(上接D73版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 201,635,401.82 | | | 90,186,872.55 | | 552,752,661.42 | -14,503,269.87 | 96,286,761.99 | 1,739,401,922.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 201,635,401.82 | | | 90,186,872.55 | | 552,752,661.42 | -14,503,269.87 | 96,286,761.99 | 1,739,401,922.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,965,000.00 | 86,087,000.00 | | | | | 94,011,656.77 | -2,587,313.30 | -2,675,249.52 | 203,801,093.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 102,142,091.72 | | | 102,142,091.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,587,313.30 | -2,675,249.52 | -5,262,562.82 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 102,142,091.72 | -2,587,313.30 | -2,675,249.52 | 96,879,528.90 |
(三)所有者投入和减少资本 | 28,965,000.00 | 86,087,000.00 | | | | | | | | 115,052,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 28,965,000.00 | 86,087,000.00 | | | | | | | | 115,052,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | | | -8,130,434.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | | | -8,130,434.95 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 842,008,495.00 | 287,722,401.82 | | | 90,186,872.55 | | 646,764,318.19 | -17,090,583.17 | 93,611,512.47 | 1,943,203,016.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 204,893,283.53 | | | 88,337,957.91 | | 494,508,498.49 | -12,987,899.54 | 75,827,729.48 | 1,663,623,064.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 204,893,283.53 | | | 88,337,957.91 | | 494,508,498.49 | -12,987,899.54 | 75,827,729.48 | 1,663,623,064.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 11,908.70 | | | | | 24,727,124.38 | -469,561.25 | 15,357,935.16 | 39,627,406.99 |
(一)净利润 | | | | | | | 32,857,559.33 | | -1,468,339.09 | 31,389,220.24 |
(二)其他综合收益 | | 11,908.70 | | | | | | -469,561.25 | 12,487,797.08 | 12,030,144.53 |
上述(一)和(二)小计 | | 11,908.70 | | | | | 32,857,559.33 | -469,561.25 | 11,019,457.99 | 43,419,364.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 4,338,477.17 | 4,338,477.17 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 4,338,477.17 | 4,338,477.17 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | | | -8,130,434.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | | | -8,130,434.95 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 204,905,192.23 | | | 88,337,957.91 | | 519,235,622.87 | -13,457,460.79 | 91,185,664.64 | 1,703,250,471.86 |
法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健 会计机构负责人:吴颖艳
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 203,178,256.91 | | | 90,186,872.55 | | 212,202,873.31 | 1,318,611,497.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 203,178,256.91 | | | 90,186,872.55 | | 212,202,873.31 | 1,318,611,497.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,965,000.00 | 86,087,050.00 | | | | | 59,026,122.29 | 174,078,172.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 67,156,557.24 | 67,156,557.24 |
(二)其他综合收益 | | 86,087,050.00 | | | | | | 86,087,050.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 86,087,050.00 | | | | | 67,156,557.24 | 153,243,607.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 28,965,000.00 | | | | | | | 28,965,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 28,965,000.00 | | | | | | | 28,965,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | -8,130,434.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | -8,130,434.95 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 842,008,495.00 | 289,265,306.91 | | | 90,186,872.55 | | 271,228,995.60 | 1,492,689,670.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 813,043,495.00 | 204,262,344.28 | | | 88,337,957.91 | | 203,693,076.50 | 1,309,336,873.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 813,043,495.00 | 204,262,344.28 | | | 88,337,957.91 | | 203,693,076.50 | 1,309,336,873.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 17,544,693.29 | 17,544,693.29 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,675,128.24 | 25,675,128.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,675,128.24 | 25,675,128.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | -8,130,434.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,130,434.95 | -8,130,434.95 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 813,043,495.00 | 204,262,344.28 | | | 88,337,957.91 | | 221,237,769.79 | 1,326,881,566.98 |
法定代表人:史烈 主管会计工作负责人:陈健 会计机构负责人:吴颖艳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
浙江网新数码有限公司 | 9,305,598.77 | 181,673.76 |
7.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
浙江网新数码有限公司 | 2011年6月15日 | 按照股权转让价与该公司长期股权投资账面价值的差额确认 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新(香港)国际投资有限公司记账本位币为港币,其财务报表的折算遵循以下原则:
1. 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率0.83162折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目,按2011年1-6月平均汇率0.84185折算。
§8备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长:
浙大网新科技股份有限公司
2011年8 月24 日