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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2011-037TitlePh

宏润建设集团股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称宏润建设
股票代码002062
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名赵余夫吴谷华
联系地址上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼
电话021-54976006021-54976007
传真021-54976008021-54976008
电子信箱hrir@chinahongrun.comwuguhua@chinahongrun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)8,343,188,950.048,079,248,396.038,079,248,396.033.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,826,430,241.551,815,828,606.091,815,828,606.090.58%
股本(股)450,000,000.00450,000,000.00450,000,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.064.044.040.50%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
  调整前调整后调整后
营业总收入(元)2,633,282,349.422,611,772,615.442,611,772,615.440.82%
营业利润(元)112,969,412.95163,938,365.74162,845,443.15-30.63%
利润总额(元)114,744,297.85168,099,461.89167,006,539.30-31.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)87,159,351.22125,265,555.22124,445,863.28-29.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)85,870,989.44121,814,240.93120,994,548.99-29.03%
基本每股收益(元/股)0.190.280.28-32.14%
稀释每股收益(元/股)0.190.280.28-32.14%
加权平均净资产收益率 (%)4.67%7.93%7.85%-3.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.60%7.71%7.63%-3.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)254,560,154.81-964,716,502.11-964,716,502.11126.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.57-2.14-2.14126.64%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益1,340,186.10 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出434,698.80 
所得税影响额-378,350.98 
少数股东权益影响额-108,172.14 
合计1,288,361.78

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份302,427,94367.21%   -216,522,673-216,522,67385,905,27019.09%
1、国家持股0.00%     0.00%
2、国有法人持股0.00%     0.00%
3、其他内资持股267,977,24159.55%   -267,977,241-267,977,2410.00%
其中:境内非国有法人持股199,371,15044.30%   -199,371,150-199,371,1500.00%
境内自然人持股68,606,09115.25%   -68,606,091-68,606,0910.00%
4、外资持股0.00%     0.00%
其中:境外法人持股0.00%     0.00%
境外自然人持股0.00%     0.00%
5、高管股份34,450,7027.66%   51,454,56851,454,56885,905,27019.09%
二、无限售条件股份147,572,05732.79%   216,522,673216,522,673364,094,73080.91%
1、人民币普通股147,572,05732.79%   216,522,673216,522,673364,094,73080.91%
2、境内上市的外资股0.00%     0.00%
3、境外上市的外资股0.00%     0.00%
4、其他0.00%     0.00%
三、股份总数450,000,000100.00%   450,000,000100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数23,505
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
浙江宏润控股有限公司境内非国有法人44.46%200,048,827 154,250,000
郑宏舫境内自然人15.25%68,606,09151,454,568 
尹芳达境内自然人3.18%14,331,09111,138,768 
严帮吉境内自然人2.43%10,935,6558,272,811 
何秀永境内自然人2.00%9,003,6186,752,713 
施加来境内自然人1.46%6,549,9634,912,472 
宋戈境内自然人0.88%3,958,344  
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能境内非国有法人0.88%3,951,161  
靳君境内自然人0.70%3,153,211  
蔡振华境内自然人0.68%3,060,000  
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
浙江宏润控股有限公司200,048,827人民币普通股
郑宏舫17,151,523人民币普通股
宋戈3,958,344人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能3,951,161人民币普通股
尹芳达3,192,323人民币普通股
靳君3,153,211人民币普通股
蔡振华3,060,000人民币普通股
严帮吉2,662,844人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金2,492,793人民币普通股
赵熙逸2,463,087人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大股东、前十名无限售条件股东中:郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施加来、蔡振华分别持有浙江宏润控股有限公司35.18%股权、10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
郑宏舫董事长68,606,09168,606,09151,454,568 
尹芳达总经理14,851,691520,60014,331,09111,138,768二级市场减持
严帮吉董事11,030,41594,76010,935,6558,272,811二级市场减持
何秀永财务总监9,003,6189,003,6186,752,713 
施加来董事6,549,9636,549,9634,912,472 
顾敏春董事444,452444,452333,339 
茅贞勇监事1,337,674247,3001,090,3741,003,255二级市场减持
李伟武监事1,207,1641,207,164905,373 
沈功浩监事1,509,2951,509,2951,131,971 

