§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王义芳、主管会计工作负责人韩殿涛及会计机构负责人(会计主管人员)王延伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 河北钢铁 |
股票代码 | 000709 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李卜海 | 郭永 |
联系地址 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路40号 |
电话 | (0311)66770709 | (0311)66770709 |
传真 | (0311)66778711 | (0311)66778711 |
电子信箱 | hbgtgf@hebgtjt.com | hbgtgf@hebgtjt.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年
度期末增减(%) |
总资产(元) | 106,440,424,780.13 | 104,938,227,517.51 | 1.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 30,280,544,728.84 | 29,431,359,538.29 | 2.89% |
股本(股) | 6,876,780,975.00 | 6,876,780,507.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.40 | 4.28 | 2.80% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
营业总收入(元) | 68,594,285,326.69 | 58,685,351,512.39 | 16.88% |
营业利润(元) | 1,041,613,518.54 | 864,637,672.63 | 20.47% |
利润总额(元) | 1,013,674,693.31 | 860,233,597.34 | 17.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 803,346,051.11 | 719,601,949.47 | 11.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 824,652,107.47 | 723,105,967.60 | 14.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.69% | 2.48% | 0.21% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.76% | 2.50% | 0.26% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,169,735,042.00 | -1,180,689,218.74 | 453.16% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.61 | -0.17 | 458.82% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -35,160,255.59 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,683,604.17 |
债务重组损益 | 615,578.94 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,077,752.75 |
所得税影响额 | 6,984,706.31 |
少数股东权益影响额 | -351,937.44 |
合计 | -21,306,056.36 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行
新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 3,121,273,563 | 45.39% | | | | -1 | -1 | 3,121,273,562 | 45.39% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 3,119,563,765 | 45.36% | | | | 0 | 0 | 3,119,563,765 | 45.36% |
3、其他内资持股 | 1,707,264 | 0.02% | | | | 0 | 0 | 1,707,264 | 0.02% |
其中:境内非国有法人持股 | 1,707,264 | 0.02% | | | | 0 | 0 | 1,707,264 | 0.02% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 2,534 | 0.00% | | | | -1 | -1 | 2,533 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 3,755,506,944 | 54.61% | | | | 469 | 469 | 3,755,507,413 | 54.61% |
1、人民币普通股 | 3,755,506,944 | 54.61% | | | | 469 | 469 | 3,755,507,413 | 54.61% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 6,876,780,507 | 100.00% | | | | 468 | 468 | 6,876,780,975 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 655,313 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.95% | 1,853,409,753 | 1,853,409,753 | |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 11.99% | 824,317,899 | 823,665,819 | |
承德钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 6.28% | 432,063,701 | 432,063,701 | |
河北钢铁集团矿业有限公司 | 国有法人 | 1.34% | 91,970,260 | | |
河北省信息产业投资有限公司 | 国有法人 | 1.05% | 72,422,992 | | 72,422,992 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.72% | 49,378,275 | | |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.57% | 39,509,088 | | |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 21,736,321 | | |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.31% | 20,999,943 | | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.29% | 19,999,830 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
