§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中金岭南 |
股票代码 | 000060 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 彭玲 | 刘渝华 |
联系地址 | 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼 | 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦 |
电话 | 0755-82839363 | 0755-82839363 |
传真 | 0755-83474889 | 0755-83474889 |
电子信箱 | dsh@nonfemet.com.cn | dsh@nonfemet.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 14,946,950,431.18 | 14,570,879,433.70 | 2.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,921,520,629.91 | 4,578,873,027.28 | 7.48% |
股本(股) | 2,062,940,880.00 | 1,586,877,600.00 | 30.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.39 | 2.89 | -17.30% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 4,906,639,097.01 | 4,494,901,504.89 | 9.16% |
营业利润(元) | 744,795,635.28 | 353,404,787.47 | 110.75% |
利润总额(元) | 568,119,851.25 | 364,627,031.47 | 55.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 350,513,911.20 | 300,343,144.29 | 16.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 483,288,760.49 | 291,970,889.01 | 65.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53% |
加权平均净资产收益率 (%) | 7.38% | 7.40% | 减少0.02个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.18% | 7.19% | 增加2.99个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 525,117,677.69 | 990,296,239.45 | -46.97% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.25 | 0.62 | -59.68% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 4,192,986.60 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,998,225.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -188,866,996.42 | |
所得税影响额 | 44,745,393.32 | |
少数股东权益影响额 | -844,458.58 | |
合计 | -132,774,849.29 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 1,660,761 | 0.10% | 498,228 | 92,686 | 590,914 | 2,251,675 | 0.11% |
1、国家持股 | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | |
5、高管股份 | 1,660,761 | 0.10% | 498,228 | 92,686 | 590,914 | 2,251,675 | 0.11% |
二、无限售条件股份 | 1,585,216,839 | 99.90% | 475,565,052 | -92,686 | 475,472,366 | 2,060,689,205 | 99.89% |
1、人民币普通股 | 1,585,216,839 | 99.90% | 475,565,052 | -92,686 | 475,472,366 | 2,060,689,205 | 99.89% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,586,877,600 | 100.00% | 476,063,280 | | 476,063,280 | 2,062,940,880 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 246,911 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广东省广晟资产经营有限公司 | 国家 | 31.73% | 654,593,573 | | 325,825,500 |
深圳市广晟投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.51% | 134,299,972 | | 46,546,500 |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 20,435,775 | | 20,435,775 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.82% | 16,840,562 | | |
融通深证100指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.66% | 13,541,449 | | |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.48% | 9,984,166 | | |
光大保德信量化核心证券投资基金 | 国有法人 | 0.47% | 9,776,960 | | |
华安创新证券投资基金 | 国有法人 | 0.39% | 8,000,808 | | |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 国有法人 | 0.37% | 7,607,319 | | |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 国有法人 | 0.32% | 6,502,146 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广东省广晟资产经营有限公司 | 654,593,573 | 人民币普通股 |
深圳市广晟投资发展有限公司 | 134,299,972 | 人民币普通股 |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 20,435,775 | 人民币普通股 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 16,840,562 | 人民币普通股 |
融通深证100指数证券投资基金 | 13,541,449 | 人民币普通股 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 9,984,166 | 人民币普通股 |
光大保德信量化核心证券投资基金 | 9,776,960 | 人民币普通股 |
华安创新证券投资基金 | 8,000,808 | 人民币普通股 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,607,319 | 人民币普通股 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 6,502,146 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,深圳市广晟投资发展有限公司和广东广晟有色金属集团有限公司均为公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司。本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
张水鉴 | 董事总裁 | 381,083 | 114,325 | 0 | 495,408 | 371,556 | 0 | 转增 |
郭 勇 | 董事党委书记 | 618,767 | 185,629 | 0 | 804,396 | 603,295 | 0 | 转增 |
董保玉 | 董事常务副总裁党委副书记 | 291,090 | 87,327 | 0 | 378,417 | 283,812 | 0 | 转增 |
李志文 | 监事会主席 | 22,009 | 6,603 | 0 | 28,612 | 21,459 | 0 | 转增 |
张伟健 | 监事 | 7,749 | 2,325 | 0 | 10,074 | 7,556 | 0 | 转增 |
郑文达 | 副总裁 | 115,268 | 25,935 | -28,817 | 112,386 | 112,386 | 0 | 转增、减持 |
储 虎 | 副总裁 | 167,090 | 50,127 | 0 | 217,217 | 162,912 | 0 | 转增 |
彭 玲 | 董事局秘书
总经济师 | 171,298 | 51,390 | 0 | 222,688 | 167,015 | 0 | 转增 |
易 坚 | 总工程师 | 15,500 | 4,651 | 0 | 20,151 | 15,113 | 0 | 转增 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
精矿采掘、冶炼及销售 | 430,832.41 | 314,501.64 | 27.00% | 9.66% | -0.59% | 增加7.52个百分点 |
铝、镍、锌加工及销售 | 63,663.30 | 56,535.27 | 11.20% | 8.20% | 9.55% | 减少1.10个百分点 |
主营业务分产品情况 |
精矿产品 | 203,665.97 | 108,574.31 | 46.69% | 135.68% | 96.29% | 增加10.70个百分点 |
