§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.4全体董事参与了审议本次半年报董事局会议的表决。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 宝安地产 |
股票代码 | 000040 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事局秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 沈蜀江 | 刘莹 |
联系地址 | 深圳市罗湖区东门中路2011号鸿基大厦27楼董事局办公室 | 深圳市罗湖区东门中路2011号鸿基大厦27楼董事局办公室 |
电话 | 82367726 | 82367726 |
传真 | 82367753 | 82367753 |
电子信箱 | szhkdb@yahoo.com.cn | szhkdb@yahoo.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币 元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,085,643,660.67 | 2,283,416,351.06 | -8.66% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 967,913,052.90 | 858,361,709.73 | 12.76% |
股本(股) | 469,593,364 | 469,593,364 | 0 |
归属于上市公司股东的每股净资产
(元/股) | 2.061 | 1.828 | 12.75% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 291,957,326.73 | 359,648,728.28 | -18.82% |
营业利润(元) | 164,904,728.15 | 80,221,849.70 | 105.56% |
利润总额(元) | 161,480,782.74 | 51,952,389.69 | 210.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 117,443,381.95 | 31,600,562.80 | 271.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润(元) | 35,413,349.54 | -5,477,014.01 | 746.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.067 | 273.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.067 | 273.13% |
加权平均净资产收益率 (%) | 12.68% | 3.44% | 增加9.24个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.82% | -0.60% | 增加4.42个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,071,732.79 | 551,328,083.99 | -139.01% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.458 | 1.174 | -139.01% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币 元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 110,096,231.51 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,300,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,423,945.41 |
所得税影响额(减项) | 25,913,348.66 |
少数股东权益影响额(税后)(减项) | 28,905.03 |
合计 | 82,030,032.41 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 33,614,805 | 7.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,614,805 | 7.16% |
1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、国有法人持股 | 2,145,000 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145,000 | 0.46% |
3、其他内资持股 | 31,014,979 | 6.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,014,979 | 6.60% |
其中:境内非国有法人持股 | 31,014,979 | 6.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,014,979 | 6.60% |
境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5、高管股份 | 454,826 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,826 | 0.10% |
二、无限售条件股份 | 435,978,559 | 92.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,978,559 | 92.84% |
1、人民币普通股 | 435,978,559 | 92.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,978,559 | 92.84% |
2、境内上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3、境外上市外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三、股份总数 | 469,593,364 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,593,364 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国宝安集团控股有限公司 | 境内一般法人 | 19.80% | 92,962,319 | 0 | 70,000,000 |
深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 境内一般法人 | 14.89% | 69,909,613 | 28,154,979 | 20,000,000
(注) |
中信信托有限责任公司-双盈5号 | 基金、理财产品等其他 | 0.75% | 3,500,000 | 0 | 0 |
深圳开道投资有限公司 | 境内一般法人 | 0.61% | 2,860,000 | 2,860,000 | 2,860,000 |
深圳机场候机楼有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 2,145,000 | 2,145,000 | 0 |
北方国际信托股份有限公司-招商智远FOF1证券集合信托 | 基金、理财产品等其他 | 0.45% | 2,106,477 | 0 | 0 |
林超英 | 境内自然人 | 0.43% | 2,000,000 | 0 | 0 |
深圳市东发投资发展有限公司 | 境内一般法人 | 0.32% | 1,500,000 | 0 | 0 |
王治东 | 境内自然人 | 0.29% | 1,358,600 | 0 | 0 |
易庆庐 | 境内自然人 | 0.26% | 1,225,981 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国宝安集团控股有限公司 | 92,962,319 | 人民币普通股 |
深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 41,754,634 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司——双盈5号 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