河北钢铁集团矿业有限公司 | 91,970,260 | 人民币普通股 |
河北省信息产业投资有限公司 | 72,422,992 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 49,378,275 | 人民币普通股 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 39,509,088 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 21,736,321 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 20,999,943 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 19,999,830 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金 | 15,650,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 15,634,946 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 15,002,824 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系,承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。唐山钢铁集团有限责任公司与邯郸钢铁集团有限责任公司同受河北钢铁集团有限公司控制。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
钢铁行业 | 5,902,117.00 | 5,480,013.00 | 7.15% | 22.65% | 23.34% | 降低0.51个百分点 |
化工行业 | 50,990.00 | 48,388.00 | 5.10% | 0.64% | 9.91% | 降低8.01个百分点 |
主营业务分产品情况 |
钢材 | 5,090,729.00 | 4,712,766.00 | 7.42% | 10.51% | 10.18% | 增加0.27个百分点 |
钢坯 | 80,423.00 | 77,110.00 | 4.12% | -42.59% | -39.30% | 降低5.19个百分点 |
钒产品 | 50,990.00 | 48,388.00 | 5.10% | 0.64% | 9.91% | 降低8.01个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 3,664,005.00 | 31.48% |
中南地区 | 679,556.00 | 16.33% |
华东地区 | 1,395,111.00 | 21.57% |
东北地区 | 64,611.00 | -38.92% |
西北地区 | 33,091.00 | -30.68% |
西南地区 | 61,049.00 | 3.00% |
境外 | 55,685.00 | -57.62% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金使用情况。截止报告期末,公司前次募集资金项目已全部完工。唐钢转债节余募集资金5198万元(其中募集资金余额为1344万元,募集资金派生利息收入为3854万元),存放在银行专用账户中。经公司2011年8月25日召开的一届九次董事会审议批准,唐钢转债节余募集资金全部用于补充流动资金。
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
唐山中润煤化工有限公司 | 2007年10月31日 | 1,230.00 | 2007年12月27日 | 855.00 | 连带责任 | 5年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 1,230.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 855.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
唐山中厚板材有限公司 | 2007年3月30日 | 40,000.00 | 2006年03月25日 | 10,000.00 | 连带责任 | 5年 | 否 | 否 |
唐钢青龙炉料有限公司 | 无 | 16,200.00 | 2009年02月16日 | 16,200.00 | 连带责任 | 5年 | 否 | 否 |
唐钢青龙炉料有限公司 | 无 | 9,000.00 | 2009年09月16日 | 9,000.00 | 连带责任 | 5年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 65,200.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 35,200.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 66,430.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 36,055.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.19% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 10,000.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 10,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 唐钢集团 | 唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内,在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下,唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺,如有违反承诺的出售交易,将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺,承担相应的法律责任,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,唐钢集团将不转让所持有的股份。 | 截止报告期末,唐钢集团持有的非流通股份限售期已满,且唐钢集团没有出售或转让其持有的本公司股份。 |
重大资产重组时所作承诺 | | | |
1、关于股份锁定期的承诺 | 河北钢铁集团及其关联企业 | 其获得的本公司因本次换股吸收合并向其发行的股份自上市之日起36个月内不得转让。 | 截止报告期末,河北钢铁集团关联企业邯钢集团及承钢集团、承德昌达经营开发有限公司没有出售或转让其持有的本公司股份。 |
2、关于避免同业竞争的承诺 | 河北钢铁
