（上接D78版）
| 短期借款 | | | ３，０８４，１９１．３９ | ３，０８４，１９１．３９ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２８，１００，０００．００ | ２５，１００，０００．００ | ２２，５００，０００．００ | ２２，５００，０００．００ |
| 应付账款 | １４９，５９９，８３９．８３ | １２８，６１２，１２５．５５ | １４６，５０２，４１８．０３ | １２２，３６６，３００．００ |
| 预收款项 | ５，６３９，２２０．６３ | ３，９３４，４８２．４３ | １，９１２，５９２．５６ | １，４６１，８９２．５６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，９２５，９０４．１４ | １，１３５，４３７．７１ | １，９７３，７１２．７５ | １，０２４，３２９．９２ |
| 应交税费 | －６８８，４７５．７３ | ５９６，５３２．６０ | －５，７２６，５６０．７６ | －３，９０５，６６４．０８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３６，４００，２０３．３７ | １１，５９４，７１６．４４ | ２７，２２９，９２６．３１ | １１，５３３，８７１．７４ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２２０，９７６，６９２．２４ | １７０，９７３，２９４．７３ | １９７，４７６，２８０．２８ | １５８，０６４，９２１．５３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ７，７９０，０００．００ | ２，７９０，０００．００ | ７，７９０，０００．００ | ２，７９０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ７，７９０，０００．００ | ２，７９０，０００．００ | ７，７９０，０００．００ | ２，７９０，０００．００ |
| 负债合计 | ２２８，７６６，６９２．２４ | １７３，７６３，２９４．７３ | ２０５，２６６，２８０．２８ | １６０，８５４，９２１．５３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ８５８，７９６，８１５．４０ | ８５７，９１２，２６９．１９ | ８５８，７９６，８１５．４０ | ８５７，９１２，２６９．１９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２６，５７１，９５７．７０ | ２６，５７１，９５７．７０ | ２６，５７１，９５７．７０ | ２６，５７１，９５７．７０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １７２，８９４，９７６．６４ | １３７，１８７，０９３．３４ | １７９，８４０，４７５．８１ | １５０，５７４，４２６．９８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２１８，２６３，７４９．７４ | １，１８１，６７１，３２０．２３ | １，２２５，２０９，２４８．９１ | １，１９５，０５８，６５３．８７ |
| 少数股东权益 | ９２，７０５，０４０．０６ | | ５５，９８４，２１５．０２ | |
| 所有者权益合计 | １，３１０，９６８，７８９．８０ | １，１８１，６７１，３２０．２３ | １，２８１，１９３，４６３．９３ | １，１９５，０５８，６５３．８７ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５３９，７３５，４８２．０４ | １，３５５，４３４，６１４．９６ | １，４８６，４５９，７４４．２１ | １，３５５，９１３，５７５．４０ |
７．２．２ 利润表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４９７，５１８，３２５．０５ | ３９０，５３３，５５４．４７ | ３６８，８７９，３０３．７１ | ３１６，３２３，０４８．５７ |
| 其中：营业收入 | ４９７，５１８，３２５．０５ | ３１９，４４４，６８５．７４ | ３６８，８７９，３０３．７１ | ２６０，６１７，７８９．２６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４３８，５３０，５４７．３８ | ３５１，６７９，３３４．２０ | ３３３，１９７，９６５．２３ | ２８８，４７２，８１８．４２ |
| 其中：营业成本 | ３９０，９７４，９３９．０８ | ３１９，４４４，６８５．７４ | ２９６，２３７，１９９．６２ | ２６０，６１７，７８９．２６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，０３５，３８４．０６ | ８３２，１４７．０８ | １１９，４８８．５８ | ６１，０６８．５４ |
| 销售费用 | １６，９６８，３５６．７２ | １２，９５９，８５０．２０ | ９，４１４，１７４．３４ | ７，４５５，７１２．５５ |
| 管理费用 | ３２，９７３，１７５．５８ | ２３，７２４，４３９．５６ | ２３，１６２，３６４．７４ | １６，８４３，５８３．３０ |
| 财务费用 | －４，６３５，１６３．７４ | －５，５８０，４８７．１７ | ３，２２５，７７８．５７ | ２，８２８，１５２．７０ |
| 资产减值损失 | １，２１３，８５５．６８ | ２９８，６９８．７９ | １，０３８，９５９．３８ | ６６６，５１２．０７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ７，７５５，２００．９２ | １２，７５５，２００．９２ | ５，９１９，４１４．２５ | ５，９１９，４１４．２５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ７，７５５，２００．９２ | ７，７５５，２００．９２ | ５，９１９，４１４．２５ | ５，９１９，４１４．２５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６６，７４２，９７８．５９ | ５１，６０９，４２１．１９ | ４１，６００，７５２．７３ | ３３，７６９，６４４．４０ |
| 加：营业外收入 | １，０９２，４７７．４２ | １，０９２，４７７．４２ | ４，３４３，３９８．０５ | ４，３４３，３９８．０５ |
| 减：营业外支出 | １，３０２，１１８．８３ | ９４５，５７３．７６ | ９７，５０３．７９ | ５１，９４３．７５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３８３，１５１．２０ | ３８３，１５１．２０ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６６，５３３，３３７．１８ | ５１，７５６，３２４．８５ | ４５，８４６，６４６．９９ | ３８，０６１，０９８．７０ |
