(上接C31版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | 88,411.61 | | | 24,073,390.38 | | 214,048,508.99 | -1,263,439.55 | | 821,946,871.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | 88,411.61 | | | 24,073,390.38 | | 214,048,508.99 | -1,263,439.55 | | 821,946,871.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,000,000.00 | 2,313,686,990.83 | | | | | -47,498,193.66 | -1,160,911.66 | | 2,375,027,885.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 56,751,806.34 | | | 56,751,806.34 |
(二)其他综合收益 | | -68,725.07 | | | | | | -1,160,911.66 | | -1,229,636.73 |
上述(一)和(二)小计 | | -68,725.07 | | | | | 56,751,806.34 | -1,160,911.66 | | 55,522,169.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 110,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | | | | | | 2,423,755,715.90 |
1.所有者投入资本 | 110,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | | | | | | 2,423,755,715.90 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -104,250,000.00 | | | -104,250,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -104,250,000.00 | | | -104,250,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 695,000,000.00 | 2,313,775,402.44 | | | 24,073,390.38 | | 166,550,315.33 | -2,424,351.21 | | 3,196,974,756.94 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 143,532,242.26 | | | 662,416,980.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 143,532,242.26 | | | 662,416,980.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,000,000.00 | -67,225,150.75 | | | | | 8,349,119.27 | | | 76,123,968.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 76,123,968.52 | | | 76,123,968.52 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 76,123,968.52 | | | 76,123,968.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | 67,774,849.25 | | | | | | | | | 67,774,849.25 |
1.所有者投入资本 | 67,774,849.25 | | | | | | | | | 67,774,849.25 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -67,774,849.25 | | | -67,774,849.25 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -67,774,849.25 | | | -67,774,849.25 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 67,225,150.75 | -67,225,150.75 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,225,150.75 | -67,225,150.75 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 585,000,000.00 | | | | 1,659,587.59 | | 151,881,361.53 | | | 738,540,949.12 |
法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 585,000,000.00 | | | | 24,073,390.38 | | 148,885,664.16 | 757,959,054.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 585,000,000.00 | | | | 24,073,390.38 | | 148,885,664.16 | 757,959,054.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 110,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | | | -22,109,649.42 | 2,401,646,066.48 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,140,350.58 | 82,140,350.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 82,140,350.58 | 82,140,350.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 110,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | | | | 2,423,755,715.90 |
1.所有者投入资本 | 110,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | | | | 2,423,755,715.90 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -104,250,000.00 | -104,250,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -104,250,000.00 | -104,250,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 695,000,000.00 | 2,313,755,715.90 | | | 24,073,390.38 | | 126,776,014.74 | 3,159,605,121.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 14,936,288.26 | 533,821,026.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 450,000,000.00 | 67,225,150.75 | | | 1,659,587.59 | | 14,936,288.26 | 533,821,026.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 202,774,849.25 | -67,225,150.75 | | | | | 95,710,741.03 | 231,260,439.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 163,485,590.28 | 163,485,590.28 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 163,485,590.28 | 163,485,590.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 67,774,849.25 | | | | | | | 67,774,849.25 |
1.所有者投入资本 | 67,774,849.25 | | | | | | | 67,774,849.25 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -67,774,849.25 | -67,774,849.25 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -67,774,849.25 | -67,774,849.25 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 135,000,000.00 | -67,225,150.75 | | | | | | 67,774,849.25 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 67,225,150.75 | -67,225,150.75 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 67,774,849.25 | | | | | | | 67,774,849.25 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 652,774,849.25 | | | | 1,659,587.59 | | 110,647,029.29 | 765,081,466.13 |
法定代表人:张长虹 主管会计工作负责人:王日红 会计机构负责人:郭仁莉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
阿斯达克网络信息有限公司系在中国香港注册的公司,以港币为记账本位币。该公司2011年1至6月会计报表纳入合并范围,其外币会计报表的折算汇率分别为:
1、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算(1:0.83162),所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算(实际采用合并期间的平均汇率1:0.84128)。
3、产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。
上海大智慧股份有限公司
2011年8月25日