集团 | 启动竞争性业务与资产注入工作,把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入上市公司。具体安排为:一年内注入宣钢集团和舞阳钢铁有限责任公司;三年内将邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山不锈钢有限责任公司注入上市公司。除已有同业竞争情况之外,河北钢铁集团及河北钢铁集团控制的企业将不会主动实施任何行为或采取任何措施(包括但不限于设立子公司、合营、联营、协议等任何直接或间接方式),取得与上市公司存在竞争的业务或资产,从事对上市公司构成竞争的业务。如果河北钢铁集团和河北钢铁集团控制的企业获得与上市公司可能产生竞争的新的收购、开发和投资等机会,河北钢铁集团将立即通知上市公司,优先提供给上市公司选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给上市公司的条件。如未能按照以上安排将现有竞争性业务与资产按时注入上市公司,河北钢铁集团将与上市公司平等协商并履行各自内部审议程序后,签订协议,通过委托管理经营、租赁经营等方式将未按时注入上市公司的竞争性业务与资产交由上市公司独立管理并享有经营损益,直至河北钢铁集团将相关业务与资产注入上市公司。 | 公司拟通过公开增发A股购买邯钢集团持有的邯宝钢铁100%股权的申请已于2011年5月30日获得中国证监会《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2011]823号),公司董事会将根据相关规定和股东大会的授权办理后续增发手续。
经2010年12月17日召开的公司一届五次董事会审议通过,并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对河北钢铁集团委托上市公司管理经营所持宣钢和舞阳钢铁股权请示的批复》(冀国资发改革改组[2010]190号),公司分别与邯钢集团、唐钢集团签订了股权托管协议,于2011年1月1日起托管宣钢集团有限责任公司和舞阳钢铁有限责任公司股权。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 25,043,935.49 | -25,531,171.85 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 25,043,935.49 | -25,531,171.85 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 25,043,935.49 | -25,531,171.85 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月11日 | 石家庄 | 实地调研 | 兴业证券分析师 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年01月18日 | 石家庄 | 实地调研 | 华泰联合证券,富国基金、交银施罗德基金、第一创业证券 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年02月27日 | 石家庄 | 实地调研 | 招商证券、融通基金、国投瑞银 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年03月08日 | 石家庄 | 实地调研 | 北京凯式富乐投资有限公司 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年04月27日 | 石家庄 | 实地调研 | 齐鲁证券、嘉实基金 | 公司整合效应、节能减排、淘汰落后产能和公司基本情况 |
2011年04月29日 | 石家庄 | 实地调研 | 国金证券 | 公司发展战略及生产经营情况 |
2011年05月04日 | 石家庄 | 实地调研 | 天弘基金、中投证券、兴业证券 | 公司整合效应、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年05月03日 | 石家庄 | 实地调研 | 中金公司 | 公司整合效应、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年05月05日 | 石家庄 | 实地调研 | 招商证券、华夏基金 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年05月11日 | 石家庄 | 实地调研 | 易方达基金、华夏基金、中信证券、国联安基金、招商基金、国泰基金、中信建投、华安财产保险、安信证券、韩国友利投资 | 公司基本情况、发展战略、节能减排、淘汰落后产能、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年05月19日 | 石家庄 | 实地调研 | 兴业证券、中银基金 | 公司基本情况、发展战略、铁矿资源、联合重组情况 |
2011年06月01日 | 石家庄 | 实地调研 | 银华基金、渤海证券、申银万国、华安基金、国金通用基金、中信建投、星石投资 | 邯宝钢铁基本情况、公司增发情况 |
2011年06月23日 | 石家庄 | 实地调研 | 渤海证券、湘财证券、东北证券 | 邯宝钢铁基本情况、公司增发情况 |
2011年06月24日 | 石家庄 | 实地调研 | 宁波宁电投资发展有限公司 | 邯宝钢铁基本情况、公司增发情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | | |
货币资金 | 五、1 | 6,734,334,777.20 | 4,969,037,244.57 | 5,273,986,418.94 | 4,155,745,430.04 |
交易性金融资产 | | | | | |
应收票据 | 五、2 | 10,812,007,191.67 | 10,664,345,501.87 | 11,453,740,023.25 | 11,360,227,399.09 |
应收账款 | 五、3 | 558,147,607.00 | 849,008,667.07 | 395,762,879.83 | 403,405,393.14 |
预付款项 | 五、5 | 5,920,362,377.73 | 5,172,333,244.96 | 5,889,335,092.49 | 4,737,355,165.23 |
应收利息 | | | | | |
应收股利 | | | | | |
其他应收款 | 五、4 | 482,463,418.61 | 907,098,583.63 | 460,679,591.79 | 835,545,475.09 |
存货 | 五、6 | 22,376,250,693.69 | 21,561,987,788.64 | 22,406,011,298.01 | 21,446,405,323.93 |
一年内到期的非流动资产 | | 6,574.81 | | 19,724.44 | |
其他流动资产 | | | | 4,283,901.84 | 2,293,047.29 |
流动资产合计 | | 46,883,572,640.71 | 44,123,811,030.74 | 45,883,818,930.59 | 42,940,977,233.81 |
非流动资产: | | | | | |
可供出售金融资产 | | | | | |
持有至到期投资 | | | | | |
长期应收款 | | | | | |
长期股权投资 | 五、8 | 2,135,334,789.51 | 3,655,111,691.90 | 1,841,031,299.26 | 3,430,236,898.53 |
投资性房地产 | 五、9 | | | | |
固定资产 | 五、10 | 47,422,311,048.74 | 39,224,544,866.57 | 45,540,158,181.24 | 38,889,826,571.08 |
