§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人董事长魏家福先生,执行董事、总经理张良先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理丰金华先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中国远洋 |
股票代码 | 601919 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 中国远洋 |
股票代码 | 1919 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张永坚 | 梁宏、明东 |
联系地址 | 中国天津市天津港保税区通达广场1号3层 | 中国天津市天津港保税区通达广场1号3层 |
电话 | (022) 66270898 | (022) 66270898 |
传真 | (022) 66270899 | (022) 66270899 |
电子信箱 | investor@chinacosco.com | lianghong@chinacosco.com
mingdong@chinacosco.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 156,339,397,712.51 | 150,983,218,522.52 | 3.55 |
所有者权益(或股东权益) | 43,366,634,673.12 | 47,779,603,058.25 | -9.24 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.24 | 4.68 | -9.40 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -330,405,249.65 | 5,144,015,124.24 | -106.42 |
利润总额 | -1,382,566,435.61 | 4,962,554,688.53 | -127.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | -2,710,566,967.47 | 3,530,022,132.97 | -176.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,722,343,426.30 | 2,766,746,414.42 | -198.40 |
基本每股收益(元) | -0.27 | 0.35 | -177.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.27 | 0.27 | -200.00 |
稀释每股收益(元) | -0.27 | 0.35 | -177.14 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.25 | 7.83 | 减少14.08个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -846,608,324.92 | 4,677,371,581.68 | -118.10 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.08 | 0.46 | -117.39 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 141,839,389.08 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 156,355,654.22 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,018,126.40 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,331,584.99 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,493,659.13 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,191,190,107.28 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 986,922,699.57 |
所得税影响额 | -20,071,936.12 |
少数股东权益影响额(税后) | -67,259,441.18 |
合计 | 11,776,458.83 |
2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 净利润 | 净资产 |
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
按中国会计准则 | -2,710,567 | 3,530,022 | 43,366,635 | 47,779,603 |
|
境内外因固定资产成本基础不同之差异 | -47,011 | -39,680 | | 49,356 |
境内外因功能性货币的认定和处理方式不同之差异 | | -75,984 | | |
以前年度少数股东分担子公司的超额亏损处理方式不同之差异 | | -922 | | |
按香港会计准则 | -2,757,578 | 3,413,436 | 43,366,635 | 47,828,959 |
2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明
本集团将上表境内外会计准则相关差异于期内消除。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | A股435,989,H股1,200 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 国有法人 | 52.01 | 5,313,082,844 | 0 | 0 | 无 |
HKSCC NOMINEE LIMITED | 其他 | 25.04 | 2,558,289,762 | -11,786,333 | 0 | 无 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 国家 | 1.75 | 178,386,745 | 0 | 159,724,067 | 无 |
中国核工业集团公司 | 其他 | 0.7 | 72,000,000 | 0 | 0 | 无 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 69,677,587 | 66,677,587 | 0 | 无 |
中国中化股份有限公司 | 其他 | 0.39 | 40,000,000 | 0 | 0 | 无 |
航天科技财务有限责任公司 | 其他 | 0.39 | 40,000,000 | 17,955,059 | 0 | 无 |
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 34,812,235 | 0 | 0 | 无 |
五矿投资发展有限责任公司 | 其他 | 0.30 | 31,000,000 | 0 | 0 | 无 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 24,398,582 | 3,653,500 | 0 | 无 |
中国节能环保集团公司 | 其他 | 0.23 | 23,500,000 | 0 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 5,313,082,844 | 人民币普通股 |
HKSCC NOMINEE LIMITED | 2,558,289,762 | 境外上市外资股 |
中国核工业集团公司 | 72,000,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 69,677,587 | 人民币普通股 |
中国中化股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
