§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事王平先生、周娟女士因工作原因无法参加本次审议2011年半年度报告的第二届董事会第十二次会议,分别授权委托董事龚少晖先生、乔红军先生代为出席并行使投票权。其余董事均出席本次会议。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 三五互联 |
股票代码 | 300051 |
法定代表人 | 龚少晖 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨小亮 | 谢荣钦 |
联系地址 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦 | 厦门软件园二期观日路8号三五互联大厦证券部 |
电话 | 0592-5397222 | 0592-5391849 |
传真 | 0592-5392104 | 0592-5392104 |
电子信箱 | yangxl@35.cn | xierq@35.cn |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 115,944,510.81 | 71,709,769.72 | 61.69% |
营业利润(元) | 15,647,747.13 | 19,401,953.97 | -19.35% |
利润总额(元) | 19,119,002.51 | 20,214,297.24 | -5.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,894,860.04 | 16,942,733.97 | -23.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11,486,822.68 | 16,253,133.32 | -29.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,122,179.18 | 18,427,187.28 | 14.63% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 649,135,623.58 | 580,285,690.87 | 11.86% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 502,162,527.38 | 521,367,667.34 | -3.68% |
股本(股) | 160,500,000.00 | 80,250,000.00 | 100.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.10 | -30.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.49% | 4.53% | -2.04% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.22% | 4.34% | -2.12% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.13 | 0.34 | -61.76% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.13 | 6.50 | -51.85% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -54,416.89 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,693,666.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,416.80 | |
所得税影响额 | -245,641.65 | |
少数股东权益影响额 | 12.42 | |
合计 | 1,408,037.36 | - |
§3 董事会报告
3.1报告期内公司整体经营情况的讨论与分析
3.1.1.公司总体经营情况
报告期内,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,坚持既定的发展战略,继续以传统软件产品及服务为根基,紧跟国家互联网发展的步伐,结合公司自有技术及客户需求,进一步加大研发投入力度,强化产品的性能与功能,将公司现有产品链延伸至移动互联网领域,如企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统(CRM)等,并且立足移动互联网的发展前景,重点布局移动互联战略,在北京、深圳等地相继成立研发中心,迅速增强移动终端与云应用服务的研发经验,自主研发并逐步推出35Pushmail、35PushOA等云办公服务,以及多款基于云服务的智能移动终端——35Phone手机和35Pad平板电脑,提供了一整套全新的移动互联网企业应用解决方案,成为集云计算服务和云智能终端产品为一体的专业服务提供商。同时,公司采取积极主动的应对措施,有效防范市场风险,公司综合竞争优势、品牌影响力得到进一步提升,公司实现健康持续的发展。
公司在报告期内各项成本费用增长较大,影响了利润的增长。2011年1-6月,公司实现营业收入11,594.45万元、利润总额1,911.90万元、归属于普通股股东的净利润1,289.49万元,分别比上年同期增长61.69%、-5.42%、-23.89%。
3.1.2.公司主营业务及其经营状况
公司主营业务属于软件运营服务行业,主要为通过SaaS模式,依靠自主研发的应用软件系统,重点面向中国中小企业客户,提供企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名、办公自动化系统(OA)、客户关系管理系统(CRM)等软件产品及服务。公司目前的主要产品企业邮箱、电子商务网站建设、网络域名都属于面向企业的SaaS工具类软件业务,是软件运营服务中经营模式比较成熟的类型。企业邮箱业务为向中小企业、高校、政府机关等用户提供互联网电子邮箱产品的相关业务;电子商务网站建设业务为向用户提供电子商务网站建设及相关服务;域名业务包括域名注册、域名停放、域名交易等业务。
3.2主营业务产品或服务情况表
单位:万元
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
企业邮箱 | 3,477.89 | 238.10 | 93.15% | 6.60% | 6.74% | -0.01% |
网络域名 | 2,000.12 | 1,262.22 | 36.89% | 7.01% | 18.35% | -6.04% |
网站建设 | 2,819.43 | 184.66 | 93.45% | 58.33% | 6.97% | 3.15% |
软件产品销售 | 720.09 | 156.08 | 78.32% | | | |
移动电子商务 | 1,865.97 | 1,057.85 | 43.31% | | | |
其他 | 309.29 | 10.44 | 96.62% | 45.81% | -0.91% | 2.91% |
合计 | 11,192.79 | 2,909.36 | 74.01% | 58.10% | 97.55% | -5.19% |
3.3 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 3,055.14 | 44.32% |
华南 | 3,632.36 | 48.74% |
华北 | 3,334.29 | 123.64% |
其他 | 1,171.00 | 13.71% |
合计 | 11,192.79 | 58.10% |
3.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司主营业务产品中的企业邮箱、网络域名两大类的营业收入占比均有所下降,主要原因是上年10月将亿中邮纳入合并范围,以及本年3月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围,公司主营业务新增软件产品销售收入以及移动电子商务收入,占全部主营业务收入的比例分别为6.43%和16.67%;网站建设收入占营业收入比25.19%,占比增长0.04%;其他产品收入占营业收入比2.76%,占比增长0.40%。 |
