§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人郭永胜、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）董玉英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华锐铸钢 |
| 股票代码 | ００２２０４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙福君 | 孙福君 |
| 联系地址 | 大连市甘井子区新水泥路８号 | 大连市甘井子区新水泥路８号 |
| 电话 | ０４１１－８６４２７８６１ | ０４１１－８６４２７８６１ |
| 传真 | ０４１１－８６４２８２１０ | ０４１１－８６４２８２１０ |
| 电子信箱 | ｓｕｎｆｊ６＠１６３．ｃｏｍ | ｓｕｎｆｊ６＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，８５９，２７３，３３３．７７ | ２，８７６，５９４，７００．５２ | －０．６０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，１６０，２０６，３８７．０５ | １，１６５，５１１，１６６．６３ | －０．４６％ |
| 股本（股） | ２１４，０００，０００．００ | ２１４，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．４２ | ５．４５ | －０．５５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４７２，８４６，１９４．３１ | ６０４，４１８，５１７．９４ | －２１．７７％ |
| 营业利润（元） | ２５，１３４，５３３．７０ | ７５，８５２，９３１．３８ | －６６．８６％ |
| 利润总额（元） | ２７，６０４，３５８．２２ | ７３，１０６，１６０．４１ | －６２．２４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，３０５，２２０．４１ | ６２，２５７，９９３．７６ | －６８．９９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １７，４５４，６７８．９２ | ６４，５９２，７４９．０８ | －７２．９８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０９ | ０．２９ | －６８．９７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０９ | ０．２９ | －６８．９７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １．６５％ | ５．４１％ | －３．７６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．４９％ | ５．４１％ | －３．９２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ８，２５９，２０８．０２ | －１７６，７０４，８９５．７２ | －１０２．８１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０４ | －０．８３ | －１０２．８１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，２８８，８３４．６０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １８０，９８９．９２ | |
| 所得税影响额 | －６１９，２５３．０３ | |
| 少数股东权益影响额 | －３０．００ | |
| 合计 | １，８５０，５４１．４９ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １６０，０００，０００ | ７４．７７％ | | | | －１６０，０００，０００ | －１６０，０００，０００ | ０ | ０．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １４４，０００，０００ | ６７．２９％ | | | | －１４４，０００，０００ | －１４４，０００，０００ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | １６，０００，０００ | ７．４８％ | | | | －１６，０００，０００ | －１６，０００，０００ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １６，０００，０００ | ７．４８％ | | | | －１６，０００，０００ | －１６，０００，０００ | ０ | ０．００％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ５４，０００，０００ | ２５．２３％ | | | | １６０，０００，０００ | １６０，０００，０００ | ２１４，０００，０００ | １００．００％ |
| １、人民币普通股 | ５４，０００，０００ | ２５．２３％ | | | | １６０，０００，０００ | １６０，０００，０００ | ２１４，０００，０００ | １００．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２１４，０００，０００ | １００．００％ | | | | | | ２１４，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，４５５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 大连重工集团有限公司 | 国有法人 | ５７．５７％ | １２３，２００，０００ | ０ | ０ |
| 大连华成投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ７．４８％ | １６，０００，０００ | ０ | ０ |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | ７．２０％ | １５，４０１，５００ | ０ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | ２．５２％ | ５，４００，０００ | ０ | ０ |
| 华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．７４％ | １，５９０，０００ | ０ | ０ |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７０％ | １，４９９，８９４ | ０ | ０ |
