证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１１－０２８
四川富临运业集团股份有限公司
2011
半年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人江明及会计机构负责人（会计主管人员）杨小春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 富临运业 |
| 股票代码 | ００２３５７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵凯 | 宋华梅 |
| 联系地址 | 成都市府青路二段１８号新１号 | 成都市府青路二段１８号新１号 |
| 电话 | ０２８－８３２６２７５９ | ０２８－８３２６２７５９ |
| 传真 | ０２８－８３２５６２３８ | ０２８－８３２５６２３８ |
| 电子信箱 | ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｃｆｌｙｙ．ｃｎ | ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｃｆｌｙｙ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７７８，７３８，６３５．３８ | ７６１，６７０，５９１．０７ | ２．２４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５２６，２９９，２５４．５６ | ５０３，３１６，２０５．４７ | ４．５７％ |
| 股本（股） | １９５，９３０，６４８．００ | ９７，９６５，３２４．００ | １００．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．６９ | ５．１４ | －４７．６７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １０３，６０６，９５４．９４ | ９４，２６３，１３９．０８ | ９．９１％ |
| 营业利润（元） | ４６，３０７，０６６．９２ | ２８，６１５，６４４．７６ | ６１．８２％ |
| 利润总额（元） | ５１，６０２，２３６．５１ | ２９，８８７，０２８．７０ | ７２．６６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３２，６３５，７４９．５３ | ２５，３０６，１８１．５９ | ２８．９６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３３，７８６，５２０．９６ | ２４，０７９，９９６．２０ | ４０．３１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１７ | ０．１３ | ３０．７７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１７ | ０．１３ | ３０．７７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ６．３０％ | ６．７７％ | －０．４７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．５２％ | ６．４５％ | ０．０７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ６４，３５１，８７３．４２ | ６１，６３１，５２６．２９ | ４．４１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３３ | ０．６３ | －４７．６２％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ２，２１５，３４９．０８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，６３０，３０８．９２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４４９，５１１．５９ | |
| 所得税影响额 | －６，３９７，６５７．７０ | |
| 少数股东权益影响额 | －４８，２８３．３２ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ０．００ | |
| 合计 | －１，１５０，７７１．４３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７２，７６５，３２４ | ７４．２８％ | | | ６２，３３７，３２４ | －１０，４２８，０００ | ５１，９０９，３２４ | １２４，６７４，６４８ | ６３．６３％ |
| １、国家持股 | ０ | | | | | | ０ | ０ | |
| ２、国有法人持股 | ０ | | | | | | ０ | ０ | |
| ３、其他内资持股 | ７１，４６９，３２４ | ７２．９５％ | | | ６１，３６５，３２４ | －１０，１０４，０００ | ５１，２６１，３２４ | １２２，７３０，６４８ | ６２．６４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３９，０４５，３２４ | ３９．８６％ | | | ３９，０４５，３２４ | ０ | ３９，０４５，３２４ | ７８，０９０，６４８ | ３９．８６％ |
| 境内自然人持股 | ３２，４２４，０００ | ３３．１０％ | | | ２２，３２０，０００ | －１０，１０４，０００ | １２，２１６，０００ | ４４，６４０，０００ | ２２．７８％ |
| ４、外资持股 | ０ | | | | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | ０ | ０ | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | ０ | ０ | |
| ５、高管股份 | １，２９６，０００ | １．３２％ | | | ９７２，０００ | －３２４，０００ | ６４８，０００ | １，９４４，０００ | ０．９９％ |
| 二、无限售条件股份 | ２５，２００，０００ | ２５．７２％ | | | ３５，６２８，０００ | １０，４２８，０００ | ４６，０５６，０００ | ７１，２５６，０００ | ３６．３７％ |
| １、人民币普通股 | ２５，２００，０００ | ２５．７２％ | | | ３５，６２８，０００ | １０，４２８，０００ | ４６，０５６，０００ | ７１，２５６，０００ | ３６．３７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ９７，９６５，３２４ | １００．００％ | | | ９７，９６５，３２４ | ０ | ９７，９６５，３２４ | １９５，９３０，６４８ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １４，９１０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 四川富临实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３９．８６％ | ７８，０９０，６４８ | ７８，０９０，６４８ | ０ |
