§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人（会计主管人员）黄雪堂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 海虹控股 |
| 股票代码 | ０００５０３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 上官永强 | 李欣 肖琴 |
| 联系地址 | 海口市文华路１８号文华大酒店七层 | 海口市文华路１８号文华大酒店七层 |
| 电话 | ０１０－６４４２４３５５ | ０１０－６４４２４３５５ |
| 传真 | ０８９８－６８５１０４６９ | ０８９８－６８５１０４６９ |
| 电子信箱 | ＩＲ ＠ ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ | ＩＲ ＠ ｓｅａｒａｉｎｂｏｗ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４８９，７７１，３２９．３５ | １，５５４，７７３，１７９．５５ | －４．１８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，２８７，０２９，９３０．０２ | １，２８０，２０１，４５５．４０ | ０．５３％ |
| 股本（股） | ８９８，８２２，２０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ | ２０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４３ | １．７１ | －１６．３７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５４，４５２，９３６．９２ | ８３，９９２，４８７．１６ | －３５．１７％ |
| 营业利润（元） | ６，９８０，１０２．０４ | ４，１９０，１３１．０７ | ６６．５８％ |
| 利润总额（元） | １８，８６６，２９０．９８ | ４，１１７，９３６．０２ | ３５８．１５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，３６７，８７８．９４ | ２，９５２，７８７．３５ | ５５５．９２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －５２，９３４，６１１．８８ | －６，２３５，４１９．８８ | |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２１５ | ０．００３９ | ４５１．２８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２１５ | ０．００３９ | ４５１．２８％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １．５０％ | ０．２３％ | １．２７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －４．１０％ | －０．４８％ | －３．６２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７１，２９３，４１７．４４ | １５，２１６，５４２．５０ | －５６８．５３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０８ | ０．０２ | －５００．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １１，９１６，２６６．０６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ３，９６５，３０５．１３ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １１，８６５，４７０．９３ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６０，０７７．１２ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ４４，５８５，５２５．８２ | |
| 合计 | ７２，３０２，４９０．８２ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １８０，００１，４２２ | ２４．０３％ | | ３６，０００，２８４ | | | ３６，０００，２８４ | ２１６，００１，７０６ | ２４．０３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １８０，００１，４２２ | ２４．０３％ | | ３６，０００，２８４ | | | ３６，０００，２８４ | ２１６，００１，７０６ | ２４．０３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １７９，９３１，４２２ | ２４．０２％ | | ３５，９８６，２８４ | | | ３５，９８６，２８４ | ２１５，９１７，７０６ | ２４．０２％ |
| 境内自然人持股 | ７０，０００ | ０．０１％ | | １４，０００ | | | １４，０００ | ８４，０００ | ０．０１％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ５６９，０１７，０８２ | ７５．９７％ | | １１３，８０３，４１６ | | | １１３，８０３，４１６ | ６８２，８２０，４９８ | ７５．９７％ |
| １、人民币普通股 | ５６８，９８１，８５５ | ７５．９６％ | | １１３，７９６，３７１ | | | １１３，７９６，３７１ | ６８２，７７８，２２６ | ７５．９６％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | ３５，２２７ | ０．００％ | | ７，０４５ | | | ７，０４５ | ４２，２７２ | ０．００％ |