3.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
总体而言,2011年1-6月公司主营业务保持持续稳定发展,营业收入比上年同期增长61.69%;公司营业外收入与上年同期比较增长269.86%,主要系公司在报告期内获得政府财政补贴增加;公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降19.35%、5.42%、23.89%,主要原因在于公司费用增长比率大于收入增长比率所致。 |
3.7 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.8 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.9行业发展趋势对公司的影响
(1) 宏观经济层面及外部经营环境的变化趋势
2011年上半年国民经济运行态势总体良好,中国国内生产总值(GDP)实现了9.6%的增长,特别是第二产业(增长11.0%)和第三产业(增长9.2%)保持着较快的增长趋势。公司重点专注于为中小企业提供全方位的互联网软件及应用,国民经济的健康发展为公司进一步开拓目标市场创造了广阔的发展空间。
国家“十二五”规划中,对我国的信息化建设提出了规划与要求。在未来的五年中,国家将统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设,形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市,推进城市光纤入户,加快农村地区宽带网络建设,全面提高宽带普及率和接入带宽,加强云计算服务平台建设。以广电和电信业务双向进入为重点,建立健全法律法规和标准,实现电信网、广电网、互联网三网融合,促进网络互联互通和业务融合。国家下一代信息基础设施的建设与完善,为我国的信息化发展夯实基础,更为中小企业信息化铺平道路。目前互联网已经成为推动中国经济发展的重要引擎,互联网的宏观政策相对宽松,国家经济政策重点扶持三网融合、3G网络通信、移动互联网等诸多领域及企业,互联网产业已经成为继金融危机之后为数不多的依然持续爆发新经济增长点的产业领域,特别是移动互联网领域将为公司带来飞速发展的机遇,公司逐步推出的35Pad 以及35Phone产品将迅速占领移动互联网在中小企业的应用市场和终端消费市场,分享移动互联时代的盛宴。
随着互联网的不断普及,将为域名、主机、企业邮箱、网站建设、办公自动化等产品带来广阔的市场发展空间。以企业邮箱为例,到2015年,企业邮箱市场的年复合增长率将保持在30%以上。在移动互联网领域,平板电脑和智能手机将迎来快速发展的机遇,为公司35Pad和35Phone的产品及应用提供了广阔的市场发展空间。
根据CCID预测,中国软件运营服务市场将保持快速增长的势头,2009年到2011年三年间,中国企业级SaaS市场将持续保持30%以上的高增长,到2011年,市场规模将达到376.21亿元。
综上所述,目前国民经济形势、互联网行业的相关政策、公司所处的行业发展现状等都为公司不断持续发展提供了良好的外部运营环境。
(2) 主要产品销售区域的变化
公司目前经营的企业邮箱、域名和网站业务的客户均较为分散,不存在客户高度集中的情况。公司企业邮箱及电子商务网站建设业务的客户主要为国内中小企业,域名业务的客户主要为企业、机构及商务人士,因此公司主要产品销售不受区域限制,仍为面向全国各地的中小企业,不会发生变化。公司新产品35Pad和35Phone产品面向广大普通消费者和中小企业用户,同样不受区域限制。厦门友派通讯有限公司与公司签约,作为35Pad产品的品牌授权运营商和35Phone产品的全国总经销商,进一步拓展移动互联终端设备及软件产品应用市场,为公司提供新的发展机遇和销售业绩增长点。
(3) 公司产品发展情况
公司及其前身三五科技自成立以来,经营业务一直主要围绕着中小企业信息化软件运营服务展开。报告期内,主营业务仍将以企业邮箱、网站建设、域名、主机、OA等产品为主,同时积极导入新的移动终端产品——平板电脑35Pad系列产品和智能移动终端35Phone系列产品。
公司一方面继续做大做强原有的主营业务,另一方面也将积极开拓移动互联终端设备及软件应用市场。在平板电脑35Pad系列产品和智能移动终端35Phone系列产品嵌入公司自主研发的35PushOA、35PushMail、35Ewave等产品,满足广大商务人士移动办公、娱乐的需求,也将更快更好地推动原有主营业务的进一步发展。
公司将持续推进“云服务平台”(35Cloud),进一步整合“云办公以及35Market”等产品,为广大中小企业用户提供“一站式”的产品及服务和综合的解决方案,真正做到:腾“云”驾“务”,快乐商务。
(4) 公司主要竞争对手
●企业邮箱产品
国内企业邮箱市场目前正处于品牌日益集中的发展阶段,前四大企业邮箱服务供应商都占有10%以上的市场份额;前五大厂商占据了近70%的市场份额。该市场参与者分为两大类:一是专业提供企业邮箱的企业,这类公司包括本公司、263网络通讯股份有限公司等;二是门户网站,这类公司包括尚易、世纪龙信息网络有限责任公司(21CN)等。行业内主要采用直销或者代理销售模式,其竞争焦点包括基本性能、邮箱功能和知名度等。
本公司在企业邮箱领域具有多年的自主研发和市场经验,对客户的需求有深刻理解与认识。本公司企业邮箱产品是国内较早获得国家公安部安全认证的产品,并在一系列权威测评中获得“企业邮箱创新技术奖”“电子邮件产业贡献奖”、“十大企业邮箱推荐品牌”、“优秀企业邮箱服务”等荣誉称号。公司产品的基本性能和邮箱功能始终处于行业前列:公司推出了国内第一套具备即时通讯功能的企业邮件系统;第一套自摧毁邮件系统;率先推出了基于64位企业邮件系统、附带企业日历功能和附件预览功能的企业邮箱和基于web2.0技术的企业邮箱;具有自主知识产权的反垃圾反病毒网关系统;率先在web应用中使用离线浏览技术;并通过自主研发推出PushMail技术等。公司企业邮箱业务的市场份额连续四年位于国内同类企业的第一位,2010年度市场份额达21.7%,因此,三五互联成为企业邮箱的第一品牌,拥有较高的业界知名度和美誉度。
公司在国内企业邮箱产品的主要竞争对手为:263网络通信股份有限公司、尚易电子商务公司、中国万网、21CN。
●网络域名产品
网络域名产业链由域名注册管理机构、域名注册服务机构和域名注册用户组成。CNNIC、ICANN等域名注册管理局负责授权域名注册服务机构,而由域名注册服务机构直接面向用户受理域名申请。目前中国互联网络信息中心(CNNIC)认证的.cn域名注册服务机构为五十余家,互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)认证的国际域名中国注册服务机构为十余家。由于注册服务机构的域名业务属于代理域名注册局的产品,产品同质性很高,市场的竞争主要体现在服务质量、营销能力和价格上。
公司是国内最早的域名注册商之一,同时获得ICANN和CNNIC双认证,在业内享有较高的知名度,竞争优势明显。公司的域名种类齐全,域名服务种类完善,通过自主研发的国内首个域名实时自动在线注册管理系统和全天候的客户支持服务,较好地满足客户方便、快捷注册域名的需求。在营销能力上公司除具备完整的代理商体系外,还具备超过1000人的直销服务团队,可以为直接客户提供上门服务,打破行业内过分依赖代理商打价格战的营销局限。另外,公司作为国内领先的SaaS服务商,拥有较为完整的产品线,覆盖中小企业信息化的四个阶段。企业用户选择本公司的域名产品,可以方便地得到网站建设、企业邮箱、OA等其它配套产品服务。
公司网络域名产品的主要竞争对手为:北京新网数码信息技术有限公司、北京万网志成科技有限公司。
●网站建设业务
网站建设业务包括定制建站、智能建站和主机业务,其市场是一个完全开放的竞争市场。该市场存在着七大类厂商,竞争焦点体现在厂商的设计水平、客户需求把握能力、本地化服务能力和知名度等,其中全国性服务商竞争优势明显。
