证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股份变动说明：

２０１１年３月２２日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》，２０１１年４月３０日前，公司股权分置改革业绩承诺义务履行完毕。根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，勋达投资、辽源大成、吴为荣、吴伟英等股东股改业绩承诺对价由华信泰代为支付，该部分股票上市流通需事先取得华信泰书面同意后本公司董事会方可受理其上市流通申请。截止本半年报披露之日，上述股东尚未取得华信泰书面同意上市流通，报告期内上市数量合计６６３６９０７９股，尚余有限售条件股份１７３１５３４１股。２０１１年３月２８日，辽源大成投资有限公司持有的本公司１０９０万股限售流通股经司法裁定过户至王明华先生名下；２０１１年４月，黄铮持有的本公司４６６万股限售流通股经司法裁定过户至深圳市茂盛荣贸易有限公司名下。

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

报告期内，公司无经营情况。

５．２ 主营业务分地区情况

报告期内，公司无经营情况。

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司原有油脂化工产业及其经营性资产已于２００９年５月份转让剥离；环保循环经济产业经营性资产已于２００９年１１月司法拍卖； ２００８年投资的改性沥青产业一直未开展实际经营，并已于２０１０年内剥离。报告期公司及下属所有控股子公司无正常生产经营活动。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

报告期公司无正常生产经营活动。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

与去年同期比较公司利润构成无重大变化，营业利润亏损的主要原因是公司日常管理费用开支及预提财务费用。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

（１）报告期内，为加强公司对外管理，经总经理办公会审议讨论，与全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司合资成立珠海裕荣华投资有限公司。珠海裕荣华投资有限公司注册资本人民币１，０００万元，本公司出资６００万元，占注册资本６０％，珠海信实出资４００万元，占注册资本４０％。报告期双方实际出资２００万元。１月３０日取得珠海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

（２）２０１０年１２月１６日本公司六届董事会第四十四次会议通过《关于拟对金泰天创增资扩股暨关联交易的议案》。本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司对江苏金泰天创汽车销售有限公司现金２，０００ 万元增资，增资完成后，珠海信实持有金泰天创４０％股份。报告期增资事项已完成，６月３０日取得了南京工商行政管理局准予变更登记通知书。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。

审计报告强调事项为：

１、公司现处于逾期借款和债务不能归还，未弥补亏损金额大，生产经营处于停止状态。方达资源公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

２、公司因涉嫌违反证券法规于２００６年８月３１日、２００９年７月８日、２０１０年２月１日被中国证券监督管理委员会立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。

对此，公司董事会说明如下：

截止２０１１年６月３０日，公司逾期借款及债务逾４．８９亿元，生产经营处于停止状态。至２０１１年４月３０日，公司股改业绩承诺已全部履行，公司将借此消除逾期借款及债务对公司持续经营能力的影响，积极推进债务重组工作，已于２０１１年７月２９日与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部签订了《还款免息协议》，与其他债权人的债务重组协商工作也在进行之中；截至本报告披露之日，公司已经申请重大资产重组停牌，为恢复公司持续经营能力打下了坚实的基础。

２００９年７月８日、２０１０年２月１日接到中国证券监督管理委员会有关调查通知书，因涉嫌违反证券法规，根据有关规定，决定对公司进行立案调查。２０１１年５月１６日，公司按要求至中国证券监督管理委员会广东监管局现场签收了中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字［２０１０］５１号），该《行政处罚事先告知书》对２００９年７月８日与２０１０年２月１日立案调查事项进行了处理。截止本报告披露之日，为推进公司重大重组工作的顺利进行，公司已经向监管部门反应情况，争取尽快结案。

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额８，６３４，４８６．８２元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见：未经审计。

