§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人（会计主管人员）谢志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东力传动 |
| 股票代码 | ００２１６４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈晓忠 | 曹敏芳 |
| 联系地址 | 宁波江北工业区荪湖路１号 | 宁波江北工业区荪湖路１号 |
| 电话 | ０５７４－８７５８７０００ | ０５７４－８８３９８８７７ |
| 传真 | ０５７４－８７５８６９９９ | ０５７４－８７５８６９９９ |
| 电子信箱 | ｄｍ＠ｄｏｎｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｍｉｃｈｅｌｌｅ＿１２２３＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，９３４，１４０，０９５．６１ | １，８２２，１１１，３０７．３２ | ６．１５ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，１７２，５１０，４４２．０５ | １，２９６，８０１，６７３．６０ | －９．５８ |
| 股本（股） | ４４５，６２５，０００．００ | ２２２，８１２，５００．００ | １００．００ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．６３ | ５．８２ | －５４．８１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３４６，０８５，８６０．３８ | ３５６，０４０，９５０．５８ | －２．８０ |
| 营业利润（元） | ３８，６７０，９９６．０６ | ５７，７３９，７５２．５６ | －３３．０３ |
| 利润总额（元） | ４４，１２７，６３９．９３ | ５８，９８９，４１９．１１ | －２５．１９ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３８，２７１，２６８．４５ | ４８，８７８，４８９．９５ | －２１．７０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２８，３６１，６４４．０７ | ４７，２６７，３０１．６３ | －４０．００ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９ | ０．１４ | －３５．７１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９ | ０．１４ | －３５．７１ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．２１ | ８．２９ | 下降５．０８百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．４５ | ８．０２ | 下降５．５７百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５３，８３４，２０６．３３ | ５０，０４８，５９１．４８ | ７．５６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１２ | ０．２８ | －５７．１４ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６，２５６，３９１．００ | |
| 债务重组损益 | －１８３，１５３．４５ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２９，８７１．０５ | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ４，４９６，２７６．８８ | |
| 所得税影响额 | －６８９，７６１．１０ | |
| 合计 | ９，９０９，６２４．３８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ６３，０６２，５００ | ２８．３０％ | | | ６３，０６２，５００ | | ６３，０６２，５００ | １２６，１２５，０００ | ２８．３０％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １１，５００，０００ | ５．１６％ | | | １１，５００，０００ | | １１，５００，０００ | ２３，０００，０００ | ５．１６％ |
| ３、其他内资持股 | ３１，３１２，５００ | １４．０５％ | | | ３１，３１２，５００ | | ３１，３１２，５００ | ６２，６２５，０００ | １４．０５％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２３，８１２，５００ | １０．６９％ | | | ２３，８１２，５００ | | ２３，８１２，５００ | ４７，６２５，０００ | １０．６９％ |
| 境内自然人持股 | ７，５００，０００ | ３．３６％ | | | ７，５００，０００ | | ７，５００，０００ | １５，０００，０００ | ３．３６％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ２０，２５０，０００ | ９．０９％ | | | ２０，２５０，０００ | | ２０，２５０，０００ | ４０，５００，０００ | ９．０９％ |
| 二、无限售条件股份 | １５９，７５０，０００ | ７１．７０％ | | | １５９，７５０，０００ | | １５９，７５０，０００ | ３１９，５００，０００ | ７１．７０％ |
| １、人民币普通股 | １５９，７５０，０００ | ７１．７０％ | | | １５９，７５０，０００ | | １５９，７５０，０００ | ３１９，５００，０００ | ７１．７０％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２２２，８１２，５００ | １００．００％ | | | ２２２，８１２，５００ | | ２２２，８１２，５００ | ４４５，６２５，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １７，１２６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 东力控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３３．３２％ | １４８，５００，０００ | ０ | ０ |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | １１．４７％ | ５１，１０５，３３４ | ０ | ０ |
