§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）范国燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 沈阳化工 |
| 股票代码 | ０００６９８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨志国 | 曹旭 |
| 联系地址 | 沈阳市铁西区卫工北街４６号 | 沈阳市铁西区卫工北街４６号 |
| 电话 | ０２４－２５５５３５０６ | ０２４－２５５５３５０６ |
| 传真 | ０２４－２５５５３０６０ | ０２４－２５５５３０６０ |
| 电子信箱 | ０００６９８＠１２６．ｃｏｍ | ０００６９８＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，０３１，９５２，５７０．３８ | ６，８７３，４３０，６８８．２１ | ２．３１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３，１６０，５５９，０５４．１９ | ３，０１２，３５５，２７１．１６ | ４．９２％ |
| 股本（股） | ６６０，９２８，５２８．００ | ６６０，９２８，５２８．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．７８ | ４．５６ | ４．８２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５，４４６，３６１，７６７．１３ | ３，７６０，２２６，１４１．５８ | ４４．８４％ |
| 营业利润（元） | １７１，１１８，９５９．０１ | ８５，０３６，１０７．９８ | １０１．２３％ |
| 利润总额（元） | １９４，４４２，４９８．６７ | ９４，４２６，７２０．８９ | １０５．９２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １４６，７８４，４５０．０３ | ９６，２２１，３６５．１９ | ５２．５５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １２９，３０１，３３６．０４ | ８６，９０４，１８４．１０ | ４８．７９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２２２ | ０．１４６ | ５２．０５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２２２ | ０．１４６ | ５２．０５％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．６４％ | ３．３２％ | １．３２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．０９％ | ３．００％ | １．０９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１５６，２４９，７６４．８６ | １３７，５５８，４９３．０７ | －２１３．５９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．２４ | ０．２６ | －１９２．３１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ９８，３２１．１９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２３，０７０，５８７．２９ |
| 债务重组损益 | ９５，０３８．６６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５９，５９２．９６ |
| 所得税影响额 | －５，８０９，７４８．７４ |
| 少数股东权益影响额 | －３０，６７７．３７ |
| 合计 | １７，４８３，１１３．９９ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ７１，２９１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沈阳化工集团有限公司 | 国有法人 | ３３．０８％ | ２１８，６６３，５３９ | ３３，８００，０００ | ０ |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．３４％ | ２２，０９０，３４２ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．１８％ | ７，８２８，６３７ | ０ | ０ |
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８９％ | ５，９０９，８７３ | ０ | ０ |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 境内非国有法人 | ０．８３％ | ５，５０７，１６９ | ０ | ０ |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | ０．７６％ | ４，９９９，６８２ | ０ | ０ |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７１％ | ４，６９２，７７７ | ０ | ０ |
