证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2011年8月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。
证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２０１１－２４TitlePh

中国全聚德（集团）股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-23 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王志强、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人（会计主管人员）丁倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称全聚德
股票代码００２１８６
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名施炳丰唐颖
联系地址北京市西城区前门西河沿２１７号北京市西城区前门西河沿２１７号
电话０１０－６３０４８９９２０１０－８３１５６６０８
传真０１０－６３０４８９９００１０－８３１５６８１８
电子信箱ｑｊｄ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎｑｊｄ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，３１４，６７７，２２２．４８１，２６１，０７７，６８３．９９４．２５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）７４２，２２１，４４７．６６７４７，８１４，７９８．４７－０．７５％
股本（股）１４１，５６０，０００．００１４１，５６０，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）５．２４３２５．２８２７－０．７５％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）８０２，９７９，９６４．６５６１２，２７５，７１８．３３３１．１５％
营业利润（元）９０，９７１，５９９．０２７２，４１７，４８７．４５２５．６２％
利润总额（元）９１，０７０，０６４．３５７２，７００，５６３．３８２５．２７％
归属于上市公司股东的净利润（元）６５，１８６，６４９．１９５２，２５８，０９６．８０２４．７４％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）６５，２２３，４８５．７８５２，０９４，４０６．３９２５．２０％
基本每股收益（元／股）０．４６０５０．３６９２２４．７３％
稀释每股收益（元／股）０．４６０５０．３６９２２４．７３％
加权平均净资产收益率 （％）８．６１％７．２４％１．３７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）８．６２％７．２２％１．４０％
经营活动产生的现金流量净额（元）９９，７９２，９７３．３４９４，４３９，１４０．３０５．６７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．７０５００．６６７１５．６８％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－２１，１８８．２２ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１１９，６５３．５５ 
所得税影响额－１５，７６６．１９ 
少数股东权益影响额－１１９，５３５．７３ 
合计－３６，８３６．５９－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份２，６３５，７８７１．８６％０００－１７，９２３－１７，９２３２，６１７，８６４１．８５％
１、国家持股００．００％０００００００．００％
２、国有法人持股００．００％０００００００．００％
３、其他内资持股００．００％０００００００．００％
其中：境内非国有法人持股００．００％０００００００．００％
境内自然人持股００．００％０００００００．００％
４、外资持股００．００％０００００００．００％
其中：境外法人持股００．００％０００００００．００％
境外自然人持股００．００％０００００００．００％
５、高管股份２，６３５，７８７１．８６％０００－１７，９２３－１７，９２３２，６１７，８６４１．８５％
二、无限售条件股份１３８，９２４，２１３９８．１４％０００１７，９２３１７，９２３１３８，９４２，１３６９８．１５％
１、人民币普通股１３８，９２４，２１３９８．１４％０００１７，９２３１７，９２３１３８，９４２，１３６９８．１５％
２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％
３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％
４、其他００．００％０００００００．００％
三、股份总数１４１，５６０，０００１００．００％０００００１４１，５６０，０００１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数２２，８３２
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司国有法人４６．４８％６５，８０３，３８７００
北京轫开投资有限公司境内非国有法人７．６２％１０，７９０，００００６，０００，０００
全国社会保障基金理事会转持二户国有法人２．４１％３，４１３，５６３００
北京能源投资（集团）有限公司国家１．３５％１，９０４，３９１００
北京电力实业开发总公司国有法人０．７１％１，０００，００００４７，８０４
吉宁境内自然人０．４０％５７１，３０５００
姜俊贤境内自然人０．４０％５６４，０００５６４，００００
邢颖境内自然人０．３９％５５２，０００４１４，００００
李明军境内自然人０．３６％５１４，９２５００
施炳丰境内自然人０．３３％４７２，０００３５４，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北京首都旅游集团有限责任公司６５，８０３，３８７人民币普通股
北京轫开投资有限公司１０，７９０，０００人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户３，４１３，５６３人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司１，９０４，３９１人民币普通股
北京电力实业开发总公司１，０００，０００人民币普通股
吉宁５７１，３０５人民币普通股
李明军５１４，９２５人民币普通股
李庆谋４６８，０００人民币普通股
朴学东４２９，４１９人民币普通股
徐圣文４０６，８４９人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前１０名无限售条件股东之间以及前１０名无限售条件股东与前１０名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
餐饮６４，６４０．９７２６，４４５．２５５９．０９％３４．４３％５２．１０％－４．７４％
商品销售１３，０３２．６８８，２０７．３３３７．０３％１．２８％－２．６０％２．５０％
主营业务分产品情况
００．０００．０００．００％   

