证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

注：１、２０１１年５月２０日，公司股改后限售股份第三次上市流通，本次限售股份实际可上市流通数量为２４，９０７，７２４股，占总股本比例为４．７９％。

该事项已于２０１１年５月１８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

注：１．截止本报告末，北京泰跃公司所持有的本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，并先后被７家人民法院轮候冻结。

２． 中信信托有限责任公司持股情况：截至２０１１年３月７日中信信托通过集中竞价交易形式和履行支付股改对价义务累计减持公司２３，９４４，０９３股股份，目前持股比例与原始持股比例之差为５．０３８０％。减持后，尚持有公司３０，３２５，３２２股股份，占目前公司已发行股份总数的５．８３３２％，为第三大股东。该事项已于２０１１年３月１１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

截至２０１１年４月 １８日，中信信托通过集中竞价交易减持公司股份，减持后持有公司股份３０，０６５，３２２股，占目前公司已发行股份总数的５．７８％。该事项已于２０１１年４月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

２０１１年１－６月母公司实现净利润１４，２９０，３８４．０３元，按公司分配政策提取１０％的盈余公积１，４９２，０９６．７３元后，截至２０１１年６月３０日，母公司未分配利润余额为１５，４６３，１８９．９４元，可供股东分配的利润为１５，４６３，１８９．９４元。

公司拟以２０１１年６月末股本总额５１９，８７５，３５６股为基数，向全体股东每１０ 股派现金０．２９元（含税），预计分派现金１５，０７６，３８５．３２元。此次分配后母公司未分配利润余额为３８６，８０４．６２元。

公司三年来的利润分配情况：

本预案尚须公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过。

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知（财会【２００９】８号）》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“４３０１ 专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。同时规定未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

因公司属石油化工生产行业，每年开支的安全费用较大，并经对公司２００７年以前各年度的相关收入及实际发生的安全费用进行统计，发现实际发生的安全费用均已超过按照上述办法应计提的专项储备数额，根据该办法规定：超过部分直接计入当期成本费用，因此，为便于日常会计核算，公司财务部门２００７年至２０１０年并未按上述规定进行会计核算，而是继续沿用了将实际发生的安全费用根据性质直接计入成本费用的核算方法。经统计２００７年至２０１０年各年的相关数据，当年实际发生的安全费用均大于应计提额，因此不影响各年的当期利润及资产负债表中专项储备与未分配利润的列示金额，具体数据如下（单位金额：元）：

以上数据未经会计师事务所审计。

为使公司会计核算更加规范，公司董事会决定就前述安全生产费的计提涉及的会计政策进行变更，自２０１１年度起按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【２００６】４７８号）、 《财政部关于印发企业会计准则解释第３号的通知》（财会【２００９】８号）规定要求进行日常会计核算。

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

茂名石化实华股份有限公司董事会

董事长：刘华

二○一一年八月二十四日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２４，２２１，２５８．０２ 　 　 １６６，５６１，１６０．５４ 　 １１３，８３３，５０２．６５ 　 　 ８２４，４９１，２７７．２１ ４５２，０６５，５２７．００ ２４，２２７，２００．６９ 　 　 １５７，７４３，７４７．８４ 　 １１０，３０４，０４９．５４ 　 　 ７４４，３４０，５２５．０７

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２４，２２１，２５８．０２ 　 　 １６６，５６１，１６０．５４ 　 １１３，８３３，５０２．６５ 　 　 ８２４，４９１，２７７．２１ ４５２，０６５，５２７．００ ２４，２２７，２００．６９ 　 　 １５７，７４３，７４７．８４ 　 １１０，３０４，０４９．５４ 　 　 ７４４，３４０，５２５．０７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 ９９８，３７６．１６ １，４９２，０９６．７３ 　 －７５，５８０，４７６．６７ 　 　 －７３，０９０，００３．７８ ６７，８０９，８２９．００ －５，９４２．６７ 　 　 ８，８１７，４１２．７０ 　 ３，５２９，４５３．１１ 　 　 ８０，１５０，７５２．１４

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １４，２９０，３８４．０３ 　 　 １４，２９０，３８４．０３ 　 　 　 　 　 　 ８９，１９７，９７１．２４ 　 　 ８９，１９７，９７１．２４

