§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人（会计主管人员）李立瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 恒基达鑫 |
| 股票代码 | ００２４９２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 苏清卫 | 朱海花 |
| 联系地址 | 珠海市高栏港经济区南迳湾 | 珠海市高栏港经济区南迳湾 |
| 电话 | ０７５６－３２２６３４２ | ０７５６－３２２６２４２ |
| 传真 | ０７５６－３３５９５８８ | ０７５６－３３５９５８８ |
| 电子信箱 | ｖｉｇｏｒｓｕ＠ｗｉｎｂａｓｅ－ｔａｎｋ．ｃｏｍ | ｚｈｕｈａｉｈｕａ＠ｗｉｎｂａｓｅ－ｔａｎｋ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，００７，７９１，１０６．２３ | １，０７７，９８８，２１９．０５ | －６．５１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７３７，８５９，２１８．９０ | ７２９，１１９，９２８．３２ | １．２０％ |
| 股本（股） | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ６．１４８８ | ６．０７６０ | １．２０％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８１，２４８，９２０．６１ | ８７，０７０，２４１．７０ | －６．６９％ |
| 营业利润（元） | ３０，７９６，０１６．８９ | ２５，７４０，４２６．５４ | １９．６４％ |
| 利润总额（元） | ３６，２８７，９７８．４７ | ３３，７９９，２３７．６７ | ７．３６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２６，１６２，８８６．６１ | ２５，８８３，７２２．６１ | １．０８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２５，４７５，２３７．４６ | ２４，５３８，１６０．２０ | ３．８２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２１８０ | ０．２８７６ | －２４．２０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２１８０ | ０．２８７６ | －２４．２０％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．５３％ | １０．５３％ | －７．００％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．４３％ | １０．０１％ | －６．５８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４７，１４４，８８６．８９ | ４９，６５１，４０８．２６ | －５．０５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３９２９ | ０．５５１７ | －２８．７８％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ５８，０４８．５８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８５０，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１，９８３．６２ | |
| 所得税影响额 | －２３２，３８３．０５ | |
| 合计 | ６８７，６４９．１５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９０，０００，０００ | ７５．００％ | | | | | | ９０，０００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ６７，５００，０００ | ５６．２５％ | | | | | | ６７，５００，０００ | ５６．２５％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ６７，５００，０００ | ５６．２５％ | | | | | | ６７，５００，０００ | ５６．２５％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | ２２，５００，０００ | １８．７５％ | | | | | | ２２，５００，０００ | １８．７５％ |
| 其中：境外法人持股 | ２２，５００，０００ | １８．７５％ | | | | | | ２２，５００，０００ | １８．７５％ |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ３０，０００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，０００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | ３０，０００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，０００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １２０，０００，０００ | １００．００％ | | | | | | １２０，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １４，３０２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 珠海实友化工有限公司 | 境内非国有法人 | ５０．２５％ | ６０，３００，０００ | ６０，３００，０００ | ４２，２１０，０００ |
| ＬＥＧＥＮＤ ＰＯＷＥＲ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | １３．５０％ | １６，２００，０００ | １６，２００，０００ | ０ |
| 毅美投资有限公司 | 境外法人 | ３．７５％ | ４，５００，０００ | ４，５００，０００ | ０ |
| 珠海天拓实业有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２５％ | ２，７００，０００ | ２，７００，０００ | ０ |
| 珠海市新永鑫企业策划有限公司 | 境内非国有法人 | ２．１４％ | ２，５６５，０００ | ２，５６５，０００ | ０ |
| 珠海新恒鑫咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | １．６１％ | １，９３５，０００ | １，９３５，０００ | ０ |
| 金安亚洲投资有限公司 | 境外法人 | １．５０％ | １，８００，０００ | １，８００，０００ | ０ |
