§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人(会计主管人员)黄岳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 华联综超 |
股票代码 | 600361 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李翠芳 | 李春生 |
联系地址 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号 |
电话 | 010-57391823 | 010-57391823 |
传真 | 010-57391823 | 010-57391823 |
电子信箱 | zczqb@beijing-hualian.com | zczqb@beijing-hualian.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 7,635,669,494.98 | 6,270,418,262.45 | 21.77 |
所有者权益(或股东权益) | 3,026,857,104.90 | 1,800,830,594.09 | 68.08 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.5461 | 3.7145 | 22.39 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 57,281,874.04 | 67,518,625.24 | -15.16 |
利润总额 | 59,730,755.01 | 67,611,398.21 | -11.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,498,698.51 | 54,062,294.49 | -15.84 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,537,821.35 | 53,321,162.50 | -18.35 |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.11 | -25.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.11 | -27.38 |
稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.11 | -25.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.05 | 2.97 | 减少0.92个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,352,988.83 | 286,339,344.90 | -44.00 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.24 | 0.59 | -59.22 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 415,164.05 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,548,726.25 |
受托经营取得的托管费收入 | 647,086.52 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 484,990.67 |
所得税影响额 | -1,135,090.33 |
合计 | 1,960,877.16 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 181,000,000 | 27.19 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 181,000,000 | 27.19 |
其中: 境内非国有法人持股 | | | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 181,000,000 | 27.19 |
??????境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
??????境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 484,807,918 | 100 | | | | | | 484,807,918 | 72.81 |
1、人民币普通股 | 484,807,918 | 100 | | | | | | 484,807,918 | 72.81 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 484,807,918 | 100 | 181,000,000 | | | | 181,000,000 | 665,807,918 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 29,926户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.17 | 194,195,951 | 53,769,165 | 质押
110,448,865 |
海南亿雄商业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.55 | 90,248,350 | 72,930,835 | 无 |
洋浦万利通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 11.07 | 73,700,000 | 54,300,000 | 无 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 2.88 | 19,192,544 | | 未知 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 2.59 | 17,256,569 | | 未知 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.66 | 11,025,304 | | 未知 |
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 其他 | 1.58 | 10,550,112 | | 未知 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.48 | 9,882,254 | | 未知 |
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 8,615,636 | | 未知 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 其他 | 1.20 | 8,000,000 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 140,426,786 | 人民币普通股 |
洋浦万利通科技有限公司 | 19,400,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 19,192,544 | 人民币普通股 |
海南亿雄商业投资管理有限公司 | 17,317,515 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 17,256,569 | 人民币普通股 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 11,025,304 | 人民币普通股 |
申银万国-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 10,550,112 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 9,882,254 | 人民币普通股 |
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 8,615,636 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东关联关系未知。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
食品 | 3,585,444,366.68 | 3,285,819,175.10 | 8.36 | 18.55 | 16.88 | 增加1.31个百分点 |
非食品 | 1,513,060,085.63 | 1,209,941,153.89 | 20.03 | -3.97 | -5.68 | 增加1.45个百分点 |
