证券时报多媒体数字报

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　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011.8.22-2011.8.26）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １８８．１５ ０．６５ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．４７ －１４．４４ －３５．４６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 １９８．１９ ０．７７ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．５２ －１４．１６ －２４．２９

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 １９８．０２ ０．５７ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ０．７１ －１６．２５ －４３．２４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２２０．９３ ０．５７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３５ －１７．６３ －４３．３４

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １２．３８ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．７０ －１３．５７ －１３．０５

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８１ ０．９８ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －０．８１ －１０．７５ －２．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 １．２８ ０．８８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －３．３９ －１０．４５ －１１．７０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．９９ １．２７ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －０．８６ －１３．２５ ５５．７３

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．５５ １．２５ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．９７ －１９．２６ ３７．２５

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．４３ ０．８９ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．４５ －１５．７０ －１０．９０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 １．９４ １．０５ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ０．８６ －１３．７８ ５．１０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 崔涛 ２．６９ ０．９９ 纳斯达克１００指数×１００％ ３．０１ －８．４５ ２．６３

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．３４ ０．９０ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．１２ －１５．７９ －９．９０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．５５ ０．８４ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．７２ －１８．１１ －１１．８９

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．７０ ０．８８ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ０．３４ －１８．６９ －１１．７０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．９４ ０．９２ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －０．２２ －１５．５５ －５．９２

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 ０．９５ ０．９１ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －２．２７ －１１．７２ －８．９８

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．７５ ０．８９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．２２ －１３．４８ －１０．８０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ３．６４ ０．８４ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．９６ －１４．８４ －１６．２０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９４ ０．８５ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ０．１２ －１１．６４ －１５．００

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ２．０９ ０．７３ 恒生中国企业指数×１００％ １．４４ －１８．５８ －２６．６９

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 １．６５ ０．８５ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．７１ －１４．８９ －１５．４０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 ２．６０ １．００ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．５０ ０．４０ ０．４０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 １．０３ ０．８３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．３６ －１７．８１ －１７．４０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 周毅 ４．８９ ０．９５ 标普高盛商品×１００％ －０．７４ －６．０６ －５．５０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 ２．７７ ０．８１ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ １．１２ －１７．４７ －１７．３１

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 １．００ ０．８４ 标普金砖四国×１００％ ０．００ －１５．７０ －１５．７０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 １５．７３ １．１８ 伦敦金价格×１００％ －４．９０ ２２．２２ ２２．２２

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．１４ ０．８３ ＭＳＣＩ金龙×１００％ ０．２４ －１６．９０ －１６．９０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 １．２６ ０．８６ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －０．５８ －１３．６０ －１３．６０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 １．７７ ０．８０ 金砖四国４０×１００％ １．４０ －２０．２０ －２０．２０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ６．３２ ０．９１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．５５ －９．２０ －９．２０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 １．２６ ０．９０ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ １．１２ －９．８０ －９．８０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国指数型 大成 中行 张英辉 １．７１ ０．８３ 标普５００等权重指数×１００％ ２．９８ －１７．００ －１７．００

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国指数型 长信 中行 薛天 ０．６０ ０．９１ 标普１００等权重指数×１００％ ２．１４ －９．４０ －９．４０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 １３．２９ ０．９７ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －１．６２ －２．７０ －２．７０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 张小刚 ２６．５７ １．０３ 伦敦国际现货黄金×１００％ －３．２０ ２．９０ ２．９０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 ２．２７ ０．９１ ＭＳＣＩ金龙×１００％ －１．０９ －９．００ －９．００

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ４．２７ ０．９８ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －０．６１ －１．８０ －１．８０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球指数型 广发 工行 邱炜 ４．４７ ０．９２ 标普全球农业×１００％ ３．１６ －８．６８ －８．６８

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９２ ２．１１ －１４．２５

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９９ １．５５ －１２．０１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１０ １．３９ －８．１３

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９４ ３．１９ －８．６０

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９４ ２．１８ －１０．８６

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９５ ２．９３ －１０．８２

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０１ １．３０ －５．５０

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９７ ２．５４ －４．９５

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９２ －０．３２ －６．６７

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１４ ０．４４ －６．４０

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０３ ０．７９ －６．６３

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９６ －１．２４ －６．４３

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．０２ １．４０ －５．１２

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７２ １．９８ －１３．９８

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．８５ １．５６ －１３．７９

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．９１ ２．３５ －１２．６２

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０６ １．６３ －１０．１９

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．０９ １．３０ －１０．２２

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８６ ２．１４ －１０．７０

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９３ １．８６ －１０．２５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９１ １．１１ －９．３１

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０９ １．０２ －５．４８

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９２ １．８９ －８．７９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０１ －０．２０ －８．２０