| 三、股份总数 | ７４９，０１８，５０４ | １００．００％ | | １４９，８０３，７００ | | | １４９，８０３，７００ | ８９８，８２２，２０４ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ７４，９７８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中海恒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | ２３．８０％ | ２１３，８８２，４８０ | ２１３，８８２，４８０ | ２０６，４００，０００ |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | １．０８％ | ９，６９５，７８３ | ０ | ０ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投 | 境内非国有法人 | １．０４％ | ９，３１１，６０１ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８１％ | ７，３２３，６３３ | ０ | ０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 境内非国有法人 | ０．５６％ | ５，０５８，２４０ | ０ | ０ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ８ | 境内非国有法人 | ０．４７％ | ４，２０３，２０３ | ０ | ０ |
| 鸿阳证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３４％ | ３，１００，６８１ | ０ | ０ |
| 中信信托有限责任公司－建苏７４３ | 境内非国有法人 | ０．３０％ | ２，７００，０００ | ０ | ０ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３０％ | ２，６８１，２９１ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | ２，５１９，８９３ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ９，６９５，７８３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投 | ９，３１１，６０１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ７，３２３，６３３ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ５，０５８，２４０ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ８ | ４，２０３，２０３ | 人民币普通股 |
| 鸿阳证券投资基金 | ３，１００，６８１ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－建苏７４３ | ２，７００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | ２，６８１，２９１ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 | ２，５１９，８９３ | 人民币普通股 |
| 张丽华 | ２，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司第一大股东中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药电子商务及交易 | ５，２０７．５４ | ２，５３９．０９ | ５１．２４％ | －３６．９６％ | １４．０３％ | －２１．８０％ |
| 其他业务 | ２３７．７５ | １１２．９０ | ５２．５１％ | ７１．６０％ | －１０．７６％ | ４３．８２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 医药电子商务及交易 | ５，２０７．５４ | ２，５３９．０９ | ５１．２４％ | －３６．９６％ | １４．０３％ | －２１．８％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 海南 | ７７８．９２ | －２４．６４％ |
| 北京 | ７２６．２４ | －４５．６４％ |
| 其他地区 | ３，９４０．１４ | －３４．６５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 主要原因是本报告期公司出售子公司股权获得的投资收益较高。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 北京伟德沃富投资顾问有限公司 | 公司持有的北京联众电脑技术有限责任公司１３．３％股权以及公司子公司持有Ｏｕｒｇａｍｅ Ａｓｓｅｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ１３．３％股权 | ２０１１年０５月２６日 | ７，０２５．３９ | ２４０．５０ | ４，４５８．５５ | 否 | 协商 | 是 | 是 | 否 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 为了进一步加强主营业务投入力度，公司对原有网络游戏产业进行了退出安排。此次出售资产事项对公司业务连续行及管理层稳定性未产生影响。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司２００６年１２月１１日发布公告，本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“九洲化纤”）及海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒”）（九洲化纤和海南中恒合称“原转让方”）签署协议，分别以１９，１１６万元人民币和２３６０万元人民币的价格收购上述两家公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹”）８１％股权和１０％股权。根据相关协议公司于２００６年１２月３１日前向九洲化纤及海南中恒分别支付了预付款１．７亿元人民币（其中６０００万元为定金）和２３６０万元人民币。
协议双方经过协商，就上述收购资产事项于２００８年６月３０日签署终止协议，决定终止原协议及补充协议，原转让方将按终止协议规定时间进度向本公司返还已支付的所有款项。
根据上述终止协议，转让方应向本公司返还已支付的所有款项共计 １９，３６０ 万元，其中九洲化纤１７，０００ 万元，海南中恒２，３６０ 万元。截止报告日公司已收到海南中恒２，３６０ 万元。因绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁（关停）企业名单（绍市工提转搬办（２００８）第３号），九洲化纤未能履行原协议及补充协议的约定事项。为保证本公司利益，九洲化纤已将持有的绍兴兴虹所有的股权质押给本公司。