航天科技财务有限责任公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 | 34,812,235 | 人民币普通股 |
五矿投资发展有限责任公司 | 31,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 24,398,582 | 人民币普通股 |
中国节能环保集团公司 | 23,500,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 |
1 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 159,724,067 | 2012年9月 | 159,724,067 | 转持限售 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
集装箱航运及相关业务 | 17,978,941,920.47 | 17,760,733,720.90 | 1.2 | -4.2 | 6.1 | -9.6 |
干散货航运及相关业务 | 12,226,710,189.54 | 13,146,250,636.25 | -7.5 | -27.0 | 2.7 | -31.1 |
物流 | 2,782,029,045.60 | 1,946,322,332.36 | 30.0 | 71.0 | 126.1 | -17.1 |
集装箱码头及相关业务 | 1,024,444,271.73 | 682,510,859.89 | 33.4 | 42.8 | 6.9 | 22.4 |
集装箱租赁 | 850,683,369.42 | 376,098,128.36 | 55.8 | 1.4 | -8.8 | 4.9 |
小计 | 34,862,808,796.76 | 33,911,915,677.76 | 2.7 | -9.9 | 7.8 | -16.0 |
公司内各业务部间相互抵销 | 635,203,637.34 | 628,960,294.17 | 1.0 | 28.8 | 28.8 | 0.0 |
合计 | 34,227,605,159.42 | 33,282,955,383.59 | 2.8 | -10.4 | 7.5 | -16.2 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额9,550.98万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
集装箱航运及相关业务、码头、物流收入 | | |
美洲地区 | 5,938,170,361.20 | -3.9 |
欧洲地区 | 5,475,159,664.47 | -12.4 |
亚太地区 | 3,276,916,327.79 | 0.2 |
中国地区 | 6,357,192,366.38 | 33.1 |
其他国际地区 | 737,976,517.96 | 16.1 |
干散货运输及相关业务收入 | | |
国际地区 | 11,241,955,441.97 | -29.0 |
中国地区 | 984,754,747.57 | 6.0 |
其他业务 | - | |
中国地区 | - | |
未分配收入 | 850,683,369.42 | 1.4 |
小计 | 34,862,808,796.76 | -9.9 |
分部间抵销 | 635,203,637.34 | 28.8 |
收入合计 | 34,227,605,159.42 | -10.4 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
期内由于世界经济低迷,运力过剩,本集团干散货航运、集装箱航运及相关业务收入同比下降,加上燃油等成本高企,使用本集团盈利能力同比大幅下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位: 亿元币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
收购中远物流51%股权 | 否 | 16.8 | 16.8 | 是 | / | 不适用 |
中远集运投资堆场项目 | 否 | 2.22 | 2.105 | 否 | 注1 | 注1 |
中远物流投资物流项目 | 否 | 4.01 | 4.01 | 注2 | 注2 | 注2 |
补充流动资金 | 否 | 65.78 | 67.26 | 是 | / | 不适用 |
A股发行相关费用 | 否 | 0.19 | 0.19 | 是 | / | 不适用 |
收购散货资产 | 否 | 127.43 | 127.43 | 是 | / | 不适用 |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | (1)沈阳中远物流仓储配送有限公司仓储配送中心项目,由于政府审批程序拖延导致施工推迟,预计2011年8月开工。项目预计税后内部收益率9.19%。
(2)南京中远外代货柜有限公司货柜仓库改建项目,目前已经试投产。项目预计税后内部收益率6.66%。 |
变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 严格按照招股书披露内容执行 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:美元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
新造8艘20万吨级散货船项目 | 6.128 | 支付了62.5% | 建造中 |
购建16艘4,250标准箱船舶 | 10.8128 | 支付了30% | 建造中 |
购建4艘4,250标准箱集装箱船舶项目 | 2.78 | 支付了20% | 建造中 |
新造8艘13,350标准箱集装箱船项目 | 13.344 | 支付了15% | 建造中 |
厦门远海集装箱码头项目 | 6.03 | 码头周边配套设施仍在建设之中,预计2011年第四季度试投产。 | 尚未投产 |
合计 | 39.0948 | / | / |
厦门远海集装箱码头项目投资总额为39.91亿元人民币,总注册资本13.97亿元人民币,其中,中远太平洋股比为70%。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
Antwerp Gateway NV | 2005-3-24 | 85,229,305.30 | 一般担保 | 2005-3-24~2017-3-24 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 1,751,691.86 |
报告期末担保余额合计 | 85,229,305.30 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | -1,079,246,294.45 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 11,103,706,935.55 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 11,188,936,240.85 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 25.80 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 8,259,602,640.85 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | |
上述三项担保金额合计 | 8,259,602,640.85 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
注 | 1179万美元 | 审理中 | 不适用 | 不适用 |
注 | 580万欧元 | 审理中 | 不适用 | 不适用 |
注 | 1600万美元 | 仲裁中 | 不适用 | 不适用 |
注:温州市土畜产品案、希腊码头案的诉讼、仲裁基本情况请参阅附录财务报表附注“或有事项中的重要未决诉讼事项”部分。中远散货运输有限公司提前还船案基本情况如下:
中远散货运输有限公司长期期租租入船JIN ZHOU 2011年3月安排挂靠加拿大港口ST Lawrence,中远散货运输有限公司与船东就能否挂靠该港产生争议。我司停付租金,船东声称行使其租约赋予的权利withhold service,进而指示船长在IWL limit停航,我司认定船东该行为系毁约,从而终止合同。因此,船东向我司索赔提前还船损失。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
600428 | 中远航运 | 16,659,624.84 | 0.60 | 74,050,493.22 | 407,096.24 | -3,680,433.52 | 可供出售金融资产 | 发起取得 |
600018 | 上港集团 | 3,976,496.76 | 0.07 | 60,723,000.00 | | 1,050,975.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场购入 |
000578 | 盐湖集团 | 7,500,000.00 | 0.10 | 62,772,814.00 | | -19,485,096.38 | 可供出售金融资产 | 置换 |
601008 | 连云港 | 1,760,418.44 | 0.26 | 13,800,000.00 | | 3,901,950.00 | 可供出售金融资产 | 发起取得 |
000039 | 中集集团 | 3,076,731,593.89 | 21.8 | 4,831,098,718.89 | 597,272,151.01 | 49,505,859.89 | 长期股权投资 | 受让\购入 |
601328 | 交通银行 | 676,413.00 | 0.0008 | 2,572,798.16 | 9,288.00 | 27,864.24 | 可供出售金融资产 | 购入原始法人股 |
600821 | 津劝业 | 99,300.00 | 0.02 | 566,685.72 | | 37,835.10 | 可供出售金融资产 | 购入原始法人股 |
000597 | 东北制药 | 200,000.00 | 0.01 | 1,744,035.37 | - | -294,516.33 | 可供出售金融资产 | 购入原始法人股 |
600837 | 海通证券 | 7,291,668.00 | 0.06 | 45,647,225.36 | 759,100.20 | -2,353,210.62 | 可供出售金融资产 | 发起取得 |
002320 | 海峡股份 | 1,726,908.37 | 0.75 | 39,230,464.00 | 919,464.00 | -16,214,335.39 | 可供出售金融资产 | 发起取得 |
合计 | 3,116,622,423.30 | / | 5,132,206,234.72 | 599,367,099.45 | 12,496,891.99 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用??□不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏银行股份有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.0044 | 400,000.00 | | | 长期股权投资 | 购入原始法人股 |
广发银行股份有限公司 | 250,000.00 | 119,909.00 | 0.0011 | 250,000.00 | | | 长期股权投资 | 发起取得 |
中远财务有限责任公司 | 312,840,000.00 | 306,000,000.00 | 38.25 | 632,663,876.52 | 44,124,271.76 | | 长期股权投资 | 发起取得 |
合计 | 313,490,000.00 | / | / | 633,313,876.52 | 44,124,271.76 | / | / | / |
§7财务会计报告
7.1 审计意见
公司半年度财务报告未经审计。
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 七、1 | 44,850,255,806.58 | 47,830,246,712.30 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 七、2 | 308,403,944.97 | 196,613,000.31 |
应收账款 | 七、5 | 7,202,034,070.62 | 5,901,505,089.95 |
预付款项 | 七、7 | 2,770,252,771.01 | 2,361,042,963.33 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收利息 | 七、4 | 112,645,218.74 | 140,853,361.80 |
应收股利 | 七、3 | 696,390,160.65 | 450,641,356.28 |
其他应收款 | 七、6 | 2,215,835,809.38 | 1,909,600,871.55 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 七、8 | 3,615,549,640.07 | 2,317,704,385.85 |
一年内到期的非流动资产 | 七、9 | 12,836,402.10 | 13,202,788.54 |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 61,784,203,824.12 | 61,121,410,529.91 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 七、10 | 430,539,515.83 | 495,597,007.64 |
持有至到期投资 | 七、11 | 170,378.09 | 164,965.31 |
长期应收款 | 七、12 | 1,650,561,199.00 | 2,274,054,386.26 |
长期股权投资 | 七、13 | 14,778,838,858.77 | 14,584,318,763.73 |
投资性房地产 | 七、14 | 627,672,715.71 | 635,903,991.33 |
固定资产 | 七、15 | 61,672,277,253.39 | 57,280,697,846.22 |
在建工程 | 七、16 | 9,762,545,807.94 | 9,466,841,758.58 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | -152,611.03 | |
无形资产 | 七、17 | 3,233,300,679.60 | 2,742,031,570.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | 七、18 | 27,190,345.05 | 27,190,345.05 |
长期待摊费用 | 七、19 | 35,942,619.73 | 23,248,934.91 |
递延所得税资产 | 七、20 | 2,133,036,498.73 | 2,101,309,873.41 |
其他非流动资产 | 七、22 | 203,270,627.58 | 230,448,549.22 |
非流动资产合计 | | 94,555,193,888.39 | 89,861,807,992.61 |
资产总计 | | 156,339,397,712.51 | 150,983,218,522.52 |
流动负债: | |
短期借款 | 七、24 | 1,656,491,243.80 | 1,669,382,018.63 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | 七、25 | 35,531,582.04 | 61,024,232.58 |
应付票据 | 七、26 | 1,100,236,049.73 | 831,339,638.06 |
应付账款 | 七、27 | 13,949,594,917.20 | 11,104,429,205.20 |
预收款项 | 七、28 | 3,232,056,763.71 | 2,904,751,953.53 |
应付职工薪酬 | 七、29 | 3,254,283,456.54 | 3,756,725,416.71 |
