§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 程国强 | 独立董事 | 因公务出差在外。 | 李洪斌 |
| 朱桂龙 | 独立董事 | 因公务出差在外。 | 李洪斌 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王灿先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东凌粮油 |
| 股票代码 | ０００８９３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 石革燕 | 吴利芳 |
| 联系地址 | 广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼 | 广州市珠江新城华夏路８号国际金融广场２８楼 |
| 电话 | ０２０－８５５０６２９２ | ０２０－８５５０６２９２ |
| 传真 | ０２０－８５５０６２１６ | ０２０－８５５０６２１６ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｄｏｎｇｌｉｎｇ．ｃｎ | ｓｔｏｃｋ＠ｄｏｎｇｌｉｎｇ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，７７７，４６１，７２６．１０ | ４，４５５，５８３，０５８．８６ | ２９．６７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４２０，５１４，６３９．０１ | ４９６，７４６，１４８．１９ | －１５．３５％ |
| 股本（股） | ２２２，０００，０００．００ | ２２２，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．８９ | ２．２４ | －１５．６３％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，９８８，４５３，４９９．１９ | ２，５５０，４７４，１１０．８３ | １７．１７％ |
| 营业利润（元） | －７８，５２５，３０３．０１ | ５４，８６４，６１３．９４ | －２４３．１３％ |
| 利润总额（元） | －７７，２５１，９６６．８５ | ５４，７４４，８１０．５２ | －２４１．１１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －７５，４６５，９３３．９１ | ５４，４６１，６２１．７４ | －２３８．５７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －７７，１５５，７０６．３６ | ５４，６００，５４３．６７ | －２４１．３１％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．３４ | ０．２５ | －２３６．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．３４ | ０．２５ | －２３６．００％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －１６．４５％ | １６．３６％ | 减少３２．８１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －１６．８２％ | １６．４０％ | 减少３３．２２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２９８，７１７，６３９．２６ | －１８，０５４，５２２．５１ | －１，５５４．５３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．３５ | －０．０８ | －１，５８７．５０％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １１，５０３．９４ | 公司发生的固定资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６３３，３３３．３６ | 油脂精加工项目专项资金本期间转入损益的发生额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ７７１，８８６．９９ | 主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益以及购买的工银全球基金市值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６２８，４９８．８６ | 主要为客户违约定金收入。 |
| 所得税影响额 | －３５５，４５０．７０ | |
| 合计 | １，６８９，７７２．４５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １７，３１８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广州东凌实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | ６０．５０％ | １３４，３０２，４５６ | １１２，１０２，４５６ | ８０，０００，０００ |
| 中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．７１％ | ６，０１７，１１６ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９０％ | ２，０００，０００ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，３９６，９００ | ０ | ０ |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５５％ | １，２１５，３８１ | ０ | ０ |
| 王泉生 | 境内自然人 | ０．４９％ | １，０９８，４９３ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４９％ | １，０９４，６２９ | ０ | ０ |
| 吴鸣 | 境内自然人 | ０．４６％ | １，０１２，８００ | ０ | ０ |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | １，０００，０００ | ０ | ０ |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４１％ | ９０８，３１２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 广州东凌实业集团有限公司 | ２２，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | ６，０１７，１１６ | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | １，３９６，９００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | １，２１５，３８１ | 人民币普通股 |
| 王泉生 | １，０９８，４９３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | １，０９４，６２９ | 人民币普通股 |
| 吴鸣 | １，０１２，８００ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | ９０８，３１２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东广州东凌实业集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 油脂 | ２８１，２６１．８２ | ２７６，５５３．６８ | １．６７％ | １０．２８％ | １３．４２％ | －２．７２％ |
| 海运服务 | １７，５８３．５３ | １７，９５１．６８ | －２．０９％ | | | |