| 光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６８％ | ４，４９９，９３３ | ０ | ０ |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６１％ | ３，９９９，９８４ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５９％ | ３，８８６，０３２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 沈阳化工集团有限公司 | １８４，８６３，５３９ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ２２，０９０，３４２ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | ７，８２８，６３７ | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | ５，９０９，８７３ | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ５，５０７，１６９ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | ４，９９９，６８２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | ４，６９２，７７７ | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | ４，４９９，９３３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ３，９９９，９８４ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | ３，８８６，０３２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金、中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺系基金，属一致行动人，公司未知其他股东是否具有关联关系或一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 石油化工 | ４５１，６０２．２０ | ４０４，５８２．４９ | １０．４１％ | ５９．４６％ | ６４．７０％ | －２．８５％ |
| 氯碱化工 | ９０，９６９．７０ | ７１，０８６．２２ | ２１．８６％ | ０．１７％ | －１０．３８％ | ９．２１％ |
| 轮胎模具 | ２，０６４．２８ | １，６２６．６１ | ２１．２０％ | ３．３５％ | １６．０４％ | －８．６２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 汽油 | ８４，３６０．０４ | ７７，４６６．０３ | ８．１７％ | ２６．５１％ | ３１．２２％ | －３．３０％ |
| 柴油 | ５７，８０１．８０ | ５８，７６８．６１ | －１．６７％ | ３５．９０％ | ３８．５９％ | －１．９７％ |
| 丙烯 | ３５，０６１．３２ | ３２，３４５．２４ | ７．７５％ | １６９．１７％ | ２４９．５３％ | －２１．２１％ |
| 丙烯酸及酯 | １１０，６３２．２７ | ７４，３８８．９５ | ３２．７６％ | ３６．４０％ | １９．７６％ | ９．３５％ |
| 聚乙烯 | ３１，３０３．１２ | ３４，６５５．４８ | －１０．７１％ | ７６．６２％ | １２３．８９％ | －２３．３７％ |
| ＭＴＢＥ | １１，８７２．８２ | １０，１６９．５０ | １４．３５％ | １８３．３１％ | １３７．８１％ | １６．３９％ |
| 液化气 | １６，３０７．５３ | １２，１５８．５２ | ２５．４４％ | １０８．３３％ | １２９．３９％ | －６．８４％ |
| 燃料气 | ９，４２５．８９ | １０，４１６．１８ | －１０．５１％ | １２４．７３％ | １４２．８０％ | －８．２２％ |
| 轻质燃料油 | ２１，１３２．１４ | ２１，９０１．８３ | －３．６４％ | ３５６．０９％ | ３５２．７０％ | ０．７８％ |
| 裂解石脑油 | ８，５２７．３０ | １０，７６７．２６ | －２６．２７％ | １２０．７１％ | １４９．５９％ | －１４．６１％ |
| 重质燃料油 | ６，０２３．８０ | ５，２０９．３５ | １３．５２％ | ９１．６９％ | ５５．９０％ | １９．８５％ |
| 糊树脂 | ６８，３９６．７３ | ５０，４９５．４７ | ２６．１７％ | ２８．５３％ | ２１．３０％ | ４．４０％ |
| 烧碱 | １４，７１４．３６ | １３，２０３．８７ | １０．２７％ | ４４．１６％ | １０．８１％ | ２７．０１％ |
| 液氯 | ２，８０１．６０ | ３，３８５．４９ | －２０．８４％ | －１６．９５％ | ３．８８％ | －２４．２３％ |
| 环氧丙烷 | １５，０３４．５６ | １４，５４８．４３ | ３．２３％ | ３８．９８％ | ３６．９４％ | １．４４％ |
| 其他 | ５１，２４０．９０ | ４７，４１５．１１ | ７．４７％ | ２７．７５％ | ３７．６４％ | －６．６５％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 沈阳地区 | ２１９，１３１．６８ | １４８，２６４．９３％ |
| 其他地区 | ３２５，５０４．５０ | ２２７，７５７．６８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 沈阳红梅味精股份有限公司 | １９９９年１２月２８日 | ３，０７３．００ | １９９９年１２月２８日 | ３，０７３．００ | 连带责任担保 | 到期满后两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ３，０７３．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ３，０７３．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ６００，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２０８，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １０７，６００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ６００，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２１１，０７３．