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．００ １．０２ －５．１２

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９６ ０．２１ －２．９６

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．８８ ０．３４ －１０．６８

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．８８ －１．６８ －１０．６０

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９０ ０．００ －８．４３

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．８８ －０．４５ －９．６５

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９３ ０．００ －７．９４

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９２ －０．１１ －８．３３

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．８９ －０．８９ －１０．２６

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９３ －０．１１ －６．２６

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ ０．９７ １．０４ －２．６１

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９０ －１．７４ －９．０７

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８６ ０．２３ －７．５４

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９２ ２．３４ －５．６６

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．０８ １．１２ －１．２１

１６０１０６ 南方高增 １．４８ ２．２１ －０．４４

１６０１１９ 南方５００ １．１１ ２．０３ －０．６７

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０１ －０．１０ －０．２５

１６０２１１ 国泰小盘 １．０７ ３．４８ －０．８３

１６０２１５ 国泰价值 ０．９０ －２．１７ －０．８８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８６ ２．３８ －０．１２

１６０３１４ 华夏行业 ０．９４ ２．８５ －０．４３

１６０５０５ 博时主题 １．７１ ２．１５ －０．７５

１６０５１２ 博时卓越 １．０１ ２．０３ －０．３０

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８１ ４．２３ －０．７３

１６０６１０ 鹏华动力 １．１５ １．５１ －０．５２

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９７ ３．５３ －０．１０

１６０６１３ 鹏华创新 １．４０ ０．４３ －０．３５

１６０６１５ 鹏华３００ １．０３ １．２８ ０．１０

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９４ ２．５１ －０．７４

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７６ ３．１４ －０．０１

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６９ ３．９１ －０．８８

１６０８０５ 长盛同智 ０．９２ ２．２３ ０．１６

１６０８０７ 长盛３００ ０．９６ －１．５５ １．６０

１６０９１０ 大成创新 ０．９２ ２．３４ ０．３３

１６１００５ 富国天惠 １．６３ ２．２７ ０．９７

１６１２１１ 国投金融 ０．７９ ４．７７ －０．３８

１６１２１３ 国投消费 ０．９６ ４．３４ １．０５

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８４ ３．１８ －０．８２

１６１６１０ 融通领先 ０．９３ ２．０９ ０．１１

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．２３ ２．５９ －０．０３

１６１８１０ 银华内需 ０．９１ ２．４８ １．３４

１６１８１１ 银华３００ ０．８９ －０．５６ ０．１１

１６１９０３ 万家公用 ０．６７ －０．４４ －０．３７

１６１９０７ 万家红利 ０．９６ １．９１ －０．９２

１６２００６ 长城久富 １．１５ ０．８８ －０．７８

１６２２０７ 泰达效率 ０．７８ １．３０ －０．３９

１６２３０７ 海富１００ ０．７９ ５．２３ －１．２６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９２ －１．０７ －０．８６

１６２６０７ 景顺资源 ０．７９ ２．４６ －１．１３

１６２７０３ 广发小盘 ２．０８ １．７６ －０．２９

１６２７１１ 广发５００ １．００ ２．０４ －０．５０

１６３００１ 长信１００ ０．９０ ０．２２ －１．４２

１６３１１０ 申万量化 １．０１ ２．０１ －０．６９

１６３３０２ 大摩资源 ２．０９ ２．００ －０．６８

１６３４０２ 兴全趋势 １．００ １．２２ －０．４４

１６３４０７ 兴全３００ ０．９３ ３．９３ ０．５１

１６３４０９ 兴全绿色 １．０２ １．２９ －０．５８

１６３５０３ 天治核心 ０．５６ ２．７７ －０．４６

１６３８０１ 中银中国 １．４６ －０．１４ －０．８５

１６４２０５ 天弘深成 ０．９０ １．３５ －０．１１

１６５３０９ 建信３００ ０．８２ －０．９７ －１．５７

１６５５０８ 信诚深度 ０．９８ ４．３９ ５．４１

１６６００１ 中欧趋势 ０．７５ ２．０５ －０．５５

１６６００６ 中欧小盘 ０．９５ ３．２７ １．３５

１６６００７ 中欧３００ ０．９５ ０．８５ ０．２７

１６６００９ 中欧动力 １．０２ ３．１４ －０．８２

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ２．６０ ０．００ ０．００

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ２．１１ －０．０４ ０．０４

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成指 南方 ２．３５ －０．２５ ０．０３

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ２．１６ －０．４８ ０．０６

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 －０．４５ －０．４５ ０．０４

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ２．７６ －０．１８ －０．０２

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ３．４４ －０．５４ －０．１０

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ４．１８ －０．４３ ０．０４

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ２．６０ ０．２５ －０．１６

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 ４．５２ －０．０８ ０．０２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 ３．７４ －０．２１ ０．０８

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 ３．５１ －０．１２ －０．１１

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 ２．２１ －０．４１ ０．０２

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ５．１２ －０．１１ ０．００

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期５０ 海富通 ３．８５ －０．１３ －０．１７

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期１００ 海富通 １．８８ －１．０３ －０．１５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ３．４２ ０．１６ －０．０１