| 桂林 | 境内自然人 | ０．７８％ | ９３４，０００ | ０ | ０ |
| 胡美云 | 境内自然人 | ０．５３％ | ６３３，０００ | ０ | ０ |
| 崔克明 | 境内自然人 | ０．２６％ | ３０７，２５０ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 桂林 | ９３４，０００ | 人民币普通股 |
| 胡美云 | ６３３，０００ | 人民币普通股 |
| 崔克明 | ３０７，２５０ | 人民币普通股 |
| 黄辉 | ２５８，２００ | 人民币普通股 |
| 沈丽娟 | ２２１，２００ | 人民币普通股 |
| 徐淑娥 | ２２０，９２２ | 人民币普通股 |
| 王泉生 | ２１６，０００ | 人民币普通股 |
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | ２０１，８８４ | 人民币普通股 |
| 徐烈海 | １８３，０００ | 人民币普通股 |
| 许传厚 | １５４，３０１ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前１０名股东中珠海实友化工有限公司为本公司的控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
２、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行为人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 王青运 | 董事长 | ５２，８２２，８００ | ０ | ０ | ５２，８２２，８００ | ５２，８２２，８００ | ０ | |
| 张辛聿 | 董事 | ４０，５２７ | ０ | ０ | ４０，５２７ | ４０，５２７ | ０ | |
| 朱荣基 | 董事 | ５３４，８０２ | ０ | ０ | ５３４，８０２ | ５３４，８０２ | ０ | |
| 陈彩媛 | 监事 | ２，４３０，０００ | ０ | ０ | ２，４３０，０００ | ２，４３０，０００ | ０ | |
| 刘志贤 | 监事 | １，２００，０００ | ０ | ０ | １，２００，０００ | １，２００，０００ | ０ | |
| 朱海花 | 监事 | １９，７００ | ０ | ０ | １９，７００ | １９，７００ | ０ | |
| 程文浩 | 总经理 | ９５４，６９３ | ０ | ０ | ９５４，６９３ | ９５４，６９３ | ０ | |
| 周俊 | 原副总经理、董事会秘书 | ３０７，８００ | ０ | ０ | ３０７，８００ | ３０７，８００ | ０ | |
| 朱振华 | 副总经理 | ４９，５０４ | ０ | ０ | ４９，５０４ | ４９，５０４ | ０ | |
| 邹郑平 | 副总经理 | ３４，６００ | ０ | ０ | ３４，６００ | ３４，６００ | ０ | |
| 李立瑾 | 财务总监 | ２９２，１５３ | ０ | ０ | ２９２，１５３ | ２９２，１５３ | ０ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 仓储业 | ４，３２７．４７ | １，７５５．５０ | ５９．４３％ | －１．９５％ | －２３．８５％ | １１．６７％ |
| 装卸业 | ３，５５６．７５ | １，５４０．１８ | ５６．７０％ | －９．９１％ | －６．２２％ | －１．７０％ |
| 主营业务分产品情况 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境外客户 | ４，５１６．３２ | ８．７５％ |
| 境内客户 | ３，３６７．９０ | －２５．８９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４４，６９９．０４ | 本报告期投入募集资金总额 | ５，３９５．７４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ９，５７８．３３ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程 | 否 | １５，４９０．００ | ２０，６５３．１３ | ４，４２２．５９ | ４，５６５．８４ | ２２．１１％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １５，４９０．００ | ２０，６５３．１３ | ４，４２２．５９ | ４，５６５．８４ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 珠海三期项目一阶段 | 否 | ０．００ | １８，５８０．４６ | ８５１．２９ | ８５１．２９ | ４．５８％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 珠海三期项目用地 | 否 | ０．００ | ４，１６１．２０ | １２１．８６ | ４，１６１．２０ | １００．００％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ２２，７４１．６６ | ９７３．１５ | ５，０１２．４９ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １５，４９０．００ | ４３，３９４．７９ | ５，３９５．７４ | ９，５７８．３３ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无此情况。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司首次公开发行股票超募资金２９２，０９０，４４９．４５元。根据公司第一届董事会第十七次会议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的议案》，同意公司使用超募集资金４０，３９３，４４０．００元购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地，面积８４，１５３平方米，单价４８０元。截至２０１１年６月３０日止，公司已支付上述土地出让金及契税等４１，６１２，０２３．２０元，该地块已办理房地产权证。 根据公司第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用超募资金资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超募集资金在新购置的８４，１５３平方米仓储用地上建设珠海三期仓储项目。目前，该项目正在建设中，截至２０１１年６月３０日止，公司已支付工程款８５１．２９万元。 |
| 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截止２０１１年６月３０日，公司募集资金结余３５３，７１０，９２１．４９元，原因是募集资金项目正在实施过程中。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金监管专户，将继续用于实施已公告的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －５．００％ | ～～ | ２５．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ３７，０６２，４９４．６８ |