| 许丽萍 | 境内自然人 | ６．０６％ | ２７，０００，０００ | ２０，２５０，０００ | ０ |
| 宋济隆 | 境内自然人 | ６．０６％ | ２７，０００，０００ | ２０，２５０，０００ | ０ |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ３．１４％ | １４，０００，０００ | １４，０００，０００ | ０ |
| 上海证券有限责任公司 | 国有法人 | ２．６９％ | １２，０００，０００ | １２，０００，０００ | ０ |
| 华宝信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | ２．４７％ | １１，０００，０００ | １１，０００，０００ | ０ |
| 华安证券有限责任公司 | 国有法人 | ２．４７％ | １１，０００，０００ | １１，０００，０００ | ０ |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．４１％ | １０，７５０，０００ | ６，０００，０００ | ０ |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．０６％ | ９，１９９，９１８ | ２，０００，０００ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 东力控股集团有限公司 | １４８，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | ５１，１０５，３３４ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | ７，１９９，９１８ | 人民币普通股 |
| 许丽萍 | ６，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 宋济隆 | ６，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | ６，４６３，２３２ | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ５，８５６，１１０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | ４，７５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | ３，６７５，５１４ | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | ３，０１６，５６８ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司７０％和３０％的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 宋济隆 | 董事长 | １３，５００，０００ | １３，５００，０００ | ０ | ２７，０００，０００ | ０ | ０ | 公积金转股 |
| 许丽萍 | 董事 | １３，５００，０００ | １３，５００，０００ | ０ | ２７，０００，０００ | ０ | ０ | 公积金转股 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业 | ３３，３５３．６６ | ２３，６１３．１９ | ２９．２０ | －６．０３ | －０．２２ | －４．１２ |
| 主营业务分产品情况 |
| 模块化减速电机 | １３，１６２．３２ | ８，６０５．４９ | ３４．６２ | ２．９４ | １１．３７ | －４．９５ |
| 大功率重载齿轮箱 | ８，３８１．７１ | ６，６６８．５２ | ２０．４４ | －２７．１４ | －２０．６３ | －６．５３ |
| 模块化高精减速机 | ８，５６０．０５ | ６，０６９．９８ | ２９．０９ | ６．５５ | １１．０１ | －２．８５ |
| 小型减速机 | １，２９３．１２ | １，０１３．０３ | ２１．６６ | ３．０４ | １．４２ | １．２５ |
| 电机 | １，３８３．３３ | ９８７．８８ | ２８．５９ | ７．９８ | ３０．３４ | －１２．２５ |
| 配件 | ５７３．１３ | ２６８．２９ | ５３．１９ | －９．１８ | －１３．９５ | ２．５９ |
| 合计 | ３３，３５３．６６ | ２３，６１３．１９ | ２９．２０ | －６．０３ | －０．２２ | －４．１２ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ３２，９４６．９０ | －７．１２ |
| 国外 | ４０６．７６ | １，８７６．４８ |
| 合 计 | ３３，３５３．６６ | －６．０３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，毛利率为２９．２０％，同比下降４．１２％，主要系产能未正常发挥，未达到预期营业收入，厂房、设备折旧的增加；受铸件等材料涨价影响，前期承接订单毛利率低于正常水平。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
２）受铸件等材料涨价因素影响，销售调价时间相对材料上涨存在数月滞后，前期承接订单的毛利率低于正常水平，报告期内，产品盈利能力有所下降；
３）引进技术管理人才薪酬增加，研发办公折旧费增加，管理费用有一定幅度增长。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ５３，３７７．６６ | 本报告期投入募集资金总额 | １１，６３８．１５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １９，７９０．９８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产４ 万台模块化减速电机技术改造项目 | 否 | ２６，６００．００ | ２６，６００．００ | ８，５００．６３ | ９，９７１．６０ | ３７．４９％ | ２０１２－０２ | － | 不适用 | 否 |
