８，０６０．２５ |
| 在建工程 | １００，０２４，４０８．５４ | | ７１，７３８，５４８．１３ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | １，８６５，８３９．０４ | | ２，０６２，４０４．８３ | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３２，０５０，３３９．８０ | ２０，８７７，４３５．２３ | １３８，５２７，５４０．５７ | ２１，１７９，３０２．７９ |
| 开发支出 | ４４，８７９，１８８．１９ | | ４３，８１０，４４２．８４ | |
| 商誉 | １５，８６８，０５０．６６ | | １５，８６８，０５０．６６ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ６，７４３，４５６．８６ | | ６，６５７，３２９．１０ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ６，１３６，５１８，３８６．６３ | ６，１５３，０９７，１２９．０３ | ６，０９１，７０４，０５７．９４ | ６，０４８，２５２，８２１．３８ |
| 资产总计 | ８，３１４，６８８，６９９．５７ | ７，２９４，６７６，９９０．６２ | ７，８９８，１９２，６０６．６２ | ６，９８２，３９９，６３５．６６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １２，０００，０００．００ | | ７，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | ２，２６０，０００．００ | |
| 应付账款 | ６７，３５３，３７６．４８ | | ７１，７９５，５１０．７９ | |
| 预收款项 | ３６，１６７，０５６．２７ | | ２２，２８１，４３３．３１ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５０，８９８，２０５．４３ | ４４，８１１，７５１．６４ | ６５，３７２，９８４．０７ | ５３，６３５，６７７．６９ |
| 应交税费 | １８，２７６，１３７．００ | １３０，３９４．１２ | ２１，８９８，４４５．５２ | ２７１，０００．９１ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ４，９８２，５３６．４３ | ４，９７７，３５０．０３ | ４，７１７，７８６．４０ | ４，７１２，６００．００ |
| 其他应付款 | ２３７，８０８，９８０．５９ | ２０１，９２７，８９１．１５ | ２４５，５６６，１０５．８９ | ２１５，２９６，８１４．２６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | １７４，２３１，４２８．６７ | ７０，６６１，０３８．６９ | １９０，７１６，９７５．１１ | ７１，６０７，８１０．９５ |
| 流动负债合计 | ６０１，７１７，７２０．８７ | ３２２，５０８，４２５．６３ | ６３１，６０９，２４１．０９ | ３４５，５２３，９０３．８１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １９，０４０，０００．００ | | １９，０４０，０００．００ | |
| 专项应付款 | ４２３，４２０．００ | | ４２３，４２０．００ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １，１５９，１４１．２７ | | １，３５６，４７０．７１ | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２０，６２２，５６１．２７ | | ２０，８１９，８９０．７１ | |
| 负债合计 | ６２２，３４０，２８２．１４ | ３２２，５０８，４２５．６３ | ６５２，４２９，１３１．８０ | ３４５，５２３，９０３．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６８８，０２９，５６４．００ | ６８８，０２９，５６４．００ | ５７３，３５７，９７０．００ | ５７３，３５７，９７０．００ |
| 资本公积 | ３４９，９１５，５５３．６２ | ３１６，５９１，２７８．１７ | ３４７，３２２，９２６．９７ | ３１４，７８４，３０８．９５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７０８，６９９，９１８．５４ | ７０８，６９９，９１８．５４ | ７０８，６９９，９１８．５４ | ７０８，６９９，９１８．５４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ５，８５９，０８０，２４１．３５ | ５，２５８，８４７，８０４．２８ | ５，５４７，９２１，８９８．７０ | ５，０４０，０３３，５３４．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７，６０５，７２５，２７７．５１ | ６，９７２，１６８，５６４．９９ | ７，１７７，３０２，７１４．２１ | ６，６３６，８７５，７３１．８５ |
| 少数股东权益 | ８６，６２３，１３９．９２ | | ６８，４６０，７６０．６１ | |
| 所有者权益合计 | ７，６９２，３４８，４１７．４３ | ６，９７２，１６８，５６４．９９ | ７，２４５，７６３，４７４．８２ | ６，６３６，８７５，７３１．８５ |
| 负债和所有者权益总计 | ８，３１４，６８８，６９９．５７ | ７，２９４，６７６，９９０．６２ | ７，８９８，１９２，６０６．６２ | ６，９８２，３９９，６３５．６６ |
７．２．２ 利润表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５５１，６００，１２６．８９ | | ５２３，６２８，４０７．０５ | |
| 其中：营业收入 | ５５１，６００，１２６．８９ | | ５２３，６２８，４０７．０５ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４７１，０４９，４５５．３３ | １３，０８０，４２０．０１ | ４６５，９０４，９６２．９４ | ２１，２６７，１０９．０２ |
| 其中：营业成本 | １９１，０７４，８９６．０６ | | １６０，２３９，６７１．６２ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７，３９５，５０１．８７ | | ７，２６６，４１０．２０ | |
| 销售费用 | ２０３，０８４，５６４．６８ | | ２１８，３１９，９８１．１１ | |
| 管理费用 | ７２，２１５，５１０．２３ | １３，２８９，１０４．６６ | ６１，０９６，１２７．４１ | １５，４６９，１９２．５４ |
| 财务费用 | －６，４２７，１９７．２８ | －４，０４０，８５６．２６ | －４，０８７，０６４．１４ | －４，０８３，２６６．３７ |
