§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 梁永 | 董事 | 外出公差 | |
| 李建国 | 董事 | 外出公差 | |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人李愈、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 冠农股份 |
| 股票代码 | ６００２５１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孟琳 | 陈莉 |
| 联系地址 | 新疆库尔勒市团结南路４８号小区 | 新疆库尔勒市团结南路４８号小区 |
| 电话 | ０９９６－２１１３８１６ | ０９９６－２１１３７８８ |
| 传真 | ０９９６－２１１３６７６ | ０９９６－２１１３６７６ |
| 电子信箱 | ｇｎ６００２５１＠１２６．ｃｏｍ | ｃｌ６８２８＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，４４０，２５９，４２１．６９ | ２，２９６，１５０，３３４．５５ | ６．２８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ９４１，５５１，２８３．７２ | ８１５，１２４，９４７．０４ | １５．５１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．６０ | ２．２５ | １５．５６ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １２１，４５０，８９３．３４ | １７，１８５，１５０．３３ | ６０６．７２ |
| 利润总额 | １２３，０４１，９１２．４１ | １７，９４２，５３３．８７ | ５８５．７６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １２４，４３０，１４８．３６ | ２０，５４９，５３６．６２ | ５０５．５１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １２３，０７９，０２３．６３ | １９，６８１，２７８．３４ | ５２５．３６ |
| 基本每股收益（元） | ０．３４３６ | ０．０５６８ | ５０４．９３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．３３９９ | ０．０５４４ | ５２４．８２ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３４３６ | ０．０５６８ | ５０４．９３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １４．１８ | ２．５４ | 增加１１．６４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２０，４２７，１８７．５６ | ２８，０８７，９５８．３７ | ３２８．７５ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３３２６ | ０．０７７６ | ３２８．６１ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４５，６６６．８１ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，８９４，６６７．９３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２５７，９８２．０５ |
| 所得税影响额 | －６５，１３０．６７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１７４，７６３．６７ |
| 合计 | １，３５１，１２４．７３ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３１，８３７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | 国有法人 | ２１．０６ | ７６，２４２，９０６ | | 质押３０，０００，０００ |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 | 国有法人 | １９．４７ | ７０，４９４，９２３ | | 无 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 | 国有法人 | １１．７６ | ４２，５８７，８９５ | | 无 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | ２．２１ | ８，００１，３９１ | | 未知 |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | １．９１ | ６，９００，０００ | | 未知 |
| 全国社保基金一零九组合 | 未知 | １．３８ | ４，９９９，９５５ | | 未知 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 未知 | １．１５ | ４，１７３，８２３ | | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 未知 | １．１３ | ４，０８５，１０７ | | 未知 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | １．０８ | ３，９０９，８２７ | | 未知 |
| 交通银行—科瑞证券投资基金 | 未知 | ０．９９ | ３，５８９，４４６ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | ７６，２４２，９０６ | 人民币普通股７６，２４２，９０６ |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团 | ７０，４９４，９２３ | 人民币普通股７０，４９４，９２３ |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团 | ４２，５８７，８９５ | 人民币普通股４２，５８７，８９５ |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ８，００１，３９１ | 人民币普通股８，００１，３９１ |
| 中信证券股份有限公司 | ６，９００，０００ | 人民币普通股６，９００，０００ |
| 全国社保基金一零九组合 | ４，９９９，９５５ | 人民币普通股４，９９９，９５５ |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４，１７３，８２３ | 人民币普通股４，１７３，８２３ |
| 华夏成长证券投资基金 | ４，０８５，１０７ | 人民币普通股４，０８５，１０７ |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | ３，９０９，８２７ | 人民币普通股３，９０９，８２７ |
| 交通银行—科瑞证券投资基金 | ３，５８９，４４６ | 人民币普通股３，５８９，４４６ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他７名股东之间不存在关联关系。公司未知其他７名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 糖业 | ９８，０９２，８２０．４５ | ６４，３８３，２７１．９４ | ３４．３６ | －３１．６１ | －３９．８７ | 增加９．０２个百分点 |
| 果蔬加工业 | ５８，２０１，９０３．７６ | ８４，６６７，８０２．８７ | －４５．４７ | －２１．８４ | ２０．４６ | 减少５１．０９个百分点 |
| 棉花初加工 | ８９，８２５，９７７．５４ | ９１，７００，４７５．４９ | －２．０９ | ２４．１７ | ３１．２７ | 减少５．５２个百分点 |
| 分产品 |
| 糖 | ７７，１６７，９７１．３５ | ５２，７７７，９５５．０７ | ３１．６１ | －４５．５２ | －５０．０６ | 增加６．２１个百分点 |