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
北京６３，５９４．３８１０．８５％
上海１，００１．６３８．４３％
重庆７１８．６６１４．３４％
长春７８５．６９－１．６８％
青岛７１０．７４１７．０１％
哈尔滨１９１．３８３１．５７％
郑州４１２．５１－１４．０９％
新疆９，６１２．５８ 
杭州６４６．１０ 

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额４１，００４．００本报告期投入募集资金总额２，２６７．９２
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额１７，６７７．６２已累计投入募集资金总额３５，０６７．６２
累计变更用途的募集资金总额比例４３．１１％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
前门店装修改造项目否４，１００．００４，１００．０００．００４，１００．００１００．００％２００８年０８月０１日１，２５９．７５否否
新建北京王府井四川饭店项目是１，２０９．７６０．０００．０００．０００．００％２００８年０５月０１日０．００不适用否
王府井全聚德改扩建项目（租赁房产）是０．００１，２０９．７６０．００１，２０９．０６９９．９４％２００８年０５月０１日２９３．６５是否
新建全聚德通州店否１，２０９．３３１，２０９．３３０．３３１，１１４．０２９２．１２％２００８年０４月０１日－１２．８８否否
新建全聚德青岛店否４，３８８．０７４，３８８．０７０．００４，３９１．８０１００．０９％２００８年０６月０１日－１４０．９３否否
丰泽园饭店装修改造否１，５００．００１，５００．０００．００１，５００．００１００．００％２００８年０６月０１日６．９４否否
增资三元金星否３，０００．００３，０００．０００．００３，０００．００１００．００％２００８年０４月０１日１，０８３．９６是否
新建北京望京直营店是３，６０５．８５１，１７７．７９２４．５７９０４．９８７６．８４％２０１０年０３月０１日５．３７否否
新建郑州直营店项目否５，４１３．１２５，４１３．１２１７５．４５５，２４３．７９９６．８７％２００９年０５月０１日－１９６．６７否否
全聚德仿膳食品生产基地升级改造是５，４８７．２２４７６．６６０．００４７６．６６１００．００％２００９年１２月０１日０．００是是
新建南京直营店项目是５，９７０．７７０．０００．０００．０００．００％２００９年１２月０１日０．００不适用是
王府井店改扩建项目（购买房产）是０．００１０，９８１．３３７６５．０４１０，９５２．３７９９．７４％２０１１年０９月０１日０．００是是
全聚德配送中心升级改造是２，１７８．４０２９７．７２０．００２９７．７２１００．００％２０１０年０５月０１日０．００是否
仿膳食品公司升级改造项目是０．００１，８８０．６８１，３０２．５３１，８７７．２２９９．８２％２０１１年０６月０１日０．００是是
承诺投资项目小计－３８，０６２．５２３５，６３４．４６２，２６７．９２３５，０６７．６２－－２，２９９．１９－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－３８，０６２．５２３５，６３４．４６２，２６７．９２３５，０６７．６２－－２，２９９．１９－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明 新建南京直营店项目：本公司在２００７年首次公开发行股票招股说明书（以下简称《招股说明书》）中披露，本公司计划购买江苏五岳置业投资发展有限公司开发建设的位于南京市鼓楼区金陵大公馆部分房产开设全聚德南京店，上市后本公司就该项目与对方进行了进一步洽商，公司发现南京市由于天然气用量紧张，当时该处房产没有被批准接入商业用气管道，经多方努力和协调，此事一直未有结果因此该项目一直未予实施。

仿膳食品生产基地升级改造项目：本公司在《招股说明书》中披露，本公司计划利用募集资金对仿膳食品生产基地进行升级改造，本项目拟总投资５，４８７．２２万元。其中固定资产拟投资５，３３７．２２万元，主要用于购买饼机生产线、月饼生产线及配套设备，铺底流动资金拟投资１５０万元，上市后考虑到月饼生产和销售是逐年递增，本公司没有一次性投入购置新的一条月饼生产线，而是依据逐渐提高的需求，用募集资金陆续购置了月饼产线中的设备；饼机生产需要从国外购置，由于受价格、汇率等多种因素的影响，目前该生产线的引进还在与对方进行洽商。其他的建设项目由于市场变化较快，原定建设项目市场前景不明，因此未进入实际实施阶段。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
新建北京望京直营店项目：本公司第四届董事会第十七次会议于２００９年３月２７日审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司拟变更新建北京望京直营店项目的开店选址地点，房产的取得方式由原来的购买改为租赁经营。该议案已于２００９年４月２８日经本公司２００８年度股东大会审议通过。

