§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长胡电铃先生、副董事长兼总经理徐自力先生、财务总监兼董事会秘书宋岚女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 罗 牛 山 |
| 股票代码 | ０００７３５ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋岚 | 刘珍 |
| 联系地址 | 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 | 海口市珠江广场帝豪大厦９楼 |
| 电话 | ０８９８－６８５８１２１３ | ０８９８－６８５８５２４３ |
| 传真 | ０８９８－６８５８１８３０ | ０８９８－６８５８１８３０ |
| 电子信箱 | ｓｌａｎ２２８＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｌｉｕｚｈｅｎｌｎｓ＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，３３８，６８４，３４４．２５ | ２，９１１，４６５，４６８．０７ | １４．６７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，５９６，４５６，３８２．９５ | １，５８５，８４４，９５４．８６ | ０．６７％ |
| 股本（股） | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．８１ | １．８０ | ０．５６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３９１，０５８，５４５．６５ | ３６８，９６８，１９５．０７ | ５．９９％ |
| 营业利润（元） | １，２７３，６４０．９３ | －３４，９１９，３１５．７９ | １０３．６５％ |
| 利润总额（元） | １２，８１０，５５５．１２ | ４，８４３，７８０．５０ | １６４．４７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １０，６１１，４２８．０９ | ４，０４５，８２３．９９ | １６２．２８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３１４，２９７．５８ | －３９，２２０，４０４．６４ | １００．８０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１２１ | ０．００４６ | １６３．０４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１２１ | ０．００４６ | １６３．０４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ０．６７％ | ０．２６％ | 增加０．４１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．０２％ | －２．５１％ | 增加２．５３个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ６０，０７７，５３１．１３ | １４，０９０，０７２．７０ | ３２６．３８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０６８ | ０．０１６０ | ３２５．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ２，３８３，３６９．０９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，６１１，８７５．３４ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １，１７６，６５４．１２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２８６，３３０．２４ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １，６００，０００．００ |
| 少数股东权益影响额 | －２，１８８，４３７．８０ |
| 合计 | １０，２９７，１３０．５１ |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １８９，１４５ | ０．０２％ | | | | －３４，８８５ | －３４，８８５ | １５４，２６０ | ０．０２％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １８９，１４５ | ０．０２％ | | | | －３４，８８５ | －３４，８８５ | １５４，２６０ | ０．０２％ |
| 二、无限售条件股份 | ８７９，９４２，８５５ | ９９．９８％ | | | | ３４，８８５ | ３４，８８５ | ８７９，９７７，７４０ | ９９．９８％ |
| １、人民币普通股 | ８７９，９４２，８５５ | ９９．９８％ | | | | ３４，８８５ | ３４，８８５ | ８７９，９７７，７４０ | ９９．９８％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ８８０，１３２，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | ８８０，１３２，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １９４，５５６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海南罗牛山控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | １０．３１％ | ９０，７０５，０００ | ０ | ０ |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | ３．１４％ | ２７，６４４，５８４ | ０ | ２７，６００，０００ |