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
建筑业244,721.85217,775.9311.01%1.94%1.70%0.21%
房地产业6,672.094,819.1627.77%-54.06%-21.06%-30.20%
主营业务分产品情况
建筑施工244,721.85217,775.9311.01%1.94%1.70%0.21%
房地产开发6,672.094,819.1627.77%-54.06%-21.06%-30.20%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华东地区155,747.85-15.66%
华南地区84,393.7123.10%
华中地区5,100.61-19.60%
东北地区6,462.38302.04%
西北地区3,966.500.00%
华北地区189.810.00%
国外7,467.370.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司利润主要由建筑施工业务贡献,房地产业务净利润较上年同期减少。主要原因为报告期内受国家对房地产行业宏观调控政策影响,公司房地产业务呈现下降状态,净利润较上年同期减少。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:0.00%~~50.00%
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):211,971,010.26
业绩变动的原因说明受国家对房地产行业的宏观调控政策影响,公司1-9月份房地产业务将呈现下降状态,进而影响公司整体利润下降。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江苏金太阳电力有限公司上海泰阳绿色能源有限公司76.07%股权2011年03月09日20,230.00-263.230.00按持股比例折算净资产评估值江苏金太阳为公司参股公司

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
龙口宏大房地产开发有限公司2011 年3月31日13号公告30,000.002011年01月07日1,390.00连带责任2011.1.7-2011.11.14
龙口宏大房地产开发有限公司2011 年3月31日13号公告30,000.002011年02月25日1,390.00连带责任2011.2.25-2011.12.6
上海宏达混凝土有限公司2011 年3月31日13号公告3,000.002010年08月04日1,350.00连带责任2010.8.4-2011.8.3
上海泰阳绿色能源有限公司2011 年3月31日13号公告50,000.002011年06月01日5,000.00连带责任2011.6.1-2012.6.1
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)180,000.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)7,780.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)83,000.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)9,130.00
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)180,000.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)7,780.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)83,000.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)9,130.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例5.00%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)2,780.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)2,780.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司将承担连带清偿责任

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
浙江全景置业有限公司0.0015,635.200.000.00
江苏金太阳电力有限公司0.002,000.000.000.00
浙江宏润控股有限公司0.000.009,850.009,850.00
宁波象山港国际大酒店有限公司0.000.00698.72869.53
宁波润达投资发展有限公司0.000.000.001,365.00
合计0.0017,635.2010,548.7212,084.53

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例 (%)报告期损益
股票600645ST中源160,800.00194,6883,922,963.2079.38%0.00
股票600650锦江投资104,000.0041,818424,452.708.59%0.00
股票600820隧道股份68,000.0055,716594,489.7212.03%0.00
期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00
报告期已出售证券投资损益0.00
合计332,800.004,941,905.62100%0.00

证券投资情况说明

上述股票为公司上市前买入的法人股。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺宏润控股、郑宏舫不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额2,033,656.98-395,605.90
减:可供出售金融资产产生的所得税影响508,414.25-98,901.48
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计1,525,242.73-296,704.42
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额13,280,217.19 
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响3,320,054.29 
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计9,960,162.90 
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额-15,110.00-3,730.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计-15,110.00-3,730.00
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计11,470,295.63-300,434.42