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １１０，６７３．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ３５．０２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 沈阳化工集团有限公司 | ０．００ | ０．００ | ２６９．９０ | ２，４０３．０９ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ２６９．９０ | ２，４０３．０９ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 沈阳化工集团有限公司 | 承诺在２００６年１２月３１日前以＂以股抵债＂方式偿还占用的上市公司资金 | 已用现金一次性偿还所占用资金，承诺履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 沈阳化工集团有限公司、华安基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、恒泰证券有限责任公司 | 除公司控股股东沈阳化工集团有限公司认购的非公开发行股票自２００８年８月８日起承诺３６个月不转让外其他五家机构投资者自２００８年８月８日起１２个月内不转让 | 承诺履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | １、沈阳化工厂
２、沈阳化工股份有限公司和沈阳石蜡化工有限公司 | １、公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之初投入到公司的１２３处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。在非公开发行股票的办理过程中，沈阳化工厂为此声明并承诺如下：上述房屋产权的实际拥有人为沈阳化工股份有限公司，沈阳化工厂不对上述１２３处房产提出任何产权要求，并承诺于２００７年６月３０日前将上述房产办理过户给沈阳化工股份有限公司。
２、公司在办理非公开发行股票的过程中与沈阳石蜡化工有限公司共同承诺在２００７年６月３０日前办理完沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权证明。 | １、沈阳化工厂为公司前身，目前与公司不存在任何关联关系。近年来，随着东北老工业基地改造步伐的不断深入，公司所在的铁西区发生了巨大变化，逐步由昔日的工业区向商业和居住区转型，辖区内已有诸多厂矿实施异地搬迁，公司也在沈阳市政府实施整体搬迁规划范围内。公司一旦实施搬迁，迁入新址后，各类资产权属证明必将重新办理，而且办理变更所需的各项税费较大。产权变更的重复办理将加重公司的成本负担。鉴于此，公司暂未对上述房产权属进行变更。
２、沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）系公司全资子公司。蜡化公司在１９９９年投产时，将１９８７年以来停建的沈阳石蜡化工总厂（以下简称“蜡化总厂”）进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处在建设期，受资金短缺影响，外欠项目工程款较大，未能如期办理竣工手续，致使房产证未能及时办理。目前，项目工程欠款已经归还，不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此，由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移，需补办房产证手续。公司现已责成相关部门和人员收集整理有关房屋图纸等基础资料，并积极与房产证办理部门进行联系和沟通，力争早日办理完毕。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月０７日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 景顺长城基金 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０３月０９日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 申银万国证券、东海证券、兴业证券、华宝兴业基金、国投瑞银基金、银华基金、诺安基金、中银基金、鹏华基金 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０４月１３日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 光大保德信基金、安信证券 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０４月１５日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 银河证券、中银国际证券 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０５月２７日 | 公司办公楼会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 公司生产经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １７７，１０２，７８０．３８ | １１５，５９０，０３８．２４ | ３８１，４１３，９９６．５６ | ２３５，３４５，６０２．９４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ３９３，４６７，８０８．９２ | ３０５，１１６，５１３．４３ | １３８，５０２，３７２．６２ | ４５，３３８，５４２．４５ |
| 应收账款 | ２２１，４５３，５８２．６０ | ２９，５９２，９６８．５１ | ７７，５７３，５６１．８８ | １８，８４８，９２９．７５ |