公司全面提供大型电子商务网站定制和DIY式智能建站的支持和服务,覆盖从大型企业到个人创业的各类网站建设需求。公司拥有一支包括优秀售前工程师、网页设计师、网页程序师、软件工程师在内的网站建设服务团队,设计水平在同一类型厂商中处于前列。作为国内领先的SaaS服务商,公司深刻理解不同客户的不同需求,针对小型企业和个人创业自主研发出智能建站系统,客户可以灵活选择和使用功能模块,时时更换网站主题,客户不仅大大降低拥有成本,而且可以享受到更加丰富的网站模版和功能。公司服务的客户包括特步(中国)有限公司、古龙集团、夏新科技有限公司、雅客(中国)有限公司 、漳州市信息中心、恒安集团、厦门明发集团有限公司 、厦门航空 、登喜路酒店、首创期货等国内知名企业,积累下众多行业服务经验的同时,在业内享有较高知名度和美誉度,具有较强的竞争力。
公司网站建设产品的主要竞争对手为:中企动力、中资源、铭万网、万网等公司。
3.10可能面临的风险因素及对策
(1) 市场竞争风险
目前中国针对于企业级客户的软件运营服务行业正处于市场导入期,市场规模增长很快。随着中国软件运营服务行业近年来的快速发展,众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,公司在未来将会面临较大的市场竞争压力,存在一定的市场竞争风险。
(2) 业务规模快速增长带来的管理风险
公司上市后,公司的经营规模和业务总量再上新台阶,人员构成和管理体系也日趋复杂,这要求公司不断提高自身的管理能力,并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度,否则,将会阻碍公司业务的健康发展。
同时,随着公司对募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展,公司的资产规模逐步发生巨大变化,公司亟需在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面上进一步提高管理水平。在此基础上,公司将组织相关人员进行定期及不定期的培训、交流等,并借鉴学习同行业其他企业的管理手段和规范制度。
(3) 互联网、系统、数据安全风险
作为提供软件运营服务的专业提供商,计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事件,仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃,从而造成服务中断,严重影响公司的信誉,甚至可能造成公司业务的停顿。本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系,并采取灾难备份、安全评估等机制,以提升信息安全管理质量,防范互联网、系统、数据安全等风险。
但是,如果发生前述突发事件,仍会不可避免对公司经营造成影响,因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。
(4) 域名业务政策风险
公司是国内知名的网络域名服务提供商,为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商,公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质,经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理,如果国际域名管理机构或其他域名注册机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化,将会对公司域名业务产生一定的影响。
目前,公司正根据中国互联网信息中心有关政策要求,继续展开域名实名制工作,此工作的开展在一定程度上增加了公司的域名服务成本的投入,但该成本很小,对公司利润不会产生重大影响。
(5) 人力资源方面的风险
公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才,存在着依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险。目前公司已建立起了成熟科学的技术研发体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是,在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争,一旦发生核心技术人员的大量离职,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充,将会对公司的生产经营造成一定的影响。
随着公司的快速成长,公司规模的不断扩大,为保持企业的持续发展能力,公司在管理、技术、市场等方面的人才需求亦不断增加。在公司内部方面,公司充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力,不拘一格选拔人才,唯才是用,创造良好的工作环境,为公司保留人才;在公司外部方面,同时加大外部人才的招聘,为公司未来的发展做好人才的储备工作。
3.11 募集资金使用情况
3.11.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 41,501.33 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,987.58 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,197.62 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
三五互联企业邮局升级项目 | 否 | 5,904.00 | 5,904.00 | 789.38 | 1,510.51 | 25.58% | 2013年02月28日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
三五互联CRM管理软件项目 | 否 | 4,229.00 | 4,229.00 | 114.26 | 290.34 | 6.87% | 2013年02月28日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
三五互联技术支持与营销中心提升项目 | 否 | 4,588.00 | 4,588.00 | 54.43 | 906.77 | 19.76% | 2013年02月28日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 14,721.00 | 14,721.00 | 958.07 | 2,707.62 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
1、收购北京亿中邮信息技术有限公司70%股权 | 否 | 2,590.00 | 2,590.00 | 129.50 | 2,590.00 | 100.00% | 2010年10月09日 | 207.18 | 是 | 否 |
2、收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权 | 否 | 12,470.00 | 12,470.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 47.31% | 2011年02月17日 | 271.89 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 15,060.00 | 15,060.00 | 6,029.50 | 8,490.00 | - | - | 479.07 | - | - |
合计 | - | 29,781.00 | 29,781.00 | 6,987.57 | 11,197.62 | - | - | 479.07 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
3、2011年1月30日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)议案》,同意公司使用首次公开发行股票并在创业板上市募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的5,900万元至12,470万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权。
4、截至2011年6月30日,公司已支付北京亿中邮信息技术有限公司股权收购款2590万元,支付北京中亚互联科技发展有限公司第一期股权收购款5900万元,累计使用超募资金8,490万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | (二)尚未使用的超募资金用途:
公司已实际支付北京中亚互联科技发展有限公司第一期股权收购款5900万元,并以该公司2011年、2012年的经营情况为考核,确定并支付剩余股权收购款,合计最高应支付转让价格为12470万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
3.11.1.1 关于募集资金使用情况对照表的说明
1、由于募投项目尚未达到预定可使用状态,故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
2、超募资金投向中收购北京中亚互联科技发展有限公司60%股权的投资总额为5900.00万元至12470.00万元,该项目尚处于收购过程,已支付第一期投资款5900.00万元,12470.00万元系收购完成时可能达到的最高投资总额。
3.11.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.11.3 重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
投资美国Amimon公司 | 3,242.70 | 完成投资 | 0.00 |
合计 | 3,242.70 | - | 0.00 |
3.12 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.13 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2011年4月29日召开的公司2010年度股东大会审议通过的关于2010年度利润分配方案的决议,公司以2010年12月31日公司总股本8,025万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利3,210万元。同时,以2010年12月31日公司总股本8,025万股为基数,以资本公积向全体股东实施每10股转增10股,合计转增股本8,025万股。 现金股利已于2011年5月11日派发完毕(《公司2010年度权益分派实施公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站)。 |
3.14 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.15 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.16 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 所确认的商誉金额 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
北京鸿信讯盟科技发展有限公司、北京盛世阳光投资顾问有限公司 | 中亚互联60%股权 | 2011年02月28日 | 12,470.00 | 11,344.34 | 271.89 | 271.89 | 否 | 公允价 | 是 | 是 |
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司收购中亚互联资产事项公告刊登后,该项目运行情况良好,自3月至6月累计实现净利润4,531,521.82元,其中归属于母公司所有者的净利润2,718,913.09元。 |
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
福建中金在线网络股份有限公司 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
厦门三五互联信息技术有限公司 | 14.97 | 13.33% | 0.00 | 0.00% |
厦门中科宏易创业投资合伙企业 | 1.69 | 1.50% | 0.00 | 0.00% |
龚少晖 | 0.00 | 0.00% | 29.80 | 4.77% |
合计 | 17.06 | 0.00% | 29.80 | 0.00% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 其他 | - | - | 0.00 | 15,587,390 | 32,427,000.00 | 100.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 0.00 | - | 32,427,000.00 | 100% | 0.00 |
证券投资情况说明
2011年5月11日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于投资美国Amimon公司的议案》,同意公司以自筹资金500万美元投资美国Amimon公司,投资后将拥有Amimon公司1558.739万D1系列优先股,占目标公司约6.79%股权。 |
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(六)承诺事项履行情况
报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。 |
4.8 重大合同及其履行情况
(一)为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
报告期内,公司无重大托管事项。
2、 承包情况
报告期内,公司无重大承包事项。
3、 租赁情况
币种:人民币
出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 是否关联交易 | 关联关系 |
厦门精通科技实业有限公司 | 厦门三五互联信息技术有限公司 | 2011.01 | 2011.06 | 24,949.80元/月 | 价格参考市场公允价格确定 | 是 | 同一实际控制人 |
厦门精通科技实业有限公司 | 厦门中科宏易投资管理有限公司 | 2011.01 | 2011.06 | 795元/月 | 否 | 无 |
厦门精通科技实业有限公司 | 厦门中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙) | 2011.01 | 2011.06 | 2,016.00元/月 | 是 | 公司副董事长王平先生系该企业负责人 |
(二)委托理财情况
报告期内,公司无委托理财的情况。
(三)其他重大合同
报告期内,公司正在履行或将要履行的,对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括:借款合同或授信协议、抵押或质押合同、房屋租赁合同、房产购置合同、重大销售合同和保荐协议等。
1、 报告期内,公司无正在履行的重大借款合同或授信协议
2、 报告期内,公司无正在履行的重大抵押或质押合同
3、 报告期内,公司无正在履行的重大房屋租赁合同
4、 报告期内,公司正在执行的重大业务合同
2008年6月5日,公司控股子公司北京中亚互联科技发展有限公司与中国移动通信有限公司签署《商信通业务合作协议》,双方利用各自领域的资源优势和业务特长,合作向商务用户提供供求商务类信息服务,协议有效期为两年,协议期满前一个月内,若甲乙双方均无异议有效期自动顺延壹年;以此类推,顺延次数不限。基于上述协议,于2009年4月28日签署《手机商界业务合作补充协议》,有效期至《商信通业务合作协议》终止时止。
5、 报告期内,公司正在履行的重大采购合同
(1)2007 年2 月7 日,公司与VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定VeriSign Inc.认证公司为.com域名注册商,并提供相关系统使用许可,以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名费用;此外,公司还需支付其他相关费用。协议期限60 个月,届时除非协议一方提前30 天发出解除协议的书面通知,否则协议自动延期五年。
(2)2007 年4 月20 日,公司与VeriSign Inc.签订了《注册商认证协议》(《Registry-Registrar Agreement》)。协议约定VeriSign Inc.认证公司为.net域名注册商,并提供相关系统使用许可,以及域名注册、续费、删除等技术服务和技术支持。公司以预付款的方式支付域名的注册费用、延期费用、转移费用、以及ICANN 的费用。公司需VeriSign, Inc.提供其他服务的,还需支付相关费用。协议期限60个月,届时除非协议一方提前发出解除协议的书面通知,否则协议自动延期五年。