北方国际信托股份有限公司——招商智远FOF1证券集合信托 | 2,106,477 | 人民币普通股 |
林超英 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
深圳市东发投资发展有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
王治东 | 1,358,600 | 人民币普通股 |
易庆庐 | 1,225,981 | 人民币普通股 |
王建华 | 1,110,300 | 人民币普通股 |
姚进隆 | 1,034,500 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止报告期末,尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间,以及前10名无限售条件流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
注:2011年7月4日深圳市东鸿信投资发展有限公司办理完毕20,000,000股公司股票解除质押登记手续。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:人民币 万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产开发及物业管理 | 28,445.24 | 15,308.55 | 46.18% | 7.96% | -3.88% | 6.62% |
物流及运输 | 750.49 | 461.53 | 38.50% | -80.65% | -84.78% | 16.66% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:人民币 万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东地区 | 14,829.99 | 26.94% |
西安地区 | 14,365.74 | -40.84% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
因公司非房地产业务的产业剥离,转让原控股子公司,期末不再合并报表所致。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析(变动原因按正文内容写)
√ 适用 □ 不适用
(3)投资收益、所得税费用同比增加的主要原因是:报告期公司因转让控股子公司取得的投资收益较上年同期大幅增加所致。
(4)营业外支出同比减少的主要原因是:上年同期公司控股子公司——深圳市鸿基物流有限公司转让资产包产生的损失较大所致。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
截止目前,公司对于4723.66万元未收款项已做了大量的追查清收工作,公司也曾对相关名义持有单位、收款单位进行发函询证,实地访问等工作,但因法人股形成变化时间跨度长、相关人员变动较大,很多公司早已注销或无法联系。公司将加大力度清查未查明的法人股、加大对已查明的应收款项及代缴税款的后续追收工作。同时公司通过不断强化内部控制,进一步规范运作,杜绝此类事项再度发生,维护上市公司和全体股东的合法权益。
(相关内容参见2010年12月14日、2011年3月19日、2011年6月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告)。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币 万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价
原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 | 6、深圳市鸿基华辉运输有限公司20%的股权
7、深圳市鸿永通国际货运代理有限公司10%的股权 | 2011年1月1日 | 2,200.00 | 0.00 | 279.79 | 是 | 以经审计、评估后的净资产为依据,各方协商确定转让价格 | 是 | 是 | 公司第二大股东之控股股东 |
广州中联创投资公司 | 东莞宜久房地产开发有限公司100%股权 | 2011年3月17日 | 100.00 | 0.00 | -0.19 | 否 | 双方协商确定转让价格 | 是 | 是 | —— |
6.1.2 出售资产
√ 适用 □不适用
单位:人民币 万元
交易对方或最终控制方 | 被出售或置出资产 | 购买日 | 交易价格 | 自年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生
的损益 | 是否为关联交易 | 定价
原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
颜淑水、欧新民、陈茂成及其代表的迅达公司其他99名员工 | 深圳市迅达汽车运输企业公司100%股权 | 2011年1月1日 | 21,600.00 | 0.00 | 9,543.00 | 否 | 以经审计、评估后的净资产为依据,各方协商确定转让价格 | 是 | 是 | —— |
吴春月、谢瑞宁、刘毅及其代表的工贸公司、鸿基酒店公司其他191名员工 | 深圳市深运工贸企业有限公司95%股权、深圳市鸿基酒店管理有限公司10%股权 | 2011年1月1日 | 7,220.00 | 0.00 | 1,555.00 | 否 | 以经审计、评估后的净资产为依据,各方协商确定转让价格 | 是 | 是 | —— |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币 万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | —— | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | —— |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | —— | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | —— |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象
名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保
额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际
担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西安深鸿基房地产开发有限公司 | 2009-3-5临2009-07号公告 | 9,000 | 2009年2月24日 | 2,000 | 担保+项目在建抵押 | 2009-2-24——
2012-2-23 | 是 | 否 |
西安深鸿基房地产开发有限公司 | 2009-4-30 2009-01号公告 | 3,000 | 2009年8月28日 | 3,000 | 担保+项目在建抵押 | 2009-8-28——
2012-8-27 | 是 | 否 |
西安深鸿基房地产开发有限公司 | 2009-11-17临2009-43号公告 | 12,000 | 2010年3月10日 | 7,500 | 担保+项目在建抵押 | 2010-3-10——
2013-3-9 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,500 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 24,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,800 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 12,500 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 24,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,800 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 4.96% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 12,500.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 12,500.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | —— |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币 万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳市新鸿泰投资发展有限公司 | 0.00 | 295.67 | —— | —— |
