§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人黄迪领、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 粤 水 电 |
| 股票代码 | ００２０６０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘建浩 | 林广喜 |
| 联系地址 | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城彩频路１１号Ａ栋６０１ | 广州市萝岗区经济技术开发区科学城彩频路１１号Ａ栋６０１ |
| 电话 | ０２０－６１７７６６６６ | ０２０－６１７７６６６６ |
| 传真 | ０２０－８２６０７０９２ | ０２０－８２６０７０９２ |
| 电子信箱 | ｌｉｕ６２０４＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ | ｌｇｘｉ－０７３１＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ７，１７４，９６１，５２４．９９ | ６，１２６，８０５，８８４．３５ | １７．１１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５０６，０４５，８６９．６４ | １，４６１，４４３，４５８．７６ | ３．０５％ |
| 股本（股） | ３３２，４００，０００．００ | ３３２，４００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．５３ | ４．４０ | ２．９５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２，１８９，４６８，７３８．７２ | １，９８１，３５５，３５２．１４ | １０．５０％ |
| 营业利润（元） | ６１，２９６，３０４．４５ | ５８，９４６，００７．７０ | ３．９９％ |
| 利润总额（元） | ５９，０４８，１４０．８０ | ６０，０４３，６２２．８０ | －１．６６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５０，０３５，３７６．６９ | ４９，４７９，０９４．５３ | １．１２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５１，６８８，５４６．４７ | ４８，６９６，７１４．９９ | ６．１４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．１５ | ０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１５ | ０．１５ | ０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．３７％ | ３．４９％ | －０．１２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．４８％ | ３．４３％ | ０．０５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３６４，５４２，４０５．３０ | －２０１，８２３，５０５．３０ | －８０．６２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －１．１０ | －０．６１ | －８０．３３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －３７，０２２．２０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２，２１１，１３１．６８ | |
| 所得税影响额 | ５９４，９８４．１０ | |
| 合计 | －１，６５３，１６９．７８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２６，５２１，２５０ | ３８．０６％ | | | | －１，３１３ | －１，３１３ | １２６，５１９，９３７ | ３８．０６％ |
| １、国家持股 | １２６，５１６，０００ | ３８．０６％ | | | | －４，０４８，２２７ | －４，０４８，２２７ | １２２，４６７，７７３ | ３６．８４％ |
| ２、国有法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ４，０４８，２２７ | ４，０４８，２２７ | ４，０４８，２２７ | １．２２％ |
| ３、其他内资持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| 境内自然人持股 | ０ | ０．００％ | | | | ０ | ０ | ０ | ０．００％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ５，２５０ | ０．００％ | | | | －１，３１３ | －１，３１３ | ３，９３７ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ２０５，８７８，７５０ | ６１．９４％ | | | | １，３１３ | １，３１３ | ２０５，８８０，０６３ | ６１．９４％ |
| １、人民币普通股 | ２０５，８７８，７５０ | ６１．９４％ | | | | １，３１３ | １，３１３ | ２０５，８８０，０６３ | ６１．９４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３３２，４００，０００ | １００．００％ | | | | | | ３３２，４００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ５９，９０８名 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广东省水电集团有限公司 | 国家 | ３６．８４％ | １２２，４６７，７７３ | １２２，４６７，７７３ | ０ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | １．２５％ | ４，１５１，７７２ | ４，０４８，２２７ | 未知 |