在建工程 | 五、11 | 9,239,107,309.89 | 7,625,889,566.77 | 10,851,975,530.31 | 7,444,833,047.84 |
工程物资 | 五、12 | 185,342,959.14 | 160,964,657.17 | 198,897,417.88 | 175,474,861.75 |
固定资产清理 | 五、13 | 69,933,641.23 | 69,933,641.23 | 116,763,765.47 | 116,763,765.47 |
生产性生物资产 | | | | | |
油气资产 | | | | | |
无形资产 | 五、14 | 354,711,136.18 | 76,545,373.38 | 347,907,972.34 | 77,360,189.13 |
开发支出 | 五、15 | 8,725,617.89 | 8,725,617.89 | 7,186,586.29 | 7,186,586.29 |
商誉 | 五、16 | 87,924.78 | | 87,924.78 | |
长期待摊费用 | 五、17 | | | | |
递延所得税资产 | 五、18 | 141,297,712.06 | 131,535,683.46 | 150,399,909.35 | 150,785,594.05 |
其他非流动资产 | | | | | |
非流动资产合计 | | 59,556,852,139.42 | 50,953,251,098.37 | 59,054,408,586.92 | 50,292,467,514.14 |
资产总计 | | 106,440,424,780.13 | 95,077,062,129.11 | 104,938,227,517.51 | 93,233,444,747.95 |
流动负债: | | | | | |
短期借款 | 五、20 | 17,985,156,295.39 | 15,479,655,350.39 | 20,023,527,803.50 | 17,340,370,000.00 |
交易性金融负债 | | | | | |
应付票据 | 五、21 | 11,654,667,373.57 | 9,109,967,373.57 | 8,645,850,000.00 | 7,026,250,000.00 |
应付账款 | 五、22 | 14,866,308,687.01 | 13,877,412,118.00 | 13,414,070,267.28 | 11,574,741,946.69 |
预收款项 | 五、23 | 10,605,109,153.33 | 10,581,586,926.69 | 11,796,892,859.95 | 11,683,697,024.38 |
应付职工薪酬 | 五、25 | 379,095,645.39 | 371,786,330.15 | 339,444,550.26 | 331,063,965.82 |
应交税费 | 五、26 | -1,569,549,489.65 | -1,471,968,906.25 | -2,369,951,261.26 | -2,196,104,720.50 |
应付利息 | 五、28 | 57,498,015.76 | 55,950,747.31 | 81,566,666.70 | 81,566,666.70 |
应付股利 | 五、27 | 32,809,374.92 | 32,809,374.92 | 34,689,006.92 | 34,689,006.92 |
其他应付款 | 五、24 | 2,304,036,111.96 | 1,663,450,780.74 | 2,655,034,889.41 | 2,041,460,771.39 |
一年内到期的非流动负债 | 五、29 | 4,330,390,277.48 | 4,230,390,277.48 | 3,549,734,740.05 | 3,122,834,740.05 |
其他流动负债 | 五、30 | 17,604,001.86 | 20,188,646.37 | 17,604,001.86 | 20,188,646.37 |
流动负债合计 | | 60,663,125,447.02 | 53,951,229,019.37 | 58,188,463,524.67 | 51,060,758,047.82 |
非流动负债: | | | | | |
长期借款 | 五、31 | 9,073,793,400.00 | 7,631,293,400.00 | 10,799,473,400.00 | 9,356,973,400.00 |
应付债券 | 五、32 | 4,349,197,801.29 | 4,349,197,801.29 | 4,267,051,707.21 | 4,267,051,707.21 |
长期应付款 | 五、33 | 566,465,635.11 | 266,465,635.11 | 723,219,413.01 | 423,219,413.01 |
专项应付款 | | | | | |
预计负债 | | | | | |
递延所得税负债 | | | | | |
其他非流动负债 | | -15,987,896.09 | 411,774.92 | -17,191,578.91 | 201,098.11 |
非流动负债合计 | | 13,973,468,940.31 | 12,247,368,611.32 | 15,772,552,941.31 | 14,047,445,618.33 |
负债合计 | | 74,636,594,387.33 | 66,198,597,630.69 | 73,961,016,465.98 | 65,108,203,666.15 |
股东权益(或所有者权益): | | | | | |
股本 | 五、34 | 6,876,780,975.00 | 6,876,780,975.00 | 6,876,780,507.00 | 6,876,780,507.00 |
资本公积 | 五、35 | 15,246,580,542.36 | 15,137,651,054.55 | 15,244,766,603.96 | 15,135,837,116.15 |
减:库存股 | | | | | |
专项储备 | 五、36 | 117,886,215.19 | 115,674,696.14 | 98,905,417.64 | 96,974,387.55 |
盈余公积 | 五、37 | 1,690,592,582.43 | 1,690,592,582.43 | 1,690,592,582.43 | 1,690,592,582.43 |
未分配利润 | 五、38 | 6,243,393,950.44 | 5,057,765,190.30 | 5,440,047,899.33 | 4,325,056,488.67 |
外币报表折算差额 | | 105,310,463.42 | | 80,266,527.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | | 30,280,544,728.84 | 28,878,464,498.42 | 29,431,359,538.29 | 28,125,241,081.80 |
少数股东权益 | | 1,523,285,663.96 | | 1,545,851,513.24 | |
股东权益合计 | | 31,803,830,392.80 | 28,878,464,498.42 | 30,977,211,051.53 | 28,125,241,081.80 |