| 合计 | ２９８，８４５．３５ | ２９４，５０５．３６ | １．４５％ | １７．１７％ | ２０．７８％ | －２．９４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 豆粕 | １６２，８２２．３４ | １６２，４６５．１２ | ０．２２％ | －１．７２％ | ２．６２％ | －４．２２％ |
| 豆油 | １０４，８９３．６８ | １００，６２４．４１ | ４．０７％ | １９．６６％ | １９．９３％ | －０．２２％ |
| 海运服务 | １７，５８３．５３ | １７，９５１．６８ | －２．０９％ | | | |
| 其他 | １３，５４５．８０ | １３，４６４．１５ | ０．６０％ | ６９２．４０％ | ７３４．３１％ | －４．９９％ |
| 合计 | ２９８，８４５．３５ | ２９４，５０５．３６ | １．４５％ | １７．１７％ | ２０．７８％ | －２．９４％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广东省内 | ２３７，９９６．０１ | ３１．９０％ |
| 广东省外 | ４３，２６５．８１ | －４２．０１％ |
| 国外 | １７，５８３．５３ | |
| 合计 | ２９８，８４５．３５ | １７．１７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 主要由于上半年受国家为控制通货膨胀而采取的价格调控政策影响，其次是受上半年饲料需求减少的影响，导致本公司进口大豆加工后所得产成品之成本高于国内产成品市场价格，公司２０１１年上半年大豆加工业务毛利率降低。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广州植之元油脂实业有限公司 | ２０１１年３月５日（２０１１－０１０） | ２５，８００．００ | ２０１１年０６月２９日 | ２５，８００．００ | 连带责任担保 | ６．５年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２５，８００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２５，８００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２５，８００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ２５，８００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２５，８００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２５，８００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２５，８００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ２５，８００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６１．３５％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２５，８００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ４，７７２．８４ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２５，８００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | ４８６００１ | 工银全球 | ９９１，３００．２８ | ９９１，３００ | ９８３，３６９．８７ | １００．００％ | －９，９１３．０１ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ９９１，３００．２８ | － | ９８３，３６９．８７ | １００％ | －９，９１３．０１ |
证券投资情况说明
| 此基金为２００８年１月购买，经过公司完整的审批程序，基金净值及账面损益得到企业实时监控，本报告期基金亏损９９１３．０１元，对公司业绩影响很小。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 东凌实业及其实际控制人赖宁昌先生 | （１）关于避免同业竞争的承诺（２）关于规范关联交易的承诺（３）关于保持上市公司独立性的承诺（４）关于套期保值的承诺（５）置出土地或有变更事项的承诺 | 严格履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | ９９，３３４．６０ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | １，２８３，６１１．０５ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | １，３８２，９４５．６５ |
| ４．外币财务报表折算差额 | －９３０，０１８．０２ | －２６７，０４５．１４ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －９３０，０１８．０２ | －２６７，０４５．１４ |
| ５．其他 | | １５，０００．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | １５，０００．００ |
| 合计 | －９３０，０１８．０２ | １，１３０，９００．５１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０６日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券、广发证券、广东新价值投资公司研究员共４人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０４月１５日 | 公司 | 实地调研 | 三菱日联证券研究员共３人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０５月１９日 | 公司 | 实地调研 | 深圳市武当资产管理有限公司研究员共１人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司 | 实地调研 | 国信证券、国联证券和深圳市上善御富资产管理有限公司研究员共３人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０６月２３日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券、华夏基金和诺安基金研究员共４人 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０１月０１日—２０１１年０６月３０日 | 公司 | 电话沟通 | 公众投资者 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３，２２２，９９３，１４２．４２ | ５，３４４，６９８．４７ | ２，３２２，７３８，５８３．４３ | １０，８６８，２６３．１２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ２１，７３８，１７８．６９ | | １１，４６５，９４９．１２ | |
| 应收票据 | １５，８４８，０００．００ | １５，８４８，０００．００ | | |
| 应收账款 | １１，２０５，７０２．９４ | １，２１３，３５４．７２ | １１，０５４，６８６．０８ | ７６２，７９５．８５ |