| 广东省建筑科学研究院 | 国有法人 | １．１７％ | ３，８９９，１８６ | ０ | ０ |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９０％ | ３，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８５％ | ２，８１５，００３ | ０ | 未知 |
| 广东省水利电力勘测设计研究院 | 国有法人 | ０．７９％ | ２，６３６，６４２ | ０ | ０ |
| 北京国际信托有限公司－国富精选五号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | ０．３６％ | １，１９４，７１４ | ０ | 未知 |
| 陆锡英 | 境内自然人 | ０．３１％ | １，０３７，４３６ | ０ | 未知 |
| 国信－华夏－＂金理财＂４号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．３０％ | １，０００，０９０ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３０％ | ９９９，９０９ | ０ | 未知 |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ４，１５１，７７２ | 人民币普通股 |
| 广东省建筑科学研究院 | ３，８９９，１８６ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | ２，８１５，００３ | 人民币普通股 |
| 广东省水利电力勘测设计研究院 | ２，６３６，６４２ | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－国富精选五号证券投资集合资金信托计划 | １，１９４，７１４ | 人民币普通股 |
| 陆锡英 | １，０３７，４３６ | 人民币普通股 |
| 国信－华夏－＂金理财＂４号集合资产管理计划 | １，０００，０９０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ９９９，９０９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | ８５８，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 土木工程建筑业 | ２１８，７７６．９６ | １９４，７３４．５１ | １０．９９％ | １０．４８％ | ９．７１％ | ０．６３％ |
| 其他业务收入 | １６９．９２ | ３７．７１ | ７７．８１％ | ４６．０８％ | －２０．９５％ | １８．８３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 水利水电 | １０８，３５８．１９ | ９７，３２０．８８ | １０．１９％ | ３３．３８％ | ３２．４８％ | ０．６２％ |
| 市政工程 | ５７，１５１．６９ | ５１，１７８．２１ | １０．４５％ | －１１．９６％ | －１２．１７％ | ０．２１％ |
| 机电安装 | ５，６２５．６６ | ５，０１７．１３ | １０．８２％ | －７５．８４％ | －７７．２３％ | ５．４５％ |
| 地基基础 | １，５７８．４２ | １，５０７．８２ | ４．４７％ | １４．２２％ | ２７．６８％ | －１０．０７％ |
| 房屋建筑 | ３，６５９．８９ | ３，４７５．２７ | ５．０４％ | －１１．６８％ | －１０．７６％ | －０．９９％ |
| 水力发电 | ３，９１５．０６ | １，６２５．３４ | ５８．４８％ | ３．９０％ | １０．１０％ | －２．３４％ |
| 风力发电 | ３，０２９．１０ | １，２５６．６４ | ５８．５１％ | １，１８０．５１％ | １，３６５．３４％ | －５．２４％ |
| 其 他 | ３５，４５８．９５ | ３３，３５３．２２ | ５．９４％ | ８６．１２％ | ９５．１０％ | －４．３３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广 东 | １４５，４３７．５７ | －２．１１％ |
| 四 川 | １７，５６３．６５ | ２０３．２０％ |
| 湖 南 | ５，１６３．２０ | －４９．００％ |
| 云 南 | ２０，６２９．９９ | １．９３％ |
| 其 他 | ２９，９８２．５５ | １２．８４％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －２０．００％ | ～～ | ２０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ６６，０８０，６７１．７４ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司工程合同订单有较大幅度增长，但由于国家宏观调控导致人工成本、材料成本、财务费用增加，业绩增减变动存在一定的不确定性。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 广东省水电集团有限公司 | 在公司首次、公开发行股票时承诺避免同业竞争。 | 正在履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | －８，５０７，４６５．８１ | ３，２３０，５１６．８７ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －８，５０７，４６５．８１ | ３，２３０，５１６．８７ |