全聚德王府井店扩建项目（购买房产）：本公司第五届董事会第四次会议（临时）于２００９年１２月１０日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将２００７ 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造” 项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题；该议案已于２０１０年１月８日经本公司第一次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于２００７年１２月２１日至２００７年１２月２９日，从募集资金专用账户转出４，８４２．１８万元拟用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司分别于２００８年２月１日和２月１８日将拟用于置换前期已投入募集资金项目的自筹资金合计４，８４２．１８万元转回至募集资金专用账户；２００８年２月１８日经公司第四届十次董事会决议审议一致通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计５，１３３．１９万元，公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所２００８年２月１８日出具的《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（北京京都专字（２００８）第００５８号）鉴证，并进行了公告，公司分别于２００８年３月１０日和７月２５日从募集资金专用账户转出合计５，１３３．１９万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
本公司第五届董事会第四次会议（临时）于２００９年１２月１０日审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。本公司临时使用３，５００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为６个月。本公司已于２０１０年６月９日将３，５００万元转回至募集资金专用账户。

本公司第五届董事会第八次会议于２０１０年８月３日审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用３５００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的时间为６个月。本公司已于２０１１年１月２７日将３，５００万元转回至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（１）本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
王府井全聚德改扩建项目（租赁房产）新建北京王府井四川饭店项目１，２０９．７６０．００１，２０９．０６９９．９４％２００８年０５月０１日２９３．６５是否
新建北京望京直营店新建北京望京直营店项目１，１７７．７９２４．５７９０４．９８７６．８４％２０１０年０３月０１日５．３７否否
王府井店改扩建项目（购买房产）新建南京直营店项目和全聚德仿膳食品生产基地升级改造１０，９８１．３３７６５．０４１０，９５２．３７９９．７４％２０１１年０９月０１日０．００是否
仿膳食品公司升级改造项目全聚德配送中心升级改造１，８８０．６８１，３０２．５３１，８７７．２２９９．８２％２０１１年０６月０１日０．００是否
合计－１５，２４９．５６２，０９２．１４１４，９４３．６３－－２９９．０２－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）全聚德王府井店扩建项目（购买房产）：本公司第五届董事会第四次会议（临时）于２００９年１２月１０日审议通过了《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》，同意将２００７ 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建南京直营店项目”和“仿膳食品生产基地升级改造” 项目变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”。新项目拟购买王府井丹耀大厦四层、五层部分面积，以扩大王府井全聚德店经营面积，缓解现在王府井店销售旺季排队现象较严重、单间数量不足的问题。该项目总投资１１，９４９．２９ 万元，投资资金来源为变更南京店项目的资金５，９７０．７７ 万元、变更仿膳项目剩余资金５，０１０．５６ 万元，剩余不足部分用公司自有资金解决。公司管理层认为该项目的变更有利于公司加快发展，实现战略发展目标，维护股东利益。《中国全聚德（集团）股份有限公司关于募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的公告》刊登于２００９ 年１２月１１ 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网公司２００９－３１号公告。该议案已于２０１０年１月８日经本公司第一次临时股东大会审议通过。

仿膳食品公司升级改造项目：本公司第五届董事会第七次会议于２０１０年５月１６日审议通过了《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》，同意公司将原配送中心升级改造项目的实施主体变更为北京全聚德仿膳食品有限责任公司（以下简称仿膳食品公司），募集资金的项目名称变更为“仿膳食品公司升级改造项目”，由公司向仿膳食品公司增资，实施升级改造。升级改造项目预计投资金额为２，１６２．２８ 万元，除使用原配送中心改造项目剩余募集资金１，８８０．６８ 万元以外，其余资金由公司自有资金支付。公司管理层认为该项目使用主体的变更及内容的调整不但大大提高了鸭坯储存能力，而且实现了公司面食制品产品质量升级，提高了生产能力，项目的调整有利于提高了募集资金收益率。《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的公告》刊登于２０１０年５月１８日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司２０１０－１６号公告２０１０年６月１０日全聚德股份召开公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过该议案。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无


５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：２０．００％～～４０．００％
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：８０，８０９，１８２．９４
业绩变动的原因说明公司预计今年１－９月累计经营业绩与去年同期相比将稳步增长。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

　　公司于２００３ 年３月７日与北京天创世缘房地产开发有限公司（以下简称天创世缘公司）签订了《商品房买卖合同》，约定本公司购买天创世缘公司开发的位于北京市朝阳区惠忠北里３０９号楼Ａ座的房屋，双方在履行合同的过程中因对所购房屋进行面积实测存在争议导致本公司无法取得房屋权属证书而发生纠纷，公司于２００８年１１月诉至北京市朝阳区人民法院，要求按照与天创世缘公司在《商品房买卖合同》附件中约定的共有面积分摊原则进行房屋面积差价结算，并为本公司办理房屋的产权证。２００９ 年天创世缘公司就此案提起了反诉，要求我公司按原合同约定结算，并补交房屋差价款人民币１，１６５．７２ 万元。目前该案件正在审理中。