本公司和九洲化纤工业有限公司一直以来不断地与当地政府关于浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司土地处置事宜沟通，目前相关各方仍在积极推进该项历史遗留问题的解决。
详细情况可参考公司２００６年１２月１２日、２００８年７月４日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的公告。
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ００８５７ | 中国石油 | ４１，９１７，３９９．４９ | ４，０００，０００ | ３８，０１１，２５９．７１ | ２９．４２％ | ４，６３３，７８７．３５ |
| ２ | 股票 | ００００５ | 汇丰控股 | １３，６２１，３９７．１７ | ３５０，０００ | ２２，５１９，０８４．１４ | １７．４３％ | ３８５，７４７．９３ |
| ３ | 股票 | ００９４１ | 中国移动 | １３，１９４，１２７．０６ | ３４０，０００ | ２０，４４１，９０１．１６ | １５．８２％ | ６６６，３０８．５４ |
| ４ | 股票 | ００２６７ | 中信泰富 | ０．００ | １，０００，０００ | １６，２１６，５７４．１１ | １２．５５％ | ７４７，０５５．１６ |
| ５ | 股票 | ０１７６６ | 中国南车 | ０．００ | ２，０００，０００ | １２，２０８，３６２．７６ | ９．４５％ | ６７０，３８０．９０ |
| ６ | 股票 | ０１９１９ | 中国远洋 | ３，５２０，７１３．４２ | １，８００，０００ | ９，１３８，７３４．０４ | ７．０７％ | －２，８８６，３００．３８ |
| ７ | 股票 | ０２８２３ | 安硕ａＡ５０ | １６，５４８，０２７．９０ | ５００，０００ | ５，４０２，７３７．６０ | ４．１８％ | ８０６，１４３．６４ |
| ８ | 股票 | ０１８９８ | 中煤能源 | １９，８０４，２３０．６８ | ６００，０００ | ５，２５０，７５８．５５ | ４．０６％ | ９３６，４２６．３７ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ４，２７６，４６０．８１ |
| 合计 | １０８，６０５，８９５．７２ | － | １２９，１８９，４１２．０７ | １００％ | １０，２３６，０１０．３２ |
证券投资情况说明
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 中海恒实业发展有限公司 | 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：Ａ、海虹控股股权分置改革方案实施完成３６个月后；Ｂ、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于３０％后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于２４．５０元／股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值２４．４０元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于２０１１年６月１０日实施２０１０年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于２０．４２元／股。 | 严格履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －１２，１９２．４９ | －１，１８９，６５９．６９ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１２，１９２．４９ | －１，１８９，６５９．６９ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －１２，５２７，２１１．８３ | －２，５２９，８６０．４６ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１２，５２７，２１１．８３ | －２，５２９，８６０．４６ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －１２，５３９，４０４．３２ | －３，７１９，５２０．１５ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０１日 | 北京＿ | 电话沟通 | 普通投资者 | 公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式 |
| ２０１１年０１月１２日 | 北京 | 实地调研 | 华夏基金、长江证券、瑞银证券、大成基金等１５家机构投资者 | 公司经营情况、业务进展情况 |
| ２０１１年０５月２８日 | 海口 | 实地调研 | 参加股东大会股东代表 | 公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２６２，０１７，１９０．５４ | ２，５３０，４４７．７８ | ２２６，７９５，１９８．７９ | ２，９０５，９３３．６２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １２９，１８９，４１２．０７ | | ２３７，０２７，６６４．８２ | |
| 应收票据 | ３００，０００．００ | | ２，２３６，７７５．９７ | |
| 应收账款 | ９，９８１，９３９．０６ | １６０，９０６．２５ | １０，２３３，９４０．６９ | １４８，５５６．２５ |
| 预付款项 | ４９２，９４４，０４０．８９ | １７０，０００，０００．００ | ４８３，５３０，５２２．５８ | １７０，０００，０００．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ２０８，４６９．７２ | １，２０４，６２２．１８ | ２４６，９６９．７２ | ２０８，４６９．７２ |
| 应收股利 | | | | ９９６，１５２．４６ |