合计 | 0.00 | 295.67 | —— | —— |
(报告期内公司向第一大股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。)
上述关联债务成因:
截止2011年6月30日,公司对新鸿泰公司其他应付款余额为295.67万元。该款项主要是西安鸿基运输实业有限公司100%股权转让时,公司应付未付的代新鸿泰公司收取的西安鸿基运输实业有限公司20%股权转让款。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
此案,已由广东省高院于2004年9月6日作出“(2004)粤高法民一终字第190号”终审判决,判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“(2004)深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院(以下简称“汕尾中院”)“(2005)汕中法执二字第72-1号”通知书,获悉此案已转由汕尾中院负责执行,2006年11月17日,汕尾中院下达“(2005)汕中法执字第72号”通知书,要求公司提供海龙王房地产可供执行的财产线索,目前此案已中止执行。此事项,公司已于2007年度全额计提坏帐准备4010万元,不影响本期损益。此案仍在协调中。
(此案诉讼事由及相关情况自2003年起在公司历年中期及年度报告中持续披露) |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司梅林B403-19地块,该地块(建设用地面积1.5万平方米)于2009年5月被纳入深圳市2009年保障性住房建设计划。公司与永浩公司共同投资成立深圳市颂德房地产开发有限公司(以下简称“颂德公司”)具体负责前述地块的开发管理工作,目前颂德公司正在办理该土地更名及相关手续,力争该地块保障房项目尽快开工。
(本事项已在公司2009年、2010年年度报告中持续披露) |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币 元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司
股权比例 | 期末账面值 | 报告期
损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计
核算科目 | 股份来源 |
000506 | S*ST华塑 | 3,172,173.65 | 0.27% | 8,228,744.16 | 0.00 | 570,366.87 | 可供出售
金融资产 | 社会法人股 |
000509 | 中润投资 | 1,500,000.00 | 0.33% | 10,114,500.00 | 0.00 | 909,150.00 | 可供出售
金融资产 | 社会法人股 |
600999 | 招商证券 | 1,938,251.50 | 0.08% | 24,411,488.90 | 0.00 | -585,450.72 | 可供出售
金融资产 | 社会法人股 |
400033 | 斯达高科 | 8,724,000.00 | 1.50% | 8,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 长期
股权投资 | 社会法人股 |
合计 | 15,334,425.15 | - | 51,478,733.06 | 0.00 | 894,066.15 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市东鸿信投资发展有限公司 | (2)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项,或取得其同意。
(3)承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 承诺(1)、(2)履行完毕,承诺(3)未达履约条件 |
6.5.5 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:人民币 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 1,176,402.82 | -11,754,171.75 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -282,336.67 | 2,079,076.74 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 894,066.15 | -9,675,095.01 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | -8,786,104.93 | -147,748,759.50 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -8,786,104.93 | -147,748,759.50 |
合计 | -7,892,038.78 | -157,423,854.51 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年1月12日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司日常经营情况 |
2011年1月20日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司接受深圳稽查局立案调查的具体进展 |
2011年2月18日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司资产剥离进展情况 |
2011年2月24日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司日常经营情况 |
2011年3月8日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司2010年度业绩及年报披露时间 |
2011年3月23日——4月7日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司停牌原因、复牌时间 |
2011年4月15日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司重新审计的相关进展及何时复牌 |
2011年4月20日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 东莞宜久项目开工时间 |
2011年4月21日——6月14日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司复牌时间以及公司经营状况 |
2011年6月30日 | 董事局办公室 | 电话沟通 | 投资者 | 公司2011年中期业绩情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:人民币 元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 486,184,271.33 | 6,687,705.40 | 701,741,671.75 | 3,230,934.71 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 3,992,000.52 | | 4,256,720.77 | |
预付款项 | 26,206,860.90 | | 30,550,413.89 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | 1,900,000.00 | | 2,242,094.66 |