| 海南深兴贸易有限公司 | 境内非国有法人 | １．６４％ | １４，４５０，０００ | ０ | １４，４５０，０００ |
| 海南兴牧饲料有限公司 | 境内非国有法人 | １．６４％ | １４，４５０，０００ | ０ | １４，４５０，０００ |
| 海南兴地实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．４８％ | １３，００５，０００ | ０ | １３，００５，０００ |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | １．３８％ | １２，１３１，０００ | ０ | ０ |
| 中经信投资有限公司 | 未知 | ０．９９％ | ８，６７０，０００ | ０ | ０ |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８２％ | ７，２２５，０００ | ０ | ７，２２５，０００ |
| 黄进芳 | 境内自然人 | ０．４５％ | ４，０００，０００ | ０ | ０ |
| 山东丰源经济咨询有限公司 | 未知 | ０．２３％ | ２，０２９，７００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 海南罗牛山控股集团有限公司 | ９０，７０５，０００ | 人民币普通股 |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | ２７，６４４，５８４ | 人民币普通股 |
| 海南深兴贸易有限公司 | １４，４５０，０００ | 人民币普通股 |
| 海南兴牧饲料有限公司 | １４，４５０，０００ | 人民币普通股 |
| 海南兴地实业投资有限公司 | １３，００５，０００ | 人民币普通股 |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | １２，１３１，０００ | 人民币普通股 |
| 中经信投资有限公司 | ８，６７０，０００ | 人民币普通股 |
| 海南冠翔贸易有限公司 | ７，２２５，０００ | 人民币普通股 |
| 黄进芳 | ４，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 山东丰源经济咨询有限公司 | ２，０２９，７００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ２、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。
３、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 胡电铃 | 董事长 | １４，２７７ | ０ | ０ | １４，２７７ | １０，７０８ | ０ | |
| 徐自力 | 副董事长兼总经理 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | １６，０６１ | ０ | |
| 钟金雄 | 董事、常务副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 徐 翔 | 董事 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | １６，０６１ | ０ | |
| 陈日进 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 刘 新 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 徐俊峰 | 独立董事 | １１８，１２５ | ０ | ２９，５３１ | ８８，５９４ | ８８，５９４ | ０ | 二级市场卖出 |
| 毛耀庭 | 监事会主席 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 王国强 | 监事 | ９，０３４ | ０ | ０ | ９，０３４ | ６，７７５ | ０ | |
| 李天庆 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 姚德标 | 副总经理、总畜牧师 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 孔金龙 | 副总经理 | ２１，４１５ | ０ | ０ | ２１，４１５ | １６，０６１ | ０ | |
| 汤 勇 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 张小林 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 李万有 | 副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 宋 岚 | 财务总监、董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 贾新文 | 原董事会秘书 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 畜牧业 | ２６，６６１．３６ | ２２，２７４．６５ | １６．４５％ | ５８．３７％ | １９．２１％ | 增加２７．４５个百分点 |
| 建筑业 | ３，９９８．６５ | ３，８５３．８３ | ３．６２％ | －８．５４％ | －６．０９％ | 减少２．５１个百分点 |
| 教育业 | ４，８９１．０４ | ４，０５３．２５ | １７．１３％ | －０．４２％ | ４６．４４％ | 减少２６．５２个百分点 |
| 饲料、兽药销售 | ８５９．８９ | ６２０．１９ | ２７．８８％ | －８８．４８％ | －９０．６０％ | 增加１６．２５个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 生猪 | ２６，６６１．３６ | ２２，２７４．６５ | １６．４５％ | ５８．３７％ | １９．２１％ | 增加２７．４５个百分点 |