应交税费 | 七、30 | 823,702,447.96 | 955,712,222.38 |
应付利息 | 七、31 | 321,385,723.93 | 401,742,894.30 |
应付股利 | 七、32 | 41,271,555.77 | 17,292,081.77 |
其他应付款 | 七、33 | 2,998,755,957.41 | 2,384,986,008.73 |
应付分保账款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 13,410,637,446.31 | 4,398,504,914.90 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 40,823,947,144.40 | 28,485,890,586.79 |
非流动负债: | |
长期借款 | 七、36 | 33,503,269,284.86 | 37,585,931,131.45 |
应付债券 | 七、37 | 16,828,344,187.70 | 16,869,312,894.44 |
长期应付款 | 七、38 | 854,753,489.75 | 866,047,354.54 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | 七、34 | 1,775,384,360.20 | 1,318,575,205.94 |
递延所得税负债 | 七、20 | 3,714,567,941.72 | 3,569,118,082.10 |
其他非流动负债 | 七、39 | 42,906,262.16 | 36,844,652.92 |
非流动负债合计 | | 56,719,225,526.39 | 60,245,829,321.39 |
负债合计 | | 97,543,172,670.79 | 88,731,719,908.18 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 七、40 | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 |
资本公积 | 七、41 | 28,479,974,300.11 | 28,630,990,348.17 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 七、42 | 648,580,820.43 | 648,580,820.43 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 七、43 | 7,170,353,191.30 | 10,807,240,433.55 |
外币报表折算差额 | | -3,148,547,995.72 | -2,523,482,900.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 43,366,634,673.12 | 47,779,603,058.25 |
少数股东权益 | | 15,429,590,368.60 | 14,471,895,556.09 |
所有者权益合计 | | 58,796,225,041.72 | 62,251,498,614.34 |
负债和所有者权益总计 | | 156,339,397,712.51 | 150,983,218,522.52 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 4,640,635,804.16 | 3,638,989,478.90 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | |
应收利息 | | 29,748,079.48 | 12,383,937.16 |
应收股利 | | 85,399,701.07 | 600,000,000.00 |
其他应收款 | 十四、1 | 214,223,167.64 | 339,951,969.84 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 421,900,000.00 | 410,400,000.00 |
流动资产合计 | | 5,391,906,752.35 | 5,001,725,385.90 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 27,661,593,961.20 | 28,631,411,061.18 |
长期股权投资 | 十四、2 | 39,105,050,430.29 | 39,105,050,430.29 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 2,662,203.53 | 3,533,789.55 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
无形资产 | | 935,902.51 | 1,159,944.79 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 19,795,408.57 | 33,767,895.54 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 66,790,037,906.10 | 67,774,923,121.35 |
资产总计 | | 72,181,944,658.45 | 72,776,648,507.25 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 122,419,185.00 | 179,623,656.73 |
应交税费 | | 472,709,412.09 | 505,276,450.92 |
应付利息 | | 249,289,670.87 | 331,477,428.73 |
应付股利 | | 15,750,134.96 | 9,394.83 |
其他应付款 | | 5,912,846,149.14 | 5,629,664,789.87 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 6,773,014,552.06 | 6,646,051,721.08 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 14,776,684,166.71 | 14,754,139,666.69 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 326,094,116.46 | 326,094,116.46 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 15,102,778,283.17 | 15,080,233,783.15 |
负债合计 | | 21,875,792,835.23 | 21,726,285,504.23 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 10,216,274,357.00 | 10,216,274,357.00 |
资本公积 | | 39,122,468,566.93 | 39,122,468,566.93 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 648,417,388.78 | 648,417,388.78 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 318,991,510.51 | 1,063,202,690.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 50,306,151,823.22 | 51,050,363,003.02 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 72,181,944,658.45 | 72,776,648,507.25 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合 并 利 润 表