| 预付款项 | ２５６，８１９，５４６．８６ | | １０９，２５６，６３８．０８ | １０，７２１，７０２．９９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １０５，５４８，１７７．１１ | ６０２，８８９，３３８．８６ | ７１，７１７，４２０．３０ | ６３３，７９３，５９７．６７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ５１３，１３４，８９８．９７ | ８５，１４０，３５７．５０ | ５８３，７１３，５６５．１４ | ６８，０６７，７４２．３９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４８，９８４，５８５．６４ | | ５３，６４２，８２１．０７ | １，４７３，４１８．４０ |
| 流动资产合计 | １，７１６，５１１，３８０．４８ | １，１３８，３２９，２１６．５４ | １，４１５，８２０，３７５．６５ | １，０１３，５８９，５３６．５９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １，９０４，３９７，９８６．８４ | | １，９０４，３９７，９８６．８４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４，７４０，９４４，１３７．０５ | ５８４，４０４，５７７．５６ | ４，８２５，３２０，１５３．８０ | ６１３，３５１，７５３．９４ |
| 在建工程 | １０２，７７２，３５２．６９ | ２４，５９８，５５２．５５ | １４６，７２６，５１３．５３ | １７，６２７，８４９．３８ |
| 工程物资 | ４，２２９，４７５．８３ | ９０１，４６７．４８ | ２，３６８，１３９．５７ | １，０５６，０１７．２４ |
| 固定资产清理 | ６０２，４００．６１ | ６０２，４００．６１ | ６０２，４００．６１ | ６０２，４００．６１ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４０９，６９３，９２１．２６ | ５２，４２４，６１３．８７ | ４２０，８６０，５２５．７７ | ５４，５２０，７３２．４０ |
| 开发支出 | ５７３，１６３．４６ | ５７３，１６３．４６ | １６３，１６３．４６ | １６３，１６３．４６ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２９，３５２，８１１．３８ | | ３０，６６９，１５２．９４ | |
| 递延所得税资产 | ２７，２７２，９２７．６２ | １０，４７７，２８７．７７ | ３０，９００，２６２．８８ | １４，１０４，６２３．０３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ５，３１５，４４１，１８９．９０ | ２，５７８，３８０，０５０．１４ | ５，４５７，６１０，３１２．５６ | ２，６０５，８２４，５２６．９０ |
| 资产总计 | ７，０３１，９５２，５７０．３８ | ３，７１６，７０９，２６６．６８ | ６，８７３，４３０，６８８．２１ | ３，６１９，４１４，０６３．４９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２７５，６４５，５１６．２７ | | ２７７，２４５，９８１．８３ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３８，５００，０００．００ | | ２７，５００，０００．００ | |
| 应付账款 | ２９７，１０９，３７６．２７ | １５１，３６４，３１７．８９ | ２８６，７９５，８０８．３９ | １５５，７８０，２９３．３０ |
| 预收款项 | ９８，８４０，５２９．９３ | １５，４１７，９２７．７９ | ７２，７５３，０８９．８０ | １２，５７４，５９８．４７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，８００，０６７．５８ | １，９５０，０７２．４６ | ７，８８６，９２７．３３ | １，９４９，５６６．２４ |
| 应交税费 | １１３，５１２，０２２．９０ | １４，３０２，０６９．７７ | ６４，１０６，３９５．２７ | ７，４５６，６５３．６７ |
| 应付利息 | ２０，１０７，９７７．５７ | １３，２５６，６６６．７０ | １１，９０７，９７７．５５ | ５，０５６，６６６．６８ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４２３，８４５，６０１．９７ | ５９，４０６，２９７．７８ | ４９５，７１３，３６６．６０ | ５６，５４２，１４０．４７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １，０３０，３４０，２７１．５８ | ２９３，９２８．５４ | ５９１，３７９，７７３．６４ | ５８７，８５７．０８ |
| 其他流动负债 | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ２，８０７，７０１，３６４．０７ | ７５５，９９１，２８０．９３ | ２，３３５，２８９，３２０．４１ | ７３９，９４７，７７５．９１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７０９，０００，０００．００ | | １，１７１，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３５７，４９０，６３９．１９ | ３，２２５，９７７．０４ | ３５７，４９０，６３９．１９ | ３，２２５，９７７．０４ |
| 非流动负债合计 | １，０６６，４９０，６３９．１９ | ３，２２５，９７７．０４ | １，５２８，４９０，６３９．１９ | ３，２２５，９７７．０４ |