| 资产减值损失 | ３，７０６，１７９．７７ | ３，８３２，１７１．６１ | ２３，０６９，８３６．７４ | ９，８８１，１８２．８５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３，１８９，２４２．９５ | －１，８６２，８２４．８２ | －７，２７１，６１０．４８ | －５，６２２，０００．２８ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３６１，６１６，４３１．６９ | ３６５，３０１，９７５．４６ | ５２９，７７９，２９７．８３ | ５２１，０３４，２５５．７１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ３３２，８１２，７２３．５７ | ３３２，８１２，７２３．５７ | ４０６，５２９，５２５．５８ | ４０６，５２９，５２５．５８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３８，９７７，８６０．３０ | ３５０，３５８，７３０．６３ | ５８０，２３１，１３１．４６ | ４９４，１４５，１４６．４１ |
| 加：营业外收入 | １７，８７９，１９７．５１ | ３４７，３７４．００ | ２，１１６，１０４．８０ | １２３，０８３．１２ |
| 减：营业外支出 | ８１８，０２７．６４ | １９，５０１．６１ | １，４８４，６３８．６８ | ４１，１１１．８７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３３４，３１７．９３ | | ６４９，０２０．８４ | ３１，１１１．８７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４５６，０３９，０３０．１７ | ３５０，６８６，６０３．０２ | ５８０，８６２，５９７．５８ | ４９４，２２７，１１７．６６ |
| 减：所得税费用 | １２，６４７，９１７．６８ | | １１，５３９，５３１．７５ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４４３，３９１，１１２．４９ | ３５０，６８６，６０３．０２ | ５６９，３２３，０６５．８３ | ４９４，２２７，１１７．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４４３，０３０，６７５．７５ | ３５０，６８６，６０３．０２ | ５６０，５４７，３９２．２７ | ４９４，２２７，１１７．６６ |
| 少数股东损益 | ３６０，４３６．７４ | | ８，７７５，６７３．５６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６４ | | ０．８１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．６４ | | ０．８１ | |
| 七、其他综合收益 | １，８０６，９６９．２２ | １，８０６，９６９．２２ | －３２９，８９６，８９０．４３ | －３２６，２９２，６９２．６７ |
| 八、综合收益总额 | ４４５，１９８，０８１．７１ | ３５２，４９３，５７２．２４ | ２３９，４２６，１７５．４０ | １６７，９３４，４２４．９９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４４４，８３７，６４４．９７ | ３５２，４９３，５７２．２４ | ２３０，６５０，５０１．８４ | １６７，９３４，４２４．９９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３６０，４３６．７４ | | ８，７７５，６７３．５６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５２５，１３９，３００．８２ | | ４４７，９８３，７２３．０５ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８０，９８９，０６６．８６ | ９６，１３４，０５７．９８ | ７１，３９５，１９４．４３ | １２６，５５７，１２２．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | ６０６，１２８，３６７．６８ | ９６，１３４，０５７．９８ | ５１９，３７８，９１７．４８ | １２６，５５７，１２２．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４５，０７２，６６９．９５ | | １０２，７６８，９７０．０３ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６５，８８５，９４９．６７ | １７，３８０，３３２．７７ | ６４，３０６，５６０．１４ | ８，６４２，２１０．１３ |
| 支付的各项税费 | １１２，９８４，４２７．０６ | １９，８７４，６１４．２３ | １０３，００８，４０７．５２ | １３，０８０，２５０．０１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３１１，７９８，２２３．０８ | ９４，０４７，４２２．０３ | ２３４，７８５，３１６．６４ | ５４，８９９，４７７．３４ |
| 经营活动现金流出小计 | ６３５，７４１，２６９．７６ | １３１，３０２，３６９．０３ | ５０４，８６９，２５４．３３ | ７６，６２１，９３７．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２９，６１２，９０２．０８ | －３５，１６８，３１１．０５ | １４，５０９，６６３．１５ | ４９，９３５，１８４．８４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ９７，１３３，５８８．２７ | ９７，０９５，５３７．６５ | ３６，６２７，６６９．３４ | ３１，６９３，７７５．７８ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３３５，８２２，１０２．７８ | ３３５，８２１，７０２．７８ | ２２４，５４９，４３０．３５ | ２２４，５４９，４３０．３５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３９５，３５０．４９ | | ２，４３１，９１４．００ | ４５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４３３，３５１，０４１．５４ | ４３２，９１７，２４０．４３ | ３０３，６０９，０１３．６９ | ２９６，２４３，６５６．１３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １２１，２５２，８０７．６１ | ２，８２３，８２０．０１ | ４５，９９７，０３４．３５ | ５４，９５９．７０ |