| 其他应收款 | ２９３，５７４，２６８．６３ | １３９，２９０，４１０．４０ | ２７６，０４９，７５５．９２ | １２２，９４６，０７７．９０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，０５１，８１１．７２ | | ６６１，７７１．８８ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１８９，２６７，１３２．６３ | ３１３，１８６，３８６．６１ | １，２３６，７８２，６００．３７ | ２９７，２０５，１８９．９５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ８，３０２，９２０．４２ | | ８，５０９，２５５．５７ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １００，４３８，９２６．１０ | ５８６，０９９，５９３．８０ | ６９，５５８，１６１．８９ | ５９１，７５２，２１６．５１ |
| 投资性房地产 | １６，９８４，１９２．７８ | １，５００，２３１．５８ | １７，５２０，１９３．６７ | １，５３２，９３９．８０ |
| 固定资产 | ８５，８２６，８０７．８４ | １，６６４，４３１．９５ | ８８，７２９，５０３．８９ | １，７０９，７７４．１７ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ８５，５４６，８５３．４１ | １０，１１８，８５０．６７ | １３０，０２１，１５２．３７ | １０，２１８，８５０．６７ |
| 开发支出 | ０．００ | | | |
| 商誉 | ３８６，０３４．０５ | | ３８６，０３４．０５ | |
| 长期待摊费用 | ２，８０５，７９９．９７ | | ３，０５３，６１５．５９ | |
| 递延所得税资产 | ２１２，６６２．１５ | | ２１２，６６２．１５ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ３００，５０４，１９６．７２ | ５９９，３８３，１０８．００ | ３１７，９９０，５７９．１８ | ６０５，２１３，７８１．１５ |
| 资产总计 | １，４８９，７７１，３２９．３５ | ９１２，５６９，４９４．６１ | １，５５４，７７３，１７９．５５ | ９０２，４１８，９７１．１０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３１，００４，５９２．００ | ０．００ | ８９，２６１，７４２．８１ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １，３９２，１４０．７０ | ７２，６３４．１０ | １，１５８，９９０．７０ | ８９，６３４．１０ |
| 预收款项 | ２，９４６，０７８．０６ | ０．００ | ３，９８６，６６４．５６ | １，５７３，４９５．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １０，６１９，５１０．１２ | １，２０４，６９３．９８ | ９，９１８，６５２．０３ | １，１３１，３３５．００ |
| 应交税费 | ９０８，５２４．８９ | ３４，１０３．７３ | ４，０６７，１３３．０７ | ４１，８０５．０６ |
| 应付利息 | ０．００ | | ６９，６２２．２２ | |
| 应付股利 | １，９８９，５５２．１３ | １，９８９，５５２．１３ | ２，１３９，５５２．１３ | ２，１３９，５５２．１３ |
| 其他应付款 | １３３，３６９，８８９．２４ | ２１６，９６２，１９４．５１ | １４３，５１７，７０２．６９ | ２１０，４７８，３６８．９２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ８７５，２５０．２７ | | ８７５，２５０．２７ | |
| 流动负债合计 | １８３，１０５，５３７．４１ | ２２０，２６３，１７８．４５ | ２５４，９９５，３１０．４８ | ２１５，４５４，１９０．２１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４，５０７，６４６．６９ | | ４，５０７，６４６．６９ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４，５０７，６４６．６９ | ０．００ | ４，５０７，６４６．６９ | |
| 负债合计 | １８７，６１３，１８４．１０ | ２２０，２６３，１７８．４５ | ２５９，５０２，９５７．１７ | ２１５，４５４，１９０．２１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ８９８，８２２，２０４．００ | ８９８，８２２，２０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ | ７４９，０１８，５０４．００ |
| 资本公积 | ３０，０００，１９１．８６ | ２２，３２７，９８２．１６ | １７９，８１６，０８４．３５ | １７２，１３１，６８２．１６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３，４３６，７４４．０４ | ３，４３６，７４４．０４ | ３，４３６，７４４．０４ | ３，４３６，７４４．０４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４８６，５１６，０８７．２５ | －２３２，２８０，６１４．０４ | ４６７，１４８，２０８．３１ | －２３７，６２２，１４９．３１ |
| 外币报表折算差额 | －１３１，７４５，２９７．１３ | | －１１９，２１８，０８５．３０ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，２８７，０２９，９３０．０２ | ６９２，３０６，３１６．１６ | １，２８０，２０１，４５５．４０ | ６８６，９６４，７８０．８９ |
| 少数股东权益 | １５，１２８，２１５．２３ | | １５，０６８，７６６．９８ | |
| 所有者权益合计 | １，３０２，１５８，１４５．２５ | ６９２，３０６，３１６．１６ | １，２９５，２７０，２２２．３８ | ６８６，９６４，７８０．８９ |
| 负债和所有者权益总计 | １，４８９，７７１，３２９．３５ | ９１２，５６９，４９４．６１ | １，５５４，７７３，１７９．５５ | ９０２，４１８，９７１．１０ |
７．２．２ 利润表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５４，４５２，９３６．９２ | ６０，０００．００ | ８３，９９２，４８７．１６ | ６０，０００．００ |