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺北京首都旅游集团有限责任公司１．２００７年２月２８日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业竞争承诺函》，承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。２．２００７年２月２８日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺将确保本公司及全资、控股下属企业在与全聚德进行关联交易时将按照公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。并确保全资、控股下属企业不通过与全聚德之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损全聚德及其中小股东利益的关联交易。３．２００７年３月，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋问题的承诺函》，承诺：（１）保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期限内继续租用目前所使用的房屋；（２）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外；（３）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外。４２００７年２月２８日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《股份锁定承诺函》，承诺在全聚德股票上市前，以及自全聚德股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的全聚德股份，也不由全聚德回购该部分股份。在报告期内，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司严格遵守了所做的承诺。
其他承诺（含追加承诺）无无无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０５月１７日公司会议室实地调研三菱ＵＦＪ证券２人公司基本情况，经营数据；提供公司２０１０年年度报告。
２０１１年０５月１８日公司会议室实地调研里昂证券３人公司基本情况，经营数据，未来发展战略；提供公司２０１０年年度报告。
２０１１年０６月０９日公司会议室实地调研野村国际（香港）１人，银河投资２人餐饮业状况，公司基本情况，经营数据；提供公司２０１０年年度报告。
２０１１年０６月２１日公司会议室实地调研申万菱信 １人，申银国际 １人公司基本情况，经营数据，各店情况，特许经营情况；提供公司２０１０年年度报告。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２５９，５０９，５９３．３８１０４，９０８，３１１．８１１９４，７９９，００６．５８８９，９０７，０９０．２０
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款３１，１６５，０９９．９６１５，０３６，６６５．４５３９，７６０，６１３．８３２０，６８６，００２．４５
预付款项１２，６６４，３９５．３３１，９９９，１９９．７８６，５４２，５９５．８７１，３１０，５０５．９１
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款８，８４１，６７４．０３１８，１９１，０７２．０１５，９０２，３４５．５２１７，００３，６５３．９９
买入返售金融资产    
存货６４，０４０，７３９．０７８，４８５，５８０．７０６８，２１５，７３４．５１１０，８０８，１５８．０８
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产３，６８８，１５７．１４０．００２，９３１，９９９．５２０．００
流动资产合计３７９，９０９，６５８．９１１４８，６２０，８２９．７５３１８，１５２，２９５．８３１３９，７１５，４１０．６３
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资４１，１７７，３７４．９７５３４，１３９，９１０．００３４，９２６，１３１．０１５０３，８４３，６２３．８３
投资性房地产４，４９５，１４３．３４４，４９５，１４３．３４４，５８９，０６０．２６４，５８９，０６０．２６
固定资产５０４，２５２，４２１．１０２６２，４５４，８３９．９８５０６，１４４，１３５．５４２７９，０５３，１０２．００
在建工程１１１，６３０，０５９．０５１１１，１８８，８６２．４８１０８，８５５，１１０．５９１０４，２１４，６６０．０９
工程物资    
固定资产清理０．０００．００  
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产１０６，３８３，７９６．１９７２，０６６，３６６．０１１０７，９０２，９９６．９９７３，３６２，４５６．２０
开发支出    
商誉４２，７４１，９２０．５９０．００４２，７４１，９２０．５９０．００
长期待摊费用１１７，９７４，１６０．１１１２，５４３，３８４．３４１３１，０７２，４３６．３２１５，２５４，１０１．９３
递延所得税资产６，１１２，６８８．２２３，０５５，０７７．５２６，６９３，５９６．８６３，０５５，０７７．５２
其他非流动资产    
非流动资产合计９３４，７６７，５６３．５７９９９，９４３，５８３．６７９４２，９２５，３８８．１６９８３，３７２，０８１．８３
资产总计１，３１４，６７７，２２２．４８１，１４８，５６４，４１３．４２１，２６１，０７７，６８３．９９１，１２３，０８７，４９２．４６
流动负债：    
短期借款１９５，０００，０００．００１９５，０００，０００．００２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款３１，３８３，０６３．３７２０，６０２，８５７．６４５８，９００，３６６．１４１６，９７２，１２６．４３
预收款项２５，２６１，２１５．５８１６，９０５，０１９．６８２１，５８３，４３９．４９１５，９９５，８７３．５９
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬２０，０３６，１６３．３０１７，０５１，８０４．５５１９，５２４，３７２．３２１８，５４１，８２８．９４
应交税费１３，０２０，９０５．４６７，５０７，７５７．０４２２，１７４，５６５．０４１９，３９２，３７６．９０
应付利息５１３，１２８．２７５１３，１２８．２７１３９，１３８．８９１３９，１３８．８９
应付股利１８，０００．００１８，０００．００１８，０００．００１８，０００．００
其他应付款１２０，５４３，４９８．７１６４，０８１，９５７．５０９８，２３４，６２３．２９７３，４７１，９１０．８２
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债０．０００．００  
流动负债合计４０５，７７５，９７４．６９３２１，６８０，５２４．６８４２０，５７４，５０５．１７３４４，５３１，２５５．５７
非流动负债：    
长期借款６９，０００，０００．００６９，０００，０００．０００．０００．００
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债１４，５１０，９２６．８１１３，７１０，９２６．８１１４，７７９，９５７．４５１３，９７９，９５７．４５
非流动负债合计８３，５１０，９２６．８１８２，７１０，９２６．８１１４，７７９，９５７．４５１３，９７９，９５７．４５
负债合计４８９，２８６，９０１．５０４０４，３９１，４５１．４９４３５，３５４，４６２．６２３５８，５１１，２１３．０２
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１４１，５６０，０００．００１４１，５６０，０００．００１４１，５６０，０００．００１４１，５６０，０００．００
资本公积３７５，１７９，０４３．６８３７７，０１１，１１６．４４３７５，１７９，０４３．６８３７７，０１１，１１６．４４
减：库存股    
专项储备    
盈余公积７０，９３１，９００．９６７０，９１９，６０９．２４７０，９３１，９００．９６７０，９１９，６０９．２４
一般风险准备    
未分配利润１５４，５５０，５０３．０２１５４，６８２，２３６．２５１６０，１４３，８５３．８３１７５，０８５，５５３．７６
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计７４２，２２１，４４７．６６７４４，１７２，９６１．９３７４７，８１４，７９８．４７７６４，５７６，２７９．４４
少数股东权益８３，１６８，８７３．３２０．００７７，９０８，４２２．９０ 
所有者权益合计８２５，３９０，３２０．９８７４４，１７２，９６１．９３８２５，７２３，２２１．３７７６４，５７６，２７９．４４
负债和所有者权益总计１，３１４，６７７，２２２．４８１，１４８，５６４，４１３．４２１，２６１，０７７，６８３．９９１，１２３，０８７，４９２．４６