| 合计 | －８，５０７，４６５．８１ | ３，２３０，５１６．８７ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年１－６月 | 公司 | 电话沟通 | 接听投资者来电咨询沟通交流约１１０次。 | 公司生产经营情况，主要包括“中央一号文”加快水利基础设施建设政策对公司水利水电工程施工业务的影响，公司城际、城市轨道交通工程项目建设情况，ＢＴ项目情况等。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５６５，４４８，９３２．７９ | ４３４，７６０，２６９．８６ | ９４７，９７９，６５４．８６ | ６７６，０２０，４５８．８６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ９７２，５８７．６０ | ３７２，５８７．６０ | ５，２６３，５９３．１５ | ３，４３７，５９３．１５ |
| 应收账款 | ３１５，５０９，８１２．５１ | ４３７，６９８，８８８．４５ | ２４１，７６５，１２７．７０ | ３７３，３０２，４１３．０４ |
| 预付款项 | ６２５，０５５，８４２．１２ | ５６１，２３０，３８０．８１ | ４７６，３９１，９５７．５６ | ４４５，７５３，６８９．８４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５５３，７７５，６６４．６３ | ６４５，７３７，２０５．１８ | ５３２，４９２，８３７．４７ | ５７０，３７８，３９４．２２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １，９０３，５８１，１２６．６３ | １，９０１，７６３，４２７．２３ | １，５８１，１４２，８７２．９３ | １，６２６，１５４，０９８．５５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３，９６４，３４３，９６６．２８ | ３，９８１，５６２，７５９．１３ | ３，７８５，０３６，０４３．６７ | ３，６９５，０４６，６４７．６６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | ９０４，１９３，６９３．９６ | | ２１４，８８２，０２３．８９ | |
| 长期股权投资 | ３９，７１７，４８０．９８ | ６５２，８９２，３０５．９８ | １０，０２４，４１５．００ | ５３８，１９９，２４０．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，８８３，２１２，０３４．７４ | ７６４，２８６，７７２．２１ | １，８８７，０７６，８０３．０９ | ７４８，９９３，２０７．１４ |
| 在建工程 | ２８９，４１２，２４８．３４ | ７，１０７，４５４．５０ | １４０，２２０，３１３．９５ | ７，１０７，４５４．５０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ６１，２５０，０６２．５８ | １６，０５０，０３３．２１ | ５６，９２７，９７８．２４ | １６，４７９，７２８．３７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １，８５１，７９９．４０ | | １，８５１，７９９．４０ | |
| 长期待摊费用 | １０，６２８，６６８．１９ | １０，６２８，６６８．１９ | １０，５２８，８１８．４１ | １０，５２８，８１８．４１ |
| 递延所得税资产 | １０，４３０，１６４．６９ | １０，０１０，６９２．３４ | １０，０９８，９３１．９９ | ９，６７９，４５９．６４ |
| 其他非流动资产 | ９，９２１，４０５．８３ | | １０，１５８，７５６．７１ | |
| 非流动资产合计 | ３，２１０，６１７，５５８．７１ | １，４６０，９７５，９２６．４３ | ２，３４１，７６９，８４０．６８ | １，３３０，９８７，９０８．０６ |
| 资产总计 | ７，１７４，９６１，５２４．９９ | ５，４４２，５３８，６８５．５６ | ６，１２６，８０５，８８４．３５ | ５，０２６，０３４，５５５．７２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ９２８，０００，０００．００ | ８１８，０００，０００．００ | ６７１，０００，０００．００ | ５７１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ５９３，２９６，１７５．７３ | ５７３，５８２，６９１．５４ | ６９９，９６１，６０８．９４ | ６３１，７３５，００３．１５ |
| 预收款项 | １，４９４，８６５，５３２．６２ | １，５２２，２７５，７９７．４３ | １，４１６，３５４，３８３．４８ | １，５３６，３８７，１４９．７４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，７５４，８６０．０５ | ４，９０４，７０３．０５ | ５，３２４，５９９．７９ | ４，７０４，２７８．０５ |
| 应交税费 | ７５，６８１，５５８．３０ | ７０，５２３，４９８．７６ | ６６，７８９，４５３．１６ | ６７，７０５，９２０．８７ |
| 应付利息 | ２，０６９，３３０．７０ | | ２，７７３，２３３．７０ | ２，１２２，４３９．４５ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １５０，５０７，６０１．６３ | ２２８，３５７，１１１．７７ | １５１，０１７，４６０．０７ | １８７，８６１，８８６．３８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １４４，２０１，６１７．４０ | ８５，９８５，３３９．２８ | １３６，８５１，６１７．４０ | ８５，９８５，３３９．２８ |