| 安治富 | 境内自然人 | １０．８０％ | ２１，１６８，０００ | ２１，１６８，０００ | ０ |
| 安东 | 境内自然人 | ５．８８％ | １１，５２０，０００ | １１，５２０，０００ | ０ |
| 薛万春 | 境内自然人 | ２．５５％ | ５，００３，９９８ | ０ | ０ |
| 聂正 | 境内自然人 | ２．２０％ | ４，３２０，０００ | ４，３２０，０００ | ０ |
| 聂丹 | 境内自然人 | ２．２０％ | ４，３２０，０００ | ４，３２０，０００ | ０ |
| 陈曙光 | 境内自然人 | ０．９９％ | １，９４０，０００ | １，６２０，０００ | ０ |
| 安舟 | 境内自然人 | ０．７３％ | １，４４０，０００ | １，４４０，０００ | ０ |
| 宁博 | 境内自然人 | ０．７３％ | １，４４０，０００ | ０ | ０ |
| 许波 | 境内自然人 | ０．７３％ | １，４４０，０００ | １，４４０，０００ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 薛万春 | ５，００３，９９８ | 人民币普通股 |
| 宁博 | １，４４０，０００ | 人民币普通股 |
| 李亿中 | １，１４１，４８２ | 人民币普通股 |
| 李强 | ７２０，０００ | 人民币普通股 |
| 吴玉华 | ７２０，０００ | 人民币普通股 |
| 刘一池 | ６９２，０００ | 人民币普通股 |
| 刘姣姣 | ５１５，０３８ | 人民币普通股 |
| 郝金女 | ４８３，１４０ | 人民币普通股 |
| 白兰 | ３６０，２００ | 人民币普通股 |
| 陈曙光 | ３２０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系；（２）安治富与聂正为夫妻关系；（３）安治富与安东为父子关系；（４）聂丹系聂正女士之兄之女；（５）安舟系安治富先生之弟之子；（６）许波系安治富先生之妹之子。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 陈曙光 | 董事长 | １，０８０，０００ | ９７０，０００ | １１０，０００ | １，９４０，０００ | １，６２０，０００ | ０ | 资本公积转增股本；二级市场卖出 |
| 江 明 | 财务总监 | ７２，０００ | ５４，０００ | １８，０００ | １０８，０００ | １０８，０００ | ０ | 资本公积转增股本；二级市场卖出 |
| 王 志 | 董事 | ７２，０００ | ７２，０００ | ０ | １４４，０００ | １０８，０００ | ０ | 资本公积转增股本 |
| 刘解放 | 副总经理 | ７２，０００ | ５４，０００ | １８，０００ | １０８，０００ | １０８，０００ | ０ | 资本公积转增股本；二级市场卖出 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 客运收入 | ９６４．９５ | ４８８．９３ | ４９．３３％ | －１０．０９％ | －１６．１８％ | ３．６８％ |
| 货运收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | －１００．００％ | －１００．００％ | ３．８８％ |
| 油品收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | －１００．００％ | －１００．００％ | －７．９４％ |
| 站务收入 | ５，２９６．６９ | １，７７１．９１ | ６６．５５％ | ４７．０５％ | ６６．９８％ | －３．９９％ |
| 运输服务费收入 | ２，９１１．９７ | ９５３．１６ | ６７．２７％ | ２６．６６％ | ４３．６７％ | －３．８７％ |
| 保险代理费 | ２０３．６６ | ８．９８ | ９５．５９％ | １００．００％ | １００．００％ | １００．００％ |
| 合计 | ９，３７７．２７ | ３，２２２．９８ | ６５．６３％ | ９．２６％ | －１６．２９％ | １０．４７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 无 | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | | | |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 四川 | ９，３７７．２７ | ９．２６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ２９，１７０．８３ | 本报告期投入募集资金总额 | １，１３７．５０ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８，９５７．１７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 北川汽车客运站重建项目 | 否 | ２，６５０．００ | ２，６５０．００ | ７１１．４２ | ９５２．０９ | ３５．９３％ | ２０１１年０８月３１日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 江油市旅游汽车客运中心站建设项目 | 是 | ４，０００．００ | ５，０００．００ | ２６．０８ | １，０２６．０８ | ２０．５２％ | ２０１２年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 成都市城北客运中心改扩建项目 | 否 | １３，８３９．００ | １３，８３９．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | 暂不确定 | ０．００ | 暂不确定 | 暂不确定 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２０，４８９．００ | ２１，４８９．００ | ７３７．５０ | １，９７８．１７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| ＂江油市旅游汽车客运中心站建设项目＂因变更项目实施地点而产生的土地差价款 | 否 | １，０００．００ | １，０００．００（该款项已在承诺投资项目中的“调整后投资总额”科目中计入，不重复合计计算） | ０．００ | １，０００．００ | １００．００％ | | ０．００ | 是 | 否 |