负债和股东权益总计 | | 106,440,424,780.13 | 95,077,062,129.11 | 104,938,227,517.51 | 93,233,444,747.95 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.2.2 利润表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业收入 | 五、39 | 68,594,285,326.69 | 64,410,748,645.00 | 58,685,351,512.39 | 55,055,532,392.38 |
减:营业成本 | 五、39 | 64,155,384,575.26 | 60,626,051,204.30 | 55,180,547,896.48 | 51,994,992,029.51 |
营业税金及附加 | 五、40 | 93,336,259.63 | 73,471,266.68 | 90,742,819.57 | 89,274,029.24 |
销售费用 | 五、43 | 302,383,812.56 | 228,735,620.09 | 279,674,790.13 | 237,716,504.70 |
管理费用 | 五、44 | 2,044,892,991.50 | 1,740,183,854.75 | 1,528,613,449.53 | 1,362,514,002.38 |
财务费用 | 五、45 | 1,167,871,538.32 | 1,051,305,217.11 | 865,394,819.94 | 733,306,509.25 |
资产减值损失 | 五、42 | 9,471,751.17 | 10,845,422.54 | 3,830,256.27 | 1,824,414.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、41 | 220,669,120.29 | 230,090,369.37 | 128,090,192.16 | 138,362,276.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 220,669,120.29 | 221,185,930.20 | 128,090,192.16 | 128,090,192.16 |
二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 1,041,613,518.54 | 910,246,428.90 | 864,637,672.63 | 774,267,179.29 |
加:营业外收入 | 五、46 | 8,524,569.93 | 7,657,219.93 | 4,795,012.54 | 4,278,943.15 |
减:营业外支出 | 五、47 | 36,463,395.16 | 36,242,797.48 | 9,199,087.83 | 8,726,688.80 |
其中:非流动资产处置损失 | | 35,165,399.35 | 35,165,399.35 | 7,978,170.85 | 7,849,744.73 |
三、利润总额(损失以“-”号填列) | | 1,013,674,693.31 | 881,660,851.35 | 860,233,597.34 | 769,819,433.64 |
减:所得税费用 | 五、48 | 157,406,189.95 | 148,952,149.72 | 127,733,620.69 | 95,201,264.04 |
四、净利润(损失以“-”号填列) | | 856,268,503.36 | 732,708,701.63 | 732,499,976.65 | 674,618,169.60 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 803,346,051.11 | 732,708,701.63 | 719,601,949.47 | 674,618,169.60 |
少数股东损益 | | 52,922,452.25 | | 12,898,027.18 | |
五、每股收益 | | | | | |
(一)基本每股收益 | 五、49 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 五、49 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
六、其他综合收益 | 五、50 | 25,043,935.49 | | -25,531,171.85 | |
七、综合收益总额 | | 881,312,438.85 | 732,708,701.63 | 706,968,804.80 | 674,618,169.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 828,389,986.60 | 732,708,701.63 | 694,070,777.62 | 674,618,169.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 52,922,452.25 | | 12,898,027.18 | |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.2.3 现金流量表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 76,743,652,970.45 | 70,448,935,615.37 | 44,934,914,650.63 | 41,629,352,148.52 |
收到的税费返还 | | 12,207,106.70 | 12,207,106.70 | 12,513,539.10 | 12,513,539.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、51 | 9,832,513.60 | 54,420,444.36 | 26,458,089.74 | 21,763,704.80 |
经营活动现金流入小计 | | 76,765,692,590.75 | 70,515,563,166.43 | 44,973,886,279.47 | 41,663,629,392.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 68,170,821,828.37 | 64,090,946,785.62 | 40,856,226,763.05 | 38,471,305,187.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,685,435,083.63 | 2,427,546,567.40 | 2,700,579,421.34 | 2,435,812,691.77 |
支付的各项税费 | | 1,553,585,782.46 | 1,324,726,870.01 | 1,904,406,290.40 | 1,737,431,013.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、51 | 186,114,854.29 | 160,001,282.43 | 693,363,023.42 | 714,698,689.02 |