| 东兴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４３％ | ９２５，８１８ | ０ | ０ |
| 诸葛华明 | 境内自然人 | ０．３０％ | ６４３，８５９ | ０ | ０ |
| 光大永明人寿保险有限公司－投连－个险投连 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | ６００，０００ | ０ | ０ |
| 潘晓冬 | 境内自然人 | ０．２７％ | ５８３，１００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 大连重工集团有限公司 | １２３，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 大连华成投资发展有限公司 | １６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 大连市国有资产投资经营集团有限公司 | １５，４０１，５００ | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ５，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划 | １，５９０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | １，４９９，８９４ | 人民币普通股 |
| 东兴证券股份有限公司 | ９２５，８１８ | 人民币普通股 |
| 诸葛华明 | ６４３，８５９ | 人民币普通股 |
| 光大永明人寿保险有限公司－投连－个险投连 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 潘晓冬 | ５８３，１００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股股东大连重工集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 铸锻行业 | ４６，６０８．５５ | ３９，４２８．８１ | １５．４０％ | －２２．２６％ | －１７．１６％ | －５．２２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| １、铸钢件 | ２９，１５６．７９ | ２４，３１７．０２ | １６．６０％ | －３４．１５％ | －２８．０２％ | －７．１０％ |
| ２、铸铁件 | １２，２０４．７５ | １０，１８７．０５ | １６．５３％ | ４２．５８％ | ４０．１１％ | １．４７％ |
| ３、锻件 | ２，５５０．５９ | ２，７８７．８４ | －９．３０％ | －６０．０７％ | －５３．６４％ | －１５．１４％ |
| ４、铸铜件 | ２，６９６．４２ | ２，１３６．９１ | ２０．７５％ | ２６６．８６％ | ３０４．７２％ | －７．４１％ |
| 合计 | ４６，６０８．５５ | ３９，４２８．８１ | １５．４０％ | －２２．２６％ | －１７．１６％ | －５．２２％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方地区 | ２３，４９４．４４ | －３８．４８％ |
| 华东地区 | １０，８７３．４８ | ７．２２％ |
| 华中地区 | ３６１．０９ | ２９．９０％ |
| 华南地区 | ３，５７０．４０ | １１．３１％ |
| 国际市场 | ８，３０９．１４ | ２．０６％ |
| 合计 | ４６，６０８．５５ | －２２．２７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ５０．００％ | ～～ | ８０．００％ |
| 产品销售价格下降，原辅材料成本上升。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ８５，５７３，９０５．５８ |
| 业绩变动的原因说明 | 产品销售价格下降，原辅材料成本上升。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
４．２０１１年７月２１日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，中国证监会对公司《大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。
截至本报告出具日，证监会无进一步反馈意见。 |
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | ２０１０年７月７日２０１０－０２３号 | ２０，０００．００ | ２０１０年０８月２５日 | １１，８５６．００ | 连带责任保证 | ３年 | 否 | 是 |
| 大连华锐重工铸业有限公司 | ２０１１年４月８日２０１１－０１５号 | ３０，０００．００ | ２０１１年０４月２３日 | ２０２．５０ | 连带责任保证 | ２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | １２，０５８．５０ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １２，０５８．５０ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２５，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | １２，０５８．５０ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２５，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １２，０５８．５０ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １０．３９％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | １２，０５８．５０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | １２，０５８．５０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 大连华锐重工铸业有限公司为公司的全资子公司，负责公司的球墨铸铁业务，不构成实质担保风险。