| 其他流动负债 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | ３，５９４，３７６，６７６．４３ | ３，５０３，６２９，１４１．８３ | ３，３５０，０７２，３５６．５４ | ３，２８７，５０２，０１６．９２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １，８２５，８８６，２９２．０３ | ２９０，０００，０００．００ | １，０３４，０３２，５００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２０４，５９９，２２４．７４ | １４４，４４９，６１０．７６ | ２４５，９１７，９１４．１３ | １８０，３４６，５２７．９０ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ８，３５２，１０１．２２ | | ８，４２２，５１８．１２ | |
| 其他非流动负债 | １１，６８２，８８０．５６ | １１，６８２，８８０．５６ | １１，６８２，８８０．５６ | １１，６８２，８８０．５６ |
| 非流动负债合计 | ２，０５０，５２０，４９８．５５ | ４４６，１３２，４９１．３２ | １，３００，０５５，８１２．８１ | ２８２，０２９，４０８．４６ |
| 负债合计 | ５，６４４，８９７，１７４．９８ | ３，９４９，７６１，６３３．１５ | ４，６５０，１２８，１６９．３５ | ３，５６９，５３１，４２５．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３３２，４００，０００．００ | ３３２，４００，０００．００ | ３３２，４００，０００．００ | ３３２，４００，０００．００ |
| 资本公积 | ７１２，８９０，７２５．４０ | ７２１，６６４，７０９．７７ | ６８３，２２４，２２５．４０ | ６９１，９９８，２０９．７７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １，８１３，７１０．００ | １，８１３，７１０．００ | １０，３２１，１７５．８１ | １０，３２１，１７５．８１ |
| 盈余公积 | ７２，５５７，５５８．５５ | ７２，５５７，５５８．５５ | ７２，５５７，５５８．５５ | ７２，５５７，５５８．５５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３８６，３８３，８７５．６９ | ３６４，３４１，０７４．０９ | ３６２，９４０，４９９．００ | ３４９，２２６，１８６．２１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５０６，０４５，８６９．６４ | １，４９２，７７７，０５２．４１ | １，４６１，４４３，４５８．７６ | １，４５６，５０３，１３０．３４ |
| 少数股东权益 | ２４，０１８，４８０．３７ | | １５，２３４，２５６．２４ | |
| 所有者权益合计 | １，５３０，０６４，３５０．０１ | １，４９２，７７７，０５２．４１ | １，４７６，６７７，７１５．００ | １，４５６，５０３，１３０．３４ |
| 负债和所有者权益总计 | ７，１７４，９６１，５２４．９９ | ５，４４２，５３８，６８５．５６ | ６，１２６，８０５，８８４．３５ | ５，０２６，０３４，５５５．７２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２，１８９，４６８，７３８．７２ | ２，２２７，０５５，００１．１９ | １，９８１，３５５，３５２．１４ | １，９４４，８３６，３９５．６４ |
| 其中：营业收入 | ２，１８９，４６８，７３８．７２ | ２，２２７，０５５，００１．１９ | １，９８１，３５５，３５２．１４ | １，９４４，８３６，３９５．６４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２，１２８，１９９，０００．２５ | ２，１７５，５５１，５３１．９５ | １，９２２，４２７，１１６．８４ | １，８９０，８５４，３７４．７５ |
| 其中：营业成本 | １，９４７，７２２，１９９．１５ | ２，０２２，１６８，４０１．０６ | １，７７５，４７３，５４７．４１ | １，７６２，９５６，３７８．５８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７１，２９５，５１９．４０ | ７４，４５０，９５６．８９ | ６４，２０７，９０４．３８ | ６３，８９１，３３３．８４ |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | ５６，８０３，２９５．４２ | ４７，７０３，５５７．２５ | ４１，５３２，１３７．７７ | ３７，８８９，５５０．３５ |
| 财务费用 | ５０，０６４，８３４．６８ | ２９，２１５，２４０．６２ | ３７，６２０，６５０．２９ | ２３，１５３，６４２．９０ |
| 资产减值损失 | ２，３１３，１５１．６０ | ２，０１３，３７６．１３ | ３，５９２，８７６．９９ | ２，９６３，４６９．０８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２６，５６５．９８ | ２６，５６５．９８ | １７，７７２．４０ | １７，７７２．４０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２６，５６５．９８ | １７，７７２．４０ | １７，７７２．４０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ６１，２９６，３０４．４５ | ５１，５３０，０３５．２２ | ５８，９４６，００７．７０ | ５３，９９９，７９３．２９ |
| 加：营业外收入 | ８８１，６０２．００ | ８８１，６０２．００ | ２，１０５，５３５．４７ | ２，１０５，５３５．４７ |
