§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
罗玉坤 | 董事 | 出差 | 姚京华 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长计高雄先生、总经理孙少华先生及财务负责人孙怡虹女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 东方市场 |
股票代码 | 000301 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 汪钟颖 | 孙薇 |
联系地址 | 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 | 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 |
电话 | 0512-63527635 | 0512-63573480 |
传真 | 0512-63552272 | 0512-63552272 |
电子信箱 | wangzy.2006@yahoo.com.cn | susiesun@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,503,186,726.42 | 3,742,525,147.61 | -6.40% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,589,073,366.47 | 2,527,554,781.83 | 2.43% |
股本(股) | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.125 | 2.075 | 2.41% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 406,111,991.40 | 684,438,672.69 | -40.66% |
营业利润(元) | 79,653,675.69 | 79,289,240.58 | 0.46% |
利润总额(元) | 79,713,286.13 | 105,721,352.92 | -24.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,518,584.64 | 76,593,295.05 | -19.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49,689,910.59 | 55,168,669.07 | -9.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.0505 | 0.0629 | -19.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0505 | 0.0629 | -19.71% |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.40% | 3.08% | 减少0.68个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.94% | 2.22% | 减少0.28个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 466,792,408.42 | -5,549,432.96 | 8,511.53% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3832 | -0.0046 | 8,430.43% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 23,931.96 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,678.48 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,683,867.04 | 已确认的融资收益和处置股权收益 |
所得税影响额 | -3,935,869.37 | |
少数股东权益影响额 | 21,065.94 | |
合计 | 11,828,674.05 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 147,284户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 国家 | 36.69% | 447,013,980 | 0 | 0 |
江苏省丝绸集团有限公司(注) | 国有法人 | 0.97% | 11,820,000 | 0 | 未知 |
中国丝绸工业总公司 | 国有法人 | 0.46% | 5,650,000 | 0 | 未知 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.38% | 4,659,129 | 0 | 未知 |
中国服装集团公司 | 国有法人 | 0.31% | 3,724,120 | 0 | 未知 |
信达证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18% | 2,200,000 | 0 | 未知 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.17% | 2,087,000 | 0 | 未知 |
王安 | 境内自然人 | 0.16% | 1,965,165 | 0 | 未知 |
蒋家艳 | 境内自然人 | 0.16% | 1,965,058 | | 未知 |
李林昌 | 境内自然人 | 0.14% | 1,763,200 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 447,013,980 | 人民币普通股 |
江苏省丝绸集团有限公司(注) | 11,820,000 | 人民币普通股 |
中国丝绸工业总公司 | 5,650,000 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 4,659,129 | 人民币普通股 |
中国服装集团公司 | 3,724,120 | 人民币普通股 |
信达证券股份有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,087,000 | 人民币普通股 |
王安 | 1,965,165 | 人民币普通股 |
蒋家艳 | 1,965,058 | 人民币普通股 |
李林昌 | 1,763,200 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 前十名股东中,公司未知是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。 |
(注)经江苏省政府同意,并经江苏省工商行政管理局核准,“江苏省丝绸集团有限公司”于2011年6月更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”,并于7月初在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了更名手续。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
计高雄 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
孙少华 | 总经理、董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
罗玉坤 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
姚京华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
顾昆根 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
张钰良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
夏令敏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
赵荣兰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
金月芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
徐兴祥 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
朱小萍 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
王 宁 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
陈国琴 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
申金元 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
陈 檀 | 职工监事 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 竞价交易(注) |
孙怡虹 | 副总经理、财务负责人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
汪钟颖 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
吴新祥 | 原董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
蔡建忠 | 原董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
段晓俊 | 原董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
吴木泉 | 原职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
吴敏连 | 原监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
高 健 | 原副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
(注)2011年4月18日,公司职工监事陈檀先生的妻子陈唯女士以5.02元成交均价在二级市场减持1,000股公司股份。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业(分产品)情况 |
