§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人（会计主管人员）张克河声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 恒邦股份 |
| 股票代码 | ００２２３７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张俊峰 | 夏晓波 |
| 联系地址 | 山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号 | 山东省烟台市牟平区水道镇金政街１１号 |
| 电话 | ０５３５－４６３１７６９ | ０５３５－４６３１７６９ |
| 传真 | ０５３５－４６３１１７６ | ０５３５－４６３１１７６ |
| 电子信箱 | ｚｊｆ４９８４９６＠１２６．ｃｏｍ | ｘｉａｘｉａｏｂｏ１０５＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ６，３８９，８６７，１８９．２６ | ５，５４６，６５４，３９７．５９ | １５．２０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５３５，３３９，５５９．６３ | １，３６５，１９３，１８９．６５ | １２．４６％ |
| 股本（股） | １９１，６００，０００．００ | １９１，６００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．０１ | ７．１３ | １２．３４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４，０４９，１１７，４９９．４５ | １，６５５，８５３，３２３．９５ | １４４．５３％ |
| 营业利润（元） | １６９，１３７，８１１．９５ | １０２，８３９，６０５．８２ | ６４．４７％ |
| 利润总额（元） | １７２，５６９，９６７．４９ | １０６，５７２，７２０．７９ | ６１．９３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２４，１０５，４６６．８９ | ８０，０３８，５６９．８３ | ５５．０６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １４６，４１４，２３６．４２ | ８０，９７８，０４６．１０ | ８０．８１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．６５ | ０．４２ | ５４．７６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．６５ | ０．４２ | ５４．７６％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ８．７０％ | ６．３７％ | ２．３３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １０．２６％ | ６．４５％ | ３．８１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －５０１，４８８，８９６．５３ | －７１８，３６０，６３９．０９ | －３０．１９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －２．６２ | －３．７５ | －３０．１９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ７９，８３０．２６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，８７７，３５０．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －３３，１７７，１８１．５８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４７４，９７５．２８ | |
| 所得税影响额 | ７，４３６，２５６．５１ | |
| 合计 | －２２，３０８，７６９．５３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３４，６２９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | ５０．５２％ | ９６，８００，０００ | ９６，８００，０００ | ９６，８００，０００ |
| 王信恩 | 境内自然人 | ８．１４％ | １５，６００，０００ | １５，６００，０００ | １５，６００，０００ |
| 高正林 | 境内自然人 | ２．７７％ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ |
| 王家好 | 境内自然人 | ２．７７％ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ |
| 张吉学 | 境内自然人 | ２．７７％ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ | ５，３００，０００ |
| 孙立禄 | 境内自然人 | ２．７７％ | ５，３００，０００ | ０ | １，１００，０００ |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６７％ | １，２９２，４５１ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | ０．３８％ | ７２５，４８９ | ０ | ０ |
| 北京瑞星国际软件有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１８％ | ３５１，０２３ | ０ | ０ |
