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易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2011-08-25 来源:证券时报网 作者:
鉴于中恒集团(股票代码:600252)股票因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本基金管理人经与相关基金托管银行协商一致,自2011年8月24日起,对我司旗下相关基金(易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中恒集团股票按14.80元的价格估值(即按中恒集团停牌前收盘价连续2日下调10%计算);在中恒集团后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2011年8月25日 本版导读:
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