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月19日宏润大厦实地调研东吴证券房地产项目情况,蒙古项目进展、太阳能项目规划
2011年06月17日宏润大厦实地调研方正证券地铁项目情况,蒙古项目进展、太阳能项目规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金971,652,081.44703,046,669.191,100,710,457.63891,120,639.07
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款384,415,305.15268,179,174.35428,182,315.24297,681,724.57
预付款项62,985,597.8035,935,510.39263,723,301.2828,942,174.42
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利 4,186,480.00  
其他应收款399,463,932.831,877,590,917.28381,984,640.301,759,131,104.46
买入返售金融资产    
存货5,358,480,210.631,464,092,387.944,514,358,816.411,257,316,723.88
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计7,176,997,127.854,353,031,139.156,688,959,530.864,234,192,366.40
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产4,941,905.624,941,905.622,908,248.642,908,248.64
持有至到期投资    
长期应收款272,436,911.32188,401,873.42697,081,421.33231,146,891.94
长期股权投资172,938,760.37950,596,802.5499,740,159.19748,598,201.36
投资性房地产    
固定资产550,243,786.68358,887,601.92415,572,239.08300,646,924.10
在建工程48,447,809.6148,307,809.6164,499,599.3264,499,599.32
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产56,326,132.64 58,972,086.17 
开发支出    
商誉4,155,689.57 3,411,460.19 
长期待摊费用5,970,056.224,336,573.276,559,075.125,013,294.73
递延所得税资产50,730,770.1659,641,227.6041,544,576.1357,919,553.89
其他非流动资产    
非流动资产合计1,166,191,822.191,615,113,793.981,390,288,865.171,410,732,713.98
资产总计8,343,188,950.045,968,144,933.138,079,248,396.035,644,925,080.38
流动负债:    
短期借款1,635,186,400.001,543,886,400.001,245,184,000.001,231,684,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据123,445,591.61115,787,335.8157,929,234.6750,844,241.03
应付账款1,730,875,634.791,650,152,516.531,733,756,190.211,708,148,640.48
预收款项384,176,137.75149,398,915.76351,915,452.06327,755,769.83
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬21,465,431.3317,560,262.3836,436,174.0834,805,006.51
应交税费340,095,957.0254,820,883.55382,560,616.1649,552,064.10
应付利息24,628,767.1324,628,767.135,128,767.135,128,767.13
应付股利    
其他应付款1,096,136,146.26299,657,489.59944,961,827.34172,896,360.24
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债57,000,000.0057,000,000.00215,000,000.0050,000,000.00
其他流动负债    
流动负债合计5,413,010,065.893,912,892,570.754,972,872,261.653,630,814,849.32
非流动负债:    
长期借款100,000,000.00100,000,000.00467,000,000.00157,000,000.00
应付债券496,136,713.61496,136,713.61495,640,039.27495,640,039.27
长期应付款199,368,364.51199,368,364.51101,742,278.17101,742,278.17
专项应付款    
预计负债18,458,752.64   
递延所得税负债10,923,729.961,152,151.417,744,588.81643,737.16
其他非流动负债    
非流动负债合计824,887,560.72796,657,229.531,072,126,906.25755,026,054.60
负债合计6,237,897,626.614,709,549,800.286,044,999,167.904,385,840,903.92
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)450,000,000.00450,000,000.00450,000,000.00450,000,000.00
资本公积165,747,040.43387,091,447.76154,322,217.65385,566,205.03
减:库存股    
专项储备48,322,942.5948,322,942.5946,290,371.1346,290,371.13
盈余公积190,657,822.57171,989,966.11190,657,822.57171,989,966.11
一般风险准备    
未分配利润971,738,735.96201,190,776.39974,579,384.74205,237,634.19
外币报表折算差额-36,300.00 -21,190.00 
归属于母公司所有者权益合计1,826,430,241.551,258,595,132.851,815,828,606.091,259,084,176.46
少数股东权益278,861,081.88 218,420,622.04 
所有者权益合计2,105,291,323.431,258,595,132.852,034,249,228.131,259,084,176.46
负债和所有者权益总计8,343,188,950.045,968,144,933.138,079,248,396.035,644,925,080.38