| 负债合计 | ３，８７４，１９２，００３．２６ | ７５９，２１７，２５７．９７ | ３，８６３，７７９，９５９．６０ | ７４３，１７３，７５２．９５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６６０，９２８，５２８．００ | ６６０，９２８，５２８．００ | ６６０，９２８，５２８．００ | ６６０，９２８，５２８．００ |
| 资本公积 | １，３５２，２４０，２７１．９４ | １，３４９，５３４，２１２．８４ | １，３５２，２４０，２７１．９４ | １，３４９，５３４，２１２．８４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １，４１９，３３３．００ | １，４１９，３３３．００ | | |
| 盈余公积 | ２４５，８４７，４９２．９３ | ２４５，８４７，４９２．９３ | ２４５，８４７，４９２．９３ | ２４５，８４７，４９２．９３ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９００，１２３，４２８．３２ | ６９９，７６２，４４１．９４ | ７５３，３３８，９７８．２９ | ６１９，９３０，０７６．７７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ３，１６０，５５９，０５４．１９ | ２，９５７，４９２，００８．７１ | ３，０１２，３５５，２７１．１６ | ２，８７６，２４０，３１０．５４ |
| 少数股东权益 | －２，７９８，４８７．０７ | | －２，７０４，５４２．５５ | |
| 所有者权益合计 | ３，１５７，７６０，５６７．１２ | ２，９５７，４９２，００８．７１ | ３，００９，６５０，７２８．６１ | ２，８７６，２４０，３１０．５４ |
| 负债和所有者权益总计 | ７，０３１，９５２，５７０．３８ | ３，７１６，７０９，２６６．６８ | ６，８７３，４３０，６８８．２１ | ３，６１９，４１４，０６３．４９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５，４４６，３６１，７６７．１３ | ９０９，６９６，９５４．７９ | ３，７６０，２２６，１４１．５８ | ７１９，９００，１７８．１２ |
| 其中：营业收入 | ５，４４６，３６１，７６７．１３ | | ３，７６０，２２６，１４１．５８ | ７１９，９００，１７８．１２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ５，２７５，２４２，８０８．１２ | ８０６，８７７，５２６．６５ | ３，６７５，１９０，０３３．６０ | ６９３，４７１，４０１．４６ |
| 其中：营业成本 | ４，７７２，９５３，２１６．５７ | ７１０，８６２，２０５．６４ | ３，２６３，７２７，７６４．１８ | ６０６，６５０，２６７．７９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２２６，０６３，４６４．８６ | ５，６５０，６１６．２３ | １８５，５０７，６３４．２７ | ３，５０９，８０８．１８ |
| 销售费用 | ５２，６３４，９９４．０３ | １４，４２９，８３９．６４ | ５３，０４２，１７２．９９ | １２，４６２，０４１．５９ |
| 管理费用 | １５１，６７９，５７７．０８ | ７５，９２１，０７８．３５ | １２６，６７１，６３１．１５ | ７０，８５９，７０９．６５ |
| 财务费用 | ６１，４０８，３２８．５９ | －３７８，３９６．２５ | ４６，２４０，８３１．０１ | －１０，４２５．７５ |
| 资产减值损失 | １０，５０３，２２６．９９ | ３９２，１８３．０４ | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １７１，１１８，９５９．０１ | １０２，８１９，４２８．１４ | ８５，０３６，１０７．９８ | ２６，４２８，７７６．６６ |
| 加：营业外收入 | ２３，５０７，１２３．５１ | ４２２，０３２．７６ | ９，９２１，７０３．６８ | ３０７，２５３．３９ |
| 减：营业外支出 | １８３，５８３．８５ | ２２，６０５．３６ | ５３１，０９０．７７ | ４７２，２９４．５３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １９４，４４２，４９８．６７ | １０３，２１８，８５５．５４ | ９４，４２６，７２０．８９ | ２６，２６３，７３５．５２ |
| 减：所得税费用 | ４７，７５１，９９３．１６ | ２３，３８６，４９０．３７ | ４１，９４９．２６ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １４６，６９０，５０５．５１ | ７９，８３２，３６５．１７ | ９４，３８４，７７１．６３ | ２６，２６３，７３５．５２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １４６，７８４，４５０．０３ | ７９，８３２，３６５．１７ | ９６，２２１，３６５．１９ | ２６，２６３，７３５．５２ |
| 少数股东损益 | －９３，９４４．５２ | | －１，８３６，５９３．５６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２２２ | | ０．１４６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．２２２ | | ０．１４６ | |
