§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 人福医药 |
股票代码 | 600079 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘毅 | 吴文静 |
联系地址 | 武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 | 武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 |
电话 | 027-87597232 | 027-87597232 |
传真 | 027-87596393 | 027-87596393 |
电子信箱 | renfu.pr@renfu.com.cn | wuwenjing@renfu.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,725,491,761.08 | 4,228,280,568.92 | 35.41 |
所有者权益(或股东权益) | 2,460,519,998.24 | 1,952,341,830.37 | 26.03 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.986 | 4.140 | 20.43 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 223,611,230.72 | 172,704,547.59 | 29.48 |
利润总额 | 230,457,194.38 | 179,060,807.93 | 28.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 140,525,061.41 | 104,969,397.36 | 33.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,269,308.75 | 101,182,232.47 | 38.63 |
基本每股收益(元) | 0.30 | 0.22 | 36.36 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.30 | 0.21 | 42.85 |
稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.22 | 36.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.95 | 5.80 | 增加1.15个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,480,361.64 | 46,178,578.52 | -360.90 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2442 | 0.0979 | -349.43 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -4,673,579.58 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,827,953.15 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,244,374.93 |
所得税影响额 | -1,263,665.42 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,390,580.56 |
合计 | 255,752.66 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 73,264,434 | 15.54 | 21,857,950 | | | | 21,857,950 | 95,122,384 | 19.28 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 73,264,434 | 15.54 | 21,857,950 | | | | 21,857,950 | 95,122,384 | 19.28 |
其中: 境内非国有法人持股 | 73,264,434 | 15.54 | | | | | | 73,264,434 | 14.85 |
境内自然人持股 | | | 21,857,950 | | | | 21,857,950 | 21,857,950 | 4.43 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 398,321,252 | 84.46 | | | | | | 398,321,252 | 80.72 |
1、人民币普通股 | 398,321,252 | 84.46 | | | | | | | |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 471,585,686 | 100 | 21,857,950 | | | | 21,857,950 | 493,443,636 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 22,014户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.788 | 82,840,510 | 73,264,434 |
|
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 未知 | 2.700 | 13,325,098 | 0 |
|
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.065 | 10,187,209 | 0 |
|
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 未知 | 1.911 | 9,430,279 | 0 |
|
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 未知 | 1.598 | 7,885,019 | 0 |
|
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 未知 | 1.595 | 7,868,807 | 0 |
|
武汉高科国有控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.497 | 7,385,011 | 0 |
|
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 未知 | 1.338 | 6,600,058 | 0 |
|
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 1.337 | 6,596,710 | 0 |
|
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 未知 | 1.272 | 6,275,636 | 0 |
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 13,325,098 | 人民币普通股13,325,098 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 10,187,209 | 人民币普通股10,187,209 |
武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 9,576,076 | 人民币普通股9,576,076 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 9,430,279 | 人民币普通股9,430,279 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 7,885,019 | 人民币普通股7,885,019 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 7,868,807 | 人民币普通股7,868,807 |
武汉高科国有控股集团有限公司 | 7,385,011 | 人民币普通股7,385,011 |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 6,600,058 | 人民币普通股6,600,058 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 6,596,710 | 人民币普通股6,596,710 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,275,636 | 人民币普通股6,275,636 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 被授予的限制性股票数量 |