| 投资支付的现金 | １３４，２７０，７３７．８０ | ２０２，８０８，３３７．８０ | １８３，０８７，６４７．５２ | ２５３，３８９，１７０．５２ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２５５，５２３，５４５．４１ | ２０５，６３２，１５７．８１ | ２２９，０８４，６８１．８７ | ２５３，４４４，１３０．２２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １７７，８２７，４９６．１３ | ２２７，２８５，０８２．６２ | ７４，５２４，３３１．８２ | ４２，７９９，５２５．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２１，０００，０００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２１，０００，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | | １１，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４１，０００，０００．００ | | １１，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | １５，０００，０００．００ | | ７，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９，６８８，０４８．６２ | ８，４８２，４６５．５９ | ７，９２９，４８９．２５ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ９９１，８００．００ | | ７，６１３，２９６．５０ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２４，６８８，０４８．６２ | ８，４８２，４６５．５９ | １４，９２９，４８９．２５ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １６，３１１，９５１．３８ | －８，４８２，４６５．５９ | －３，９２９，４８９．２５ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １６４，５２６，５４５．４３ | １８３，６３４，３０５．９８ | ８５，１０４，５０５．７２ | ９２，７３４，７１０．７５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９８０，９８１，２００．９４ | ６３２，６８６，３３４．７０ | １，００７，４９０，５９０．８１ | ７３６，１７７，７２３．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，１４５，５０７，７４６．３７ | ８１６，３２０，６４０．６８ | １，０９２，５９５，０９６．５３ | ８２８，９１２，４３４．７３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项 目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３４７，３２２，９２６．９７ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，５４７，９２１，８９８．７０ | | ６８，４６０，７６０．６１ | ７，２４５，７６３，４７４．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３４７，３２２，９２６．９７ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，５４７，９２１，８９８．７０ | | ６８，４６０，７６０．６１ | ７，２４５，７６３，４７４．８２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１４，６７１，５９４．００ | ２，５９２，６２６．６５ | | | | | ３１１，１５８，３４２．６５ | | １８，１６２，３７９．３１ | ４４６，５８４，９４２．６１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４４３，０３０，６７５．７５ | | ３６０，４３６．７４ | ４４３，３９１，１１２．４９ |
| （二）其他综合收益 | | １，８０６，９６９．２２ | | | | | | | | １，８０６，９６９．２２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，８０６，９６９．２２ | | | | | ４４３，０３０，６７５．７５ | | ３６０，４３６．７４ | ４４５，１９８，０８１．７１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ７８５，６５７．４３ | | | | | － | | １８，７９３，７４２．５７ | １９，５７９，４００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２１，０００，０００．００ | ２１，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７８５，６５７．４３ | | | | | | | －２，２０６，２５７．４３ | －１，４２０，６００．００ |
| （四）利润分配 | １１４，６７１，５９４．００ | | | | | | －１３１，８７２，３３３．１０ | | －９９１，８００．００ | －１８，１９２，５３９．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | １１４，６７１，５９４．００ | | | | | | －１３１，８７２，３３３．１０ | | －９９１，８００．００ | －１８，１９２，５３９．１０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６８８，０２９，５６４．００ | ３４９，９１５，５５３．６２ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，８５９，０８０，２４１．３５ | | ８６，６２３，１３９．９２ | ７，６９２，３４８，４１７．４３ |
| 合并所有者权益变动表（续） |
| 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：人民币元 |
| 项 目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ５４９，０４６，２１２．４８ | | | ６０１，７７７，０５９．０５ | | ４，５３３，９８９，４７４．３９ | | ３０２，２０１，０７４．２６ | ６，５６０，３７１，７９０．１８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ５４９，０４６，２１２．４８ | | | ６０１，７７７，０５９．０５ | | ４，５３３，９８９，４７４．３９ | | ３０２，２０１，０７４．２６ | ６，５６０，３７１，７９０．１８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２０１，７２３，２８５．５１ | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | １，０１３，９３２，４２４．３１ | | －２３３，７４０，３１３．６５ | ６８５，３９１，６８４．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，２３７，６５６，４６５．８８ | | １７，６０７，３６１．６４ | １，２５５，２６３，８２７．５２ |