| 方粒力 | 境内自然人 | ０．１７％ | ３３０，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 孙立禄 | ５，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 高正林 | １，３２５，０００ | 人民币普通股 |
| 王家好 | １，３２５，０００ | 人民币普通股 |
| 张吉学 | １，３２５，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | １，２９２，４５１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ７２５，４８９ | 人民币普通股 |
| 北京瑞星国际软件有限公司 | ３５１，０２３ | 人民币普通股 |
| 方粒力 | ３３０，０００ | 人民币普通股 |
| 尹自力 | ３１６，３６２ | 人民币普通股 |
| 尹会丽 | ３００，１８４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，前５位自然人股东持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 有色金属开采冶炼 | ３７０，６８７．４４ | ３３７，５８６．０８ | ８．９３％ | １４１．３７％ | １５５．５０％ | －５．０４％ |
| 化工产品生产 | ３４，２２４．３１ | ２８，１５６．７３ | １７．７３％ | ２２８．００％ | １６６．２４％ | １９．０９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 黄金 | １６７，７７３．５３ | １５１，４６７．０１ | ９．７２％ | １３．１８％ | １８．２９％ | －３．９０％ |
| 白银 | ３２，４３２．０２ | ２１，９６７．８０ | ３２．２７％ | ７７７．２３％ | ６０１．６５％ | １６．９５％ |
| 电解铜 | １６５，９３５．９６ | １６０，７７３．６５ | ３．１１％ | １０，０５１．５９％ | １６，８７０．５９％ | －３８．９３％ |
| 硫酸 | ８，７７７．３１ | ４，０５３．９４ | ５３．８１％ | ８０．０３％ | －１１．４４％ | ４７．７１％ |
| 电尘灰 | ２，４８３．１０ | ２，８３４．６８ | －１４．１６％ | | | |
| 铁粉 | ２，０６２．８３ | ５４２．９４ | ７３．６８％ | | | |
| 磷铵及其他化肥 | ２２，９５３．２８ | ２１，５２９．３７ | ６．２０％ | ３２９．４２％ | ２７４．７２％ | １３．６９％ |
| 其他化工产品 | ９０３．３９ | ７９２．５５ | １２．２７％ | ３２２．９５％ | ２１３．８６％ | ３０．４９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | ２７８，２２６．６４ | ８３．７５％ |
| 山东 | ４８，４３８．４２ | ４４１．７８％ |
| 江浙地区 | １６，６５４．７２ | |
| 湖南 | １７，３８３．０４ | |
| 甘肃 | ３５，１５２．６８ | |
| 其他地区 | ９，０５６．２５ | ７３．２６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １２７，４６２，６６８．８４ |
| 业绩变动的原因说明 | 首发募投项目产品产量增加及主要产品市场价格上涨。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 威海恒邦化工有限公司 | ２０１０年５月２５日，编号：２０１０－０２５ | ２０，０００．００ | ２０１０年０９月０１日 | ３，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 威海恒邦化工有限公司 | ２０１０年５月２５日，编号：２０１０－０２５ | ２０，０００．００ | ２０１１年０１月２０日 | ２，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 威海恒邦化工有限公司 | ２０１０年５月２５日，编号：２０１０－０２５ | ２０，０００．００ | ２０１１年０２月２８日 | １，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 威海恒邦化工有限公司 | ２０１０年５月２５日，编号：２０１０－０２５ | ２０，０００．００ | ２０１１年０３月０４日 | ３，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 威海恒邦化工有限公司 | ２０１０年５月２５日，编号：２０１０－０２５ | ２０，０００．００ | ２０１１年０３月２１日 | ３，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ９，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ９，０００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １２，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １２，０００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ９，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ９，０００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １２，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １２，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ７．