其他应收款 | 42,725,947.74 | 733,719,707.66 | 43,703,322.27 | 503,328,532.94 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 927,642,732.54 | 31,140,715.89 | 638,215,147.94 | 33,331,348.80 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,486,751,813.03 | 773,448,128.95 | 1,418,467,276.62 | 542,132,911.11 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 42,754,733.06 | 42,754,733.06 | 41,578,330.24 | 41,578,330.24 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 59,577,303.15 | 726,258,058.06 | 97,066,040.97 | 738,700,002.76 |
投资性房地产 | 377,850,820.77 | 256,281,054.94 | 458,892,286.19 | 262,228,524.37 |
固定资产 | 77,652,635.14 | 24,691,684.59 | 104,911,161.57 | 26,667,313.23 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 29,421,596.34 | 24,896,047.57 | 112,585,549.84 | 30,087,974.38 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 189,549.50 | | 8,431,064.45 | |
递延所得税资产 | 11,445,209.68 | 21,757,427.22 | 41,484,641.18 | 51,796,858.71 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 598,891,847.64 | 1,096,639,005.44 | 864,949,074.44 | 1,151,059,003.69 |
资产总计 | 2,085,643,660.67 | 1,870,087,134.39 | 2,283,416,351.06 | 1,693,191,914.80 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 75,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 60,160,256.83 | 3,928,601.30 | 92,301,941.89 | 5,016,111.07 |
预收款项 | 777,749,703.88 | 44,889,459.00 | 722,615,327.08 | 46,454,203.00 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 6,647,554.83 | 3,697,448.94 | 8,393,771.20 | 3,385,905.50 |
应交税费 | 36,435,555.85 | 27,390,840.20 | 85,346,872.50 | 49,071,686.33 |
应付利息 | 335,306.92 | 254,786.92 | 440,097.43 | 134,284.93 |
应付股利 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 |
其他应付款 | 73,286,894.18 | 641,537,249.46 | 121,405,299.80 | 632,879,875.84 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 956,401,312.30 | 723,484,425.63 | 1,107,289,349.71 | 738,728,106.48 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 141,340,000.00 | 93,340,000.00 | 221,500,000.00 | 96,500,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | 62,000,000.00 | |
专项应付款 | 9,478,268.37 | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 9,435,955.57 | 9,435,955.57 | 9,153,618.90 | 9,153,618.90 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 160,254,223.94 | 102,775,955.57 | 292,653,618.90 | 105,653,618.90 |
负债合计 | 1,116,655,536.24 | 826,260,381.20 | 1,399,942,968.61 | 844,381,725.38 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 | 469,593,364.00 |
资本公积 | 322,111,095.98 | 430,950,049.83 | 330,003,134.76 | 430,055,983.68 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 30,331,836.71 | 14,892,375.71 | 212,430,339.50 | 196,990,878.50 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 145,876,756.21 | 128,390,963.65 | -153,665,128.53 | -247,830,036.76 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 967,913,052.90 | 1,043,826,753.19 | 858,361,709.73 | 848,810,189.42 |
少数股东权益 | 1,075,071.53 | | 25,111,672.72 | |
所有者权益合计 | 968,988,124.43 | 1,043,826,753.19 | 883,473,382.45 | 848,810,189.42 |
负债和所有者权益总计 | 2,085,643,660.67 | 1,870,087,134.39 | 2,283,416,351.06 | 1,693,191,914.80 |
7.2.2 利润表
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 291,957,326.73 | 13,983,968.34 | 359,648,728.28 | 6,077,439.44 |
其中:营业收入 | 291,957,326.73 | 13,983,968.34 | 359,648,728.28 | 6,077,439.44 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 234,422,140.74 | 32,588,403.60 | 360,861,371.89 | 50,822,512.91 |
其中:营业成本 | 157,700,739.34 | 6,714,844.82 | 221,362,230.11 | 5,118,170.94 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 38,109,626.46 | 1,677,124.60 | 46,482,185.40 | 320,230.03 |
销售费用 | 2,637,527.30 | 6,400.00 | 14,852,545.62 | |
管理费用 | 36,542,962.69 | 20,803,531.59 | 64,262,634.04 | 23,262,389.43 |
财务费用 | 469,446.72 | 3,172,239.48 | 9,951,053.47 | 10,095,817.71 |
资产减值损失 | -1,038,161.77 | 214,263.11 | 3,950,723.25 | 12,025,904.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 107,369,542.16 | 247,766,384.14 | 81,434,493.31 | 41,572,215.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 164,904,728.15 | 229,161,948.88 | 80,221,849.70 | -3,172,857.73 |