分行业(分产品) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电力、热能 | 26,628.40 | 21,226.15 | 20.29% | 14.26% | 13.70% | 0.39% |
房地产开发 | 444.32 | 337.82 | 23.97% | -96.21% | -96.42% | 4.37% |
营业房出租 | 3,827.99 | 1,911.88 | 50.06% | -8.92% | 6.67% | -7.30% |
原油开采 | 1,853.65 | 1,397.31 | 24.62% | -7.95% | 0.98% | -6.67% |
其他 | 769.94 | 316.41 | 58.90% | -40.37% | -43.67% | 2.41% |
合计(注) | 33,524.31 | 25,189.56 | 24.86% | -21.19% | -20.87% | -0.30% |
(注)2010年半年度报告主营业务中的土地整理业务,在当年年度报告中已经调整为其他业务。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
1、江苏 | 31,670.66 | -21.85% |
其中:吴江 | 31,670.66 | -21.85% |
2、吉林 | 1,853.65 | -7.95% |
合计 | 33,524.31 | -21.19% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
8、所得税费用本期比上期下降36.55%,主要原因: 本期利润总额减少,计提的企业所得税减少所致。
9、少数股东损益本期比上期下降323.61%,主要原因: 本期子公司减少净利润所致。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
除为规避政策风险,暂时将无形市场建设中的电子交易所转入丝绸集团进行培育外,公司对2010 年年度报告中披露的2011 年度主要经营计划未做出修改。
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
江苏吴江丝绸集团有限公司 | 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司65%的股权 | 2011年05月18日 | 1,662.93 | -20.69 | 101.33 | 是 | 以截止2011年4月30日为基准日经评估的公允价值人民币1,662.93万元为转让对价 | 是 | 是 | 本次交易对方为本公司的控股股东 |
吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司 | 由电子商务公司承包经营的电子设备和运输设备等实物资产 | 2011年05月18日 | 235.16 | 2.36 | 2.39 | 是 | 以截止2011年4月30日的账面价值人民币235.16万元为转让对价 | 是 | 是 | 本公司控股股东持有本次交易对方37.5%的股权 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2、2011年5月18日,公司第五届董事会第五次会议审议并同意:以截止2011年4月30日的账面价值人民币235.16万元为转让对价,将拥有的部分实物资产转让给公司控股股东的子公司——吴江绸都盛泽电子商务信息有限公司(详见2011年5月20日,公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告,公告编号:2011-023、2011-025)。
截止报告期末,本次所涉及的资产产权已全部过户,公司已按照协议收到资产转让款235.16万元,本期影响公司损益增加2.39万元。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 1,560.40 |
报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 7,911.00 |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,560.40 |
报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 7,911.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 3.06% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止2011年6月30日,公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款7,596.00万元提供担保;公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款315.00万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起,至承购人所购住房的房地产所有权证办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。
独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见,认为:公司2011年半年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外,不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(2)公司2010年度股东大会于2011年5月18日批准公司申请发行总规模不超过10亿元人民币短期融资券,发行期限为一年;发行总规模不超过10亿元人民币中期票据,发行期限将根据公司资金需求情况确定,不超过五年。在本次发行完成后,当期审计净资产值(含少数股东权益)40%范围内在扣除有关短期融资券以及中期票据等待偿还的余额后决定再行向交易商协会注册发行有关短期融资券或中期票据等融资工具。
(以上内容详见2011年4月16日、4月25日、5月19日,公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告,公告编号:2011-012、2011-020 2011-022)。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月26日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司生产经营状况,未提供资料 |
2011年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司生产经营现状,未提供资料 |
2011年03月30日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司换届情况,未提供资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 516,353,760.29 | 501,871,439.54 | 470,116,447.12 | 375,514,785.86 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 168,144,459.14 | 168,044,459.14 | 171,049,879.69 | 171,049,879.69 |
应收账款 | 85,764,443.01 | 80,349,566.77 | 391,688,241.98 | 389,124,349.80 |
预付款项 | 199,838,483.16 | 197,660,523.19 | 162,045,941.63 | 161,748,236.46 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 8,031,806.92 | 33,852,114.98 | 4,131,144.72 | 37,210,547.11 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 559,414,243.19 | 519,930,355.57 | 547,166,776.82 | 505,674,850.19 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,537,547,195.71 | 1,501,708,459.19 | 1,746,198,431.96 | 1,640,322,649.11 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 268,647,300.19 | 375,306,533.65 | 228,759,565.88 | 335,418,799.34 |
长期股权投资 | 41,534,389.49 | 128,226,689.49 | 41,420,024.48 | 147,612,324.48 |
投资性房地产 | 1,009,451,187.77 | 823,079,218.65 | 1,068,217,401.73 | 880,393,179.53 |
固定资产 | 313,294,544.15 | 249,023,122.41 | 334,665,755.44 | 262,377,178.66 |
在建工程 | 32,419,943.64 | 32,100,143.64 | 7,980,045.56 | 7,684,245.56 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 243,439,091.59 | 189,261,848.38 | 248,298,566.41 | 191,771,592.58 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 48,809,314.31 | 45,543,485.02 | 53,336,715.39 | 48,519,149.06 |
递延所得税资产 | 8,043,759.57 | 40,580,915.95 | 13,648,640.76 | 44,894,809.93 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,965,639,530.71 | 1,883,121,957.19 | 1,996,326,715.65 | 1,918,671,279.14 |
资产总计 | 3,503,186,726.42 | 3,384,830,416.38 | 3,742,525,147.61 | 3,558,993,928.25 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 525,000,000.00 | 525,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 73,516,628.62 | 72,083,919.70 | 60,599,107.00 | 53,902,674.32 |