８２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 公司为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额不超过２０，０００ 万元人民币的连带责任保证行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，９３６．８３ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，９３６．８３ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股烟台恒邦集团有限公司及实际控制人王信恩 | 自恒邦冶炼股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的恒邦冶炼股份，也不由恒邦冶炼回购该部分股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 烟台恒邦集团有限公司 | 本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现在主要产品相同或相似的产品或业务；本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现在主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现在主要业务有直接竞争的公司或其他经济组织；若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营；本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的利益。 | 严格履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | －１２７，０００．００ | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ４３，５２４，３７６．８０ | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | ４３，３９７，３７６．８０ | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ４３，３９７，３７６．８０ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０４月２１日 | 公司 | 实地调研 | 申银万国证券股份有限公司客户资产管理总部研究员刘毅 | 公司的基本情况、非公开发行股票预案中金兴矿业公司自产金产量情况及未来的前景、控股股东恒邦集团矿山资源情况、主要生产原料金精矿粉采购情况、公司生产系统运转情况并实地参观了生产现场。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３５１，８５５，３５９．５１ | ２５３，８５３，７８８．２７ | ３３１，９３９，４２０．８０ | ２５０，５０８，４４３．４０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２９，０１２，０６３．６０ | １４，５１２，０６３．６０ | ３６，０３２，４６７．５５ | １７，２３６，４６７．５５ |
| 应收账款 | １４，８１８，３１６．８３ | １１，０８５，２２６．６４ | １２，９６９，２８２．１５ | ９，０５２，０２５．７０ |
| 预付款项 | ９６７，２９６，１１９．９７ | １，０９３，１０３，７２３．８４ | ３２７，４７０，４７７．８６ | ３６７，６２２，４１４．１４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １１４，８０４，９４２．９９ | １１２，６９７，１７０．３７ | ２３８，２１４，９２４．３９ | ２３７，０４９，７９９．５７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３，０７８，５５６，４２６．９３ | ２，９７７，９２４，４５２．６４ | ２，８７１，１１３，４６８．９８ | ２，７８２，８３３，５９９．５６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４，５５６，３４３，２２９．８３ | ４，４６３，１７６，４２５．３６ | ３，８１７，７４０，０４１．７３ | ３，６６４，３０２，７４９．９２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２１，４８７，１１４．７４ | １６４，８９８，２５２．７９ | ２１，４８７，１１４．７４ | １５３，８９８，２５２．７９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，４２１，９８３，１３０．７４ | １，０７８，１５０，８６２．７４ | １，４９１，３１４，６１５．６９ | １，１０８，６９６，４０４．０６ |
| 在建工程 | ２７９，２４２，８１６．６３ | ２５３，６３７，７９５．５７ | ９７，０４３，８５８．１１ | ９１，２１５，８５９．１０ |
| 工程物资 | ５，８９４，９０５．９０ | ５，８９４，９０５．９０ | ６，７９６，７５８．９５ | ６，７９６，７５８．９５ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ９３，６１７，０３９．３９ | ６０，３１５，４１０．３３ | ９２，２４３，６８９．４３ | ５８，２９５，２９３．１９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２，６１４，５４８．２８ | １，９３８，３２３．２１ | ３，２４４，７９８．８７ | ３，２４４，７９８．８７ |
