证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１１－０２７

转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

河北钢铁股份有限公司

一届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）一届九次董事会于２０１１年８月２５日在公司会议室召开，应参加董事１１人，实际到会董事１１人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。

表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将唐钢转债节余募集资金及其所生利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见２０１１年８月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号为：２０１１－０３０）。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

２０１１年８月２９日

证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１１－０２８

转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

河北钢铁股份有限公司

一届五次监事会决议公告

河北钢铁股份有限公司第一届监事会第五次会议于２０１１年８月２５日在公司会议室召开，会议应出席监事３人，实际参会监事３人。会议由邢强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《２０１１年半年度报告及摘要》。表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于募集资金余额补充流动资金的议案》。表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司唐钢转债的募集资金投资项目已按计划实施完毕，将节余募集资金用于补充流动资金符合有关监管规定要求，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司此次将唐钢转债募集资金余额补充流动资金。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司监事会

２０１１年８月２９日

证券代码：０００７０９ 股票简称：河北钢铁 公告编号：２０１１－０３０

转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

河北钢铁股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司（以下简称 “公司”）一届九次董事会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将节余募集资金永久补充流动资金需经公司董事会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的使用及节余情况

２００７年１２月１４日，经中国证监会证监发行字［２００７］４５８号文《关于核准唐山钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》核准，原唐钢股份有限公司按面值公开发行３００，０００万元五年期可转换公司债券（以下简称“唐钢转债”），扣除承销费、保荐费及发行登记费共计人民币４，６３０万元后，募集资金余额为２９５，３７０万元，上述资金于２００７年１２月２０日全部到账。根据发行费用概算，扣除由公司支付的其他发行费用后，唐钢转债实际募集资金净额为人民币２９４，８５５万元。中磊会计师事务所有限责任公司就唐钢转债募集资金到账情况出具了中磊验字（２００７）第１００１６号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

按照《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，募集资金用于偿还冷轧及带钢表面涂镀层工程与超薄带钢深加工技术改造工程产生的银行贷款２６８，５００万元、南区煤气系统增容改造１８，８８８万元和南区高炉煤气利用节能改造工程项目１２，５６５万元。

截止２０１０年１２月３１日，上述募集资金项目均已完工，实际使用情况如下：

截止２０１１年６月３０日，唐钢转债募集资金余额为５１９８万元，其中：募集资金余额１３４４万元，募集资金派生利息收入为３８５４万元，均在银行专用账户存储。唐钢转债节余募集资金１３４４万元是由于部分合同款项未支付导致。

二、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述节余募集资金及其所生利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在唐钢转债募投项目已按计划实施完毕并投入使用的情况下，将节余募集资金用于补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计划和项目的正常进行，符合有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将唐钢转债节余募集资金及派生利息永久补充流动资金。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司唐钢转债的募集资金投资项目已按计划实施完毕，将节余募集资金用于补充流动资金符合有关监管规定要求，且有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将唐钢转债节余募集资金及派生利息永久补充流动资金。

五、保荐机构意见

保荐机构认为：公司可转换债券募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要；同时，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合监管部门关于募集资金管理的相关规定。同意公司将节余募集资金５１９８万元及其所生利息用于永久补充公司流动资金。

六、备查文件

１、 公司一届九次董事会决议

２、 公司一届五次监事会决议

３、 公司独立董事关于节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

４、 中银国际证券有限责任公司关于河北钢铁股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金之保荐意见

特此公告。

河北钢铁股份有限公司

董事会

２０１１年８月２９日