预收款项 | 249,878,631.27 | 239,617,151.81 | 181,613,750.60 | 176,138,340.57 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 21,252,311.92 | 21,179,510.93 | 30,236,955.51 | 28,846,552.04 |
应交税费 | 5,358,052.14 | -4,731,778.91 | 25,938,397.11 | 17,101,194.74 |
应付利息 | 520,786.12 | 520,786.12 | 954,121.64 | 954,121.64 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 61,835,940.25 | 51,496,314.61 | 52,636,719.52 | 44,779,613.75 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
其他流动负债 | | | 60,416,024.13 | |
流动负债合计 | 668,362,350.32 | 636,165,904.26 | 943,395,075.51 | 852,722,497.06 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 10,117,716.15 | | 10,124,621.54 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 12,096,583.37 | | 12,672,611.15 | |
其他非流动负债 | 161,186,164.12 | 161,186,164.12 | 177,794,292.06 | 177,794,292.06 |
非流动负债合计 | 236,900,463.64 | 214,686,164.12 | 254,091,524.75 | 231,294,292.06 |
负债合计 | 905,262,813.96 | 850,852,068.38 | 1,197,486,600.26 | 1,084,016,789.12 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 | 1,218,236,445.00 |
资本公积 | 636,578,034.75 | 636,902,885.02 | 636,578,034.75 | 636,902,885.02 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 141,324,973.13 | 141,324,973.13 | 141,324,973.13 | 141,324,973.13 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 592,933,913.59 | 537,514,044.85 | 531,415,328.95 | 478,512,835.98 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,589,073,366.47 | 2,533,978,348.00 | 2,527,554,781.83 | 2,474,977,139.13 |
少数股东权益 | 8,850,545.99 | | 17,483,765.52 | |
所有者权益合计 | 2,597,923,912.46 | 2,533,978,348.00 | 2,545,038,547.35 | 2,474,977,139.13 |
负债和所有者权益总计 | 3,503,186,726.42 | 3,384,830,416.38 | 3,742,525,147.61 | 3,558,993,928.25 |
7.2.2 利润表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 406,111,991.40 | 373,698,941.96 | 684,438,672.69 | 647,113,895.65 |
其中:营业收入 | 406,111,991.40 | 373,698,941.96 | 684,438,672.69 | 647,113,895.65 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 328,445,952.85 | 294,336,003.83 | 606,917,774.79 | 568,645,612.54 |
其中:营业成本 | 298,153,323.21 | 278,668,151.91 | 506,505,066.90 | 486,410,416.77 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 18,677,142.69 | 12,582,456.00 | 30,819,979.28 | 25,855,741.72 |
销售费用 | 895,834.72 | 527,018.00 | 806,974.40 | 199,152.70 |
管理费用 | 26,698,033.19 | 19,368,519.68 | 37,393,495.54 | 24,953,384.06 |
财务费用 | 232,267.29 | 445,434.21 | 22,039,214.42 | 21,895,825.09 |
资产减值损失 | -16,210,648.25 | -17,255,575.97 | 9,353,044.25 | 9,331,092.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,987,637.14 | -1,896,385.04 | 1,768,342.68 | 1,768,342.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 114,365.01 | 114,365.01 | 155,936.52 | 155,936.52 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 79,653,675.69 | 77,466,553.09 | 79,289,240.58 | 80,236,625.79 |
加:营业外收入 | 1,191,416.88 | 891,639.12 | 29,039,510.34 | 29,008,391.55 |
减:营业外支出 | 1,131,806.44 | 795,507.11 | 2,607,398.00 | 2,213,152.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 79,713,286.13 | 77,562,685.10 | 105,721,352.92 | 107,031,864.89 |
减:所得税费用 | 18,419,317.58 | 18,561,476.23 | 29,027,606.46 | 26,321,671.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,293,968.55 | 59,001,208.87 | 76,693,746.46 | 80,710,193.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 61,518,584.64 | 59,001,208.87 | 76,593,295.05 | 80,710,193.47 |
少数股东损益 | -224,616.09 | | 100,451.41 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0505 | | 0.0629 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0505 | | 0.0629 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 61,293,968.55 | 59,001,208.87 | 76,693,746.46 | 80,710,193.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,518,584.64 | 59,001,208.87 | 76,593,295.05 | 80,710,193.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -224,616.09 | | 100,451.41 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,088,976.20 | 791,294,100.12 | 547,480,233.43 | 513,865,397.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 24,834.53 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,931,379.78 | 11,377,445.47 | 37,799,418.21 | 43,664,271.94 |
经营活动现金流入小计 | 836,045,190.51 | 802,671,545.59 | 585,279,651.64 | 557,529,669.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,604,263.28 | 253,929,476.36 | 492,675,841.36 | 481,907,357.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,056,373.45 | 27,472,951.49 | 32,237,202.95 | 28,005,497.51 |
支付的各项税费 | 66,418,492.03 | 57,584,158.09 | 54,485,729.22 | 42,218,224.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,173,653.33 | 3,290,938.57 | 11,430,311.07 | 9,535,282.05 |