| 预付款项 | ３６，１９６，４７６．９９ | ２０，１６２，７７９．３３ | ２８，７４７，４５０．３４ | ４，４０３，６４６．４０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ３３，２５５，２５６．５６ | | １３，０６５，５８５．１７ | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３，４８３，４７９．６８ | １，２９５，４１３．７４ | ２，３５９，６６５．１９ | ７３４，７１２．８２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，７０１，２７０，０３０．９２ | １１４，６５０，６４５．７０ | １，３５０，３７８，１０４．１６ | １０９，７０８，２９６．４４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ５，０４５，９９０，２６８．２０ | １５８，５１４，８９１．９６ | ３，７３９，８１０，０２３．４９ | １２６，４７７，７１４．６３ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ２４６，０４３，３５２．２８ | | ２４６，０４３，３５２．２８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ６３７，０９７，６５１．２２ | ８６，８９６，０５７．２２ | ６４９，３３１，３９２．５６ | ８９，１２４，３３６．４７ |
| 在建工程 | ３８，９３５，４８５．３７ | ２，５０４，４４３．１３ | １０，３２２，８６２．１０ | ４８６，１０７．７４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５５，４３８，３２１．３１ | | ５６，１１８，７８０．７１ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ７３１，４７１，４５７．９０ | ３３５，４４３，８５２．６３ | ７１５，７７３，０３５．３７ | ３３５，６５３，７９６．４９ |
| 资产总计 | ５，７７７，４６１，７２６．１０ | ４９３，９５８，７４４．５９ | ４，４５５，５８３，０５８．８６ | ４６２，１３１，５１１．１２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４，４９１，２１７，２５３．１３ | | ３，２６０，６６８，７２１．６５ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | ２，０７５，９００．００ | | １，２８３，４０１．６４ | |
| 应付票据 | ４２４，５８８，７４４．６９ | | ２１３，１６７，４６５．７３ | |
| 应付账款 | ９０，９５６，８９０．４６ | １２７，７１１，２０２．３６ | ５２，３１５，８９１．０５ | １５，６４０，２６１．４６ |
| 预收款项 | １３９，２５３，４９９．６６ | ３５，６４９，６７１．９２ | １５７，６４０，３７０．８７ | ４８，７４９，９４９．８５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４４２，８２２．０４ | １２６，７０４．０９ | ２３，７２３，０４３．９５ | ９，６５３，１３６．２６ |
| 应交税费 | －６８，６１２，８４７．７１ | －１９，８３４，４５２．９１ | －５，０３９，４３１．３６ | －１８，５３４，１５４．５０ |
| 应付利息 | ４２，０８８，１２９．８１ | | １３，８９８，８２２．７１ | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １，５５９，３２２．６２ | ３１８．８４ | ４，８００，３３３．７３ | １８６，２１７，２３３．２２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ９０，０００，０００．００ | | ９０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | ４，３２８，０２６．７４ | | ５，７４２，３３３．６９ | |
| 流动负债合计 | ５，２１７，８９７，７４１．４４ | １４３，６５３，４４４．３０ | ３，８１８，２００，９５３．６６ | ２４１，７２６，４２６．２９ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １１５，０００，０００．００ | | １１５，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １６，４６６，６６６．６４ | | １７，１００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １３１，４６６，６６６．６４ | | １３２，１００，０００．００ | |
| 负债合计 | ５，３４９，３６４，４０８．０８ | １４３，６５３，４４４．３０ | ３，９５０，３００，９５３．６６ | ２４１，７２６，４２６．２９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２２２，０００，０００．００ | ２２２，０００，０００．００ | ２２２，０００，０００．００ | ２２２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ９，７２１，３１３．８４ | ５，６２６，１１７．０１ | ９，７２１，３１３．８４ | ５，６２６，１１７．０１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １２，５８９，３７９．９８ | １２，５８９，３７９．９８ | １２，５８９，３７９．９８ | １２，５８９，３７９．９８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １７８，０３４，１３４．０２ | １１０，０８９，８０３．３０ | ２５３，５００，０６７．９３ | －１９，８１０，４１２．１６ |
| 外币报表折算差额 | －１，８３０，１８８．８３ | | －１，０６４，６１３．５６ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４２０，５１４，６３９．０１ | ３５０，３０５，３００．２９ | ４９６，７４６，１４８．１９ | ２２０，４０５，０８４．８３ |
| 少数股东权益 | ７，５８２，６７９．０１ | | ８，５３５，９５７．０１ | |
| 所有者权益合计 | ４２８，０９７，３１８．０２ | ３５０，３０５，３００．２９ | ５０５，２８２，１０５．２０ | ２２０，４０５，０８４．８３ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，７７７，４６１，７２６．１０ | ４９３，９５８，７４４．５９ | ４，４５５，５８３，０５８．８６ | ４６２，１３１，５１１．１２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，９８８，４５３，４９９．１９ | ８７９，８９１，７２２．３３ | ２，５５０，４７４，１１０．８３ | |
| 其中：营业收入 | ２，９８８，４５３，４９９．１９ | ８７９，８９１，７２２．３３ | ２，５５０，４７４，１１０．８３ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，０４４，１０９，４８１．２０ | ９０９，９９２，３０６．８４ | ２，４９５，５４４，０７１．０７ | ３，５２３，４９８．６９ |
| 其中：营业成本 | ２，９４５，０５３，５７０．５２ | ８７７，９００，６２４．９５ | ２，４３８，３５１，４５４．８３ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | －３，０９０，０１５．６４ | ２，９６０．５１ | １，１６３，７７９．９５ | |
| 销售费用 | １０，５９７，７３５．７６ | ７，８２２，７８４．７３ | １２，４８８，１９１．３８ | １２１，３１０．２９ |
| 管理费用 | ４２，５０２，４２９．１８ | ２１，９０７，３５９．３５ | ３８，７４５，６２７．５９ | ３，４０１，３５０．３０ |
| 财务费用 | １３，６６９，１５５．８７ | －１７，６９４．３６ | ５，４００，０８７．９３ | ８３８．１０ |