王学海 | 董事长 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 股权激励发行新股 | 1,200,000 |
李杰 | 董事、总经理 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 股权激励发行新股 | 1,200,000 |
邓霞飞 | 董事、副总经理 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 股权激励发行新股 | 700,000 |
吴亚君 | 副总经理、财务总监 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 股权激励发行新股 | 800,000 |
徐华斌 | 副总经理 | 36,855 | 700,000 | 0 | 736,855 | 股权激励发行新股 | 700,000 |
李名学 | 副总经理 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 股权激励发行新股 | 450,000 |
杜文涛 | 副总经理 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 股权激励发行新股 | 700,000 |
刘毅 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 700,000 | 0 | 700,000 | 股权激励发行新股 | 700,000 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
医药 | 1,358,718,140.61 | 780,426,491.92 | 42.56 | 76.84 | 128.48 | 减少12.98个百分点 |
房地产 | 173,778,640.88 | 78,371,957.64 | 54.90 | 140.50 | 44.62 | 增加29.90个百分点 |
分产品 |
药品 | 1,291,322,371.24 | 733,108,132.40 | 43.23 | 78.78 | 131.70 | 减少12.97个百分点 |
安全套 | 67,395,769.37 | 47,318,359.52 | 29.79 | 46.46 | 88.00 | 减少15.51个百分点 |
商品房 | 164,306,865.00 | 72,094,014.15 | 56.12 | 127.39 | 33.03 | 增加31.12个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内销 | 1,560,255,463.96 | 67.56 |
其中:东北 | 31,722,465.09 | 12.03 |
华北 | 367,219,623.21 | 47.95 |
华中 | 824,936,184.70 | 111.91 |
华东 | 100,737,110.95 | 12.75 |
西北 | 68,070,837.50 | 62.68 |
西南 | 79,551,731.84 | 47.57 |
华南 | 88,017,510.68 | 9.66 |
出口 | 27,333,179.87 | 81.02 |
合?? 计 | 1,587,588,643.83 | 67.77 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 55,999.85 | 本报告期已使用募集资金总额 | 3,417.43 |
已累计使用募集资金总额 | |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目 | 否 | 13,242.78 | 13,303.50 | 是 | | 项目尚未建成或投产 |
湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 是 | 5,007.50 | 2,649.33 | 是 | | 项目尚未建成或投产 |
武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP改造项目 | 否 | 8,059.00 | 8,133.94 | 是 | | 项目尚未建成或投产 |
武汉人福医药集团股份有限公司医药物流中心建设项目 | 否 | 8,042.96 | 8,048.00 | 是 | | 项目尚未建成或投产 |
武汉人福医药集团股份有限公司医药工程研发中心及中试基地 | 否 | 8,017.00 | 8,047.60 | 是 | | 项目尚未建成或投产 |
偿还银行贷款及补充公司流动资金 | 否 | 13,630.61 | 13,630.61 | 是 | | |
合计 | / | 55,999.85 | 53,812.98 | / | | / |
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 | 5,007.50 |
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
武汉九珑人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 5,007.50 | 2,649.33 | 是 | | |
合计 | / | 5,007.50 | 2,649.33 | / | | / |
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
河南百年康鑫药业有限责任公司60%的股权 | 6,000.00 | 完成 | 不适用 |
湖北人福康华药用辅料有限责任公司51%的股权 | 1,561.00 | 完成 | 不适用 |
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司少数股东持有的15%的股权 | 3,520.35 | 完成 | 不适用 |
增资天风证券有限责任公司 | 8,400.60 | 完成 | 不适用 |
武汉新创创业投资有限公司27.50%的股权 | 1,650.00 | 完成 | 不适用 |
成都协和生物技术公司31.84%的股权 | 625.00 | 完成 | 不适用 |
湖北人福安美特药业有限责任公司55%的股权 | 400.00 | 完成 | 不适用 |
北京海泰联合医药科技发展有限公司100%的股权 | 4,060.00 | 完成 | 不适用 |
天津海泰医药科技发展有限公司100%的股权 | 3,015.20 | 完成 | 不适用 |
合计 | 29,232.15 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
河南财鑫集团有限公司 | 河南百年康鑫药业有限责任公司 | 2011年2月18日 | 500.00 | 175.40 | | 否 | 是 | 是 |
欧阳文奇 | 武汉中原瑞德生物制品有限公司15%股权 | 2011年6月19日 | 3,520.35 | 10.37 | | 是 评估价值 | 是 | 是 |
新加坡林李私人控股有限公司、??朱克勤、 武汉恒健通科技有限责任公司 | 北京海泰联合医药科技发展有限公司100%的股权 | 2011年2月23日 | 4,060.00 | -2.37 | | 否 | 是 | 是 |
武汉恒健通科技有限责任公司 | 天津海泰医药科技发展有限公司100%的股权 | 2011年6月30日 | 3,015.20 | 0 | | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,816.32 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 44,647.22 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 44,647.22 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 22.87 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
汉口银行股份有限公司 | 5,150,000.00 | 6,150,000.00 | 0.274 | 5,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
湖北银行股份有限公司(原:宜昌市商业银行股份有限公司) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.82 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
天风证券有限责任公司 | 202,780,680.18 | 164,450,000.00 | 19.65 | 211,851,604.76 | 250,439.14 | 9,353.97 | 长期股权投资 | 购买 |