| 递延所得税资产 | ８，６８４，４０３．７５ | ７，８０１，３４８．２１ | １６，７８３，５２０．０７ | １２，２５４，７７５．２６ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，８３３，５２３，９５９．４３ | １，５７２，６３６，８９８．７５ | １，７２８，９１４，３５５．８６ | １，４３４，４０２，１４２．２２ |
| 资产总计 | ６，３８９，８６７，１８９．２６ | ６，０３５，８１３，３２４．１１ | ５，５４６，６５４，３９７．５９ | ５，０９８，７０４，８９２．１４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３，２９０，８７８，２６８．３４ | ３，２２５，８７８，２６８．３４ | ２，８１１，１５０，２４６．４８ | ２，７５６，１５０，２４６．４８ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | １９３，４２７，２４０．００ | １９３，４２７，２４０．００ | １３８，３７４，０７０．００ | １３８，３７４，０７０．００ |
| 应付票据 | ３００，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | １５１，１９３，３９２．１６ | ９０，７１１，７４０．６６ | ４３２，２８２，７９９．４４ | ２８４，７２１，０１４．５７ |
| 预收款项 | ３０３，８４２，５０８．１０ | ２８４，６３１，３２４．２２ | ８４，６０９，６６０．８７ | ４３，９１７，０３８．０２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １７，００１，０３１．３０ | １５，９４６，０６２．５９ | １７，９７４，０６６．４１ | １６，４９３，７１７．４３ |
| 应交税费 | ３１，２５６，６０４．４５ | ３５，８０５，６１５．４１ | －１１８，８４１，１２６．０９ | －１２０，４１９，９２７．６５ |
| 应付利息 | ６，１６５，７１１．７８ | ６，１６５，７１１．７８ | ７，４７９，１６５．０８ | ７，４７９，１６５．０８ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４４，５８３，３０１．５６ | １８，４５８，６１６．５６ | ４４，８５８，４５５．１５ | １１，７５５，７８４．６１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５５，１８７，４１８．００ | ５５，１８７，４１８．００ | ５３，３７０，０９４．００ | ５３，３７０，０９４．００ |
| 其他流动负债 | １２７，０００．００ | １２７，０００．００ | ５９，１６２，９５０．００ | ５９，１６２，９５０．００ |
| 流动负债合计 | ４，３９３，６６２，４７５．６９ | ４，０９６，３３８，９９７．５６ | ３，６９０，４２０，３８１．３４ | ３，３０１，００４，１５２．５４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２１９，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２１９，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２１８，７６７，９６６．００ | ２１８，７６７，９６６．００ | ２４６，６２９，９０６．００ | ２４６，６２９，９０６．００ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ３５２，１７３．９１ | ３５２，１７３．９１ | ３７１，７３９．１３ | ３７１，７３９．１３ |
| 其他非流动负债 | ２２，７４５，０１４．０３ | １２，７４５，０１４．０３ | ２５，０３９，１８１．４７ | １３，１８９，１８１．４７ |
| 非流动负债合计 | ４６０，８６５，１５３．９４ | ４３１，８６５，１５３．９４ | ４９１，０４０，８２６．６０ | ４６０，１９０，８２６．６０ |
| 负债合计 | ４，８５４，５２７，６２９．６３ | ４，５２８，２０４，１５１．５０ | ４，１８１，４６１，２０７．９４ | ３，７６１，１９４，９７９．１４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９１，６００，０００．００ | １９１，６００，０００．００ | １９１，６００，０００．００ | １９１，６００，０００．００ |
| 资本公积 | ５０９，８７５，５７６．０３ | ５０９，８７５，５７６．０３ | ４６６，４７８，１９９．２３ | ４６６，４７８，１９９．２３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １３，２３４，７８２．００ | １１，８１６，８５６．６９ | １０，５９１，２５５．７１ | ９，１３９，６２３．３８ |
| 盈余公积 | ８４，３３７，６５８．２３ | ８４，３３７，６５８．２３ | ８４，３３７，６５８．２３ | ８４，３３７，６５８．２３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７３６，２９１，５４３．３７ | ７０９，９７９，０８１．６６ | ６１２，１８６，０７６．４８ | ５８５，９５４，４３２．１６ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５３５，３３９，５５９．６３ | １，５０７，６０９，１７２．６１ | １，３６５，１９３，１８９．６５ | １，３３７，５０９，９１３．００ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，５３５，３３９，５５９．６３ | １，５０７，６０９，１７２．６１ | １，３６５，１９３，１８９．６５ | １，３３７，５０９，９１３．００ |