合计 | 5,098,504,452.31 | 4,495,760,328.99 | 11.82 | 10.84 | 9.81 | 增加0.83个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 577,034,906.18 | -7.95 |
华北 | 1,873,428,926.22 | 17.62 |
西北 | 561,662,414.99 | 15.48 |
华东 | 695,918,923.32 | 6.39 |
华中 | 159,412,478.72 | 13.80 |
华南 | 587,350,744.79 | 17.89 |
西南 | 914,873,178.84 | 24.74 |
地区间抵销 | -271,177,120.75 | |
合 计 | 5,098,504,452.31 | 10.84 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 128,039.90 | 本报告期已使用募集资金总额 | 35,241.31 |
已累计使用募集资金总额 | 35,241.31 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
北京远洋光华 | 否 | 660.00 | 508.05 | 是 | | -381.16 |
北京昌平佳莲广场 | 否 | 1,760.00 | 1,478.57 | 是 | | -686.28 |
北京翠微嘉茂 | 否 | 2,200.00 | 1,799.44 | 是 | | -367.99 |
北京莲花桥 | 否 | 2,310.00 | 1,217.57 | 是 | | -533.40 |
北京双井乐城 | 否 | 1,540.00 | 1,463.57 | 是 | | -201.77 |
北京sogo | 否 | 1,210.00 | 606.95 | 是 | | -150.27 |
长春赛德购物中心 | 否 | 2,750.00 | 918.52 | 是 | | -194.65 |
哈尔滨埃德蒙顿嘉茂 | 否 | 1,980.00 | 808.26 | 是 | | -277.13 |
呼和浩特金宇圣地 | 否 | 880.00 | 753.05 | 是 | | 17.13 |
贵阳金阳步行街 | 否 | 1,320.00 | 506.84 | 是 | | 141.68 |
合肥长江路(合肥四店) | 否 | 2,640.00 | 1,437.96 | 是 | | 50.75 |
闽台商贸城 | 否 | 1,760.00 | 501.88 | 是 | | 197.19 |
南宁置地广场 | 否 | 1,540.00 | 1,236.67 | 是 | | 23.59 |
郑州紫东苑 | 否 | 1,320.00 | 524.37 | 是 | | -150.26 |
北京北峰窝路 | 否 | 1,540.00 | 334.44 | 是 | | -133.10 |
鄂尔多斯青铜器广场 | 否 | 2,090.00 | 499.24 | 是 | | |
包头鑫源居 | 否 | 2,640.00 | 780.01 | 是 | | -115.22 |
郑州嘉茂 | 否 | 1,760.00 | 365.70 | 是 | | -387.01 |
南京大厂永利购物中心(南京六店) | 否 | 990.00 | 385.55 | 是 | | -177.56 |
凯里坐标广场 | 否 | 1,980.00 | 218.12 | 是 | | -10.60 |
成都飞大(成都二店) | 否 | 1,210.00 | 454.02 | 是 | | -150.58 |
北京INN | 否 | 1,210.00 | 294.29 | 是 | | |
北京望京NOVO | 否 | 880.00 | 39.00 | 是 | | |
北京屯三里永利国际中心 | 否 | 2,090.00 | 61.01 | 是 | | |
北京华茂城 | 否 | 2,090.00 | 5.25 | 是 | | |
天时名苑(东郊店) | 否 | 1,210.00 | 44.57 | 是 | | |
哈尔滨橄榄城 | 否 | 2,200.00 | | 是 | | |
铜仁共青路 | 否 | 1,760.00 | | 是 | | |
合肥五店 | 否 | 1,650.00 | | 是 | | |
合肥六店 | 否 | 1,650.00 | | 是 | | |
合肥七店 | 否 | 1,650.00 | | 是 | | |
兰州世纪新城 | 否 | 3,300.00 | 273.65 | 是 | | |
西宁创新大厦购物中心 | 否 | 1,320.00 | 160.83 | 是 | | |
北京管庄 | 否 | 2,860.00 | | 是 | | |
北京亦庄 | 否 | 2,640.00 | | 是 | | |
贵阳贵龙园(黔灵山国际广场店) | 否 | 1,320.00 | 16.34 | 是 | | |
镇江香江世纪名城 | 否 | 2,640.00 | | 是 | | |
郑州金源第一城 | 否 | 3,300.00 | | 是 | | |
北京中海广场 | 否 | 880.00 | 70.54 | 是 | | |
内蒙金太 | 否 | 270.00 | 47.02 | 是 | | 553.37 |
大连五一 | 否 | 1,237.00 | 106.49 | 是 | | -98.28 |
江西上海路 | 否 | 300.00 | 86.95 | 是 | | -18.85 |
苏州国贸 | 否 | 110.00 | 49.41 | 是 | | -111.04 |
南京大厂(南京二店) | 否 | 667.00 | 16.70 | 是 | | 286.79 |
南京紫金(南京一店) | 否 | 805.00 | 54.56 | 是 | | 379.23 |
兰州西固 | 否 | 107.50 | 85.50 | 是 | | 272.97 |
青海花园 | 否 | 480.00 | 13.37 | 是 | | 779.19 |
银川南门 | 否 | 149.71 | 22.77 | 是 | | 652.11 |
贵阳宅吉 | 否 | 350.30 | 190.48 | 是 | | 430.13 |
贵阳湘雅 | 否 | 230.00 | 180.50 | 是 | | 167.58 |
梧州新兴 | 否 | 188.00 | 64.61 | 是 | | 249.39 |
保定东风 | 否 | 137.00 | 113.75 | 是 | | -29.24 |
沈阳北行 | 否 | 800.00 | | 是 | | -11.37 |
沈阳五洲 | 否 | 400.00 | | 是 | | -235.41 |
大连金三角 | 否 | 1,158.00 | | 是 | | 304.70 |
长春永春 | 否 | 400.00 | | 是 | | 55.92 |
长春青年 | 否 | 330.00 | | 是 | | 75.03 |
广西江南 | 否 | 174.00 | | 是 | | 438.91 |
包头友谊 | 否 | 328.20 | | 是 | | 118.33 |
山西亲贤 | 否 | 83.04 | | 是 | | -5.94 |
山西府东 | 否 | 142.00 | | 是 | | 178.97 |
合肥一店 | 否 | 415.00 | | 是 | | 560.57 |
合肥二店 | 否 | 70.00 | | 是 | | 275.50 |
合肥三店 | 否 | 125.00 | | 是 | | 27.44 |
武汉中华路 | 否 | 1,231.60 | | 是 | | 127.31 |
郑州二七 | 否 | 1,075.00 | | 是 | | 198.59 |
遂宁南路 | 否 | 700.00 | | 是 | | -14.76 |
安贞 | 否 | 800.00 | | 是 | | -138.54 |
望京 | 否 | 1,200.00 | | 是 | | 144.90 |
石景山 | 否 | 1,100.00 | | 是 | | -433.99 |
补充流动资金项目 | 否 | 43,664.65 | 16,444.94 | 是 | | |
合计 | / | 129,958.00 | 35,241.31 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在专户存储银行 |
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
黄山华绿园生物科技有限公司 | 1,200.00 | 尚未开展业务 | |
大连甘井子 | 968.22 | 已开业 | -4.37 |
沈阳茂业 | 1,143.43 | 已开业 | -117.29 |
合肥拓佳广场 | 651.31 | 已开业 | -75.42 |
惠州华贸 | 1,442.13 | 已开业 | -138.07 |