| 工程施工、商品房 | ３，９９８．６５ | ３，８５３．８３ | ３．６２％ | －８．５４％ | －６．０９％ | 减少２．５１个百分点 |
| 教育 | ４，８９１．０４ | ４，０５３．２５ | １７．１３％ | －０．４２％ | ４６．４４％ | 减少２６．５２个百分点 |
| 饲料、兽药 | ８５９．８９ | ６２０．１９ | ２７．８８％ | －８８．４８％ | －９０．６０％ | 增加１６．２５个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 海南地区 | ３７，８１３．００ | １５．８３％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
１、畜牧业毛利率较上年同期增加２７．４５个百分点，主要系报告期生猪市场行情持续走高。
２、教育业毛利率较上年同期减少２６．５２个百分点，主要系报告期国家示范性高职院校建设投入增加。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 | ２００９年１２月４日（２００９－０３１）、２０１１年８月１１日（２０１１－０２０） | ６，０００．００ | ２００９年１２月２８日 | ６，０００．００ | 连带责任保证担保 | ２００９年１２月２８日至２０１３年１２月２８日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ６，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ６，０００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 海南高职院后勤实业有限公司 | ２００４年４月２４日 | ３，３００．００ | ２００２年０３月０５日 | ５５０．００ | 连带责任保证担保 | ２００２年３月５日至２０１２年３月４日 | 否 | 否 |
| 海南职业技术学院 | ２００９年４月３日（２００９－００５） | ２，０００．００ | ２００９年０４月２１日 | １，０００．００ | 连带责任保证担保 | ２００９年４月２１日至２０１１年９月３０日 | 否 | 否 |
| 海南青牧原实业有限公司 | ２０１１年４月２日（２０１１－００４） | ４，９００．００ | ２０１１年０５月２１日 | ４，９００．００ | 连带责任保证担保 | ２０１１年０５月２１日至２０１３年３月３０日 | 否 | 否 |
| 海南青牧原实业有限公司 | ２０１１年４月２日（２０１１－００４） | ４，５００．００ | ２０１１年０５月３０日 | ４，５００．００ | 连带责任保证担保 | ２０１１年０５月３０日至２０１３年５月３０日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ９，４００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ９，４００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １４，７００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １０，９５０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ９，４００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ９，４００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０，７００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １６，９５０．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １０．６２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ９，４００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ９，４００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 | ０．００ | ４０．６４ | ０．００ | ０．００ |
| 上海同仁药业有限公司 | ０．００ | ０．００ | ２，９６３．０２ | ０．００ |
| 天津宝迪农业科技股份有限公司 | ０．００ | ０．００ | １，７１２．０８ | ０．００ |
| 海口罗牛山禽业有限公司 | ０．００ | ６６．５１ | ３１．０３ | ０．００ |
| 大东海旅游中心股份有限公司 | ０．００ | ８０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 海南罗牛山调味品有限公司 | ０．００ | ０．００ | １０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | １８７．１５ | ４，７１６．１３ | ０．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０１２８８ | 农业银行 | １４，３０５，８４０．００ | ５，３３８，０００ | １４，９４６，４００．００ | ３１．２６％ | ９２８，８１２．００ |
| ２ | 股票 | ６０００１６ | 民生银行 | ５，１２６，２９６．９６ | １，０００，０００ | ５，７３０，０００．００ | １１．９８％ | ８１０，０００．００ |
| ３ | 股票 | ６０１８１８ | 光大银行 | ５３９，４００．００ | １７４，０００ | ５８２，９００．００ | １．２２％ | －８９，６７９．６０ |
| ４ | 股票 | ６０１１６９ | 北京银行 | １５，２７０，５５７．９３ | １，５４０，５３０ | １５，３５９，０８４．１０ | ３２．１２％ | ８８，５２６．１７ |