| 大型风电齿轮箱产业化项目 | 否 | ２８，２００．００ | ２６，７７７．６６ | ３，１３７．５２ | ９，８１９．３８ | ３６．６７％ | ２０１１－１２ | － | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ５４，８００．００ | ５３，３７７．６６ | １１，６３８．１５ | １９，７９０．９８ | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５４，８００．００ | ５３，３７７．６６ | １１，６３８．１５ | １９，７９０．９８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| ２０１１年６月２８日，公司二届十八次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》，同意将年产４万台模块化减速电机技术改造项目中的电机技改实施地变更至宁波市江北投资创业中心Ｉ－２ａ＃、２ｂ＃、２ｃ地块。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经公司２０１０年９月１３日第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金共计６８，７９０，１９１．３６元，其中：年产４万台模块化减速电机技术改造项目１３，７４１，５２５元，大型风电齿轮箱产业化项目５５，０４８，６６６．３６元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| ２０１１年３月３０日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金１８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无其他使用情况 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －１５．００％ | ～～ | １５．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ６７，５１２，５４０．２７ |
| 业绩变动的原因说明 | 预计公司第三季度的营业收入将实现一定幅度增长，产品毛利水平有所提升。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 东力控股集团有限公司 | 东力新能源 | ２０１１年０３月３０日 | １１，８００．００ | ４３９．１７ | 是 | 经审计净资产价值 | 是 | 是 | 控股股东 |
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 宁波东力机械制造有限公司 | ２０１１－０４－１２／２０１１－００６ | １０，０００．００ | ２００８年１２月１８日 | １０，０００．００ | 连带责任保证 | ２００８．１２．１８－２０１３．１２．１７ | 否 | 否 |
| 宁波东力机械制造有限公司 | ２０１１－０４－１２／２０１１－００６ | ９，０００．００ | ２０１１年０５月０３日 | ８，７８９．３０ | 连带责任保证 | ２０１１．０５０３－２０１２．０５．０２ | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５０，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２８，７３９．３０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １９，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １８，７８９．３０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５０，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２８，７３９．３０ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １９，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １８，７８９．３０ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １６．０２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 提供对象为全资子公司，该公司资产优良，经营稳键，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 东力控股集团有限公司、宋济隆许丽萍夫妇、宁波德斯瑞投资有限公司 | 公司控股股东东力控股集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间，不设立与公司相同或类似业务的子公司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询，承诺不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。 | 履约中，严格按承诺履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司 | 实地调研 | 泽熙投资、博时基金 | 关于公司非公开增发募投项目进展情况；风电齿轮箱目前的市场情况及公司未来的发展计划；２０１１年度的经营与发展情况；公司控股股东的情况。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２１２，７３２，０２５．８４ | ２２，１１３，２０９．２１ | ３０５，６１８，０４７．８４ | ６，９７１，９０２．２６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ３６，５８３，５７１．８１ | ３０，６４７，５０８．８１ | ７７，５５３，８６２．６９ | １３，１０９，４４７．２０ |
| 应收账款 | ３２２，６９８，７８９．４０ | ３２２，６９８，７８９．４０ | ２７４，２７４，０２８．５６ | ２７４，２７４，０２８．５６ |