2011年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 34,227,605,159.42 | 38,216,252,812.69 |
其中:营业收入 | 七、44 | 34,227,605,159.42 | 38,216,252,812.69 |
二、营业总成本 | | 36,038,498,833.74 | 33,794,496,230.48 |
其中:营业成本 | 七、44 | 33,282,955,383.59 | 30,965,250,288.19 |
营业税金及附加 | 七、45 | 225,474,203.26 | 187,007,278.68 |
销售费用 | 七、46 | 69,556,501.85 | 65,238,778.92 |
管理费用 | 七、47 | 2,377,447,307.68 | 2,225,677,922.56 |
财务费用 | 七、48 | 78,133,484.65 | 364,110,982.95 |
资产减值损失 | 七、51 | 4,931,952.71 | -12,789,020.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、49 | 115,207,567.66 | 80,974,461.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、50 | 1,365,280,857.01 | 641,284,080.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,223,186,777.93 | 569,436,702.51 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -330,405,249.65 | 5,144,015,124.24 |
?加:营业外收入 | 七、52 | 371,423,680.80 | 386,998,334.95 |
减:营业外支出 | 七、53 | 1,423,584,866.76 | 568,458,770.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | 25,853,372.64 | 574,597.54 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -1,382,566,435.61 | 4,962,554,688.53 |
减:所得税费用 | 七、54 | 361,055,762.54 | 969,046,557.22 |
五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | -1,743,622,198.15 | 3,993,508,131.31 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -2,710,566,967.47 | 3,530,022,132.97 |
少数股东损益 | | 966,944,769.32 | 463,485,998.34 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.27 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | | -0.27 | 0.35 |
七、其他综合收益 | 七、56 | -834,356,330.62 | -2,338,849,070.13 |
八、综合收益总额 | | -2,577,978,528.77 | 1,654,659,061.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,376,690,121.25 | 2,394,717,481.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 798,711,592.48 | -740,058,420.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:3,018,126.40元。
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华 |
母公司利润表
2011年1-6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | | - |
减:营业成本 | | | - |
营业税金及附加 | | 118,909.44 | 262,298.06 |
销售费用 | | | - |
管理费用 | | 146,846,463.69 | 113,580,119.89 |
财务费用 | | 71,971,981.29 | -27,466,183.11 |
资产减值损失 | | | - |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 42,976,207.57 | 25,048,538.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十四、3 | 365,318,274.15 | 467,927,560.86 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 189,357,127.30 | 406,599,864.51 |
?加:营业外收入 | | - | - |
减:营业外支出 | | 131,128.00 | 136,538.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | - | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 189,225,999.30 | 406,463,326.51 |
减:所得税费用 | | 13,972,486.97 | 10,290,231.00 |
四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 175,253,512.33 | 396,173,095.51 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
五、其他综合收益 | | | |
六、综合收益总额 | | 175,253,512.33 | 396,173,095.51 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合并现金流量表
2011年1—6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 47,416,410,123.38 | 46,949,895,381.60 |
收到的税费返还 | | 43,001,593.40 | 33,236,038.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、57 | 13,796,923,842.66 | 12,959,259,221.68 |
经营活动现金流入小计 | | 61,256,335,559.44 | 59,942,390,642.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 43,036,989,686.73 | 38,710,674,567.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,023,035,286.49 | 3,407,405,035.83 |
支付的各项税费 | | 653,153,642.43 | 700,903,082.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、57 | 14,389,765,268.71 | 12,446,036,374.39 |
经营活动现金流出小计 | | 62,102,943,884.36 | 55,265,019,060.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -846,608,324.92 | 4,677,371,581.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 173,289,272.92 | 95,353,021.93 |