经营活动现金流出小计 | 369,252,782.09 | 342,277,524.51 | 590,829,084.60 | 561,666,361.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 466,792,408.42 | 460,394,021.08 | -5,549,432.96 | -4,136,691.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 859,949.95 | 859,949.95 | 1,612,406.16 | 1,612,406.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,351,575.56 | 2,351,575.56 | 86,316.00 | 70,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 16,629,300.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 3,211,525.51 | 19,840,825.51 | 1,698,722.16 | 1,682,406.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,397,902.66 | 28,877,961.66 | 8,846,945.79 | 7,618,504.96 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,276,482.82 | 32,550,178.83 | | |
投资活动现金流出小计 | 68,674,385.48 | 61,428,140.49 | 8,846,945.79 | 7,618,504.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,462,859.97 | -41,587,314.98 | -7,148,223.63 | -5,936,098.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 425,000,000.00 | 425,000,000.00 | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,281,994.09 | 13,281,994.09 | 21,270,636.67 | 21,270,636.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 438,281,994.09 | 438,281,994.09 | 420,270,636.67 | 420,270,636.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -288,281,994.09 | -288,281,994.09 | 9,729,363.33 | 9,729,363.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 113,047,554.36 | 130,524,712.01 | -2,968,293.26 | -343,426.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,276,230.04 | 361,789,251.64 | 364,236,090.61 | 329,115,945.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 506,323,784.40 | 492,313,963.65 | 361,267,797.35 | 328,772,518.63 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司现阶段实施的土地整理及安居房投资建设等业务资金往来较大,且应收款项回收期较长。随着该些业务的发展,公司所执行的坏账准备政策已不能反映公司应收款项坏账的实际状况。为了能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于应收款项坏账准备会计估计变更的议案》,自2011年1月1日起,公司依照会计准则等相关会计法规的规定,对公司的应收款项坏账准备会计估计进行变更。变更的主要内容是:单项金额重大的应收款项的确认标准:原为期末余额在200万元以上的应收账款及其他应收款,现调整为期末余额在2000万元以上的应收账款及其他应收款;单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:原为单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,经测试后未出现减值的,根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。现调整为单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,对不存在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。
此项会计估计的变更,本期影响合并财务报表归属于母公司所有者的净利润增加1,220,631.71元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据2011年5月18日公司与江苏吴江丝绸集团有限公司签订的《股权转让协议书》,公司将拥有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司65%的股权转让给江苏吴江丝绸集团有限公司,转让价为1,662.93万元。股权转让后,吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司不再为公司的子公司,本期减少对吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司的合并。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事长:计高雄
二○一一年八月二十三日
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 531,415,328.95 17,483,765.52 2,545,038,547.35 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 463,338,582.81 29,409,919.24 2,480,738,114.24
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 531,415,328.95 17,483,765.52 2,545,038,547.35 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 463,338,582.81 29,409,919.24 2,480,738,114.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 61,518,584.64 -8,633,219.53 52,885,365.11 -324,850.27 8,474,690.96 68,076,746.14 -11,926,153.72 64,300,433.11
(一)净利润 61,518,584.64 -224,616.09 61,293,968.55 76,551,437.10 -4,958,703.99 71,592,733.11
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 61,518,584.64 -224,616.09 61,293,968.55 76,551,437.10 -4,958,703.99 71,592,733.11
(三)所有者投入和减少资本 -8,408,603.44 -8,408,603.44
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -8,408,603.44 -8,408,603.44
(四)利润分配 8,474,690.96 -8,474,690.96
1.提取盈余公积 8,474,690.96 -8,474,690.96
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 -324,850.27 -6,967,449.73 -7,292,300.00
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 592,933,913.59 8,850,545.99 2,597,923,912.46 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 531,415,328.95 17,483,765.52 2,545,038,547.35
母公司所有者权益变动表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 478,512,835.98 2,474,977,139.13 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 402,240,617.38 2,390,230,229.57
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 478,512,835.98 2,474,977,139.13 1,218,236,445.00 636,902,885.02 132,850,282.17 402,240,617.38 2,390,230,229.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 59,001,208.87 59,001,208.87 8,474,690.96 76,272,218.60 84,746,909.56
(一)净利润 59,001,208.87 59,001,208.87 84,746,909.56 84,746,909.56
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 59,001,208.87 59,001,208.87 84,746,909.56 84,746,909.56
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 8,474,690.96 -8,474,690.96
1.提取盈余公积 8,474,690.96 -8,474,690.96
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 537,514,044.85 2,533,978,348.00 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 478,512,835.98 2,474,977,139.13