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用友软件股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-29 来源:证券时报网 作者:
(上接C16版) 合并现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平 母公司现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平 合并所有者权益变动表(附后) 母公司所有者权益变动表(附后) 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 7.5 企业合并及合并财务报表 7.5.1 合并范围发生变更的说明 除本年新设立的子公司外,合并财务报表范围与上年度一致。 根据第四届董事会2011年第五次会议决议,本公司于2011年4月30日成立全资子公司用友新道公司,注册资本人民币50,000,000元。本公司以现金方式出资。截至2011年6月30日,相关的验资及工商注册登记已经完成,用友新道公司取得企业法人营业执照。 7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币
董事长: 王文京 用友软件股份有限公司 二零一一年八月二十五日 母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 816,131,907 736,464,568 318,392,116 700,432,740 2,571,421,331 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 816,131,907 736,464,568 318,392,116 700,432,740 2,571,421,331 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -101,088 5,267,068 -30,249,441 -25,083,461 (一)净利润 149,277,339 149,277,339 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 149,277,339 149,277,339 (三)所有者投入和减少资本 -101,088 5,267,068 5,165,980 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 -101,088 5,267,068 5,165,980 3.其他 (四)利润分配 -179,526,780 -179,526,780 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -179,526,780 -179,526,780 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 816,030,819 741,731,636 318,392,116 670,183,299 2,546,337,870 合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 816,131,907 665,883,513 318,392,116 726,864,193 -1,276,832 39,811,657 2,565,806,554 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 816,131,907 665,883,513 318,392,116 726,864,193 -1,276,832 39,811,657 2,565,806,554 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -101,088 5,267,068 -65,932,384 -335,805 -5,943,741 -67,045,950 (一)净利润 121,986,752 -5,943,741 116,043,011 (二)其他综合收益 -335,805 -335,805 上述(一)和(二)小计 121,986,752 -335,805 -5,943,741 115,707,206 (三)所有者投入和减少资本 -101,088 5,267,068 5,165,980 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 -101,088 5,267,068 5,165,980 3.其他 (四)利润分配 -187,919,136 -187,919,136 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -187,919,136 -187,919,136 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 816,030,819 671,150,581 318,392,116 660,931,809 -1,612,637 33,867,916 2,498,760,604 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 627,858,850 862,842,262 271,273,699 818,666,807 -63,786 32,898,090 2,613,475,922 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 627,858,850 862,842,262 271,273,699 818,666,807 -63,786 32,898,090 2,613,475,922 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 188,309,754 -198,737,090 -350,211,787 -51,325 -8,871,046 -369,561,494 (一)净利润 26,503,523 -2,559,552 23,943,971 (二)其他综合收益 -51,325 -51,325 上述(一)和(二)小计 26,503,523 -51,325 -2,559,552 23,892,646 (三)所有者投入和减少资本 -47,901 8,162,777 8,114,876 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 -47,901 8,162,777 8,114,876 3.其他 (四)利润分配 -18,542,212 -376,715,310 -6,311,494 -401,569,016 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -376,715,310 -6,311,494 -383,026,804 4.其他 -18,542,212 -18,542,212 (五)所有者权益内部结转 188,357,655 -188,357,655 1.资本公积转增资本(或股本) 188,357,655 -188,357,655 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 816,168,604 664,105,172 271,273,699 468,455,020 -115,111 24,027,044 2,243,914,428 法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 627,858,850 910,621,381 271,273,699 810,143,687 2,619,897,617 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 627,858,850 910,621,381 271,273,699 810,143,687 2,619,897,617 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 188,309,754 -180,194,878 -276,649,066 -268,534,190 (一)净利润 100,066,244 100,066,244 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 100,066,244 100,066,244 (三)所有者投入和减少资本 -47,901 8,162,777 8,114,876 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 -47,901 8,162,777 8,114,876 3.其他 (四)利润分配 -376,715,310 -376,715,310 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -376,715,310 -376,715,310 4.其他 (五)所有者权益内部结转 188,357,655 -188,357,655 1.资本公积转增资本(或股本) 188,357,655 -188,357,655 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 816,168,604 730,426,503 271,273,699 533,494,621 2,351,363,427 法定代表人:王文京 主管会计工作负责人:何景霄 会计机构负责人:王仕平 本版导读:
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