７．２ 财务报表（附后）

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董事长： 余蒂妮

二零一一年八月二十五日

合并利润表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司　金额单位：人民币、元

项目 附注 本期金额 上年同期金额

一、营业总收入 六（二）．１ ４６５，２３０．７７ 　

其中：营业收入 六（二）．１ ４６５，２３０．７７ 　

利息收入 　 　 　

已赚保费 　 　 　

手续费及佣金收入 　 　 　

二、营业总成本 　 １５，２７５，４２６．１０ １３，０５２，４１２．４６

其中：营业成本 六（二）．１ ４６１，８２０．５１ 　

利息支出 　 　 　

手续费及佣金支出 　 　 　

退保金 　 　 　

赔付支出净额 　 　 　

提取保险合同准备金净额 　 　 　

保单红利支出 　 　 　

分保费用 　 　 　

营业税金及附加 　 　 　

销售费用 　 　 　

管理费用 六（二）．２ ２，４５４，５７５．５９ ２，８５３，０３０．０４

财务费用 六（二）．３ １２，０８０，９４４．５２ １０，１３９，５１８．１０

资产减值损失 六（二）．５ ２７８，０８５．４８ ５９，８６４．３２

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 　 　

投资收益（损失以“－”号填列） 六（二）．４ －１，１９６，４５１．０７ －１，１３５，０３８．１９

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 －１，１９６，４５１．０７ －１，１３５，０３８．１９

汇兑收益（损失以“－”号填列） 　 　 　

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 －１６，００６，６４６．４０ －１４，１８７，４５０．６５

加：营业外收入 六（二）．６ ２００．００ 　

减：营业外支出 六（二）．７ ２，４８５．００ 　

其中：非流动资产处置损失 　 　

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 －１６，００８，９３１．４０ －１４，１８７，４５０．６５

减：所得税费用 　 　

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 －１６，００８，９３１．４０ －１４，１８７，４５０．６５

归属于母公司所有者的净利润 　 －１６，００８，９３１．４０ －１３，６２２，８７０．９２

少数股东损益 　 　 －５６４，５７９．７３

六、每股收益： 　 　 　

（一）基本每股收益 六（二）．８ －０．０８４ －０．０７２

（二）稀释每股收益 六（二）．８ －０．０８４ －０．０７２

七、其他综合收益 　 　 　

八、综合收益总额 　 －１６，００８，９３１．４０ －１４，１８７，４５０．６５

归属于母公司所有者的综合收益总额 　 －１６，００８，９３１．４０ －１３，６２２，８７０．９２

归属于少数股东的综合收益总额 　 － －５６４，５７９．７３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司金额单位：人民币、元

项目 附注 本期金额 上年同期金额

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　

客户存款和同业存放款项净增加额 　 　 　

向中央银行借款净增加额 　 　 　

向其他金融机构拆入资金净增加额 　 　 　

收到原保险合同保费取得的现金 　 　 　

收到再保险业务现金净额 　 　 　

保户储金及投资款净增加额 　 　 　

处置交易性金融资产净增加额 　 　 　

收取利息、手续费及佣金的现金 　 　 　

拆入资金净增加额 　 　 　

回购业务资金净增加额 　 　 　

收到的税费返还 　 　 　

收到其他与经营活动有关的现金 六（三）．１ ９，２７１，００８．２５ １，２８７，１４６．２２

经营活动现金流入小计 　 ９，２７１，００８．２５ １，２８７，１４６．２２

购买商品、接受劳务支付的现金 　 　 　

客户贷款及垫款净增加额 　 　 　

存放中央银行和同业款项净增加额 　 　 　

支付原保险合同赔付款项的现金 　 　 　

支付利息、手续费及佣金的现金 　 　 　

支付保单红利的现金 　 　 　

支付给职工以及为职工支付的现金 　 ４０３，２１７．５１ 　

支付的各项税费 　 　 　

支付其他与经营活动有关的现金 六（三）．２ ３３，７５７，３１９．０２ ２８２，７９６．９８

经营活动现金流出小计 　 ３４，１６０，５３６．５３ ２８２，７９６．９８

经营活动产生的现金流量净额 　 －２４，８８９，５２８．２８ １，００４，３４９．２４

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　

收回投资收到的现金 　 　 　

取得投资收益收到的现金 　 　 　

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 　 　

收到其他与投资活动有关的现金 　 　 　

投资活动现金流入小计 　 － －

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 １４，８３２．０５ １，７００．００

投资支付的现金 六（三）．３ ２０，０００，０００．００ １，０００，０００．００

质押贷款净增加额 　 　 　

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 　 　 　

投资活动现金流出小计 　 ２０，０１４，８３２．０５ １，００１，７００．００

投资活动产生的现金流量净额 　 －２０，０１４，８３２．０５ －１，００１，７００．００

三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

吸收投资收到的现金 　 　 　

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 　 　

取得借款收到的现金 　 　 　

发行债券收到的现金 　 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 六（三）．４ ４８６，９５３，０００．００ 　