| 业绩变动的原因说明 | 调整部份固定资产折旧政策后，营业成本下降，可提升公司毛利率。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 周健珊 | 信威国际有限公司１００％股权 | ２０１１年０５月１２日 | ４，２８３．０２ | －０．１０ | ０．００ | 否 | 协议定价 | 是 | 是 | 不适用 |
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 珠海市安泰汽车贸易有限公司 | 汽车 | ２０１１年０１月１９日 | １４．８０ | ０．００ | ５．９７ | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 不适用 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 无 | ２０，０００．００ | ２００９年０９月２５日 | １３，０００．００ | 保证担保 | ２００９年９月２５日至２０１８年７月２１日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２０，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １３，０００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １３，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １７．６２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 主债权到期子公司未予以清偿的，公司无条件履行担保合同项下的保证责任。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发起人股东、实际控制人 | （二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
公司控股股东和实际控制人承诺：第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东Ｌｅｇｅｎｄ Ｐｏｗｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ（奇力有限责任公司）、Ａｃｔｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（毅美投资有限公司）、Ｊｏｌｍｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | 承诺正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ３，７８８，０６９．７１ | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | |
| 小计 | ３，７８８，０６９．７１ | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ３，７８８，０６９．７１ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０４月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华创证券研究所
研究员 | 公司相关经营情况 |
| ２０１１年０５月０９日 | 公司董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 《中国物流与采购》杂志社主任记者 | 公司相关经营情况 |
| ２０１１年０５月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司高级分析师 | 公司相关经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３９７，４７０，４４５．７６ | ２６７，０５７，４７５．３２ | ５１３，３４１，４６１．２４ | ３２９，２６０，１２９．７０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ３７８，２００．００ | | ３００，０００．００ | |
| 应收账款 | ２１，５９８，２３５．４２ | １０，２０４，４６３．１０ | １７，２８２，７２９．５５ | ７，０３９，６７５．３７ |
| 预付款项 | １６，７５２，３１９．５９ | ４５３，０００．００ | ４２，８９５，６００．００ | ４０，８８７，３１０．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２，６０９，３８１．０６ | ２，３５６，８６４．０４ | １，３４８，０４７．７６ | １，１５５，４５７．０３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４７３，０５３．５０ | ４２０，３６２．５０ | ２８９，６４２．５０ | ２８３，６８２．５０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４３９，２８１，６３５．３３ | ２８０，４９２，１６４．９６ | ５７５，４５７，４８１．０５ | ３７８，６２６，２５４．６０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ２６０，４４８，４６１．７５ | | ２２４，７５５，７９４．５３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４５７，０１９，３０９．３１ | ２１５，７９０，０３０．７２ | ４７１，６６６，６８６．０３ | ２２３，９８１，８５８．７７ |
| 在建工程 | ２９，８２１，３５８．３８ | ７，９７８，９９８．５２ | ６９０，０００．００ | ６９０，０００．００ |
| 工程物资 | １１，６４６，７６３．２０ | | １，０８０，０００．００ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ６８，１２０，３７７．５１ | ５９，１１１，３７７．５１ | ２７，２４４，９０７．１７ | １８，１３６，９０７．１７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | １，８９４，６３１．５２ | １，３３１，５０６．６１ | １，８４２，１１３．８２ | １，２２２，６７６．３９ |
| 递延所得税资产 | ７，０３０．９８ | ７，０３０．９８ | ７，０３０．９８ | ７，０３０．９８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５６８，５０９，４７０．９０ | ５４４，６６７，４０６．０９ | ５０２，５３０，７３８．００ | ４６８，７９４，２６７．８４ |