加:营业外收入 | 108,123.47 | | 606,325.33 | 65,490.00 |
减:营业外支出 | 3,532,068.88 | 3,000,019.77 | 28,875,785.34 | 809,378.56 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,480,782.74 | 226,161,929.11 | 51,952,389.69 | -3,916,746.29 |
减:所得税费用 | 45,064,732.12 | 32,039,431.49 | 10,235,935.54 | -933,209.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 116,416,050.62 | 194,122,497.62 | 41,716,454.15 | -2,983,536.33 |
归属于母公司所有者的净利润 | 117,443,381.95 | 194,122,497.62 | 31,600,562.80 | -2,983,536.33 |
少数股东损益 | -1,027,331.33 | | 10,115,891.35 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.25 | 0.41 | 0.067 | -0.006 |
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.41 | 0.067 | -0.006 |
七、其他综合收益 | -7,892,038.78 | | -157,423,854.51 | |
八、综合收益总额 | 108,524,011.84 | 194,122,497.62 | -115,707,400.36 | -2,983,536.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,551,343.17 | 194,122,497.62 | -125,823,291.71 | -2,983,536.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,027,331.33 | | 10,115,891.35 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,356,423.78 | 12,419,224.34 | 602,425,574.10 | 6,077,439.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,425,476.75 | 411,379,469.10 | 223,958,751.24 | 240,108,759.46 |
经营活动现金流入小计 | 464,781,900.53 | 423,798,693.44 | 826,384,325.34 | 246,186,198.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,748,915.77 | 763,525.24 | 117,731,967.34 | 10,200,982.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,878,359.63 | 13,398,411.36 | 57,971,112.55 | 12,188,722.52 |
支付的各项税费 | 94,847,762.67 | 25,357,970.73 | 53,397,369.22 | 2,299,836.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,378,595.25 | 508,624,732.09 | 45,955,792.24 | 9,520,614.51 |
经营活动现金流出小计 | 679,853,633.32 | 548,144,639.42 | 275,056,241.35 | 34,210,155.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -215,071,732.79 | -124,345,945.98 | 551,328,083.99 | 211,976,043.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 12,803,413.98 | 7,847,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 51,267,209.44 | 1,259,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109,990,819.29 | 157,200,000.80 | 26,564,953.78 | 22,400,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 109,990,819.29 | 157,200,000.80 | 90,635,577.20 | 31,506,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,425,777.00 | 174,120.00 | 6,000,190.61 | 1,228,175.90 |
投资支付的现金 | | | 76,300,000.00 | 50,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 24,425,777.00 | 23,174,120.00 | 82,300,190.61 | 51,228,175.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,565,042.29 | 134,025,880.80 | 8,335,386.59 | -19,722,175.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 360,167,769.50 | 120,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 360,167,769.50 | 120,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,160,000.00 | 3,160,000.00 | 571,100,000.00 | 145,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,658,052.10 | 3,063,164.13 | 15,517,572.09 | 10,483,005.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 84,818,052.10 | 6,223,164.13 | 586,617,572.09 | 155,483,005.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,818,052.10 | -6,223,164.13 | -226,449,802.59 | -35,483,005.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -214,324,742.60 | 3,456,770.69 | 333,213,667.99 | 156,770,861.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 698,442,335.31 | 3,230,934.71 | 280,272,407.64 | 36,142,213.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 484,117,592.71 | 6,687,705.40 | 613,486,075.63 | 192,913,075.61 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,结合实际情况,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值进行会计估计变更。本次会计估计变更日期为2011年1月1日,采用未来适用法处理,不会对公司以前年度已披露的财务报表产生影响。经测算,本次会计估计变更按现有合并报表范围单位估算,预计将增加公司2011年度折旧费用约118.34万元,从而减少公司2011年利润总额118.34万元。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
