（上接C20版）
| 销售费用 | 五．３３ | ７８５，７９９，１７６．０２ | ６６２，３１６，７０８．５９ |
| 管理费用 | 五．３４ | １０５，９４０，９１３．５４ | ８１，９７６，４６０．４８ |
| 财务费用 | 五．３５ | ３４，８５２，０７８．０６ | ３０，７６０，４７０．９２ |
| 资产减值损失 | 五．３６ | ４６９，３２４．０８ | ５，４８０，３２２．９５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五．３７ | １２，７４６，２９１．２７ | ６，３３４，９９５．６７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １２，７４６，２９１．２７ | ６，３３４，９９５．６７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５２，４９２，６８２．１７ | ７４，７８５，６４４．８０ |
| 加：营业外收入 | 五．３８ | ４，０９０，４５５．７７ | ３，８６７，０９０．５７ |
| 减：营业外支出 | 五．３９ | ２，０５９，４３５．４８ | ３，８８８，１３３．７１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９０２，４７７．９９ | ３，０５１，７６９．９３ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５４，５２３，７０２．４６ | ７４，７６４，６０１．６６ |
| 减：所得税费用 | 五．４０ | １１，６２６，５８８．１８ | １４，０９０，８７７．８３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４２，８９７，１１４．２８ | ６０，６７３，７２３．８３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五．４１ | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ４２，８９７，１１４．２８ | ６０，６７３，７２３．８３ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６，４９９，０７６，０７５．４４ | ５，８０５，０４０，９８８．１２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４２ | ２９，０４２，１３４．２９ | ２１，２０２，９８６．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６，５２８，１１８，２０９．７３ | ５，８２６，２４３，９７４．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５，２７７，０６９，６６４．４５ | ４，６３４，０５２，２８９．３４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３４０，７２２，８０８．９９ | ２３１，２５５，９４１．５５ |
| 支付的各项税费 | | １５７，４３４，５７３．６１ | １６５，１４３，９８６．３２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．４２ | ５９２，５３８，１７３．８５ | ５０９，４５２，４１２．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６，３６７，７６５，２２０．９０ | ５，５３９，９０４，６２９．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １６０，３５２，９８８．８３ | ２８６，３３９，３４４．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２１７，４６４．５０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５１，９２６，０８４．９５ | ４０，４３９，８４０．２９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５１，９２６，０８４．９５ | ４０，６５７，３０４．７９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １６３，４５２，４８９．９７ | １９３，１８８，１５８．１５ |
| 投资支付的现金 | | １２，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １７５，４５２，４８９．９７ | １９３，１８８，１５８．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１２３，５２６，４０５．０２ | －１５２，５３０，８５３．３６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，２８０，３９９，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ９９０，０００，０００．００ | ９９６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，２７０，３９９，０００．００ | ９９６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７９５，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２４，３９４，３１１．１３ | ６６，５６９，９９５．９３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五．４２ | １８，０４３，２８９．１９ | ６１８，０１２，０４９．１８ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９３７，４３７，６００．３２ | ７９４，５８２，０４５．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３３２，９６１，３９９．６８ | ２０１，４１７，９５４．８９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，３６９，７８７，９８３．４９ | ３３５，２２６，４４６．４３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，６３６，８２３，９２３．３６ | ２，２５０，７７７，７８９．２４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，００６，６１１，９０６．８５ | ２，５８６，００４，２３５．６７ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５，６４３，２５３，５９０．８８ | ５，１１４，８９４，３７８．２９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４２ | ２６，１１０，９１７．０５ | １２，１５７，１５０．９２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５，６６９，３６４，５０７．９３ | ５，１２７，０５１，５２９．２１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，６３１，３１２，１０２．８２ | ４，０９８，４６７，４１２．３３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３０８，３６５，２８３．５３ | ２０３，３９３，５４３．１８ |
| 支付的各项税费 | | １３１，２５７，２９３．０９ | １４７，９２７，８６５．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．４２ | ５３７，０１３，４４７．６０ | ３４６，８３１，２０７．１０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，６０７，９４８，１２７．０４ | ４，７９６，６２０，０２８．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６１，４１６，３８０．８９ | ３３０，４３１，５００．９９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２１７，４６４．５０ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５０，５７５，７５６．２８ | ４０，４１２，０１５．０６ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５０，５７５，７５６．２８ | ４０，６２９，４７９．５６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２３，７３８，８２１．３３ | １８９，８５４，９４１．５６ |