| 资产总计 | １，００７，７９１，１０６．２３ | ８２５，１５９，５７１．０５ | １，０７７，９８８，２１９．０５ | ８４７，４２０，５２２．４４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ７，６０８，１７５．１９ | １，２４１，７１１．７８ | １６，８６７，９４５．７９ | １，８８６，０４８．６４ |
| 预收款项 | １６，６０６．６５ | | ５１，３６２．３９ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４２２，９４８．７７ | １３３，９３６．７７ | ２８９，０１２．００ | |
| 应交税费 | ６，５３２，７６１．９８ | ６，４２６，８８２．５５ | ５，６１１，９１５．７１ | ５，２６８，１１６．４３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １，２６０，０００．００ | １，２６０，０００．００ | | |
| 其他应付款 | ４３，１１９，９９１．９９ | ５，６７１，３２１．６９ | １４，７１０，２４７．７８ | ３，３３１，３４０．３５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ７，３８１，４０２．７５ | ６，４４６，２２１．８０ | ８，８１３，９６８．２８ | ８，１８５，１４０．２７ |
| 流动负债合计 | ６６，３４１，８８７．３３ | ２１，１８０，０７４．５９ | ４６，３４４，４５１．９５ | １８，６７０，６４５．６９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２０３，５９０，０００．００ | ７３，５９０，０００．００ | ２６５，５９０，０００．００ | １０５，５９０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２０３，５９０，０００．００ | ７３，５９０，０００．００ | ２６５，５９０，０００．００ | １０５，５９０，０００．００ |
| 负债合计 | ２６９，９３１，８８７．３３ | ９４，７７０，０７４．５９ | ３１１，９３４，４５１．９５ | １２４，２６０，６４５．６９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ４７９，５１０，５３３．４０ | ４７６，９２２，１２８．６３ | ４７６，７２２，１９９．１４ | ４７６，９２２，１２８．６３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２，６２３，７７４．８１ | １２，６２３，７７４．８１ | １２，６２３，７７４．８１ | １２，６２３，７７４．８１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １２１，９３６，８４０．９８ | １２０，８４３，５９３．０２ | １１９，７７３，９５４．３７ | １１３，６１３，９７３．３１ |
| 外币报表折算差额 | ３，７８８，０６９．７１ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ７３７，８５９，２１８．９０ | ７３０，３８９，４９６．４６ | ７２９，１１９，９２８．３２ | ７２３，１５９，８７６．７５ |
| 少数股东权益 | | | ３６，９３３，８３８．７８ | |
| 所有者权益合计 | ７３７，８５９，２１８．９０ | ７３０，３８９，４９６．４６ | ７６６，０５３，７６７．１０ | ７２３，１５９，８７６．７５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，００７，７９１，１０６．２３ | ８２５，１５９，５７１．０５ | １，０７７，９８８，２１９．０５ | ８４７，４２０，５２２．４４ |
７．２．２ 利润表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８１，２４８，９２０．６１ | ６８，３９１，８３５．９０ | ８７，０７０，２４１．７０ | ６６，４３１，１５３．４５ |
| 其中：营业收入 | ８１，２４８，９２０．６１ | ６８，３９１，８３５．９０ | ８７，０７０，２４１．７０ | ６６，４３１，１５３．４５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５０，４５２，９０３．７２ | ３２，５３８，５８５．９１ | ６１，３２９，８１５．１６ | ３９，９２１，４３６．７１ |
| 其中：营业成本 | ３３，１１２，６４３．７２ | ２１，５２７，１４２．４９ | ４０，９１９，４７４．１７ | ２８，４４９，７９４．４２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，８０６，３３８．２１ | ３，２２６，４４７．１３ | ３，６０９，２１７．６３ | ２，８１１，８０１．８６ |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | ８，８７３，５５３．０５ | ６，０７４，１５８．４５ | ７，７１５，８１８．８６ | ４，８７４，４９６．２６ |
| 财务费用 | ４，６６０，３６８．７４ | １，７１０，８３７．８４ | ９，０８５，３０４．５０ | ３，７８５，３４４．１７ |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３０，７９６，０１６．８９ | ３５，８５３，２４９．９９ | ２５，７４０，４２６．５４ | ２６，５０９，７１６．７４ |
| 加：营业外收入 | ５，５０４，４０２．３８ | ５，５０３，９０２．３８ | ８，２１７，７６７．９２ | ６，４１７，７６７．９２ |
| 减：营业外支出 | １２，４４０．８０ | ２，４４０．８０ | １５８，９５６．７９ | １００，４８０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，６５０．８０ | １，６５０．８０ | ４５，１０６．７９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３６，２８７，９７８．４７ | ４１，３５４，７１１．５７ | ３３，７９９，２３７．６７ | ３２，８２７，００４．６６ |
| 减：所得税费用 | １０，１２５，０９１．８６ | １０，１２５，０９１．８６ | ７，６７２，４５６．８１ | ７，６７２，４５６．８１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２６，１６２，８８６．６１ | ３１，２２９，６１９．７１ | ２６，１２６，７８０．８６ | ２５，１５４，５４７．８５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２６，１６２，８８６．６１ | ３１，２２９，６１９．７１ | ２５，８８３，７２２．６１ | ２５，１５４，５４７．８５ |