合计 | 5,405.09 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2011年1月13日 | 30,000 | 连带责任担保 | 2011年1月13日~2014年1月13日 | 否 | 是 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2010年12月27日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2010年12月27日~2013年12月27日 | 否 | 是 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2010年12月13日 | 9,000 | 连带责任担保 | 2010年12月13日~2013年12月12日 | 否 | 是 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2010年3月24日 | 30,000 | 连带责任担保 | 2010年3月24日~2015年3月23日 | 否 | 是 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2011年5月19日 | 15,000 | 连带责任担保 | 2011年5月19日~2014年7月31日 | 否 | 是 |
北京华联集团投资控股有限公司 | 2011年3月24日 | 5,000 | 连带责任担保 | 2011年3月24日~2013年9月24日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 50,000 |
报告期末担保余额合计 | 90,000 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 90,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 29.73 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 90,000 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 90,000 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
华联财务有限责任公司 | 366,224,668.28 | 330,000,000 | 33 | 402,588,077.56 | 12,746,291.27 | 38,625,125.07 | 长期股权投资 | 收购、增资 |
合计 | 366,224,668.28 | 330,000,000 | / | 402,588,077.56 | 12,746,291.27 | 38,625,125.07 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五.1 | 4,010,086,447.95 | 2,639,951,413.36 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 五.2 | 7,433,594.06 | 4,313,586.40 |
预付款项 | 五.3 | 67,760,652.51 | 67,695,031.97 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五.4 | 128,050,982.79 | 126,726,205.80 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五.5 | 973,939,836.03 | 1,062,656,947.04 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五.6 | 341,999,794.64 | 346,038,933.64 |
流动资产合计 | | 5,529,271,307.98 | 4,247,382,118.21 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五.7 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
长期股权投资 | 五.9 | 414,588,077.56 | 389,841,786.29 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五.10 | 695,212,251.61 | 659,707,335.42 |
在建工程 | 五.11 | 114,954,556.67 | 132,582,068.87 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五.12 | 854,822,147.95 | 816,391,143.51 |
递延所得税资产 | 五.13 | 21,821,153.21 | 19,513,810.15 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,106,398,187.00 | 2,023,036,144.24 |
资产总计 | | 7,635,669,494.98 | 6,270,418,262.45 |
流动负债: | |
短期借款 | 五.16 | 990,000,000.00 | 790,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五.17 | 26,100,200.43 | 12,400,000.00 |
应付账款 | 五.18 | 1,915,862,215.42 | 2,020,644,404.78 |
预收款项 | 五.19 | 405,010,978.66 | 424,817,411.56 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五.20 | 48,667,460.72 | 13,460,029.02 |
应交税费 | 五.21 | -88,170,640.48 | -63,796,711.91 |
应付利息 | 五.22 | 30,488,375.35 | 7,715,992.51 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五.23 | 534,633,447.04 | 495,695,670.88 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 5,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,862,592,037.14 | 3,705,936,796.84 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | 五.24 | 690,153,425.22 | 689,166,945.90 |
长期应付款 | 五.25 | 44,482,095.69 | 61,546,276.64 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五.13 | 7,192,549.06 | 7,723,987.36 |
其他非流动负债 | 五.26 | 1,661,589.23 | 2,467,391.75 |
非流动负债合计 | | 743,489,659.20 | 760,904,601.65 |
负债合计 | | 4,606,081,696.34 | 4,466,841,398.49 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五.27 | 665,807,918.00 | 484,807,918.00 |
资本公积 | 五.28 | 1,677,148,712.94 | 577,749,712.94 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五.29 | 114,999,657.72 | 114,999,657.72 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五.30 | 568,900,816.24 | 623,273,305.43 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,026,857,104.90 | 1,800,830,594.09 |
少数股东权益 | | 2,730,693.74 | 2,746,269.87 |
所有者权益合计 | | 3,029,587,798.64 | 1,803,576,863.96 |
负债和所有者权益总计 | | 7,635,669,494.98 | 6,270,418,262.45 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:北京华联综合超市股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五.1 | 3,796,288,091.14 | 2,481,492,119.80 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 五.2 | 14,148,954.14 | 10,786,671.44 |