| 资产减值损失 | ３５，３７６，６０５．５１ | ２，３７６，２７１．６６ | －６０５，０７０．６１ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ５，８５８，３８９．３３ | | －６５，４２５．８２ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －２８，７２７，７１０．３３ | １６０，０００，０００．００ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －７８，５２５，３０３．０１ | １２９，８９９，４１５．４９ | ５４，８６４，６１３．９４ | －３，５２３，４９８．６９ |
| 加：营业外收入 | １，２７３，８３９．７４ | ８００．００ | ６４，７５２．７１ | |
| 减：营业外支出 | ５０３．５８ | ０．０３ | １８４，５５６．１３ | １２０，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５０３．４４ | | ７，１９６．１３ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －７７，２５１，９６６．８５ | １２９，９００，２１５．４６ | ５４，７４４，８１０．５２ | －３，６４３，４９８．６９ |
| 减：所得税费用 | ６４９，７８２．３１ | | ２８３，１８８．７８ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －７７，９０１，７４９．１６ | １２９，９００，２１５．４６ | ５４，４６１，６２１．７４ | －３，６４３，４９８．６９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －７５，４６５，９３３．９１ | １２９，９００，２１５．４６ | ５４，４６１，６２１．７４ | －３，６４３，４９８．６９ |
| 少数股东损益 | －２，４３５，８１５．２５ | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．３４ | | ０．２５ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．３４ | | ０．２５ | |
| 七、其他综合收益 | －９３０，０１８．０２ | | １，１３０，９００．５１ | |
| 八、综合收益总额 | －７８，８３１，７６７．１８ | １２９，９００，２１５．４６ | ５５，５９２，５２２．２５ | －３，６４３，４９８．６９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －７６，２３１，５０９．１８ | １２９，９００，２１５．４６ | ５５，５９２，５２２．２５ | －３，６４３，４９８．６９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －２，６００，２５８．００ | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３，４６３，２９３，３３４．４８ | ９６５，１０８，３４７．９５ | ２，９４１，６５７，７８３．３１ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，３５９，３７０．８９ | ４８８，０４１．９１ | | |
| 经营活动现金流入小计 | ３，４７７，６５２，７０５．３７ | ９６５，５９６，３８９．８６ | ２，９４１，６５７，７８３．３１ | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３，６４０，２６８，９３１．７９ | ９２８，６８９，３６７．９６ | ２，８１９，４９３，４０６．３８ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４１，０５２，１４２．１５ | １６，５３５，２８２．７４ | ２３，７５５，３１３．０５ | ３４１，６７５．２９ |
| 支付的各项税费 | ２９，７５１，０５４．１６ | １，５４６，１９６．３７ | ９４，０２７，３７９．０１ | ６３０，２１８．３１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６５，２９８，２１６．５３ | ２０，７７２，３７２．３０ | ２２，４３６，２０７．３８ | １４，７６９，８１４．５４ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，７７６，３７０，３４４．６３ | ９６７，５４３，２１９．３７ | ２，９５９，７１２，３０５．８２ | １５，７４１，７０８．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２９８，７１７，６３９．２６ | －１，９４６，８２９．５１ | －１８，０５４，５２２．５１ | －１５，７４１，７０８．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １８，０００．００ | | １３，５５０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １８，０００．００ | | １３，５５０．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３３，００６，６２４．４９ | ３，５７６，７３５．１４ | ７６，３５８，６０６．２４ | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３３，００６，６２４．４９ | ３，５７６，７３５．１４ | ７６，３５８，６０６．２４ | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２，９８８，６２４．４９ | －３，５７６，７３５．１４ | －７６，３４５，０５６．２４ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，６４６，９８０．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １，６４６，９８０．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | ５，１４０，８１９，１０６．７４ | | ２，５４２，９３６，３６８．２４ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５，１４２，４６６，０８６．７４ | | ２，５４２，９３６，３６８．２４ | |
| 偿还债务支付的现金 | ３，８８１，０７９，４００．０９ | | ２，４９５，２６４，６０５．８８ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４０，７６６，９２３．９１ | | ９，７９１，３７２．５０ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９３２，０３５，１８６．０２ | | １１，８００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４，８５３，８８１，５１０．０２ | | ２，５１６，８５５，９７８．３８ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２８８，５８４，５７６．７２ | | ２６，０８０，３８９．８６ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４３，１２１，６８７．０３ | －５，５２３，５６４．６５ | －６８，３１９，１８８．８９ | －１５，７４１，７０８．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２３，１８５，３４０．４７ | １０，８６８，２６３．１２ | ２２１，８１０，８０９．５４ | １６，５５１，６６２．７４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １８０，０６３，６５３．４４ | ５，３４４，６９８．