| ５ | 股票 | ０００００１ | 深发展Ａ | ８，３７１，２７６．６３ | ５００，０００ | ８，５３５，０００．００ | １７．８５％ | １６３，７２３．３７ |
| ６ | 股票 | ３０００１６ | 北陆药业 | ２２５，３６１．０１ | ２０，０００ | ２１４，０００．００ | ０．４５％ | －９，３６１．０１ |
| ７ | 股票 | ３０００２８ | 金亚科技 | １５１，９５５．７９ | １７，１００ | １３９，１９４．００ | ０．２９％ | －１０，７６１．７９ |
| ８ | 基金 | Ａ８０００１ | 中国红１号 | ２，０００，０００．００ | １，９９２，２１０ | ２，１４９，１９６．１４ | ４．４９％ | －１０６，５８３．２４ |
| ９ | 基金 | ５１９６９６ | 交银环球精选 | １５０，０００．００ | １４８，２８９ | ２２０，９５０．３７ | ０．４６％ | －８，７４９．０４ |
| 期末持有的其他证券投资 | ３，０００，０００．００ | － | －６３，１００．００ | －０．１３％ | －１，１６１，２７２．３５ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ４９３，９７２．２１ |
| 合计 | ４９，１４０，６８８．３２ | － | ４７，８１３，６２４．６１ | １００％ | １，０９８，６２６．７２ |
证券投资情况说明
| 公司第五届董事会第三十次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，公司严格按照该制度开展证券投资，控制投资风险。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ０００６１３ | ＳＴ东海Ａ | ４１，０００，０００．００ | １６．４８％ | ６１，６１０，７４２．０１ | －４，５０６，９６９．９０ | －４，５０６，９６９．９０ | 长期股权投资 | 购买 |
| ６０１１１８ | 海南橡胶 | ６０，９５３，９００．００ | ０．５１％ | ６０，９５３，９００．００ | １，６００，０００．００ | ０．００ | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | １０１，９５３，９００．００ | － | １２２，５６４，６４２．０１ | －２，９０６，９６９．９０ | －４，５０６，９６９．９０ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４７２，８９８，６８９．３６ | １８２，８３１，４０８．３６ | ４３０，８４０，９１７．０１ | １４０，４３４，０５０．７２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ４７，８１３，６２４．６１ | ８，５５２，１５０．３７ | ２４，０９１，３３７．７９ | ７，７４６，０９２．４１ |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | １４，１３４，９０１．６３ | １２，３５７．０３ | １９，４１４，８０１．８６ | ３３７．６１ |
| 预付款项 | ８５，９０９，５３８．９４ | １０２，０５０，０３６．３６ | ２０，５９１，５４５．２１ | ３３，８６１，８７９．２１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | １，８８８，２５２．００ | １，６５０，１６６．００ | | |
| 其他应收款 | ５１１，３２２，７３４．３５ | ４８０，６８３，１８２．５９ | ３１８，５４３，４８８．０８ | ３１２，４６９，３４９．８６ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４１４，７１７，２９４．３１ | ２６２，７３０，３３８．０６ | ３５２，６５１，０９０．８６ | ２０８，４９６，２２２．７３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ２５，６９０，０７４．３２ | ２５，６９０，０７４．３２ | ２５，６９０，０７４．３２ | ２５，６９０，０７４．３２ |
| 流动资产合计 | １，５７４，３７５，１０９．５２ | １，０６４，１９９，７１３．０９ | １，１９１，８２３，２５５．１３ | ７２８，６９８，００６．８６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４９５，１８８，８５０．０７ | １，２２９，０７４，３８２．５０ | ４７２，５６７，３５６．０２ | １，１２２，５３２，３８９．５２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８３３，８７０，２２０．７９ | １７１，６６１，４８２．５８ | ８０７，３７１，１８０．６２ | １７１，８５７，３５１．５８ |
| 在建工程 | ５２，９２０，１１５．０５ | ６９９，４７１．００ | ５７，２８４，９３７．７０ | ３１５，０００．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | ３６，４８３，１７５．８８ | １，６５６，８６６．６６ | ３４，５５７，７８０．２０ | １，４８０，８３０．５５ |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２８６，０９９，５５８．０９ | ２０８，０２４，６１６．６０ | ２８８，８０１，０５６．５６ | ２０９，９３２，３４０．９６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ５４，２５９，６８４．８１ | | ５４，２５９，６８４．８１ | |