取得投资收益收到的现金 | | 549,828,553.57 | 178,714,387.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,501,381,167.94 | 638,378,506.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 7,078,100.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、57 | 87,314,779.35 | 2,686,382.36 |
投资活动现金流入小计 | | 2,318,891,873.78 | 915,132,297.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,143,193,888.89 | 3,389,292,996.63 |
投资支付的现金 | | 49,009,624.84 | 4,348,052,570.50 |
质押贷款净增加额 | | 205,237,314.74 | 6,980,074.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 39,612,332.62 | 15,492,174.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、57 | 4,437,053,161.09 | 7,759,817,816.52 |
投资活动现金流出小计 | | -2,118,161,287.31 | -6,844,685,518.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 4,143,193,888.89 | 3,389,292,996.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 22,361,282.84 | 4,259,991,052.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 22,361,282.84 | 4,259,991,052.71 |
取得借款收到的现金 | | 7,214,391,792.52 | 3,882,452,593.13 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、57 | 302,125,451.80 | |
筹资活动现金流入小计 | | 7,538,878,527.16 | 8,142,443,645.84 |
偿还债务支付的现金 | | 5,045,472,208.70 | 4,961,701,027.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,087,024,410.26 | 1,223,837,574.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 295,552,134.08 | 213,001,271.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、57 | 22,257,082.26 | 228,517,783.31 |
筹资活动现金流出小计 | | 7,154,753,701.22 | 6,414,056,386.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 384,124,825.94 | 1,728,387,259.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -304,937,894.04 | -186,842,034.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,885,582,680.33 | -625,768,711.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 46,683,220,421.58 | 44,255,855,411.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 43,797,637,741.25 | 43,630,086,699.49 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
母公司现金流量表
2011年1—6月
编制单位:中国远洋控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 690,788,402.65 | 880,215,533.81 |
经营活动现金流入小计 | | 690,788,402.65 | 880,215,533.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 105,598,041.31 | 78,981,140.35 |
支付的各项税费 | | 32,885,618.14 | 142,944,252.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 43,670,707.94 | 22,210,301.85 |
经营活动现金流出小计 | | 182,154,367.39 | 244,135,694.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 508,634,035.26 | 636,079,839.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 1,000,000,000.00 | 717,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 602,123,675.00 | 5,118,027.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 194,697,260.21 | 384,876,750.00 |
投资活动现金流入小计 | | 1,796,820,935.21 | 1,106,994,777.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
投资支付的现金 | | 19,138,400.00 | 3,205,257,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 19,138,400.00 | 3,205,257,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 1,777,682,535.21 | -2,098,263,122.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,279,365,033.23 | 377,018,899.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,279,365,033.23 | 377,018,899.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,279,365,033.23 | -377,018,899.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,305,211.98 | -2,809,954.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,001,646,325.26 | -1,842,012,136.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,638,989,478.90 | 5,580,693,296.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,640,635,804.16 | 3,738,681,159.81 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