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 １．６９ ０．４２ ０．０４

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ３．７２ －０．２０ －０．０９

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 ２．８０ ０．００ －０．０３

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０成份 华安 ３．７５ －０．１６ －０．０７

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ４．２９ ０．０９ ０．０５

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 ２．３８ －０．６８ ０．１０

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ３．５１ －０．２２ －０．０４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 ４．９６ －０．１６ －０．０４

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ２．４８ －０．２２ ０．０５

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国企１００ 中银 ３．５５ －０．３７ －０．１４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 ３．５４ －０．１０ －０．０９

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．８９ ０．６１ ４．０９ １．９０

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．７１ １．１０ ０．００ ０．０２

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．７１ ０．８６ ２．８６ １．８８

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８３ １．９５ １．０４

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９５ ３．４８ ０．９６

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．４６ １．０５ ０．０９ ０．１６

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．４６ １．０１ ２．９６ ２．６０

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９０ －０．３４ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１１ ９．５４ １．９２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ ０．００ ０．６１

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．１２ ２．２８ １．３５

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８８ －１．０１ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３０ ５．７０ １．９６

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８６ －０．５８ ０．０３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８３ ５．３３ ２．７７

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８９ －０．５６ ０．０２

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．９５ ６．９８ １．７９

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９０ －０．３４ ０．１０

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．８８ ５．２６ ２．０４

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０８－26

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４０７ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．９２ ２．８２ ３０．０４ ８１／１１８ ２５／１０３ ５．７６ 高 ０．９９ 偏低 ０．９７ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２７１ －－ 　 －－ 　 －２．１６ ２．４２ ２３．４４ ８８／１１８ ３１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０４７０ ★★ ↓ －－ 　 －２．７７ １．６５ ２６．１３ ６０／１１８ ３９／１０３ ４．８１ 偏低 ０．９９ 中 ０．６２ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０３１０ ★★ ↓ ★★★ ↑ －３．００ １．１９ ２９．６０ ６６／１１８ ４４／１０３ ４．８３ 偏低 １．０３ 中 ０．５４ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －３．８８ －３．８８ ５．１９ ９５／１１８ ９９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －４．１０ －４．２８ ４．２７ ９８／１１８ １００／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －１．４０ －１．３０ ２０／１１８ ８４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －０．９１ －１．７０ －１．７０ ２５／１１８ ８９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０５７０ －－ 　 －－ 　 －２．５３ －２．７０ １６．１８ ６３／１１８ ９１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９２５ －－ 　 －－ 　 －１．１５ ５．９４ ２６．２３ ５９／１１８ ２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１５９２ ★★ － ★★★★ － －３．２８ －０．８２ １３２．７５ ８０／１１８ ６４／１０３ ５．９５ 高 １．３６ 高 ０．３０ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －０．８８ ２．８９ １３．９４ ２７／１１８ ２２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９９２８ －－ 　 －－ 　 －３．９５ －０．０５ １９．３０ ８２／１１８ ４２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －１．３６ －１．７７ ８．５５ ４８／１１８ ８７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９７５８ －－ 　 －－ 　 －７．１９ －４．１５ －１．２６ １１７／１１８ ９７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９６７７ －－ 　 －－ 　 －７．３４ －４．４５ －４．１６ １１８／１１８ ９８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －３．１７ ４．６１ １０．４９ ９６／１１８ １４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －２．９６ ４．９７ １１．５１ ９３／１１８ １２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１８７９ ★★★★ － ★★★★★ － －０．４２ １．１１ １３３．６７ ５１／１１８ ４６／１０３ ４．８２ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．９０ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★ ↓ －－ 　 ０．００ ２．７８ ３７．８５ ３２／１１８ ３７／１０３ ４．２９ 偏低 ０．７５ 低 １．０１ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９３２ ★★★★ － －－ 　 ０．２６ ３．２０ ４０．３２ ２４／１１８ ２８／１０３ ４．３０ 偏低 ０．７２ 低 １．１０ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０１８０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．３０ －１．５１ ２５．９４ ６１／１１８ ９０／１０３ ３．６９ 低 ０．６２ 低 １．２１ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０３４１ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．０５ －１．１１ ２７．６８ ５８／１１８ ８５／１０３ ３．６９ 低 ０．６０ 低 １．３２ 高

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 １．５９ ２．２０ ２．２０ １６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 １．８９ ２．６０ ２．６０ １４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ２．９９ ６．３６ １５．７５ ２／１１８ ４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ３．５７ ７．０５ １７．３８ １／１１８ １／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０３２０ ★★★ － －－ 　 ０．８４ ４．０９ ２１．７３ ２２／１１８ ２６／１０３ ４．１８ 低 ０．７１ 低 ０．７８ 中