| 减：所得税费用 | ８，６８４，５７３．８１ | ５，１４３，６５８．４９ | ５，２２４，８５２．９３ | ３，９３３，１５０．８７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５７，８４８，７６３．３７ | ４６，６１２，６６６．３６ | ４０，６２１，７９４．０６ | ３４，１２７，９４７．８３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５３，０５４，５００．８３ | ４６，６１２，６６６．３６ | ３９，２４４，０３８．６９ | ３４，１２７，９４７．８３ |
| 少数股东损益 | ４，７９４，２６２．５４ | | １，３７７，７５５．３７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３３１６ | | ０．３３ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．３３１６ | | ０．３３ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ５７，８４８，７６３．３７ | ４６，６１２，６６６．３６ | ４０，６２１，７９４．０６ | ３４，１２７，９４７．８３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５３，０５４，５００．８３ | ４６，６１２，６６６．３６ | ３９，２４４，０３８．６９ | ３４，１２７，９４７．８３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ４，７９４，２６２．５４ | | １，３７７，７５５．３７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６９，９２０，０８８．６７ | ４１３，７２０，９１１．３６ | ３６０，８３５，１５５．８１ | ３０２，７２５，５３２．５９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １９，５９４，７９７．３８ | １９，５９４，７９７．３８ | ５，６８０，３２４．５８ | ５，６８０，３２４．５８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，９３７，８３５．２６ | ２，３６３，１１９．４６ | ９７７，０７２．６４ | ９６８，０４３．２７ |
| 经营活动现金流入小计 | ４９７，４５２，７２１．３１ | ４３５，６７８，８２８．２０ | ３６７，４９２，５５３．０３ | ３０９，３７３，９００．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４０２，６６６，３７９．８１ | ３６２，３２６，７５０．４３ | ２９７，０３０，７３８．８４ | ２６８，４１１，４３１．５３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３９，６６４，９８９．７１ | ３０，３５２，４９５．４８ | ２７，９４４，７８１．０８ | ２２，７９９，５９４．２８ |
| 支付的各项税费 | １０，５９５，０４８．３１ | ５，８５０，６９７．９０ | １６，７３２，４７３．１１ | １１，５８６，５５５．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２，４６８，０８４．４４ | ２６，１６３，７８９．２２ | １９，６４９，８４５．８０ | １４，３９１，３４０．８９ |
| 经营活动现金流出小计 | ４８５，３９４，５０２．２７ | ４２４，６９３，７３３．０３ | ３６１，３５７，８３８．８３ | ３１７，１８８，９２２．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２，０５８，２１９．０４ | １０，９８５，０９５．１７ | ６，１３４，７１４．２０ | －７，８１５，０２２．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，５７５，１０６．８９ | １，５７５，１０６．８９ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，５７５，１０６．８９ | １，５７５，１０６．８９ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７５，４９６，６０２．５０ | ２９，４００，２３３．５６ | ２８，０２２，５３９．２５ | １２，２７０，１５９．１４ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３５０，０００．００ | ４６，１１６，０５５．５０ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７５，８４６，６０２．５０ | ７５，５１６，２８９．０６ | ２８，０２２，５３９．２５ | １２，２７０，１５９．１４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７４，２７１，４９５．６１ | －７３，９４１，１８２．１７ | －２８，０２２，５３９．２５ | －１２，２７０，１５９．１４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ３１，９２６，５６２．５０ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ３１，９２６，５６２．５０ | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ８７，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１，９２６，５６２．５０ | | ８７，０００，０００．００ | ８５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３，０８４，１９１．３９ | ３，０８４，１９１．３９ | ４０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６０，７５９，３６７．７０ | ６０，０００，０００．００ | ５８，９６８，３４６．２３ | ５８，６１６，２８４．６９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６３，８４３，５５９．０９ | ６３，０８４，１９１．３９ | １００，４６８，３４６．２３ | １００，１１６，２８４．６９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３１，９１６，９９６．５９ | －６３，０８４，１９１．３９ | －１３，４６８，３４６．２３ | －１５，１１６，２８４．６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，８２３，４１７．８３ | －１，５２４，７１４．９４ | －６４１，１３５．０７ | －５９４，７０７．８９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９５，９５３，６９０．９９ | －１２７，５６４，９９３．３３ | －３５，９９７，３０６．３５ | －３５，７９６，１７３．８６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７１４，３９３，３５４．１８ | ６９８，６０６，１１８．４７ | ７１，５９６，２４８．１７ | ６５，８４７，２９４．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６１８，４３９，６６３．１９ | ５７１，０４１，１２５．１４ | ３５，５９８，９４１．８２ | ３０，０５１，１２０．５３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：陈卫东