| 其中：营业收入 | ５４，４５２，９３６．９２ | ６０，０００．００ | ８３，９９２，４８７．１６ | ６０，０００．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １０３，６０３，６５９．７６ | ６，４７５，７９９．８９ | ８０，９６２，０７１．８３ | －７，７５６，２６９．００ |
| 其中：营业成本 | ２６，５１９，８９４．６３ | ３２，７０８．２２ | ２３，５３２，６７２．９８ | ０．００ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，７５３，６２７．９７ | ３，３５０．００ | ４，７０７，６５４．３４ | ３，３００．００ |
| 销售费用 | ２，０９４．３６ | | １，３８５，７３２．８５ | |
| 管理费用 | ７１，８９４，１１２．３０ | ５，４４６，２８２．３５ | ６８，８６１，３００．４６ | ４，３１０，８６４．３５ |
| 财务费用 | －２，７６３，５１０．７２ | ３，１７７．１９ | ２，１９３，２９０．４７ | ２，４８１．７１ |
| 资产减值损失 | ５，１９７，４４１．２２ | ９９０，２８２．１３ | －１９，７１８，５７９．２７ | －１２，０７２，９１５．０６０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －３，４８２，０２３．５６ | | －３，８５４，５５３．６５ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５９，６１２，８４８．４４ | １１，７５３，４７２．２９ | ５，０１４，２６９．３９ | ０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －３２０，１７１．８６ | ２，４０５，０１４．５２ | －８，１００，６８６．５４ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６，９８０，１０２．０４ | ５，３３７，６７２．４０ | ４，１９０，１３１．０７ | ７，８１６，２６９．００ |
| 加：营业外收入 | １１，９５６，５４８．９３ | ３，８６２．８７ | ７，９２０．６５ | ５，４００．００ |
| 减：营业外支出 | ７０，３５９．９９ | ０．００ | ８０，１１５．７０ | ３，３００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８，８６６，２９０．９８ | ５，３４１，５３５．２７ | ４，１１７，９３６．０２ | ７，８１８，３６９．００ |
| 减：所得税费用 | ２６５，０９６．２６ | | ８３５，０１９．４９ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １８，６０１，１９４．７２ | ５，３４１，５３５．２７ | ３，２８２，９１６．５３ | ７，８１８，３６９．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９，３６７，８７８．９４ | ５，３４１，５３５．２７ | ２，９５２，７８７．３５ | ７，８１８，３６９．００ |
| 少数股东损益 | －７６６，６８４．２２ | | ３３０，１２９．１８ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０２１５ | | ０．００３９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０２１５ | | ０．００３９ | |
| 七、其他综合收益 | －１２，５３９，４０４．３２ | | －３，７１９，５２０．１５ | |
| 八、综合收益总额 | ６，０６１，７９０．４０ | ５，３４１，５３５．２７ | －４３６，６０３．６２ | ７，８１８，３６９．００ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ６，８２８，４７４．６２ | ５，３４１，５３５．２７ | －７６６，７３２．８０ | ７，８１８，３６９．００ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －７６６，６８４．２２ | | ３３０，１２９．１８ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５５，８４１，５０８．９１ | ４７，０００．００ | ８０，５７２，１７３．００ | ３０，０００．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ５，２３６．００ | ０．００ | １７３．８５ | ０．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０９，００１，８１４．４２ | ２１，３２７，０５３．７８ | １９１，３８３，７７５．５８ | ４，５９０，８８７．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | １６４，８４８，５５９．３３ | ２１，３７４，０５３．７８ | ２７１，９５６，１２２．４３ | ４，６２０，８８７．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２３，４８６，１４６．６１ | １７，０００．００ | ２１，９３５，４３７．８１ | ０．００ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，９７４，８３５．１４ | ２，３９４，４５３．８０ | ３１，４２９，０４５．９７ | ２，０９６，３４３．７４ |
| 支付的各项税费 | ７，２１０，２３６．７２ | ３９，５２１．８１ | １２，５３６，４６３．４０ | ４８，７０３．４６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７６，４７０，７５８．３０ | ３４，９６４，１７６．０１ | １９０，８３８，６３２．７５ | ４２，０３１，５０２．３６ |