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金梅文斌 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券王新颜 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华富基金郭晨 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大成基金林贤苏 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券王国华 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券贾浩森 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中海基金陈星 | 公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０６０００８号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 大连华锐重工铸钢股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称华锐铸钢公司）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表、合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是华锐铸钢公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 三、审计意见
我们认为，华锐铸钢公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华锐铸钢公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区月坛北街２６号恒华国际商务中心Ａ 座４０１ |
| 审计报告日期 | ２０１１年０８月２５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 姜韬 董群先 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １４４，９５４，２１５．９８ | ４０，０２０，５３４．０２ | １５５，３４０，０７５．０４ | ８４，８２０，１２６．５８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２０２，９７５，４０３．００ | １１２，５３０，２６８．００ | ３２７，６９２，９０７．２０ | １５６，１５５，７３９．２０ |
| 应收账款 | ７９６，７８２，０５６．２０ | ５４１，９７２，７２７．９６ | ７７２，５８５，５７７．３５ | ５０１，８６０，１１６．４７ |
| 预付款项 | ４７，１０９，５１６．１５ | １７，１２８，３８３．００ | ３４，６０３，６３７．３２ | ６，３６８，７４８．２０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １，４０６，８２１．７５ | ４３６，７３４，１３６．５１ | ２，４５５，７２１．０１ | ４５８，２１６，７２２．７０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３６１，０３６，９６８．７４ | ２０３，０５６，８３３．１８ | ３０３，８３８，８８３．４７ | １７７，９４８，０５０．０３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，５５４，２６４，９８１．８２ | １，３５１，４４２，８８２．６７ | １，５９６，５１６，８０１．３９ | １，３８５，３６９，５０３．１８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １２０，０００，０００．００ | | １２０，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９０３，０８６，４３４．５２ | ４８６，３６０，０５９．３８ | ９４６，３０９，４４０．１７ | ５１２，３４７，０９４．０２ |
| 在建工程 | ２１１，２７４，６９７．８５ | ４４，０７０，１４６．１１ | １４０，４５９，６６２．４５ | ４０，３３０，５８０．５６ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １８４，６４２，４２５．５１ | １８４，６４２，４２５．５１ | １８６，５０２，３３６．８１ | １８６，５０２，３３６．８１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ６，００４，７９４．０７ | ３，８６５，３４５．６２ | ６，８０６，４５９．７０ | ５，２２１，１２２．８５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，３０５，００８，３５１．９５ | ８３８，９３７，９７６．６２ | １，２８０，０７７，８９９．１３ | ８６４，４０１，１３４．２４ |
| 资产总计 | ２，８５９，２７３，３３３．７７ | ２，１９０，３８０，８５９．２９ | ２，８７６，５９４，７００．５２ | ２，２４９，７７０，６３７．４２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３０５，０００，０００．００ | ３０５，０００，０００．００ | ２９５，０００，０００．００ | ２９５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２５９，４２４，７１５．２０ | １２３，７５２，０４７．２０ | ２８５，３４０，２３７．８０ | １９１，０３５，３１６．８０ |
| 应付账款 | ７３２，０１９，５８２．２０ | ５０３，３４３，８１８．５２ | ８０３，７１０，９２８．７５ | ５１８，３９４，９１３．９１ |
| 预收款项 | １３，４２５，２０５．１０ | １０，９５５，３４８．３９ | １１，１３１，１７２．２８ | １０，７３９，６５２．２８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，０６５，１４６．６９ | ３，０６５，１４６．６９ | | |
| 应交税费 | －７，０２６，２４５．４０ | －３，０５８，６０３．７２ | １５，５２５，７１１．６５ | １９，０５０，６８６．５２ |
| 应付利息 | ７５７，６６１．１９ | ５７３，１４７．２３ | ３７５，２７６．５８ | ３７５，２７６．５８ |