(3)2010 年7月22 日,公司与ICANN 签订了《注册商认证协议》 (《RegistrarAccreditation Agreement》)。协议约定公司成为.BIZ、.COM、 .INFO、 .NAME、.NET及.ORG 的国际顶级域名注册商。公司每年向ICANN 支付认证费用,ICANN 有权予以调整。协议有效期至2015 年7 月21 日止。
(4)2011 年4 月,公司与CNNIC(中国互联网络信息中心)签订《CN 英文域名注册服务认证协议》。协议约定CNNIC 认证公司有权面向用户提供国家顶级域名CN 英文域名的注册服务。CNNIC 提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC 根据补充协议的约定给予一定优惠。此外,公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日。
(5)2011 年4 月,公司与CNNIC(中国互联网络信息中心)签订《中文域名注册服务认证协议》。协议约定CNNIC 认证公司为提供中文域名注册服务的机构,有权面向用户提中文.CN、中文.公司.CN、中文.网络.CN、中文.中国、中文.公司、中文.网络的域名注册服务。CNNIC 提供域名注册、续费、删除等服务及技术支持。公司支付每年认证费用、每个新注册和正常续费的域名费用。CNNIC 根据补充协议的约定给予一定优惠。此外,公司还需支付认证保证金、域名转移费用等。协议有效期为2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 60,000,000 | 74.77% | | | 47,702,250 | -12,297,750 | 35,404,500 | 95,404,500 | 59.44% |
1、国家持股 | | | | | | | | | 0.00% |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
3、其他内资持股 | 60,000,000 | 74.77% | | | 44,973,000 | -15,027,000 | 29,946,000 | 89,946,000 | 56.04% |
其中:境内非国有法人持股 | 15,300,000 | 19.07% | | | 7,312,500 | -7,987,500 | -675,000 | 14,625,000 | 9.11% |
境内自然人持股 | 44,700,000 | 55.70% | | | 37,660,500 | -7,039,500 | 30,621,000 | 75,321,000 | 46.93% |
4、外资持股 | | | | | | | | | 0.00% |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
5、高管股份 | | | | | 2,729,250 | 2,729,250 | 5,458,500 | 5,458,500 | 3.40% |
二、无限售条件股份 | 20,250,000 | 25.23% | | | 32,547,750 | 12,297,750 | 44,845,500 | 65,095,500 | 40.56% |
1、人民币普通股 | 20,250,000 | 25.23% | | | 32,547,750 | 12,297,750 | 44,845,500 | 65,095,500 | 40.56% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
4、其他 | | | | | | | | | 0.00% |
三、股份总数 | 80,250,000 | 100.00% | | | 80,250,000 | | 80,250,000 | 160,500,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表单位:股
股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
龚少晖 | 36,376,200 | 0 | 36,376,200 | 72,752,400 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
厦门中网兴管理咨询有限公司 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 3,675,000 | 3,675,000 | 0 | 0 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
沈文策 | 3,459,000 | 3,459,000 | 5,188,500 | 5,188,500 | 高管锁定 | 2011-2-11 |
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
厦门中金泰担保有限公司 | 2,625,000 | 1,312,500 | 1,312,500 | 2,625,000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
汪海涛 | 2,325,000 | 1,912,500 | 412,500 | 825,000 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
彭勇 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
陆宏 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
龚含远 | 326,925 | 0 | 326,925 | 653,850 | 发行上市承诺 | 2015-2-11 |
薛洪斌 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0 | 发行上市承诺 | 2011-2-11 |
李云飞 | 180,000 | 180,000 | 270,000 | 270,000 | 高管锁定 | 2011-2-11 |
张美文 | 120,000 | 0 | 120,000 | 240,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
杨桂英 | 108,975 | 0 | 108,975 | 217,950 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
龚光祖 | 108,975 | 0 | 108,975 | 217,950 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
杨晓峰 | 71,925 | 0 | 71,925 | 143,850 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
黄日俊 | 45,000 | 0 | 45,000 | 90,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
黄艳红 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
陈土保 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
陈俊儒 | 30,000 | 0 | 30,000 | 60,000 | 发行上市承诺 | 2013-2-11 |
合计 | 60,000,000 | 15,027,000 | 50,431,500 | 95,404,500 | - | - |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 9,072 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
龚少晖 | 境内自然人 | 45.33% | 72,752,400 | 72,752,400 | 24,000,000 |