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０２１６ －－ 　 －－ 　 ０．９４ ２．３２ １０．７５ ５／１１８ ２７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０１６５ －－ 　 －－ 　 ０．７６ ２．０６ ６．８９ ６／１１８ ３４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０６００ －－ 　 －－ 　 ０．４１ ３．６４ ２０．６３ ３３／１１８ １３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０６１０ －－ 　 －－ 　 ０．２３ ３．２８ １９．４３ ３７／１１８ １５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１２７０ －－ 　 －－ 　 －２．００ ０．３４ １７．７５ ４６／１１８ ２９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１１４０ －－ 　 －－ 　 －２．２８ －０．１０ １６．４２ ４９／１１８ ３６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．００７０ ★★★ ↓ ★★★ － －３．６１ １．９８ ５１．０３ ７２／１１８ ２４／１０３ ４．９６ 偏低 １．１１ 高 ０．５４ 偏低

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．００４０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －３．８０ １．７１ １７．８９ ７７／１１８ ３０／１０３ ４．９７ 偏低 １．１５ 高 ０．４５ 偏低

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －１．９９ －－ －１．３０ ７０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －２．１９ －－ －１．６０ ７６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －４．７９ －４．４６ ９．０８ １０７／１１８ ７９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －４．６０ －４．１８ ５．９０ １０２／１１８ ７８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －０．９０ －－ －０．４０ ２８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０７５８ ★★★ ＮＡ －－ 　 ３．３２ ７．４８ ２６．３６ ４／１１８ ５／１０３ ５．６０ 中 ０．９４ 偏低 ０．８５ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０９１３ ★★★ ＮＡ －－ 　 ３．５０ ７．７５ ２７．９８ ３／１１８ ３／１０３ ５．６０ 中 ０．９１ 偏低 ０．９２ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －２．６４ －１．４７ ８．６４ ６４／１１８ ６９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －２．９５ －１．８７ ７．６０ ６８／１１８ ７３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．００７５ －－ 　 －－ 　 －２．６９ －３．９７ ２．７０ ６９／１１８ ９６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０１７８ －－ 　 －－ 　 －２．４４ －３．５８ ３．７４ ６５／１１８ ９４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３２０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．５０ －０．２４ ３１．０３ １０９／１１８ ５４／１０３ ５．６６ 中 １．００ 中 １．１０ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１３７６ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．２５ ０．１６ ３２．８１ １０６／１１８ ４９／１０３ ５．６６ 中 ０．９７ 偏低 １．１８ 高

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －４．７０ －１．３４ １７．１９ １１２／１１８ ６０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －４．４４ －０．９８ １８．５６ １１０／１１８ ５５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －５．２２ －１．９０ －１．９０ １１４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －５．４２ －２．３０ －２．３０ １１５／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０１５８ ★★ － ★★ ＮＡ －３．２１ －６．０１ １７．８７ ７９／１１８ １０２／１０３ ５．３６ 中 １．１２ 高 ０．２１ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．００４０ ★★ － －－ 　 －３．４０ －６．２９ １２．８３ ８５／１１８ １０３／１０３ ５．３７ 中 １．１４ 高 ０．１５ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 ０．９９９４ ★★★★ ↓ －－ 　 －１．６５ ０．２４ ６０．６７ ４４／１１８ ４７／１０３ ６．８３ 高 １．０２ 中 ０．９１ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３６０ ★★★ － －－ 　 －１．８５ －０．８０ ２２．０２ ４５／１１８ ６７／１０３ ５．７３ 中 １．０４ 中 ０．６８ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０４８０ ★★★ ↓ －－ 　 －１．６５ －０．５２ ２３．３０ ３９／１１８ ５８／１０３ ５．７１ 中 １．０１ 中 ０．７３ 中