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

财务报告√未经审计 □审计

７．２．２ 利润表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入８０２，９７９，９６４．６５４１４，４６９，１８５．８１６１２，２７５，７１８．３３３９６，７０９，６７３．９９
其中：营业收入８０２，９７９，９６４．６５４１４，４６９，１８５．８１６１２，２７５，７１８．３３３９６，７０９，６７３．９９
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本７１８，９３９，９１４．３９３６２，８６８，１１８．１９５４５，７５７，３６０．２３３４７，９８４，３０７．４３
其中：营业成本３４８，２３３，８３６．０５１５４，５５９，８６６．１５２５７，１４１，７１１．７６１６１，３０８，７０８．３６
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加３６，８５３，２７２．２２２２，１５６，５４９．８９２７，２１０，２０３．４２１９，６４３，３８７．０７
销售费用２１９，１３５，８６２．６５１１４，２７３，７５８．５０１６９，３２６，３５４．７８１０２，５３２，４２４．３７
管理费用１０２，８６２，９０８．８６６１，９５８，２８９．８６８８，７９４，４３４．２７６２，８５０，９６１．８９
财务费用１２，０１３，９７１．９７１０，１８６，１１１．１５３，５７５，７１０．６３２，２８８，６９４．９１
资产减值损失－１５９，９３７．３６－２６６，４５７．３６－２９１，０５４．６３－６３９，８６９．１７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）６，９３１，５４８．７６１１，９４６，２６４．５４５，８９９，１２９．３５１６，９４４，３５６．９２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益６，９３１，５４８．７６６，９３１，５４８．７６５，８９９，１２９．３５５，８９９，１２９．３５
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）９０，９７１，５９９．０２６３，５４７，３３２．１６７２，４１７，４８７．４５６５，６６９，７２３．４８
加：营业外收入４７６，４５７．５５０．００５２９，１９４．７８１０，３５０．００
减：营业外支出３７７，９９２．２２３６０，５１０．３３２４６，１１８．８５２１１，２４６．６１
其中：非流动资产处置损失２１，１８８．２２２，１６６．３３１７３，３８０．９０１３８，６１７．２１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）９１，０７０，０６４．３５６３，１８６，８２１．８３７２，７００，５６３．３８６５，４６８，８２６．８７
减：所得税费用２０，６２２，９６４．７４１２，８１０，１３９．３４１６，６６２，３８７．４２１２，１３１，１１７．４９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）７０，４４７，０９９．６１５０，３７６，６８２．４９５６，０３８，１７５．９６５３，３３７，７０９．３８
归属于母公司所有者的净利润６５，１８６，６４９．１９５０，３７６，６８２．４９５２，２５８，０９６．８０５３，３３７，７０９．３８
少数股东损益５，２６０，４５０．４２０．００３，７８０，０７９．１６０．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．４６０５０．３５５９０．３６９２０．３７６８
（二）稀释每股收益０．４６０５０．３５５９０．３６９２０．３７６８
七、其他综合收益    
八、综合收益总额７０，４４７，０９９．６１５０，３７６，６８２．４９５６，０３８，１７５．９６５３，３３７，７０９．３８
归属于母公司所有者的综合收益总额６５，１８６，６４９．１９５０，３７６，６８２．４９５２，２５８，０９６．８０５３，３３７，７０９．３８
归属于少数股东的综合收益总额５，２６０，４５０．４２０．００３，７８０，０７９．１６０．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金８１０，９４０，９２８．６１４０６，９２６，７０４．２１６２０，３２７，７２３．５３３９６，１８５，７５７．７９
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还０．０００．００１６３，８００．０００．００
收到其他与经营活动有关的现金１５，６５５，０５１．７０５，４４９，９２８．５８１２，６５３，３２２．５３４，８０８，９１５．７４
经营活动现金流入小计８２６，５９５，９８０．３１４１２，３７６，６３２．７９６３３，１４４，８４６．０６４００，９９４，６７３．５３