7.2.2 利润表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,633,282,349.422,555,771,269.362,611,772,615.442,453,933,105.75
其中:营业收入2,633,282,349.422,555,771,269.362,611,772,615.442,453,933,105.75
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本2,520,571,537.652,468,992,940.822,448,658,873.522,401,530,839.31
其中:营业成本2,339,205,716.102,303,455,121.032,258,468,959.472,194,567,976.04
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加94,428,722.3385,136,749.56103,732,376.3077,980,349.14
销售费用7,151,882.74 3,062,112.26 
管理费用62,064,331.0533,234,576.0249,338,811.7429,955,801.73
财务费用25,985,673.3842,212,372.8436,597,455.4836,649,823.81
资产减值损失-8,264,787.954,954,121.37-2,540,841.7362,376,888.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)258,601.1820,094,947.93-268,298.77 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-301,398.82-301,398.82-268,298.77 
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)112,969,412.95106,873,276.47162,845,443.1552,402,266.44
加:营业外收入2,140,387.911,565,000.004,288,106.582,123,277.98
减:营业外支出365,503.0143,596.08127,010.4331,649.73
其中:非流动资产处置损失96,389.19 48,294.83 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,744,297.85108,394,680.39167,006,539.3054,493,894.69
减:所得税费用30,988,824.1622,441,538.1943,242,626.8713,949,939.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,755,473.6985,953,142.20123,763,912.4340,543,955.15
归属于母公司所有者的净利润87,159,351.2285,953,142.20124,445,863.2840,543,955.15
少数股东损益-3,403,877.53 -681,950.85 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.19 0.28 
(二)稀释每股收益0.19 0.28 
七、其他综合收益11,470,295.631,525,242.73-300,434.42-296,704.42
八、综合收益总额95,225,769.3287,478,384.93123,463,478.0140,247,250.73
归属于母公司所有者的综合收益总额98,569,064.0087,478,384.93124,145,428.8640,247,250.73
归属于少数股东的综合收益总额-3,343,294.68 -681,950.85 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金2,980,893,882.142,283,481,034.722,531,232,083.592,329,572,722.77
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还5,426,219.58   
收到其他与经营活动有关的现金172,457,362.06107,283,976.52531,973,396.9798,733,504.99
经营活动现金流入小计3,158,777,463.782,390,765,011.243,063,205,480.562,428,306,227.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,127,988,324.881,807,313,799.473,215,312,939.341,606,428,664.35
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金532,090,923.84498,878,733.21497,925,681.47487,117,764.94
支付的各项税费162,812,135.11106,329,316.77164,145,703.97117,931,126.67
支付其他与经营活动有关的现金81,325,925.14223,978,996.54150,537,657.891,208,232,862.60
经营活动现金流出小计2,904,217,308.972,636,500,845.994,027,921,982.673,419,710,418.56
经营活动产生的现金流量净额254,560,154.81-245,735,834.75-964,716,502.11-991,404,190.80
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金14,751,429.4330,401,296.1811,528,875.5611,528,875.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,611,245.00875,000.00  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计16,362,674.4331,276,296.1811,528,875.5611,528,875.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,783,021.4141,737,330.6133,897,167.6133,392,986.48
投资支付的现金68,600,000.00202,300,000.0034,000,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额196,073,287.40   
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计308,456,308.81244,037,330.6167,897,167.6153,392,986.48
投资活动产生的现金流量净额-292,093,634.38-212,761,034.43-56,368,292.05-41,864,110.92
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金500,000.00   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00   
取得借款收到的现金1,115,800,000.001,038,000,000.001,091,684,044.00991,684,044.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金203,500,000.00159,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,319,800,000.001,197,000,000.001,291,684,044.001,191,684,044.00
偿还债务支付的现金1,250,000,000.00775,000,000.00425,620,000.00400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150,886,661.02139,555,967.79103,900,699.1387,272,098.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润121,393.25   
支付其他与筹资活动有关的现金8,988,853.488,988,853.488,938,627.788,938,627.78
筹资活动现金流出小计1,409,875,514.50923,544,821.27538,459,326.91496,210,726.28
筹资活动产生的现金流量净额-90,075,514.50273,455,178.73753,224,717.09695,473,317.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-714,579.43 -3,730.00 
五、现金及现金等价物净增加额-128,323,573.50-185,041,690.45-267,863,807.07-337,794,984.00
加:期初现金及现金等价物余额956,903,012.45751,519,189.901,298,617,972.29933,311,347.85
六、期末现金及现金等价物余额828,579,438.95566,477,499.451,030,754,165.22595,516,363.85

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:郑宏舫

宏润建设集团股份有限公司

二〇一一年八月二十六日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 450,000,000.00 154,322,217.65 46,290,371.13 190,657,822.57 974,579,384.74 -21,190.00 218,420,622.04 2,034,249,228.13 300,000,000.00 147,431,443.60 31,550,902.04 182,194,599.18 870,709,413.82 -640.00 188,717,466.28 1,720,603,184.92

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 450,000,000.00 154,322,217.65 46,290,371.13 190,657,822.57 974,579,384.74 -21,190.00 218,420,622.04 2,034,249,228.13 300,000,000.00 147,431,443.60 31,550,902.04 182,194,599.18 870,709,413.82 -640.00 188,717,466.28 1,720,603,184.92