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １４，２９０，３８４．０３ 　 　 １４，２９０，３８４．０３ 　 　 　 　 　 　 ８９，１９７，９７１．２４ 　 　 ８９，１９７，９７１．２４

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －５，９４２．６７ 　 　 　 　 　 　 　 －５，９４２．６７

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －５，９４２．６７ 　 　 　 　 　 　 　 －５，９４２．６７

（四）利润分配 　 　 　 　 １，４９２，０９６．７３ 　 －８９，８７０，８６０．７０ 　 　 －８８，３７８，７６３．９７ ６７，８０９，８２９．００ 　 　 　 ８，８１７，４１２．７０ 　 －８５，６６８，５１８．１３ 　 　 －９，０４１，２７６．４３

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １，４９２，０９６．７３ 　 －１，４９２，０９６．７３ 　 　 　 　 　 　 　 ８，８１７，４１２．７０ 　 －８，８１７，４１２．７０ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －８８，３７８，７６３．９７ 　 　 －８８，３７８，７６３．９７ ６７，８０９，８２９．００ 　 　 　 　 　 －７６，８５１，１０５．４３ 　 　 －９，０４１，２７６．４３

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 ９９８，３７６．１６ 　 　 　 　 　 ９９８，３７６．１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 ６，７９８，１７３．８９ 　 　 　 　 　 ６，７９８，１７３．８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 ５，７９９，７９７．７３ 　 　 　 　 　 ５，７９９，７９７．７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２４，２２１，２５８．０２ 　 ９９８，３７６．１６ １６８，０５３，２５７．２７ 　 ３８，２５３，０２５．９８ 　 　 ７５１，４０１，２７３．４３ ５１９，８７５，３５６．００ ２４，２２１，２５８．０２ 　 　 １６６，５６１，１６０．５４ 　 １１３，８３３，５０２．６５ 　 　 ８２４，４９１，２７７．２１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：茂名石化实华股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２３，２５６，３８４．１３ １４５，５０５，９７７．８９ ９０，４１３，０８３．３７ ７７９，０５０，８０１．３９ ４５２，０６５，５２７．００ ２３，２５６，３８４．１３ １３６，６８８，５６５．１９ ８７，９０７，４７４．５２ ６９９，９１７，９５０．８４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２３，２５６，３８４．１３ １４５，５０５，９７７．８９ ９０，４１３，０８３．３７ ７７９，０５０，８０１．３９ ４５２，０６５，５２７．００ ２３，２５６，３８４．１３ １３６，６８８，５６５．１９ ８７，９０７，４７４．５２ ６９９，９１７，９５０．８４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，４９２，０９６．７３ －７４，９４９，８９３．４３ －７３，４５７，７９６．７０ ６７，８０９，８２９．００ ８，８１７，４１２．７０ ２，５０５，６０８．８５ ７９，１３２，８５０．５５

（一）净利润 １４，９２０，９６７．２７ １４，９２０，９６７．２７ ８８，１７４，１２６．９８ ８８，１７４，１２６．９８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １４，９２０，９６７．２７ １４，９２０，９６７．２７ ８８，１７４，１２６．９８ ８８，１７４，１２６．９８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，４９２，０９６．７３ －８９，８７０，８６０．７０ －８８，３７８，７６３．９７ ６７，８０９，８２９．００ ８，８１７，４１２．７０ －８５，６６８，５１８．１３ －９，０４１，２７６．４３

１．提取盈余公积 １，４９２，０９６．７３ －１，４９２，０９６．７３ ８，８１７，４１２．７０ －８，８１７，４１２．７０

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８８，３７８，７６３．９７ －８８，３７８，７６３．９７ ６７，８０９，８２９．００ －７６，８５１，１０５．４３ －９，０４１，２７６．４３

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ５１９，８７５，３５６．００ ２３，２５６，３８４．１３ １４６，９９８，０７４．６２ １５，４６３，１８９．９４ ７０５，５９３，００４．６９ ５１９，８７５，３５６．００ ２３，２５６，３８４．１３ １４５，５０５，９７７．８９ ９０，４１３，０８３．３７ ７７９，０５０，８０１．３９