| 减：营业外支出 | ３，１２９，７６５．６５ | ３，０７１，７５２．４４ | １，００７，９２０．３７ | ９６４，３８９．６９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ８５１，６９４．１３ | | ４１５．０７ | ４１５．０７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５９，０４８，１４０．８０ | ４９，３３９，８８４．７８ | ６０，０４３，６２２．８０ | ５５，１４０，９３９．０７ |
| 减：所得税费用 | ９，２２８，５３９．９８ | ７，６３２，９９６．９０ | １０，３６３，８４６．１０ | ８，７４１，５０７．２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，８１９，６００．８２ | ４１，７０６，８８７．８８ | ４９，６７９，７７６．７０ | ４６，３９９，４３１．７８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５０，０３５，３７６．６９ | ４１，７０６，８８７．８８ | ４９，４７９，０９４．５３ | ４６，３９９，４３１．７８ |
| 少数股东损益 | －２１５，７７５．８７ | | ２００，６８２．１７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１５ | | ０．１５ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１５ | | ０．１５ | |
| 七、其他综合收益 | －８，５０７，４６５．８１ | －８，５０７，４６５．８１ | ３，２３０，５１６．８７ | ３，２３０，５１６．８７ |
| 八、综合收益总额 | ４１，３１２，１３５．０１ | ３３，１９９，４２２．０７ | ５２，９１０，２９３．５７ | ４９，６２９，９４８．６５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４１，５２７，９１０．８８ | ３３，１９９，４２２．０７ | ５２，７０９，６１１．４０ | ４９，６２９，９４８．６５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －２１５，７７５．８７ | | ２００，６８２．１７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，７９６，０３４，６０２．１８ | １，７２２，６０８，９０７．００ | １，９４５，１８４，０５５．４５ | １，８９７，６９８，７４６．８０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４９，９６４，３６４．２７ | ５３，９６３，４５４．１５ | ３５，８６８，１０９．６５ | ３８，１９３，１２０．０４ |
| 经营活动现金流入小计 | １，８４５，９９８，９６６．４５ | １，７７６，５７２，３６１．１５ | １，９８１，０５２，１６５．１０ | １，９３５，８９１，８６６．８４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，９２２，１６５，２７６．００ | １，９０８，１５６，９３４．００ | １，８６１，４３７，８０７．３６ | １，８３５，６９４，００３．１６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４１，６８７，０３７．１１ | １３４，１５６，３９６．３２ | １２１，４８３，５６５．７２ | １１７，６４０，３４４．９６ |
| 支付的各项税费 | ９９，７７７，８８０．６７ | ９１，５２２，４０３．８８ | ７８，２８２，８５３．７２ | ７１，７９１，４１９．６９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４６，９１１，１７７．９７ | ８６，９８２，５７９．３６ | １２１，６７１，４４３．６０ | １２２，６７５，５１９．９３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，２１０，５４１，３７１．７５ | ２，２２０，８１８，３１３．５６ | ２，１８２，８７５，６７０．４０ | ２，１４７，８０１，２８７．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３６４，５４２，４０５．３０ | －４４４，２４５，９５２．４１ | －２０１，８２３，５０５．３０ | －２１１，９０９，４２０．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，９９２，１８５．２０ | ４，９９２，１８５．２０ | ２，５３９，６９０．００ | ２，５３９，６９０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４，９９２，１８５．２０ | ４，９９２，１８５．２０ | ２，５３９，６９０．００ | ２，５３９，６９０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３４７，４０１，７３７．５５ | ６７，４２４，４７１．１５ | ２５３，４５６，２６６．４９ | ９２，８６４，５９８．０６ |