| 果蔬制品 | ５８，２０１，９０３．７６ | ８４，６６７，８０２．８７ | －４５．４７ | －２１．８４ | ２０．４６ | 减少５１．０９个百分点 |
| 皮棉 | ８９，８２５，９７７．５４ | ９１，７００，４７５．４９ | －２．０９ | ２４．１７ | ３１．２７ | 减少５．５２个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 疆内地区 | ５７，４２２，４９７．２６ | －３．２５ |
| 疆外地区 | ２２９，６８２，４４５．１０ | －９．４７ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ４０９，０００，０００．００ | 本报告期已使用募集资金总额 | |
| 已累计使用募集资金总额 | ３０９，３３２，７５０．００ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产１２０万吨钾肥项目＂项目资本金 | 否 | １７３，６１０，０００．００ | ７３，９４２，７５０．００ | 是 | １２９，９２０，０００．００ | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产１２０万吨钾肥项目２００８年１２月１８日投料试车，２０１１年达产，本报告期实现净利润８１７，７５０，１２５．６６元，公司产生投资收益１６６，００３，２７５．５１元。 |
| 参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏３０万ｋＷ水电站项目”项目资本金 | 是 | ８２，９７５，０００．００ | ８２，９７５，０００．００ | 是 | ２６，４９０，０００．００ | 国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏３０万ｋＷ水电站项目已达产，本报告期实现净利润５１，５４２，９２１．５６元，公司产生投资收益１２，８８５，７３０．３９元。 |
| 对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产３万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目 | 是 | ３５，０００，０００．００ | ３５，０００，０００．００ | 是 | ６，１８１，０００．００ | １万吨酒精技改项目完成后，本期酒精产生的利润为７，２１１，４８０．３９元 |
| 补充公司流动资金 | 否 | １１７，４１５，０００．００ | １１７，４１５，０００．００ | 是 | | 补充流动资金项目实施后，有效地缓解了公司资金周转压力，本期可降低财务费用３４３万元，盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析，该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。 |
| 合计 | ／ | ４０９，０００，０００．００ | ３０９，３３２，７５０．００ | ／ | １６２，５９１，０００．００ | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 参与国电开都河水电增资扩股”项目由于目前上网电价还未达到项目建议书中的预计电价，因此未达到预计收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 参与国投罗钾增资扩股项目尚未使用９９，６６７，２５０元，该笔资金继续用于此项目。 |
５．６．２ 变更项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 补充公司流动资金 | 参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏３０万ｋＷ水电站项目”项目资本金 | ７７５，０００．００ | ７７５，０００．００ | 是 | | |
| 补充公司流动资金 | 对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产３万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目 | ２８，５６０，０００．００ | ２８，５６０，０００．００ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ２９，３３５，０００．００ | ２９，３３５，０００．００ | ／ | | ／ |
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司１００％股权 | ２７，０００，０００．００ | 公司应支付股权转让款４０００万元，截至２０１１年６月末实际支付２７００万元，支付比例为６７．５％，公司对该公司具有实质控制权 | 该公司处于选矿实验、完善安全设施和生产设备的技术改造阶段，目前无收益。 |
| 投资成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司 | ５，０００，０００．００ | 公司的控股子公司——新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司２０１１年６月投资５００万元，于２０１１年６月１３日注册成立和田冠农艾丽曼果业有限责任公司，目前处于建设期。 | 该公司的项目处于建设期，目前无收益。 |
| 投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司 | ５０，０００，０００．００ | 公司的全资公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资５０００万元，于２０１１年３月２８日注册成立巴州冠农番茄食品有限责任公司。 | 该公司的项目处于建设期，目前无收益。 |
| 公司向新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司增资 | ６，１２０，０００．００ | 公司于２０１１年５月份向新疆艾丽曼果业有限公司增资６１２万元，营业执照于２０１１年５月３１日变更。 | 项目收益体现在该公司整体收益中。 |
| 果蔬生产线扩建项目 | ２４，２０２，４１０．００ | ２０１１年８月中旬试生产。 | 该项目处于建设期，目前无收益。 |
| 合计 | １１２，３２２，４１０．００ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ７０，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １４９，０００，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １４９，０００，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １５．８２ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | １４９，０００，０００．００ |
| 上述三项担保金额合计 | １４９，０００，０００．００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用？？√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用？？√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用？？√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用？？√不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用？？√不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４１０，３１１，６９７．０６ | ２７２，０６５，７９４．３３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | １１，６０４，９７０．００ | １８，３０４，０００．００ |