| 经营活动现金流出小计 | ２３６，１４１，９７６．７７ | ３７，４１５，１５１．６２ | ２５６，７３９，５７９．９３ | ４４，１７６，５４９．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７１，２９３，４１７．４４ | －１６，０４１，０９７．８４ | １５，２１６，５４２．５０ | －３９，５５５，６６２．４４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５３６，２１３，５６１．１９ | ２１，２８０，０００．００ | ３５８，９５８，８１６．５６ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １３，１１４，９５５．９３ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４６，８００．００ | | ４０，０１２，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ６，７１６，０７１．６６ | |
| 投资活动现金流入小计 | ５３６，２６０，３６１．１９ | ２１，２８０，０００．００ | ４１８，８０１，８４４．１５ | ４０，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２，７３２，２５９．７３ | １６，９８８．００ | ２，４２０，３２３．００ | １０，８４９．００ |
| 投资支付的现金 | ３６４，０４０，２７４．１８ | ５，４４７，４００．００ | ４０６，４０４，２４８．３２ | ０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ３６６，７７２，５３３．９１ | ５，４６４，３８８．００ | ４０８，８２４，５７１．３２ | １０，８４９．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １６９，４８７，８２７．２８ | １５，８１５，６１２．００ | ９，９７７，２７２．８３ | ３９，９８９，１５１．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ０．００ | | | ０．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ０．００ | | ０．００ | ０．００ |
| 取得借款收到的现金 | ３１，００４，５９２．００ | | １２３，７８１，１９１．１０ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | ２４４，５１６．３０ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１，００４，５９２．００ | ０．００ | １２４，０２５，７０７．４０ | |
| 偿还债务支付的现金 | ８９，５１１，７１６．８４ | | １６４，２４０，３８２．０５ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １，７６０，８６２．５６ | １５０，０００．００ | ３，６８８，１３８．１４ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ９１，２７２，５７９．４０ | １５０，０００．００ | １６７，９２８，５２０．１９ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０，２６７，９８７．４０ | －１５０，０００．００ | －４３，９０２，８１２．７９ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２，４６８，２４４．６９ | | －３４０，４１０．３４ | ０．００ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３５，４５８，１７７．７５ | －３７５，４８５．８４ | －１９，０４９，４０７．８０ | ４３３，４８８．５６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２６，５５９，０１２．７９ | ２，９０５，９３３．６２ | １８７，８２９，２０５．２４ | ３，４４０，９６６．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６２，０１７，１９０．５４ | ２，５３０，４４７．７８ | １６８，７７９，７９７．４４ | ３，８７４，４５４．７０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７４９，０１８，５０４．００ １７９，８１６，０８４．３５ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４６７，１４８，２０８．３１ －１１９，２１８，０８５．３０ １５，０６８，７６６．９８ １，２９５，２７０，２２２．３８ ７４９，０１８，５０４．００ １８７，６４６，００６．２１ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４５３，９４４，６４９．４９ －１０８，２３１，４７０．６６ ２５，０５３，３６１．１８ １，３１０，８６７，７９４．２６
加：会计政策变更 ０．００ １，０３９，３２３．４８ －１，０３９，３２３．４８ ０．００
前期差错更正 ０．００ ０．００
其他 ０．００ ０．００
二、本年年初余额 ７４９，０１８，５０４．００ １７９，８１６，０８４．３５ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４６７，１４８，２０８．３１ －１１９，２１８，０８５．３０ １５，０６８，７６６．９８ １，２９５，２７０，２２２．３８ ７４９，０１８，５０４．００ １８７，６４６，００６．２１ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４５４，９８３，９７２．９７ －１０８，２３１，４７０．６６ ２４，０１４，０３７．７０ １，３１０，８６７，７９４．２６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４９，８０３，７００．００ －１４９，８１５，８９２．４９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １９，３６７，８７８．９４ －１２，５２７，２１１．８３ ５９，４４８．２５ ６，８８７，９２２．８７ ０．００ －７，８２９，９２１．８６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １２，１６４，２３５．３４ －１０，９８６，６１４．６４ －８，９４５，２７０．７２ －１５，５９７，５７１．８８