合并所有者权益变动表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 28,619,891,463.07 | 648,429,883.22 | 10,784,413,544.67 | -2,516,544,299.51 | 14,467,283,473.47 | 62,219,748,421.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | 11,098,885.10 | 150,937.21 | 22,826,888.88 | -6,938,601.39 | 4,612,082.62 | 31,750,192.42 |
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 28,630,990,348.17 | 648,580,820.43 | 10,807,240,433.55 | -2,523,482,900.90 | 14,471,895,556.09 | 62,251,498,614.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -151,016,048.06 | | -3,636,887,242.25 | -625,065,094.82 | 957,694,812.51 | -3,455,273,572.62 |
(一)净利润 | | | | -2,710,566,967.47 | | 966,944,769.32 | -1,743,622,198.15 |
(二)其他综合收益 | | -41,058,058.96 | | | -625,065,094.82 | -168,233,176.84 | -834,356,330.62 |
上述(一)和(二)小计 | | -41,058,058.96 | | -2,710,566,967.47 | -625,065,094.82 | 798,711,592.48 | -2,577,978,528.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -109,957,989.10 | | -6,855,582.65 | | 483,411,616.21 | 366,598,044.46 |
1.所有者投入资本 | | -109,247,283.37 | | | | 483,411,616.21 | 374,164,332.84 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -710,705.73 | | 710,705.73 | | | |
3.其他 | | | | -7,566,288.38 | | | -7,566,288.38 |
(四)利润分配 | | | | -919,464,692.13 | | -324,428,396.18 | -1,243,893,088.31 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -919,464,692.13 | | -324,428,396.18 | -1,243,893,088.31 |
4.其他 | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,216,274,357.00 | 28,479,974,300.11 | 648,580,820.43 | 7,170,353,191.30 | -3,148,547,995.72 | 15,429,590,368.60 | 58,796,225,041.72 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 29,692,881,192.47 | 567,669,162.65 | 3,955,034,125.81 | -1,609,803,517.33 | 10,570,593,710.43 | 53,392,649,031.03 |
加:会计政策变更 | | | | 7,193,285.80 | | -7,193,285.80 | |
前期差错更正 | | | | | | | |
其他 | | 11,098,885.10 | 150,937.21 | 26,782,644.98 | -7,246,878.79 | 6,782,998.48 | 37,568,586.98 |
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 29,703,980,077.57 | 567,820,099.86 | 3,989,010,056.59 | -1,617,050,396.12 | 10,570,183,423.11 | 53,430,217,618.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,124,506,825.56 | | 3,661,525,460.13 | -311,310,081.05 | 3,630,509,419.07 | 5,856,217,972.59 |
(一)净利润 | | | | 3,530,022,132.97 | | 463,485,998.34 | 3,993,508,131.31 |
(二)其他综合收益 | | -823,994,570.50 | | | -311,310,081.05 | -1,203,544,418.58 | -2,338,849,070.13 |
上述(一)和(二)小计 | | -823,994,570.50 | | 3,530,022,132.97 | -311,310,081.05 | -740,058,420.24 | 1,654,659,061.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -300,512,255.06 | | 131,503,327.16 | | 4,598,565,884.06 | 4,429,556,956.16 |
1.所有者投入资本 | | 52,115,525.74 | | | | 4,083,291,746.45 | 4,135,407,272.19 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -741,115.88 | | 741,115.88 | | | |
3.其他 | | -351,886,664.92 | | 130,762,211.28 | | 515,274,137.61 | 294,149,683.97 |
(四)利润分配 | | | | | | -227,998,044.75 | -227,998,044.75 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -227,998,044.75 | -227,998,044.75 |
4.其他 | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,216,274,357.00 | 28,579,473,252.01 | 567,820,099.86 | 7,650,535,516.72 | -1,928,360,477.17 | 14,200,692,842.18 | 59,286,435,590.60 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 648,417,388.78 | 1,063,202,690.31 | 51,050,363,003.02 |
加:会计政策变更 | | | | | |
前期差错更正 | | | | | |
其他 | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 648,417,388.78 | 1,063,202,690.31 | 51,050,363,003.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -744,211,179.80 | -744,211,179.80 |