| 应收票据 | | ３，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| 应收账款 | | ２４，５９６，９５４．７７ | ３５，７０２，０６０．５７ |
| 预付款项 | | ９０，０３３，６７３．７４ | ８１，８５６，３２６．１１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １３，１０９，６７２．７５ | ２１，４１７，６３５．２２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ５４２，７０９，３５５．１２ | ６８０，６７３，８１２．９４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ３，０３６，８６６．６０ | ７８９，４０８．４９ |
| 流动资产合计 | | １，０９８，４０３，１９０．０４ | １，１１４，８０９，０３７．６６ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５８０，３２２，４２５．６０ | ４８７，８２３，５１３．４０ |
| 投资性房地产 | | １，２９０，１０８．２０ | １，３４１，７２９．６８ |
| 固定资产 | | ６６８，７８３，２７０．０１ | ６５６，２３３，５２３．０７ |
| 在建工程 | | ３７，１５８，２５６．６３ | １１，１２０，８０７．９４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７，３０９，９７４．３４ | ４，３４８，２０４．９９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ３４，６３４，８７８．９１ | １４，３９０，８２４．９３ |
| 长期待摊费用 | | １，５１８，８８５．８３ | １，２４３，３０５．９０ |
| 递延所得税资产 | | ３，１７６，９０２．５９ | ３，１７６，９０２．５９ |
| 其他非流动资产 | | ７，６６１，５２９．５４ | １，６６２，４８４．３９ |
| 非流动资产合计 | | １，３４１，８５６，２３１．６５ | １，１８１，３４１，２９６．８９ |
| 资产总计 | | ２，４４０，２５９，４２１．６９ | ２，２９６，１５０，３３４．５５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５０５，０００，０００．００ | ５０３，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ９３，３１５，５７１．０１ | １５９，５４２，１１１．０１ |
| 预收款项 | | ２１０，５４５，９８１．６６ | １７９，１２０，８５６．９５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７，９６０，２９７．１３ | ８，８９３，１３３．８９ |
| 应交税费 | | －５２，４７７，５７８．４１ | －７０，２１３，５９９．１５ |
| 应付利息 | | １，６４５，２６９．１９ | １，８３０，６０２．５２ |
| 应付股利 | | ３４，１５３．００ | ３４，１５３．００ |
| 其他应付款 | | １２０，９３６，７３９．９８ | ９５，５３０，０６９．９５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５０，０００，０００．００ | １５６，５００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９３６，９６０，４３３．５６ | １，０３４，２３７，３２８．１７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ４９３，２１３，４９５．９５ | ３８７，２６１，４９５．４２ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ２２４，４８７．００ | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３２，３４４，８１７．１８ | ２６，２１６，１２１．８０ |
| 非流动负债合计 | | ５２５，７８２，８００．１３ | ４１３，４７７，６１７．２２ |
| 负债合计 | | １，４６２，７４３，２３３．６９ | １，４４７，７１４，９４５．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３６２，１００，０００．００ | ３６２，１００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３８２，６８６，４１５．５８ | ３８０，６９０，２２７．２６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２９，６４１，４６１．６５ | ２９，６４１，４６１．６５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １６７，１２３，４０６．４９ | ４２，６９３，２５８．１３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ９４１，５５１，２８３．７２ | ８１５，１２４，９４７．０４ |
| 少数股东权益 | | ３５，９６４，９０４．２８ | ３３，３１０，４４２．１２ |
| 所有者权益合计 | | ９７７，５１６，１８８．００ | ８４８，４３５，３８９．１６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，４４０，２５９，４２１．６９ | ２，２９６，１５０，３３４．５５ |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２００，９８７，４５２．３５ | １２２，８１０，５８６．５２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ３７２，２９４．３８ | ３７２，３７８．３８ |
| 预付款项 | | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６４３，５７３，２７８．４８ | ５４５，６７４，１７０．３２ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ９０２，４２１．０９ | ６４１，４５３．２２ |
| 流动资产合计 | | ８４５，８８５，４４６．３０ | ６６９，５４８，５８８．４４ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９２０，４３８，３８６．０４ | ７９４，８１９，４７３．８４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５，２１３，７２９．６０ | ５，１３０，０１５．６１ |
| 在建工程 | | １，３３２，０５１．２８ | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９４，２５０．００ | １０１，５００．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ３０５，９８９．７８ | ３０５，９８９．７８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９２７，３８４，４０６．７０ | ８００，３５６，９７９．２３ |
| 资产总计 | | １，７７３，２６９，８５３．００ | １，４６９，９０５，５６７．６７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３４０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６０１，８２３．７１ | ４６８，５７３．７１ |
| 预收款项 | | ５５，７４０．４９ | ５５，７４０．４９ |
| 应付职工薪酬 | | ９７０，８８１．２０ | １，３８４，９９８．２０ |
| 应交税费 | | －７３１，４８０．４３ | －３３４，７５５．５９ |
| 应付利息 | | １，６４５，２６９．１９ | １，６４５，２６９．１９ |
| 应付股利 | | ３４，１５３．００ | ３４，１５３．００ |