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 11,424,822.78 2,032,571.46 -2,840,648.78 -15,110.00 60,440,459.84 71,042,095.30 150,000,000.00 6,890,774.05 14,739,469.09 8,463,223.39 103,869,970.92 -20,550.00 29,703,155.76 313,646,043.21

(一)净利润 87,159,351.22 -3,403,877.53 83,755,473.69 322,333,194.31 49,463.65 322,382,657.96

(二)其他综合收益 11,424,822.78 -15,110.00 60,582.85 11,470,295.63 8,085,853.83 -20,550.00 -1,489,006.27 6,576,297.56

上述(一)和(二)小计 11,424,822.78 87,159,351.22 -15,110.00 -3,343,294.68 95,225,769.32 8,085,853.83 322,333,194.31 -20,550.00 -1,439,542.62 328,958,955.52

(三)所有者投入和减少资本 500,000.00 500,000.00 -1,195,079.78 31,142,698.38 29,947,618.60

1.所有者投入资本 500,000.00 500,000.00 31,142,698.38 31,142,698.38

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他 -1,195,079.78 -1,195,079.78

(四)利润分配 -90,000,000.00 -121,393.25 -90,121,393.25 150,000,000.00 8,463,223.39 -218,463,223.39 -60,000,000.00

1.提取盈余公积 8,463,223.39 -8,463,223.39

2.提取一般风险准备 -90,000,000.00 -121,393.25 -90,121,393.25 -60,000,000.00 -60,000,000.00

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他 150,000,000.00 -150,000,000.00

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备 2,032,571.46 2,032,571.46 14,739,469.09 14,739,469.09

1.本期提取 24,617,897.52 24,617,897.52 54,844,776.54 54,844,776.54

2.本期使用 22,585,326.06 22,585,326.06 40,105,307.45 40,105,307.45

(七)其他 63,405,147.77 63,405,147.77

四、本期期末余额 450,000,000.00 165,747,040.43 48,322,942.59 190,657,822.57 971,738,735.96 -36,300.00 278,861,081.88 2,105,291,323.43 450,000,000.00 154,322,217.65 46,290,371.13 190,657,822.57 974,579,384.74 -21,190.00 218,420,622.04 2,034,249,228.13

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:宏润建设集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 450,000,000.00 385,566,205.03 46,290,371.13 171,989,966.11 205,237,634.19 1,259,084,176.46 300,000,000.00 385,562,992.84 31,550,902.04 163,526,742.72 339,068,623.72 1,219,709,261.32

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 450,000,000.00 385,566,205.03 46,290,371.13 171,989,966.11 205,237,634.19 1,259,084,176.46 300,000,000.00 385,562,992.84 31,550,902.04 163,526,742.72 339,068,623.72 1,219,709,261.32

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 1,525,242.73 2,032,571.46 -4,046,857.80 -489,043.61 150,000,000.00 3,212.19 14,739,469.09 8,463,223.39 -133,830,989.53 39,374,915.14

(一)净利润 85,953,142.20 85,953,142.20 84,632,233.86 84,632,233.86

(二)其他综合收益 1,525,242.73 1,525,242.73 3,212.19 3,212.19

上述(一)和(二)小计 1,525,242.73 85,953,142.20 87,478,384.93 3,212.19 84,632,233.86 84,635,446.05

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -90,000,000.00 -90,000,000.00 150,000,000.00 8,463,223.39 -218,463,223.39 -60,000,000.00

1.提取盈余公积 8,463,223.39 -8,463,223.39

2.提取一般风险准备 -90,000,000.00 -90,000,000.00 -60,000,000.00 -60,000,000.00

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他 150,000,000.00 -150,000,000.00

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备 2,032,571.46 2,032,571.46 14,739,469.09 14,739,469.09

1.本期提取 24,617,897.52 24,617,897.52 54,844,776.54 54,844,776.54

2.本期使用 22,585,326.06 22,585,326.06 40,105,307.45 40,105,307.45

(七)其他

四、本期期末余额 450,000,000.00 387,091,447.76 48,322,942.59 171,989,966.11 201,190,776.39 1,258,595,132.85 450,000,000.00 385,566,205.03 46,290,371.13 171,989,966.11 205,237,634.19 1,259,084,176.46

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