冶炼主产品(铅锌银) | 178,485.95 | 159,728.38 | 10.51% | -39.98% | -36.68% | 减少4.67个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
中国大陆 | 332,927.87 | 1.42% |
其他国家和地区 | 153,645.17 | 11.31% |
地区间抵销 | -1,003.35 | -96.16% |
合计 | 485,569.69 | 10.32% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
调整经营计划内容 | ■
注:1金衡制盎司(troy ounce)=31.1035克 |
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 70,000.00 | -- | 80,000.00 | 40,058.39 | 增长 | 74.74% | -- | 99.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | -- | 0.39 | 0.25 | 增长 | 36.00% | -- | 56.00% |
业绩预告的说明 | 公司天津“金德园”项目于三季度完工交付使用,原商品房预收款确认为销售收入,为公司带来盈利。预计公司年初至下一报告期期末的盈利相比上年同期会出现大幅增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳华加日铝业有限公司 | 2008-3-6 编号2008-05 | 1,500.00 | 2008年02月22日 | 468.77 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-10-28 编号2010-41 | 3,000.00 | 2010年12月15日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-08-31 编号2010-30 | 2,000.00 | 2010年09月06日 | 2,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
深圳中金岭南科技有限公司 | 2010-10-28 编号2010-41 | 3,000.00 | 2010年11月18日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
Perilya Limited | 2010-08-31 编号2010-30 | 32,358.00 | 2010年07月25日 | 32,358.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
Perilya Limited | 2010-12-22 编号2010-46 | 32,358.00 | 2010年12月21日 | 32,358.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
广西中金岭南矿业有限公司 | 2010-08-31 编号2010-30 | 3,000.00 | 2010年08月31日 | 3,000.00 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 4,400.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 81,616.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 76,184.77 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 4,400.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 81,616.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 76,184.77 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 15.48% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
收购全球星矿业剩余股份
本公司之子公司佩利雅(Perilya Limited)于2011 年1月14日上午发布公告,宣布佩利雅全资子公司佩利雅加拿大有限公司(以下简称“加拿大佩利雅”)根据加拿大《商业公司法》 及其他适用的法律的规定完成了对到要约有效期结束时仍未接受收购要约的加拿大全球星矿业有限公司(以下简称“全球星矿业”)普通股股东的剩余2,480,127股的强制收购。截止2011 年1 月10 日,加拿大佩利雅共持有 111,379,485 股全球星矿业普通股,占全球星矿业总股本的100 %。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000030 | *ST盛润A | 22,565,539.68 | 1.84% | 48,097,556.96 | 0.00 | -6,562,850.28 | 可供出售金融资产 | 法人股、债转股 |
合计 | 22,565,539.68 | - | 48,097,556.96 | 0.00 | -6,562,850.28 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -9,171,443.52 | 34,102,874.57 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,180,729.00 | -3,234,979.32 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -6,990,714.52 | 37,337,853.89 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 16,944,343.24 | -60,170,065.60 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 16,944,343.24 | -60,170,065.60 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 9,953,628.72 | -22,832,211.71 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 香港惠理咨询公司 | 公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等 |
2011年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 凯基证券亚洲有限公司上海代表处 |
2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 金元证券股份有限公司 |
2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东北证券股份有限公司 |
2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 新华基金管理有限公司 |
2011年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 第一创业证券有限责任公司 |
2011年04月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
2011年04月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 |
2011年04月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大和投资管理(香港)有限公司 |
2011年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国建银投资证券有限责任公司 |
2011年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 |
2011年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 民生加银基金管理有限公司 |
2011年04月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司 |
2011年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 |
2011年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 |
2011年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长信基金管理有限责任公司 |
2011年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金管理有限公司 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金管理有限公司 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 鹏华基金管理有限公司 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宝盈基金管理有限公司 |
2011年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 |
2011年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融(香港)有限公司 |
2011年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 联博香港有限公司(BERNSTEIN Value Equities) | 公司业务发展、行业趋势、市场销售、生产管理、财务管理、产品开发、项目投资、发展战略、前景展望、公司治理等 |
2011年05月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 铂兰资本管理公司(BLENHEIM CAPITAL MANAGEMENT.L.L.C.) |