购买商品、接受劳务支付的现金３６１，３６５，１７２．５３１５２，７１８，９７８．６４２６４，９６３，８２６．３４１４２，１５７，５７３．３２
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１３９，０３４，８２２．０３７７，０４２，７３１．９６１１１，８５８，３０９．９４６６，４１３，７３４．０６
支付的各项税费８２，２７５，０１１．００４９，０９５，６０２．１７６６，１５６，９６７．１１４５，５９９，３３３．２３
支付其他与经营活动有关的现金１４４，１２８，００１．４１１０３，４７１，６３８．５６９５，７２６，６０２．３７８４，７４２，７５４．１８
经营活动现金流出小计７２６，８０３，００６．９７３８２，３２８，９５１．３３５３８，７０５，７０５．７６３３８，９１３，３９４．７９
经营活动产生的现金流量净额９９，７９２，９７３．３４３０，０４７，６８１．４６９４，４３９，１４０．３０６２，０８１，２７８．７４
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
取得投资收益收到的现金６８０，３０４．８０５，６９５，０２０．５８０．００１１，０４５，２２７．５７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２，０４９，４３４．００５０．００４５，３８７．２９０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．０００．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流入小计２，７２９，７３８．８０５，６９５，０７０．５８４５，３８７．２９１１，０４５，２２７．５７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２８，３２１，７９８．９５１２，０１１，５３０．４３１１１，６２５，２４７．４４１０１，２９２，７１３．６３
投资支付的现金０．０００．０００．０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．００１，９５０，０００．００９４６，５００．００２，８９６，５００．００
支付其他与投资活动有关的现金０．０００．００３，２１１，７１３．３４６６３，０００．００
投资活动现金流出小计２８，３２１，７９８．９５１３，９６１，５３０．４３１１５，７８３，４６０．７８１０４，８５２，２１３．６３
投资活动产生的现金流量净额－２５，５９２，０６０．１５－８，２６６，４５９．８５－１１５，７３８，０７３．４９－９３，８０６，９８６．０６
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
取得借款收到的现金２６４，０００，０００．００２６４，０００，０００．００８６，３００，０００．００８５，０００，０００．００
发行债券收到的现金０．０００．０００．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金０．０００．００４１０，０００．００４１０，０００．００
筹资活动现金流入小计２６４，０００，０００．００２６４，０００，０００．００８６，７１０，０００．００８５，４１０，０００．００
偿还债务支付的现金２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００５６，０００，０００．００５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金７３，４９０，３２６．３９７０，７８０，０００．００７５，６８１，４１１．７７７０，６４７，７６２．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润４８０，７５３．６１０．０００．０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
筹资活动现金流出小计２７３，４９０，３２６．３９２７０，７８０，０００．００１３１，６８１，４１１．７７１２０，６４７，７６２．５０
筹资活动产生的现金流量净额－９，４９０，３２６．３９－６，７８０，０００．００－４４，９７１，４１１．７７－３５，２３７，７６２．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响０．０００．０００．０００．００
五、现金及现金等价物净增加额６４，７１０，５８６．８０１５，００１，２２１．６１－６６，２７０，３４４．９６－６６，９６３，４６９．８２
加：期初现金及现金等价物余额１９４，７９９，００６．５８８９，９０７，０９０．２０２６６，４４４，９５３．３４１８０，９９９，７８４．６７
六、期末现金及现金等价物余额２５９，５０９，５９３．３８１０４，９０８，３１１．８１２００，１７４，６０８．３８１１４，０３６，３１４．８５