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －１．８３ １．９６ ２４．４６ ５７／１１８ ３８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －１．５４ ２．３３ ２５．８０ ５３／１１８ ３３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３８０ ★★ － ★★★★ ↑ －０．２９ ０．５２ ９４．７２ ４７／１１８ ６２／１０３ ７．２９ 高 １．２１ 高 ０．３５ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 １．２１ －－ ０．００ １７／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９２８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８７８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０２１５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ２．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１４４０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．８０ ６．０９ ３５．１５ ４３／１１８ １７／１０３ ５．２６ 中 ０．６８ 低 １．２８ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０４０ －－ 　 －－ 　 －２．０４ ２．５１ １０．４０ ９１／１１８ ４３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１５０ －－ 　 －－ 　 －１．６８ ３．０５ １１．５０ ８６／１１８ ３５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９５９７ ★★★ － －－ 　 －４．７０ －１．５４ ２０．２１ １０８／１１８ ７２／１０３ ９．５０ 高 １．８０ 高 ０．３９ 低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９５９１ ★★★ ↓ －－ 　 －４．８０ －１．４８ ２１．５５ １１１／１１８ ７１／１０３ ９．５４ 高 １．８０ 高 ０．４２ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９４９０ －－ 　 －－ 　 －６．９６ －３．８９ －３．０５ １１６／１１８ ９３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０６７０ －－ 　 －－ 　 －３．３５ －０．８４ ９．７６ ９７／１１８ ７５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０５７０ －－ 　 －－ 　 －３．７３ －１．３１ ８．７４ １０５／１１８ ８１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０４８４ －－ 　 －－ 　 －１．８６ ０．８７ ８．３１ ６７／１１８ ４８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０１２１ ★ － ★★ ↑ －０．９９ －０．１８ ２３．３８ ４１／１１８ ７０／１０３ ４．２１ 低 １．０２ 中 ０．２６ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０１３５ －－ 　 －－ 　 －０．７９ ０．１４ １１．４５ ３８／１１８ ６６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９７１０ －－ 　 －－ 　 －２．９０ －－ －２．９０ ５６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －２．７０ －－ －２．６０ ５２／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０３７１ －－ 　 －－ 　 －４．８０ －０．２１ ８．８９ １００／１１８ ２３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －５．００ －－ －４．０２ １０４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１８１２ ★★★ － －－ 　 １．８４ ４．１１ ２９．５５ １２／１１８ １８／１０３ ２．８６ 低 ０．４３ 低 １．０１ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －３．３１ －１．９２ ３．５９ ７４／１１８ ８０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －３．０１ －１．４３ ４．５９ ７１／１１８ ７６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －３．７１ －０．７８ ３．８８ ９０／１１８ ５２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３２０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．０３ ０．１４ ２６．１５ ７／１１８ ６１／１０３ ４．２９ 偏低 ０．７２ 低 １．１６ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －１．００ －１．７８ －０．９０ ３４／１１８ ８８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －１．２９ －０．３０ ２９／１１８ ８３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －２．８５ １．６９ １３．０８ １０１／１１８ ３２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －３．０６ １．２３ １２．０６ １０３／１１８ ４０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ ０．９９６５ －－ 　 －－ 　 －３．１６ －２．０１ ３．９３ ６２／１１８ ８２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０１０７ －－ 　 －－ 　 －２．７６ －１．４２ ５．３９ ５５／１１８ ７７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３４８ ★ － ★ ＮＡ －２．８３ －０．０７ ２１．５９ ９４／１１８ ６５／１０３ ９．１６ 高 １．６８ 高 ０．２２ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００１６ －－ 　 －－ 　 －０．１４ ４．９１ ４．７６ １８／１１８ １０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００６２ －－ 　 －－ 　 ０．１３ ５．３２ ５．６３ １５／１１８ ８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 －４．６７ －５．２７ ０．００ ９９／１１８ １０１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２７３ ★★ ↓ ★★★ － －１．８４ －０．０５ ７６．５０ ５０／１１８ ５１／１０３ ４．７１ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．６５ 偏低

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４６２ －－ 　 －－ 　 ０．６６ ６．７５ １１．６５ １３／１１８ ７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５４１ －－ 　 －－ 　 ０．８４ ７．０８ １２．４６ ９／１１８ ６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －４．１７ －１．２３ １１．０５ ８３／１１８ ５６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －４．３７ －１．５０ ９．５３ ９２／１１８ ６３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －３．３７ ０．１９ ７．６９ ７５／１１８ ４１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －３．６９ －０．３０ ６．２６ ８７／１１８ ４５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．５５ ２．２７ ８．００ ４２／１１８ ２１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０９１０ －－ 　 －－ 　 －０．３７ ２．７３ ９．１０ ４０／１１８ １９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３８１ ★★★ － ★★ － －２．７０ １．１２ ２５．６７ ８４／１１８ ５３／１０３ ４．１７ 低 ０．９９ 偏低 ０．６８ 偏低

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３４９ ★★★ － ★★ － －２．８８ ０．８３ ２４．６９ ８９／１１８ ５７／１０３ ４．１７ 低 １．０１ 中 ０．６１ 偏低

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９２０ ★★★★★ － －－ 　 １．０８ ６．１２ ３４．６３ ２３／１１８ ９／１０３ ５．６５ 中 ０．８０ 偏低 １．１７ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８４０ ★★★★★ － －－ 　 ０．７２ ５．５７ ３２．５３ ３１／１１８ １１／１０３ ５．６４ 中 ０．８４ 偏低 １．０９ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９３６ ★ ＮＡ －－ 　 －１．１１ －０．６５ ９．５９ ３６／１１８ ７４／１０３ ２．５５ 低 ０．６３ 低 ０．０８ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８７３ ★★ ↓ －－ 　 －１．３８ －１．５６ ２８．５１ ７８／１１８ ９５／１０３ ４．０８ 低 １．０５ 中 ０．２９ 低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９９１５ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．１６ －１．１６ １５．５０ ７３／１１８ ９２／１０３ ４．０７ 低 １．０１ 中 ０．３９ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５６３６ ★★★ ↑ ★★★★ － １．０７ ５．７１ １３８．９３ １０／１１８ １６／１０３ ５．３５ 中 １．０２ 中 ０．７４ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －１．７３ －１．３７ ２０．５３ ５４／１１８ ８６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －０．６０ －－ －０．７０ ３０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －０．９０ －－ －１．００ ３５／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．００８４ ★★★★ － －－ 　 －１．７９ ０．０２ ４４．５４ ２１／１１８ ２０／１０３ ６．１０ 高 １．２１ 高 ０．６７ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６２０ －－ 　 －－ 　 －３．９３ －０．１１ １８．１７ １１３／１１８ ５０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９６８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０１０４ －－ 　 －－ 　 －１．６１ －１．２１ １１．０７ ２６／１１８ ６８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０１８８ －－ 　 －－ 　 －１．３０ －０．７５ １２．２４ １９／１１８ ５９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 １．４９ －－ １．９０ ８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０８－26