| 七、其他综合收益 | | | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | １４６，６９０，５０５．５１ | ７９，８３２，３６５．１７ | ９４，３８４，７７１．６３ | ２６，２６３，７３５．５２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １４６，６９０，５０５．５１ | ７９，８３２，３６５．１７ | ９６，２２１，３６５．１９ | ２６，２６３，７３５．５２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | －１，８３６，５９３．５６ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，９０４，９４５，９４５．４３ | ５３５，０１５，３４３．５３ | ３，４３５，７４２，８６９．３６ | ３４５，０３５，５１８．８０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ９，９１２，３０８．５１ | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，７４６，４９９．５８ | ６，５４３，９８４．８７ | １４，２４８，８５４．８５ | ３，０３６，９７２．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | ４，９２２，６０４，７５３．５２ | ５４１，５５９，３２８．４０ | ３，４４９，９９１，７２４．２１ | ３４８，０７２，４９０．８１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，４３７，０３４，８４４．７３ | ２５３，９７９，４４５．２９ | ２，８２１，８１６，９０７．９５ | ２０８，４３６，３２６．６３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １６５，１２９，４４７．４０ | ８０，８９８，２８４．６６ | １３５，６４８，９６１．１１ | ６８，８９４，８６５．７３ |
| 支付的各项税费 | ４３３，１９１，４１２．９０ | ６８，１５２，７９０．２８ | ３０８，３４６，８２９．１９ | ４２，９１４，０９７．３６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４３，４９８，８１３．３５ | ３０４，６３９，３０９．５１ | ４６，６２０，５３２．８９ | ６２，８４７，３３４．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | ５，０７８，８５４，５１８．３８ | ７０７，６６９，８２９．７４ | ３，３１２，４３３，２３１．１４ | ３８３，０９２，６２４．７１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１５６，２４９，７６４．８６ | －１６６，１１０，５０１．３４ | １３７，５５８，４９３．０７ | －３５，０２０，１３３．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５３，５７７，０９９．９２ | ５３，５７７，０９９．９２ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２，２９４．００ | １２，２９４．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５３，５８９，３９３．９２ | ５３，５８９，３９３．９２ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５１，１５３，１９３．７５ | ７，２１０，９３６．４９ | ２８８，５９８，１０３．６４ | ５，３９０，２３２．１９ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５１，１５３，１９３．７５ | ７，２１０，９３６．４９ | ２８８，５９８，１０３．６４ | ５，３９０，２３２．１９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２，４３６，２００．１７ | ４６，３７８，４５７．４３ | －２８８，５９８，１０３．６４ | －５，３９０，２３２．１９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２５０，０００，０００．００ | | ９９９，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２５０，０００，０００．００ | | ９９９，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２５０，０００，０００．００ | | ８９３，８００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５２，５２５，７０７．２３ | | ６８，９３２，２４７．６７ | １５，１２９，０００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３０２，５２５，７０７．２３ | | ９６２，７３２，２４７．６７ | ５１５，１２９，０００．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５２，５２５，７０７．２３ | | ３６，２６７，７５２．３３ | －１５，１２９，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２０６，３３９，２７１．９２ | －１１９，７３２，０４３．９１ | －１１４，７７１，８５８．２４ | －５５，５３９，３６６．０９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３６６，０８６，６２８．７９ | ２３４，５２１，９０４．１７ | ２１３，１６２，００９．０５ | １３３，６６９，７３４．５７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １５９，７４７，３５６．８７ | １１４，７８９，８６０．２６ | ９８，３９０，１５０．８１ | ７８，１３０，３６８．４８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ ０ ２４５，８４７，４９２．９３ ７５３，３３８，９７８．