| 其他应付款 | | ２３，３４５，４７９．２８ | ３６，２０１，９５０．６６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５０，０００，０００．００ | １２６，５００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４１５，９２１，８６６．４４ | ３３５，９５５，９２９．６６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ４１６，５００，０００．００ | ３４０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １，８９４，７６３．３０ | ６４０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ４１８，３９４，７６３．３０ | ３４０，６４０，０００．００ |
| 负债合计 | | ８３４，３１６，６２９．７４ | ６７６，５９５，９２９．６６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３６２，１００，０００．００ | ３６２，１００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３７５，９９４，３９７．１６ | ３７５，９９４，３９７．１６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２７，３２５，１４１．１８ | ２７，３２５，１４１．１８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １７３，５３３，６８４．９２ | ２７，８９０，０９９．６７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ９３８，９５３，２２３．２６ | ７９３，３０９，６３８．０１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，７７３，２６９，８５３．００ | １，４６９，９０５，５６７．６７ |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３１０，０９０，１８３．３５ | ３３５，３４２，５３１．０９ |
| 其中：营业收入 | | ３１０，０９０，１８３．３５ | ３３５，３４２，５３１．０９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３４９，４００，３４３．７２ | ３６７，７２１，９０７．９５ |
| 其中：营业成本 | | ２８７，３７４，２３６．６９ | ２８０，２２２，５１７．２２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，３６７，９０２．９９ | １，６９７，２２４．５０ |
| 销售费用 | | １９，４２４，５２０．５４ | ３３，００８，８０４．５４ |
| 管理费用 | | ３２，０３７，０１１．９１ | ２９，９９６，０９７．２８ |
| 财务费用 | | ２９，５６８，７４３．８３ | ２１，８８９，４３０．０５ |
| 资产减值损失 | | －２１，３７２，０７２．２４ | ９０７，８３４．３６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －２，６４６，２４０．００ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １６３，４０７，２９３．７１ | ４９，５６４，５２７．１９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １７８，８８９，００５．９０ | ４８，６０４，７２１．７０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １２１，４５０，８９３．３４ | １７，１８５，１５０．３３ |
| 加：营业外收入 | | ２，０８１，８５４．３３ | １，６２０，６４０．６４ |
| 减：营业外支出 | | ４９０，８３５．２６ | ８６３，２５７．１０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２３，０４１，９１２．４１ | １７，９４２，５３３．８７ |
| 减：所得税费用 | | １，８３７，３０１．８９ | ５９３，６３３．８６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １２１，２０４，６１０．５２ | １７，３４８，９００．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １２４，４３０，１４８．３６ | ２０，５４９，５３６．６２ |
| 少数股东损益 | | －３，２２５，５３７．８４ | －３，２００，６３６．６１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３４３６ | ０．０５６８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３４３６ | ０．０５６８ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １２１，２０４，６１０．５２ | １７，３４８，９００．０１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １２４，４３０，１４８．３６ | ２０，５４９，５３６．６２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －３，２２５，５３７．８４ | －３，２００，６３６．６１ |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | １７，９５２．９８ | ２２．４７ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ８，３８９，８３８．２７ | ８，１７２，３２１．４９ |
| 财务费用 | | １８，６５２，０７２．０６ | １０，３４６，７６７．２９ |
| 资产减值损失 | | ６，００１，２９８．２１ | ９２７，１８８．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １７８，８８９，００５．９０ | ４８，６０４，７２１．７０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １７８，８８９，００５．９０ | ４８，６０４，７２１．７０ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４５，８２７，８４４．３８ | ２９，１５８，４２２．３２ |
| 加：营业外收入 | | ５７，６８９．０３ | １９２，８１９．５０ |
| 减：营业外支出 | | ２４１，９４８．１６ | ８３，０９０．３４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４５，６４３，５８５．２５ | ２９，２６８，１５１．４８ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １４５，６４３，５８５．２５ | ２９，２６８，１５１．４８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３９３，６０２，２２９．４４ | ３７０，９４１，０４３．５０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２，１６６，９５０．１４ | ２５８，５７０．７７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３，４５０，３７０．００ | ４，３８３，３３１．９１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４０９，２１９，５４９．５８ | ３７５，５８２，９４６．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２０７，９４０，９４１．７３ | ２６６，４５５，９５３．２９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６，９１１，３２５．２２ | １７，７１６，３８１．１５ |