预付款项 | 五.3 | 77,812,191.89 | 56,229,353.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五.4 | 365,634,509.75 | 309,184,364.08 |
存货 | 五.5 | 806,498,451.04 | 891,137,560.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五.6 | 291,748,511.52 | 297,510,549.85 |
流动资产合计 | | 5,352,130,709.48 | 4,046,340,618.17 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 五.7 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
长期股权投资 | 五.9 | 687,060,848.58 | 662,314,557.31 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五.10 | 540,733,337.71 | 514,851,045.57 |
在建工程 | 五.11 | 114,954,556.67 | 132,582,068.87 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五.12 | 711,545,030.89 | 687,931,714.14 |
递延所得税资产 | 五.13 | 3,897,860.88 | 3,789,365.52 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,063,191,634.73 | 2,006,468,751.41 |
资产总计 | | 7,415,322,344.21 | 6,052,809,369.58 |
流动负债: | |
短期借款 | 五.16 | 990,000,000.00 | 790,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五.17 | 26,100,200.43 | 6,400,000.00 |
应付账款 | 五.18 | 1,665,104,070.83 | 1,765,118,253.50 |
预收款项 | 五.19 | 330,469,202.62 | 367,577,239.85 |
应付职工薪酬 | 五.20 | 41,993,768.60 | 12,409,593.36 |
应交税费 | 五.21 | -82,478,216.03 | -60,525,616.80 |
应付利息 | 五.22 | 30,488,375.35 | 7,715,992.51 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五.23 | 667,452,477.52 | 623,598,487.03 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,669,129,879.32 | 3,512,293,949.45 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | 五.24 | 690,153,425.22 | 689,166,945.90 |
长期应付款 | 五.25 | 44,539,446.86 | 61,819,533.29 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 五.13 | 4,711,410.36 | 5,103,719.39 |
其他非流动负债 | 五.26 | 2,173,915.72 | 3,235,881.40 |
非流动负债合计 | | 741,578,198.16 | 759,326,079.98 |
负债合计 | | 4,410,708,077.48 | 4,271,620,029.43 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五.27 | 665,807,918.00 | 484,807,918.00 |
资本公积 | 五.28 | 1,676,455,276.99 | 577,056,276.99 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五.29 | 114,999,657.72 | 114,999,657.72 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五.30 | 547,351,414.02 | 604,325,487.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,004,614,266.73 | 1,781,189,340.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,415,322,344.21 | 6,052,809,369.58 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五.31 | 5,660,988,980.38 | 5,091,893,196.95 |
其中:营业收入 | | 5,660,988,980.38 | 5,091,893,196.95 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,616,453,397.61 | 5,030,709,567.38 |
其中:营业成本 | 五.31 | 4,497,759,852.54 | 4,096,777,555.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五.32 | 42,403,343.21 | 40,352,789.50 |
销售费用 | 五.33 | 920,211,355.40 | 764,817,453.58 |
管理费用 | 五.34 | 119,530,424.27 | 91,694,586.27 |
财务费用 | 五.35 | 35,471,323.97 | 31,270,395.11 |
资产减值损失 | 五.36 | 1,077,098.22 | 5,796,787.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.37 | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 57,281,874.04 | 67,518,625.24 |
加:营业外收入 | 五.38 | 5,061,823.99 | 4,230,927.31 |
减:营业外支出 | 五.39 | 2,612,943.02 | 4,138,154.34 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,168,549.21 | 3,128,436.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,730,755.01 | 67,611,398.21 |
减:所得税费用 | 五.40 | 14,247,632.63 | 13,549,103.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 45,483,122.38 | 54,062,294.49 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 45,498,698.51 | 54,062,294.49 |
少数股东损益 | | -15,576.13 | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五.41 | 0.08 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.11 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 45,483,122.38 | 54,062,294.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 45,498,698.51 | 60,816,887.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,576.13 | |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 五.31 | 4,943,743,784.63 | 4,509,045,998.73 |
减:营业成本 | 五.31 | 3,939,911,257.50 | 3,623,993,120.64 |
营业税金及附加 | 五.32 | 37,024,644.53 | 36,068,266.02 |
(下转C18版)