| 长期待摊费用 | ５，４８７，６３０．０４ | | ４，８００，２１７．０３ | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，７６４，３０９，２３４．７３ | １，６１１，１１６，８１９．３４ | １，７１９，６４２，２１２．９４ | １，５０６，１１７，９１２．６１ |
| 资产总计 | ３，３３８，６８４，３４４．２５ | ２，６７５，３１６，５３２．４３ | ２，９１１，４６５，４６８．０７ | ２，２３４，８１５，９１９．４７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ４５，４９９，１９７．０９ | ２２，１２４．７９ | ４９，２１５，６６６．７４ | ２２，１２４．７９ |
| 预收款项 | ４１９，８２６，３６３．６７ | ３９０，８１０，７６７．６７ | ２９１，４１７，７９９．７７ | ２４２，９９３，６６４．１０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １９，３７２，１５９．２４ | ３０１，２３４．７２ | ３０，９７１，４５８．４２ | ２，２８０，９０２．１６ |
| 应交税费 | －２１，３８５，８２９．２０ | －２５，２０９，０９６．６３ | －８，４５５，４５２．９１ | －１２，８１４，６８８．０５ |
| 应付利息 | ８８１，１１１．１１ | ８８１，１１１．１１ | １，２１１，１８５．７８ | ８８１，１１１．１１ |
| 应付股利 | ２，１７３，８０５．００ | ２，１７３，８０５．００ | ２，１７３，８０５．００ | ２，１７３，８０５．００ |
| 其他应付款 | １５１，５２７，０９４．３５ | ２１３，５２３，８３０．４７ | １８１，９０９，７７８．６２ | ９５，１４５，９２１．２９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １６，８７１，２５０．７８ | ６０９，６２０．００ | １７，６２１，２５０．７８ | ６０９，６２０．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６３４，７６５，１５２．０４ | ５８３，１１３，３９７．１３ | ５６６，０６５，４９２．２０ | ３３１，２９２，４６０．４０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ９４８，８５０，０００．００ | ８３０，０００，０００．００ | ６０９，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ２４，２９３，９８６．３１ | | ３０，５５２，３８６．９６ | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ４０，６３０，９４８．７８ | １２，０１０，８７３．４１ | ３８，５９２，７２５．９７ | １２，２８３，３７３．３７ |
| 非流动负债合计 | １，０１３，７７４，９３５．０９ | ８４２，０１０，８７３．４１ | ６７８，１４５，１１２．９３ | ６１２，２８３，３７３．３７ |
| 负债合计 | １，６４８，５４０，０８７．１３ | １，４２５，１２４，２７０．５４ | １，２４４，２１０，６０５．１３ | ９４３，５７５，８３３．７７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ | ８８０，１３２，０００．００ |
| 资本公积 | ２１５，３５２，７５９．９３ | ２０２，７４２，６９８．１０ | ２１５，３５２，７５９．９３ | ２０２，７４２，６９８．１０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １０９，７３８，９４４．８６ | １０９，７３８，９４４．８６ | １０９，７３８，９４４．８６ | １０９，７３８，９４４．８６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３９１，２３２，６７８．１６ | ５７，５７８，６１８．９３ | ３８０，６２１，２５０．０７ | ９８，６２６，４４２．７４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，５９６，４５６，３８２．９５ | １，２５０，１９２，２６１．８９ | １，５８５，８４４，９５４．８６ | １，２９１，２４０，０８５．７０ |
| 少数股东权益 | ９３，６８７，８７４．１７ | | ８１，４０９，９０８．０８ | |
| 所有者权益合计 | １，６９０，１４４，２５７．１２ | １，２５０，１９２，２６１．８９ | １，６６７，２５４，８６２．９４ | １，２９１，２４０，０８５．７０ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，３３８，６８４，３４４．２５ | ２，６７５，３１６，５３２．４３ | ２，９１１，４６５，４６８．０７ | ２，２３４，８１５，９１９．４７ |
７．２．２ 利润表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３９１，０５８，５４５．６５ | １２，５１０，４０６．０３ | ３６８，９６８，１９５．０７ | １１，８６９，９２９．４５ |
| 其中：营业收入 | ３９１，０５８，５４５．６５ | １２，５１０，４０６．０３ | ３６８，９６８，１９５．０７ | １１，８６９，９２９．４５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４０９，８５３，０５２．８９ | ５６，２２４，２２２．８６ | ４１２，０１９，６７５．５５ | ３５，２５８，８３０．３９ |
| 其中：营业成本 | ３２７，２１６，４２５．７６ | ５，１８５，７２４．３５ | ３４５，２６２，９６６．９６ | ５，６６４，１４０．９６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，５１６，４１７．４５ | ５７９，１４２．８２ | ２，４１１，６２１．６４ | ５８０，１４３．７７ |