| 少数股东损益 | | | ２４３，０５８．２５ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２１８０ | ０．２６０２ | ０．２８７６ | ０．２７９５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２１８０ | ０．２６０２ | ０．２８７６ | ０．２７９５ |
| 七、其他综合收益 | ３，７８８，０６９．７１ | | | |
| 八、综合收益总额 | ２９，９５０，９５６．３２ | ３１，２２９，６１９．７１ | ２６，１２６，７８０．８６ | ２５，１５４，５４７．８５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２９，９５０，９５６．３２ | ３１，２２９，６１９．７１ | ２５，８８３，７２２．６１ | ２５，１５４，５４７．８５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | ２４３，０５８．２５ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７７，５９８，５２１．１８ | ６５，２１７，１６０．３５ | ７６，１５９，９１６．５４ | ６５，３５８，７６６．９８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３３，２６５．７５ | ３３，２６５．７５ | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １８，３６２，７５９．１６ | １５，９３７，９５８．９５ | ２１，１７４，０６２．３８ | １７，９１０，５６４．８０ |
| 经营活动现金流入小计 | ９５，９９４，５４６．０９ | ８１，１８８，３８５．０５ | ９７，３３３，９７８．９２ | ８３，２６９，３３１．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１，００２，０９０．９０ | ６，８８５，７６９．６８ | ９，２１３，６３１．３５ | ７，６９７，９６３．４９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０，０５０，６９９．５５ | ７，４２１，４０９．９８ | ９，４９４，６７４．２５ | ６，８３６，７２８．８９ |
| 支付的各项税费 | １４，１５９，３７５．６３ | １２，９０７，７２９．２３ | １１，７３３，１１６．３８ | １０，６３２，９１０．０７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３，６３７，４９３．１２ | １２，２５９，６３８．３７ | １７，２４１，１４８．６８ | １５，９８８，３９０．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | ４８，８４９，６５９．２０ | ３９，４７４，５４７．２６ | ４７，６８２，５７０．６６ | ４１，１５５，９９２．６４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４７，１４４，８８６．８９ | ４１，７１３，８３７．７９ | ４９，６５１，４０８．２６ | ４２，１１３，３３９．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １４８，０００．００ | １４８，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １４８，０００．００ | １４８，０００．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６４，２４３，９１８．１７ | １０，６６６，２５８．９４ | ７，０８７，８１７．０２ | ３，３５３，９２３．０２ |
| 投资支付的现金 | ６，４８６，６３６．００ | ３５，６９２，６６７．２２ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７０，７３０，５５４．１７ | ４６，３５８，９２６．１６ | ７，０８７，８１７．０２ | ３，３５３，９２３．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －７０，５８２，５５４．１７ | －４６，２１０，９２６．１６ | －７，０８７，８１７．０２ | －３，３５３，９２３．０２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １０，５２８，３５６．３５ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０，５２８，３５６．３５ | | | |
| 偿还债务支付的现金 | ６２，０００，０００．００ | ３２，０００，０００．００ | ４１，５００，０００．００ | ３７，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３０，２９５，８６６．３３ | ２５，７０５，５６６．０１ | ９，４８３，２１４．１６ | ４，１４６，６８４．８４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １０，５７３，７６０．００ | | ２，００７，７４６．６４ | ２，００７，７４６．６４ |
| 筹资活动现金流出小计 | １０２，８６９，６２６．３３ | ５７，７０５，５６６．０１ | ５２，９９０，９６０．８０ | ４３，６５４，４３１．４８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９２，３４１，２６９．９８ | －５７，７０５，５６６．０１ | －５２，９９０，９６０．８０ | －４３，６５４，４３１．４８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －９２，０７８．２２ | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１１５，８７１，０１５．４８ | －６２，２０２，６５４．３８ | －１０，４２７，３６９．５６ | －４，８９５，０１５．３６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５１３，３４１，４６１．２４ | ３２９，２６０，１２９．７０ | ８０，８４１，７０７．５７ | ５１，１２３，５３６．０６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３９７，４７０，４４５．７６ | ２６７，０５７，４７５．３２ | ７０，４１４，３３８．０１ | ４６，２２８，５２０．