| 投资支付的现金 | | ８５，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | １，９３３，８９０．１７ | ３，０００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ５９７，２３８，０００．００ | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ９４４，６３９，７３７．５５ | １５２，４２４，４７１．１５ | ２５５，３９０，１５６．６６ | ９５，８６４，５９８．０６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －９３９，６４７，５５２．３５ | －１４７，４３２，２８５．９５ | －２５２，８５０，４６６．６６ | －９３，３２４，９０８．０６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９，０００，０００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，６０８，０３０，０００．００ | ８９８，０００，０００．００ | ９３５，４２０，０００．００ | ７７０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，６１７，０３０，０００．００ | ８９８，０００，０００．００ | ９３５，４２０，０００．００ | ７７０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５９７，３７７，０９５．３５ | ４９４，０２７，０９５．３５ | ４０７，３５０，０００．００ | ４３１，８１３，１８６．５２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９７，９９３，６６９．０７ | ５３，５５４，８５５．２９ | ６４，８９１，６１６．５９ | ４８，１２０，６０５．２２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３９，６６７，５７７．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６９５，３７０，７６４．４２ | ５４７，５８１，９５０．６４ | ５１１，９０９，１９３．５９ | ４７９，９３３，７９１．７４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９２１，６５９，２３５．５８ | ３５０，４１８，０４９．３６ | ４２３，５１０，８０６．４１ | ２９０，０６６，２０８．２６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －２０，０６４．３２ | －２０，０６４．３２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３８２，５３０，７２２．０７ | －２４１，２６０，１８９．００ | －３１，１８３，２２９．８７ | －１５，１８８，１８５．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９４７，９７９，６５４．８６ | ６７６，０２０，４５８．８６ | ５２７，５４４，４１１．３４ | ４１２，５１１，５９１．８４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５６５，４４８，９３２．７９ | ４３４，７６０，２６９．８６ | ４９６，３６１，１８１．４７ | ３９７，３２３，４０６．８２ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３３２，４００，０００．００ | ６８３，２２４，２２５．４０ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３６２，９４０，４９９．００ | | １５，２３４，２５６．２４ | １，４７６，６７７，７１５．００ | ３３２，４００，０００．００ | ６８３，２２４，２２５．４０ | | ５，５７９，３２８．０８ | ６４，５９０，８６２．０６ | | ３０６，７２８，７８４．９９ | | １４，６６３，９１４．９５ | １，４０７，１８７，１１５．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３２，４００，０００．００ | ６８３，２２４，２２５．４０ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３６２，９４０，４９９．００ | | １５，２３４，２５６．２４ | １，４７６，６７７，７１５．００ | ３３２，４００，０００．００ | ６８３，２２４，２２５．４０ | | ５，５７９，３２８．０８ | ６４，５９０，８６２．０６ | | ３０６，７２８，７８４．９９ | | １４，６６３，９１４．９５ | １，４０７，１８７，１１５．４８ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２９，６６６，５００．００ | | －８，５０７，４６５．８１ | | | ２３，４４３，３７６．６９ | | ８，７８４，２２４．１３ | ５３，３８６，６３５．０１ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | ７，９６６，６９６．４９ | | ５６，２１１，７１４．０１ | | ５７０，３４１．２９ | ６９，４９０，５９９．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５０，０３５，３７６．６９ | | ８，７８４，２２４．１３ | ５８，８１９，６００．８２ | | | | | | | ９０，７７０，４１０．５０ | | ５７０，３４１．２９ | ９１，３４０，７５１．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | | | | | | ４，７４１，８４７．７３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | ５０，０３５，３７６．６９ | | ８，７８４，２２４．１３ | ５０，３１２，１３５．０１ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | | | ９０，７７０，４１０．５０ | | ５７０，３４１．２９ | ９６，０８２，５９９．５２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | | | －２６，５９２，０００．