| 认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款 | 否 | ４，９７９．００ | ４，９７９．００ | ４００．００ | ４，９７９．００ | １００．００％ | | ０．００ | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ２，０００．００ | ２，０００．００ | | ２，０００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ７，９７９．００ | ６，９７９．００ | ４００．００ | ７，９７９．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ２８，４６８．００ | ２８，４６８．００ | １，１３７．５０ | ９，９５７．１７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段９１号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| ２０１０年３月３１日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的１０００万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。２０１０年６月９日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款２０００万元。２０１０年８月，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》，审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》，同意使用超募资金９７９万元支付开元运业增资款９７９万元，以及用不超过４０００万元的超募资金支付出购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| ２０１０年３月１２日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的５１．７３亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约６０亩的土地进行置换，并使用超募资金中的１０００万支付其土地差价。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ６０．００％ | ～～ | ９０．００％ |
| 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；去年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度１－９月将新增效益；公司将持有绵阳富临成品油销售有限公司公司的７０％股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ４０，２８２，６１６．１１ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；去年下半年收购的成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团在本年度１－９月将新增效益；公司将持有绵阳富临成品油销售有限公司公司的７０％股权转让给中石化绵阳公司致使收益增加。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 成都东康运输有限公司 | 四川富临运业集团成都集装箱有限公司１００％股权 | ２０１１年０３月１０日 | １，２０９．５０ | －０．３２ | ２２０．８０ | 否 | 公允定价 | 是 | 是 | 无 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | １．公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人
２．其他股东 | １．四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺“自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。”
２．其他股东承诺“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 ５０％。” | ２．其他股东中关于“自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份”的承诺于２０１１年２月１０日约满。
３．其他股东中担任公司董事、高级管理人员的陈曙光、王志、江明、刘解放四位股东将继续履行“在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 ５０％”的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生 | 关于避免同业竞争的承诺、关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺、关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺。 | 履 约 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | １１６，９４９．２２ | －２１４，１７７．６９ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | １１６，９４９．２２ | －２１４，１７７．６９ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | －１１，２１８．３２ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | －１１，２１８．３２ |
| 合计 | １１６，９４９．２２ | －２２５，３９６．０１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待机构投资者实地调研和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３５７，７４５，２１０．１９ | ２４９，５１１，４４９．３９ | ３５５，８３６，４１３．３３ | ２７５，９２２，６３５．５６ |
| 结算备付金 | ０．００ | | | |
| 拆出资金 | ０．００ | | | |
| 交易性金融资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应收票据 | ０．００ | ０．００ | ２００，０００．００ | |
| 应收账款 | ３，２００，４５２．５２ | ８６１，７４５．３９ | ２，９９６，３０５．８５ | １，３３５，０００．０４ |
| 预付款项 | １３，９３０，０５１．３１ | ３，５３５，７３１．２７ | ２７，２４５，７４５．０５ | ２４，０００．００ |
| 应收保费 | ０．００ | | | |
| 应收分保账款 | ０．００ | | | |
| 应收分保合同准备金 | ０．００ | | | |
| 应收利息 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应收股利 | ０．００ | ０．００ | | |
| 其他应收款 | １２，４２９，１７０．６６ | ２９，３５８，９７７．５１ | ６，４８４，５８４．７３ | ２２，９０８，５５３．０４ |