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．３０ －－ １．６０ １１／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 ０．８４ １．３０ １．６０ ３／２５ ７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９８２６ ★★★ ↓ ★★ ＮＡ －１．０２ １．０２ ３２．５９ １３／２５ ６／２４ ３．０８ 偏低 ０．７３ 低 ０．８６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ ０．９９９７ ★★★★ － ★★★ － －０．８０ １．３８ ６２．７８ １０／２５ ５／２４ ３．０８ 偏低 ０．６８ 低 ０．９９ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４２５ ★★★★ ↓ －－ 　 ０．３８ ３．３９ ２５．１８ ９／２５ ２／２４ ３．８９ 中 ０．８１ 偏低 １．０２ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ２．７０ －－ ２．８０ ２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１３８５ ★ ↓ ★★★★★ － －２．０２ －１．９３ ７８．０７ ２１／２５ ２０／２４ ２．６３ 低 ０．９２ 偏低 ０．０７ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．００８０ ★★★ － ★★★ ＮＡ －２．９７ －１．３５ ４３．８２ ２３／２５ １６／２４ ４．６９ 高 １．０７ 中 ０．４６ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０２９０ ★★★ － ★★★★ － －２．８３ －１．０５ ６８．２１ ２２／２５ １４／２４ ４．７７ 高 １．０６ 中 ０．５１ 中

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２０７ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９０６ －－ 　 －－ 　 ０．０３ －１．２２ －０．４３ ７／２５ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０２００ ★★★★ － －－ 　 ０．１３ １．５３ １９．６９ ４／２５ ３／２４ ３．１２ 偏低 ０．７５ 低 ０．９５ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －０．０５ １．２６ １３．４４ ６／２５ ４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９７３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９７４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０１１５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０１０３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４４０ ★★★ － ★★★ ↑ ０．０４ ０．７０ ４７．５０ ５／２５ １０／２４ ３．０２ 低 ０．７９ 偏低 ０．６９ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．０９９０ ★★★ ↑ ★★ ＮＡ －０．１４ ０．２９ ２９．４３ ８／２５ １２／２４ ２．９９ 低 ０．８４ 偏低 ０．５０ 偏低

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －１．７３ －０．６８ ３．３９ １９／２５ １３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －１．８３ －０．９８ ２．６９ ２０／２５ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０１７０ ★★ ↑ ★ － －３．１４ －２．７８ ５１．３３ ２５／２５ ２４／２４ ３．１５ 偏低 １．０９ 高 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 －０．６８ －０．８７ ２．９０ １２／２５ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －０．８７ －１．２６ ２．００ １５／２５ １９／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９８３５ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．９７ －０．５７ １１．１３ １８／２５ １１／２４ ４．４３ 中 １．１９ 高 ０．１５ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９８６４ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．７１ －０．１６ １２．７２ １６／２５ ９／２４ ４．４４ 中 １．１４ 高 ０．２５ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８２７ －－ 　 －－ 　 －２．０１ －２．２４ ２．１８ １７／２５ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．０８８０ ★★★ ↑ ★★★ ＮＡ －０．３５ －１．２７ ４１．００ １４／２５ ２１／２４ ５．２４ 高 １．５１ 高 ０．２５ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０６６３ ★★★ － ★★★★ ↑ －０．１１ －０．８６ ６２．４４ １１／２５ １８／２４ ５．２４ 高 １．４６ 高 ０．３４ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１５０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．１８ －０．６２ ２６．４８ ２４／２５ ８／２４ ４．７０ 高 ０．９６ 中 ０．９９ 高