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 出资 |
合计 | 221,930,680.18 | | / | 231,001,604.76 | 250,439.14 | 9,353.97 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日:2011年6月30日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 849,839,973.31 | 466,419,192.31 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 45,630,233.55 | 85,162,123.53 |
应收账款 | | 672,146,128.81 | 427,568,560.67 |
预付款项 | | 680,575,542.97 | 448,032,186.16 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 291,583,295.85 | 219,341,862.42 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 801,730,706.22 | 631,912,963.93 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,341,505,880.71 | 2,278,436,889.02 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 942,135,167.44 | 831,640,345.13 |
投资性房地产 | | 146,145,036.23 | 148,782,914.53 |
固定资产 | | 543,687,514.53 | 427,225,729.74 |
在建工程 | | 218,921,966.26 | 127,748,540.12 |
工程物资 | | 80,861,356.57 | 82,526,167.62 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 238,572,492.95 | 175,806,013.68 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 207,378,727.08 | 150,889,888.29 |
长期待摊费用 | | 238,265.37 | 320,810.63 |
递延所得税资产 | | 6,045,353.94 | 4,903,270.16 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,383,985,880.37 | 1,949,843,679.90 |
资产总计 | | 5,725,491,761.08 | 4,228,280,568.92 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,137,942,980.00 | 916,950,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 3,006,722.19 | 7,983,983.80 |
应付账款 | | 328,076,282.11 | 180,293,818.42 |
预收款项 | | 350,614,209.06 | 468,294,353.89 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 4,374,521.17 | 3,563,196.99 |
应交税费 | | 38,545,845.08 | 65,577,598.25 |
应付利息 | | 8,000,000.00 | |
应付股利 | | 32,123,721.86 | 10,915,272.58 |
其他应付款 | | 352,288,179.05 | 188,836,039.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 400,000,000.00 | |
流动负债合计 | | 2,654,972,460.52 | 1,842,414,263.40 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 72,463,716.48 | 33,999,988.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 12,272,728.00 | 12,272,728.00 |
专项应付款 | | 1,445,300.00 | 650,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 18,542,703.86 | 11,297,333.33 |
非流动负债合计 | | 104,724,448.34 | 58,220,049.33 |
负债合计 | | 2,759,696,908.86 | 1,900,634,312.73 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 493,443,636.00 | 471,585,686.00 |
资本公积 | | 1,101,314,580.40 | 736,723,525.92 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 105,477,367.00 | 105,477,367.00 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 760,467,680.93 | 638,806,046.96 |
外币报表折算差额 | | -183,266.09 | -250,795.51 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,460,519,998.24 | 1,952,341,830.37 |
少数股东权益 | | 505,274,853.98 | 375,304,425.82 |
所有者权益合计 | | 2,965,794,852.22 | 2,327,646,256.19 |
负债和所有者权益总计 | | 5,725,491,761.08 | 4,228,280,568.92 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
母公司资产负债表
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 报告截止日:2011年6月30日 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 387,714,826.59 | 95,459,511.42 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 13,985,898.48 | 14,936,657.60 |
预付款项 | | 156,117,931.17 | 81,415,591.70 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 1,218,000.00 |
其他应收款 | | 524,012,937.35 | 398,050,252.99 |
存货 | | 173,383,939.35 | 181,965,670.32 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,255,215,532.94 | 773,045,684.03 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,252,432,416.17 | 2,009,450,420.67 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 22,931,147.28 | 22,684,605.84 |
在建工程 | | 11,114,005.80 | 938,740.80 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 316,600.00 | 332,430.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,286,794,169.25 | 2,033,406,197.31 |
资产总计 | | 3,542,009,702.19 | 2,806,451,881.34 |
流动负债: | |
短期借款 | | 527,000,000.00 | 541,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 2,887,048.83 | 2,739,167.65 |