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长：王志强

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年八月十九日

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １４１，５６０，０００．００ ３７７，０１１，１１６．４４ ０．００ ０．００ ７０，９１９，６０９．２４ ０．００ １７５，０８５，５５３．７６ ７６４，５７６，２７９．４４ １４１，５６０，０００．００ ３７７，４９５，５６１．３３ ０．００ ０．００ ６０，４１６，２５９．６２ ０．００ １４９，９１９，８０７．１７ ７２９，３９１，６２８．１２

加：会计政策变更 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

前期差错更正 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

其他 ０．００ ０．００

二、本年年初余额 １４１，５６０，０００．００ ３７７，０１１，１１６．４４ ０．００ ０．００ ７０，９１９，６０９．２４ ０．００ １７５，０８５，５５３．７６ ７６４，５７６，２７９．４４ １４１，５６０，０００．００ ３７７，４９５，５６１．３３ ０．００ ０．００ ６０，４１６，２５９．６２ ０．００ １４９，９１９，８０７．１７ ７２９，３９１，６２８．１２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －２０，４０３，３１７．５１ －２０，４０３，３１７．５１ ０．００ －４８４，４４４．８９ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ ２５，１６５，７４６．５９ ３５，１８４，６５１．３２

（一）净利润 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５０，３７６，６８２．４９ ５０，３７６，６８２．４９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０５，０３３，４９６．２１ １０５，０３３，４９６．２１

（二）其他综合收益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５０，３７６，６８２．４９ ５０，３７６，６８２．４９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０５，０３３，４９６．２１ １０５，０３３，４９６．２１

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －４８４，４４４．８９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －４８４，４４４．８９

１．所有者投入资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －４８４，４４４．８９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －４８４，４４４．８９

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ －７９，８６７，７４９．６２ －６９，３６４，４００．００

１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ －１０，５０３，３４９．６２ ０．００

２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．对所有者（或股东）的分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －６９，３６４，４００．００ －６９，３６４，４００．００

４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

（五）所有者权益内部结转 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

（六）专项储备 ０．００ ０．００

１．本期提取 ０．００ ０．００

２．本期使用 ０．００ ０．００

（七）其他 ０．００ ０．００

四、本期期末余额 １４１，５６０，０００．００ ３７７，０１１，１１６．４４ ０．００ ０．００ ７０，９１９，６０９．２４ ０．００ １５４，６８２，２３６．２５ ７４４，１７２，９６１．９３ １４１，５６０，０００．００ ３７７，０１１，１１６．４４ ０．００ ０．００ ７０，９１９，６０９．２４ ０．００ １７５，０８５，５５３．７６ ７６４，５７６，２７９．４４

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １４１，５６０，０００．００ ３７５，１７９，０４３．６８ ０．００ ０．００ ７０，９３１，９００．９６ ０．００ １６０，１４３，８５３．８３ ０．００ ７７，９０８，４２２．９０ ８２５，７２３，２２１．３７ １４１，５６０，０００．００ ３７７，６４７，８２１．６８ ０．００ ０．００ ６０，４２８，５５１．３４ ０．００ １３９，７２５，８８２．８４ ０．００ ５８，８９８，８９９．８６ ７７８，２６１，１５５．７２

加：会计政策变更 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

前期差错更正 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

其他 ０．００ ０．００

二、本年年初余额 １４１，５６０，０００．００ ３７５，１７９，０４３．６８ ０．００ ０．００ ７０，９３１，９００．９６ ０．００ １６０，１４３，８５３．８３ ０．００ ７７，９０８，４２２．９０ ８２５，７２３，２２１．３７ １４１，５６０，０００．００ ３７７，６４７，８２１．６８ ０．００ ０．００ ６０，４２８，５５１．３４ ０．００ １３９，７２５，８８２．８４ ０．００ ５８，８９８，８９９．８６ ７７８，２６１，１５５．７２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －５，５９３，３５０．８１ ０．００ ５，２６０，４５０．４２ －３３２，９００．３９ ０．００ －２，４６８，７７８．００ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ ２０，４１７，９７０．９９ ０．００ １９，００９，５２３．０４ ４７，４６２，０６５．６５

（一）净利润 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６５，１８６，６４９．１９ ０．００ ５，２６０，４５０．４２ ７０，４４７，０９９．６１ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １００，２８５，７２０．６１ ０．００ ７，１２２，７０７．８２ １０７，４０８，４２８．４３