| 买入返售金融资产 | ０．００ | | | |
| 存货 | ０．００ | ０．００ | | |
| 一年内到期的非流动资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 其他流动资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 流动资产合计 | ３８７，３０４，８８４．６８ | ２８３，２６７，９０３．５６ | ３９２，７６３，０４８．９６ | ３００，１９０，１８８．６４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 可供出售金融资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 持有至到期投资 | ０．００ | ０．００ | | |
| 长期应收款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 长期股权投资 | ７１，１８７，４０８．１２ | ３５４，９０９，５０４．４８ | ５９，７７２，２３７．４１ | ３１０，９８９，７６７．７０ |
| 投资性房地产 | １２，０２９，０２１．３４ | １１７，９１３．１９ | １４，９７２，３２２．３５ | ３，０８３，６７７．９５ |
| 固定资产 | １４５，３１４，８２２．８３ | ３５，９５９，１６７．０５ | １３９，５４９，８７１．３１ | ３３，０８９，３８８．９３ |
| 在建工程 | １０，６９１，０６４．０７ | ０．００ | ３，６８４，７６０．０４ | |
| 工程物资 | ０．００ | ０．００ | | |
| 固定资产清理 | ０．００ | ０．００ | | |
| 生产性生物资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 油气资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 无形资产 | １０５，４６５，０７７．４６ | ５，７７９，９２０．８４ | １０４，３２５，１４７．１３ | ６，９４４，６２３．３４ |
| 开发支出 | ０．００ | ０．００ | | |
| 商誉 | ３６，１６１，４５４．０６ | ０．００ | ３６，１６１，４５４．０６ | |
| 长期待摊费用 | ８，２２６，５９８．８９ | １５２，５７５．２８ | ９，１０１，０４４．２０ | １６９，７３３．４２ |
| 递延所得税资产 | ２，３５８，３０３．９３ | ９６６，３４５．５０ | １，３４０，７０５．６１ | ５４０，２２８．７０ |
| 其他非流动资产 | ０．００ | ０．００ | | |
| 非流动资产合计 | ３９１，４３３，７５０．７０ | ３９７，８８５，４２６．３４ | ３６８，９０７，５４２．１１ | ３５４，８１７，４２０．０４ |
| 资产总计 | ７７８，７３８，６３５．３８ | ６８１，１５３，３２９．９０ | ７６１，６７０，５９１．０７ | ６５５，００７，６０８．６８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 吸收存款及同业存放 | ０．００ | ０．００ | | |
| 拆入资金 | ０．００ | ０．００ | | |
| 交易性金融负债 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应付票据 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应付账款 | １１２，７８４．２７ | ０．００ | １６，９１４．０２ | |
| 预收款项 | ５７，３７６，６３３．８１ | １７，７９２，６５６．１３ | ６０，４３８，７１６．５９ | ２６，７６２，４１５．１２ |
| 卖出回购金融资产款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应付手续费及佣金 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应付职工薪酬 | １０，５０８，８８３．７３ | ３，１５２，３９４．６７ | １０，８７５，８４８．８２ | ３，６５０，９５９．７５ |
| 应交税费 | ２２，８８０，０７６．７８ | １１，１５５，８８３．９５ | ２１，４９７，２５２．１５ | １３，８３４，７６７．１９ |
| 应付利息 | ６９，７７３．７４ | ０．００ | ６９，７７３．７４ | |
| 应付股利 | １５，０００．００ | ０．００ | １５，０００．００ | |
| 其他应付款 | １３２，３１０，８８８．３２ | １４４，４３６，５６４．９１ | １３７，０２２，２８５．８２ | １２３，５２６，２１４．５２ |
| 应付分保账款 | ０．００ | | | |
| 保险合同准备金 | ０．００ | | | |
| 代理买卖证券款 | ０．００ | | | |
| 代理承销证券款 | ０．００ | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ０．００ | ０．００ | | |
| 其他流动负债 | ０．００ | ０．００ | | |
| 流动负债合计 | ２４３，２７４，０４０．６５ | １９６，５３７，４９９．６６ | ２４９，９３５，７９１．１４ | １８７，７７４，３５６．５８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 应付债券 | ０．００ | ０．００ | | |
| 长期应付款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 专项应付款 | ０．００ | ０．００ | | |
| 预计负债 | ０．００ | ０．００ | | |
| 递延所得税负债 | ０．００ | ０．００ | | |
| 其他非流动负债 | ５３７，６９８．５２ | １０１，９３５．５２ | ２４９，６７７．４４ | １０９，６７７．４４ |
| 非流动负债合计 | ５３７，６９８．５２ | １０１，９３５．５２ | ２４９，６７７．４４ | １０９，６７７．４４ |
| 负债合计 | ２４３，８１１，７３９．１７ | １９６，６３９，４３５．１８ | ２５０，１８５，４６８．５８ | １８７，８８４，０３４．０２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９５，９３０，６４８．００ | １９５，９３０，６４８．００ | ９７，９６５，３２４．００ | ９７，９６５，３２４．００ |
| 资本公积 | １７８，１２７，４４０．５５ | １７６，５５５，１０４．０９ | ２７５，９９０，０２３．６１ | ２７４，５２０，４２８．０９ |
| 减：库存股 | ０．００ | ０．００ | | |
| 专项储备 | ３，３７９，１１３．１５ | ３，３７９，１１３．１５ | ３，３３８，０２２．１３ | ３，３３８，０２２．１３ |
| 盈余公积 | １２，０６９，２９５．８８ | １２，０６９，２９５．８８ | １２，０６９，２９５．８８ | １２，０６９，２９５．８８ |