厦门中网兴管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 7.48% | 12,000,000 | 12,000,000 | 7,800,000 |
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.74% | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.66% | 5,872,500 | 0 | 0 |
厦门中金泰担保有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32% | 5,329,800 | 2,625,000 | 0 |
沈文策 | 境内自然人 | 3.23% | 5,188,500 | 5,188,500 | 2,200,000 |
陈泽民 | 境内自然人 | 0.82% | 1,310,900 | 0 | 0 |
施新龙 | 境内自然人 | 0.62% | 989,800 | 0 | 0 |
汪海涛 | 境内自然人 | 0.51% | 825,000 | 0 | 0 |
谈育静 | 境内自然人 | 0.42% | 678,600 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 5,872,500 | 人民币普通股 |
厦门中金泰担保有限公司 | 2,704,800 | 人民币普通股 |
陈泽民 | 1,310,900 | 人民币普通股 |
施新龙 | 989,800 | 人民币普通股 |
谈育静 | 678,600 | 人民币普通股 |
谢福文 | 640,702 | 人民币普通股 |
苏浪 | 513,176 | 人民币普通股 |
张时团 | 489,648 | 人民币普通股 |
薛洪斌 | 470,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门中网兴管理咨询有限公司系龚少晖先生所控制的公司;其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 |
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
龚少晖 | 董事长 | 男 | 43 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 36,376,200 | 72,752,400 | 资本公积转增股本 | 27.06 | 否 |
王 平 | 董事 | 男 | 42 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
乔红军 | 董事 | 男 | 44 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 21.08 | 否 |
周 娟 | 董事 | 女 | 43 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 21.07 | 否 |
陈少华 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 3.90 | 否 |
韩华林 | 独立董事 | 男 | 63 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 3.90 | 否 |
曾华群 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 3.90 | 否 |
沈文策 | 监事 | 男 | 43 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 3,459,000 | 5,188,500 | 资本公积转增股本;减持 | 0.00 | 是 |
陈伟东 | 监事 | 男 | 40 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
陈土保 | 监事 | 男 | 34 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 30,000 | 60,000 | 资本公积转增股本 | 4.30 | 否 |
张美文 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年08月11日 | 2011年06月30日 | 120,000 | 240,000 | 资本公积转增股本 | 17.89 | 否 |
李云飞 | 副总经理 | 男 | 36 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 180,000 | 360,000 | 资本公积转增股本 | 23.95 | 否 |
杨小亮 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2010年08月11日 | 2013年08月11日 | 0 | 0 | - | 20.14 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 40,165,200 | 78,600,900 | - | 147.19 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 344,772,180.26 | 315,632,360.16 | 438,465,203.37 | 416,585,781.27 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 25,085,340.32 | 1,342,692.51 | 4,665,747.13 | 828,441.00 |
预付款项 | 11,391,199.32 | 10,091,360.35 | 8,919,900.94 | 8,643,126.78 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 1,097,386.13 | 1,097,386.13 | 4,119,712.66 | 4,119,712.66 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 3,321,164.94 | 33,715,358.99 | 12,073,921.83 | 45,375,376.76 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 61,743.59 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 385,729,014.56 | 361,879,158.14 | 468,244,485.93 | 475,552,438.47 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 32,427,000.00 | 186,107,000.00 | | 28,980,000.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 71,387,386.02 | 15,456,125.90 | 67,127,966.37 | 13,968,208.92 |
在建工程 | | | 1,015,200.00 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 13,190,397.40 | 5,661,822.70 | 16,353,113.12 | 7,768,952.20 |
开发支出 | 12,417,594.62 | 10,187,835.49 | 7,662,950.91 | 6,582,137.53 |
商誉 | 131,871,558.11 | | 18,428,166.97 | |
长期待摊费用 | 1,399,339.60 | 1,268,957.21 | 1,190,286.24 | 1,008,315.70 |