７０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| ２０１１年３月１６日召开的恒基达鑫第一届董事会第十九次会议讨论通过了《关于公司收购信威公司全部股权的议案》，信威国际有限公司原股东周健珊女士将信威国际全部股权转让给公司之香港子公司恒基达鑫（香港）有限公司。收购于２０１１年５月１２日完成，恒基达鑫（香港）有限公司成为信威国际有限公司的唯一股东。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，７２２，１９９．１４ １２，６２３，７７４．８１ １１９，７７３，９５４．３７ ３６，９３３，８３８．７８ ７６６，０５３，７６７．１０ ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ７，７９６，３９３．５１ ７４，５７４，８１５．７８ ２５，２２２，９６６．３８ ２５８，１５０，８７３．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，７２２，１９９．１４ １２，６２３，７７４．８１ １１９，７７３，９５４．３７ ３６，９３３，８３８．７８ ７６６，０５３，７６７．１０ ９０，０００，０００．００ ６０，５５６，６９８．００ ７，７９６，３９３．５１ ７４，５７４，８１５．７８ ２５，２２２，９６６．３８ ２５８，１５０，８７３．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，７８８，３３４．２６ ５，９５０，９５６．３２ －３６，９３３，８３８．７８ －２８，１９４，５４８．２０ ３０，０００，０００．００ ４１６，１６５，５０１．１４ ４，８２７，３８１．３０ ４５，１９９，１３８．５９ １１，７１０，８７２．４０ ５０７，９０２，８９３．４３
（一）净利润 ２６，１６２，８８６．６１ ２６，１６２，８８６．６１ ５０，０２６，５１９．８９ ５８４，２３５．６３ ５０，６１０，７５５．５２
（二）其他综合收益 ３，７８８，０６９．７１ ３，７８８，０６９．７１
上述（一）和（二）小计 ２９，９５０，９５６．３２ ２９，９５０，９５６．３２ ５０，０２６，５１９．８９ ５８４，２３５．６３ ５０，６１０，７５５．５２
（三）所有者投入和减少资本 －３６，９３３，８３８．７８ －３６，９３３，８３８．７８ ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ １０，３０１，６８８．４６ ４５７，２９２，１３７．９１
１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ １０，３０１，６８８．４６ ４５７，２９２，１３７．９１
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －３６，９３３，８３８．７８ －３６，９３３，８３８．７８
（四）利润分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００ ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０
１．提取盈余公积 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ２，７８８，３３４．２６ ２，７８８，３３４．２６ －８２４，９４８．３１ ８２４，９４８．３１
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ２，７８８，３３４．２６ ２，７８８，３３４．２６ －８２４，９４８．３１ ８２４，９４８．３１
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ４７９，５１０，５３３．４０ １２，６２３，７７４．８１ １２５，７２４，９１０．６９ ０．００ ７３７，８５９，２１８．９０ １２０，０００，０００．００ ４７６，７２２，１９９．１４ １２，６２３，７７４．８１ １１９，７７３，９５４．３７ ３６，９３３，８３８．７８ ７６６，０５３，７６７．１０
母公司所有者权益变动表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，９２２，１２８．６３ １２，６２３，７７４．８１ １１３，６１３，９７３．３１ ７２３，１５９，８７６．７５ ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ７，７９６，３９３．５１ ７０，１６７，５４１．６２ ２２７，８９５，６１４．３１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，９２２，１２８．６３ １２，６２３，７７４．８１ １１３，６１３，９７３．３１ ７２３，１５９，８７６．７５ ９０，０００，０００．００ ５９，９３１，６７９．１８ ７，７９６，３９３．５１ ７０，１６７，５４１．６２ ２２７，８９５，６１４．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７，２２９，６１９．７１ ７，２２９，６１９．７１ ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４，８２７，３８１．３０ ４３，４４６，４３１．６９ ４９５，２６４，２６２．４４
（一）净利润 ３１，２２９，６１９．７１ ３１，２２９，６１９．７１ ４８，２７３，８１２．９９ ４８，２７３，８１２．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３１，２２９，６１９．７１ ３１，２２９，６１９．７１ ４８，２７３，８１２．９９ ４８，２７３，８１２．９９
（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４４６，９９０，４４９．４５
１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ４１６，９９０，４４９．４５ ４４６，９９０，４４９．４５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００ ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０
１．提取盈余公积 ４，８２７，３８１．３０ －４，８２７，３８１．３０
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２４，０００，０００．００ －２４，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １２０，０００，０００．００ ４７６，９２２，１２８．６３ １２，６２３，７７４．８１ １２０，８４３，５９３．０２ ７３０，３８９，４９６．４６ １２０，０００，０００．００ ４７６，９２２，１２８．６３ １２，６２３，７７４．８１ １１３，６１３，９７３．３１ ７２３，１５９，８７６．７５
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