| 一般风险准备 | ０．００ | | | |
| 未分配利润 | １３６，７９２，７５６．９８ | ９６，５７９，７３３．６０ | １１３，９５３，５３９．８５ | ７９，２３０，５０４．５６ |
| 外币报表折算差额 | ０．００ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５２６，２９９，２５４．５６ | ４８４，５１３，８９４．７２ | ５０３，３１６，２０５．４７ | ４６７，１２３，５７４．６６ |
| 少数股东权益 | ８，６２７，６４１．６５ | | ８，１６８，９１７．０２ | |
| 所有者权益合计 | ５３４，９２６，８９６．２１ | ４８４，５１３，８９４．７２ | ５１１，４８５，１２２．４９ | ４６７，１２３，５７４．６６ |
| 负债和所有者权益总计 | ７７８，７３８，６３５．３８ | ６８１，１５３，３２９．９０ | ７６１，６７０，５９１．０７ | ６５５，００７，６０８．６８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １０３，６０６，９５４．９４ | １８，０５２，１９２．２０ | ９４，２６３，１３９．０８ | ２６，５４９，５３４．１６ |
| 其中：营业收入 | １０３，６０６，９５４．９４ | １８，０５２，１９２．２０ | ９４，２６３，１３９．０８ | ２６，５４９，５３４．１６ |
| 利息收入 | ０．００ | | | |
| 已赚保费 | ０．００ | | | |
| 手续费及佣金收入 | ０．００ | | | |
| 二、营业总成本 | ６１，１９８，０１３．２７ | １３，７３９，０１７．１３ | ６５，６６３，７９８．８０ | ２３，８３４，３４６．３９ |
| 其中：营业成本 | ３３，４７５，１５４．２３ | ６，３１９，９５０．１４ | ３９，１１３，８０６．１２ | １５，５１４，７３１．１０ |
| 利息支出 | ０．００ | | | |
| 手续费及佣金支出 | ０．００ | | | |
| 退保金 | ０．００ | | | |
| 赔付支出净额 | ０．００ | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | ０．００ | | | |
| 保单红利支出 | ０．００ | | | |
| 分保费用 | ０．００ | | | |
| 营业税金及附加 | ５，６３０，１９９．４４ | ９０７，６７７．５６ | ４，２３１，３２５．３２ | ７８５，９９９．２５ |
| 销售费用 | ７，１２７．５８ | ７，１２７．５８ | ２０９，２４６．３７ | ２０９，２４６．３７ |
| 管理费用 | ２３，６８８，７２９．８１ | ８，０１９，１４３．２８ | ２２，７５０，７３９．００ | ７，７４３，５６０．５８ |
| 财务费用 | －２，１２０，９３６．１０ | －１，７３７，６４７．７９ | ６５１，２７４．９９ | ６８０，１３１．４２ |
| 资产减值损失 | ５１７，７３８．３１ | ２２２，７６６．３６ | －１，２９２，５９３．００ | －１，０９９，３２２．３３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ３，８９８，１２５．２５ | ６，８４０，７１９．５４ | １６，３０４．４８ | ８１，５８９，５６４．９１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，６９０，１４０．６５ | １，８０７，２６６．７２ | １６，３０４．４８ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４６，３０７，０６６．９２ | １１，１５３，８９４．６１ | ２８，６１５，６４４．７６ | ８４，３０４，７５２．６８ |
| 加：营业外收入 | ５，３５０，７４７．８２ | ２２，８９３，１１１．３７ | １，３８１，７１５．３６ | ９６０，９６０．３２ |
| 减：营业外支出 | ５５，５７８．２３ | ２，７１９．６４ | １１０，３３１．４２ | ６，１６９．７９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３１，０３２．０５ | ２，７１９．６４ | ６９，３３１．４２ | ６，１６９．７９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５１，６０２，２３６．５１ | ３４，０４４，２８６．３４ | ２９，８８７，０２８．７０ | ８５，２５９，５４３．２１ |
| 减：所得税费用 | １６，５６３，００２．１０ | ６，８９８，５２４．９０ | ３，６１５，２１１．５０ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３５，０３９，２３４．４１ | ２７，１４５，７６１．４４ | ２６，２７１，８１７．２０ | ８５，２５９，５４３．２１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３２，６３５，７４９．５３ | ２７，１４５，７６１．４４ | ２５，３０６，１８１．５９ | ８５，２５９，５４３．２１ |
| 少数股东损益 | ２，４０３，４８４．８８ | | ９６５，６３５．６１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１７ | ０．１４ | ０．１３ | ０．４４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１７ | ０．１４ | ０．１３ | ０．４４ |
| 七、其他综合收益 | １１６，９４９．２２ | ０．００ | －２２５，３９６．０１ | |
| 八、综合收益总额 | ３５，１５６，１８３．６３ | ２７，１４５，７６１．４４ | ２６，０４６，４２１．１９ | ８５，２５９，５４３．２１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３２，７３８，４９０．４７ | ２７，１４５，７６１．４４ | ２５，０９２，００３．９０ | ８５，２５９，５４３．２１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，４１７，６９３．１６ | | ９５４，４１７．２９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１９，７２７，８３４．６２ | ２２，７１１，８９７．３３ | １０６，６４４，０４１．５４ | ２８，３７３，０３０．２７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，５９０，７３３．３８ | ３１，０９９，０５９．７０ | ２３，０６５，３５６．７４ | ２３，４５７，３９４．９９ |