(一)净利润 | | | | 175,253,512.33 | 175,253,512.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | 175,253,512.33 | 175,253,512.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -919,464,692.13 | -919,464,692.13 |
1.提取盈余公积 | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -919,464,692.13 | -919,464,692.13 |
4.其他 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | |
1.本期提取 | | | | | |
2.本期使用 | | | | | |
(七)其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | 648,417,388.78 | 318,991,510.51 | 50,306,151,823.22 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | | | 567,656,668.21 | | 336,356,205.18 | 50,242,755,797.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | | | 567,656,668.21 | | 336,356,205.18 | 50,242,755,797.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 396,173,095.51 | 396,173,095.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 396,173,095.51 | 396,173,095.51 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 396,173,095.51 | 396,173,095.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 10,216,274,357.00 | 39,122,468,566.93 | | | 567,656,668.21 | | 732,529,300.69 | 50,638,928,892.83 |
单位负责人:张良 主管会计工作负责人:何家乐 会计机构负责人:丰金华
7.3 本报告期会计政策、会计估计的变更。
(1)会计政策变更
2010年1月1日前,本集团对于少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的,冲减少数股东权益;否则冲减归属于母公司所有者权益,该子公司以后期间实现的利润,在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前,全部作为归属于母公司所有者权益。
依据财政部2010年7月10日发布的《企业会计准则解释第4号》(财会[2010]15号)第六条解释:“在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外。”本集团追溯调整减少2011年上年同期合并利润表“少数股东损益”921,655.45元,同时增加“归属于母公司净利润” 921,655.45元。本集团公布的2010年年度财务报告所附2010年12月31日A股合并资产负债表已经按照解释4号编制,因而此次无需对该表进行追溯调整。
(2)会计估计变更
经本公司董事会批准,本集团根据市场变化将船舶预计净残值由240美元/轻吨变更为380美元/轻吨。上述会计估计变更采用未来适用法从2011年4月1日起执行。上述变更减少本集团2011年上半年度折旧费用83,313,800.60元,相应增加本集团2011年上半年度净利润83,313,800.60元(其中影响归属母公司股东的净利润83,313,800.60元)。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5.1合并范围发生变更的说明
纳入本集团2011年上半年度合并财务报表合并范围的子公司共计736家(含单船公司),其中2011年上半年度新增合并子公司14家。具体变动情况如下:
公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例(%) |
中远乌拉圭公司 | 同一控制下企业合并 | 100 |
中远秘鲁公司 | 同一控制下企业合并 | 99 |
中远阿根廷公司 | 同一控制下企业合并 | 98 |
中远智利公司 | 同一控制下企业合并 | 51 |
远星船务私人有限公司 | 同一控制下企业合并 | 100 |
Costar Agencies (M) Sdn Bhd | 同一控制下企业合并 | 100 |
CNF Shipping (M) Sdn Bhd | 同一控制下企业合并 | 100 |
CNF Shipping Agencies Pte Ltd | 同一控制下企业合并 | 100 |
远凌(马来西亚)有限公司 | 同一控制下企业合并 | 88 |
上海中远空港保税物流有限公司 | 投资设立新公司 | 100 |
天津天荣国际货运开发有限公司 | 对原合营公司拥有了实质控制权 | 50 |
中远码头(南沙)有限公司 | 对原合营公司拥有了实质控制权 | 66.1 |
广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 原中远码头(南沙)有限公司之子公司 | 59 |
天津远洋国际货运代理有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 100 |
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
中远乌拉圭公司 | 7,617,167.84 | 676,098.77 |
中远秘鲁公司 | -1,049,080.36 | -1,307,826.02 |
中远阿根廷公司 | 6,536,874.68 | 1,826,649.05 |
中远智利公司 | -2,132,270.67 | |
远星船务私人有限公司 | 5,854,365.64 | -97,925.54 |
Costar Agencies (M) Sdn Bhd | 3,135,451.63 | 1,014,742.44 |
CNF Shipping (M) Sdn Bhd | 549,346.55 | 247,399.20 |
CNF Shipping Agencies Pte Ltd | 2,032,014.95 | 98,665.58 |
远凌(马来西亚)有限公司 | 7,452,262.15 | 557,001.43 |
上海中远空港保税物流有限公司 | 5,000,000.00 | |
天津天荣国际货运开发有限公司 | 10,946,272.66 | -303,823.16 |
中远码头(南沙)有限公司 | 390,067,546.85 | -5,292,394.39 |
广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 1,298,878,645.31 | 11,599,662.46 |
天津远洋国际货运代理有限公司 | 10,187,156.79 | 66,142.87 |
7.5.2.2境外经营实体主要报表项目的折算汇率
币种 | 资产和负债项目 | 收入、费用和现金流量项目 |
2011年6月30日 | 2011年1月1日 | 2011年上半年度 | 2010年上半年度 |
美元 | 6.4716 | 6.6227 | 6.5426 | 6.8219 |
港币 | 0.8316 | 0.8509 | 0.8406 | 0.8779 |
日元 | 0.0802 | 0.08126 | 0.0801 | 0.0748 |
欧元 | 9.3612 | 8.8065 | 9.1954 | 9.0608 |
新元 | 5.2443 | 5.1191 | 5.198 | 4.8756 |
澳元 | 6.9173 | 6.7139 | 6.8056 | 6.0607 |