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§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,652,501,731.05 | 598,045,839.93 | 1,497,651,863.16 | 147,171,239.57 |
结算备付金 | 296,273,451.89 | | 318,111,692.31 | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 12,458,692.53 | 1,190,100.00 | 95,744,353.05 | |
应收票据 | 69,335,439.46 | 51,482,750.50 | 186,399,371.95 | 163,664,512.40 |
应收账款 | 368,824,782.59 | 184,450,002.13 | 373,160,469.90 | 199,470,276.31 |
预付款项 | 312,815,245.84 | 114,000,596.39 | 292,713,899.41 | 127,329,364.32 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | 289,583.32 | | |
应收股利 | 9,811,422.00 | 27,470,750.00 | | 3,000,000.00 |
其他应收款 | 76,956,486.92 | 542,453,893.86 | 32,474,258.06 | 487,744,025.35 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 3,428,466,874.47 | 1,549,289,302.06 | 3,268,416,734.85 | 1,565,451,101.74 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 6,227,444,126.75 | 3,068,672,818.19 | 6,064,672,642.69 | 2,693,830,519.69 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | 15,700,000.00 | | 18,700,000.00 | |
可供出售金融资产 | 102,424,128.84 | | 110,793,468.33 | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 198,834,904.76 | 1,592,836,176.05 | 188,366,151.96 | 1,594,683,660.91 |
投资性房地产 | 26,230,470.70 | 2,116,442.82 | 26,610,493.62 | 2,142,843.30 |
固定资产 | 4,118,508,127.18 | 3,551,972,443.23 | 4,225,298,111.90 | 3,677,303,834.19 |
在建工程 | 434,048,958.42 | 123,708,729.12 | 263,499,876.88 | 65,415,207.38 |
工程物资 | 15,001,711.81 | 14,270,182.30 | 13,726,125.16 | 13,532,196.45 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 3,031,109,082.18 | 162,914,124.82 | 2,880,683,432.50 | 100,406,721.98 |
开发支出 | 8,117,063.05 | | 5,197,742.29 | |
商誉 | 124,927,541.22 | | 124,927,541.22 | |
长期待摊费用 | 5,235,228.61 | 4,034,989.24 | 5,114,889.57 | 4,555,449.82 |
递延所得税资产 | 639,369,087.66 | 88,904,838.32 | 643,288,957.58 | 91,499,163.69 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 8,719,506,304.43 | 5,540,757,925.90 | 8,506,206,791.01 | 5,549,539,077.72 |
资产总计 | 14,946,950,431.18 | 8,609,430,744.09 | 14,570,879,433.70 | 8,243,369,597.41 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,624,512,775.76 | 1,790,259,903.12 | 2,215,909,414.85 | 1,809,639,425.69 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | 13,040,701.06 | | 1,818,203.57 | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 104,230,525.38 | | 196,551,002.24 | 2,264,164.04 |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 611,820,474.88 | 284,527,126.72 | 698,174,262.72 | 336,511,294.95 |
预收款项 | 1,628,772,182.73 | 111,010,329.26 | 1,483,339,955.82 | 143,315,469.56 |
卖出回购金融资产款 | 388,000,000.00 | | 670,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | 152,261.18 | | 230,766.12 | |
应付职工薪酬 | 334,620,697.76 | 221,051,723.69 | 293,810,079.93 | 163,335,435.59 |
应交税费 | -214,287,585.08 | -88,379,000.48 | -163,928,819.77 | -55,486,568.47 |
应付利息 | | | 208,819.72 | |
应付股利 | 4,985,479.41 | 11,199.90 | 5,042,318.10 | 11,199.90 |
其他应付款 | 648,760,195.65 | 206,163,473.50 | 559,994,234.10 | 143,720,153.23 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 166,970,698.58 | 150,000,000.00 | 313,547,659.23 | 300,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 6,311,578,407.31 | 2,674,644,755.71 | 6,274,697,896.63 | 2,843,310,574.49 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 1,241,875,935.26 | 1,039,139,400.00 | 1,308,211,665.16 | 742,388,050.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 581,558,806.30 | 465,893,120.46 | 587,475,218.07 | 485,185,723.22 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 160,823,678.64 | | 144,432,278.54 | 2,000,000.00 |
递延所得税负债 | 547,517,081.59 | | 510,897,944.69 | |
其他非流动负债 | 89,566,879.78 | 41,017,639.17 | 117,893,278.65 | 45,755,864.96 |
非流动负债合计 | 2,621,342,381.57 | 1,546,050,159.63 | 2,668,910,385.11 | 1,275,329,638.18 |
负债合计 | 8,932,920,788.88 | 4,220,694,915.34 | 8,943,608,281.74 | 4,118,640,212.67 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 2,062,940,880.00 | 2,062,940,880.00 | 1,586,877,600.00 | 1,586,877,600.00 |
资本公积 | 174,321,158.53 | 213,808,530.45 | 654,879,721.14 | 689,871,810.45 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | 14,547,169.60 | 13,336,500.75 | 3,124,986.80 | 3,124,986.80 |
盈余公积 | 563,805,993.89 | 563,805,993.89 | 563,805,993.89 | 563,805,993.89 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,931,854,355.20 | 1,534,843,923.66 | 1,613,077,996.00 | 1,281,048,993.60 |
外币报表折算差额 | 174,051,072.69 | | 157,106,729.45 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,921,520,629.91 | 4,388,735,828.75 | 4,578,873,027.28 | 4,124,729,384.74 |
少数股东权益 | 1,092,509,012.39 | | 1,048,398,124.68 | |
所有者权益合计 | 6,014,029,642.30 | 4,388,735,828.75 | 5,627,271,151.96 | 4,124,729,384.74 |
负债和所有者权益总计 | 14,946,950,431.18 | 8,609,430,744.09 | 14,570,879,433.70 | 8,243,369,597.41 |
(下转D35版)