４７ | １５３，４９１，６２０．６５ | ８０９，９５４．６０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ９，７２１，３１３．８４ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ２５３，５００，０６７．９３ | －１，０６４，６１３．５６ | ８，５３５，９５７．０１ | ５０５，２８２，１０５．２０ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ２２２，０００，０００．００ | ９，７２１，３１３．８４ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ２５３，５００，０６７．９３ | －１，０６４，６１３．５６ | ８，５３５，９５７．０１ | ５０５，２８２，１０５．２０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | －７５，４６５，９３３．９１ | －７６５，５７５．２７ | －９５３，２７８．００ | －７７，１８４，７８７．１８ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | －７５，４６５，９３３．９１ | | －２，４３５，８１５．２５ | －７７，９０１，７４９．１６ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | －７６５，５７５．２７ | －１６４，４４２．７５ | －９３０，０１８．０２ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | －７５，４６５，９３３．９１ | －７６５，５７５．２７ | －２，６００，２５８．００ | －７８，８３１，７６７．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | １，６４６，９８０．００ | １，６４６，９８０．００ |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | １，６４６，９８０．００ | １，６４６，９８０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ９，７２１，３１３．８４ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | １７８，０３４，１３４．０２ | －１，８３０，１８８．８３ | ７，５８２，６７９．０１ | ４２８，０９７，３１８．０２ |
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ８，４２２，７０２．７９ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ６２，０６２，５１９．１９ | －３９，３９９．３１ | － | ３０５，０３５，２０２．６５ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ２２２，０００，０００．００ | ８，４２２，７０２．７９ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ６２，０６２，５１９．１９ | －３９，３９９．３１ | － | ３０５，０３５，２０２．６５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | １，２９８，６１１．０５ | － | － | － | － | １９１，４３７，５４８．７４ | －１，０２５，２１４．２５ | ８，５３５，９５７．０１ | ２００，２４６，９０２．５５ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １９１，４３７，５４８．７４ | － | －１，３７９，８２３．１５ | １９０，０５７，７２５．５９ |
| （二）其他综合收益 | － | １，２９８，６１１．０５ | － | － | － | － | － | －１，０２５，２１４．２５ | －４５，４１９．８４ | ２２７，９７６．９６ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | １，２９８，６１１．０５ | － | － | － | － | １９１，４３７，５４８．７４ | －１，０２５，２１４．２５ | －１，４２５，２４２．９９ | １９０，２８５，７０２．５５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | ９，９６１，２００．００ | ９，９６１，２００．００ |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | ９，９６１，２００．００ | ９，９６１，２００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ９，７２１，３１３．８４ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ２５３，５００，０６７．９３ | －１，０６４，６１３．５６ | ８，５３５，９５７．０１ | ５０５，２８２，１０５．２０ |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | －１９，８１０，４１２．１６ | ２２０，４０５，０８４．８３ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | －１９，８１０，４１２．１６ | ２２０，４０５，０８４．８３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | １２９，９００，２１５．４６ | １２９，９００，２１５．４６ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １２９，９００，２１５．４６ | １２９，９００，２１５．４６ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | １２９，９００，２１５．４６ | １２９，９００，２１５．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | １１０，０８９，８０３．３０ | ３５０，３０５，３００．２９ |
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ５，６６３，３８３．０２ | ２４５，８７８，８８０．０１ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | ５，６６３，３８３．０２ | ２４５，８７８，８８０．０１ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | －２５，４７３，７９５．１８ | －２５，４７３，７９５．１８ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | －２５，４７３，７９５．１８ | －２５，４７３，７９５．１８ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | －２５，４７３，７９５．１８ | －２５，４７３，７９５．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （七）其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | ２２２，０００，０００．００ | ５，６２６，１１７．０１ | － | － | １２，５８９，３７９．９８ | － | －１９，８１０，４１２．１６ | ２２０，４０５，０８４．８３ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广州东凌粮油股份有限公司董事会
董事长：赖宁昌
２０１１年８月２３日
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