| 投资支付的现金 | | １２，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １３５，７３８，８２１．３３ | １８９，８５４，９４１．５６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８５，１６３，０６５．０５ | －１４９，２２５，４６２．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，２８０，３９９，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ９９０，０００，０００．００ | ９９６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，２７０，３９９，０００．００ | ９９６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７９０，０００，０００．００ | １０６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２４，１６０，１０６．４１ | ６６，１６８，１３９．９３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五．４２ | １８，０４３，２８９．１９ | ６１８，０１２，０４９．１８ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９３２，２０３，３９５．６０ | ７９０，１８０，１８９．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，３３８，１９５，６０４．４０ | ２０５，８１９，８１０．８９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，３１４，４４８，９２０．２４ | ３８７，０２５，８４９．８８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，４７８，３６４，６２９．８０ | ２，０９５，９２３，９１１．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，７９２，８１３，５５０．０４ | ２，４８２，９４９，７６１．０７ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７７，７４９，７１２．９４ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ６２３，２７３，３０５．４３ | | ２，７４６，２６９．８７ | １，８０３，５７６，８６３．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７７，７４９，７１２．９４ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ６２３，２７３，３０５．４３ | | ２，７４６，２６９．８７ | １，８０３，５７６，８６３．９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | －５４，３７２，４８９．１９ | | －１５，５７６．１３ | １，２２６，０１０，９３４．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４５，４９８，６９８．５１ | | －１５，５７６．１３ | ４５，４８３，１２２．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４５，４９８，６９８．５１ | | －１５，５７６．１３ | ４５，４８３，１２２．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | | | | １，２８０，３９９，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | | | | １，２８０，３９９，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９９，８７１，１８７．７０ | | | －９９，８７１，１８７．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９９，８７１，１８７．７０ | | | －９９，８７１，１８７．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６６５，８０７，９１８．００ | １，６７７，１４８，７１２．９４ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ５６８，９００，８１６．２４ | | ２，７３０，６９３．７４ | ３，０２９，５８７，７９８．６４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，４４４，７６１．３２ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ６２５，３２１，６５３．７８ | | | １，７９０，９５４，３７３．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，４４４，７６１．３２ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ６２５，３２１，６５３．７８ | | | １，７９０，９５４，３７３．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ５，５８１，５０２．６９ | | | ５，５８１，５０２．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４，０６２，２９４．４９ | | | ５４，０６２，２９４．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５４，０６２，２９４．４９ | | | ５４，０６２，２９４．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４８，４８０，７９１．８０ | | | －４８，４８０，７９１．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４８，４８０，７９１．８０ | | | －４８，４８０，７９１．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，４４４，７６１．３２ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ６３０，９０３，１５６．４７ | | | １，７９６，５３５，８７６．６２ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７７，０５６，２７６．９９ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ６０４，３２５，４８７．４４ | １，７８１，１８９，３４０．１５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７７，０５６，２７６．９９ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ６０４，３２５，４８７．４４ | １，７８１，１８９，３４０．１５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | －５６，９７４，０７３．４２ | １，２２３，４２４，９２６．５８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，８９７，１１４．２８ | ４２，８９７，１１４．２８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，８９７，１１４．２８ | ４２，８９７，１１４．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | | １，２８０，３９９，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １８１，０００，０００．００ | １，０９９，３９９，０００．００ | | | | | | １，２８０，３９９，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９９，８７１，１８７．７０ | －９９，８７１，１８７．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９９，８７１，１８７．７０ | －９９，８７１，１８７．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６６５，８０７，９１８．００ | １，６７６，４５５，２７６．９９ | | | １１４，９９９，６５７．７２ | | ５４７，３５１，４１４．０２ | ３，００４，６１４，２６６．７３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，０２６，６９５．９５ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ５７５，２２９，７２７．１９ | １，７４０，４４４，３８１．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，０２６，６９５．９５ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ５７５，２２９，７２７．１９ | １，７４０，４４４，３８１．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２，１９２，９３２．０３ | １２，１９２，９３２．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６０，６７３，７２３．８３ | ６０，６７３，７２３．８３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６０，６７３，７２３．８３ | ６０，６７３，７２３．８３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４８，４８０，７９１．８０ | －４８，４８０，７９１．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４８，４８０，７９１．８０ | －４８，４８０，７９１．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８４，８０７，９１８．００ | ５７４，０２６，６９５．９５ | | | １０６，３８０，０４０．８３ | | ５８７，４２２，６５９．２２ | １，７５２，６３７，３１４．００ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：尹永庆 会计机构负责人：黄岳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以上股权比例，但未纳入合并范围的公司
| 公司名称 | 股权比例％ | 表决权比例％ | 未纳入合并报表原因 |
| 黄山华绿园生物科技有限公司（“黄山华绿园”） | ６４．３１ | ６４．３１ | 截至期末黄山华绿园尚未开展相关业务，本公司未对其实施控制 |
合并范围变化情况
报告期内，本公司合并范围无变化。
董事长：彭小海
北京华联综合超市股份有限公司
２０１１年８月２９日
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