证券时报多媒体数字报

　　(上接B68版)

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　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购资产

　　□适用√不适用

　　６．２ 出售资产

　　□适用√不适用

　　６．３ 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　６．４ 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　６．５ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．６．１ 证券投资情况

　　□适用√不适用

　　６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用√不适用

　　６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用√不适用

　　§７ 财务会计报告

　　７．１ 审计意见

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　　７．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１１年６月３０日

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　母公司资产负债表

　　２０１１年６月３０日

　　编制单位：永辉超市股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　合并利润表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　母公司利润表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　合并现金流量表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　母公司现金流量表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　7．3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7．4 本报告期无前期会计差错更正。

　　7．5 企业合并及合并财务报表

　　7．5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　7．5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

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　　母公司所有者权益变动表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４３８，２２２，４３１．８９ ４４，８８７，２８３．５０ ３３８，１９５，５５１．４８ ３，５８９，２０５，２６６．８７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４３８，２２２，４３１．８９ ４４，８８７，２８３．５０ ３３８，１９５，５５１．４８ ３，５８９，２０５，２６６．８７

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，２２０，０００．００ －４，８４３，９８２．０７ ８，３７６，０１７．９３

（一）净利润 ７１，９４６，０１７．９３ ７１，９４６，０１７．９３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ７１，９４６，０１７．９３ ７１，９４６，０１７．９３

（三）所有者投入和减少资本 １３，２２０，０００．００ １３，２２０，０００．００

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １３，２２０，０００．００ １３，２２０，０００．００

（四）利润分配 －７６，７９０，０００．００ －７６，７９０，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７６，７９０，０００．００ －７６，７９０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４５１，４４２，４３１．８９ ４４，８８７，２８３．５０ ３３３，３５１，５６９．４１ ３，５９７，５８１，２８４．８０

　　合并所有者权益变动表

　　２０１１年１—６月

　　单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４３５，３０７，９１５．２３ ４４，８８７，２８３．５０ ５６５，７８７，７４１．７２ ３，７４４，５６４．７４ ３，８１７，６２７，５０５．１９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４３５，３０７，９１５．２３ ４４，８８７，２８３．５０ ５６５，７８７，７４１．７２ ３，７４４，５６４．７４ ３，８１７，６２７，５０５．１９

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） １３，２２０，０００．００ １９３，０４５，９６９．８５ ６，８６０，１７８．４５ ２１３，１２６，１４８．３０

（一）净利润 ２６９，８３５，９６９．８５ －１３９，８２１．５５ ２６９，６９６，１４８．３０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２６９，８３５，９６９．８５ －１３９，８２１．５５ ２６９，６９６，１４８．３０

（三）所有者投入和减少资本 １３，２２０，０００．００ ７，０００，０００．００ ２０，２２０，０００．００

１．所有者投入资本 ７，０００，０００．００ ７，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １３，２２０，０００．００ １３，２２０，０００．００

（四）利润分配 －７６，７９０，０００．００ －７６，７９０，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７６，７９０，０００．００ －７６，７９０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７６７，９００，０００．００ ２，４４８，５２７，９１５．２３ ４４，８８７，２８３．５０ ７５８，８３３，７１１．５７ １０，６０４，７４３．１９ ４，０３０，７５３，６５３．４９

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６５７，９００，０００．００ ２６，２１１，７４５．２５ ２０，６４７，９４９．６８ ３５０，２８１，４１２．３１ １５，２８２，１８１．０２ １，０７０，３２３，２８８．２６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６５７，９００，０００．００ ２６，２１１，７４５．２５ ２０，６４７，９４９．６８ ３５０，２８１，４１２．３１ １５，２８２，１８１．０２ １，０７０，３２３，２８８．２６

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －２，９１４，５１６．６６ ７２，５０７，０３３．１０ －１１，３７２，８４８．１８ ５８，２１９，６６８．２６

（一）净利润 １３８，２９７，０３３．１０ －２８７，３６４．８４ １３８，００９，６６８．２６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １３８，２９７，０３３．１０ －２８７，３６４．８４ １３８，００９，６６８．２６

（三）所有者投入和减少资本 －２，９１４，５１６．６６ －１１，０８５，４８３．３４ －１４，０００，０００．００

１．所有者投入资本 －１１，０８５，４８３．３４ －１１，０８５，４８３．３４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －２，９１４，５１６．６６ －２，９１４，５１６．６６

（四）利润分配 －６５，７９０，０００．００ －６５，７９０，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６５，７９０，０００．００ －６５，７９０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６５７，９００，０００．００ ２３，２９７，２２８．５９ ２０，６４７，９４９．６８ ４２２，７８８，４４５．４１ ３，９０９，３３２．８４ １，１２８，５４２，９５６．５２

　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪

　　单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６５７，９００，０００．００ ２６，２１１，７４５．２５ ２０，６４７，９４９．６８ １８５，８３１，５４７．０８ ８９０，５９１，２４２．０１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６５７，９００，０００．００ ２６，２１１，７４５．２５ ２０，６４７，９４９．６８ １８５，８３１，５４７．０８ ８９０，５９１，２４２．０１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －３，２９５，４３５．７７ －３，２９５，４３５．７７

（一）净利润 ６２，４９４，５６４．２３ ６２，４９４，５６４．２３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ６２，４９４，５６４．２３ ６２，４９４，５６４．２３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －６５，７９０，０００．００ －６５，７９０，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６５，７９０，０００．００ －６５，７９０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ６５７，９００，０００．００ ２６，２１１，７４５．２５ ２０，６４７，９４９．６８ １８２，５３６，１１１．３１ ８８７，２９５，８０６．２４

　　法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：林振铭 会计机构负责人：李雅聪