证券时报多媒体数字报

　　（上接D106版）

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

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　　７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ ３１，６１６，３４０．３０ １６５，５８０，２２２．９６ ７１５，５１１，２４７．１０ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ ２８，７１１，８６９．６４ １４７，０１７，９８６．９９ ６９４，０４４，５４０．４７

加：会计政策变更 ２，５０６，７６５．６０ －２１３，０７５．０７ －１，９１７，６７５．６９ ３７６，０１４．８４

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ ２，５０６，７６５．６０ ３１，４０３，２６５．２３ １６３，６６２，５４７．２７ ７１５，８８７，２６１．９４ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ ２８，７１１，８６９．６４ １４７，０１７，９８６．９９ ６９４，０４４，５４０．４７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，０４７，７２６．８０ １２，２５２，２７１．７５ １１，２０４，５４４．９５ ２，５０６，７６５．６０ ２，６９１，３９５．５９ １６，６４４，５６０．２８ ２１，８４２，７２１．４７

（一）净利润 ２１，７２４，７７１．７５ ２１，７２４，７７１．７５ ２６，９１３，９５５．８７ ２６，９１３，９５５．８７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２１，７２４，７７１．７５ ２１，７２４，７７１．７５ ２６，９１３，９５５．８７ ２６，９１３，９５５．８７

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －９，４７２，５００．００ －９，４７２，５００．００ ２，６９１，３９５．５９ －１０，２６９，３９５．５９ －７，５７８，０００．００

１．提取盈余公积 ２，６９１，３９５．５９ －２，６９１，３９５．５９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －９，４７２，５００．００ －９，４７２，５００．００ －７，５７８，０００．００ －７，５７８，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 －１，０４７，７２６．８０ －１，０４７，７２６．８０ ２，５０６，７６５．６０ ２，５０６，７６５．６０

１．本期提取 １０，５４８，１６７．０８ １０，５４８，１６７．０８ ２２，６３６，５１６．２９ ２２，６３６，５１６．２９

２．本期使用 １１，５９５，８９３．８８ １１，５９５，８９３．８８ ２０，１２９，７５０．６９ ２０，１２９，７５０．６９

（七）其他

四、本期期末余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ １，４５９，０３８．８０ ３１，４０３，２６５．２３ １７５，９１４，８１９．０２ ７２７，０９１，８０６．８９ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ ２，５０６，７６５．６０ ３１，４０３，２６５．２３ １６３，６６２，５４７．２７ ７１５，８８７，２６１．９４

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ 　 　 ３１，６１６，３４０．３０ 　 ２０３，２９２，６６１．９７ 　 ２４，３５０，８２６．６７ ７７７，５７４，５１２．７８ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ 　 　 ２８，７１１，８６９．６４ 　 １５０，７４４，４９８．７４ 　 　 ６９７，７７１，０５２．２２

加：会计政策变更 　 　 　 ２，５０６，７６５．６０ －２１３，０７５．０７ 　 －１，９１７，６７５．６９ 　 　 ３７６，０１４．８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ 　 ２，５０６，７６５．６０ ３１，４０３，２６５．２３ 　 ２０１，３７４，９８６．２８ 　 ２４，３５０，８２６．６７ ７７７，９５０，５２７．６２ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ 　 　 ２８，７１１，８６９．６４ 　 １５０，７４４，４９８．７４ 　 　 ６９７，７７１，０５２．２２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 ６，３１５．００ 　 －１，０４７，７２６．８０ 　 　 １９，２１４，２７２．９４ 　 ３０，７６７，０５０．４３ ４８，９３９，９１１．５７ 　 　 　 ２，５０６，７６５．６０ ２，６９１，３９５．５９ 　 ５０，６３０，４８７．５４ 　 ２４，３５０，８２６．６７ ８０，１７９，４７５．４０

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ２８，６８６，７７２．９４ 　 ７２０，６８０．９６ ２９，４０７，４５３．９０ 　 　 　 　 　 　 ６０，８９９，８８３．１３ 　 －２，１２８，６５９．０２ ５８，７７１，２２４．１１

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ２８，６８６，７７２．９４ 　 ７２０，６８０．９６ ２９，４０７，４５３．９０ 　 　 　 　 　 　 ６０，８９９，８８３．１３ 　 －２，１２８，６５９．０２ ５８，７７１，２２４．１１

（三）所有者投入和减少资本 　 ６，３１５．００ 　 　 　 　 　 　 ３０，０４６，３６９．４７ ３０，０５２，６８４．４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６，４７９，４８５．６９ ２６，４７９，４８５．６９

１．所有者投入资本 　 ６，３１５．００ 　 　 　 　 　 　 ３０，０４６，３６９．４７ ３０，０５２，６８４．４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６，４７９，４８５．６９ ２６，４７９，４８５．６９

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 －９，４７２，５００．００ 　 　 －９，４７２，５００．００ 　 　 　 　 ２，６９１，３９５．５９ 　 －１０，２６９，３９５．５９ 　 　 －７，５７８，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２，６９１，３９５．５９ 　 －２，６９１，３９５．５９ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －９，４７２，５００．００ 　 　 －９，４７２，５００．００ 　 　 　 　 　 　 －７，５７８，０００．００ 　 　 －７，５７８，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 －１，０４７，７２６．８０ 　 　 　 　 　 －１，０４７，７２６．８０ 　 　 　 ２，５０６，７６５．６０ 　 　 　 　 　 ２，５０６，７６５．６０

１．本期提取 　 　 　 １０，６９３，０２７．０９ 　 　 　 　 　 １０，６９３，０２７．０９ 　 　 　 ２２，６３６，５１６．２９ 　 　 　 　 　 ２２，６３６，５１６．２９

２．本期使用 　 　 　 １１，７４０，７５３．８９ 　 　 　 　 　 １１，７４０，７５３．８９ 　 　 　 ２０，１２９，７５０．６９ 　 　 　 　 　 ２０，１２９，７５０．６９

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １８９，４５０，０００．００ ３２８，８７０，９９８．８４ 　 １，４５９，０３８．８０ ３１，４０３，２６５．２３ 　 ２２０，５８９，２５９．２２ 　 ５５，１１７，８７７．１０ ８２６，８９０，４３９．１９ １８９，４５０，０００．００ ３２８，８６４，６８３．８４ 　 ２，５０６，７６５．６０ ３１，４０３，２６５．２３ 　 ２０１，３７４，９８６．２８ 　 ２４，３５０，８２６．６７ ７７７，９５０，５２７．６２