１６３８０６ 中银增利债券 １．０７００ －－ 　 －－ 　 ３．９０ ４．５４ １９．４２ １／２５ １／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００１７ －－ － －－ － １．７０ １．９０ １５．３６ －－ －－ ０．９４ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９７０ －－ － －－ － －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９９００ －－ － －－ － －－ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００７０ －－ － －－ － －０．３０ ０．４０ ６４．４８ －－ －－ ２．１８ －－ ０．５９ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．００２０ －－ － －－ － －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００４０ －－ － －－ － －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９９１０ －－ － －－ － －－ －－ －０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７７０ －－ － －－ － －０．３７ ２．８０ １１．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．００４０ －－ － －－ － －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２１９０ －－ － －－ － －１．５６ １３．３１ ２７．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４５９８ －－ － －－ － ０．５１ ９．８９ ２６６．７９ －－ －－ ７．７１ －－ １．６７ －－ ０．５６ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．００９０ －－ － －－ － －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９７７ －－ － －－ － －０．１３ －０．２２ ７６．２２ －－ －－ ５．５５ －－ ０．７４ －－ ０．７９ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ２．４７ ３．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ２．７１ ４．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ３．２７ ２１．６７ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ３．０５ １５．８２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．７３ ２．５２ １５．２９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ３．２３ ２１．４４ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４８ －－ ２．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３５ ３．２８ １８．１１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１９ ３．０３ １６．３４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３９ ３．１６ １３．７９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ２．９２ ３．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０９ ２．６８ ３．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ２．９９ １３．１２ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１３ ２．７４ １２．８５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．９７ ２．６４ １４．８７ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．９４ ２．４７ １４．９５ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ３．２９ １６．０５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．６６ ３．５３ ５．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ２．７９ １５．０９ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．９６ ５．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９８ ２．７２ ４．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４２ ３．２４ １９．３０ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５８ ３．４９ １６．６０ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．９３ ２０．６９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．１８ ４．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４６ ３．２７ １７．３８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．０２ １５．５８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．２８ １５．２４ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４２ １．８６ ２．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．０９ ３．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ３．２１ ２２．０２ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ３．２６ １９．５２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ２．９６ １４．４０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．２１ １３．００ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３１ ３．１２ １９．２３ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．８８ １５．２０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９４ ２．６１ １３．７５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ２．８６ １１．７１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４３ １．９６ １３．７７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６１ ２．２３ ２．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．４３ １４．０８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．６４ ６．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ３．３９ ２１．７８ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ －－ ２．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ －－ ２．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．０３ １６．９６ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ３．０１ １６．６６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ３．２６ １４．８８ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ３．０４ １５．１１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７６ ２．３９ １３．８９ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．１３ １２．２４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．４９ １１．０５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．８０ ２．５４ １３．７６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ２．６７ １９．３９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ３．２１ １４．１１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．３２ １６．８４ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．９７ ２．４４ １２．４０ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ３．０５ １７．４５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ３．３０ １５．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．１６ １．４６ １１．０１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ ３．０７ １７．６２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ３．３３ １４．３４ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．６７ １５．６９ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ２．９２ １７．６１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．９６ １９．３０ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．２１ ４．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３５ ３．０８ ３．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１９ ２．８３ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．２９ １７．１３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０８－26

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５１）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３８２ －０．０７ ８．５３ ２．９４ ５．８２ １３１．５０ ３ ８ ２３ ２７ ２３．１４ 偏低 １．０３ 高 ０．０４ 低 －１３．９８

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．００７８ －１．６６ ２．６４ ２．９５ １２．０９ ５１９．０７ ２ １２ １８ ９ ２１．７４ 低 ０．８６ 低 ０．４３ 中 －９．３１

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９９００ －５．４６ ５．０６ ２．６２ １２．５５ ７２７．６４ １２ １４ ２０ １６ ２５．２７ 高 １．０４ 高 ０．３３ 偏低 －６．６７

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９８３７ －５．６７ ３．４２ ２．０１ ８．９３ ３４３．１２ ８ １３ ２４ ２１ ２４．６７ 高 ０．９７ 中 ０．２４ 偏低 －１３．７９

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．８８６０ －１５．２２ －１．７７ －６．５２ －－ －１１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８２

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１２８０ ３．３０ ５．２２ ５．３７ －－ １２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６６

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．００５４ －１０．５５ －１．００ ０．６３ ８．３４ ５３０．４７ ２２ ２０ ２２ ２２ ２３．７４ 中 １．０７ 高 ０．２０ 低 －８．７９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２１６３ －３．２０ １４．３８ １０．２５ １３．８９ ３３０．１９ ４ １ ５ ６ ２３．７８ 中 ０．９７ 偏低 ０．４３ 高 －１０．２２

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９７２０ －９．０７ ３．９２ １２．０４ １７．１５ ２．３３ １１ ６ ２ １ ２７．５８ 高 １．０７ 高 ０．５５ 高 －５．６６

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１５２１ －５．９４ ５．１１ ５．５３ １１．６８ ６６７．４３ ５ ７ １２ １５ ２４．２５ 中 １．０２ 高 ０．３４ 偏低 －５．４８

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１７８１ －８．２０ ８．４５ １１．５０ １５．７１ ２７９．１２ ２０ ２ ６ ３ ２４．５６ 高 ０．９８ 中 ０．４８ 高 －１０．１９

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８０５０ －１７．１８ －－ －－ －－ －１９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３３

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０３５０ ２．５８ －－ －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．３８

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 ０．９９６０ ０．７９ ２．９３ ９．９１ －－ ３０．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６１

５００００５ 富国汉盛封闭 １．２１２６ －２．２６ ８．６０ ８．７６ １２．９０ ５２２．１３ ６ １０ ８ １７ ２０．３９ 低 ０．８３ 低 ０．３５ 偏低 －６．４０

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０５３４ －５．６８ －４．０８ １．９９ ５．７６ ２００．３９ １５ ２７ １ １１ ２１．２５ 低 ０．８１ 低 ０．４２ 中 －１０．８６

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３７０ ２．４７ －－ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８５

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９３７０ －２．２９ －－ －－ －－ －６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．３２