筹资活动现金流入小计 　 ４８６，９５３，０００．００ －

偿还债务支付的现金 　 　 　

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 　 　

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 　 　

支付其他与筹资活动有关的现金 六（三）．５ ５，１００，０００．００ 　

筹资活动现金流出小计 　 ５，１００，０００．００ －

筹资活动产生的现金流量净额 　 ４８１，８５３，０００．００ －

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 　 －２０６．１０

五、现金及现金等价物净增加额 　 ４３６，９４８，６３９．６７ ２，４４３．１４

加：期初现金及现金等价物余额 　 １８，４６４．４０ ４９，９３８．０９

六、期末现金及现金等价物余额 　 ４３６，９６７，１０４．０７ ５２，３８１．２３

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司金额单位：人民币、元

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产： 　 　 　

货币资金 六（一）．１ ４３６，９６７，１０４．０７ １８，４６４．４０

结算备付金 － 　

拆出资金 　 － 　

交易性金融资产 　 　

应收票据 　 － 　

应收账款 六（一）．２ ５１７，１０４．００ 　

预付款项 － 　

应收保费 　 　

应收分保账款 　 － 　

应收分保合同准备金 　 － 　

应收利息 　 － 　

应收股利 　 　 　

其他应收款 六（一）．３ ４９，９６９，１５３．９３ ５６，７９８，８０６．１３

买入返售金融资产 　 　

存货 　 　 　

一年内到期的非流动资产 　 　 　

其他流动资产 　 　 　

流动资产合计 　 ４８７，４５３，３６２．００ ５６，８１７，２７０．５３

非流动资产： 　 　 　

发放贷款及垫款 　 　 　

可供出售金融资产 　 　 　

持有至到期投资 　 　 　

长期应收款 　 　 　

长期股权投资 六（一）．４ １２８，７０９，０３９．４６ １０９，９０５，４９０．５３

投资性房地产 　 － 　

固定资产 六（一）．６ １３４，８９１．５３ １３５，９６０．３３

在建工程 　 　 　

工程物资 　 　 　

固定资产清理 　 　 　

生产性生物资产 　 　 　

油气资产 　 　 　

无形资产 　 　 　

开发支出 　 　 　

商誉 　 　 　

长期待摊费用 　 　 　

递延所得税资产 　 　 　

其他非流动资产 　 　 　

非流动资产合计 　 １２８，８４３，９３０．９９ １１０，０４１，４５０．８６

资产总计 　 ６１６，２９７，２９２．９９ １６６，８５８，７２１．３９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