| （二）其他综合收益 | | －２０６，７１９，８３１．２９ | | | | | | | １００，００９．００ | －２０６，６１９，８２２．２９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２０６，７１９，８３１．２９ | | | | | １，２３７，６５６，４６５．８８ | | １７，７０７，３７０．６４ | １，０４８，６４４，００５．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４，９９６，５４５．７８ | | | | | －２，１２９，５８８．０８ | | －２４３，９９０，９８９．８９ | －２４１，１２４，０３２．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４，９９６，５４５．７８ | | | | | －２，１２９，５８８．０８ | | －２４３，９９０，９８９．８９ | －２４１，１２４，０３２．１９ |
| （四）利润分配 | | | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | －２２１，５９４，４５３．４９ | | －７，４５６，６９４．４０ | －１２２，１２８，２８８．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | －１０６，９２２，８５９．４９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１４，６７１，５９４．００ | | －７，４５６，６９４．４０ | －１２２，１２８，２８８．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | － | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | － | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３４７，３２２，９２６．９７ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，５４７，９２１，８９８．７０ | | ６８，４６０，７６０．６１ | ７，２４５，７６３，４７４．８２ |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３１４，７８４，３０８．９５ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，０４０，０３３，５３４．３６ | ６，６３６，８７５，７３１．８５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３１４，７８４，３０８．９５ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，０４０，０３３，５３４．３６ | ６，６３６，８７５，７３１．８５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１４，６７１，５９４．００ | １，８０６，９６９．２２ | | | | | ２１８，８１４，２６９．９２ | ３３５，２９２，８３３．１４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３５０，６８６，６０３．０２ | ３５０，６８６，６０３．０２ |
| （二）其他综合收益 | | １，８０６，９６９．２２ | | | | | | １，８０６，９６９．２２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １，８０６，９６９．２２ | | | | | ３５０，６８６，６０３．０２ | ３５２，４９３，５７２．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | １１４，６７１，５９４．００ | | | | | | －１３１，８７２，３３３．１０ | －１７，２００，７３９．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | １１４，６７１，５９４．００ | | | | | | －１３１，８７２，３３３．１０ | －１７，２００，７３９．１０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６８８，０２９，５６４．００ | ３１６，５９１，２７８．１７ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，２５８，８４７，８０４．２８ | ６，９７２，１６８，５６４．９９ |
| 母公司所有者权益变动表（续） |
| 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：人民币元 |
| 项 目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ５１８，００４，０３３．４８ | | | ６０１，７７７，０５９．０５ | | ４，１９２，３９９，３９２．９２ | ５，８８５，５３８，４５５．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ５１８，００４，０３３．４８ | | | ６０１，７７７，０５９．０５ | | ４，１９２，３９９，３９２．９２ | ５，８８５，５３８，４５５．４５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２０３，２１９，７２４．５３ | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | ８４７，６３４，１４１．４４ | ７５１，３３７，２７６．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，０６９，２２８，５９４．９３ | １，０６９，２２８，５９４．９３ |
| （二）其他综合收益 | | －２０３，２１９，７２４．５３ | | | | | | －２０３，２１９，７２４．５３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２０３，２１９，７２４．５３ | | | | | １，０６９，２２８，５９４．９３ | ８６６，００８，８７０．４０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | － | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | －２２１，５９４，４５３．４９ | －１１４，６７１，５９４．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １０６，９２２，８５９．４９ | | －１０６，９２２，８５９．４９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１４，６７１，５９４．００ | －１１４，６７１，５９４．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５７３，３５７，９７０．００ | ３１４，７８４，３０８．９５ | | | ７０８，６９９，９１８．５４ | | ５，０４０，０３３，５３４．３６ | ６，６３６，８７５，７３１．８５ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，设立子公司吉林敖东中药饮片股份有限公司。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十二日
< 上一期 下一期 >