| 支付的各项税费 | | １０，４０９，８４２．８６ | ６，２４２，９７１．６８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４３，５３０，２５２．２１ | ５７，０７９，６８１．６９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２８８，７９２，３６２．０２ | ３４７，４９４，９８７．８１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２０，４２７，１８７．５６ | ２８，０８７，９５８．３７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １７，９３６，３０２．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８６，３９０，０９３．７０ | ５５，４９２，８８８．６５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １０４，３２６，３９５．７０ | ５５，４９２，８８８．６５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５８，６８９，３６３．６７ | ４６，５３６，４９９．７３ |
| 投资支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ２，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ６８，６８９，３６３．６７ | ４８，５３６，４９９．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３５，６３７，０３２．０３ | ６，９５６，３８８．９２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ５，８８０，０００．００ | １，７５０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ５，８８０，０００．００ | １，７５０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ４６６，５００，０００．００ | ３４３，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １，９９６，１８８．３２ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４７４，３７６，１８８．３２ | ３４５，２５０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４６５，０４７，９９９．４７ | ２０４，２２１，１８２．９６ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２７，１４６，５０５．７１ | ２０，１１８，０８２．１３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４９２，１９４，５０５．１８ | ２２４，３３９，２６５．０９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１７，８１８，３１６．８６ | １２０，９１０，７３４．９１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １３８，２４５，９０２．７３ | １５５，９５５，０８２．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２７２，０６５，７９４．３３ | ２４０，５８４，３３５．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４１０，３１１，６９７．０６ | ３９６，５３９，４１７．２８ |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，４８０，８５２．７９ | １，５１７，４９６．２１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，４８０，８５２．７９ | １，５１７，４９６．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８７０，２７８．５３ | ５９４，４６９．５６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２，６３９，６６１．１９ | ２，７１９，６０６．９６ |
| 支付的各项税费 | | ４９１，５０５．２７ | ２６６，７２４．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １１９，６１０，０４４．２９ | ８９，７５１，０１４．６７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １２３，６１１，４８９．２８ | ９３，３３１，８１５．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１２２，１３０，６３６．４９ | －９１，８１４，３１９．１２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８６，３９０，０９３．７０ | ５４，４０４，９６８．６５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ８６，３９０，０９３．７０ | ５４，４０４，９６８．６５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，２４６，３６７．５２ | ３１６，５３９．８４ |
| 投资支付的现金 | | ３３，１２０，０００．００ | ２，２５０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３４，３６６，３６７．５２ | ２，５６６，５３９．８４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ５２，０２３，７２６．１８ | ５１，８３８，４２８．８１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３７６，５００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３７６，５００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２０６，５００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２１，７１６，２２３．８６ | １２，６６３，５６１．４１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２２８，２１６，２２３．８６ | ７２，６６３，５６１．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １４８，２８３，７７６．１４ | １１７，３３６，４３８．５９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ７８，１７６，８６５．８３ | ７７，３６０，５４８．２８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １２２，８１０，５８６．５２ | １９２，４４３，７９３．４８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２００，９８７，４５２．３５ | ２６９，８０４，３４１．７６ |
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
(下转D23版)
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