２０１１年６月３０日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司金额单位：人民币、元

项目 附注 期末余额 年初余额

流动负债： 　 　 　

短期借款 六（一）．９ ２９０，３１８，９７２．５０ ２９０，３１８，９７２．５０

向中央银行借款 － 　

吸收存款及同业存放 　 － 　

拆入资金 　 　

交易性金融负债 　 － 　

应付票据 　 　

应付账款 六（一）．１０ ４，９５４，１９３．７６ ４，４１３，８６３．７６

预收款项 　 － 　

卖出回购金融资产款 　 　 　

应付手续费及佣金 　 　 　

应付职工薪酬 六（一）．１１ ４，０７４，３８０．６５ ４，１７１，３０３．１５

应交税费 六（一）．１２ ３，９９９，７１０．０５ ３，９９８，６９８．９２

应付利息 　 　

应付股利 六（一）．１３ １，６８２，８３０．００ １，６８２，８３０．００

其他应付款 六（一）．１４ １９９，００７，５０４．９６ ２１７，１４７，７８９．５９

应付分保账款 　 　 　

保险合同准备金 　 　 　

代理买卖证券款 　 　 　

代理承销证券款 　 　 　

一年内到期的非流动负债 　 　 　

其他流动负债 　 　 　

流动负债合计 　 ５０４，０３７，５９１．９２ ５２１，７３３，４５７．９２

非流动负债： 　 　 　

长期借款 　 　 　

应付债券 　 　 　

长期应付款 　 　 　

专项应付款 　 　 　

预计负债 六（一）．１５ ５，６４６，８４１．００ ７，３５６，４７２．００

递延所得税负债 　 　

其他非流动负债 　 　 　

非流动负债合计 　 ５，６４６，８４１．００ ７，３５６，４７２．００

负债合计 　 ５０９，６８４，４３２．９２ ５２９，０８９，９２９．９２

所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

实收资本（或股本） 六（一）．１６ １９０，３４３，６７８．００ １９０，３４３，６７８．００

资本公积 六（一）．１７ ５６９，６９８，９２３．３４ ８４，８４５，９２３．３４

减：库存股 － 　

专项储备 　 　

盈余公积 六（一）．１８ ６，３３９，１４４．２４ ６，３３９，１４４．２４

一般风险准备 　 　

未分配利润 六（一）．１９ －６５９，７６８，８８５．５１ －６４３，７５９，９５４．１１

外币报表折算差额 　 　 　

归属于母公司所有者权益合计 　 １０６，６１２，８６０．０７ －３６２，２３１，２０８．５３

少数股东权益 　 　 　

所有者权益合计 　 １０６，６１２，８６０．０７ －３６２，２３１，２０８．５３

负债和所有者权益总计 　 ６１６，２９７，２９２．９９ １６６，８５８，７２１．３９

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

资 产 注释 期末余额 年初余额

流动资产： 　 　 　

货币资金 ４７，４２１．６１ １４，１４２．４８

交易性金融资产 　 － 　

应收票据 　 － 　

应收账款 十二．１ ５１７，１０４．００ 　

预付款项 － 　

应收利息 － 　

应收股利 　 － 　

其他应收款 十二．２ ５７９，３３３，７２１．５８ ８３，３０１，２２７．８９

存货 　 　 　

一年内到期的非流动资产 　 　 　

其他流动资产 　 　 　

流动资产合计 　 ５７９，８９８，２４７．１９ ８３，３１５，３７０．３７

非流动资产： 　 　 　

可供出售金融资产 　 　 　

持有至到期投资 　 　 　

长期应收款 　 　 　

长期股权投资 十二．３ ５８，７７８，８７２．３１ ５７，６１２，９５５．７０

投资性房地产 　 － 　

固定资产 　 １３４，８９１．５３ １３５，９６０．３３

在建工程 　 　 　

工程物资 　 　 　

固定资产清理 　 　 　

生产性生物资产 　 　 　

油气资产 　 　 　

无形资产 　 　 　

开发支出 　 　 　

商誉 　 　 　

长摊待摊费用 　 　 　

递延所得税资产 　 　 　

其他非流动资产 　 　 　

非流动资产合计 　 ５８，９１３，７６３．８４ ５７，７４８，９１６．０３

资产总计 　 ６３８，８１２，０１１．０３ １４１，０６４，２８６．４０

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表（续表）

２０１１年６月３０日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

负债和所有者权益 注释 期末余额 年初余额

流动负债： 　 　 　

短期借款 　 ２９０，３１８，９７２．５０ ２９０，３１８，９７２．５０

交易性金融负债 　 － 　

应付票据 　 － 　

应付账款 　 ４，９５４，１９３．７６ ４，４１３，８６３．７６

预收款项 　 － 　

应付职工薪酬 　 ４，０７４，３８０．６５ ４，１７１，３０３．１５

应交税费 　 ３，９９８，０４０．１２ ３，９９８，６９８．９２

应付利息 　 － 　

应付股利 　 １，６８２，８３０．００ １，６８２，８３０．００

其他应付款 　 ２２０，４６９，２８８．９３ １９１，８６５，９０６．８９

一年内到期的非流动负债 　 　 　

其他流动负债 　 　 　

流动负债合计 　 ５２５，４９７，７０５．９６ ４９６，４５１，５７５．２２

非流动负债： 　 　 　

长期借款 　 　 　

应付债券 　 　 　

长期应付款 　 　 　

专项应付款 　 　 　

预计负债 　 ５，６４６，８４１．００ ７，３５６，４７２．００

递延所得税负债 　 　 　

其他非流动负债 　 　 　

非流动负债合计 　 ５，６４６，８４１．００ ７，３５６，４７２．００

负债合计 　 ５３１，１４４，５４６．９６ ５０３，８０８，０４７．２２

所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

实收资本（或股本） 　 １９０，３４３，６７８．００ １９０，３４３，６７８．００

资本公积 　 ５９８，９９３，９０７．８７ １１４，１４０，９０７．８７

减：库存股 　 － 　

盈余公积 　 ６，３３９，１４４．２４ ６，３３９，１４４．２４

未分配利润 　 －６８８，００９，２６６．０４ －６７３，５６７，４９０．９３

归属于母公司所有者权益权益合计 　 １０７，６６７，４６４．０７ －３６２，７４３，７６０．８２

少数股东权益 　 　 　

所有者权益合计 　 １０７，６６７，４６４．０７ －３６２，７４３，７６０．８２