经营活动现金流出小计 | | 72,595,957,548.75 | 68,003,221,505.46 | 46,154,575,498.21 | 43,359,247,581.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 4,169,735,042.00 | 2,512,341,660.97 | -1,180,689,218.74 | -1,695,618,189.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | 79,071,800.00 | 79,071,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | 8,904,439.17 | | 4,324,826.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 16,665,550.80 | 16,665,550.80 | 2,139,217.00 | 1,901,217.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、51 | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 16,665,550.80 | 25,569,989.97 | 88,211,017.00 | 92,297,843.55 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,111,824,389.23 | 1,754,150,301.37 | 2,469,690,942.08 | 1,998,719,197.83 |
投资支付的现金 | | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,214,552.50 | 3,323,118.20 | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,117,038,941.73 | 1,757,473,419.57 | 2,469,690,942.08 | 1,998,719,197.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,100,373,390.93 | -1,731,903,429.60 | -2,381,479,925.08 | -1,906,421,354.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | | |
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | | |
取得借款收到的现金 | | 15,809,163,704.04 | 14,785,040,230.89 | 17,483,936,836.26 | 15,380,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、51 | 26,825,883.53 | 23,578,238.89 | 69,864,095.94 | 65,983,226.31 |
筹资活动现金流入小计 | | 15,835,989,587.57 | 14,808,618,469.78 | 17,553,800,932.20 | 15,445,983,226.31 |
偿还债务支付的现金 | | 16,834,728,109.57 | 15,247,170,306.07 | 16,323,443,607.41 | 14,010,717,371.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 978,032,974.74 | 821,423,565.65 | 906,074,778.36 | 771,765,894.92 |
其中:子公司支付少数股东的现金股利 | | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、51 | 232,441,279.12 | 252,216,250.90 | 245,650,938.46 | 239,766,984.79 |
其中:子公司减资支付给少数股东的现金 | | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 18,045,202,363.43 | 16,320,810,122.62 | 17,475,169,324.23 | 15,022,250,251.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,209,212,775.86 | -1,512,191,652.84 | 78,631,607.97 | 423,732,974.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -554,516.95 | -98,764.00 | 388,076.06 | 965,863.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -140,405,641.74 | -731,852,185.47 | -3,483,149,459.79 | -3,177,340,705.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,895,586,418.94 | 3,867,445,430.04 | 11,156,786,132.22 | 9,791,542,298.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五、52 | 4,755,180,777.20 | 3,135,593,244.57 | 7,673,636,672.43 | 6,614,201,593.03 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011年1-6月单位:人民币元 |
项 目 | 本期金额 |
归属于母公司股东(或所有者)权益 | 少数股东权益 | 所有者权益
合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 6,876,780,507.00 | 15,244,766,603.96 | | 98,905,417.64 | 1,690,293,416.99 | 5,440,347,064.77 | 80,266,527.93 | 1,545,851,513.24 | 30,977,211,051.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
同一控制下企业合并追溯调整 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 299,165.44 | -299,165.44 | | | |
二、本年年初余额 | 6,876,780,507.00 | 15,244,766,603.96 | | 98,905,417.64 | 1,690,592,582.43 | 5,440,047,899.33 | 80,266,527.93 | 1,545,851,513.24 | 30,977,211,051.53 |
三、本年增减变动金额 | 468.00 | 1,813,938.40 | | 18,980,797.55 | | 803,346,051.11 | 25,043,935.49 | -22,565,849.28 | 826,619,341.27 |