| 应付股利 | １８，３９８，３７２．５１ | １８，３９８，３７２．５１ | ６１９，２００．０１ | ６１９，２００．０１ |
| 其他应付款 | ４７，０９８，９２０．８５ | ４７，０６７，４２０．８５ | ２１，０７６，６３０．４８ | ２１，０７６，６３０．４８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，４３２，１６３，３５８．３４ | １，０６９，０９６，６９７．６７ | １，４９２，７７９，１５７．５５ | １，１１６，２９１，６７６．５８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １３８，５６４，８６３．００ | ２０，０００，０００．００ | ９８，５６４，８６３．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ６７，１５５，８２７．００ | ８，６００，０００．００ | ５９，４４４，６６１．６０ | ８，６００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ２０５，７２０，６９０．００ | ２８，６００，０００．００ | １５８，００９，５２４．６０ | ２８，６００，０００．００ |
| 负债合计 | １，６３７，８８４，０４８．３４ | １，０９７，６９６，６９７．６７ | １，６５０，７８８，６８２．１５ | １，１４４，８９１，６７６．５８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２１４，０００，０００．００ | ２１４，０００，０００．００ | ２１４，０００，０００．００ | ２１４，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ５４２，７４６，７９６．０６ | ５４２，７４６，７９６．０６ | ５４２，７４６，７９６．０６ | ５４２，７４６，７９６．０６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６１，８５９，９２３．４６ | ６１，８５９，９２３．４６ | ６１，８５９，９２３．４６ | ６１，８５９，９２３．４６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３４１，５９９，６６７．５３ | ２７４，０７７，４４２．１０ | ３４６，９０４，４４７．１１ | ２８６，２７２，２４１．３２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，１６０，２０６，３８７．０５ | １，０９２，６８４，１６１．６２ | １，１６５，５１１，１６６．６３ | １，１０４，８７８，９６０．８４ |
| 少数股东权益 | ６１，１８２，８９８．３８ | | ６０，２９４，８５１．７４ | |
| 所有者权益合计 | １，２２１，３８９，２８５．４３ | １，０９２，６８４，１６１．６２ | １，２２５，８０６，０１８．３７ | １，１０４，８７８，９６０．８４ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，８５９，２７３，３３３．７７ | ２，１９０，３８０，８５９．２９ | ２，８７６，５９４，７００．５２ | ２，２４９，７７０，６３７．４２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４７２，８４６，１９４．３１ | ３３５，１５７，５５５．９５ | ６０４，４１８，５１７．９４ | ５１２，２７６，８０６．１５ |
| 其中：营业收入 | ４７２，８４６，１９４．３１ | ３３５，１５７，５５５．９５ | ６０４，４１８，５１７．９４ | ５１２，２７６，８０６．１５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４４７，７１１，６６０．６１ | ３１７，９０５，９８３．７７ | ５２８，５６５，５８６．５６ | ４３５，８３２，７１０．８６ |
| 其中：营业成本 | ３９８，８０７，５６８．４０ | ２８７，９８０，９２１．２５ | ４７９，３８１，９８７．８０ | ４０３，６１９，６３９．３３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，４３６，５３７．２３ | １，４３６，５３７．２３ | ２，１３１，３５６．９５ | ２，１３１，３５６．９５ |
| 销售费用 | ３，３３０，５１７．２８ | １，２５０，４４０．４３ | ３，０３８，２８３．２１ | １，５５７，５９７．５２ |
| 管理费用 | ２６，２３０，１２６．１９ | １４，４１０，４２９．５２ | ２９，４７５，１６４．９３ | １７，５５２，１９９．０８ |
| 财务费用 | ９，８３９，９００．４１ | ６，９７７，０９０．６５ | ７，７８５，３３９．９３ | ５，４８９，１０５．９８ |
| 资产减值损失 | ８，０６７，０１１．１０ | ５，８５０，５６４．６９ | ６，７５３，４５３．７４ | ５，４８２，８１２．００ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２５，１３４，５３３．７０ | １７，２５１，５７２．１８ | ７５，８５２，９３１．３８ | ７６，４４４，０９５．２９ |
| 加：营业外收入 | ２，５００，４９３．５２ | １２，７００．００ | ４１９，７４１．０４ | ３９６，２１６．００ |
| 减：营业外支出 | ３０，６６９．００ | ３０，６６９．００ | ３，１６６，５１２．０１ | ３，１４６，５１２．０１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２７，６０４，３５８．２２ | １７，２３３，６０３．１８ | ７３，１０６，１６０．４１ | ７３，６９３，７９９．２８ |
| 减：所得税费用 | ７，４１１，０９１．１７ | ４，８１８，４０２．４１ | １０，８３３，２５２．１１ | １０，２３１，６４８．１９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２０，１９３，２６７．０５ | １２，４１５，２００．７７ | ６２，２７２，９０８．３０ | ６３，４６２，１５１．０９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １９，３０５，２２０．４１ | １２，４１５，２００．７７ | ６２，２５７，９９３．７６ | ６３，４６２，１５１．０９ |