００ | | | | | ７，９６６，６９６．４９ | | －３４，５５８，６９６．４９ | | | －２６，５９２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ７，９６６，６９６．４９ | | －７，９６６，６９６．４９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | | | －２６，５９２，０００．００ | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | | | －２６，５９２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | ２９，６６６，５００．００ | | | | | | | | ２９，６６６，５００．００ | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３２，４００，０００．００ | ７１２，８９０，７２５．４０ | | １，８１３，７１０．００ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３８６，３８３，８７５．６９ | | ２４，０１８，４８０．３７ | １，５３０，０６４，３５０．０１ | ３３２，４００，０００．００ | ６８３，２２４，２２５．４０ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３６２，９４０，４９９．００ | | １５，２３４，２５６．２４ | １，４７６，６７７，７１５．００ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东水电二局股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３３２，４００，０００．００ | ６９１，９９８，２０９．７７ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３４９，２２６，１８６．２１ | １，４５６，５０３，１３０．３４ | ３３２，４００，０００．００ | ６９１，９９８，２０９．７７ | | ５，５７９，３２８．０８ | ６４，５９０，８６２．０６ | | ３０４，１１７，９１７．７８ | １，３９８，６８６，３１７．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３２，４００，０００．００ | ６９１，９９８，２０９．７７ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３４９，２２６，１８６．２１ | １，４５６，５０３，１３０．３４ | ３３２，４００，０００．００ | ６９１，９９８，２０９．７７ | | ５，５７９，３２８．０８ | ６４，５９０，８６２．０６ | | ３０４，１１７，９１７．７８ | １，３９８，６８６，３１７．６９ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２９，６６６，５００．００ | | －８，５０７，４６５．８１ | | | １５，１１４，８８７．８８ | ３６，２７３，９２２．０７ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | ７，９６６，６９６．４９ | | ４５，１０８，２６８．４３ | ５７，８１６，８１２．６５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，７０６，８８７．８８ | ４１，７０６，８８７．８８ | | | | | | | ７９，６６６，９６４．９２ | ７９，６６６，９６４．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | | | | ４，７４１，８４７．７３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | －８，５０７，４６５．８１ | | | ４１，７０６，８８７．８８ | ３３，１９９，４２２．０７ | | | | ４，７４１，８４７．７３ | | | ７９，６６６，９６４．９２ | ８４，４０８，８１２．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | －２６，５９２，０００．００ | | | | | ７，９６６，６９６．４９ | | －３４，５５８，６９６．４９ | －２６，５９２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ７，９６６，６９６．４９ | | －７，９６６，６９６．４９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | －２６，５９２，０００．００ | | | | | | | －２６，５９２，０００．００ | －２６，５９２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | ２９，６６６，５００．００ | | | | | | ２９，６６６，５００．００ | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３２，４００，０００．００ | ７２１，６６４，７０９．７７ | | １，８１３，７１０．００ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３６４，３４１，０７４．０９ | １，４９２，７７７，０５２．４１ | ３３２，４００，０００．００ | ６９１，９９８，２０９．７７ | | １０，３２１，１７５．８１ | ７２，５５７，５５８．５５ | | ３４９，２２６，１８６．２１ | １，４５６，５０３，１３０．３４ |
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