(一)净利润 | | | | | | 803,346,051.11 | | 52,922,452.25 | 856,268,503.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 25,043,935.49 | | 25,043,935.49 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 803,346,051.11 | 25,043,935.49 | 52,922,452.25 | 881,312,438.85 |
(三)股东(或所有者)投入资本 | 468.00 | 1,813,938.40 | | | | | | | 1,814,406.40 |
1.股东(或所有者)投入资本 | | | | | | | | | |
2.股份支付计所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | 468.00 | 1,813,938.40 | | | | | | | 1,814,406.40 |
(四)利润分配 | | | | | - | | | -8,555,245.48 | -8,555,245.48 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | | -8,555,245.48 | -8,555,245.48 |
3.其他 | | | | | | | | | |
(五)股东(或所有者)权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 18,980,797.55 | | | | 269,489.39 | 19,250,286.94 |
1.本期提取 | | | | 21,309,858.62 | | | | 339,827.32 | 21,649,685.94 |
2.本期使用 | | | | 2,329,061.07 | | | | 70,337.93 | 2,399,399.00 |
(七)其他 | | | | | | | | -67,202,545.44 | -67,202,545.44 |
四、本年年末余额 | 6,876,780,975.00 | 15,246,580,542.36 | | 117,886,215.19 | 1,690,592,582.43 | 6,243,393,950.44 | 105,310,463.42 | 1,523,285,663.96 | 31,803,830,392.80 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011年1-6月单位:人民币元 |
项 目 | 上期金额 |
归属于母公司股东(或所有者)权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 6,876,780,381.00 | 15,244,765,591.96 | | 76486235.46 | 1,570,837,777.82 | 4,836,649,722.44 | 11,412,343.99 | 1,467,267,801.64 | 30,084,199,854.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | |
同一控制下企业合并追溯调整 | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,876,780,381.00 | 15,244,765,591.96 | | 76,486,235.46 | 1,570,837,777.82 | 4,836,649,722.44 | 11,412,343.99 | 1,467,267,801.64 | 30,084,199,854.31 |
三、本年增减变动金额 | 116.00 | 927.00 | | 40,855,496.49 | | 31,923,898.77 | -25,531,171.85 | 20,961,271.11 | 68,210,537.52 |
(一)净利润 | | | | | | 719,601,949.47 | | 12,898,027.18 | 732,499,976.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | -25,531,171.85 | | -25,531,171.85 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 719,601,949.47 | -25,531,171.85 | 12,898,027.18 | 706,968,804.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | 116.00 | 927.00 | | | | | | 15,321,668.30 | 15,322,711.30 |
1.股东(或所有者)投入资本 | | | | | | | | 15,321,668.30 | 15,321,668.30 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
3.其他 | 116.00 | 927.00 | | | | | | | 1,043.00 |
(四)利润分配 | | | | | | -687,678,050.70 | | -9,869,257.84 | -697,547,308.54 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
2.对所有者的分配 | | | | | | -687,678,050.70 | | -9,869,257.84 | -697,547,308.54 |
3.其他 | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 40,855,496.49 | | | | 2,610,833.47 | 43,466,329.96 |
1.本期提取 | | | | 42,986,273.52 | | | | 2,683,049.24 | 45,669,322.76 |
2.本期使用 | | | | 2,130,777.03 | | | | 72,215.77 | 2,202,992.80 |
(七)其他 | | | | | | | | | |
四、本年年末余额 | 6,876,780,497.00 | 15,244,766,518.96 | | 117,341,731.95 | 1,570,837,777.82 | 4,868,573,621.21 | -14,118,827.86 | 1,488,229,072.75 | 30,152,410,391.83 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011半年度 单位:元
项 目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,876,780,507.00 | 15,135,837,116.15 | | 96,974,387.55 | 1,690,293,416.99 | 4,322,363,999.75 | 28,122,249,427.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
同一控制下企业合并追溯调整 | | | | | | | |
其他 | | | | | 299,165.44 | 2,692,488.92 | 2,991,654.36 |