２９ －２，７０４，５４２．５５ ３，００９，６５０，７２８．６１ ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ ２４１，７９０，７２６．９６ ５４２，５５７，２０９．７３ １，３２９，６１１．２３ ２，７９８，８４６，３４７．８６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ ２４５，８４７，４９２．９３ ７５３，３３８，９７８．２９ －２，７０４，５４２．５５ ３，００９，６５０，７２８．６１ ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ ２４１，７９０，７２６．９６ ５４２，５５７，２０９．７３ １，３２９，６１１．２３ ２，７９８，８４６，３４７．８６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，４１９，３３３．００ １４６，７８４，４５０．０３ －９３，９４４．５２ １４８，１０９，８３８．５１ ４，０５６，７６５．９７ ２１０，７８１，７６８．５６ －４，０３４，１５３．７８ ２１０，８０４，３８０．７５
（一）净利润 １４６，７８４，４５０．０３ －９３，９４４．５２ １４６，６９０，５０５．５１ ２１４，８３８，５３４．５３ －４，０３４，１５３．７８ ２１０，８０４，３８０．７５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １４６，７８４，４５０．０３ －９３，９４４．５２ １４６，６９０，５０５．５１ ２１４，８３８，５３４．５３ －４，０３４，１５３．７８ ２１０，８０４，３８０．７５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，０５６，７６５．９７ －４，０５６，７６５．９７
１．提取盈余公积 ４，０５６，７６５．９７ －４，０５６，７６５．９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 １，４１９，３３３．００ １，４１９，３３３．００ ０ ０ ０
１．本期提取 １４，９４９，４８４．００ １４，９４９，４８４．００ ２６，３９９，５６６．３５ １，２１６，０８０．６２ ２７，６１５，６４６．９７
２．本期使用 １３，５３０，１５１．００ １３，５３０，１５１．００ ２６，３９９，５６６．３５ １，２１６，０８０．６２ ２７，６１５，６４６．９７
（七）其他
四、本期期末余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ １，４１９，３３３．００ ２４５，８４７，４９２．９３ ９００，１２３，４２８．３２ －２，７９８，４８７．０７ ３，１５７，７６０，５６７．１２ ６６０，９２８，５２８．００ １，３５２，２４０，２７１．９４ ０ ２４５，８４７，４９２．９３ ７５３，３３８，９７８．２９ －２，７０４，５４２．５５ ３，００９，６５０，７２８．６１
合并所有者权益变动表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
母公司所有者权益变动表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ ２４５，８４７，４９２．９３ ６１９，９３０，０７６．７７ ２，８７６，２４０，３１０．５４ ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ ２４１，７９０，７２６．９６ ５８３，４１９，１８３．０６ ２，８３５，６７２，６５０．８６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ ２４５，８４７，４９２．９３ ６１９，９３０，０７６．７７ ２，８７６，２４０，３１０．５４ ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ ２４１，７９０，７２６．９６ ５８３，４１９，１８３．０６ ２，８３５，６７２，６５０．８６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，４１９，３３３．００ ７９，８３２，３６５．１７ ８１，２５１，６９８．１７ ４，０５６，７６５．９７ ３６，５１０，８９３．７１ ４０，５６７，６５９．６８
（一）净利润 ７９，８３２，３６５．１７ ７９，８３２，３６５．１７ ４０，５６７，６５９．６８ ４０，５６７，６５９．６８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ７９，８３２，３６５．１７ ７９，８３２，３６５．１７ ４０，５６７，６５９．６８ ４０，５６７，６５９．６８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，０５６，７６５．９７ －４，０５６，７６５．９７
１．提取盈余公积 ４，０５６，７６５．９７ －４，０５６，７６５．９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 １，４１９，３３３．００ １，４１９，３３３．００ ０．００
１．本期提取 ４，１４９，９００．００ ４，１４９，９００．００ ７，６７６，４５７．７４ ７，６７６，４５７．７４
２．本期使用 ２，７３０，５６７．００ ２，７３０，５６７．００ ７，６７６，４５７．７４ ７，６７６，４５７．７４
（七）其他
四、本期期末余额 ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ １，４１９，３３３．００ ２４５，８４７，４９２．９３ ６９９，７６２，４４１．９４ ２，９５７，４９２，００８．７１ ６６０，９２８，５２８．００ １，３４９，５３４，２１２．８４ ０．００ ２４５，８４７，４９２．９３ ６１９，９３０，０７６．７７ ２，８７６，２４０，３１０．５４
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