证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－０１１

　　河南佰利联化学股份有限公司关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司

　　签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月２１日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司高泰化工设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，现就关于签订募集资金三方监管协议的事项公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１０１６号”文核准，公司向社会公开发行股票２，４００万股，每股发行价格为５５．００元，募集资金总额为１３２，０００ 万元，扣除发行费用６，１８１．８４ 万元，募集资金净额为１２５，８１８．１６ 万元。亚太（集团）会计师事务所有限公司已于２０１１ 年７ 月１１ 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（２０１１）０２７ 号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上［２０１１］２１５号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１１年７月１５日在深圳证券交易所中小企业板上市。根据公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中关于“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）将通过对焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）增资的方式进行实施”的说明，公司拟定以募集资金７，０９６．６８万元对高泰化工进行增资以实施该项目。

　　二、签订募集资金三方监管协议情况

　　公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的议案》，同意以募集资金７，０９６．６８万元对高泰化工进行增资以实施２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）。高泰化工已于２０１１年８月２３日完成了相关工商变更登记手续，并取得了焦作市工商行政管理局中站分局换发的注册号为４１０８０３１０００００５９３的《企业法人营业执照》。原公司募集资金专户（中国光大银行股份有限公司焦作分行，账号：７９９６０１８８００００１３１６５）余额为零将予以注销。

　　为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及本公司第四届董事会第三次会议决议，２０１１年８月２２日，高泰化工、保荐机构中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司焦作分行签署了《募集资金三方监管协议》。主要内容如下：

　　一、募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开设情况

　　高泰化工已在中国光大银行股份有限公司焦作分行开设专户，账号：７９９６０１８８００００１３０８３，截止２０１１年８月２２日，专户余额７０９６．６８万元。该专户仅用于高泰化工“２×３０万吨／年硫磺制酸项目（二期）”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司若以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中航证券。上述存单不得质押。

　　二、高泰化工与募集资金专户银行（以下简称“专户银行”）应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、中航证券作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中航证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中航证券的调查与查询。中航证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权中航证券指定的保荐代表人眭衍照、巴震可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

　　五、专户银行按月（每月１０日前，遇节假日顺延）向公司出具上一个月对账单，并抄送中航证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、高泰化工一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，专户银行应当及时以传真方式通知中航证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、中航证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中航证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按监管协议的要求向高泰化工和专户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。

　　八、专户银行连续三次未及时向中航证券出具对账单或向中航证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中航证券调查专户情形的，高泰化工有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。

　　九、监管协议自高泰化工、专户银行、中航证券法定代表人／负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且中航证劵督导期结束之日起失效。

　　中航证券义务至持续督导期结束之日，即２０１３年１２月３１日解除。

　　三、备查文件

　　１、高泰化工、专户银行与中航证券签署的《募集资金三方监管协议》；

　　２、河南佰利联化学股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

　　３、河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２４日

　　证券代码：００２６０１ 证券简称：佰利联 公告编号：２０１１－０１２

　　河南佰利联化学股份有限公司关于

　　全资子公司焦作高泰精细化工有限公司

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月５日召开的第四届董事会第二次会议及２０１１年８月２１日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司焦作高泰精细化工有限公司增资的议案》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（２０１１年８月６日刊登）及《公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告》（２０１１年８月２３日刊登）。

　　２０１１年８月２３日，公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了焦作市工商行政管理局中站分局换发的注册号为４１０８０３１０００００５９３的《企业法人营业执照》。该全资子公司基本情况如下：

　　名 称：焦作高泰精细化工有限公司

　　住 所：焦作市中站区佰利联园区内

　　法定代表人：王学堂

　　注册资本：１１６９６．６８万元（人民币）

　　实收资本：１１６９６．６８万元（人民币）

　　公司类型：一人有限责任公司

　　经营范围：硫酸的生产和销售，化工机械制造（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。

　　股东情况：公司持有焦作高泰精细化工有限公司１００％的股权。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　　２０１１年８月２４日