（二）其他综合收益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６５，１８６，６４９．１９ ０．００ ５，２６０，４５０．４２ ７０，４４７，０９９．６１ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １００，２８５，７２０．６１ ０．００ ７，１２２，７０７．８２ １０７，４０８，４２８．４３

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －２，４６８，７７８．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １６，３０３，６８６．１３ １３，８３４，９０８．１３

１．所有者投入资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －２，４６８，７７８．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １６，３０３，６８６．１３ １３，８３４，９０８．１３

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ －７９，８６７，７４９．６２ ０．００ －４，４１６，８７０．９１ －７３，７８１，２７０．９１

１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，５０３，３４９．６２ ０．００ －１０，５０３，３４９．６２ ０．００ ０．００ ０．００

２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．对所有者（或股东）的分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ －７０，７８０，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －６９，３６４，４００．００ ０．００ －４，４１６，８７０．９１ －７３，７８１，２７０．９１

４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

（五）所有者权益内部结转 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

（六）专项储备 ０．００ ０．００

１．本期提取 ０．００ ０．００

２．本期使用 ０．００ ０．００

（七）其他 ０．００ ０．００

四、本期期末余额 １４１，５６０，０００．００ ３７５，１７９，０４３．６８ ０．００ ０．００ ７０，９３１，９００．９６ ０．００ １５４，５５０，５０３．０２ ０．００ ８３，１６８，８７３．３２ ８２５，３９０，３２０．９８ １４１，５６０，０００．００ ３７５，１７９，０４３．６８ ０．００ ０．００ ７０，９３１，９００．９６ ０．００ １６０，１４３，８５３．８３ ０．００ ７７，９０８，４２２．９０ ８２５，７２３，２２１．３７

本版导读：

中国全聚德（集团）股份有限公司第五届十四次董事会决议公告 2011-08-23
中国全聚德（集团）股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-23
   第A001版：头 版（今日160版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：信息披露
   第A005版：深 港
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：环 球
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：专 题
   第B003版：综 合
   第B004版：公 司
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：专 题
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露
   第D045版：信息披露
   第D046版：信息披露
   第D047版：信息披露
   第D048版：信息披露
   第D049版：信息披露
   第D050版：信息披露
   第D051版：信息披露
   第D052版：信息披露
   第D053版：信息披露
   第D054版：信息披露
   第D055版：信息披露
   第D056版：信息披露
   第D057版：信息披露
   第D058版：信息披露
   第D059版：信息披露
   第D060版：信息披露
   第D061版：信息披露
   第D062版：信息披露
   第D063版：信息披露
   第D064版：信息披露
   第D065版：信息披露
   第D066版：信息披露
   第D067版：信息披露
   第D068版：信息披露
   第D069版：信息披露
   第D070版：信息披露
   第D071版：信息披露
   第D072版：信息披露
   第D073版：信息披露
   第D074版：信息披露
   第D075版：信息披露
   第D076版：信息披露
   第D077版：信息披露
   第D078版：信息披露
   第D079版：信息披露
   第D080版：信息披露
   第D081版：信息披露
   第D082版：信息披露
   第D083版：信息披露
   第D084版：信息披露
   第D085版：信息披露
   第D086版：信息披露
   第D087版：信息披露
   第D088版：信息披露
   第D089版：信息披露
   第D090版：信息披露
   第D091版：信息披露
   第D092版：信息披露
   第D093版：信息披露
   第D094版：信息披露
   第D095版：信息披露
   第D096版：信息披露
   第D097版：信息披露
   第D098版：信息披露
   第D099版：信息披露
   第D101版：信息披露
   第D102版：信息披露
   第D103版：信息披露
   第D104版：信息披露
   第D105版：信息披露
   第D106版：信息披露
   第D107版：信息披露
   第D108版：信息披露
   第D109版：信息披露
   第D110版：信息披露
   第D111版：信息披露
   第D112版：信息披露
   第D113版：信息披露
   第D114版：信息披露
   第D115版：信息披露
   第D116版：信息披露
   第D117版：信息披露
   第D118版：信息披露
   第D119版：信息披露
   第D120版：信息披露
   第D121版：信息披露
   第D122版：信息披露
   第D123版：信息披露
   第D124版：信息披露
   第D125版：信息披露
   第T001版：T叠特刊：转型之道
   第T002版：特刊：转型之道
   第T003版：特刊：转型之道
   第T004版：特刊：转型之道
   第T005版：特刊：转型之道
   第T006版：特刊：转型之道
   第T007版：特刊：转型之道
   第T008版：特刊：转型之道