| 少数股东损益 | ８８８，０４６．６４ | | １４，９１４．５４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０９ | | ０．２９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０９ | | ０．２９ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ２０，１９３，２６７．０５ | １２，４１５，２００．７７ | ６２，２７２，９０８．３０ | ６３，４６２，１５１．０９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １９，３０５，２２０．４１ | １２，４１５，２００．７７ | ６２，２５７，９９３．７６ | ６３，４６２，１５１．０９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８８８，０４６．６４ | | １４，９１４．５４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５０８，９８７，２０３．９０ | ２７４，５２１，１８４．９０ | ２８８，８８１，４６６．７７ | ２６２，８０３，４１１．８３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，４７１，６３７．８０ | １，４７１，６３７．８０ | １，７３１，３５３．３５ | １，７３１，３５３．３５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３７，５４３，５３０．７１ | ４７，６１６，４４０．０２ | ２２，５２８，８８７．０９ | １８，３７９，０１１．６７ |
| 经营活动现金流入小计 | ５４８，００２，３７２．４１ | ３２３，６０９，２６２．７２ | ３１３，１４１，７０７．２１ | ２８２，９１３，７７６．８５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４６２，４９９，２２７．３６ | ２８７，２７５，９２３．６５ | ４０２，０９４，９９６．９５ | ３５５，５９１，８０２．２９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１，６０１，６６０．０８ | １８，５２３，９４２．００ | １６，４８８，０２９．６９ | １６，１００，４８０．２９ |
| 支付的各项税费 | ４４，２３０，８３７．０３ | ３６，３２８，１２７．６６ | ３９，１６５，５３８．５５ | ２８，２６６，４７０．２９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１，４１１，４３９．９２ | ５，０８７，１１９．２１ | ３２，０９８，０３７．７４ | ５０，０３３，９２７．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | ５３９，７４３，１６４．３９ | ３４７，２１５，１１２．５２ | ４８９，８４６，６０２．９３ | ４４９，９９２，６７９．９９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８，２５９，２０８．０２ | －２３，６０５，８４９．８０ | －１７６，７０４，８９５．７２ | －１６７，０７８，９０３．１４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４９，０２７，５４５．２４ | １７，２２２，８００．００ | １４，６８６，４５３．５３ | ８，０７１，８３０．５３ |
| 投资支付的现金 | | | | ９０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４９，０２７，５４５．２４ | １７，２２２，８００．００ | １４，６８６，４５３．５３ | ９８，０７１，８３０．５３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９，０２７，５４５．２４ | －１７，２２２，８００．００ | －１４，６８６，４５３．５３ | －９８，０７１，８３０．５３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６０，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １６５，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １６５，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ | ２７５，０００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １１５，０００，０００．００ | １１５，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １９，５３７，０９７．２２ | １３，８９０，５１８．１４ | １３，２６１，０５７．４６ | １３，２６１，０５７．４６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３４，５３７，０９７．２２ | １２８，８９０，５１８．１４ | １１３，２６１，０５７．４６ | １１３，２６１，０５７．４６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３０，４６２，９０２．７８ | －３，８９０，５１８．１４ | １６１，７３８，９４２．５４ | １０１，７３８，９４２．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８０，４２４．６２ | －８０，４２４．６２ | －２６７，３６８．５６ | －２６７，３６８．５６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０，３８５，８５９．０６ | －４４，７９９，５９２．５６ | －２９，９１９，７７５．２７ | －１６３，６７９，１５９．６９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １５５，３４０，０７５．０４ | ８４，８２０，１２６．５８ | ２０１，５９１，７２９．７８ | １８９，７０６，３５７．５２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １４４，９５４，２１５．９８ | ４０，０２０，５３４．０２ | １７１，６７１，９５４．５１ | ２６，０２７，１９７．