递延所得税资产 | 713,333.27 | 276,512.83 | 263,521.33 | 227,500.00 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 263,406,609.02 | 218,958,254.13 | 112,041,204.94 | 58,535,114.35 |
资产总计 | 649,135,623.58 | 580,837,412.27 | 580,285,690.87 | 534,087,552.82 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 19,392,334.23 | 463,548.92 | 664,851.19 | 482,651.19 |
预收款项 | 31,393,289.67 | 20,473,943.64 | 30,076,223.42 | 17,384,808.65 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 7,669,914.59 | 6,376,391.31 | 11,619,628.24 | 8,319,264.42 |
应交税费 | 2,211,201.16 | -114,793.85 | 2,323,337.11 | -982,727.85 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 70,206,173.38 | 68,441,700.32 | 5,955,134.74 | 4,399,315.89 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 130,872,913.03 | 95,640,790.34 | 50,639,174.70 | 29,603,312.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 1,038,395.51 | 150,579.99 | 1,219,588.01 | 206,379.65 |
其他非流动负债 | 1,399,999.97 | 1,399,999.97 | 1,166,666.65 | 1,166,666.65 |
非流动负债合计 | 2,788,395.48 | 1,900,579.96 | 2,736,254.66 | 1,723,046.30 |
负债合计 | 133,661,308.51 | 97,541,370.30 | 53,375,429.36 | 31,326,358.60 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 | 80,250,000.00 | 80,250,000.00 |
资本公积 | 298,108,139.24 | 298,166,694.21 | 378,358,139.24 | 378,416,694.21 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 9,373,082.92 | 9,373,082.92 | 9,373,082.92 | 9,373,082.92 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 34,181,305.22 | 15,256,264.84 | 53,386,445.18 | 34,721,417.09 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 502,162,527.38 | 483,296,041.97 | 521,367,667.34 | 502,761,194.22 |
少数股东权益 | 13,311,787.69 | | 5,542,594.17 | |
所有者权益合计 | 515,474,315.07 | 483,296,041.97 | 526,910,261.51 | 502,761,194.22 |
负债和所有者权益总计 | 649,135,623.58 | 580,837,412.27 | 580,285,690.87 | 534,087,552.82 |
7.2.2 利润表
编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 115,944,510.81 | 73,629,555.62 | 71,709,769.72 | 58,977,428.60 |
其中:营业收入 | 115,944,510.81 | 73,629,555.62 | 71,709,769.72 | 58,977,428.60 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 100,296,763.68 | 66,755,358.51 | 52,307,815.75 | 41,841,274.49 |
其中:营业成本 | 29,707,753.80 | 12,139,940.38 | 15,258,354.94 | 9,379,071.94 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,116,413.36 | 2,829,075.08 | 2,659,739.05 | 2,180,625.59 |
销售费用 | 50,961,741.59 | 42,359,689.00 | 26,880,379.91 | 23,185,688.46 |
管理费用 | 19,792,608.28 | 13,334,935.50 | 9,749,894.53 | 9,318,252.02 |
财务费用 | -4,105,828.72 | -4,010,228.30 | -2,360,659.83 | -2,204,164.32 |
资产减值损失 | -175,924.63 | 101,946.85 | 120,107.15 | -18,199.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,500,000.00 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,647,747.13 | 12,374,197.11 | 19,401,953.97 | 17,136,154.11 |
加:营业外收入 | 3,535,172.27 | 1,706,812.89 | 955,801.46 | 945,261.81 |
减:营业外支出 | 63,916.89 | 26,931.36 | 143,458.19 | 143,458.19 |
其中:非流动资产处置损失 | 55,195.06 | 19,022.74 | 9,341.25 | 9,341.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,119,002.51 | 14,054,078.64 | 20,214,297.24 | 17,937,957.73 |
减:所得税费用 | 3,828,129.59 | 1,419,230.89 | 3,271,563.27 | 2,852,259.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,290,872.92 | 12,634,847.75 | 16,942,733.97 | 15,085,698.18 |
归属于母公司所有者的净利润 | 12,894,860.04 | 12,634,847.75 | 16,942,733.97 | 15,085,698.18 |