4、报告期内,因公司将持有的深圳市深运工贸企业有限公司95%股权、深圳市鸿基酒店管理有限公司10%股权转让给吴春月、谢瑞宁、刘毅三人及其所代表的工贸公司、鸿基酒店管理公司其他191名员工,股权转让后,公司不再持有上述两家公司股权,本期公司不再将工贸公司、鸿基酒店管理公司纳入财务报表合并范围。
5、报告期内,公司将持有鸿基锦源运输有限公司80%的股权转让予自然人卢木旺,股权转让后公司不再持有锦源公司股权,本期不再将锦源公司纳入公司财务报表合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 局
二〇一一年八月二十六日
合并所有者权益变动表
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 469,593,364.00 | 330,003,134.76 | | | 212,430,339.50 | | -153,665,128.53 | | 25,111,672.72 | 883,473,382.45 | 469,593,364.00 | 498,608,202.99 | | | 212,430,339.50 | | -278,684,580.54 | | 114,385,953.19 | 1,016,333,279.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28,433,374.26 | | | 28,433,374.26 |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 469,593,364.00 | 330,003,134.76 | | | 212,430,339.50 | | -153,665,128.53 | | 25,111,672.72 | 883,473,382.45 | 469,593,364.00 | 498,608,202.99 | | | 212,430,339.50 | | -250,251,206.28 | | 114,385,953.19 | 1,044,766,653.40 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -7,892,038.78 | | | -182,098,502.79 | | 299,541,884.74 | | -24,036,601.19 | 85,514,741.98 | | -168,605,068.23 | | | | | 96,586,077.75 | | -89,274,280.47 | -161,293,270.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 117,443,381.95 | | -1,027,331.33 | 116,416,050.62 | | | | | | | 96,586,077.75 | | -4,199,307.33 | 92,386,770.42 |
(二)其他综合收益 | | -7,892,038.78 | | | | | | | | -7,892,038.78 | | -168,605,068.23 | | | | | | | | -168,605,068.23 |
上述(一)和(二)小计 | | -7,892,038.78 | | | | | 117,443,381.95 | | -1,027,331.33 | 108,524,011.84 | | -168,605,068.23 | | | | | 96,586,077.75 | | -4,199,307.33 | -76,218,297.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -23,009,269.86 | -23,009,269.86 | | | | | | | | | -85,074,973.14 | -85,074,973.14 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -23,009,269.86 | -23,009,269.86 | | | | | | | | | -85,074,973.14 | -85,074,973.14 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | -182,098,502.79 | | 182,098,502.79 | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | -182,098,502.79 | | 182,098,502.79 | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 469,593,364.00 | 322,111,095.98 | | | 30,331,836.71 | | 145,876,756.21 | | 1,075,071.53 | 968,988,124.43 | 469,593,364.00 | 330,003,134.76 | | | 212,430,339.50 | | -153,665,128.53 | | 25,111,672.72 | 883,473,382.45 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 469,593,364.00 | 430,055,983.68 | | | 196,990,878.50 | | -247,830,036.76 | 848,810,189.42 | 469,593,364.00 | 430,004,578.52 | | | 196,990,878.50 | | -391,578,084.52 | 705,010,736.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 28,433,374.26 | 28,433,374.26 |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 469,593,364.00 | 430,055,983.68 | | | 196,990,878.50 | | -247,830,036.76 | 848,810,189.42 | 469,593,364.00 | 430,004,578.52 | | | 196,990,878.50 | | -363,144,710.26 | 733,444,110.76 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 894,066.15 | | | -182,098,502.79 | | 376,221,000.41 | 195,016,563.77 | | 51,405.16 | | | | | 115,314,673.50 | 115,366,078.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 194,122,497.62 | 194,122,497.62 | | | | | | | 115,314,673.50 | 115,314,673.50 |
(二)其他综合收益 | | 894,066.15 | | | | | | 894,066.15 | | 51,405.16 | | | | | | 51,405.16 |
上述(一)和(二)小计 | | 894,066.15 | | | | | 194,122,497.62 | 195,016,563.77 | | 51,405.16 | | | | | 115,314,673.50 | 115,366,078.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | -182,098,502.79 | | 182,098,502.79 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | -182,098,502.79 | | 182,098,502.79 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 469,593,364.00 | 430,950,049.83 | | | 14,892,375.71 | | 128,390,963.65 | 1,043,826,753.19 | 469,593,364.00 | 430,055,983.68 | | | 196,990,878.50 | | -247,830,036.76 | 848,810,189.42 |