８３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ３４６，９０４，４４７．１１ | | ６０，２９４，８５１．７４ | １，２２５，８０６，０１８．３７ | ２１４，０００，０００．００ | ５３９，７４６，７９６．０６ | | | ５０，２３５，７２８．３５ | | ２４９，７７９，９２７．０４ | | | １，０５３，７６２，４５１．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ３４６，９０４，４４７．１１ | | ６０，２９４，８５１．７４ | １，２２５，８０６，０１８．３７ | ２１４，０００，０００．００ | ５３９，７４６，７９６．０６ | | | ５０，２３５，７２８．３５ | | ２４９，７７９，９２７．０４ | | | １，０５３，７６２，４５１．４５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ０ | | | | | －５，３０４，７７９．５８ | | ８８８，０４６．６４ | －４，４１６，７３２．９４ | | ３，０００，０００．００ | | | １１，６２４，１９５．１１ | | ９７，１２４，５２０．０７ | | ６０，２９４，８５１．７４ | １７２，０４３，５６６．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９，３０５，２２０．４１ | | ８８８，０４６．６４ | ２０，１９３，２６７．０５ | | | | | | | １３６，３５４，７１５．１８ | | ２９４，８５１．７４ | １３６，６４９，５６６．９２ |
| （二）其他综合收益 | | ０ | | | | | | | | | | ３，０００，０００．００ | | | | | | | | ３，０００，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ０ | | | | | １９，３０５，２２０．４１ | | ８８８，０４６．６４ | ２０，１９３，２６７．０５ | | ３，０００，０００．００ | | | | | １３６，３５４，７１５．１８ | | ２９４，８５１．７４ | １３９，６４９，５６６．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２４，６０９，９９９．９９ | | | －２４，６０９，９９９．９９ | | | | | １１，６２４，１９５．１１ | | －３９，２３０，１９５．１１ | | | －２７，６０６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | １１，６２４，１９５．１１ | | －１１，６２４，１９５．１１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２４，６０９，９９９．９９ | | | －２４，６０９，９９９．９９ | | | | | | | －２７，６０６，０００．００ | | | －２７，６０６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ３４１，５９９，６６７．５３ | | ６１，１８２，８９８．３８ | １，２２１，３８９，２８５．４３ | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ３４６，９０４，４４７．１１ | | ６０，２９４，８５１．７４ | １，２２５，８０６，０１８．３７ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ２８６，２７２，２４１．３２ | １，１０４，８７８，９６０．８４ | ２１４，０００，０００．００ | ５３９，７４６，７９６．０６ | | | ５０，２３５，７２８．３５ | | ２０９，２６０，４８５．３８ | １，０１３，２４３，００９．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ２８６，２７２，２４１．３２ | １，１０４，８７８，９６０．８４ | ２１４，０００，０００．００ | ５３９，７４６，７９６．０６ | | | ５０，２３５，７２８．３５ | | ２０９，２６０，４８５．３８ | １，０１３，２４３，００９．７９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１２，１９４，７９９．２２ | －１２，１９４，７９９．２２ | | ３，０００，０００．００ | | | １１，６２４，１９５．１１ | | ７７，０１１，７５５．９４ | ９１，６３５，９５１．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２，４１５，２００．７７ | １２，４１５，２００．７７ | | | | | | | １１６，２４１，９５１．０５ | １１６，２４１，９５１．０５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | ３，０００，０００．００ | | | | | | ３，０００，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２，４１５，２００．７７ | １２，４１５，２００．７７ | | ３，０００，０００．００ | | | | | １１６，２４１，９５１．０５ | １１９，２４１，９５１．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２４，６０９，９９９．９９ | －２４，６０９，９９９．９９ | | | | | １１，６２４，１９５．１１ | | －３９，２３０，１９５．１１ | －２７，６０６，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | １１，６２４，１９５．１１ | | －１１，６２４，１９５．１１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２４，６０９，９９９．９９ | －２４，６０９，９９９．９９ | | | | | | | －２７，６０６，０００．００ | －２７，６０６，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ２７４，０７７，４４２．１０ | １，０９２，６８４，１６１．６２ | ２１４，０００，０００．００ | ５４２，７４６，７９６．０６ | | | ６１，８５９，９２３．４６ | | ２８６，２７２，２４１．３２ | １，１０４，８７８，９６０．８４ |
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