南通江海电容器股份有限公司
２０１１年８月２４日
合并所有者权益变动表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １６０，０００，０００．００ ８５８，７９６，８１５．４０ ２６，５７１，９５７．７０ １７９，８４０，４７５．８１ ５５，９８４，２１５．０２ １，２８１，１９３，４６３．９３ １２０，０００，０００．００ １２０，５８８，３１５．４０ １４，９７４，０７５．６６ １０５，３９３，１９５．３５ ２５，１１８，７１４．４１ ３８６，０７４，３００．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，０００，０００．００ ８５８，７９６，８１５．４０ ２６，５７１，９５７．７０ １７９，８４０，４７５．８１ ５５，９８４，２１５．０２ １，２８１，１９３，４６３．９３ １２０，０００，０００．００ １２０，５８８，３１５．４０ １４，９７４，０７５．６６ １０５，３９３，１９５．３５ ２５，１１８，７１４．４１ ３８６，０７４，３００．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６，９４５，４９９．１７ ３６，７２０，８２５．０４ ２９，７７５，３２５．８７ ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ １１，５９７，８８２．０４ ７４，４４７，２８０．４６ ３０，８６５，５００．６１ ８９５，１１９，１６３．１１
（一）净利润 ５３，０５４，５００．８３ ４，７９４，２６２．５４ ５７，８４８，７６３．３７ ８６，０４５，１６２．５０ １，４６５，５００．６１ ８７，５１０，６６３．１１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５３，０５４，５００．８３ ４，７９４，２６２．５４ ５７，８４８，７６３．３７ ８６，０４５，１６２．５０ １，４６５，５００．６１ ８７，５１０，６６３．１１
（三）所有者投入和减少资本 ３１，９２６，５６２．５０ ３１，９２６，５６２．５０ ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ ２９，４００，０００．００ ８０７，６０８，５００．００
１．所有者投入资本 ３１，９２６，５６２．５０ ３１，９２６，５６２．５０ ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ ２９，４００，０００．００ ８０７，６０８，５００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６０，０００，０００．００ －６０，０００，０００．００ １１，５９７，８８２．０４ －１１，５９７，８８２．０４
１．提取盈余公积 １１，５９７，８８２．０４ －１１，５９７，８８２．０４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６０，０００，０００．００ －６０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ８５８，７９６，８１５．４０ ２６，５７１，９５７．７０ １７２，８９４，９７６．６４ ９２，７０５，０４０．０６ １，３１０，９６８，７８９．８０ １６０，０００，０００．００ ８５８，７９６，８１５．４０ ２６，５７１，９５７．７０ １７９，８４０，４７５．８１ ５５，９８４，２１５．０２ １，２８１，１９３，４６３．９３
母公司所有者权益变动表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １６０，０００，０００．００ ８５７，９１２，２６９．１９ ２６，５７１，９５７．７０ １５０，５７４，４２６．９８ １，１９５，０５８，６５３．８７ １２０，０００，０００．００ １１９，７０３，７６９．１９ １４，９７４，０７５．６６ ８４，８５３，０９５．４３ ３３９，５３０，９４０．２８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １６０，０００，０００．００ ８５７，９１２，２６９．１９ ２６，５７１，９５７．７０ １５０，５７４，４２６．９８ １，１９５，０５８，６５３．８７ １２０，０００，０００．００ １１９，７０３，７６９．１９ １４，９７４，０７５．６６ ８４，８５３，０９５．４３ ３３９，５３０，９４０．２８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１３，３８７，３３３．６４ －１３，３８７，３３３．６４ ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ １１，５９７，８８２．０４ ６５，７２１，３３１．５５ ８５５，５２７，７１３．５９
（一）净利润 ４６，６１２，６６６．３６ ４６，６１２，６６６．３６ ７７，３１９，２１３．５９ ７７，３１９，２１３．５９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４６，６１２，６６６．３６ ４６，６１２，６６６．３６ ７７，３１９，２１３．５９ ７７，３１９，２１３．５９
（三）所有者投入和减少资本 ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ ７７８，２０８，５００．００
１．所有者投入资本 ４０，０００，０００．００ ７３８，２０８，５００．００ ７７８，２０８，５００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －６０，０００，０００．００ －６０，０００，０００．００ １１，５９７，８８２．０４ －１１，５９７，８８２．０４
１．提取盈余公积 １１，５９７，８８２．０４ －１１，５９７，８８２．０４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －６０，０００，０００．００ －６０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６０，０００，０００．００ ８５７，９１２，２６９．１９ ２６，５７１，９５７．７０ １３７，１８７，０９３．３４ １，１８１，６７１，３２０．２３ １６０，０００，０００．００ ８５７，９１２，２６９．１９ ２６，５７１，９５７．７０ １５０，５７４，４２６．９８ １，１９５，０５８，６５３．８７
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