| 经营活动现金流入小计 | １２６，３１８，５６８．００ | ５３，８１０，９５７．０３ | １２９，７０９，３９８．２８ | ５１，８３０，４２５．２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０，５２２，５２５．６３ | ２，０８８，４６９．０２ | ２３，０１６，８８４．３１ | １３，９３９，９９５．３８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２８，９８６，９１９．６６ | ７，１４１，５０３．８４ | ２４，００８，９７８．４６ | ６，３８９，２９３．８７ |
| 支付的各项税费 | １４，８０２，３０３．５０ | ２，６６８，５２１．１１ | １０，１９０，８５０．０１ | １，１４８，８７６．７７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７，６５４，９４５．７９ | ６，１７９，９２４．５１ | １０，８６１，１５９．２１ | ２，８０９，８４３．７６ |
| 经营活动现金流出小计 | ６１，９６６，６９４．５８ | １８，０７８，４１８．４８ | ６８，０７７，８７１．９９ | ２４，２８８，００９．７８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６４，３５１，８７３．４２ | ３５，７３２，５３８．５５ | ６１，６３１，５２６．２９ | ２７，５４２，４１５．４８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ０．００ | ０．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ０．００ | ２，９３８，４５２．８２ | | １，５４９，５６４．９１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，９７２，３１０．３５ | １，６４６．０１ | ２９９，４４９．６０ | ３６，８９９．６０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ０．００ | ０．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４５９，７６０．００ | ０．００ | ７００，０００．００ | ７００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ４，４３２，０７０．３５ | ２，９４０，０９８．８３ | ９９９，４４９．６０ | ２，２８６，４６４．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，２９３，２９６．２６ | ８，４５１，６６３．４７ | ３２，６８１，８５７．４１ | ５，０６６，８１０．７２ |
| 投资支付的现金 | ０．００ | ０．００ | | １０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ２５，９３４，９０１．３５ | ４２，６８９，９８６．６３ | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４，１８０，４３６．１８ | ３，５２３，７３１．２７ | ３，７１４，４３０．６７ | ３，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ５４，４０８，６３３．７９ | ５４，６６５，３８１．３７ | ３６，３９６，２８８．０８ | １８，０６６，８１０．７２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９，９７６，５６３．４４ | －５１，７２５，２８２．５４ | －３５，３９６，８３８．４８ | －１５，７８０，３４６．２１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ０．００ | ０．００ | ２９７，３７０，０００．００ | ２９７，３７０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２３，５００，０００．００ | ２３，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ３２０，８７０，０００．００ | ３２０，８７０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ４９，５００，０００．００ | ４９，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，３７７，４１０．７２ | １０，４１８，４４２．１８ | １０，２７０，０４０．５７ | ９，２３６，９９７．３０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １，９５８，９６８．５４ | ０．００ | １，０３３，０４３．２７ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | ７，４７５，５２１．５３ | ７，４５１，４６５．８２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３２，３７７，４１０．７２ | ３０，４１８，４４２．１８ | ６７，２４５，５６２．１０ | ６６，１８８，４６３．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１２，３７７，４１０．７２ | －１０，４１８，４４２．１８ | ２５３，６２４，４３７．９０ | ２５４，６８１，５３６．８８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ０．００ | ０．００ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，９９７，８９９．２６ | －２６，４１１，１８６．１７ | ２７９，８５９，１２５．７１ | ２６６，４４３，６０６．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３５５，８３６，４１３．３３ | ２７５，９２２，６３５．５６ | ７２，４６９，６８０．３７ | ３２，８２５，４６４．７７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５７，８３４，３１２．５９ | ２４９，５１１，４４９．３９ | ３５２，３２８，８０６．０８ | ２９９，２６９，０７０．９２ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
２．２０１１年１月２５日，公司召开第二届董事会第九次会议决议审议通过了《关于调整与中国石油化工股份有限公司四川绵阳石油分公司合作项目实施方式的议案》，决定以绵三、南桥加油站实物资产作价２５２０万元和１０８０万元现金，合计３６００万元作为注册资本，成立“绵阳富临成品油销售有限公司”。