| 预付款项 | １２５，０２９，７０６．５９ | ４６，１１６，１９８．１６ | ２９，４６６，３２６．０５ | ５，５７１，７５３．４７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３８，９５８，９１２．９４ | ５１０，１３９，２０１．１３ | １０９，３６９，７３７．７８ | ５０９，８５５，６４２．６９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２２２，４４９，５８３．２６ | ４５，４７５，０２５．８２ | １８４，５１６，４０９．３９ | ８４，５９８，６０３．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ９５８，４５２，５８９．８４ | ９７７，１８９，９３２．５３ | ９８０，７９８，４１２．３１ | ８９４，３８１，３７７．６７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ３１，２２５，９１２．２２ | ５０２，４７６，３９３．３８ | ３３，６２５，９１２．２２ | ２５１，２９２，２０９．６６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ７１７，４００，８６９．３９ | ３２，５３１，３９７．７８ | ６７１，０４１，９４５．５９ | ３５，３７６，３２７．２８ |
| 在建工程 | ９５，９８４，００７．３５ | | ６３，１５２，０６０．２１ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １２４，４８６，５８０．０８ | ７５５，４１９．５３ | ６８，３６０，８２４．１７ | ８０９，３４６．８７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，３２６，８０８．０９ | １０５，４９８．０５ | ６１０，６５２．６９ | １７４，６１２．０５ |
| 递延所得税资产 | ５，２６３，３２８．６４ | ８，１６１，５７３．８４ | ４，５２１，５００．１３ | ７，４７６，８３４．９０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ９７５，６８７，５０５．７７ | ５４４，０３０，２８２．５８ | ８４１，３１２，８９５．０１ | ２９５，１２９，３３０．７６ |
| 资产总计 | １，９３４，１４０，０９５．６１ | １，５２１，２２０，２１５．１１ | １，８２２，１１１，３０７．３２ | １，１８９，５１０，７０８．４３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２６０，１２３，５４７．４０ | １２０，０００，０００．００ | ５６，５００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １２９，７７０，０００．００ | １０１，０００，０００．００ | ５１，４６９，１７８．２０ | ４６，４６９，１７８．２０ |
| 应付账款 | １４７，０１８，８４１．５８ | １６３，００５，２６５．７８ | １８６，４７３，１７１．４７ | ５２，３６９，９６０．６０ |
| 预收款项 | ２３，２６４，３０２．９９ | ２３，２６４，３０２．９９ | ２３，７１５，０３０．６４ | ２３，７１５，０３０．６４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，３９７，５２８．４７ | １，４３０，８００．００ | １５，２５４，０２４．７１ | ６，３７６，９０６．４９ |
| 应交税费 | ５，２０４，１６５．３３ | ２，２００，１８１．９４ | ７，１４４，７２０．３０ | ５，１３３，７９１．８５ |
| 应付利息 | ６８０，４０８．４９ | ２１７，６７６．０２ | ３３９，５９３．６１ | ３１，４４３．５０ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２９，８５３，２９５．２７ | １２３，５１６，３０３．９０ | ２６，４１１，２１７．７５ | ３，２４９，２１３．７９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４０，０００，０００．００ | | ４０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６４２，３１２，０８９．５３ | ５３４，６３４，５３０．６３ | ４０７，３０６，９３６．６８ | １５７，３４５，５２５．０７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １１０，０００，０００．００ | | １１０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ７，６１１，１１１．１１ | ２，９３１，１１１．１１ | ６，２９６，１９８．２９ | １，３４６，１９８．２９ |
| 非流动负债合计 | １１７，６１１，１１１．１１ | ２，９３１，１１１．１１ | １１６，２９６，１９８．２９ | １，３４６，１９８．２９ |
| 负债合计 | ７５９，９２３，２００．６４ | ５３７，５６５，６４１．７４ | ５２３，６０３，１３４．９７ | １５８，６９１，７２３．３６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４４５，６２５，０００．００ | ４４５，６２５，０００．００ | ２２２，８１２，５００．００ | ２２２，８１２，５００．００ |
| 资本公积 | ４３８，３７５，７１８．６２ | ４２３，４８４，９８６．０６ | ７７９，１８８，２１８．６２ | ６５１，３１３，３０２．３４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２７，３１７，４３８．６４ | ２１，１０６，２１５．６７ | ２７，３１７，４３８．６４ | ２１，１０６，２１５．６７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２６１，１９２，２８４．７９ | ９３，４３８，３７１．６４ | ２６７，４８３，５１６．３４ | １３５，５８６，９６７．０６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，１７２，５１０，４４２．０５ | ９８３，６５４，５７３．３７ | １，２９６，８０１，６７３．６０ | １，０３０，８１８，９８５．０７ |
| 少数股东权益 | １，７０６，４５２．９２ | | １，７０６，４９８．７５ | |