负债和所有者权益总计 　 ６３８，８１２，０１１．０３ １４１，０６４，２８６．４０

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

项 目 注释 本期数 上年同期数

一、营业收入 十二．４ ４６５，２３０．７７ 　

减：营业成本 十二．４ ４６１，８２０．５１ 　

营业税金及附加 　 － 　

销售费用 　 － 　

管理费用 　 ２，１０６，８７１．０１ ２，５５４，２７７．５２

财务费用 　 １２，２４４，１０５．８３ ８，９２６，５６２．００

资产减值损失 　 ５８，０２５．１４ ５９，８６４．３２

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 ０．００ 　

投资收益（损失以“－”号填列） 十二．５ －３４，０８３．３９ ７，６００．７４

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 －３４，０８３．３９ ７，６００．７４

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 －１４，４３９，６７５．１１ －１１，５３３，１０３．１０

加：营业外收入 　 ２００．００ 　

减：营业外支出 　 ２，３００．００ 　

其中：非流动资产处置损失 　 　 　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 －１４，４４１，７７５．１１ －１１，５３３，１０３．１０

减：所得税费用 　 　 　

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 －１４，４４１，７７５．１１ －１１，５３３，１０３．１０

归属于母公司所有者的净利润 　 －１４，４４１，７７５．１１ －１１，５３３，１０３．１０

少数股东损益 　 　 　

五、每股收益： 　 　 　

（一）基本每股收益 　 －０．０７６ －０．０６１

（二）稀释每股收益 　 －０．０７６ －０．０６１

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

项 目 注释 本期数 上年同期数

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 　 　 　

收到的税费返还 　 　 　

收到的其他与经营活动有关的现金 　 ５，１４６，３２４．３３ １，２８７，１４６．２２

经营活动现金流入小计 　 ５，１４６，３２４．３３ １，２８７，１４６．２２

购买商品、接受劳务支付的现金 　 　 　

支付给职工以及为职工支付的现金 　 １２７，５６２．３０ 　

支付的各项税费 　 　 　

支付的其他与经营活动有关的现金 　 ７７０，６５０．８５ ２８２，７９６．９８

经营活动现金流出小计 　 ８９８，２１３．１５ ２８２，７９６．９８

经营活动产生的现金流量净额 　 ４，２４８，１１１．１８ １，００４，３４９．２４

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　

收回投资收到的现金 　 　 　

取得投资收益收到的现金 　 　 　

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 　 　 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 　 　

收到其他与投资活动有关的现金 　 　 　

投资活动现金流入小计 　 　 　

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 １４，８３２．０５ １，７００．００

投资支付的现金 　 １，２００，０００．００ １，０００，０００．００

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 　 　 　

投资活动现金流出小计 　 １，２１４，８３２．０５ １，００１，７００．００

投资活动产生的现金流量净额 　 －１，２１４，８３２．０５ －１，００１，７００．００

三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

吸收投资收到的现金 　 　 　

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 　 　

取得借款收到的现金 　 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 　 　 　

筹资活动现金流入小计 　 － －

偿还债务支付的现金 　 　 　

分配股利、利润或偿还利息支付的现金 　 　 　

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 　 　

支付其他与筹资活动有关的现金 　 ３，０００，０００．００ 　

筹资活动现金流出小计 　 ３，０００，０００．００ －

筹资活动产生的现金流量净额 　 －３，０００，０００．００ －

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 　 　

五、现金及现金等价物净增加额 　 ３３，２７９．１３ ２，６４９．２４

加：期初现金及现金等价物余额 　 １４，１４２．４８ ２５，０８２．０５

六、期末现金及现金等价物余额 　 ４７，４２１．６１ ２７，７３１．２９

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

项目 本期金额 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １９０，３４３，６７８．００ ８４，８４５，９２３．３４ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６４３，７５９，９５４．１１ 　 　 －３６２，２３１，２０８．５３ １９０，３４３，６７８．００ ４１，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６５８，６７８，８２５．８０ 　 １２，６９０，９４１．５１ －４０８，１６４，１５４．１８

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 ２，９１６，９５８．６８ 　 　 　 　 ５，５４７，９４８．１９ 　 ２，２８６，９１１．８４ １０，７５１，８１８．７１