３．２０１０年１２月９日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案》，决定江油募投项目的实施主体由本公司的全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司（下称“江油公司”）变更为江油公司新注册成立的全资子公司江油市富临汽车客运站有限公司，该公司于２０１１年４月６日设立，注册资本２００万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ９７，９６５，３２４．００ ２７５，９９０，０２３．６１ ０ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０ １１３，９５３，５３９．８５ ０ ８，１６８，９１７．０２ ５１１，４８５，１２２．４９ ６０，６３７，７７０．００ ２１，７６０，５１３．１４ ０ ３，２７０，１６８．８４ ３，３２５，５０７．１７ ０ ８２，２３７，７６６．４７ ０ ６，２３０，２６０．７５ １７７，４６１，９８６．３７
加：会计政策变更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
前期差错更正 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
二、本年年初余额 ９７，９６５，３２４．００ ２７５，９９０，０２３．６１ ０ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０ １１３，９５３，５３９．８５ ０ ８，１６８，９１７．０２ ５１１，４８５，１２２．４９ ６０，６３７，７７０．００ ２１，７６０，５１３．１４ ０ ３，２７０，１６８．８４ ３，３２５，５０７．１７ ０ ８２，２３７，７６６．４７ ０ ６，２３０，２６０．７５ １７７，４６１，９８６．３７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９７，９６５，３２４．００ －９７，８６２，５８３．０６ ０ ４１，０９１．０２ ０ ０ ２２，８３９，２１７．１３ ０ ４５８，７２４．６３ ２３，４４１，７７３．７２ ３７，３２７，５５４．００ ２５４，２２９，５１０．４７ ０ ６７，８５３．２９ ８，７４３，７８８．７１ ０ ３１，７１５，７７３．３８ ０ １，９３８，６５６．２７ ３３４，０２３，１３６．１２
（一）净利润 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３２，６３５，７４９．５３ ０ ２，４０３，４８４．８８ ３５，０３９，２３４．４１ ４８，６２３，３３９．０９ ２，３５２，６４２．０３ ５０，９７５，９８１．１２
（二）其他综合收益 ０ １０２，７４０．９４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４，２０８．２８ １１６，９４９．２２ －１５１，２９７．７６ ７９，０５７．５１ －７２，２４０．２５
上述（一）和（二）小计 ０ １０２，７４０．９４ ０ ０ ０ ０ ３２，６３５，７４９．５３ ０ ２，４１７，６９３．１６ ３５，１５６，１８３．６３ ０ －１５１，２９７．７６ ０ ０ ０ ０ ４８，６２３，３３９．０９ ０ ２，４３１，６９９．５４ ５０，９０３，７４０．８７
（三）所有者投入和减少资本 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１，０００，０００．００ ２７０，７０８，３６２．２３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １，５００，０００．００ ２９３，２０８，３６２．２３
１．所有者投入资本 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１，０００，０００．００ ２７０，７０８，３６２．２３ １，５００，０００．００ ２９３，２０８，３６２．２３
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（四）利润分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ －９，７９６，５３２．４０ ０ －１，９５８，９６８．５３ －１１，７５５，５００．９３ ０ ０ ０ ０ ８，７４３，７８８．７１ ０ －１６，９０７，５６５．７１ ０ －１，９９３，０４３．２７ －１０，１５６，８２０．２７
１．提取盈余公积 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ８，７４３，７８８．７１ －８，７４３，７８８．７１ ０
２．提取一般风险准备 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３．对所有者（或股东）的分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ －９，７９６，５３２．４０ ０ －１，９５８，９６８．５３ －１１，７５５，５００．９３ －８，１６３，７７７．００ －１，９９３，０４３．２７ －１０，１５６，８２０．２７
４．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（五）所有者权益内部结转 ９７，９６５，３２４．００ －９７，９６５，３２４．００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６，３２７，５５４．００ －１６，３２７，５５４．００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１．资本公积转增资本（或股本） ９７，９６５，３２４．００ －９７，９６５，３２４．００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６，３２７，５５４．００ －１６，３２７，５５４．００ ０
２．盈余公积转增资本（或股本） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３．盈余公积弥补亏损 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
４．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
（六）专项储备 ０ ０ ０ ４１，０９１．０２ ０ ０ ０ ０ ０ ４１，０９１．０２ ０ ０ ０ ６７，８５３．２９ ０ ０ ０ ０ ０ ６７，８５３．２９
１．本期提取 ０ ０ ０ ８１，４３６．０２ ０ ０ ０ ０ ０ ８１，４３６．０２ １４４，００５．２９ １４４，００５．２９
２．本期使用 ０ ０ ０ ４０，３４５．００ ０ ０ ０ ０ ０ ４０，３４５．００ ７６，１５２．００ ７６，１５２．００
（七）其他
四、本期期末余额 １９５，９３０，６４８．００ １７８，１２７，４４０．５５ ０ ３，３７９，１１３．１５ １２，０６９，２９５．８８ ０ １３６，７９２，７５６．９８ ０ ８，６２７，６４１．６５ ５３４，９２６，８９６．２１ ９７，９６５，３２４．００ ２７５，９９０，０２３．６１ ０ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０ １１３，９５３，５３９．８５ ０ ８，１６８，９１７．０２ ５１１，４８５，１２２．４９