| 所有者权益合计 | １，１７４，２１６，８９４．９７ | ９８３，６５４，５７３．３７ | １，２９８，５０８，１７２．３５ | １，０３０，８１８，９８５．０７ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９３４，１４０，０９５．６１ | １，５２１，２２０，２１５．１１ | １，８２２，１１１，３０７．３２ | １，１８９，５１０，７０８．４３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３４６，０８５，８６０．３８ | ３７５，９１１，２３９．１０ | ３５６，０４０，９５０．５８ | ３７５，１０４，１７３．５４ |
| 其中：营业收入 | ３４６，０８５，８６０．３８ | ３７５，９１１，２３９．１０ | ３５６，０４０，９５０．５８ | ３７５，１０４，１７３．５４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３０７，４２９，８６４．３２ | ３７２，６４０，２１７．６３ | ２９８，３１０，７９８．０２ | ３６５，０２５，７８３．１５ |
| 其中：营业成本 | ２４４，６８１，９９２．０１ | ３３３，８５４，３２３．４３ | ２３６，６８２，２１６．９７ | ３２６，４０１，２６４．１３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，７２７，７６７．５５ | １，２５４，６９１．５９ | ４５８，３９８．１２ | ４１４，０２６．５８ |
| 销售费用 | １７，６５８，８１６．０７ | １５，２７２，７２３．７３ | １６，６９１，５２６．００ | １５，８５４，１６４．６１ |
| 管理费用 | ３４，９２７，０４０．９２ | １３，９７９，９３７．０８ | ２６，２２６，６５０．３２ | １２，７３４，４６５．８８ |
| 财务费用 | ８，３０９，２２５．８５ | ３，７１３，６１５．５０ | １１，３４７，３０７．６７ | ３，３８５，６６３．２２ |
| 资产减值损失 | １２５，０２１．９２ | ４，５６４，９２６．３０ | ６，９０４，６９８．９４ | ６，２３６，１９８．７３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １５，０００．００ | １５，０００．００ | ９，６００．００ | ９，６００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３８，６７０，９９６．０６ | ３，２８６，０２１．４７ | ５７，７３９，７５２．５６ | １０，０８７，９９０．３９ |
| 加：营业外收入 | ６，３０２，０８２．６２ | １６３，１４４．６１ | ２，５６８，３１３．６２ | １３３，３００．００ |
| 减：营业外支出 | ８４５，４３８．７５ | ５７４，３３３．０３ | １，３１８，６４７．０７ | ７１４，９４９．８０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４４，１２７，６３９．９３ | ２，８７４，８３３．０５ | ５８，９８９，４１９．１１ | ９，５０６，３４０．５９ |
| 减：所得税费用 | ５，８５６，４１７．３１ | ４６０，９２８．４７ | ９，７３５，６５０．４８ | ２，１９２，６０７．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３８，２７１，２２２．６２ | ２，４１３，９０４．５８ | ４９，２５３，７６８．６３ | ７，３１３，７３２．６２ |
| 其中：被合并方在合并前实现利润 | ４，７２２，０７２．０７ | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３８，２７１，２６８．４５ | ２，４１３，９０４．５８ | ４８，８７８，４８９．９５ | ７，３１３，７３２．６２ |
| 少数股东损益 | －４５．８３ | | ３７５，２７８．６８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９ | | ０．１４ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９ | | ０．１４ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３８，２７１，２２２．６２ | ２，４１３，９０４．５８ | ４９，２５３，７６８．６３ | ７，３１３，７３２．６２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３８，２７１，２６８．４５ | ２，４１３，９０４．５８ | ４８，８７８，４８９．９５ | ７，３１３，７３２．６２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －４５．８３ | | ３７５，２７８．６８ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：６９，３２６．３４元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３６３，９９２，５５１．５１ | ４０４，１１５，７８１．２９ | ２８８，２５５，２３６．１２ | ２８７，１６１，０７５．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ９３，０３１．０５ | ９３，０３１．０５ | ８，２６９．５０ | ８，２６９．５０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １１１，２６６，８１３．６３ | １４２，４２９，２３７．０７ | ３，２４７，２０５．０４ | ２４４，９２１．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ４７５，３５２，３９６．１９ | ５４６，６３８，０４９．４１ | ２９１，５１０，７１０．６６ | ２８７，４１４，２６６．４１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３０９，６１０，６００．０９ | ２８６，７６６，９０６．６６ | １７０，２９５，８１１．２７ | ２９３，６８３，７４１．６５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４９，４３１，６２１．４３ | １６，２０３，４５７．７８ | ３５，０７２，２５６．７７ | １３，００９，７８１．８１ |