| 销售费用 | ５，９１８，０１３．８０ | ３，０１１，６１１．２３ | ９，４５０，２４２．３５ | ５５２，２５７．４０ |
| 管理费用 | ５４，５３８，０１４．５９ | ２６，８０６，５９４．５８ | ５０，６３０，８９２．５７ | ２３，８３７，８３７．８０ |
| 财务费用 | １８，７４０，９３８．７６ | １７，２１５，６０９．１３ | ８，４３４，３２７．８７ | ７，２６６，１３２．０７ |
| 资产减值损失 | ９２３，２４２．５３ | ３，４２５，５４０．７５ | －４，１７０，３７５．８４ | －２，６４１，６８１．６１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １，４４２，１３４．１２ | ８０６，０５７．９６ | １４８，６５９．３７ | －３１，９６１．７７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １８，６２６，０１４．０５ | １，０４６，８６９．１０ | ７，９８３，５０５．３２ | ２４６，７５５．７６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １７，２９１，４９４．０５ | －７８８，００７．０２ | ２，７６８，１５８．３３ | －４，３０７，６８７．１８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，２７３，６４０．９３ | －４１，８６０，８８９．７７ | －３４，９１９，３１５．７９ | －２３，１７４，１０６．９５ |
| 加：营业外收入 | １３，５９３，９４０．７８ | １，１４３，０６５．９６ | ４２，１３１，９８１．６６ | ３６，５１２，０７７．３４ |
| 减：营业外支出 | ２，０５７，０２６．５９ | ３３０，０００．００ | ２，３６８，８８５．３７ | １，６４５，９２７．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，６６６，３５０．００ | | ７１６，８２３．０９ | ９２７．００ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １２，８１０，５５５．１２ | －４１，０４７，８２３．８１ | ４，８４３，７８０．５０ | １１，６９２，０４３．３９ |
| 减：所得税费用 | ７１，１６０．９４ | | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １２，７３９，３９４．１８ | －４１，０４７，８２３．８１ | ４，８４３，７８０．５０ | １１，６９２，０４３．３９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １０，６１１，４２８．０９ | －４１，０４７，８２３．８１ | ４，０４５，８２３．９９ | １１，６９２，０４３．３９ |
| 少数股东损益 | ２，１２７，９６６．０９ | | ７９７，９５６．５１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１２１ | －０．０４６６ | ０．００４６ | ０．０１３３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１２１ | －０．０４６６ | ０．００４６ | ０．０１３３ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １２，７３９，３９４．１８ | －４１，０４７，８２３．８１ | ４，８４３，７８０．５０ | １１，６９２，０４３．３９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １０，６１１，４２８．０９ | －４１，０４７，８２３．８１ | ４，０４５，８２３．９９ | １１，６９２，０４３．３９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，１２７，９６６．０９ | | ７９７，９５６．５１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４８９，４５５，２７１．００ | １２４，７１６，０８６．６０ | ４６０，８５２，８４７．０４ | １０６，１４５，５３０．７５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９８，９５０，８４２．２４ | ３１１，５７０，２６５．４４ | ２２，３５８，０７２．３６ | ６９，３７８，１９５．３５ |
| 经营活动现金流入小计 | ５８８，４０６，１１３．２４ | ４３６，２８６，３５２．０４ | ４８３，２１０，９１９．４０ | １７５，５２３，７２６．１０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４１６，９７３，９６５．６９ | １２６，３３４，３１７．４１ | ３６２，８４３，８４８．１２ | ６９，００４，９６０．１８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６７，３２５，５３９．５０ | ９，４４５，６２０．３３ | ６４，０７９，５９４．０６ | ６，４０９，７１５．０７ |
| 支付的各项税费 | １７，６０３，７０８．８３ | １３，７５０，１１７．８８ | １４，８００，５４４．３９ | ８，７７９，１４１．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２６，４２５，３６８．０９ | １６，１７４，４４９．９２ | ２７，３９６，８６０．１３ | １２，６７６，３８３．５０ |