母公司所有者权益变动表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ９７，９６５，３２４．００ ２７４，５２０，４２８．０９ ０．００ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０．００ ７９，２３０，５０４．５６ ４６７，１２３，５７４．６６ ６０，６３７，７７０．００ ２０，１３９，６１９．８６ ０．００ ３，２７０，１６８．８４ ３，３２５，５０７．１７ ０．００ ８，７００，１８３．１８ ９６，０７３，２４９．０５
加：会计政策变更 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
前期差错更正 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
二、本年年初余额 ９７，９６５，３２４．００ ２７４，５２０，４２８．０９ ０．００ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０．００ ７９，２３０，５０４．５６ ４６７，１２３，５７４．６６ ６０，６３７，７７０．００ ２０，１３９，６１９．８６ ０．００ ３，２７０，１６８．８４ ３，３２５，５０７．１７ ０．００ ８，７００，１８３．１８ ９６，０７３，２４９．０５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９７，９６５，３２４．００ －９７，９６５，３２４．００ ０．００ ４１，０９１．０２ ０．００ ０．００ １７，３４９，２２９．０４ １７，３９０，３２０．０６ ３７，３２７，５５４．００ ２５４，３８０，８０８．２３ ０．００ ６７，８５３．２９ ８，７４３，７８８．７１ ０．００ ７０，５３０，３２１．３８ ３７１，０５０，３２５．６１
（一）净利润 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２７，１４５，７６１．４４ ２７，１４５，７６１．４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８７，４３７，８８７．０９ ８７，４３７，８８７．０９
（二）其他综合收益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２７，１４５，７６１．４４ ２７，１４５，７６１．４４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８７，４３７，８８７．０９ ８７，４３７，８８７．０９
（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２１，０００，０００．００ ２７０，７０８，３６２．２３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２９１，７０８，３６２．２３
１．所有者投入资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２１，０００，０００．００ ２７０，７０８，３６２．２３ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２９１，７０８，３６２．２３
２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －９，７９６，５３２．４０ －９，７９６，５３２．４０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８，７４３，７８８．７１ ０．００ －１６，９０７，５６５．７１ －８，１６３，７７７．００
１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８，７４３，７８８．７１ ０．００ －８，７４３，７８８．７１ ０．００
２．提取一般风险准备 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．对所有者（或股东）的分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －９，７９６，５３２．４０ －９，７９６，５３２．４０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －８，１６３，７７７．００ －８，１６３，７７７．００
４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（五）所有者权益内部结转 ９７，９６５，３２４．００ －９７，９６５，３２４．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １６，３２７，５５４．００ －１６，３２７，５５４．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ９７，９６５，３２４．００ －９７，９６５，３２４．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １６，３２７，５５４．００ －１６，３２７，５５４．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
３．盈余公积弥补亏损 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
４．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
（六）专项储备 ０．００ ０．００ ０．００ ４１，０９１．０２ ０．００ ０．００ ０．００ ４１，０９１．０２ ０．００ ０．００ ０．００ ６７，８５３．２９ ０．００ ０．００ ０．００ ６７，８５３．２９
１．本期提取 ０．００ ０．００ ０．００ ８１，４３６．０２ ０．００ ０．００ ０．００ ８１，４３６．０２ ０．００ ０．００ ０．００ １４４，００５．２９ ０．００ ０．００ ０．００ １４４，００５．２９
２．本期使用 ０．００ ０．００ ０．００ ４０，３４５．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４０，３４５．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７６，１５２．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７６，１５２．００
（七）其他
四、本期期末余额 １９５，９３０，６４８．００ １７６，５５５，１０４．０９ ０．００ ３，３７９，１１３．１５ １２，０６９，２９５．８８ ０．００ ９６，５７９，７３３．６０ ４８４，５１３，８９４．７２ ９７，９６５，３２４．００ ２７４，５２０，４２８．０９ ０．００ ３，３３８，０２２．１３ １２，０６９，２９５．８８ ０．００ ７９，２３０，５０４．５６ ４６７，１２３，５７４．６６
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