| 支付的各项税费 | ２９，４８６，１８０．５４ | １６，１５９，６９６．１７ | １４，９４０，２５１．１４ | ８，７２７，１６９．８８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２，９８９，７８７．８０ | １７，１４２，７９０．０９ | ２１，１５３，８００．００ | １４，１３３，９７５．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ４２１，５１８，１８９．８６ | ３３６，２７２，８５０．７０ | ２４１，４６２，１１９．１８ | ３２９，５５４，６６８．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５３，８３４，２０６．３３ | ２１０，３６５，１９８．７１ | ５０，０４８，５９１．４８ | －４２，１４０，４０２．３３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，４１５，０００．００ | １５，０００．００ | ９，６００．００ | ９，６００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２８，０００．００ | ２８，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，４４３，０００．００ | ４３，０００．００ | ９，６００．００ | ９，６００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１１，０５５，７６７．２７ | ２１，４０３，１８７．８１ | ４４，８５８，１０８．７３ | ７，６９８，１９５．１８ |
| 投资支付的现金 | １１８，０００，０００．００ | ２５６，２００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３２９，０５５，７６７．２７ | ２７７，６０３，１８７．８１ | ４４，８５８，１０８．７３ | ７，６９８，１９５．１８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２６，６１２，７６７．２７ | －２７７，５６０，１８７．８１ | －４４，８４８，５０８．７３ | －７，６８８，５９５．１８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ６１７，１２３，５４７．４０ | ３００，０００，０００．００ | １５４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６１７，１２３，５４７．４０ | ３００，０００，０００．００ | １５４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３８３，５００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | １４９，０００，０００．００ | ３９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５３，７３１，００８．４６ | ４７，６６３，７０３．９５ | ２４，０８９，７２６．８７ | １６，８３１，７５９．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４３７，２３１，００８．４６ | ２１７，６６３，７０３．９５ | １７３，０８９，７２６．８７ | ５５，８３１，７５９．９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １７９，８９２，５３８．９４ | ８２，３３６，２９６．０５ | －１９，０８９，７２６．８７ | ２８，１６８，２４０．０２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９２，８８６，０２２．００ | １５，１４１，３０６．９５ | －１３，８８９，６４４．１２ | －２１，６６０，７５７．４９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３０５，６１８，０４７．８４ | ６，９７１，９０２．２６ | ３７，７７５，６９９．４９ | ３０，４３２，３９３．４７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２１２，７３２，０２５．８４ | ２２，１１３，２０９．２１ | ２３，８８６，０５５．３７ | ８，７７１，６３５．９８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本期合并增加了宁波东力新能源装备有限公司、天津东力传动设备有限公司两家单位。宁波东力新能源装备有限公司属于同一控制下企业的控股收购，天津东力传动设备有限公司属于公司投资新设的，均属全资子公司．
影响年初资本公积增加１．１８亿，未分配利润减少５，５７３，１２９．２元． |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：
二０一一年八月二十三日
合并所有者权益变动表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余 一般风险准备 未分配利润 其他
公积
一、上年年末余额 ２２２，８１２，５００．００ ６６１，１８８，２１８．６２ ２７，３１７，４３８．６４ ２７３，０５６，６４５．５４ １，７０６，４９８．７５ １，１８６，０８１，３０１．５５ １８０，０００，０００．００ １７０，２２４，１３１．６２ １６，１３７，１４３．２４ ２１８，３０８，５８４．０３ １，３８４，６８４．６１ ５８６，０５４，５４３．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 １１８，０００，０００．００ －５，５７３，１２９．２０ １１２，４２６，８７０．８０
二、本年年初余额 ２２２，８１２，５００．００ ７７９，１８８，２１８．６２ ２７，３１７，４３８．６４ ２６７，４８３，５１６．３４ １，７０６，４９８．７５ １，２９８，５０８，１７２．３５ １８０，０００，０００．００ １７０，２２４，１３１．６２ １６，１３７，１４３．２４ ２１８，３０８，５８４．０３ １，３８４，６８４．６１ ５８６，０５４，５４３．５０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２２２，８１２，５００．００ －３４０，８１２，５００．００ －６，２９１，２３１．５５ －４５．８３ －１２４，２９１，２７７．３８ ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ １１，１８０，２９５．４０ ５４，７４８，０６１．５１ ３２１，８１４．１４ ６００，０２６，７５８．０５