| 负债和所有者权益总计 | ６，３８９，８６７，１８９．２６ | ６，０３５，８１３，３２４．１１ | ５，５４６，６５４，３９７．５９ | ５，０９８，７０４，８９２．１４ |
７．２．２ 利润表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４，０４９，１１７，４９９．４５ | ３，８３２，６６５，８９９．７２ | １，６５５，８５３，３２３．９５ | １，５０１，９９９，９９６．１３ |
| 其中：营业收入 | ４，０４９，１１７，４９９．４５ | ３，８３２，６６５，８９９．７２ | １，６５５，８５３，３２３．９５ | １，５０１，９９９，９９６．１３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３，８４６，８０２，５０５．９２ | ３，６３１，３３５，８６５．７２ | １，５５２，７０８，９６７．０８ | １，４０１，８８８，３７６．３９ |
| 其中：营业成本 | ３，６５７，４２８，０２１．５１ | ３，４５８，３１２，３８５．０６ | １，４４１，７７１，１４８．４１ | １，３０３，６６１，８７７．５９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，７００，７８６．７６ | ２，４０８，５１９．３６ | １，１５１，８５２．３１ | １，１４６，４０１．９３ |
| 销售费用 | ７，５６２，３９８．６４ | ５，７３９，０１３．４０ | １０，０１０，６１７．８５ | ８，６０３，４９８．６２ |
| 管理费用 | ８０，４１５，５９３．７７ | ６８，９６２，６２６．５３ | ６０，８０２，６７０．６０ | ５１，０７７，９４３．８７ |
| 财务费用 | １０４，９２６，２０２．３１ | １０２，１４３，８１８．４４ | ４２，１２８，９６９．４１ | ４０，５５４，９４２．８８ |
| 资产减值损失 | －６，２３０，４９７．０７ | －６，２３０，４９７．０７ | －３，１５６，２９１．５０ | －３，１５６，２９１．５０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －４，９０８，７２０．００ | －４，９０８，７２０．００ | －４，９８５，７５０．００ | －４，９８５，７５０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －２８，２６８，４６１．５８ | －２８，２６８，４６１．５８ | ４，６８０，９９８．９５ | ４，６８０，９９８．９５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １６９，１３７，８１１．９５ | １６８，１５２，８５２．４２ | １０２，８３９，６０５．８２ | ９９，８０６，８６８．６９ |
| 加：营业外收入 | ３，６０９，５１３．６６ | ３，５９７，９０３．６６ | ３，８６１，５００．６１ | ３，０１２，７８７．８５ |
| 减：营业外支出 | １７７，３５８．１２ | １６８，１２５．０９ | １２８，３８５．６４ | ４３，０５０．６４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １７２，５６９，９６７．４９ | １７１，５８２，６３０．９９ | １０６，５７２，７２０．７９ | １０２，７７６，６０５．９０ |
| 减：所得税费用 | ４８，４６４，５００．６０ | ４７，５５７，９８１．４９ | ２６，５３４，１５０．９６ | ２５，０５２，４５５．５０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １２４，１０５，４６６．８９ | １２４，０２４，６４９．５０ | ８０，０３８，５６９．８３ | ７７，７２４，１５０．４０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １２４，１０５，４６６．８９ | １２４，０２４，６４９．５０ | ８０，０３８，５６９．８３ | ７７，７２４，１５０．４０ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．６５ | ０．６５ | ０．４２ | ０．４１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．６５ | ０．６５ | ０．４２ | ０．４１ |
| 七、其他综合收益 | ４３，３９７，３７６．８０ | ４３，３９７，３７６．８０ | | |
| 八、综合收益总额 | １６７，５０２，８４３．６９ | １６７，４２２，０２６．３０ | ８０，０３８，５６９．８３ | ７７，７２４，１５０．４０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １６７，５０２，８４３．６９ | １６７，４２２，０２６．３０ | ８０，０３８，５６９．８３ | ７７，７２４，１５０．４０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，４１８，７４０，２９１．０６ | ４，１８０，４２２，７４５．４２ | １，７５７，０１１，９１５．６０ | １，６００，７３３，８４０．２１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，１３４，３３８．５１ | ５，１３４，３３８．５１ | ４，３７０，１０１．２９ | ４，３１６，６３９．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，４２３，８７４，６２９．５７ | ４，１８５，５５７，０８３．９３ | １，７６１，３８２，０１６．８９ | １，６０５，０５０，４７９．４１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，７２４，３５２，７３９．２０ | ４，４９５，７２５，０３０．３１ | ２，３２３，７５５，９９５．８２ | ２，１５０，５９０，２３４．９０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８８，２０２，５５９．６５ | ７２，１６７，３７７．８７ | ５９，９５６，６０６．３８ | ５３，７１６，７３０．５２ |