| 经营活动现金流出小计 | ５２８，３２８，５８２．１１ | １６５，７０４，５０５．５４ | ４６９，１２０，８４６．７０ | ９６，８７０，２００．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６０，０７７，５３１．１３ | ２７０，５８１，８４６．５０ | １４，０９０，０７２．７０ | ７８，６５３，５２５．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ４５，５１３，１９３．０７ | ６，０００，０００．００ | １５，３９０，０００．００ | １１，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ３８４，４２８．５２ | １８４，７１０．１２ | １，６１０，０６０．２０ | １，４７０，５３２．１９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １２，６４４，８１８．５２ | ５，１１４，２４１．００ | ９，３５５，５１１．８５ | ６，５００，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３２，７５８，８８８．７５ | ３２，７５８，８８８．７５ |
| 投资活动现金流入小计 | ５８，５４２，４４０．１１ | １１，２９８，９５１．１２ | ５９，１１４，４６０．８０ | ５１，７２９，４２０．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４３，２５１，８２３．２３ | ４，９５３，０６４．９８ | ３２，４２６，２８４．８４ | ４，８７２，２７２．８３ |
| 投资支付的现金 | ２９，１９１，５０６．２９ | １０７，３３０，０００．００ | ４９，２００，０００．００ | ４９，２００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３３１，４７２，０００．００ | ３３０，１８２，０００．００ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４０３，９１５，３２９．５２ | ４４２，４６５，０６４．９８ | ８１，６２６，２８４．８４ | ５４，０７２，２７２．８３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３４５，３７２，８８９．４１ | －４３１，１６６，１１３．８６ | －２２，５１１，８２４．０４ | －２，３４２，８５１．８９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １０，１５０，０００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １０，１５０，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３４２，８５０，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ３，３９１，６９７．５０ | | ４，２４１，９１５．１２ | ６５２，１００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３５６，３９１，６９７．５０ | ２３０，０００，０００．００ | １１４，２４１，９１５．１２ | １１０，６５２，１００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ５５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １９，６２９，３０２．９６ | １７，６０９，１１１．０９ | ９，３６８，２７５．７０ | ８，０９４，４８０．２５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９，４０９，２６３．９１ | ９，４０９，２６３．９１ | ６，２６４，９９９．３３ | ６，２６４，９９９．３３ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２９，０３８，５６６．８７ | ２７，０１８，３７５．００ | ７０，６３３，２７５．０３ | ６４，３５９，４７９．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３２７，３５３，１３０．６３ | ２０２，９８１，６２５．００ | ４３，６０８，６４０．０９ | ４６，２９２，６２０．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４２，０５７，７７２．３５ | ４２，３９７，３５７．６４ | ３５，１８６，８８８．７５ | １２２，６０３，２９４．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４３０，８４０，９１７．０１ | １４０，４３４，０５０．７２ | ３８６，８２０，６１２．８３ | ２２０，５７３，９６０．２４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４７２，８９８，６８９．３６ | １８２，８３１，４０８．３６ | ４２２，００７，５０１．５８ | ３４３，１７７，２５４．４９ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
１、经海南省工商行政管理局批准，本公司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司与２４位自然人共同出资设立三亚罗牛山畜牧有限公司，注册号为４６０２００００００９５１４８，经营范围为畜牧业养殖（种畜禽除外），热带作物种植、销售，企业市场管理及营销服务。注册资本业经海南群安会计师事务所出具验资报告验证。因此本期将三亚罗牛山畜牧有限公司纳入合并范围。截止２０１１年６月３０日，三亚罗牛山畜牧有限公司净资产为３０，１６２，１３６．３６元，本期净利润为－２，０９３，８６３．６４元。