预收款项 | | 206,146,200.62 | 357,603,005.12 |
应付职工薪酬 | | 292,704.40 | 281,897.27 |
应交税费 | | 10,801,568.38 | 1,617,991.52 |
应付利息 | | 8,000,000.00 | |
应付股利 | | 637,140.76 | 341,740.32 |
其他应付款 | | 88,569,441.20 | 140,189,829.82 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 400,000,000.00 | |
流动负债合计 | | 1,244,334,104.19 | 1,044,273,631.70 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 1,244,334,104.19 | 1,044,273,631.70 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 493,443,636.00 | 471,585,686.00 |
资本公积 | | 1,144,218,601.30 | 726,058,282.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 105,477,367.00 | 105,477,367.00 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 554,535,993.70 | 459,056,913.87 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,297,675,598.00 | 1,762,178,249.64 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,542,009,702.19 | 2,806,451,881.34 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
合并利润表
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元 币种: 人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,587,588,643.83 | 946,282,362.03 |
其中:营业收入 | | 1,587,588,643.83 | 946,282,362.03 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,357,027,144.52 | 799,484,787.24 |
其中:营业成本 | | 895,949,232.68 | 486,720,382.02 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 21,300,507.45 | 11,899,596.16 |
销售费用 | | 263,413,219.99 | 188,656,355.92 |
管理费用 | | 129,086,639.64 | 89,124,144.83 |
财务费用 | | 36,751,095.51 | 16,342,405.67 |
资产减值损失 | | 10,526,449.25 | 6,741,902.64 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -6,950,268.59 | 25,906,972.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,417,657.21 | 1,547,272.91 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 223,611,230.72 | 172,704,547.59 |
加:营业外收入 | | 12,377,598.23 | 9,413,661.72 |
减:营业外支出 | | 5,531,634.57 | 3,057,401.38 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,668,520.29 | 974,230.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 230,457,194.38 | 179,060,807.93 |
减:所得税费用 | | 31,153,921.90 | 28,681,055.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 199,303,272.48 | 150,379,752.79 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 140,525,061.41 | 104,969,397.36 |
少数股东损益 | | 58,778,211.07 | 45,410,355.43 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.30 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | | 0.30 | 0.22 |
七、其他综合收益 | | -229,082.61 | |
八、综合收益总额 | | 199,074,189.87 | 150,379,752.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 140,341,795.32 | 104,969,397.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 58,732,394.55 | 45,410,355.43 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
母公司利润表
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元 币种: 人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 164,306,865.00 | 64,213,216.00 |
减:营业成本 | | 72,094,014.15 | 48,715,898.48 |
营业税金及附加 | | 11,989,284.23 | 4,044,803.66 |
销售费用 | | 136,330.94 | 216,045.43 |
管理费用 | | 18,462,856.48 | 11,408,569.65 |
财务费用 | | 24,544,452.89 | 10,744,830.42 |
资产减值损失 | | 2,256,044.10 | 2,632,539.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 77,155,625.06 | 80,675,425.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,955,484.02 | 1,195,840.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 111,979,507.27 | 67,125,953.43 |
加:营业外收入 | | 2,663,000.00 | 820,000.00 |
减:营业外支出 | | 300,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 114,342,507.27 | 67,945,953.43 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 114,342,507.27 | 67,945,953.43 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 114,342,507.27 | 67,945,953.43 |
法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴
合并现金流量表
编制单位: 武汉人福医药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位: 元 币种: 人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,521,171,619.19 | 1,046,643,792.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
(下转D82版)