| 支付的各项税费 | ６５，６０１，３０３．８８ | ６１，４１１，０２３．３０ | ３１，４４２，３２３．９３ | ２９，８６１，１４２．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４７，２０６，９２３．３７ | ４５，６８２，８６９．００ | ６４，５８７，７２９．８５ | ６３，８９１，８３７．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | ４，９２５，３６３，５２６．１０ | ４，６７４，９８６，３００．４８ | ２，４７９，７４２，６５５．９８ | ２，２９８，０５９，９４５．９９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －５０１，４８８，８９６．５３ | －４８９，４２９，２１６．５５ | －７１８，３６０，６３９．０９ | －６９３，００９，４６６．５８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １６０，７２７．８３ | １６０，７２７．８３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １６０，７２７．８３ | １６０，７２７．８３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １９１，６２１，４５５．３７ | １７９，２０８，２５０．６８ | ２３４，３１９，９５０．７５ | ２０４，５５９，４４２．０９ |
| 投资支付的现金 | | １１，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １９１，６２１，４５５．３７ | １９０，２０８，２５０．６８ | ２３４，３１９，９５０．７５ | ２０４，５５９，４４２．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９１，６２１，４５５．３７ | －１９０，２０８，２５０．６８ | －２３４，１５９，２２２．９２ | －２０４，３９８，７１４．２６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２，９４９，５２５，７０３．３２ | ２，９１９，５２５，７０３．３２ | １，６８４，９３２，６３７．３８ | １，６４５，９３２，６３７．３８ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５１，４７２，０００．００ | ５１，４７２，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，０００，９９７，７０３．３２ | ２，９７０，９９７，７０３．３２ | １，６８４，９３２，６３７．３８ | １，６４５，９３２，６３７．３８ |
| 偿还债务支付的现金 | ２，２７７，１７５，９０３．５７ | ２，２７７，１７５，９０３．５７ | ６６３，６７６，０６１．２５ | ６６３，６７６，０６１．２５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １００，６１４，２４４．０５ | ９７，９４３，７８７．６５ | ４２，４３９，７１９．１３ | ４０，８８１，７６３．１９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２，３７７，７９０，１４７．６２ | ２，３７５，１１９，６９１．２２ | ７０６，１１５，７８０．３８ | ７０４，５５７，８２４．４４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６２３，２０７，５５５．７０ | ５９５，８７８，０１２．１０ | ９７８，８１６，８５７．００ | ９４１，３７４，８１２．９４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －３１，１４０．１８ | －３１，１４０．１８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６９，９０２，７９６．２０ | －８３，７５９，４５５．１３ | ２６，２６５，８５４．８１ | ４３，９３５，４９１．９２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２６３，５９２，２６０．５０ | １８４，５４７，３４８．１９ | １８４，７１１，９８１．９７ | １３２，２５３，２０９．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １９３，６８９，４６４．３０ | １００，７８７，８９３．０６ | ２１０，９７７，８３６．７８ | １７６，１８８，７０１．２０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司
法定代表人：曲胜利