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ ０．９６９０ －－ －－ －－ －－ －３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．２２

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 ０．９８５０ －－ －－ －－ －－ －０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４３

１５００１０ ＊国泰优先 １．０８８０ ３．５２ ５．５３ －－ －－ ８．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．２２

１５００１１ ＊国泰进取 １．０４４０ －１５．０５ １．６６ －－ －－ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．４５

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０７０８ －６．３２ ６．１６ ７．９２ １４．７２ ５４２．９２ １６ １１ ９ １０ ２０．６９ 低 ０．８５ 低 ０．４４ 高 －５．１２

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０６５３ －８．９１ １．４４ ２．５３ １３．５７ ２８７．２３ ２３ ２１ ２１ １４ ２３．５２ 中 ０．９８ 中 ０．３７ 中 －１０．８２

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．５７７０ －２３．１７ ５．８７ －２．５０ １５．４５ －３１．７６ －－ －－ －－ －－ ５９．２０ －－ ２．３５ －－ ０．４０ －－ ５．７２

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９９４０ －－ －－ －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．２６

５００００３ 华安安信封闭 １．０９８８ －９．３５ １．４４ ４．１４ ９．７２ ８２６．９８ ２４ ２２ １７ １９ ２１．０８ 低 ０．９４ 偏低 ０．２５ 偏低 －６．６３

５００００９ 华安安顺封闭 １．０７２０ －７．８７ ２．０２ ５．５６ １４．２７ ７０３．８５ ２１ １７ １１ ５ ２２．３９ 偏低 ０．８９ 低 ０．４５ 高 －５．５０

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９７４０ －２．３１ －－ －－ －－ －２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．６５

５００００８ 华夏兴华封闭 １．０２０５ －４．３２ －０．１５ ６．２８ １６．２１ １１８９．６０ １７ ２５ １４ ２ ２２．０９ 低 ０．８５ 低 ０．５３ 高 －４．９５

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０２７３ －５．６３ －１．６１ －０．５４ ７．７９ ３３４．２７ ９ ２４ ２６ ２３ ２３．４９ 中 ０．９９ 中 ０．１７ 低 －８．６０

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０４６０ －１３．０９ ４．６６ １０．１８ １４．５７ ３９０．９０ ２７ １５ １０ ８ ２２．７８ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．４２ 中 －１２．６２

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０２１７ －８．４２ ６．９８ １０．２６ １５．７３ ７１３．０８ １０ ４ ３ ４ ２４．８７ 高 ０．９５ 偏低 ０．４６ 高 －６．４３

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９２８０ －４．４３ ４．２７ ５．４２ １０．８１ －７．２０ ７ １８ １９ ２０ ２６．４３ 高 １．０６ 高 ０．２５ 偏低 －７．５４

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 ０．９８１０ －－ －－ －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．６０

１８４６８８ 南方开元封闭 １．０４８７ －１．９２ ６．４６ ５．３３ ９．９９ ７９８．６７ １ ３ ７ ２６ ２４．０６ 中 ０．９１ 偏低 ０．１６ 低 －５．１２

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９６３０ －８．７７ －１．３６ －１．６５ ７．５７ ４４８．８８ １９ ２３ ２７ ２４ ２２．９３ 偏低 ０．９８ 中 ０．１７ 低 －１０．７０

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．１００２ －８．０６ ５．０７ ６．４７ １１．３２ ５２２．３１ １８ ９ １３ １８ ２２．５９ 偏低 １．０１ 中 ０．２７ 偏低 －８．２０

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０３８４ －６．５４ １．１７ －０．４０ ７．５４ ２４３．１５ １３ １９ ２５ ２５ ２２．３１ 偏低 １．００ 中 ０．１５ 低 －１０．２５

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 ０．９９２０ ０．２７ －－ －－ －－ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．０７

５０００３８ 融通通乾封闭 １．１９１９ －１５．１０ －６．５１ ９．１０ １４．５４ ３１７．６３ ２６ ２６ ４ ７ ２４．０９ 中 ０．９６ 偏低 ０．４２ 中 －８．１３

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９６６０ －－ －－ －－ －－ －３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．５６

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０１３０ －－ －－ －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．８３

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９３９０ －６．３８ －－ －－ －－ －６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．８９

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９８３０ －１．６０ －－ －－ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．６８

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１１９５ －５．３９ １０．８２ ５．４３ １４．３７ ４１０．７０ １４ ５ １６ １２ ２５．６７ 高 １．０８ 高 ０．３７ 中 －１２．０１

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 ０．９９１０ －０．４１ －－ －－ －－ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２６

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０７４０ －１０．９０ ３．２３ ３．６１ １２．３２ ３０１．７０ ２５ １６ １５ １３ ２２．４７ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．３７ 中 －１４．２５

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．００８０ －２．０３ ２．６９ －－ －－ ４．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９４

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．００８０ １．４９ １．２５ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．３３

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 ０．９９２４ ０．２７ －－ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９６