（一）净利润 １９，３６７，８７８．９４ －７６６，６８４．２２ １８，６０１，１９４．７２ １２，１６４，２３５．３４ －１，３４０，２７０．７２ １０，８２３，９６４．６２
（二）其他综合收益 －１２，１９２．４９ －１２，５２７，２１１．８３ －１２，５３９，４０４．３２ －７，８２９，９２１．８６ －１０，９８６，６１４．６４ －１８，８１６，５３６．５０
上述（一）和（二）小计 ０．００ －１２，１９２．４９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １９，３６７，８７８．９４ －１２，５２７，２１１．８３ －７６６，６８４．２２ ６，０６１，７９０．４０ ０．００ －７，８２９，９２１．８６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １２，１６４，２３５．３４ －１０，９８６，６１４．６４ －１，３４０，２７０．７２ －７，９９２，５７１．８８
（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．所有者投入资本 ０．００ ０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００
３．其他 ０．００ ０．００
（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８２６，１３２．４７ ８２６，１３２．４７ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －７，６０５，０００．００ －７，６０５，０００．００
１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００
２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００
３．对所有者（或股东）的分配 ０．００ ０．００
４．其他 ８２６，１３２．４７ ８２６，１３２．４７ －７，６０５，０００．００ －７，６０５，０００．００
（五）所有者权益内部结转 １４９，８０３，７００．００ －１４９，８０３，７００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） １４９，８０３，７００．００ －１４９，８０３，７００．００ ０．００ ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００
３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００
４．其他 ０．００
（六）专项储备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．本期提取 ０．００ ０．００
２．本期使用 ０．００ ０．００
（七）其他 ０．００ ０．００
四、本期期末余额 ８９８，８２２，２０４．００ ３０，０００，１９１．８６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４８６，５１６，０８７．２５ －１３１，７４５，２９７．１３ １５，１２８，２１５．２３ １，３０２，１５８，１４５．２５ ７４９，０１８，５０４．００ １７９，８１６，０８４．３５ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ ４６７，１４８，２０８．３１ －１１９，２１８，０８５．３０ １５，０６８，７６６．９８ １，２９５，２７０，２２２．３８
母公司所有者权益变动表
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ７４９，０１８，５０４．００ １７２，１３１，６８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －２３７，６２２，１４９．３１ ６８６，９６４，７８０．８９ ７４９，０１８，５０４．００ １７２，１３１，６８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －３０１，７３８，３００．８９ ６２２，８４８，６２９．３１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ７４９，０１８，５０４．００ １７２，１３１，６８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －２３７，６２２，１４９．３１ ６８６，９６４，７８０．８９ ７４９，０１８，５０４．００ １７２，１３１，６８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －３０１，７３８，３００．８９ ６２２，８４８，６２９．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １４９，８０３，７００．００ －１４９，８０３，７００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５，３４１，５３５．２７ ５，３４１，５３５．２７ ６４，１１６，１５１．５８ ６４，１１６，１５１．５８
（一）净利润 ５，３４１，５３５．２７ ５，３４１，５３５．２７ ６４，１１６，１５１．５８ ６４，１１６，１５１．５８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５，３４１，５３５．２７ ５，３４１，５３５．２７ ６４，１１６，１５１．５８ ６４，１１６，１５１．５８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １４９，８０３，７００．００ －１４９，８０３，７００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １４９，８０３，７００．００ －１４９，８０３，７００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ８９８，８２２，２０４．００ ２２，３２７，９８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －２３２，２８０，６１４．０４ ６９２，３０６，３１６．１６ ７４９，０１８，５０４．００ １７２，１３１，６８２．１６ ０．００ ０．００ ３，４３６，７４４．０４ ０．００ －２３７，６２２，１４９．３１ ６８６，９６４，７８０．８９
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