二○一一年八月二十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ １０，５９１，２５５．７１ ８４，３３７，６５８．２３ ６１２，１８６，０７６．４８ １，３６５，１９３，１８９．６５ １９１，６００，０００．００ ５１０，００２，５７６．０３ ８，６９６，１０８．８９ ６５，７５８，３１２．２２ ４４０，３２５，０５５．１９ １，２１６，３８２，０５２．３３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ １０，５９１，２５５．７１ ８４，３３７，６５８．２３ ６１２，１８６，０７６．４８ １，３６５，１９３，１８９．６５ １９１，６００，０００．００ ５１０，００２，５７６．０３ ８，６９６，１０８．８９ ６５，７５８，３１２．２２ ４４０，３２５，０５５．１９ １，２１６，３８２，０５２．３３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４３，３９７，３７６．８０ ２，６４３，５２６．２９ １２４，１０５，４６６．８９ １７０，１４６，３６９．９８ －４３，５２４，３７６．８０ １，８９５，１４６．８２ １８，５７９，３４６．０１ １７１，８６１，０２１．２９ １４８，８１１，１３７．３２
（一）净利润 １２４，１０５，４６６．８９ １２４，１０５，４６６．８９ １９０，４４０，３６７．３０ １９０，４４０，３６７．３０
（二）其他综合收益 ４３，３９７，３７６．８０ ４３，３９７，３７６．８０ －４３，５２４，３７６．８０ －４３，５２４，３７６．８０
上述（一）和（二）小计 ４３，３９７，３７６．８０ １２４，１０５，４６６．８９ １６７，５０２，８４３．６９ －４３，５２４，３７６．８０ １９０，４４０，３６７．３０ １４６，９１５，９９０．５０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １８，５７９，３４６．０１ －１８，５７９，３４６．０１
１．提取盈余公积 １８，５７９，３４６．０１ －１８，５７９，３４６．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ２，６４３，５２６．２９ ２，６４３，５２６．２９ １，８９５，１４６．８２ １，８９５，１４６．８２
１．本期提取 ５，８３２，１８８．５４ ５，８３２，１８８．５４ ８，１４４，２６３．３０ ８，１４４，２６３．３０
２．本期使用 ３，１８８，６６２．２５ ３，１８８，６６２．２５ ６，２４９，１１６．４８ ６，２４９，１１６．４８
（七）其他
四、本期期末余额 １９１，６００，０００．００ ５０９，８７５，５７６．０３ １３，２３４，７８２．００ ８４，３３７，６５８．２３ ７３６，２９１，５４３．３７ １，５３５，３３９，５５９．６３ １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ １０，５９１，２５５．７１ ８４，３３７，６５８．２３ ６１２，１８６，０７６．４８ １，３６５，１９３，１８９．６５
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ ９，１３９，６２３．３８ ８４，３３７，６５８．２３ ５８５，９５４，４３２．１６ １，３３７，５０９，９１３．００ １９１，６００，０００．００ ５１０，００２，５７６．０３ ７，３８８，１６５．９９ ６５，７５８，３１２．２２ ４１８，７４０，３１８．０５ １，１９３，４８９，３７２．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ ９，１３９，６２３．３８ ８４，３３７，６５８．２３ ５８５，９５４，４３２．１６ １，３３７，５０９，９１３．００ １９１，６００，０００．００ ５１０，００２，５７６．０３ ７，３８８，１６５．９９ ６５，７５８，３１２．２２ ４１８，７４０，３１８．０５ １，１９３，４８９，３７２．２９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４３，３９７，３７６．８０ ２，６７７，２３３．３１ １２４，０２４，６４９．５０ １７０，０９９，２５９．６１ －４３，５２４，３７６．８０ １，７５１，４５７．３９ １８，５７９，３４６．０１ １６７，２１４，１１４．１１ １４４，０２０，５４０．７１
（一）净利润 １２４，０２４，６４９．５０ １２４，０２４，６４９．５０ １８５，７９３，４６０．１２ １８５，７９３，４６０．１２
（二）其他综合收益 ４３，３９７，３７６．８０ ４３，３９７，３７６．８０ －４３，５２４，３７６．８０ －４３，５２４，３７６．８０
上述（一）和（二）小计 ４３，３９７，３７６．８０ １２４，０２４，６４９．５０ １６７，４２２，０２６．３０ －４３，５２４，３７６．８０ １８５，７９３，４６０．１２ １４２，２６９，０８３．３２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １８，５７９，３４６．０１ －１８，５７９，３４６．０１
１．提取盈余公积 １８，５７９，３４６．０１ －１８，５７９，３４６．０１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ２，６７７，２３３．３１ ２，６７７，２３３．３１ １，７５１，４５７．３９ １，７５１，４５７．３９
１．本期提取 ４，６１３，７６７．０２ ４，６１３，７６７．０２ ６，０９３，５２３．３２ ６，０９３，５２３．３２
２．本期使用 １，９３６，５３３．７１ １，９３６，５３３．７１ ４，３４２，０６５．９３ ４，３４２，０６５．９３
（七）其他
四、本期期末余额 １９１，６００，０００．００ ５０９，８７５，５７６．０３ １１，８１６，８５６．６９ ８４，３３７，６５８．２３ ７０９，９７９，０８１．６６ １，５０７，６０９，１７２．６１ １９１，６００，０００．００ ４６６，４７８，１９９．２３ ９，１３９，６２３．３８ ８４，３３７，６５８．２３ ５８５，９５４，４３２．１６ １，３３７，５０９，９１３．００
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