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １９０，３４３，６７８．００ ８４，８４５，９２３．３４ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６４３，７５９，９５４．１１ 　 － －３６２，２３１，２０８．５３ １９０，３４３，６７８．００ ４４，０５７，８６６．５５ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６５３，１３０，８７７．６１ 　 １４，９７７，８５３．３５ －３９７，４１２，３３５．４７

三、本期增减变动金额（减少以“－”） 　 ４８４，８５３，０００．００ 　 　 　 　 －１６，００８，９３１．４０ 　 － ４６８，８４４，０６８．６０ 　 　 　 　 　 　 －１３，６２２，８７０．９２ 　 －５６４，５７９．７３ －１４，１８７，４５０．６５

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 －１６，００８，９３１．４０ 　 　 －１６，００８，９３１．４０ 　 　 　 　 　 　 －１３，６２２，８７０．９２ 　 －５６４，５７９．７３ －１４，１８７，４５０．６５

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 － － 　 　 － 　 －１６，００８，９３１．４０ 　 － －１６，００８，９３１．４０ － － 　 　 － 　 －１３，６２２，８７０．９２ 　 －５６４，５７９．７３ －１４，１８７，４５０．６５

（三）所有者投入和减少资本 － ４８４，８５３，０００．００ 　 　 － 　 － 　 － ４８４，８５３，０００．００ － － 　 　 － 　 － 　 － －

１、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、股份支付计入所有者权益得金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、其他 　 ４８４，８５３，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ４８４，８５３，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 － － 　 　 － 　 － 　 － － － － 　 　 － 　 － 　 － －

１、提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 － － 　 　 － 　 － 　 － － － － 　 　 － 　 － 　 － －

１、资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１、本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １９０，３４３，６７８．００ ５６９，６９８，９２３．３４ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６５９，７６８，８８５．５１ 　 － １０６，６１２，８６０．０７ １９０，３４３，６７８．００ ４４，０５７，８６６．５５ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６６６，７５３，７４８．５３ 　 １４，４１３，２７３．６２ －４１１，５９９，７８６．１２

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

２０１１年１－６月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司 金额单位：人民币、元

项 目 本期金额 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计

实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １９０，３４３，６７８．００ １１４，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６７３，５６７，４９０．９３ 　 －３６２，７４３，７６０．８２ １９０，３４３，６７８．００ ４１，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６５８，６７８，８２５．８１ 　 －４２０，８５５，０９５．７０

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １９０，３４３，６７８．００ １１４，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６７３，５６７，４９０．９３ 　 －３６２，７４３，７６０．８２ １９０，３４３，６７８．００ ４１，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６５８，６７８，８２５．８１ 　 －４２０，８５５，０９５．７０

三、本期增减变动金额（减少以“－”） － ４８４，８５３，０００．００ 　 　 － 　 －１４，４４１，７７５．１１ 　 ４７０，４１１，２２４．８９ － － 　 　 － 　 －１１，５３３，１０３．１０ 　 －１１，５３３，１０３．１０

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 －１４，４４１，７７５．１１ 　 －１４，４４１，７７５．１１ 　 　 　 　 　 　 －１１，５３３，１０３．１０ 　 －１１，５３３，１０３．１０

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 － － 　 　 － 　 －１４，４４１，７７５．１１ 　 －１４，４４１，７７５．１１ － － 　 　 － 　 －１１，５３３，１０３．１０ 　 －１１，５３３，１０３．１０

（三）所有者投入和减少资本 － ４８４，８５３，０００．００ 　 　 － 　 － 　 ４８４，８５３，０００．００ － － 　 　 － 　 － 　 －

１、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、股份支付计入所有者权益得金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、其他 　 ４８４，８５３，０００．００ 　 　 　 　 　 　 ４８４，８５３，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 － － 　 　 － 　 － 　 － － － 　 　 － 　 － 　 －

１、提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 － － 　 　 － 　 － 　 － － － 　 　 － 　 － 　 －

１、资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３、盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１、本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２、本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １９０，３４３，６７８．００ ５９８，９９３，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６８８，００９，２６６．０４ 　 １０７，６６７，４６４．０７ １９０，３４３，６７８．００ ４１，１４０，９０７．８７ 　 　 ６，３３９，１４４．２４ 　 －６７０，２１１，９２８．９１ 　 －４３２，３８８，１９８．８０

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：