证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 本公司负责人王九全先生、主管会计工作负责人方荣水先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱邓平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

２０１１年上半年公司实现净利润２，０３７．０９万元，较去年同期下降３７．４２％，其利润同比发生变化的原因分析如下：

（１）毛利率：２０１１年上半年产品毛利率较上年同期略有下降，具体原因见２０１１年半年度报告全文第三节。

（２）营业税金及附加：２０１１年上半年较上年同期增长了９７７．３１％，主要是根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发［２０１０］３５号）的规定，自２０１０年１２月１日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加。

（３）三项期间费用：２０１１年上半年公司三项期间费用支出合计为８，５６６．２７万元，费用率１６．５４％，较去年同期增加３，０７８．３４万元，上升幅度为５６．０９％，费用率增加２．６２个百分点。其明细情况如下：

单位：人民币 万元

报告期内，销售费用同比增加５５３．０２万元，上升６５．７９％，费用率增加０．５６个百分点，主要是：

Ａ．公司加大日本、欧洲市场的开发，扩大了公司营销队伍，招聘了部分外籍营销人员，增加了工资支出，２０１１年１－６月份销售费用中的工资支出为９１７．２４万元，同比增加４０１．４６万元；

Ｂ．随着销售收入的增长，销售费用中的运输费用也同时增加，２０１１年１－６月份销售费用中的运输费为３１２．６２万元，同比增加１１４．６０万元。

报告期内，管理费用同比增加３，２４５．６６万元，增长７０．５５％，其主要原因：

Ａ．公司２０１１年的重点是进行产品结构调整，一方面，第二季度公司使用募集资金５，０００万元投资电容式触摸屏光学玻璃项目，为尽快实现该产品量产，前期加大新产品的研发投入，招聘了一批技术人员。另一方面，为实现从低端产品向高端手机零组件转型，公司加大新工艺、新技术研发，研发费用投入今年上半年２，５１７．４０万元，同比增加了９０５．８２万元；

Ｂ．公司为实现长远发展目标、提升企业管理水平，以及为下半年及未来营业收入快速增长做准备，２０１１年上半年公司引进部分中高级技术、管理人才；同时，为留住核心员工、提高员工福利，公司进一步完善了薪酬福利体系，２０１１年１－６月工资、福利费、劳动保险费、住房公积金等支出同比增加了１，６３４．２７万元；

Ｃ．公司使用超募资金进行的“上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目”与“上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目”的开工建设，新增开办费用４７６．６８万元。

报告期内，财务费用同比减少７２０．３５万元，下降１，５４８．４０％，主要是报告期内公司募集资金存款利息收入的增加和流动资金贷款利息支出的减少所致。

（４）资产减值损失：本期计提额为３１９．５４万元，上年同期为１８５．５３万元，同比增加１３３．９９万元，主要由于随营业收入的快速增长，应收账款也随之增加，对应收款项计提的坏账准备，较去年同期增加２８９．１１万元。

（５）营业外收支净额：报告期营业外收支净额为１０２．５０万元，同比减少３９５．９５万元。主要是报告期内公司收到政府补贴减少。

（６）所得税费用：报告期内列支４９４．７３万元，同比减少３９．５６万元，下降幅度为７．４０％。其主要是由于利润总额减少。

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□适用 √不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

限售股份变动情况表

单位：股

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０４，１７４．９３ １，１６８，３６３，９６２．１９ ７５，０００，０００．００ ６０，５２０，２９９．８８ １４，８１３，０３８．３２ ９２，７６８，２６６．４７ ２４３，１０１，６０４．６７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０４，１７４．９３ １，１６８，３６３，９６２．１９ ７５，０００，０００．００ ６０，５２０，２９９．８８ １４，８１３，０３８．３２ ９２，７６８，２６６．４７ ２４３，１０１，６０４．６７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １００，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ －４９，６２９，０８２．２９ ３７０，９１７．７１ ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ７，５２６，５４９．０６ ６７，７３５，９０８．４６ ９２５，２６２，３５７．５２

（一）净利润 ２０，３７０，９１７．７１ ２０，３７０，９１７．７１ ７５，２６２，４５７．５２ ７５，２６２，４５７．５２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２０，３７０，９１７．７１ ２０，３７０，９１７．７１ ７５，２６２，４５７．５２ ７５，２６２，４５７．５２

（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ８４９，９９９，９００．００

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ８４９，９９９，９００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －２０，０００，０００．００ ７，５２６，５４９．０６ －７，５２６，５４９．０６

１．提取盈余公积 ７，５２６，５４９．０６ －７，５２６，５４９．０６

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 ５０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －２０，０００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２００，０００，０００．００ ８３５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １１０，８７５，０９２．６４ １，１６８，７３４，８７９．９０ １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０４，１７４．９３ １，１６８，３６３，９６２．１９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：东莞劲胜精密组件股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０７，２０８．０３ １，１６８，３６６，９９５．２９ ７５，０００，０００．００ ６０，５２０，２９９．８８ １４，８１３，０３８．３２ ９２，７６８，２６６．４７ ２４３，１０１，６０４．６７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０７，２０８．０３ １，１６８，３６６，９９５．２９ ７５，０００，０００．００ ６０，５２０，２９９．８８ １４，８１３，０３８．３２ ９２，７６８，２６６．４７ ２４３，１０１，６０４．６７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １００，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００ －４８，８７５，１４７．９４ １，１２４，８５２．０６ ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ７，５２６，５４９．０６ ６７，７３８，９４１．５６ ９２５，２６５，３９０．６２

（一）净利润 ２１，１２４，８５２．０６ ２１，１２４，８５２．０６ ７５，２６５，４９０．６２ ７５，２６５，４９０．６２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２１，１２４，８５２．０６ ２１，１２４，８５２．０６ ７５，２６５，４９０．６２ ７５，２６５，４９０．６２

（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ８４９，９９９，９００．００

１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ８２４，９９９，９００．００ ８４９，９９９，９００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －２０，０００，０００．００ ７，５２６，５４９．０６ －７，５２６，５４９．０６

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 ５０，０００，０００．００ －７０，０００，０００．００ －２０，０００，０００．００ ７，５２６，５４９．０６ －７，５２６，５４９．０６

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２００，０００，０００．００ ８３５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １１１，６３２，０６０．０９ １，１６９，４９１，８４７．３５ １００，０００，０００．００ ８８５，５２０，１９９．８８ ２２，３３９，５８７．３８ １６０，５０７，２０８．０３ １，１６８，３６６，９９５．２９