二、本年年初余额 | 6,876,780,507.00 | 15,135,837,116.15 | - | 96,974,387.55 | 1,690,592,582.43 | 4,325,056,488.67 | 28,125,241,081.80 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 468.00 | 1,813,938.40 | | 18,700,308.59 | | 732,708,701.63 | 753,223,416.62 |
(一)净利润 | | | | | | 732,708,701.63 | 732,708,701.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 732,708,701.63 | 732,708,701.63 |
(三)股东(或所有者)投入和减少资本 | 468.00 | 1,813,938.40 | | | | | 1,814,406.40 |
1.股东(或所有者)投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入股东(或所有者)权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | 468.00 | 1,813,938.40 | | | | | 1,814,406.40 |
(四)利润分配 | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对股东(或所有者)的分配 | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | |
(五)股东(或所有者)权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 18,700,308.59 | | | 18,700,308.59 |
1.本期提取 | | | | 20,956,160.79 | | | 20,956,160.79 |
2.本期使用 | | | | 2,255,852.20 | | | 2,255,852.20 |
(七)其他 | | | | | | | |
四、本年年末余额 | 6,876,780,975.00 | 15,137,651,054.55 | | 115,674,696.14 | 1,690,592,582.43 | 5,057,765,190.30 | 28,878,464,498.42 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:河北钢铁股份有限公司 2011半年度 单位:元
项 目 | 上期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 6,876,780,381.00 | 15,135,836,104.15 | | 75,043,249.79 | 1,570,837,777.82 | 3,934,941,297.91 | 27,593,438,810.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | |
同一控制下企业合并追溯调整 | | | | | | | |
其他 | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 6,876,780,381.00 | 15,135,836,104.15 | | 75,043,249.79 | 1,570,837,777.82 | 3,934,941,297.91 | 27,593,438,810.67 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 116.00 | 927.00 | | 38,138,098.39 | | -13,059,881.10 | 25,079,260.29 |
(一)净利润 | | | | | | 674,618,169.60 | 674,618,169.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 674,618,169.60 | 674,618,169.60 |
(三)股东(或所有者)投入和减少资本 | 116.00 | 927.00 | | | | | 1,043.00 |
1.股东(或所有者)投入资本 | | | | | | | |
2.股份支付计入股东(或所有者)权益的金额 | | | | | | | |
3.其他 | 116.00 | 927.00 | | | | | 1,043.00 |
(四)利润分配 | | | | | | -687,678,050.70 | -687,678,050.70 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | |
2.对股东(或所有者)的分配 | | | | | | -687,678,050.70 | -687,678,050.70 |
3.其他 | | | | | | | |
(五)股东(或所有者)权益内部结转 | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 38,138,098.39 | | | 38,138,098.39 |
1.本期提取 | | | | 40,193,712.07 | | | 40,193,712.07 |
2.本期使用 | | | | 2,055,613.68 | | | 2,055,613.68 |
(七)其他 | | | | | | | |
四、本年年末余额 | 6,876,780,497.00 | 15,135,837,031.15 | | 113,181,348.18 | 1,570,837,777.82 | 3,921,881,416.81 | 27,618,518,070.96 |
公司法定代表人:王义芳 主管会计工作负责人:韩殿涛 会计机构负责人:王延伟
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
依据《企业会计准则第4号——固定资产》的要求,公司对固定资产的折旧年限和预计净残值进行了复核和检查。根据检查和复核结果,经公司一届八次董事会批准,公司自2011年1月1日起对固定资产的折旧年限和净残值率进行了调整,公司对固定资产继续按照年限平均法计提折旧:
资产类别 | 变更前 | _变更后 |
年限 | 净残值率(%) | 年限 | 净残值率(%) |
机器设备 | 5-28 | 3-10 | 10-13 | 5 |
运输设备 | 5-12 | 3-10 | 6-8 | 5 |
房屋建筑物 | 9-45 | 3-10 | 25-30 | 3 |
工具及其他 | 5-28 | 3-10 | 3-10 | 5 |
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2011年3月,河北钢铁股份有限公司、唐山钢铁集团有限责任公司、自然人杨俊来签订对原河北钢铁股份有限公司控股子公司唐山钢源冶金炉料有限公司增资协议,其中,唐山钢铁集团有限公司增资8,478.61万元,杨俊来增资4,873.30万元,河北钢铁股份有限公司未增资。增资后,唐山钢铁集团有限公司持股比例为30.49%,杨俊来持股比例43.00%,河北钢铁股份有限公司持股比例为降为26.51%,不再对唐山钢源冶金炉料有限公司具有控制权,核算方法由成本法转为权益法。因成本法转为权益法,调整母公司的留存收益,导致母公司的长期股权投资增加2,991,654.36元,未分配利润增加2,692,488.92元,盈余公积增加299,165.44元;合并报表的盈余公积增加299,165.44元,未分配利润减少299,165.44元。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用