２、经海南省工商行政管理局批准，本公司出资１００００万元人民币独资设立海南罗牛山肉类加工产业园有限公司，注册号为４６０００００００２４２６９３，经营范围为畜禽养殖（奶畜除外）、屠宰及深加工、销售；水果、蔬菜的仓储。注册资本业经海南群安会计师事务所出具验资报告验证。因此本期将海南罗牛山肉类加工产业园有限公司纳入合并范围。截止２０１１年６月３０日，海南罗牛山肉类加工产业园有限公司净资产为１００００万元，本期净利润为零元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长：胡电铃
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十五日
合并所有者权益变动表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１５，３５２，７５９．９３ １０９，７３８，９４４．８６ ３８０，６２１，２５０．０７ ８１，４０９，９０８．０８ １，６６７，２５４，８６２．９４ ８８０，１３２，０００．００ ２１０，５１８，９８９．６７ １０９，７３８，９４４．８６ ３６２，４８５，１５７．１４ ８１，５４５，０２３．７２ １，６４４，４２０，１１５．３９
加：会计政策变更
前期差错更正 －１，８０７，８５６．２６ －６２，８５５．９３ －１，８７０，７１２．１９
其他 ５，０００，０００．００ －９，２３３，５３１．９４ －４，２３３，５３１．９４
二、本年年初余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１５，３５２，７５９．９３ １０９，７３８，９４４．８６ ３８０，６２１，２５０．０７ ８１，４０９，９０８．０８ １，６６７，２５４，８６２．９４ ８８０，１３２，０００．００ ２１５，５１８，９８９．６７ １０９，７３８，９４４．８６ ３５１，４４３，７６８．９４ ８１，４８２，１６７．７９ １，６３８，３１５，８７１．２６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０，６１１，４２８．０９ １２，２７７，９６６．０９ ２２，８８９，３９４．１８ －１６６，２２９．７４ ２９，１７７，４８１．１３ －７２，２５９．７１ ２８，９３８，９９１．６８
（一）净利润 １０，６１１，４２８．０９ ２，１２７，９６６．０９ １２，７３９，３９４．１８ ２９，１７７，４８１．１３ １，１９７，７２９．９５ ３０，３７５，２１１．０８
（二）其他综合收益 ３９５，８８６．００ ３９５，８８６．００
上述（一）和（二）小计 １０，６１１，４２８．０９ ２，１２７，９６６．０９ １２，７３９，３９４．１８ ３９５，８８６．００ ２９，１７７，４８１．１３ １，１９７，７２９．９５ ３０，７７１，０９７．０８
（三）所有者投入和减少资本 １０，１５０，０００．００ １０，１５０，０００．００ －５６２，１１５．７４ －１，２６９，９８９．６６ －１，８３２，１０５．４０
１．所有者投入资本 １０，１５０，０００．００ １０，１５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －５６２，１１５．７４ －１，２６９，９８９．６６ －１，８３２，１０５．４０
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２１５，３５２，７５９．９３ １０９，７３８，９４４．８６ ３９１，２３２，６７８．１６ ９３，６８７，８７４．１７ １，６９０，１４４，２５７．１２ ８８０，１３２，０００．００ ２１５，３５２，７５９．９３ １０９，７３８，９４４．８６ ３８０，６２１，２５０．０７ ８１，４０９，９０８．０８ １，６６７，２５４，８６２．９４
母公司所有者权益变动表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，７４２，６９８．１０ １０９，７３８，９４４．８６ ９８，６２６，４４２．７４ １，２９１，２４０，０８５．７０ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０９，７３８，９４４．８６ １０６，７５２，６６５．１４ １，２９８，６４０，３９５．２９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 １１１，４５２．９５ １１１，４５２．９５
二、本年年初余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，７４２，６９８．１０ １０９，７３８，９４４．８６ ９８，６２６，４４２．７４ １，２９１，２４０，０８５．７０ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，０１６，７８５．２９ １０９，７３８，９４４．８６ １０６，８６４，１１８．０９ １，２９８，７５１，８４８．２４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －４１，０４７，８２３．８１ －４１，０４７，８２３．８１ ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５ －７，５１１，７６２．５４
（一）净利润 －４１，０４７，８２３．８１ －４１，０４７，８２３．８１ －８，２３７，６７５．３５ －８，２３７，６７５．３５
（二）其他综合收益 ７２５，９１２．８１ ７２５，９１２．８１
上述（一）和（二）小计 －４１，０４７，８２３．８１ －４１，０４７，８２３．８１ ７２５，９１２．８１ －８，２３７，６７５．３５ －７，５１１，７６２．５４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ８８０，１３２，０００．００ ２０２，７４２，６９８．１０ １０９，７３８，９４４．８６ ５７，５７８，６１８．９３ １，２５０，１９２，２６１．８９ ８８０，１３２，０００．００ ２０２，７４２，６９８．１０ １０９，７３８，９４４．８６ ９８，６２６，４４２．７４ １，２９１，２４０，０８５．７０
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