少数股东损益 | 2,396,012.88 | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.08 | | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | | 0.11 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 15,290,872.92 | 12,634,847.75 | 16,942,733.97 | 15,085,698.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,894,860.04 | 12,634,847.75 | 16,942,733.97 | 15,085,698.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,396,012.88 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,508,278.27 | 70,938,473.73 | 73,237,228.11 | 57,419,691.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 1,817,588.79 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,744,533.85 | 16,566,442.78 | 1,821,295.16 | 37,906,435.47 |
经营活动现金流入小计 | 131,070,400.91 | 87,504,916.51 | 75,058,523.27 | 95,326,127.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,190,086.02 | 14,026,982.27 | 13,535,534.46 | 12,018,109.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,349,071.75 | 40,302,349.53 | 28,281,985.70 | 25,708,689.06 |
支付的各项税费 | 14,518,718.80 | 3,758,282.89 | 7,353,954.52 | 6,236,756.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,890,345.16 | 21,305,618.90 | 7,459,861.31 | 14,343,659.64 |
经营活动现金流出小计 | 109,948,221.73 | 79,393,233.59 | 56,631,335.99 | 58,307,214.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,122,179.18 | 8,111,682.92 | 18,427,187.28 | 37,018,912.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | 7,174,695.10 | 12,674,695.10 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,037.77 | 9,602.14 | 1,280.00 | 1,280.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
投资活动现金流入小计 | 17,883,732.87 | 23,384,297.24 | 1,280.00 | 1,280.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,049,024.41 | 7,622,186.66 | 8,972,761.42 | 8,721,108.42 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,839,715.93 | 92,722,000.00 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 98,888,740.34 | 100,344,186.66 | 8,972,761.42 | 8,721,108.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,005,007.47 | -76,959,889.42 | -8,971,481.42 | -8,719,828.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,804,980.21 | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 | 32,100,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,036,885.00 | 7,036,885.00 |
筹资活动现金流出小计 | 33,804,980.21 | 32,100,000.00 | 39,136,885.00 | 39,136,885.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,804,980.21 | -32,100,000.00 | 382,363,115.00 | 382,363,115.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,214.61 | -5,214.61 | 6,227.49 | 6,341.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,693,023.11 | -100,953,421.11 | 391,825,048.35 | 410,668,540.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,465,203.37 | 416,585,781.27 | 50,770,000.88 | 27,830,087.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,772,180.26 | 315,632,360.16 | 442,595,049.23 | 438,498,628.02 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司在以前年度由于销售大多数采用预收账款的方式,剔除合并范围内母子公司之间的应收款项后其他应收款项单项金额较小,在资产负债表日,除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外,公司对所有的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,不计提坏账准备。现由于公司规模扩大,未来业务的发展,以及公司新合并纳入了中亚互联,考虑到公司应收款项可收回性,2011年4月20日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意对计提应收款项坏账准备的会计估计进行变更,变更日期从2011年1月1日开始。
3.本报告期未发生重大的前期会计差错更正。 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本次收购北京中亚互联科技发展有限公司经本公司2011年1月30日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过;2月19日中亚互联取得变更后的营业执照。本公司分别于2月1日支付收购价款12,000,000.00元,3月8 日支付收购价款47,000,000.00元,截至2011年6月30止,累计支付收购价款59,000,000.00元,剩余收购价款视2011年、2012年的经营情况而定,总额不超过65,700,000.00元。本公司以2011年2月28日作为购买日,中亚互联公司自2011年3月1日开始纳入合并范围。
报告期内,自公司收购北京中亚互联科技发展有限公司资产事项公告刊登后,该项目运行情况良好,自3月至6月累计实现净利润4,531,521.82元,其中归属于母公司所有者的净利润2,718,913.09元。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
§8、备查文件
8.1 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
8.2 经公司法定代表人签名的2011年半年度报告文本原件。
8.3 其他相关资料。
董事长:龚少晖
厦门三五互联科技股份有限公司
2011年8月26日
(下转C11版)