（一）净利润 ３８，２７１，２６８．４５ －４５．８３ ３８，２７１，２２２．６２ ８３，９２８，３５６．９１ ３２１，８１４．１４ ８４，２５０，１７１．０５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３８，２７１，２６８．４５ －４５．８３ ３８，２７１，２２２．６２ ８３，９２８，３５６．９１ ３２１，８１４．１４ ８４，２５０，１７１．０５
（三）所有者投入和减少资本 ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ ５３３，７７６，５８７．００
１．所有者投入资本 ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ ５３３，７７６，５８７．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４４，５６２，５００．００ －４４，５６２，５００．００ １１，１８０，２９５．４０ －２９，１８０，２９５．４０ －１８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 １１，１８０，２９５．４０ －１１，１８０，２９５．４０
２．提取一般风险准备 －１８，０００，０００．００ －１８，０００，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配 －４４，５６２，５００．００ －４４，５６２，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２２２，８１２，５００．００ －２２２，８１２，５００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ２２２，８１２，５００．００ －２２２，８１２，５００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －１１８，０００，０００．００ －１１８，０００，０００．００
四、本期期末余额 ４４５，６２５，０００．００ ４３８，３７５，７１８．６２ ２７，３１７，４３８．６４ ２６１，１９２，２８４．７９ １，７０６，４５２．９２ １，１７４，２１６，８９４．９７ ２２２，８１２，５００．００ ６６１，１８８，２１８．６２ ２７，３１７，４３８．６４ ２７３，０５６，６４５．５４ １，７０６，４９８．７５ １，１８６，０８１，３０１．５５
母公司所有者权益变动表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２２２，８１２，５００．００ ６５１，３１３，３０２．３４ ２１，１０６，２１５．６７ １３５，５８６，９６７．０６ １，０３０，８１８，９８５．０７ １８０，０００，０００．００ １６０，３４９，２１５．３４ ９，９２５，９２０．２７ ５２，９６４，３０８．４６ ４０３，２３９，４４４．０７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２２２，８１２，５００．００ ６５１，３１３，３０２．３４ ２１，１０６，２１５．６７ １３５，５８６，９６７．０６ １，０３０，８１８，９８５．０７ １８０，０００，０００．００ １６０，３４９，２１５．３４ ９，９２５，９２０．２７ ５２，９６４，３０８．４６ ４０３，２３９，４４４．０７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２２２，８１２，５００．００ －２２７，８２８，３１６．２８ －４２，１４８，５９５．４２ －４７，１６４，４１１．７０ ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ １１，１８０，２９５．４０ ８２，６２２，６５８．６０ ６２７，５７９，５４１．００
（一）净利润 ２，４１３，９０４．５８ ２，４１３，９０４．５８ １１１，８０２，９５４．００ １１１，８０２，９５４．００
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２，４１３，９０４．５８ ２，４１３，９０４．５８ １１１，８０２，９５４．００ １１１，８０２，９５４．００
（三）所有者投入和减少资本 ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ ５３３，７７６，５８７．００
１．所有者投入资本 ４２，８１２，５００．００ ４９０，９６４，０８７．００ ５３３，７７６，５８７．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４４，５６２，５００．００ －４４，５６２，５００．００ １１，１８０，２９５．４０ －２９，１８０，２９５．４０ －１８，０００，０００．００
１．提取盈余公积 １１，１８０，２９５．４０ －１１，１８０，２９５．４０
２．提取一般风险准备 －１８，０００，０００．００ －１８，０００，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配 －４４，５６２，５００．００ －４４，５６２，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２２２，８１２，５００．００ －２２７，８２８，３１６．２８ －５，０１５，８１６．２８
１．资本公积转增资本（或股本） ２２２，８１２，５００．００ －２２２，８１２，５００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －５，０１５，８１６．２８ －５，０１５，８１６．２８
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４４５，６２５，０００．００ ４２３，４８４，９８６．０６ ２１，１０６，２１５．６７ ９３，４３８，３７１．６４ ９８３，６５４，５７３．３７ ２２２，８１２，５００．００ ６５１，３１３，３０２．３４ ２１，１０６，２１５．６７ １３５，５８６，９６７．０６ １，０３０，８１８，９８５．０７
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